Atenção Básica - Planilha de Custos - Fluxo de Caixa

ANEXO III - A
PLANILHA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ITENS DE CUSTEIO
RECURSOS HUMANOS (A) VALOR MENSAL
Salários R$ 1,974,217.90
Outras Formas de Contratação R$ -
Encargos (13,71%) R$ 153,997.66
Provisionamento (13º e Férias) (19,44%) R$ 218,364.46
Provisionamentos (Rescisões) (19,93%) R$ 223,872.98
Benefícios R$ 358,182.59
Gestão do Trabalho (Medicina do Trabalho/SESMT) R$ 1,666.67
Subtotal Parcela Fixa - RH Total R$ 2,930,302.26
Materiais e Medicamentos (B)

Material Gráfico R$ 20,000.00
Material de Escritório R$ 20,000.00
Insumos Odontológicos R$ 81,000.00
Uniformes R$ 10,000.00
Identificação Visual das Unidades R$ 10,000.00
Subtotal Parcela Fixa - Materiais e Medicamentos Total R$ 141,000.00
Áreas de Apoio (C )
Gêneros Alimentícios (Residência Terapêutica) R$ 9,333.33
Refeição (CAPS) R$ 14,500.00
Esterelização (Serviço / Material) R$ 60,000.00
Educação Continuada R$ 15,000.00
Manutenção de Equipamentos – Prev/Correção R$ 80,000.00
Manutenção Predial R$ 150,000.00
Monitoramento por câmera (Incluindo Central de Monitoramento) R$ 30,000.00
Manutenção de Sistema de Ar Condicionado R$ 40,000.00
Manutenção de Veículos R$ 29,000.00
Subtotal Parcela Fixa – Áreas de Apoio R$ 427,833.33
Subtotal A+B+C R$ 3,499,135.59
Benefícios e Outras Despesas Indiretas

Despesas Administrativas e Operacionais R$ 174,956.78
Lucro R$ 362,632.63
Subtotal Parcela Fixa R$ 537,589.41
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS
R$ 40,775.00
(Discriminar)
TOTAL GERAL R$ 4,077,500.00
TOTAL DOS SALÁRIOS DOS MÉDICOS R$ 470,966.61

20%
R$ 565,159.93
20%
R$ 678,191.92
ROPOSTA
VALOR ANUAL R$ 4,077,500.00

R$ 23,690,614.80 R$ 2,254,665.33
R$ - R$ -
R$ 1,847,971.92 R$ 485,185.12
R$ 2,620,373.52 R$ 323,890.34
R$ 2,686,475.76 R$ 395,374.91
R$ 4,298,191.08 R$ 292,920.00
R$ 20,000.04 R$ 3,666.67
R$ 35,163,627.12 R$ 3,755,702.37
R$ 240,000.00 R$ 38,333.33
R$ 240,000.00 R$ 26,000.00
R$ 972,000.00 R$ 81,666.67
R$ 120,000.00 R$ 13,333.33
R$ 120,000.00 R$ 26,666.67
R$ 1,692,000.00 R$ 186,000.00
R$ 111,999.96 R$ 48,930,000.00 R$ 9,333.33

R$ 174,000.00 R$ 14,500.00
R$ 720,000.00 R$ 63,333.33
R$ 180,000.00 R$ 30,000.00
R$ 960,000.00 R$ 80,000.00
R$ 1,800,000.00 R$ 163,333.33
R$ 360,000.00 R$ 30,000.00
R$ 480,000.00 R$ 58,333.33
R$ 348,000.00 R$ 29,000.00
R$ 5,133,999.96 R$ 477,833.32
R$ 41,989,627.08 R$ 4,419,535.69
R$ 2,099,481.36 5.00% R$ 195,277.19

R$ 4,351,591.56 9.87% R$ 375,787.92
R$ 6,451,072.92 R$ 571,065.11
R$ 489,300.00 1% R$ 253,363.37
R$ 48,930,000.00 1867000 R$ 5,243,964.17
R$350,000.00
R$300,000.00
R$250,000.00
R$200,000.00
R$150,000.00 R$ 80,954.95 R$ 16,190.99 R$ 22,934.54 R$ 79.50

R$ 6,000.00 R$ 10,000.00 R$ 6,237.45 R$ 7,500.00
R$ 13,802.20 R$ 40,400.00
R$ 105,560.55 R$ 10,705.27 R$ 209.74 R$ 79.50
R$100,000.00 R$ 6,000.00 R$ 10,000.00 R$ 6,237.45 R$ 7,500.00
R$ 13,802.20 R$ 38,521.40
X x x X 754 54 676 11 72 120
R$ 3,898.60
R$50,000.00
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ATENÇÃO BÁ
Salários R$ 768,786.03
Outras Formas de Contratação (PJ MÉDICA)
MED CLIN R$ 771,000.00
Encargos R$ 170,515.72
Provisionamento (13º e Férias)
Provisionamentos (Rescisões) R$ 5,658.28
Benefícios
VALE TRANSPORTE R$ 43,399.60
CESTA BÁSICA (M V DE CARVALHO) R$ 84,800.00
Gestão do Trabalho (Medicina do Trabalho/SESMT)
DEL LAVORO R$ 27,158.00
MOMNISEG R$ 59,805.00

Material Gráfico
Material de Escritório
STAR MIX R$ 3,092.10
Insumos Odontológicos
DEBERSON R$ 161,430.88
Uniformes
Identificação Visual das Unidades
Gêneros Alimentícios (Residência Terapêutica)
PAULA E ENILCE R$ 9,333.00
Refeição (CAPS)
Esterilização (Serviço / Material)
PERFEKTA R$ 55,000.00
Educação Continuada
Manutenção de Equipamentos – Prev/Correção
CELERE
RMED TECNOLOGIA R$ 2,220.00
Manutenção Predial
CONSTRUFLEX R$ 150,000.00
W P FERREIRA
Monitoramento por câmera (Incluindo Central de Monitoramento)
Manutenção de Sistema de Ar Condicionado
CLOMATECH R$ 40,000.00
Manutenção de Veículos
IGUAÇUCAR R$ 28,498.00

Despesas Administrativas e Operacionais
FOLHA R$ 40,573.24
IMPOSTO FOLHA R$ 15,557.48
PROVISIONAMENTO FOLHA (RESCISÃO, 13º, FÉRIAS)
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARIA DE LOURDES) R$ 6,000.00
ASSESSORIA JURÍDICA(SODER)
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL
GRRF
Lucro
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS
(Discriminar)
RECEBIMENTOS
CONTRATO ATENÇÃO BÁSICA R$ 2,909,045.25
TOTAL R$ 2,909,045.25
RECEBIDO X REALIZADO R$ 526,022.92

ATENÇÃO BÁSICA - ITENS DE CUSTEIO - 03/2018
VALOR NOTA RECEBIDA PIS COFINS IR
R$ 763,735.67 X
R$ 723,583.50 29 R$ 5,011.50 R$ 23,130.00 R$ 11,565.00

R$ 95,843.22 X
R$ 5,658.28 X
R$ 50,827.52 X
R$ 84,800.00 724
R$ 27,158.00 2057
R$ 34,173.60 PROCESSO
R$ 1,751,606.19
R$ 3,092.10 14
R$ 3,092.10
R$ 9,333.00 20182
R$ 55,000.00 294
1540
R$ 150,000.00 85
R$ 40,000.00 54
R$ 277,098.00
R$ 2,145,849.45
R$ 40,573.24 X
R$ 14,293.32 X
R$ 6,000.00 720
R$ 78,428.42
R$ 2,224,277.87
CSLL INSS ISS RETENÇÃO
R$ 7,710.00 R$ 23,130.00 R$ 70,546.50

ATENÇÃO BÁ
ATIVIDADE VALOR MENSAL
RECURSOS HUMANOS (A)
MED CLIN R$ 771,000.00
Benefícios
VALE REFEIÇÃO R$ 1,208.94
Ponto Eletrônico
OMNISEG R$ 28,926.00

Material Gráfico
GRAFICA RECREIO R$ 16,003.20
STAR MIX
Uniformes
DIVINO SABOR R$ 12,600.00
Refeição (CAPS)
PAULA E ELENICE R$ 9,333.00
CELERE R$ 70,000.00
W P FERREIRA R$ 3,600.00
RED CONSTRUIR R$ 6,481.26
TATU AMERICANO R$ 1,200.00


FOLHA R$ 40,573.24
ASSESSORIA JURÍDICA (SODER) R$ 20,000.00
ASSESSORIA JURÍDICA (ELIAS) R$ 7,500.00
LOCOMOVE(LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL) R$ 6,297.70
ALELO R$ 1,208.94
WILSON(ALUGUEL) R$ 4,000.00
LOCAÇÃO SALAS R$ 8,523.00
GRRF R$ 1,743.11
Lucro
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS (Discriminar)
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 790,196.03 X
R$ 723,583.50 36 R$ 5,011.50 R$ 23,130.00

R$ 170,800.74 X
R$ 10,624.60 X
R$ 44,280.88 X
R$ 1,208.94 X
R$ 84,800.00 724
R$ 17,366.00 2120/2083/2085/2086/2087/2089
/20902091
R$ 1,842,860.69
R$ 16,003.20 389
R$ 67,463.14 306/307
R$ 83,466.34
R$ 12,600.00 7191
R$ 9,333.00 20183
R$ 55,000.00 299
R$ 66,745.00 99 R$ 455.00 R$ 2,100.00

1540
R$ 150,000.00 91
R$ 3,600.00 2
X
R$ - 13213
R$ 40,000.00 66
R$ 28,498.00 351
R$ 365,776.00
R$ 2,292,103.03
R$ 47,957.12 X
R$ 15,557.48 X
R$ - 731
R$ 20,000.00 27/31
R$ 7,500.00 XX
R$ 6,297.70 53
R$ 1,208.94 X
R$ 4,000.00 X
R$ 8,523.00 X
R$ 1,743.11 X
R$ 112,787.35
PREVISTO X REALIZADO
R$ 2,404,890.38 R$
R$ 7,710.00 R$ 23,130.00 R$ 58,981.50
R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00

