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TOTVS – Negociação de Contas a Receber

Contas a Receber - Financeiro


Negociação de Contas a Receber

Sumário

Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3
1.2 Fluxo do Processo de Negociação a Receber .............................................................................. 3
2 Negociação a Receber ................................................................................................................. 4
3 Renegociação de Contas a Receber ............................................................................................ 4
4 Compensação de Contas a Receber ............................................................................................ 4
5 Fluxo da Fatura a Receber ........................................................................................................... 5
5.1 Fatura a Receber ......................................................................................................................... 5
5.2 Fatura a Receber – Principais Parâmetros .................................................................................. 5
6 Fluxo da Liquidação a Receber .................................................................................................... 6
6.1 Liquidação a Receber .................................................................................................................. 6
6.2 Liquidação a Receber – Principais Parâmetros e Campos........................................................... 7
6.3 Conclusão .................................................................................................................................... 8

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Versão 11.5
Negociação de Contas a Receber

1 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Negociação de Contas a Receber do ambiente Financeiro.

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:


• Fluxo do Processo de Negociação a Receber.
• Negociação a Receber.
• Renegociação de Contas a Receber.
• Compensação do Contas a Receber.
• Fluxo da Fatura a Receber.
• Fatura a Receber.
• Fluxo da Liquidação a Receber.
• Liquidação a Receber.

1.2 Fluxo do Processo de Negociação a Receber

Os processos de negociação de Contas a Receber do ambiente Financeiro contemplam diversos formatos de negociação.
Todos processos de negociação da Renegociação de Contas a Receber, Compensação de Contas a Receber, Faturas a Receber e a
Liquidação a Receber utilizam títulos a receber pendentes, sendo que por algum motivo é necessária a negociação ou ter suas
pendências verificadas e regularizadas pelo cobrador, no caso a organização portadora do título a receber.
Neste cenário podem ser baixados títulos a receber e geradas novas cobranças nas condições de pagamento para o cliente.

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Negociação de Contas a Receber

2 Negociação a Receber

O processo de negociação consiste em utilizar processos que melhore as condições de pagamento de pendências, a fim de
diminuir o saldo devedor de clientes.

3 Renegociação de Contas a Receber

Neste processo, além de ser possível a renegociação de pendência de clientes, permite também realizar a efetivação em lote de
títulos de diversos tipos de um determinado cliente.
Para efetuar o processo de Renegociação de Contas a Receber acesse:
Atualizações / Contas a Receber / Renegociação CR
1. Serão exibidos os parâmetros para filtro dos títulos provisórios.
2. Preencha as informações solicitadas.
3. Clique em Confirmar.

Principais Parâmetros:
Limite de Movimento: informa a data base de processamento dos títulos provisórios dos clientes periódicos. Esta data será
utilizada como data-base para geração dos novos títulos efetivos no Contas a Receber.
Tipo de Título: informa o tipo de título a ser considerado na substituição automática fora o tipo de título provisório.
Imprime Relatório: indica se deve ser impresso o relatório analítico para conferência.

4 Compensação de Contas a Receber

Em compensação de Contas a Receber são confrontados créditos e débitos de um cliente, a fim de diminuir seu saldo devedor
com a organização.
Para efetuar uma Compensação de Contas a Receber acesse:
Atualizações / Contas a Receber / Compensação de Contas a Receber.
1. Posicione o cursor no título a receber.
2. Acione a opção Compensar.
3. Serão exibidas as informações do título a receber.
4. Clique em OK.
5. Serão exibidos os créditos do cliente do título a receber que podem ser utilizados para compensação.
6. Selecione os créditos que serão utilizados na compensação.
7. Clique em Confirmar.

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5 Fluxo da Fatura a Receber

O processo de Fatura a Receber possui quatro etapas:


Define os parâmetros que são informações da fatura a ser gerada com número, prefixo, parcela etc.
Em seguida, são selecionados os Títulos a Receber que serão transformados em faturas. Depois, será definida a Condição de
Pagamento utilizada no processamento dos vencimentos e parcelas da fatura que será gerada, e por último serão definidos os títulos a
Receber que são os resultados do processo da Fatura a Receber.

5.1 Fatura a Receber

Esta rotina consiste em utilizar títulos a receber em um processo de aglutinação e modificar as condições de pagamento desses
débitos.
Pode ser utilizado apenas para negociação de títulos pendentes de clientes ou somente para aglutinação de títulos a receber para
unificação das pendências de pagamento.
Para efetuar uma Fatura a Receber acesse:
Atualizações / Contas a Receber / Faturas a Receber.
1. Acione a opção Selecionar.
2. Serão exibidas as informações do título a receber.
3. Clique em OK.
4. Serão exibidos os créditos do cliente do título a receber que podem ser utilizados para compensação.
5. Selecione os créditos que serão utilizados na compensação.
6. Clique em Confirmar.

Importante!
O processo do Fatura a Receber não pode ser refeito utilizando os títulos resultantes do processo da fatura a receber.

