CREDICOOP TaRrauira, Agencia: Aplao Ventanilla: Verto2 ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde: 01704 Fecha: 31/07/2019 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle Ingresos Total Operacion = TOTAL GENERAL: SSaldo Dia Anterior Nueva Saldo ARQUEO DE CAJA: 91.200: 28 620000 $1,100 8/10 13 1300085) 9.05 22 100 S.02 Si. Caja 0.00 $i. Vales CREDICOOP "AREQUIPA TOTAL GENERAL Saldo Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: $1200: 27 5,400.00 Si. 100. S10 15 180.00 SL 91.05 25 1280 SL02 S).Cala 000 Si-Vales 1aT784 1919.10 41,998.90 247 24,700.00 26 130.00 3 060 0.00 91.50: 227 11,980.00 81.2 9 1800 SkOt, 181.30 Si. Gastos 0.00 91.20 st ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde: 01724 Hasta: 01743 Fecha: 01/08/2019 Moneda: Soles Thgresos 12,367 71 45,7040 279 27,900.00 S/.50: 233 11,650.00 34 17000 SL.2. 7 1400 3 060 stoi 131.30 0.00 SI Gastos 0.00 TOTAL Si 44,496.80 a 38 42000 38.00 TOTAL Si 41,998.90 Salidas 5596.21 41,998.90 2 32 440.00 32.00 45,770.40CREDICOOP "AREQUIPA ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde: 01744 Fecha: 02/08/2019 Hasta: 01765 Moneda: Soles Guenia Sew Mov Detalle Ingresos Salidas ‘Sub - Total Servicio = 000 9,900.00 Total Operacion : 7645.26 3900.00 TOTAL GENERAL: 2,625.80 19,116.00 ‘Saldo Dia Anterior 45,770.40 Nueva Saldo 36,281.20 ARQUEO DE CAJA 9.200: 27 840000 $i. 100: 173 17,30000 Si.80: 240 1200000 1.20 8/10. 45° 15000 S15 29 14500 Si 2 a 1600 S14 81.05 27 1350 S102 2 040 Sor 131.0 8). Cae 0.00 Si. Vales 0.00 St. Gastos 0.00 TOTAL Si CREDICOOP "AnEQUIPA, ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Apiao Desde: 01766 Fecha: 0308/2019 Ventanilla: Vert02 Hasta: 01783 Moneda: Soles Cuenla Sew Mov Detalle Ingresos Salides TOTAL GENERAL: 2051484 1804014 ‘aldo Dia Anterior 36,281.20 Nuevo Saldo 37,249.90 ARQUEO DE CAJA s).200 9 000 Si 100-234 23.4000 267 1335000 S120 180.00 1.10 16 16000 3.5. 25 12500 5 1000 Sit 11.00 8.05 21 1080 S02 7 140 20 © 200 8) Cala 000 S/.Vales 0.00 0.00 TOTALS. 37,249.90CREDICOOP TARFOUIPA Agencia: Aplao Ventanilla: Vent 02 Desde: Hasta: ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS ones aris Fecha: 05/08/2019 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detaile ingresos ‘Salidas Prestamo Semestal WN, 24% 69019 Entrega de Prestamos ‘Sub - Total Servicio : Total Operacion : TOTAL GENERAL: Saldo Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: 1.200 0 000 8.100 81.10 2 2000 8. 9 S105 19980 soz) S) Caja 0.00 Si Vales 201 20,100.00 46.00 220 0.00 oo 000 3,100.00 3,100.00 1/638.83, 4200.00 2,128.5 37,249.90 33,845.20 S150: 273 13,650.00 81.2 1 200 sat 38350 Si. Gastos 0.00 81.20 ° s.1 13 TOTAL Si ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde : Hasta orst4 01891 Fecha: 08/08/2019 Moneda: Soles 0.00 13.00 33,845.20, Sev Mov Detalle Ingresos ‘Salidas Servicio: 1411030801 5114010301 5114080201 051 ost44 05115, ostt7 05135 ‘Amertizacion Prestama Int Moratonis Prest ‘Total Operacion : TOTAL GENERAL: ‘Saldo Dia Anterior: Nuevo Sada ARQUEO DE CAJA: ).200 9 000 S100 1.10 4 4000 8.5 1 81.05 750.02 9 Si) Cala 0000S! Vales. Prestamos Ordinario MN; 5% Int Simple Cobr Prestamos, Ingreso Sequro de Prestamos ‘Sub - Total Servicio : 477 47,700.00 76302 0.01 248 035 055 108.35 e547 