EALIZADO
38,570.88
ATIVIDADE VALOR MENSAL VALOR NOTA RECEBIDA PIS COFINS IR CSLL INSS ISS RETENÇÃO
Salários R$ 768,786.03 R$ 768,786.03 X
MED CLIN R$ 821,000.00 R$ 770,508.50 45 R$ 5,336.50 R$ 24,630.00 R$ 12,315.00 R$ 8,210.00 R$ 24,630.00 R$ 75,121.50
Encargos R$ 75,817.36 R$ 75,817.36
Provisionamentos (Rescisões) R$ 35,532.19 R$ 35,126.02 X
Benefícios
VALE TRANSPORTE R$ 35,283.97 R$ 26,381.85 X
VALE REFEIÇÃO R$ 1,695.92 R$ 1,695.92 X
CESTA BÁSICA (M V DE CARVALHO) R$ 98,720.00 R$ - 758
DEL LAVORO R$ 11,467.08 R$ 10,761.77 2129/2128/2125/2123
DEL LAVORO
Ponto Eletrônico
OMNISEG R$ 1,740.00 R$ 1,740.00 5861
Subtotal Parcela Fixa - RH Total R$ 1,848,302.55 R$ 1,689,077.45

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO R$ 87,381.00 R$ 70,671.00 405/404/412/418
STAR MIX R$ 7,399.96 R$ 7,399.96 18/24
EXPERT R$ 68,570.26 R$ 50,021.26 407/406
J.S RAMOS R$ 7,545.18
DEBERSON R$ 37,960.67 R$ 22,726.23 309/308/316
Uniformes
NEW VISUAL R$ 3,176.00 R$ 3,176.00 4360/4393
Subtotal Parcela Fixa - Materiais e Medicamentos Total R$ 212,033.07 R$ 153,994.45
DIVINO SABOR R$ 36,020.20 R$ 24,620.20 6980/6829
Refeição (CAPS)
PAULA E ELENICE R$ 9,333.00 R$ 9,333.00 20186
ADRIA RESTAURANTE R$ 2,520.00 R$ 2,520.00 8
PERFEKTA R$ 74,000.00 R$ 55,000.00 30/53
CELERE R$ 110,400.00 R$ 110,400.00 111 R$ 262.60 R$ 1,212.00 R$ 404.00 R$ 2,020.00 R$ 3,898.60
RMED TECNOLOGIA R$ 2,220.00 1540
CONSTRUFLEX R$ 147,114.77 R$ 147,114.77 97
W P FERREIRA R$ 3,600.00 R$ 3,600.00 13
RED CONSTRUIR R$ 15,550.80 R$ 15,550.80 623/644
BOA VISTA TINTAS R$ 3,246.00 R$ 3,246.00 15705
TATU AMERICANO(ANTIGO) R$ 1,200.00 R$ - 13213
CLOMATECH R$ 40,000.00 R$ 40,000.00 68
ÚNICA R$ 607.30 R$ 607.30 605
IGUAÇUCAR R$ 15,800.00 R$ 15,800.00 213
Subtotal Parcela Fixa – Áreas de Apoio R$ 461,612.07 R$ 427,792.07
Subtotal A+B+C R$ 2,521,947.69 R$ 2,270,863.97

FOLHA R$ 40,573.24 R$ 53,816.26 X
IMPOSTO FOLHA R$ 12,912.25 R$ 12,912.25 X
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARIA DE LOURDES) R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 731
MANUTENÇÃO PREDIAL (INDOOR) R$ 3,800.00 R$ 3,800.00 501
ASSESSORIA JURÍDICA (SODER) R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 44
ASSESSORIA JURÍDICA (ELIAS) R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 9
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (LOCOMOVE) R$ 27,604.20 R$ 27,604.20 58/62
LOCAÇAÕ DE AUTOMÓVEL (W P FERREIRA) R$ 9,240.00 R$ 9,240.00 18/19
CARTÓRIO R$ 5,869.46 R$ 5,869.46 X
CRA R$ 108.73 R$ 108.73 X
CRF R$ 3,921.69 R$ 3,921.69 X
CRM R$ 857.00 R$ 857.00 X
ALELO R$ 1,695.92 R$ 1,695.92 X
INTERNET(VOIP) R$ 158.90 R$ 158.90 X
ALUGUEL R$ 6,936.00 R$ 6,936.00 X
SEGURO CONTRATO (BLUE LIFE) R$ 4,635.56 R$ 4,635.56 X
LOCAÇÃO SALAS R$ 8,523.00 R$ 8,523.00 X
SERVIÇOS MÉDICOS (MEDICAL GROUP) R$ 5,000.00 R$ 4,692.50 36 R$ 32.50 R$ 150.00 R$ 75.00 R$ 50.00 R$ 250.00 R$ 557.50
RODRIMOVEIS(MOBILIA) R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 576
GRRF R$ 3,317.55 R$ 3,317.55 X
Lucro
Subtotal Parcela Fixa R$ 168,653.50 R$ 181,589.02
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS (Discriminar) R$ - R$ -
TOTAL GERAL R$ 2,690,601.19 R$ 2,452,452.99 R$ 238,148.20
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

ATENÇÃO BÁSI
MED CLIN R$ 821,000.00
Provisionamento (13º e Férias) R$ 168,158.17
Benefícios
VALE REFEIÇÃO
Ponto Eletrônico
OMNISEG

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO R$ 13,304.00
GRÁFICA RECREIO
STAR MIX(INSUMO) R$ 33,890.70
J.S.RAMOS R$ 7,545.18
DEBERSON(ANTIGA) R$ 15,234.44
Uniformes
NEW VISUAL R$ 13,820.40
DIVINO SABOR (EVENTOS)
Refeição (CAPS)
PAULA E ELNICE R$ 18,666.00
ADRIA RESTAURANTE
PERFEKTA(ANTIGO) R$ 19,000.00
CELERE R$ 70,000.00
RED CONSTRUIR R$ 6,968.62
INTERLUX R$ 4,958.94
BOA VISTA TINTAS
TATU AMERICANO(ANTIGO) R$ 1,200.00
ÚNICA( AR CONDICIONADO) R$ 12,874.03
BAIXO IGUAÇU R$ 11,238.00

FOLHA R$ 80,954.95
PROVISIONAMENTO FOLHA (RESCISÃO, 13º, FÉRIAS) R$ 22,934.54
VALE TRANSPORTE R$ 79.50
AR CONDICIONADO (ÚNICA) R$ 6,237.45
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (LOCOMOVE) R$ 13,802.20
ENGENHARIA CLINICA (CELERE) R$ 40,400.00
BENEFICIO (ALELO) R$ 6,695.72
INTERNET(AT TELECOM) R$ 1,668.56
CARTÓRIO R$ 11,583.94
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (ODYN) R$ 1,650.00
DARF R$ 9,428.48
CONDOMINIO R$ 1,746.26
SEGURO CONTRATO (BLUE LIFE) R$ 4,635.57
SERVIÇOS MÉDICOS (MEDICAL GROUP) R$ 7,000.00
ALESSANDRA OLIVEIRA (PALESTRA) R$ 500.00
L&M MATERIAIS (EVENTO) R$ 2,000.00
RESSARCIMENTO (MICHELE) R$ 724.01
GRÁFICA RECREIO (MATERIAL GRÁFICO) R$ 7,000.00
APS SCHNEIDER(ADVOGADOS) R$ 1,746.26
STAR MIX (MATERIAL DE ESCRITORIO) R$ 33,901.68
RODRIMOVEIS (MOBILIA) R$ 20,000.00
GRRF R$ 3,719.19
Lucro
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS (Discriminar) R$ 60,990.35
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25
RECEBIDO X REALIZADO -R$ 286,709.43

R$ 820,050.18 X
R$ 770,508.50 7 R$ 5,336.50 R$ 24,630.00 R$ 12,315.00

R$ 114,919.91 x
R$ -
R$ 25,375.80 X
R$ 60,952.24 X
R$ 98,720.00 758
R$ 1,918,829.89
R$ 13,304.00 429
R$ 2,218.00 433
R$ 33,890.70 33
X
331
R$ 6,910.20 4445
R$ 56,322.90
R$ 11,400.00 7407
R$ 18,666.00 201811/201813
R$ 19,000.00 53
R$ 66,745.00 119 R$ 455.00 R$ 2,100.00
R$ - 1540
R$ 144,786.82 99
R$ 8,103.90 20/21
R$ 6,968.62 666
R$ 4,958.94 389
R$ 1,011.84 13213
R$ 78,720.00 758
R$ 40,000.00 80
R$ 12,874.03 46905
R$ 11,238.00 2632
R$ 424,473.15
R$ 2,399,625.94
R$ 105,560.55 X
R$ 10,705.27 x
R$ 209.74 x
R$ 79.50 X
R$ 6,000.00 754
R$ 10,000.00 54
R$ 6,237.45 676
R$ 7,500.00 11
R$ 13,802.20 72
R$ 38,521.40 120 R$ 262.60 R$ 1,212.00
R$ 6,695.72 X
R$ 1,668.56 X
R$ 11,583.94 X
R$ 1,650.00 1933
R$ 9,428.48 X
R$ 1,746.26 X
R$ 4,635.57 X
R$ 6,569.50 39 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 500.00 28
R$ 2,000.00 20181
R$ 724.01 X
R$ 6,569.50 39
R$ 1,746.26 X
R$ 33,901.68 32
R$ 8,523.00 X
R$ 20,000.00 585
R$ 3,719.19 X
R$ 320,277.78
R$ 60,990.35 x
R$ 2,780,894.07 R$
R$ 8,210.00 R$ 24,630.00 R$ 75,121.50

R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00
R$ 1,832.74 R$ 2,992.74 R$ 4,825.48

R$ 44.10 R$ 72.00 R$ 116.10
R$ 132.00 R$ 56.16 R$ 188.16

R$ 404.00 R$ 2,020.00 R$ 3,898.60
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50
EVISTO X REALIZADO
414,860.61
ATENÇÃO BÁS
ATIVIDADE VALOR MENSAL VALOR
Salários R$ 840,790.85 R$ 869,054.04
MED CLIN R$ 821,000.00 R$ 770,508.50
Encargos R$ 207,321.78 R$ 175,612.43
Provisionamentos (Rescisões) R$ 70,037.88 R$ 58,168.02
Benefícios
VALE TRANSPORTE R$ 66,151.95 R$ 66,151.95
VALE REFEIÇÃO R$ 12,828.00 R$ 3,310.00
CESTA BÁSICA (M V DE CARVALHO) R$ 98,720.00 R$ 98,720.00
DEL LAVORO R$ 28,303.26 R$ 20,741.28
Ponto Eletrônico
OMNISEG
Subtotal Parcela Fixa - RH Total R$ 2,313,311.89 R$ 2,062,266.22