5.2 Fatura a Receber – Principais Parâmetros

Os Principais Parâmetros de cada tela e etapa do processo de Fatura a Receber são:


Prefixo: informa o prefixo que terão os títulos a receber gerados pelo processo.
Tipo: informa o tipo de título a receber gerado pelo processo.
Número da Fatura: informa qual o número de identificação que terão os títulos a receber gerados pelo processo.
Natureza: informa qual o código da natureza financeira que terão os títulos a receber gerados pelo processo.
Moeda: informa em qual moeda será gerado o título a receber.
Emissão De/Até: informa o intervalo de datas de emissão dos títulos a receber filtrados para o processo.
Valor da Fatura: informa o valor máximo da fatura a receber para seleção dos títulos a receber filtrados para o processo.

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Cliente/Loja: informa o código de identificação e o código de filial do cliente que deseja filtrar e gerar as faturas a receber.
Condição de Pagamento:
Código: informa a condição de pagamento que será utilizada para geração dos títulos a receber da fatura.
Definir Títulos a Receber:
Prefixo: geralmente já vem preenchido com prefixo informado na primeira etapa do processo da fatura a receber, porém pode
ser alterado.
Número: geralmente já vem preenchido com o número de identificação da fatura informado na primeira etapa do processo da
fatura a receber, porém pode ser alterado.
Parcela: geralmente já vem preenchida e calculada automaticamente pelo sistema, de acordo com a condição de pagamento
informada na terceira etapa do processo da fatura a receber, porém pode ser alterada.
Tipo: geralmente já vem preenchido com o tipo de título informado na primeira etapa do processo da fatura a receber, porém
pode ser alterado.
Vencimento: geralmente já vem preenchido e calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a condição de pagamento
informada na terceira etapa do processo da fatura a receber, porém pode ser alterado.
Valor Duplicata: geralmente já vem preenchido e calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a condição de
pagamento informada na terceira etapa do processo da fatura a receber, porém pode ser alterado.

6 Fluxo da Liquidação a Receber

O processo da Liquidação a Receber possui três etapas:


Parâmetros da fatura são definições sobre as informações da fatura a ser gerada com número, prefixo, parcela etc.
Em seguida são selecionados os Títulos a Receber que serão transformados em faturas. E por último Definir Títulos a Receber que
são resultados do processo da Fatura, e a definição da Condição de Pagamento utilizada no processamento dos vencimentos e parcelas
da fatura que será gerada.

6.1 Liquidação a Receber

Esta rotina efetua o tratamento para cheques pré-datados. Com base nos parâmetros solicitados, os títulos em aberto do cliente
são filtrados, possibilitando que sejam substituídos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.
Para efetuar uma Liquidação a Receber acesse:
Atualizações / Contas a Receber / Liquidação
1. Acione a opção Liquidar.
2. Serão exibidas as informações do título a receber.
3. Clique em OK.
4. Serão exibidos os títulos a receber que podem ser utilizados para a liquidação.
5. Selecione os títulos a receber que serão utilizados na liquidação.
6. Preencha as informações da fatura a receber.
7. Clique em Confirmar.

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6.2 Liquidação a Receber – Principais Parâmetros e Campos

Parâmetros da rotina:
• Cliente De/Até: intervalo de códigos de identificação de clientes.
• Loja De/Até: intervalo de códigos de identificação de filiais de clientes.
• Gerar para Cliente/Loja: código de identificação da empresa/filial do cliente.
• Valor: informa o valor limite para filtro de títulos que será gerado na fatura a receber.
• Títulos no Valor De/Até: intervalo de valores de títulos a receber.
• Intervalo: define se o intervalo de data será considerado como: data de emissão do títulos ou data de vencimento do
título a receber.
• Data De/Até: intervalo de data a ser considerado nos filtros de títulos a receber, de acordo com o parâmetro Intervalo,
que pode ser filtro por data de emissão ou data de vencimento de título a receber.
• Prefixo De/Até: intervalo de prefixos de títulos a receber.
• Título De/Até: intervalo de números de identificação de títulos a receber.
• Moeda: define em qual moeda serão gerados os títulos a receber.
• Outras Moedas: define se os títulos em outras moedas serão considerados no filtro de títulos a receber.
• Natureza de Liquidação: define qual natureza financeira será utilizada nos títulos a receber gerados pela liquidação a
receber.
• Principais campos:
• Definir Títulos a Receber
• Condição: informa a condição de pagamento que será utilizada para a definição dos títulos a receber da liquidação.
• Tipo: informa o tipo de título a receber que será utilizado para a definição dos títulos a receber da liquidação.
• Prefixo: informa o prefixo dos títulos a receber gerados pelo processo de liquidação receber.
• Banco: informa o código do banco ao qual o cheque pertence.
• Agência: informa o código da agência do banco ao qual o cheque pertence.
• Conta: informa o código da conta bancária do banco ao qual o cheque pertence.
• Número do Cheque: informa o número do cheque entregue para pagamento dos títulos negociados na liquidação a
receber.
• Data Boa: informa a data do vencimento nominal do título, inclusive a data de prorrogação.
• Nome Emitente: informar o nome do emitente do cheque entregue.

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6.3 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Negociação de Contas a Receber do ambiente Financeiro.


• Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:
• Fluxo do Processo de Negociação a Receber.
• Negociação a Receber.
• Renegociação de Contas a Receber.
• Compensação do Contas a Receber.
• Fluxo da Fatura a Receber.
• Fatura a Receber.
• Fluxo da Liquidação a Receber.
• Liquidação a Receber.

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