285603 33,84520 30,726.40 s)50° 258 12,900.00 SL 1 200 Shot: 31 30 5) Gastos 0.00, 81.20 5.00 sit 1.80 9.00 TOTAL Si 000 0.00 0.00 0.00 000 (000 ‘000 517383 60.00 700 30,726.40CREDICOOP REGUS, ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS. Agencia: Aplao Desde: 01832 Fecha: 07/08/2019, Ventanilla: Vent.02 Hasta: 01853 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle ingresos, TOTAL GENERAL: 2,644.60 ‘Saldo Dia Anterior 30,728.40 Nuevo Saldo 31,503.60, ARQUEO DE CAJA: ‘57.200 1 20000 7.100: 181 18,100.00 8. 3.10 3 3000 81.5 7 35.00 Si. sos: 61-3080 «8.02: 18 3.60 SI.Cala 0.00 SI. Vales 0.00 TOTALS. 31,503.60 20 5 100.00 1 st 51.00 CREDICOOP aaa: ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 01854 Ventanilla: Vent02 Cuenta Sew Mov Detalle Ingresos ‘Saidas TOTAL GENERAL: 2,833.10 1,775.00 Saldo Dia Anterior 31,503.60 Nuevo Sali 22,561.70 ARQUEO DE CAJA $200 3 600.00 Si100: 187 18,700.00 $1.50: 259 1295000 $1.20 8 160.00 8/10 1 1000 S85 4 2000 S12 19-3800 St 48 4800 $1.05 68 2000 S02: 19 380 Sot: 29 © 290 Si Caja 000 Si Vales 0.00 Si Gastos, 000 TOTALS! 32,661.70 CREDICOOP aaa ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 01880 Fecha: 091082019 Ventanilla: Vent 02 Hasta: 01890 Moneda: Soles Guenla Sev Mov Detalle Tngiesos ‘Salidas Total Operacion 20,800.86 7480.00 TOTAL GENERAL: 22,026.20 25,710.00 Saldo Dia Anterior 32,561.70 Nuevo Saldo 28,887.90 ARQUEO DE CAJA $1,200 3 600.00 $1.10. 184 15,400.00 $1.50: 255 12,750.00 $1.20 3 60.00 8/10 1 1000 si 0 000 S.2 6 1200 8.4 23-2300 $1.05: 55 2750 SL02: 14.— 280 SLOT: 26260 8). Caja 000 S!. Vales 0.00 Si Gastos 000 TOTAL Si 28,887.90CREDICOOP aaa ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 01900 Fecha: 10/08/2019 Ventanilla : Vent.02 Hasta: 01902 Moneda: Soles Cuenta Serv Mov Detalle Ingresos Operacion: 01 — Operaciones de Aportaciones Servicio: 001 Aportaciones, 3111010101 00130 Retiro Aportaciones. Sub - Total Servici Total Operacion : Operacion: 02 — Operaciones de Ahorros Servicio: 184 — Anorros Mov. Paga Diario MN; 0% 2112020101 18401 Deposito Efective Sub - Total Servici Servicio: $29 Anorro Movible MIN-S 52802 Retiro Efecto Sub - Total Servici Total Operacion : TOTAL GENERAL: ‘Saido Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: Si. 200 0 = 000 S.100: 162 16,200.00 Si.s0: 250 12,500.00 2 40.00 Si.10 0 000 SS 0 000 SL. 2 8 16.00 28 26.00 81.05 Si 2550 8.02: 14 «= 280 SLO1: 252.80 81, Caja 0.00 SI. Vales 0.90 Si. Gastos 0.00 TOTAL Sf. 28,812.90 CREDICOOP aareiaan ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Apla0 De 01903 Fecha: 120082019 Ventanilla: Vent.o2 Hasta: 01923, Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle Ingresos ‘Salidas TOTAL GENERAL: 2,688.70 8,142.00 Saldo Dia Anterior 28,812.90 Nuevo Salo 23,359.60 ARQUEO DE CAJA Sf, 200 + 20000 Si100: 147 14,700.00 168 8,400.00 /.20 20.00 SI.10 1+ 1000 S58 0 000 1 200 Si1 7.00 8.05 30 1900 S102: 153.00 2 260 Si. Cala 0.00 Si.Vales 00 0.00 TOTAL Si 23,389.60CREDICOOP ARERUIPA, ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde: 01924 Hasta: 01940 Fecha: Moneda : 13/08/2019 Soles Agencia: Aplao Ventanilla: Vent 02 Cuenla Sew Mov Detalle Tngresos ‘Sub - Total Servicio : 7,150.35, ‘Total Operacion : 305140 TOTAL GENERA aldo Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: S/200 2 40000 $i 100. 