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO R$ 16,198.60 R$ 16,198.60
R BRITO R$ 9,100.00 R$ 9,100.00
MAISCOR IMPRESSÃO R$ 2,980.00 R$ -
STAR MIX R$ 5,817.86 R$ 5,817.86
J.S.RAMOS(ANTIGO) R$ 7,545.18 R$ 7,545.18
PEREIRA R$ 2,047.72 R$ 2,047.72
DEBERSON R$ 32,974.12 R$ 32,974.12
Uniformes
N.V.942 R$ 2,483.80 R$ 2,483.80
Subtotal Parcela Fixa - Materiais e Medicamentos Total R$ 83,127.28 R$ 76,167.28
DIVINO SABOR R$ 82,108.70 R$ 70,708.70
DIVINO SABOR (EVENTOS) R$ 520.00 R$ 520.00
Refeição (CAPS)
PAULA E ELNICE R$ 12,023.00 R$ 12,023.00
ADRIA RESTAURANTE
PERFEKTA R$ 38,000.00 R$ 38,000.00
CELERE R$ 70,000.00 R$ 66,745.00
RMED TECNOLOGIA R$ 2,220.00 R$ -
CONSTRUFLEX R$ 149,554.28 R$ 149,554.28
W P FERREIRA R$ 8,220.00 R$ 4,620.00
RED CONSTRUIR R$ 6,968.62 R$ 3,510.84
INTERLUX
BOA VISTA TINTAS R$ 3,529.20 R$ 3,529.20
TATU AMERICANO R$ 550.00 R$ 463.65
CLOMATECH R$ 40,000.00 R$ 40,000.00

BAIXO IGUAÇU R$ 14,578.60 R$ 14,578.60
Subtotal Parcela Fixa – Áreas de Apoio R$ 428,272.40 R$ 404,253.27
Subtotal A+B+C R$ 2,824,711.57 R$ 2,542,686.77

FOLHA R$ 80,954.95 R$ 101,115.76
IMPOSTO FOLHA R$ 16,190.99 R$ 25,021.32
VALE TRANSPORTE R$ 79.50 R$ 3,175.98
TRANSFERENCIA HTOB R$ 150,000.00 R$ 150,000.00
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARIA DE LOURDES) R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
ASSESSORIA JURÍDICA (SODER) R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
AR CONDICIONADO (ÚNICA) R$ 8,820.00 R$ 8,820.00
ASSESSORIA JURÍDICA (ELIAS) R$ 7,500.00 R$ 7,500.00
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (LOCOMOVE) R$ 13,802.20 R$ 13,802.20
ENGENHARIA CLINICA (CELERE) R$ 40,400.00 R$ 38,521.40
CARTÓRIO R$ 7,879.51 R$ 7,879.51
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (ODYN)
INTERLUX (MANUTENÇÃO PREDIAL) R$ 7,850.00 R$ 7,850.18
RED CONSTRUIR (MANUTENÇÃO PREDIAL) R$ 3,510.84 R$ 3,510.84
DARF R$ 45,100.88 R$ 45,100.88
LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO (W P FERREIRA) R$ 4,620.00 R$ 4,527.60
CONDOMINIO
GRÁFICA RECREIO (MATERIAL GRÁFICO) R$ 46,140.00 R$ 46,140.00
SEGURO CONTRATO (BLUE LIFE)
SERVIÇOS MÉDICOS (MEDICAL GROUP) R$ 7,000.00 R$ 6,569.50
ALESSANDRA OLIVEIRA (PALESTRA)
L&M MATERIAIS (EVENTO)
RESSARCIMENTO (MICHELE) R$ 1,102.12 R$ 1,102.12
RESSARCIMENTO (FLAVIO) R$ 2,104.92 R$ 2,104.92
R DE ALMEIDA (EQUIPAMENTO INFORMATICA) R$ 19,234.26 R$ 19,234.26
STAR MIX (MATERIAL DE ESCRITORIO) R$ 41,366.24 R$ 41,366.24
AC - ADIMINISTRAÇÃO ( ALUGUEL NILOPOLIS) R$ 8,523.00 R$ 8,523.00
SODEXO R$ 9,518.00 R$ 9,518.00
CURSO R$ 3,930.44 R$ 3,930.44
LIGHT (SALAS NILOPOLIS) R$ 309.72 R$ 309.72
PAPELEX (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) R$ 1,896.50 R$ 1,896.50
CREMERJ R$ 131.00 R$ 131.00
RERPASSE MATRIZ R$ 60,000.00 R$ 60,000.00
RODRIMOVEIS (MOBILIA) R$ 38,000.00 R$ 18,000.00
LOCAÇÃO SALAS R$ 8,523.00 R$ 8,523.00
W P FERREIRA (MOBILIA) R$ 43,227.61 R$ 43,227.61
GRRF R$ 7,037.02 R$ 7,037.02
Lucro
Subtotal Parcela Fixa R$ 723,687.24 R$ 710,439.00
Impostos
ISS (Isento) / PIS (1,00%) / COFINS (Isento) / OUTROS (Discriminar) R$ 45,100.88 R$ 45,100.88
TOTAL GERAL R$ 3,593,499.69 R$ 3,298,226.65
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

NOTA RECEBIDA PIS COFINS IR CSLL INSS
50014 R$ 336.50 R$ 24,630.00 R$ 8,210.00

x
x
x
X
X
767
PROCESSO
454
171
49
40/41/48
21/37/48/53
5/24/15
332/334/333/331
3196/3190
7831/7701
7742
201815/201816
318/336
50045 R$ 455.00 R$ 2,100.00 R$ 700.00

1540
102
29/30
690
16415
13514 R$ 60.50
92
51205
x
x
X
X
764
X
X
14
73
50046 R$ 262.60 R$ 1,212.00 R$ 404.00
X
460
X
X
30
445/446
57 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
X
X
37/38/171
50/49
X
X
X
X
X
X
X
X
X
77
X
x
R$
ISS RETENÇÃO
R$ 24,630.00 R$ 57,806.50
SIM
R$ 3,500.00 R$ 6,755.00
R$ 25.45 R$ 85.95
R$ 2,020.00 R$ 3,898.60
R$ 92.40 R$ 92.40
R$ 350.00 R$ 710.50
295,273.04
ATEN
ATIVIDADE
Salários
MED CLIN
Encargos
Provisionamentos (Rescisões)
Benefícios
VALE TRANSPORTE
VALE REFEIÇÃO
CESTA BÁSICA (M V DE CARVALHO)
CESTA BÁSICA (M V DE CARVALHO)(ANTIGA)
DEL LAVORO
Ponto Eletrônico
OMNISEG
Outros
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Subtotal Parcela Fixa - RH Total

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO
GRÁFICA RECREIO
GRÁFICA RECREIO
MAISCOR IMPRESSÃO
R BRITO
STAR MIX
J.S.RAMOS
PEREIRA
PAPELEX
GIMBA PAPELARIA
PAGHIPER (CRACHÁ)
LP FARMA
DEBERSON
Uniformes
N.V.942
SP EQUIPAMENTOS
DISTCENTER - CENTRO DE DSTRIBUIÇÃO
NEW VISUAL
JM GURGEL(BOTA PVC)
Subtotal Parcela Fixa - Materiais e Medicamentos Total
DIVINO SABOR
Refeição (CAPS)
PAULA E ELNICE
ADRIA RESTAURANTE
PERFEKTA
CELERE
RMED TECNOLOGIA
CONSTRUFLEX
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
BOA VISTA TINTAS
SEPREVI
TATU AMERICANO
CLOMATECH
IGUAÇUCAR
BAIXO IGUAÇU
Subtotal Parcela Fixa – Áreas de Apoio
Subtotal A+B+C

FOLHA
IMPOSTO FOLHA
VALE TRANSPORTE
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARIA DE LOURDES)
ASSESSORIA JURÍDICA (SODER)
ASSESSORIA JURÍDICA (ELIAS)
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (LOCOMOVE)
ENGENHARIA CLINICA (CELERE)
BENEFICIO (ALELO)
BENEFICIO (SODEXO)
CARTÓRIO
INTERLUX (MANUTENÇÃO PREDIAL)
RED CONSTRUIR (MANUTENÇÃO PREDIAL)
DARF
LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO (W P FERREIRA)
CONDOMINIO (CENTRO)
SCHNEIDER APS (ADVOGADOS)
SERVIÇOS MÉDICOS (MEDICAL GROUP)
ICE HAMMER
DIVINO SABOR (ALIMENTAÇÃO)
GRANITINA (MANUTENÇÃO PREDIAL)
GRÁFICA RECREIO(UNIFORME)
GRÁFICA RECREIO(MATERIAL GRÁFICO)
PAPELEX (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
RESSARCIMENTO (MICHELE)
RESSRCIMENTO (FLAVIO)
NORTON DISTRIBUIDORA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
J.M. GURGEL (EPI)
EMPORIO KAZA ( KIT HIGIENE BUCAL)
R DE ALMEIDA (EQUIPAMENTO INFORMATICA)
STAR MIX (MATERIAL DE ESCRITORIO)
AC - ADIMINISTRAÇÃO ( ALGUEL NILOPOLIS)
OI (SALAS NILÓPOLIS)
RERPASSE MATRIZ
LOCAÇÃO SALAS
RODRIMOVEIS (MOBILIA)
GRRF
Lucro
Subtotal Parcela Fixa
Impostos
TOTAL GERAL
RECEBIMENTOS
CONTRATO ATENÇÃO BÁSICA
TOTAL
RECEBIDO X REALIZADO
VALOR MENSAL VALOR NOTA RECEBIDA PIS COFINS
R$ 835,568.21 R$ 842,711.35 X
R$ 821,000.00 R$ 770,508.50 50020 R$ 5,336.50 R$ 24,630.00

R$ 280,622.16 R$ 170,538.10 X
R$ 167,113.64 R$ 11,017.45 X
R$ 69,602.83 R$ 85,139.28 X
R$ 111,721.82 R$ 56,687.05 X
R$ 1,311.00 R$ 1,311.00 X
R$ 103,520.00 R$ 103,520.00 800
R$ 98,720.00 R$ 98,720.00 743
20749,28+26472 R$ 20,749.28 77/2018/2250
R$ 4,724.94 R$ 4,724.94 74/2018/107/2018
R$ 18,025.00 R$ 18,025.00 X
R$ 2,489,179.66 R$ 2,160,902.01
R$ 12,840.00 R$ 12,840.00 468

R$ 4,258.00 R$ 4,258.00 466
R$ 6,880.00 R$ - 53/54/49
R$ 2,843.24 R$ 2,843.24 1227677

R$ 1,753.24 R$ 1,753.24 3426559/3432609
R$ 1,552.74 R$ 1,552.74 1079
R$ 109.48 R$ 109.48 5243

R$ 14,574.26 R$ 14,574.26 344/352/354
R$ 2,483.80 R$ 2,483.80 62/2018

R$ 698.25 R$ 698.25 579297
R$ 108.50 R$ 108.50 33098
R$ 1,581.60 R$ 1,581.60 63/2018
R$ 88.17 R$ 88.17 336383
R$ 49,771.28 R$ 42,891.28
R$ 12,600.00 R$ 12,600.00 7948
R$ 12,483.00 R$ 9,333.00 23/22
R$ 19,000.00 R$ 19,000.00 357
R$ 70,000.00 R$ 66,745.00 50055 R$ 455.00 R$ 2,100.00

