TALLER No 2

NORMANDIA LTDA

ENERO – JUNIO 2012

1105 CAJA
D H
820700
(3) 3317948
(4) 4402163
8540811 0
(12) 2672918 8113770 (6)
(13) 7057010
(14) 6772051
25042790
8113770 1110 BANCOS
16929020 0 D H
(16) 800000 16082569 (15) 12930300 676380 (2)
(19) 4757392 (6) 8113770 13349043 (7)
(21) 4837087 (15) 16082569 431950 (8)
(22) 4210000 (23) 13905837 5000000 (9)
31533499 1014570 (10)
16082569 5817071 (11)
15450930 0 3000000 (20)
13905837 (23) 1000300 (24)
15450930 51032476 30289314
13905837 30289314
1545093 20743162

1524 EQUIPO DE OFICINA

D H 1435 ME/CÍA NO FABRICA
950000 D H
(2) 1740000 2170000
2690000

6205 COMPRA MERCANCI

D H
(1) 12980400 1604052 (17)
3115 APORTES SOCIALES (11) 17200600
D H 30181000
16871000 1604052
28576948
 2408 IVA POR PAGAR
D H
(1) 2076864 457648 (3)
(8) 36056 1249616 (4)
(11) 2752096 1034592 (5)
614464 (12)
1001616 (13) 2205 PREVEEDORES
224000 (16) D H
256648 (17) (7) 15057264 15057264 (1)
1513712 (18) (10) 1014570 1014570 (2)
656192 (19) (17) 1860700 16280600 (9)
1753680 (21) (20) 3000000 13573165 (11)
4865016 8762168 20932534 45925599
4865016 20932534
3897152 24993065

2365 RETEFUENTE 2368 RETEICA

D H D H
37500 (2) 11550 (2)
324510 (7) 85671 (7)
15775 (8) 2975 (8)
550000 (9) 169400 (9)
430015 (11) 132445 (11)
1357800 402041

4135 COMER AL X MYM

D H
2860300 (3)
7810100 (4) 1355 ANTICI IMPUESTOS
6466200 (5) D H
3840400 (12) (4) 255391
6260100 (13) (13) 204706
9460700 (18) (14) 211445
4101200 (19) (16) 45780
10960500 (21) (21) 621461
51759500 1338783
 1305 CLIENTES
D H
(4) 4402162 7500792 (14)
(5) 7500792
(12) 1781946
(18) 10974412
(21) 7255632 4210 FINANCIEROS
31914944 7500792 D H
7500792 1298040 (7)
24414152

1504 TERRENOS 519530 PAPELERIA

D H D H
(9) 22000000 (8) 450700

2367 RETEIVA 530535 DESCUEN COMER

D H D H
36056 (8) (14) 517296

429505 APROVECHAMIEN 1380 DEUDORES VARIOS

D H D H
1400000 (16) (16) 778220

4225 COMISIONES 5135 SERVICIOS

D H D H
4210000 (22) (24) 433100

5115 IMPUESTOS 519525 UTILES DE ASEO

D H D H
(24) 366500 (24) 134200

530520 INTERESES
D H
(24) 66500
 NORMANDIA LTDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

ENERO – JUNIO 2012

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA 1545093
1110 BANCOS 20743162
1305 CLIENTES 24414152
1355 ANTICI IMPUESTOS 1338783
1380 DEUDORES VARIOS 778220
1435 MERCANCIAS NO FABRIC 2170000
1504 TERRENOS 22000000
1524 EQUIPO OFICINA 2690000
2205 PROVEEDORES 24993065
2365 RETEFUENTE 1357800
2367 RETEIVA 36056
2368 RETEICA 402041
2408 IVA POR PAGAR 3897152
3115 APORTES SOCIALES 16871000
4135 COMERCIO AL POR MYM 51759500
4210 FINANCIEROS 1298040
4225 COMISIONES 4210000
429505 APROVECHAMIENTO 1400000
5115 IMPUESTOS 366500
5135 SERVICIOS 433100
519525 UTILES DE ASEO 134200
519530 PAPELERIA 450700
530520 INTERESES 66500
530535 DESCUENTOS COMERCI 517296
6205 COMPRA MERCANCÍAS 28576948
TOTAL 106224654 106224654