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ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL

Customização das Opções Gerais

1 Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do


empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar,
verificar empresa .
Transação: EC01

 Criar Local de negócio

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para
todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CGC>> Criar

 Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista
de Plano de Contas
Transação: OB13

 Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo
de Contas.
Transação: OBD4

2 Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir
Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos.

3 Abrir e Fechar Períodos Contábeis.


R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir
e Fechar Períodos Contábeis

4 Atribuição de plano de contas à empresa.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano
de contas à empresa.
Transação: OB62
5 Atribuir Empresa à Variante.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir
Empresa à Variantes.

6 Atribuir Variantes de Status Campo à empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade


Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento
>>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.

7 Atualizar Variantes de Status de Campo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade


Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento
>>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo

8 Verificar Categorias de taxas de Câmbio.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>>
Verificar Categorias de taxas de câmbio
Transação: OB07.

9 Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>
Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>>
Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

10 Definir moedas Internas Adicionais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir
Moedas Internas Adicionais.

11 Atualizar as taxas de câmbio no sistema

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>>
Entrar Taxas de Câmbio
Transação: OB08
12 Definir Estrutura de Balanço

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>
Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir
Estruturas de Balanço/L&P.

13 Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade


Financeira>>Contabilidade Geral>>Transações
Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar
Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.

 Verificar e completar parâmetros globais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar
parâmetros globais
Transação: OBY6.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de
clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes )
Transação: OBD2

2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de
clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes .
Transação: XDN1

3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de
clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes.
Transação: OBAR

4º - Definir setores industriais

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de
clientes >> Definir setores industriais

5º - Definir tipo de Documentos

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar
opções para o documento >> Definir tipo de documentos
Transação: OBA7

6º - Intervalos de numeração para documento contábil

Transação: FBN1

7º - Definir Razão Especial

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras
operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes.
Transação: OBXY
8º - Instalação do Programa de Pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/ programa de pagamento.
Transação: FBZP

 Criar meios de pagamento – Em todas as empresas


- Empresa Pagadora
- Formas de Pagamento no País.
- Formas de Pagamento na Empresa

 Determinação de Bancos

9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos

Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap


Transação: SE38

Programas de pagamento:

RFFOBR _ A
RFFOBR_ D
RFFOBR _V

10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento automática >>
Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para
cheques
Transação: FCHI

11º - Definir o numero da carteira para operações bancárias

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Definir regras de valor
Transação: OBBA

12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias.
Transação: OBBB
13º - Definir o convenio para a empresa

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber
no banco >> Gravar ID de usuários ISD
Transação: OBBD

14º - Executar opções globais para extrato de conta eletrônico.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o
extrato de conta eletrônico

 Criar categoria de operação - código da transação OBBY


 Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51
 Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57
 Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55
 Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59

15º - Códigos de erro

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro

16º - Definir procedimentos de reclamação

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir
procedimento de reclamação
Transação: FBMP

17º - Configurações globais calculo de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >>
Definir tipos de cálculos de juros
Transação: OB46

18º - Preparativos para calculo de juros de mora

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >>
Preparativos para cálculo de juros de mora

19º - Definir taxa de juros de referencia

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir taxas de juros
de referência
Transação: OBAC
20º - Definir condições dependentes do tempo

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir condições
dependentes do tempo
Transação OB81

21º - Entrar valores de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar valores de
juros
Transação: OB83

22º - Grupo de tolerância para funcionários

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >>
Definir grupo de tolerâncias para funcionários

23º - Definir tolerâncias clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >>
Definir tolerâncias (clientes)
Transação OBA3

24º - Motivos de diferença de pagamentos

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de
pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença

25º - Definir contas para diferenças de pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de
pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento
Transação: OBXL

26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ”

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores


>> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático
>> Imprimir >> Definir chave de instruções
Transação: OB47

27º - Criar condições de pagamento

R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >>
Condições de Pagamento
Transação: OBB8
28º - Criar condições de pagamento parcelada

Transação: OBB9
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC

1º - Definir Área de Controle de Crédito

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade


Financeira >> Definir Área de controle de Créditos

2º - Atribuir Empresa a áreas de controle

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade


Financeira >> Atribuir empresa – área de controle de crédito

3º - Atribuir Empresa a áreas de controle

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa –
áreas de controle de crédito admitida.

4º - Definir grupos de administração de crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos

5º - Definir classes de risco

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de
Risco

6º - Definir grupos de responsáveis

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de
Responsáveis

7º - Definir responsáveis por crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis
por Crédito

8º - Definir grupos de campos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de
Campos
9º - Atribuir Campos ao grupo de campos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos
grupos de campos

10º - Determinar controle de crédito automático

R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >>
Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático
Transação: OVA8

11º - Criação de Relatórios específicos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir
estutura de linhas

12º - Criação da variante de ordenação

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores


>> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR

1º - Parametrização de Data Efetiva

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva
Transação: OT01

2º - Parametrização da Origem

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem
Transação: OT05

3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria
Transação: OT12

4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
Transação: OT13

5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria
Transação: OT16

6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura
Transação: OT17

7º - Parametrização para definir hierarquia e atualizar títulos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos
Transação: OT17