140. 14,000.00 SL10 0 000 «s.5 0 0.00 SL05 17 850 S02: 18 = 360 SI.Cala 0.00 Si. Vales 0.00 S150: 233 11,650.00 SL2 1 2.00 SL.04 a4 440 Sl, Gastos 0.00 CREDICOOP ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS 12000 8.00 26,196.20 Agencia: —Aplao Desde: 01947 Fecha: 14/08/2019 Ventanilla : Vert.02 Hasta: 01960 Moneda: Soles Cuenta Sev Mov Detalle Ingresos TOTAL GENERAL: 4,986.84 ‘Saldo Dia Anterior: 26,196.20 Nuevo Saldo 29,196.80 ARQUEO DE CAJA: 8/200 2 40000 S$} 100: 182 18,2000 S150: 209 10,450.00 Si. 20 8.10 1+ 1000 Sis. 0 ooo si 2 o 000 si.1 S105 6 300 S02: 20 400 sL04 38 3.80 SI). Caja 000 Si Vales 000 S) Gastos 000 TOTAL Si CREDICOOP reat aaneman ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS: ‘Agencia: Aplao Desde : 01961 Fecha: 15/08/2019 Ventanilla: Vent 02 Hasta: 01971 Moneda: Soles Cuenta’ Sev Mov Detalle Ingresos Salidas TOTAL GENERAL 1,479.60 2,400.00 Sakdo Dia Anterior 29,196 80 Nuevo Saldo 28,276.40 ARQUEO DE CAJA: Si 200 2 40000 Si 100. 173 17,3000 Si50- 208 1040000 1.20 6 12000 Si. 3 3000 85 2 1000 s.2 1 200 $4 5 5.00 S105 7 350 SL02 15 300 SiOt 2 290 SI. Caja 000 Si Vales 000 Si Gastos 000 TOTALS. — 28,276.40CREDICOOP Desd Hasta : Agencia: Aplao Ventanilla: Vent 02 o1972 01991 ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Fecha : Moneda: Soles 16/08/2019 Cuela Sew Mov Detalle Thgiesos ‘Sub - Total Servicio: Total Operacion TOTAL GENERAL: aldo Dia Anterior Nuevo Sado: ARQUEO DE CAJA: 8/200 3 60000 S/.100: 184 18,400.00 81.10 4 4000 SLs 5 25.00 8.05 5 250 S02: 18-300 Si). Caja 0.00 SI. Vales 0.00 CREDICOOP "AREQUIPA Agencia: Apiao Ventanilla: Vent.02 Hasta 81.50 8.2 s.0t Si). Gastos Desde: 01992 2013 539.09 2913.33 3340.09 28,276.40 20,897.40 221 11,050.00 2 400 19 190 0.00 ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Fecha: Moneda: Soles TOTAL Si, 17/08/2019 Cuenta Sev Mov Detalle TOTAL GENERAL: Saldo Dia Anterior: Nuevo Sado. ARQUEO DE CAJA s) 200 3 60000 $1.10 10 100.00 2 81.05 5 280 1 1. Caja 00 80 8.00000 10.00 2.20 9.00 CREDICOOP Ansguira Agencia: Aplao Ventanilla: Vent 02 Hasta : Desde: 02014 02030 Ingresos 5,448.00 30,897.40 15,545.40 8/20 s.4 118 590000 2 400 a 270 000 ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Feché Moneda: Soles TOTAL SI 1910812019 Saldas 20,800.00 46 920.00 4 400 15,545.40 Cuela Sew Mov Detalle Tagresos TOTAL GENERAL: Saldo Dia Anterior Nuevo Sado ARQUEO DE CAJA: 8/200 2 40000 s/.100 S10 11 11000 SiS 1 8.05 4 200 S02: 14 S). Caja 000 SI. Vales 80 8,000.00 5.00 280 000 S150 si SLOt SI Castes, 2,758.80 18,945.40 19,969.20 $).20 sit 118 5,900.00 7 1400 24-240 000 TOTAL Si 56 1,120.00 9 900 15,985.20CREDICOOP Angus ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 00001 Fecha; 20/08/2019 ‘Ventanilla : Vent.03 Hasta: 90021 Moneda: Soles Cuenta Serv Mov Detalle Ingreses TOTAL GENERAL: 22,484.20 Saldo Dia Anterior 0.00 Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: 31.200 1 200.00 S/.100: 128 12,800.00 S150: 142 7,100.00 31.10 1000 Si. 0 000 S.2 2 4.00 8105 050 $1.02 2 040 8.041: 23 230 SI. Caja: 000 St Vales 0.00 Si. Gastos 0.00 TOTAL Si. CREDICOOP AamOCEeR: ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 00022 Fecha: 21/08/2019 Ventanilla: Vent 03 Hasta: 