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R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para
todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CGC>> Criar
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista
de Plano de Contas
Transação: OB13
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Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo
de Contas.
Transação: OBD4
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Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir
Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos.
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Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano
de contas à empresa.
Transação: OB62
5 Atribuir Empresa à Variante.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir
Empresa à Variantes.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>>
Verificar Categorias de taxas de câmbio
Transação: OB07.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>
Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>>
Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.
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Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir
Moedas Internas Adicionais.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>>
Entrar Taxas de Câmbio
Transação: OB08
12 Definir Estrutura de Balanço
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Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir
Estruturas de Balanço/L&P.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar
parâmetros globais
Transação: OBY6.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR
Transação: FBN1
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/ programa de pagamento.
Transação: FBZP
Determinação de Bancos
Programas de pagamento:
RFFOBR _ A
RFFOBR_ D
RFFOBR _V
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Definir regras de valor
Transação: OBBA
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias.
Transação: OBBB
13º - Definir o convenio para a empresa
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Gravar ID de usuários ISD
Transação: OBBD
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o
extrato de conta eletrônico
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro
R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >>
Condições de Pagamento
Transação: OBB8
28º - Criar condições de pagamento parcelada
Transação: OBB9
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC
R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >>
Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático
Transação: OVA8
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva
Transação: OT01
2º - Parametrização da Origem
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem
Transação: OT05
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria
Transação: OT12
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
Transação: OT13
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria
Transação: OT16
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura
Transação: OT17
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos
Transação: OT17
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração
Transação: OT20
9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de permanência no arquivo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no
arquivo
Transação: OT22
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
Transação: OT21
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Atualizar níveis bloqueados
Transação: OT23
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Contas bancárias >> Definir bancos da empresa
Transação: FI12
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de
caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária,
contas transitórias e montantes
Transação: OT24
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir
transações contábeis
Transação: OT53
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e
regras de lançamento p/depósito de cheques
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras
de valor
17º - Parametrização do Livro Caixa
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro
caixa
Transação: FS00
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro
caixa
Transação: OBA7
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo
de numeração para docs.livro caixa
Transação: FBCJC1
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Transação: FBCJC0
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar
transações contábeis
Transação: FBCJC2
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de
impressão p/livro caixa
Transação: FBCJC3
18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico
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Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
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Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de
contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de
lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de
contabilização
Transação: OT59
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação
Transação:
Atribuir código processos as regras de contabilização
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Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a
regras contabilização
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Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a
categorias de operação
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Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Definir seleção de report e variante
Códigos de erros
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Códigos de erro
Transação: OT51
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >>
Criar e atribuir transações contábeis
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >>
Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual
Atribuir contas a símbolos de contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos
de contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras
de lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de
contabilização
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas
Intermediárias/contas Transitórias e montante.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade de Bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento
>> Definir Conta Transitória para Banco Receptor no Transp. Conta
Determinação de contas para pagamentos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade de Bancos >> Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de
Pagamento >> Determinação de Contas Conta de Compensação Bancária >> Definir
Determinação de Conta
Transação: F8BF.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP
R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.
Transação: SE38
Transação: OBB8
17º - Definir tolerância
Transação: OBA3
Transação: OB27
Transação: OBBC
Transação: OBXL
23º - Definir chave lançamento
Transação: FBKP