R$ 2,220.00 R$ - 1540
R$ 149,710.97 R$ 149,710.97 117

R$ 3,600.00 R$ 3,600.00 34
R$ 6,968.62
R$ 3,617.86 R$ 3,617.86 516
R$ 5,438.90 R$ 5,438.90 16817
R$ 2,250.00 92
R$ 600.00 R$ 505.74 13603
R$ 40,000.00 R$ 40,000.00 98
R$ 14,613.00 R$ 14,613.00 51150

R$ 21,783.80 51409/51585
R$ 364,886.15 R$ 325,164.47
R$ 2,903,837.09 R$ 2,528,957.76
R$ 102,056.95 R$ 29,803.91
R$ 20,411.39 R$ 27,257.15
R$ 28,912.73 R$ 15,140.56 X
R$ 3,443.08 R$ 3,443.08 X
R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 773
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 70
R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 17
R$ 20,939.05 R$ 20,939.05 84
R$ 40,400.00 R$ 38,521.40 50056 R$ 262.60 R$ 1,212.00
R$ 6,695.72
R$ 11,201.00 R$ 11,040.00 X
R$ 7,005.01 R$ 7,005.01 X
R$ 4,620.00 R$ 4,527.60 35
R$ 3,583.31 R$ 3,583.31 X
R$ 3,583.31 R$ 3,583.31 X
R$ 7,000.00 R$ 6,570.00 68
R$ 33,558.12 R$ 33,558.12 55
R$ 44,023.40 R$ 44,023.40 7826
R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 070/18
R$ 14,330.00 R$ 14,330.00 464
R$ 17,310.00 R$ 17,310.00 476
R$ 20,060.00 R$ 20,060.00 475
R$ 17,220.00 R$ 17,220.00 465
R$ 1,650.15 R$ 1,650.15 X
R$ 724.01 R$ 724.01 X
R$ 2,104.92 R$ 2,104.92 X
R$ 446.04 R$ 446.04 107588
R$ 88.17 R$ 88.17 X
R$ 4,307.90 R$ 4,307.90 2112
R$ 5,469.00
R$ 81,416.60 R$ 81,416.60 54/53/57/58
R$ 8,523.00
R$ 319.28 R$ 319.28 X
R$ 8,523.00 R$ 8,523.00 X
R$ 18,000.00 R$ 18,000.00 591/592
R$ 10,856.00 R$ 10,856.00 X
R$ 575,281.14 R$ 472,851.97
R$ 70,770.13 R$ 70,770.13 x
PREVIS
R$ 3,549,888.37 R$ 3,072,579.86 R$
R$ 2,909,045.25
R$ 2,909,045.25
-R$ 640,843.12
IR CSLL INSS ISS RETENÇÃO
R$ 12,315.00 R$ 8,210.00 R$ - R$ 24,630.00 R$ 75,121.50

R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00
SIM
R$ 404.00 R$ 2,020.00 SIM
SIM
477,308.51
ATEN
Benefícios
VALE REFEIÇÃO R$ 1,955.00
E.F.C.T. FERNANDES R$ 25,302.00
Ponto Eletrônico
Outros
MOBILOC (MATERIAL HOPITALAR) R$ 5,493.00

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO
VERTICAL NEW COLOR R$ 7,690.00
MAISCOR IMPRESSÃO(ANTIGO) R$ 6,880.00
R BRITO R$ 18,000.00
STAR MIX R$ 45,913.90
PAPELEX
PAGHIPER (CRACHÁ)
INSUMOS
LINO BRIOTE R$ 4,299.48
E.L DA SILVA (CADEIRA ODONTOLOGICO) R$ 69,095.00
CAMINHAS R$ 18,419.30
INDOOR R$ 1,800.00
LP FARMA R$ 109.48
DEBERSON (ANTIGO) R$ 111,129.79
DENTAL BORGES R$ 3,546.80
Uniformes
N.V.942 R$ 14,368.00
SP EQUIPAMENTOS
DIVINO SABOR (EVENTOS) R$ 9,450.00
Refeição (CAPS)
LCP - LEONARDO CAMPANA R$ 15,000.00
CELERE R$ 40,400.00
SUPERGASBRAS R$ 3,067.85
INTERLUX R$ 8,571.55
RBRITO R$ 18,000.00
BOA VISTA TINTAS R$ 5,438.90
CHATUBA R$ 6,488.78
SEPREVI R$ 3,954.00
SEPREVI(ANTIGA) R$ 2,250.00
TATU AMERICANO R$ 600.00
IGUAÇUCAR

FOLHA R$ 129,231.84
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARIA DE LOURDES ANTIGO) R$ 6,000.00
MALTA (INFORMATICA) R$ 14,500.00
BENEFICIO (SODEXO) R$ 11,337.60
SCHNEIDER ADVOGADOS (CONDOMINIO APS) R$ 1,545.40
CARTÓRIO R$ 2,641.48
INTERLUX (MANUTENÇÃO PREDIAL) R$ 3,617.86
DARF R$ 57,794.10
LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO (W P FERREIRA) R$ 4,620.00
EASY EMBRANET (ANTIGO) R$ 3,540.00
LV SOLUÇÕES R$ 961,000.00
ICE HAMMER
TELEFONE SALAS NILÓPOLIS R$ 751.28
LUZ SALAS NILÓPOLIS R$ 753.51
GRANITINA (MANUTENÇÃO PREDIAL) R$ 1,500.00
RESSARCIMENTO (IVY) R$ 2,680.25
RESSARCIMENTO (MICHELE) R$ 2,794.80
RESSARCIMENTO (DAVID) R$ 160.98
J.M. GURGEL (EPI)
AC - ADIMINISTRAÇÃO ( ALGUEL NILOPOLIS) R$ 8,523.00
OI (SALAS NILÓPOLIS) R$ 17,443.09
EMBRATEL R$ 72.85
RERPASSE MATRIZ
GRRF R$ 10,572.53
Lucro
Subtotal Parcela Fixa R$ 1,517,455.83
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 860,329.91 X
R$ 173,465.54 X
R$ 3,656.86 X
R$ 46,874.59 X
R$ 56,347.18 X
R$ 1,955.00 X
R$ - 9
R$ 24,843.97 2250/2268 172.07 794.16 397.08
R$ 3,549.00 124/18/82/74/2018/6111
/6112/6113/6114/6115
R$ 4,423.00 BOLETO
R$ 1,167,473.05
R$ 7,690.00 1196/1
R$ 6,880.00 49/54/53
R$ 18,000.00 188
R$ 45,913.90 62/67
R$ - 17141
R$ 69,095.00 7308
R$ 18,419.30 13058/13035
R$ - 537
R$ 109.48 5243
R$ - 357/356
R$ 45,965.53
355/94/2018/93/2018/92/2018/90/2018
R$ 2,943.00 11345
R$ 4,798.83 3217/3216
R$ 12,849.28 4510/4514/4612/4614
R$ 232,664.32
R$ 12,600.00 7948
R$ - 8006/8019
R$ 15,113.00 201822/201823/201830
R$ 19,000.00 15
R$ - 59
R$ 38,521.40 50071 262.6 1,212.00

R$ - 1540
R$ 3,067.85 762417
R$ 144,969.43 124
R$ 360.00 36
R$ 8,571.55 602/591
R$ 18,000.00 188
R$ 5,438.90 16817
R$ 6,488.78 78/2018
R$ 3,954.00 121
R$ 2,250.00 92
R$ 505.74 13603
R$ 40,000.00 107
R$ 10,348.20 51409/51585
R$ 329,188.85
R$ 1,729,326.22
R$ 141,322.56 x
R$ 42,463.39 x
R$ 1,159.86 x
R$ 4,806.21 X
R$ 6,000.00 782
R$ 6,000.00 743
R$ 10,000.00 76
68
R$ 7,500.00 18
R$ 41,878.10 84/85
R$ 66,745.00 50070 R$ 455.00 2,100.00
R$ 11,843.60 X
R$ 1,545.40 X
R$ 2,641.48 X
R$ 3,617.86 516
R$ 57,794.10 X
R$ 4,620.00 37
R$ 3,540.00 58152/58497/58502
R$ 901,898.50 50011 6,246.50 28,830.00 14,415.00
R$ 6,569.50 79 45.5 210 105
R$ 751.28 X
R$ 753.51 X
R$ 1,500.00
R$ 2,680.25 X
R$ 2,794.80 X
R$ 160.98 X
R$ 45,913.90 62/67
R$ 8,523.00 X
R$ 17,443.09 X
R$ 72.85 X
R$ 8,523.00 X
R$ 26,700.00 607/606/601
R$ 10,572.53 x
R$ 1,448,334.75
R$ 57,695.07 X
R$ 3,235,356.04 R$
264.72 0 529.44 2157.47

R$ 187.59
R$ 570.00 R$ 570.00
404 2,020.00 3,898.60
R$ 1,835.06 2,996.01 R$ 4,831.07

R$ 44.10 R$ 72.00 R$ 116.10
R$ 28.26
R$ 517.00
700 3,500.00 R$ 6,755.00
R$ 163.17 R$ 163.17
9,610.00 28,830.00 87,931.50
70 350 780.5
TO X REALIZADO
411,490.36
ATE
Benefícios
SODEXO R$ 1,348.00
CESTA BÁSICA R$ 33,048.00
Ponto Eletrônico
Outros
VERTICAL NEW COLOR R$ 450.00
MOBILOC (MATERIAL HOPITALAR)

Material Gráfico
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX R$ 4,002.50
J.S.RAMOS
PEREIRA
PAPELEX R$ 5,116.93
GIMBA PAPELARIA
PAGHIPER (CRACHÁ)
EXPERT
SUPRICORP (FRAGMENTADORA) R$ 1,499.99
INSUMOS
LINO BRIOTE R$ 4,299.48
E.L DA SILVA (CADEIRA ODONTOLOGICO)
INDOOR(ANTIGO) R$ 1,800.00
LP FARMA

Uniformes
N.V.942 R$ 14,368.00
SP EQUIPAMENTOS
DIVINO SABOR (EVENTOS) R$ 10,700.00
Refeição (CAPS)
PAULA E ELNICE(ANTIGO) R$ 11,963.00
ADRIA RESTAURANTE
CELERE R$ 40,400.00
SUPERGASBRAS
CRISPIM(LAMPADA) R$ 968.70
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO R$ 6,630.00
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS R$ 1,800.00
TATU AMEICANO R$ 3,480.00
B2W(PILHA) R$ 372.38
IGUAÇUCAR