8º - Parametrização para definir intervalos de numeração

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração
Transação: OT20
9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de permanência no arquivo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no
arquivo
Transação: OT22

10º - Parametrização para definir tipos de tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
Transação: OT21

11º - Parametrização para níveis bloqueados

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração
de Caixa >> Estruturação >> Atualizar níveis bloqueados
Transação: OT23

12º - Parametrização para definir bancos da empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Contas bancárias >> Definir bancos da empresa
Transação: FI12

13º - Parametrização da Concentração de Caixa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de
caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária,
contas transitórias e montantes
Transação: OT24

14º - Parametrização do Depósito de Cheque

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir
transações contábeis
Transação: OT53

15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e
regras de lançamento p/depósito de cheques

16º - Definir Regras de Valores

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras
de valor
17º - Parametrização do Livro Caixa

 Criar Conta do Razão Para livro Caixa.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro
caixa
Transação: FS00

 Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro
caixa
Transação: OBA7

 Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo
de numeração para docs.livro caixa
Transação: FBCJC1

 Instalar Livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Transação: FBCJC0

 Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar
transações contábeis
Transação: FBCJC2

 Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de
impressão p/livro caixa
Transação: FBCJC3
18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico

 Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

 Criar Símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

 Atribuir Contas a Símbolos de Contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de
contas

 Criar Chave para regras de lançamentos.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de
lançamento

 Definir Regras de Contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de
contabilização
Transação: OT59

 Criar Categoria de Operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação
Transação:
 Atribuir código processos as regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a
regras contabilização

 Atribuir contas bancárias a categorias de operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a
categorias de operação

 Definir seleção de Report e variante

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Definir seleção de report e variante

 Códigos de erros

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico
>> Códigos de erro
Transação: OT51

19º - Parametrização do Extrato de Conta Manual

 Criar e Atribuir Transações Contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >>
Criar e atribuir transações contábeis

 Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato de conta manual.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >>
Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual
 Atribuir contas a símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos
de contas

 Criar chaves para regras de lançamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras
de lançamento

 Definir regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual
>> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de
contabilização

20º - Parametrização da ordem de pagamento

 Definir Níveis para ordem de pagamento

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria

 Definir entrada para contrapartida

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.

 Definir as contas intermediárias / Contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas
Intermediárias/contas Transitórias e montante.

 Definir contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade de Bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento
>> Definir Conta Transitória para Banco Receptor no Transp. Conta
 Determinação de contas para pagamentos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade de Bancos >> Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de
Pagamento >> Determinação de Contas Conta de Compensação Bancária >> Definir
Determinação de Conta
Transação: F8BF.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP

1º - Definir grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de


clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura
de tela (fornecedores)

2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de


clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para
contas de fornecedores

3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de


clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numeração a
grupo de contas p/ fornecedores

4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de


clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura
de tela (fornecedores)

5º - Definir programas de pagamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de
pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de
pagamento
Transação: FBZP

5º - Definir código de convenio da empresa com o banco

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de bancos >> Transações bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >>
Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID de usuários IDS
Transação: OBBD

6º - Definir categorias de operação para retorno de pagamento eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


bancária >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico
Transação: OBBY
6º - Definir contas para diferença de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor.
Transação: OBXL

7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configurações para saída de pagamento >> Definir contas para despesas bancárias
(fornecedor)

8º - Definir intervalo de numeração para cheques

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configuração para saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Meio de
pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para
cheques.

9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos

R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.
Transação: SE38

10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração


contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos

11º - Definir tipos de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração


contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento

12º - Definir chave de lançamento de compensação

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >>
configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para
compensação.
Transação: OBXH

13º - Definir ordenação de partidas em aberto

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir
partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar
ordenação standart para partidas individuais.
14º - Definir textos para itens dos pagamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade


de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >>
Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento
>> Gravar textos para itens de documento

15º - Definir valores propostos exercício

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para
processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício

15º - Definir valores propostos data efetiva

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para
processamento de documento >> Propor data efetiva

16º - Definir condições de pagamento para prestações.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de
fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagamento para prestações.
Transação: OBB9

16º - Definir condições de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada
de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de pagamento.

Transação: OBB8
17º - Definir tolerância

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de
pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)

Transação: OBA3

18º - Definir grupos de tolerância para funcionários.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >>
Definir grupos de tolerâncias para funcionários

19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de
pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de
pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.

Transação: OB27

20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de
fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de
pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para
bloqueio de pagamento.

Transação: OBBC

21º - Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto
>> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de
diferença (saída de pgto. Manual).

22º - Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual)

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto
>> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/
diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).

Transação: OBXL
23º - Definir chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de
pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar
opções para o documento >> Definir chave de lançamento
Transação: OB41

24º - Atualizar Status Campos chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de
pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar
opções para o documento >> Definir chave de lançamento
Transação: OB41

Atualizar Status Campos.

25º - Definir razão especial

Transação: FBKP

26º - Definir motivos de estorno de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento
de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.

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