REMID DUQUE Y CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

INGRESOS OPERACIONALES 173,606,000

GASTOS OPERACIONALES 152,980,301

RESULTADO OPERACIONAL 20,625,699

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 3,790,343

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 16,835,356

PROVISION IMPORRENTA 8,207,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,628,356

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 1,300,000
INVERSIONES 0
DEUDORES 292,094,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 293,394,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 184,363,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 184,363,000
OTROS ACTIVO 269,500,000
TOTAL ACTIVO 747,257,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 6,677,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 23,207,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,884,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,628,356
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 107,666,501
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 269,500,000
TOTAL PATRIMONIO 717,373,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 747,257,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INGRESOS OPERACIONALES 198,075,000

GASTOS OPERACIONALES 175,102,500

RESULTADO OPERACIONAL 22,972,500

MASOTROS INGRESOS 590,000

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,923,500

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 21,049,000

PROVISION IMPORRENTA 7,809,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,240,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 624,000
INVERSIONES
DEUDORES 298,286,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 298,910,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 183,879,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,879,000
OTROS ACTIVO 269,500,000
TOTAL ACTIVO 752,289,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 6,476,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 15,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,476,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 13,240,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 116,494,857
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 269,500,000
TOTAL PATRIMONIO 730,813,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 752,289,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 $ 32,246,000.00 $ 35,318,000.00
$ 32,328,000.00 $ 35,668,000.00
$ 32,871,000.00 $ 36,337,000.00
$ 33,210,000.00 $ 36,710,000.00
$ 33,210,000.00 $ 36,710,000.00
$ 34,210,000.00
$ 198,075,000.00 $ 180,743,000.00
$ 590,000.00
$ 198,665,000.00
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS OPERACIONALES 220,453,000

GASTOS OPERACIONALES 194,868,000

RESULTADO OPERACIONAL 25,585,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 25,585,000

PROVISION IMPORRENTA 8,806,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,779,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 500,000
DEUDORES 291,534,400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 292,034,400

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 204,363,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 204,363,000
OTROS ACTIVO 0
TOTAL ACTIVO 496,397,400

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 13,069,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8,808,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,877,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,779,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 126,163,257
TOTAL PATRIMONIO 474,520,400
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 496,397,400

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS OPERACIONALES 263,457,000

GASTOS OPERACIONALES 230,386,500

RESULTADO OPERACIONAL 33,070,500

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 3,243,500

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 29,827,000

PROVISION IMPORRENTA 9,843,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19,984,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 500,000
DEUDORES 293,300,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 293,800,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 263,589,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 263,589,000
OTROS ACTIVO 0
TOTAL ACTIVO 557,389,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 53,041,600

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 9,843,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,884,600

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 19,984,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 142,942,257
TOTAL PATRIMONIO 494,504,400
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 557,389,000
REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.
Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 $ 971,000.00
$ 995,000.00
$ 90,000.00
$ 90,000.00
$ 2,146,000.00
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ANEXOS DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y 2011

2010
INGRESOS -OPERACIONALES
Arriendos 239,012,000
Otros Ingresos 0.00
Total Ingresos 239,012,000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal 7,963,000.00

Honorarios 5,000,000.00
Servicios 30,118,029.00
Impuestos de Industria y cio. 2,046,000.00
Legales 1,153,000.00
Reparaciones locativas 48,926,118.00
Depreciaciones 44,371,000.00
Diversos 71,245,853.00
Gastos Bancarios 1,503,000
Total gastos Operacionales de Administracion 212,326,000.00

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA PABUENA

Gerente Contador
T.P 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ANEXOS DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2009
A
1 DE 2010 Y 2011

2011

5,962,800.00 496,900.00
8,923,500.00 496,900.00
5,000,000.00
43,216,500.00 248,450.00
2,255,000.00 693,175.50
1,107,600.00 536,652.00
44,943,095.00 59,628.00
46,871,000.00 31,185.44
76,243,805.00 2,562,890.94
1,826,000.00
230,386,500.00 8,525,690.94