FOLHA R$ 15,388.43
CIEE(ESTAGIARIO) R$ 247.00
AR CONDICIONADO (ÚNICA)
BENEFICIO (ALELO)
INTERNET(AT TELECOM)
INTERNET(EMBRATEL) R$ 232.05
SCHNEIDER ADVOGADOS (APS) R$ 1,545.40
CARTÓRIO
INTERLUX (MANUTENÇÃO PREDIAL) R$ 3,617.86
DARF R$ 57,794.10
DISTRICENTER (EPI) R$ 108.50
LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO (W P FERREIRA) R$ 4,620.00
CONDOMINIO (CENTRO)
EASY EMBRANET R$ 980.00
AJA CORAÇÃO(SERVIÇO MEDICO) R$ 2,899.79
CARLA P.(SERVIÇO MEDICO) R$ 5,799.58
SABATA(SERVIÇO MEDICO) R$ 5,799.58
CORREDEIRA (SERVIÇO MEDICO) R$ 5,799.58
MEDBRUNO(SERVIÇO MEDICO) R$ 2,899.79
LEONARDO(SERVIÇO MEDICO) R$ 2,899.79
SKIN SAUDE(SERVIÇO MEDICO) R$ 2,899.79
W L TAVARES(SERVIÇO MÉDICO) R$ 2,700.00
ICE HAMMER
TELEFONE SALAS NILÓPOLIS R$ 751.28
LUZ SALAS NILÓPOLIS(ANTIGA) R$ 3,952.36
LUZ SALAS NILÓPOLIS R$ 1,211.06
DIVINO SABOR (ALIMENTAÇÃO) R$ 120,480.00
ECOLOGIC(MATERIAL DE LIMPEZA) R$ 249.14
GRÁFICA RECREIO(UNIFORME) R$ 6,683.40
RESSARCIMENTO (FLAVIO) R$ 3,634.18
J.M. GURGEL (EPI)
RERPASSE MATRIZ
GRRF R$ 8,807.89
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25
R$ 848,484.79 X
R$ 95,358.84 X
R$ 3,656.86
R$ 46,227.80 x
R$ 6,267.89 X
R$ 1,348.00 X
R$ 33,048.00 45014
R$ 26,338.00 31/9
2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 13,620.00
PROCESSOS/12343
R$ 450.00 65
R$ 1,060,730.18
R$ 60,704.80 503/519/520/521
R$ 4,002.50 74
R$ 4,149.09 1262521/1259038/1261232/1
262520/1263130
R$ - 3485379
R$ - 17141
R$ 18,419.30 13058/13035
R$ 1,800.00 537
R$ 13,100.00 357
R$ 111,129.79 356/355/94/2018/93/2018/9
2/2018/90/2018
R$ 7,795.22 11375/36536
R$ 4,789.33 3216/3217
R$ 21,966.66 4612/4691
R$ 247,856.69
R$ 25,800.00 8039/8038
R$ 10,700.00 8019/8006/8054
R$ - 201834/201835
R$ 11,963.00 201829/201830
R$ 19,000.00 36
R$ 15,000.00 59
R$ 36,501.40 50075
R$ - 1540
R$ 149,800.50 133
R$ 968.70 5023
R$ 3,315.00 196
R$ 1,800.00 537
13870
R$ 372.38 X
R$ 40,000.00 124
R$ 23,247.80 51687/51585
R$ 338,468.78
R$ 1,647,055.65
R$ 40,138.43 X
R$ 9,210.26 X
R$ 23,239.25 X
R$ 3,684.10 X
R$ 247.00 X
R$ 6,000.00 791
R$ 10,000.00 87
76
R$ 7,500.00 24/26
R$ 24,327.05 96
R$ 63,245.00 50074 R$ 455.00 2,100.00
R$ 11,341.00 X
R$ 232.05 X
R$ 69,727.03 X
R$ 980.00 59496
R$ 920,686.82 50015
R$ 2,899.79 29 18.85 86.99 43.50
R$ 5,799.58 201811
R$ 5,625.59 1
R$ 5,799.58 29 R$ 37.69 R$ 173.98 R$ 86.99
R$ 2,721.45 5 R$ 18.84 R$ 86.70 R$ 44.93
R$ 2,899.79 4
R$ 2,721.45 50014 R$ 18.85 R$ 86.99 R$ 43.50
R$ 2,533.95 3 R$ 40.50
R$ 6,569.50 84 R$ 45.50 R$ 210.00
R$ 3,952.36 X
R$ 1,211.06 X
R$ 120,480.00 8060/8066
R$ 249.14 20691
R$ 6,683.40 504
R$ 6,008.60 X
R$ 33,634.18 X
R$ 801.02 X
R$ 67,088.50 70/73
R$ 8,523.00 X
R$ 683.36 X
X
R$ 49,800.00 612
R$ 8,807.89 X
R$ 1,536,051.18
R$ 3,183,106.83 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 1,837.44 2,999.91
R$ 590.61
700 3,500.00 R$ 6,755.00
R$ 45.17 R$ 45.17
57.99 R$ 207.33
R$ 173.98 R$ 173.98
R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.64
R$ 28.99 R$ 57.99 R$ 237.45
R$ 62.92
R$ 29.00 R$ 86.99 R$ 265.33
R$ 135.00 R$ 175.50
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 675.50
O X REALIZADO
335,973.17
ATE
Benefícios
SODEXO R$ 1,380.00
CESTA BÁSICA R$ 33,048.00
DEL LAVORO(ANTIGO) R$ 25,302.00
Ponto Eletrônico
OMNISEG R$ 7,975.60
Outros
GOLDEN SERVIÇO R$ 288.40
INOVA SOLUÇÕES R$ 20,000.00
VERTICAL NEW COLOR
UNIPLAST2003 R$ 25.01

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO R$ 881.20
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX
J.S.RAMOS
PEREIRA
PAPELEX R$ 6,698.90
GIMBA PAPELARIA
PAGHIPER (CRACHÁ)
EXPERT
SUPRICORP (FRAGMENTADORA) R$ 1,499.99
INSUMOS
LINO BRIOTE(ANTIGO) R$ 4,299.48
INDOOR(ANTIGO)
LP FARMA
Uniformes
N.V.942 R$ 14,368.00
SP EQUIPAMENTOS
NEW VISUAL(ANTIGO) R$ 2,226.00
Refeição (CAPS)
LCP - LEONARDO CAMPANA
CELERE R$ 40,400.00
SUPERGASBRAS
ELEVADORES ALPHA R$ 7,620.00
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO R$ 6,630.00
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS
B2W(PILHA)

FOLHA R$ 15,388.43
CIEE(ESTAGIARIO) R$ 504.04
BENEFICIO (ALELO)
SCHNEIDER ADVOGADOS (APS) R$ 1,545.40
CARTÓRIO
DARF
DISTRICENTER (EPI)
CONDOMINIO (CENTRO)
QUALITY PLANNING(INTERNET) R$ 49.00
EASY EMBRANET
BASTET SERVIÇOS(SERVÇO MEDICO) R$ 2,899.79
ICE HAMMER
LUZ SALAS NILÓPOLIS R$ 825.66
PAPELEX (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) R$ 1,550.00
RESSARCIMENTO (FLAVIO)
J.M. GURGEL (EPI)
OI (SALAS NILÓPOLIS) R$ 717.77
RERPASSE MATRIZ
GRRF R$ 6,707.64
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 873,903.29 X
R$ 177,276.49 X
R$ 35,035.32
R$ 33,065.00 x
R$ 107,198.54 X
R$ 1,380.00 X
R$ 33,048.00 45229
R$ - 45/80/57
R$ - 2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 5,209.40
6224/6223/12780
R$ 288.40 6240
R$ 20,000.00 11
9560
R$ 1,260,906.64
533
R$ 4,484.32 1263130/1279149/1301169
R$ 1,499.99 3485379
R$ - 17141
R$ 12,013.00 13409/13411
R$ - 361
356
R$ 18,571.07 11375/36536/11750/11792/1
1805
R$ 4,789.33 3216/3217
R$ 2,226.00 4691
R$ 21,966.66 4612/4728
R$ 65,550.37
8094
R$ 11,483.00 201834/201835
201836/201837
57
R$ - 50088
R$ - 1540
R$ 3,610.22 36640 R$ 49.53 R$ 228.60

R$ 171,138.92 141
R$ 3,315.00 196
13870
R$ 50,500.00 132
R$ 20,000.00 51168
R$ 8,779.80 51896
R$ 268,826.94
R$ 1,595,283.95
R$ 15,388.43
R$ 42,088.35 X
R$ 30,972.80 X
R$ 4,410.13 X
R$ 504.04 X
801
96
96
26
R$ 24,327.05 102
50086
R$ 11,223.20 X
R$ 159.32 X
R$ 49.00 318
921,755,40 50020 14,732.69

R$ 2,721.45 36 18.85 86.99 43.50
R$ 5,799.58 201812
R$ 2,899.79 31
R$ 5,219.62 50002
R$ 5,442.93 32 R$ 37.69 R$ 173.98 R$ 86.99
R$ 4,898.66 9 R$ 33.92 R$ 156.57 R$ 78.28
R$ 2,899.79 7
R$ 2,721.45 17 R$ 18.85 R$ 86.99 R$ 43.50
R$ 2,533.95 5 R$ 17.55 R$ 81.00 R$ 40.50
R$ 6,569.50 86 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 825.66 X
R$ 250.27 21014
1308174
R$ 1,402.30 X
X
R$ 597.46 X
x
R$ 717.77 X
R$ 6,707.64 X
R$ 181,330.14
R$ 1,776,614.09 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 76.20 R$ 381.00 R$ 735.33
R$ 2,166.32 R$ 3,536.84 R$ 5,703.16
R$ 700.00
R$ 590.61
29.00 57.99 R$ 236.33

R$ 156.58
R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.64
R$ 52.19 R$ 104.38 R$ 425.34
R$ 29.00 R$ 86.99 R$ 265.33

R$ 27.00 R$ 135.00 R$ 301.05
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50
O X REALIZADO
1,462,280.09
ATE
Benefícios
SODEXO R$ 1,013.20
CESTA BÁSICA(MV DE CARVALHO) R$ 103,520.00
Ponto Eletrônico
Outros
GOLDEN SERVIÇO
VERTICAL NEW COLOR
MOBILOC (MATERIAL HOPITALAR) R$ 1,160.00