00043 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle Ingresos TOTAL GENERAL: 20,490.00 Saldo Dia Anterior: 21,201.20 Nuevo Saldo 34,486.20 ARQUEO DE CAJA: S200 3 600.00 S110: 240 24,000.00 174 8,700.00 $1.20 52 1,040.00 SL10 3 3000 SL5 0 000 0 000 S14 0 099 S105 30 1800 S102 0 000 12 1.20 Sl Caja 000 SI Vales 100.00 0.00 TOTAL Si 34,486.20CREDICOOP aaa ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 00044 Fecha: 22/08/2019 Ventanilla: Vent.03 Hasta: 00063 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle Tngresos TOTAL GENERAL: 10,159.40 Saldo Dia Antenor: 34,486.20 Nuevo Saldo 43,908.40 ARQUEO DE CAJA: Sf, 200 32 6400.00 $100: 268 26,800.00 S.50: 187 9,350.00 $1.20 58 1,160.00 si 10 19 10000 Si5 11-5500 S12 12 2400 Sit 7 ~~ 700 S105 22 1100 S02 2 040 sot 10 4.00 Si Caja 000 Si. Vales 0.00 S! Gastos 0.00 TOTALS! 43,908.40 CREDICOOP ‘AREQUIPA ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Agencia: Aplao Desde: 00064 Fecha: 23/082019 Ventanilla: Vent.03 Hasta: 00088, Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Detalle Ingress, 2025 lngreso Seguro de Prestamos 3300 Sub - Total Servicio : 500208 Total Operacion : ga1880 TOTAL GENERAL: 31,945.10 ‘Saldo Dia Anterior 43,908.40 Nuevo Saldo 24,750.70 ARQUEO DE CAJA: ).200 9 000 Si.100: 228 22,800.00 Si. 50 16 800.00 S120 83 1,060.00 8). 10 4 4000 St5 6 3000 si 2 3 600 Sit 4 400 31.05 19 950 S02 1 020 SL.O4 101.00 Si). Caja 000 SiVales 0.00 Si. Gastos 0.00 TOTAL Si 24,750.70CREDICOOP angEEee: ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Fecha : Moneda : 24/08/2019 Soles Desde: 00089 Hasta: 00099 Agencia: Aplao Ventanilla:Vert.03 Cuenta Sev Mov Detalle TOTAL GENERAL: Saldo Dia Anterior Nuevo Sado Ingress: 5,861.40 24,750.70 26,692.10 Salidas 3,980.00 ARQUEO DE CAJA 1.200 9 000 $1,100: 242 24,200.00 $).50 25 1,280.00 $1.20 54 1,080.00 81.10 5 5000 S15 6 3000 S2 4 800 Sit 5 5.00 .05 16 © 800 SL02 2 040 SL.04 7 070 Si. Caja 0.00 SI Vales 0.00 Si). Gastos 000 TOTALS. 26,632.10 CREDICOOP ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS Desde : 00100 Fecha: 25/08/2019 Hasta: 00127 Moneda: Soles ingresos, 8827.60 Cuenta Serv Mov Detalle TOTAL GENERAL: 26,622.10 30,190.50 Saldo Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: sf, 200 0 0.00 $100: 253 25,300.00 S10 10 100.00 94.5 20 S05 7 850 $1.02 0 0.00 5/. Cala 0.00 Si. Vales 0.00 61 3,050.00 $/.20 100.00 0 000 S14 0 0.00 TOTAL Si.CREDICOOP AnEaUIPA Desde: 00128 Hasta: 00154 Agencia: Apiao Ventanilla: Veni 03 ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS 2710812019 Moneda: Soles Cuenta Serv Mov Detalle Ingresos TOTAL GENERAL: ‘Saldo Die Anterior Nuovo Saldo ARQUEO DE CAJA: si 200 0 ~~ 000 Si 100: 336 33,600.00 si 10 5 5000 Si5 6 3000 0 S105 600 sio2 5 100 8 Si Caja 000 SI Vales 9.00 CREDICOOP TARFQUIPA Desde: 00001 Hasta: 00028 Agencia: Aplao Ventanilla: Vent.04 11,838.30 30,190.50 38,379.80 65 3.25000 st.20 000 si 080 0.00 TOTAL si ARQUEO DIARIO DE MOVIMIENTOS 2808/2019 Moneda: Soles Cuenta Sew Mov Delalle Ingresos TOTAL GENERAL: Saldo Dia Anterior Nuevo Saldo ARQUEO DE CAJA: 1.200 © 000 Si.100: 348 31,500.00 si10 20.00 $8 4 20.00 0 SL05 400 Si.02 2 040 7 Si. Cala 000 Si.-Vales 00 46,649.48 0.00 26,843.10 72 3,600.00 SI.20 74 1,480.00 0.00 8 8.00 070 o.oo 36,643.10