Material Gráfico
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX
J.S.RAMOS
PEREIRA
PAPELEX R$ 9,068.38
GIMBA PAPELARIA
PAGHIPER (CRACHÁ)
EXPERT
SUPRICORP (FRAGMENTADORA)
INSUMOS
CAMINHAS(ANTIGA) R$ 12,013.00
INDOOR(ANTIGO)
LP FARMA
DEBERSON(ANTIGO) R$ 23,254.50
Uniformes
N.V.942 R$ 14,368.00
SP EQUIPAMENTOS
NEW VISUAL(ANTIGO)
Refeição (CAPS)
CELERE R$ 40,400.00
SUPERGASBRAS
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI R$ 1,350.00
INDOOR DIVISORIAS
B2W(PILHA)
IGUAÇUCAR

FOLHA R$ 99,919.92
CIEE(ESTAGIARIO)
MALTA (INFORMATICA)ANTIGA R$ 43,500.00
BENEFICIO (ALELO)
INTERNET(EMBRATEL)
SCHNEIDER ADVOGADOS (APS)
CARTÓRIO
DARF R$ 19,101.22
DISTRICENTER (EPI)
CONDOMINIO (CENTRO)
EASY EMBRANET
LV SOLUÇÕES R$ 1,057,623.42
ICE HAMMER
LUZ SALAS NILÓPOLIS(LIGHT) R$ 3,437.47
ALTERDATA(TEC.INFORMATICA) R$ 3,047.67
GRÁFICA RECREIO(MATERIAL GRÁFICO) R$ 3,980.00
RESSARCIMENTO (EDUARDO) R$ 2,932.72
J.M. GURGEL (EPI)
RERPASSE MATRIZ
GRRF R$ 17,099.20
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 846,578.12 X
R$ 76,443.96 X
R$ 72,263.66 x
R$ 59,699.28 X
R$ 1,013.20 X
R$ 103,520.00 814
45/80/57/96
R$ - 2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 9,248.00
6224/6223/12780/12388/12559
R$ 20,000.00 13/17
9560
R$ 1,160.00 1064
R$ 1,159,518.22
533
R$ 9,118.58 1263130/1279149/1301169/13
00195
R$ - 17141
R$ 12,013.00 13409/13411
R$ 40,029.92 361/367/368
356
R$ 23,988.50 11375/36536/11750/11792/118
05
R$ 310,708.67 3216/3217
R$ 37,141.99 4612/4728
R$ 433,000.66
8094
R$ 12,013.00 201837/201836
R$ 11,223.00 201839/201838/20193/20192
57/91
R$ 25,000.00 64
R$ 38,521.40 50088 R$ 262.60 R$ 1,212.00

R$ - 1540
R$ 5,817.62 36640/36694 R$ 49.53 R$ 228.60

R$ 172,231.66 151
R$ 1,350.00 X
13870/14099
R$ 50,500.00 144
R$ 10,536.80 52055
R$ 327,193.48
R$ 1,919,712.36
R$ 99,919.92 x
R$ 18,813.40 X
R$ 95,258.08 X
R$ 5,822.30 X
X
810
R$ 10,000.00 96/110
R$ 43,500.00 68/76/96
105
R$ 15,000.00 26/32
R$ - 103
R$ 66,745.00 50086 R$ 455.00 R$ 2,100.00
R$ 18,345.20 X
R$ 19,101.22 X
R$ 49.00 X
R$ - 50029 60.55 279.44 139.72
R$ 983,837.63 50028/50029 6,814.01 31,449.26 15,724.63
R$ 5,442.91 38 37.70 173.99 87.00
R$ 5,799.58 201814
R$ 2,899.79 38
R$ 5,442.91 50003
R$ 5,442.91 35 R$ 37.69 R$ 173.98 R$ 86.99
R$ 5,442.91 11 R$ 37.69 R$ 173.97 R$ 86.98
R$ 2,899.79 50012
R$ 2,721.45 50021 R$ 18.85 R$ 86.99 R$ 43.50
R$ 2,533.95 8 R$ 17.55 R$ 81.00 R$ 40.50
R$ 6,569.50 94 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 3,437.47 X
R$ 122,720.00 8061
R$ 250.27 21014
R$ 3,047.67 X
R$ 3,980.00 545
R$ 45,600.00 547
R$ 1,550.00 1308174
R$ 1,348.91 X
X
R$ 2,932.72 X
R$ 469.23 X
R$ 8,523.00 x
X
R$ 17,099.20 X
R$ 1,632,545.92
R$ 122,086.30 X
R$ 3,674,344.58 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 500.00
R$ 404.00 R$ 2,020.00 R$ 3,898.60
R$ 76.20 R$ 381.00 R$ 735.33

R$ 2,180.15 R$ 3,559.42 R$ 5,739.57
R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00
93.15 219.44 792.3
10,483.09 31,449.25 R$ 95,920.24
58.00 115.99 R$ 472.68
125.85
144.99
R$ 173.98
R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.64
R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.62
R$ 62.92
R$ 29.00 R$ 86.99 R$ 265.33
R$ 27.00 R$ 135.00 R$ 301.05
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50
X REALIZADO
176,395.06
ITENS DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - 12/2018
Outras Formas de Contratação (Médico) R$ 1,027,000.00
Benefícios R$ 186,949.54
Gestão do Trabalho (Medicina do Trabalho/SESMT) R$ -
Material Gráfico R$ 25,000.00
Material de Escritório R$ 25,000.00
Material de Limpeza R$ -
Aquisição Insumos Odonto e Material Médico-Hospitalares R$ 130,000.00
Uniformes R$ 15,000.00
Identificação Visual das Unidades R$ 11,384.62
Gêneros Alimentícios R$ 15,000.00
Refeição (CAPS) R$ 35,000.00
Alimentação / Lanches Campanhas R$ 10,000.00
Esterelização (Serviço / Material) R$ 19,000.00
Educação Continuada R$ 22,920.00
Locação de Equipamentos R$ -
SADT R$ -
Serviços de Lavanderia R$ -
Manutenção de Equipamentos – Prev/Correção R$ 35,000.00
Manutenção Predial R$ 173,500.00
Monitoramento por câmera (Incluindo Central de Monitoramento) R$ -
Manutenção de Sistema de Ar Condicionado R$ 50,500.00
Manutenção de Veículos R$ 29,000.00
Segurança Externa R$ -
Despesas Administrativas e Operacionais R$ 410,161.09
Lucro R$ -
Impostos

ATE
Benefícios
SODEXO R$ 921.20
CESTA BÁSICA(MV DE CARVALHO)
E.F.C.T. FERNANDES(ANTIGO) R$ 3,996.00
MAXIMA SEGURANÇA R$ 2,883.20
Ponto Eletrônico
OMNISEG(ANTIGO) R$ 11,873.00
OMNISEG R$ 2,625.00
Outros
GOLDEN SERVIÇO
VERTICAL NEW COLOR

Material Gráfico
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX
J.S.RAMOS
PEREIRA
PAPELEX
GIMBA PAPELARIA
PAGHIPER (CRACHÁ)
EXPERT
INSUMOS
CAMINHAS(ANTIGA)
INDOOR(ANTIGO)
FRIOVIX (AR-CONDICIONADO) R$ 2,910.08
FEF REFRIGERAÇÃO R$ 3,022.00
LP FARMA
Uniformes
N.V.942 R$ 14,368.00
SP EQUIPAMENTOS
Refeição (CAPS)
CELERE R$ 40,400.00
SUPERGASBRAS
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS
B2W(PILHA)
ELETRO FRIGOR R$ 92.14
CLIMA RIO R$ 349.82
IGUAÇUCAR
BAIXO IGUAÇU

FOLHA R$ 121,048.81
CIEE(ESTAGIARIO)
RS LEAL (INFORMÁTICA) R$ 100.00
BENEFICIO (ALELO)
INTERNET(EMBRATEL)
SCHNEIDER ADVOGADOS (APS)
CARTÓRIO
DARF
DISTRICENTER (EPI)
CONDOMINIO (CENTRO)
EASY EMBRANET R$ 1,420.00
LV SOLUÇÕES R$ 1,044,593.41
R&F CLINICA (SERVIÇO MÉDICO ) R$ 10,049.79
ICE HAMMER
GRÁFICA RECREIO(UNIFORME) R$ 4,500.00
PAPELEX (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) R$ 165.63
RESSARCIMENTO (EDUARDO) R$ 2,932.72
J.M. GURGEL (EPI)
RERPASSE MATRIZ
GRRF R$ 13,053.32
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 835,231.17 X
R$ 98,530.72 X
R$ 39,821.17 X
R$ 57,341.94 X
R$ 55,813.46 X
R$ 921.20 X
R$ - 45/80/57/96
R$ - 96
R$ - 2657/2655
R$ - 2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 9,248.00
6224/6223/12780/12388/12559
R$ - 12739
R$ 42,920.00 13/17
R$ - 9560
R$ 1,087,659.66
R$ - 533
R$ - 17141
R$ 2,910.08
R$ 3,022.00
369/370
367/356
R$ 23,988.50 11375/36536/11750/11792/118
05
R$ 310,708.67 3216/3217
R$ - 4796
R$ 340,629.25
R$ - 8094
R$ 11,223.00 201839/201838
R$ - 20193/20192
R$ 10,000.00 57/91/132
R$ - 66
R$ 37,915.40 50103 R$ 262.60 R$ 1,212.00

R$ - 1540
R$ 8,025.02 36640/36694/37326 R$ 49.53 R$ 228.60

R$ 99,721.26 160
R$ - 52182
R$ - 13870/14099
R$ 92.14 48368
R$ 349.82 61846
R$ - 153
R$ 167,326.64
R$ 1,595,615.55
R$ 108,036.39 X
R$ 19,357.16 X
R$ 12,023.33 X
R$ 6,041.68 X
X
R$ - 810
R$ 10,000.00 8/110
R$ - 105
R$ - 112
R$ 100.00 X
R$ 7,500.00 35
R$ 24,327.05 103/119
R$ 65,695.00 50102 R$ 455.00 R$ 2,100.00
R$ 12,757.60 X
X
R$ 49.00 X
R$ 1,420.00 60132
R$ 8,714.95 50029 60.55 279.44 139.72

R$ 980,350.92 50044/50043 R$ 6,789.86 R$ 31,337.80 R$ 15,668.90
R$ 5,621.24 3 R$ 37.70 R$ 173.99 R$ 87.00
R$ 5,799.58 20191
R$ 2,899.79 3
R$ 5,799.58 50004
R$ 2,721.45 2 R$ 18.84 R$ 86.99 R$ 43.84
R$ 5,442.90 3 R$ 37.69 R$ 173.97 R$ 86.98
R$ 2,899.79 14
R$ 2,721.45 50028 R$ 18.85 R$ 86.99 R$ 43.50
R$ 2,533.95 10 R$ 17.55 R$ 81.00 R$ 40.50
R$ 6,569.50 101 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 9,431.73 154 R$ 65.32 R$ 301.49 R$ 150.74
R$ 4,042.51 X
R$ 4,500.00 553
R$ 2,969.30 X
R$ 165.63 1333684
R$ 555.18 X
R$ 9,375.30 X
R$ 1,059.76 X
R$ 13,053.32 X
R$ 1,344,535.04
R$ 67,305.92 X
R$ 3,007,456.51 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 404.00 R$ 2,020.00 R$ 3,898.60
R$ 76.20 R$ 381.00 R$ 735.33

R$ 2,180.15 R$ 3,559.42 R$ 5,739.57
R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00
93.15 219.44 792.3
R$ 10,445.93 R$ 31,337.80 R$ 95,580.29
R$ 58.00 R$ 115.99 R$ 472.68
R$ 28.99 R$ 57.99 R$ 236.65

R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.62
R$ 29.00 R$ 86.99 R$ 265.33

R$ 27.00 R$ 135.00 R$ 301.05
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50
R$ 100.49 R$ 502.48 R$ 1,120.52
X REALIZADO
411,568.94
ATE
Benefícios
SODEXO R$ 1,381.20
E.F.C.T. FERNANDES(ANTIGO) R$ 4,144.00
Ponto Eletrônico
OMNISEG(ANTIGO) R$ 11,873.00
OMNISEG R$ 5,250.00
Outros
GOLDEN SERVIÇO
INOVA SOLUÇÕES(ANTIGO) R$ 12,000.00
VERTICAL NEW COLOR R$ 700.00

Material Gráfico
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX(ANTIGO) R$ 2,275.33
PAPELEX R$ 7,460.29
GIMBA PAPELARIA R$ 1,317.00

INSUMOS
CAMINHAS(ANTIGA)
CLINICA DOS BEBEDOURO R$ 83.90
LP FARMA
DENTAL BORGES
Uniformes
N.V.942
SP EQUIPAMENTOS
Refeição (CAPS)
SUPERGASBRAS
ELEVADORES ALPHA R$ 300.00
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO(ANTIGO) R$ 6,630.00
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS
TATU AMEICANO (ANTIGO) R$ 850.00
TATU AMEICANO R$ 550.00
B2W(PILHA)
ELETRO FRIGOR R$ 2,290.53
CLIMA RIO R$ 454.95
ÚNICA(AR-CONDICIONADO) R$ 17,545.00
IGUAÇUCAR
BAIXO IGUAÇU

FOLHA R$ 121,048.81
CIEE(ESTAGIARIO)
RS LEAL (INFORMÁTICA) R$ 100.00
R F DO CARMO R$ 850.00
ÚNICA(AR-CONDICIONADO) R$ 6,334.00
FRIOVIX(AR-CONDICIONADO) R$ 5,859.03
WALMART(AR-CONDICIONADO) R$ 2,699.88
OSMAGRIO (PÇA DE AR-CONDICIONADO) R$ 1,070.00
AT TELECOM)
DARF R$ 19,870.26
EASY EMBRANET R$ 1,420.00
INNI INSTITUTO(SERVIÇO MÉDICO) R$ 2,319.83
ECOLOGIC(MATERIAL DE LIMPEZA)
ALTERDATA(TEC.INFORMATICA) R$ 289.03
RESSARCIMENTO (EDUARDO)
RERPASSE MATRIZ
CRF(CONSELHO R. FARMACIA) R$ 4,596.19
TRT(T. REGIONAL DO TRABALHO) R$ 2,147.97
GRRF R$ 18,199.01
Lucro
Impostos

RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 871,316.11 X
R$ 163,369.20 X
R$ - X
R$ 49,754.28 X
R$ 54,660.26 x
R$ 1,381.20 X
R$ 147,040.00 859/879
R$ 4,144.00 45/80/57/96/13
R$ 5,766.40 2657/2655/2702/2726
R$ - 2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 11,873.00
6224/6223/12780/12388/12559
R$ - 12739/12909
R$ 12,000.00 4
R$ 42,920.00 13/17
R$ 700.00 156
R$ - 9560
R$ 1,297,431.45
R$ - 533
R$ - 75/76/86
R$ 7,460.29 1340363/1340943/1345790/13
49857
R$ 1,352.12 3602619
R$ 4,369.48 17141
R$ 83.90 1309
R$ - 369
R$ 8,639.53 368/367/370/356
R$ 5,809.20 4796
R$ 27,714.52
R$ - 8094/8217
R$ 9,333.00 20196/20198
R$ - 20193/20192
R$ 19,000.00 57/91/132
R$ - 156
R$ 25,000.00 66
R$ 2,220.00 1540
R$ 300.00 37907
R$ 93,573.04 171/167
R$ 3,315.00 196
R$ 4,714.00 52182/52300
R$ - 13867
R$ 550.00 14099
R$ 2,290.53 49366/49365/49356
R$ 454.95 71916
R$ - 153
R$ 17,545.00 58559/57825
R$ 178,295.52
R$ 1,503,441.49
R$ 119,932.20 X
R$ 24,978.83 X
x
R$ 5,243.00 x
R$ 13,355.60 x
X
R$ - 801/810/819/830
R$ 10,000.00 08/20
R$ - 105
R$ - 112/117
R$ -
R$ 850.00 7
R$ 6,334.00 X
R$ 5,859.03 X
R$ 2,699.88 X
R$ 1,070.00 130751
R$ 24,327.05 119/129
R$ 10,000.00 50118/50121
R$ 83.67 x
R$ 19,870.26 X
R$ 299.00 X
R$ 1,420.00 61197
R$ 915,682.61 50048 R$ 6,341.97 R$ 29,270.62 R$ 14,635.31

R$ 67,908.15 50049 R$ 470.33 R$ 2,170.75 R$ 1,085.37
R$ 5,442.92 5 R$ 37.70 R$ 173.99 R$ 87.00
R$ 5,799.58 20193
R$ 2,899.79 10
R$ - X
R$ 2,721.45 11 R$ 18.84 R$ 86.99 R$ 43.49
R$ 5,442.91 5 R$ 37.69 R$ 173.97 R$ 86.98
R$ 2,899.79 50015
R$ 2,721.45 50030 R$ 29.00 R$ 43.50
R$ 2,533.45 13 R$ 17.55 R$ 81.00 R$ 40.50
R$ 6,569.50 106 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 9,431.73 161 R$ 65.32 R$ 301.49 R$ 150.74
R$ 2,171.16 50728 R$ 15.08 R$ 69.59 R$ 34.80
R$ 4,335.77 X
R$ 289.03 X
R$ 597.80 x
R$ 8,675.00 x
R$ 799.45 x
R$ 4,596.19 X
R$ 2,147.97 X
R$ 18,199.01 X
R$ 1,318,187.23
R$ 138,936.95 X
R$ 2,960,565.67 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 1,222.66 R$ 1,995.70 R$ 3,218.36
R$ 9,756.87 R$ 29,270.62 R$ 89,275.39
R$ 723.58 R$ 2,170.74 R$ 6,620.77
R$ 58.00 R$ 115.99 R$ 472.68
R$ 28.99 R$ 57.99 R$ 236.30

R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.62
R$ 62.92
R$ 86.99 R$ 86.99 R$ 246.48
R$ 27.00 R$ 135.00 R$ 301.05
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50
R$ 100.49 R$ 502.48 R$ 1,120.52
R$ 23.20 R$ 69.59 R$ 212.26
X REALIZADO
745,305.99
ATE
Benefícios
SODEXO R$ 921.20
Ponto Eletrônico
OMNISEG R$ 9,227.60
Outros
GOLDEN SERVIÇO
VERTICAL NEW COLOR

Material Gráfico
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO R$ 4,300.00
STAR MIX(ANTIGO) R$ 2,275.33
PAPELEX R$ 1,525.97
GIMBA PAPELARIA R$ 1,317.00
JS RAMOS (ANTIGO) R$ 125.70
INSUMOS
LINO BRIOTE(ANTIGO)
CAMINHAS(ANTIGA) R$ 1,416.00
CLINICA DOS BEBEDOURO
UNIVERSE R$ 43,694.94
ÚNICA(AR-CONDICIONADO)
FRIOVIX(AR-CONDICIONADO)
WALMART(AR-CONDICIONADO)
OSMAGRIO (PÇA DE AR-CONDICIONADO)
RIQUENA NETO(AR-CONDICIONADO) R$ 2,158.00
DENTAL BORGES
Uniformes
N.V.942
SP EQUIPAMENTOS
DIVINO SABOR(ANTIGO) R$ 40,360.00
Refeição (CAPS)
RMED TECNOLOGIA
SUPERGASBRAS
ELEVADORES ALPHA R$ 300.00
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO(ANTIGO) R$ 6,630.00
BAIXO IGUAÇU R$ 190.00
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS
TATU AMEICANO (ANTIGO) R$ 850.00
TATU AMEICANO
B2W(PILHA) R$ 3,030.07
ELETRO FRIGOR R$ 731.98
CLIMA RIO R$ 1,657.89
IGUAÇUCAR
BAIXO IGUAÇU

FOLHA R$ 114,878.90
PROVISIONAMENTO FOLHA (RESCISÃO, 13º, FÉRIAS) R$ 391.51
CIEE(ESTAGIARIO)
ASSESSORIA JURÍDICA (SODER)ANTIGA R$ 10,000.00
R F DO CARMO
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (LOCOMOVE)ANTIGO R$ 48,654.10
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL(LOCOMOVE) R$ 24,327.05
AT TELECOM)
EMBRATEL R$ 104.36
DARF R$ 23,012.25
QUALITY PLANNING(INTERNET)
EASY EMBRANET
RESSARCIMENTO (LEONARDO) R$ 1,043.46
KALUNGA R$ 76.93
RERPASSE MATRIZ
CRF(CONSELHO R. FARMACIA)
TRT(T. REGIONAL DO TRABALHO) R$ 4,928.14
GRRF R$ 2,253.81
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

R$ 833,487.13 X
R$ 166,481.15 X
X
R$ 8,802.10 X
R$ 53,652.88 x
R$ 921.20 X
R$ 103,784.10 879/883
R$ 2,925.60 2749
R$ 10,000.00 2268 R$ 164.46 R$ 759.06 R$ 379.53
R$ 9,227.60 12739/12909/13211/6224
R$ 24,000.00 11/16
R$ 25.01 9560
R$ 1,170,054.16
R$ 881.20 533
R$ 4,300.00 131
R$ 1,729.04 75/76/86
R$ 1,525.97 1372327
R$ 1,352.12 3602619
57
R$ 1,416.00 13097
R$ 43,694.94 412/413
R$ 2,158.00
R$ - 369
R$ 18,639.53 368/367/370/356
R$ 14,125.00 4946
R$ 89,821.80
R$ 40,360.00 8094/8217/8087/8173
R$ 32,120.00 8109/8286/8101
R$ 11,683.00 20196/20198
R$ 11,553.00 20193/20192
R$ 15,000.00 91/132
R$ - 156/186
R$ - 66
R$ 286.05 38475
R$ 186,783.35 171/179
R$ 6,630.00 196
52462
R$ 756.50 13867
R$ 3,030.07
R$ 731.98 X
R$ 1,657.89
R$ 50,000.00 153/175
R$ 360,591.84
R$ 1,620,467.80
R$ 98,830.97 X
R$ 23,192.85 X
R$ 391.51 x
R$ 5,324.00 x
R$ 12,436.20 x
X
R$ 18,000.00 801/810/819/830/839
R$ 10,000.00 20
R$ 10,000.00 21
R$ 14,500.00 105
R$ 43,500.00 112/117/133
R$ 48,654.10 119/129
R$ 24,327.05 136
R$ 122,005.00 50118/50121 R$ 422.50 R$ 1,950.00
R$ 104.36 X
R$ 23,012.25 X
X
R$ 910,016.37 50054 R$ 6,302.72 R$ 29,089.50 R$ 14,544.75

R$ 80,715.21 50055 R$ 559.03 R$ 2,580.13 R$ 1,290.07
R$ 5,442.91 10 R$ 37.70 R$ 173.99 R$ 87.00
R$ 5,799.58 20195
13
R$ 2,721.45 18 R$ 18.84 R$ 86.99 R$ 43.49
R$ 5,442.91 10 R$ 37.69 R$ 173.97 R$ 86.98
R$ 2,899.79 50017
R$ 2,899.79 50037
R$ 2,533.95 17 R$ 17.55 R$ 81.00 R$ 40.50
R$ 6,569.50 112 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00
R$ 9,431.73 189 R$ 65.32 R$ 301.49 R$ 150.74
R$ 2,721.45 50755 R$ 18.85 R$ 86.99 R$ 43.50
R$ 7,777.99 X
R$ 3,595.80 X
R$ 14,960.00 586
R$ 2,377.99 1376271/1367725
R$ 399.61 x
R$ 1,043.46 X
R$ 10,945.00 x
R$ 76.93 X
R$ 427.55 x
X
R$ 4,928.14 X
R$ 2,253.81 X
R$ 1,540,259.21
R$ 76,182.55
X
R$ 3,236,909.56 R$
R$ 253.02 R$ 379.53 R$ 1,935.60

R$ 1,222.66 R$ 1,995.70 R$ 3,218.36
R$ 650.00 R$ 3,250.00 R$ 6,272.50
R$ 9,696.50 R$ 29,089.49 R$ 88,722.96

R$ 860.04 R$ 2,580.13 R$ 7,869.40
R$ 58.00 R$ 115.99 R$ 472.68
R$ 125.85
R$ 28.99 R$ 57.99 R$ 236.30

R$ 57.99 R$ 115.99 R$ 472.62
R$ 62.92
R$ 57.99
R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50

R$ 100.49 R$ 502.48 R$ 1,120.52
R$ 29.00 R$ 86.99 R$ 265.33
O X REALIZADO
416,609.11
ATE
Benefícios
VALE TRANSPORTE
SODEXO
MAXIMA SEGURANÇA
Ponto Eletrônico
OMNISEG
Outros
GOLDEN SERVIÇO
INOVA SOLUÇÕES
VERTICAL NEW COLOR
UNIPLAST2003

Material Gráfico
GRÁFICA RECREIO
VERTICAL NEW COLOR
MAISCOR IMPRESSÃO
STAR MIX(ANTIGO) R$ 546.29
PAPELEX
GIMBA PAPELARIA
JS RAMOS (ANTIGO) R$ 125.70
INSUMOS
LINO BRIOTE(ANTIGO)
CAMINHAS(ANTIGA)
CLINICA DOS BEBEDOURO
UNIVERSE
ÚNICA(AR-CONDICIONADO)
FRIOVIX(AR-CONDICIONADO)
WALMART(AR-CONDICIONADO)
OSMAGRIO (PÇA DE AR-CONDICIONADO)
RIQUENA NETO(AR-CONDICIONADO)
DENTAL BORGES
Uniformes
N.V.942
SP EQUIPAMENTOS
NEW VISUAL
Refeição (CAPS)
PAULA E ELNICE
RMED TECNOLOGIA
SUPERGASBRAS
ELEVADORES ALPHA
CONSTRUFLEX
CRISPIM(LAMPADA)
W P FERREIRA
RED CONSTRUIR
INTERLUX
RBRITO(ANTIGO)
BAIXO IGUAÇU R$ 190.00
BOA VISTA TINTAS
CHATUBA
SEPREVI
INDOOR DIVISORIAS
B2W(PILHA)
ELETRO FRIGOR
CLIMA RIO
IGUAÇUCAR
BAIXO IGUAÇU

FOLHA R$ 114,878.90
IMPOSTO FOLHA
VALE TRANSPORTE
BENEFICIO (SODEXO)
CIEE(ESTAGIARIO)
MALTA (INFORMATICA)
R F DO CARMO
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL(LOCOMOVE) R$ 24,327.05
ENGENHARIA CLINICA (CELERE)
AT TELECOM)
EMBRATEL
DARF
QUALITY PLANNING(INTERNET)
EASY EMBRANET
LUZ SALAS NILÓPOLIS(LIGHT)
ALTERDATA(TEC.INFORMATICA)
RESSARCIMENTO (DAVID)
RESSARCIMENTO (LEONARDO)
KALUNGA
RERPASSE MATRIZ
CRF(CONSELHO R. FARMACIA)
TRT(T. REGIONAL DO TRABALHO)
GRRF
Lucro
Impostos
RECEBIMENTOS
TOTAL R$ 2,909,045.25

X
X
x
X
R$ 103,520.00 895
R$ 10,000.00 2268
R$ 103,520.00
86
57
R$ 11,699.51 369
R$ 31,894.03 368/367/370/356
R$ 43,593.54
R$ 8,720.00 8101
R$ 15,000.00 91/132
R$ - 156/186
R$ - 66
R$ - 52462
14541
192
R$ 23,720.00
R$ 170,833.54
X
X
x
x
x
X
R$ 18,000.00 801/810/819/830/839
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
R$ 18,000.00
X
R$ 188,833.54 R$
R$ 1,222.66 R$ 1,995.70 R$ 3,218.36
O X REALIZADO
2,596,335.51

Atenção Básica - Planilha de Custos - Fluxo de Caixa

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ANEXO III - A

PLANILHA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Materiais e Medicamentos (B)

Subtotal A+B+C R$ 3,499,135.59

Benefícios e Outras Despesas Indiretas

TOTAL DOS SALÁRIOS DOS MÉDICOS R$ 470,966.61

VALOR ANUAL R$ 4,077,500.00

R$ 111,999.96 R$ 48,930,000.00 R$ 9,333.33

R$ 2,099,481.36 5.00% R$ 195,277.19

R$150,000.00 R$ 80,954.95 R$ 16,190.99 R$ 22,934.54 R$ 79.50

Materiais e Medicamentos (B)

Subtotal A+B+C R$ 2,320,891.61

TOTAL GERAL R$ 2,383,022.33

RECEBIDO X REALIZADO R$ 526,022.92

R$ 723,583.50 29 R$ 5,011.50 R$ 23,130.00 R$ 11,565.00

R$ 7,710.00 R$ 23,130.00 R$ 70,546.50

DEL LAVORO R$ 17,366.00

Materiais e Medicamentos (B)

Manutenção de Sistema de Ar Condicionado

Subtotal A+B+C R$ 2,332,057.79

Benefícios e Outras Despesas Indiretas

TOTAL GERAL R$ 2,443,461.26

RECEBIDO X REALIZADO R$ 465,583.99

R$ 723,583.50 36 R$ 5,011.50 R$ 23,130.00

R$ 66,745.00 99 R$ 455.00 R$ 2,100.00

R$ 7,710.00 R$ 23,130.00 R$ 58,981.50

R$ 700.00 R$ 3,500.00 R$ 6,755.00

Materiais e Medicamentos (B)

Subtotal A+B+C R$ 2,521,947.69 R$ 2,270,863.97

Benefícios e Outras Despesas Indiretas

RECEBIDO X REALIZADO R$ 218,444.06

Materiais e Medicamentos (B)

Subtotal A+B+C R$ 2,808,142.03

TOTAL GERAL R$ 3,195,754.68

RECEBIDO X REALIZADO -R$ 286,709.43

R$ 770,508.50 7 R$ 5,336.50 R$ 24,630.00 R$ 12,315.00

R$ 8,210.00 R$ 24,630.00 R$ 75,121.50

R$ 1,832.74 R$ 2,992.74 R$ 4,825.48

R$ 132.00 R$ 56.16 R$ 188.16

R$ 70.00 R$ 350.00 R$ 780.50

Materiais e Medicamentos (B)

Monitoramento por câmera (Incluindo Central de Monitoramento)

Manutenção de Sistema de Ar Condicionado

CLOMATECH R$ 40,000.00 R$ 40,000.00

Subtotal A+B+C R$ 2,824,711.57 R$ 2,542,686.77

RECEBIDO X REALIZADO -R$ 684,454.44

50014 R$ 336.50 R$ 24,630.00 R$ 8,210.00

50045 R$ 455.00 R$ 2,100.00 R$ 700.00

57 R$ 45.50 R$ 210.00 R$ 105.00

Materiais e Medicamentos (B)

Benefícios e Outras Despesas Indiretas

R$ 821,000.00 R$ 770,508.50 50020 R$ 5,336.50 R$ 24,630.00

20749,28+26472 R$ 20,749.28 77/2018/2250

R$ 4,724.94 R$ 4,724.94 74/2018/107/2018

R$ 12,840.00 R$ 12,840.00 468

R$ 2,843.24 R$ 2,843.24 1227677

R$ 109.48 R$ 109.48 5243

R$ 2,483.80 R$ 2,483.80 62/2018

R$ 12,600.00 R$ 12,600.00 7948

R$ 12,483.00 R$ 9,333.00 23/22

R$ 19,000.00 R$ 19,000.00 357

R$ 70,000.00 R$ 66,745.00 50055 R$ 455.00 R$ 2,100.00

R$ 149,710.97 R$ 149,710.97 117