80,000,000.00
60,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
52,000,000.00
A PABUENA 512,000,000.00
425,413,217.00
937,413,217.00
46,870,660.85
46,870,660.85

365,413,217.00
130,984,183.00
A
RE 31 DE 2009
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS OPERACIONALES 239,012,000

GASTOS OPERACIONALES 209,347,552

RESULTADO OPERACIONAL 29,664,448

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 2,979,600

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 26,684,848

PROVISION IMPORRENTA 8,806,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,878,848

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 1,600,000
DEUDORES 301,613,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 303,213,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 220,589,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 220,589,000
OTROS ACTIVO 269,500,000
TOTAL ACTIVO 793,302,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 17,400,478

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 24,481,522
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,882,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 17,878,848
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 132,463,009
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO 481,920,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 523,802,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
 TP 68823-T

REMID DUQUE Y CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS OPERACIONALES 220,453,000

GASTOS OPERACIONALES 195,823,000

RESULTADO OPERACIONAL 24,630,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 2,979,600

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 21,650,400

PROVISION IMPORRENTA 8,443,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,207,400

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
INFORMCION EXOGENA Y DECLARACION DE RENTA

2004 $ 750,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00

2005 $ 750,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
2006 $ 750,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
2007 $ 800,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
2008 $ 850,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
2009 $ 850,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
2010 $ 850,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
2011 $ 900,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 6,500,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00
$ 15,050,000.00
$ 3,200,000.00
$ 2,500,000.00
$ 20,750,000.00 $ 13,000,000.00
BALANCES , CERTIFICDOS, Y DELCARCIONES
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES 319,735,000

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 59,850,000
SERVICIOS 56,834,647
IMPUESTOS 2,737,000
LEGALES 2,263,500
ADECUACION 23,253,000
DIVERSOS 28,985,500
DEPRECIACION 125,517,647
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 299,441,294

RESULTADO OPERACIONAL 20,293,706

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 20,293,706

PROVISION IMPORRENTA 5,073,000

IMPUSTO PARA EQUIDAD 1,826,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,394,706

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 253,000
DEUDORES 228,389,380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,642,380

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 2,730,856,000
DEPRECIACIONES -2,143,327,800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 587,528,200
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 816,170,580

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 24,071,651

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 19,949,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,020,651

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 44,020,651

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 329,087,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 13,394,706
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 182,307,210
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 244,869,870
TOTAL PATRIMONIO 772,149,929
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 816,170,580

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 292,500,000.00
10,706,000.00
2,557,880.00
3,760,000.00
2,583,000.00
312,106,880.00 16282500 328,389,380.00

416,109,000.00 7,820,005.00
495,459,000.00 505,544.00
109,025,000.00 469,106.00
106,651,000.00 24,534,039.00
98,904,000.00
151,930,000.00
209,204,000.00 17,066,462.00
304,506,000.00 3,342,549.00
839,068,000.00 1,199,276.00
2,730,856,000.00 136,542,800.00 29,412,500.00
635,383,376.00 84,349,481.00
2,095,472,624.00 1,365,428,000.00
68,271,400.00
1,297,156,600.00
1826000 546,171,200.00
5074000 1,843,327,800.00
38906000 2557880
45806000 179051.6
2736931.6
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS OPERACIONALES 257,000,000

GASTOS OPERACIONALES 246,500,000

RESULTADO OPERACIONAL 10,500,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 10,500,000

PROVISION IMPORRENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,500,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 1,000,000
DEUDORES 1,300,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,300,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 45,600,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,600,000
OTROS ACTIVO 0
TOTAL ACTIVO 47,900,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 7,500,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,500,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
RESULTADO DEL EJERCICIO 10,500,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,409,548
TOTAL PATRIMONIO 40,400,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 47,900,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS OPERACIONALES 263,457,000

GASTOS OPERACIONALES 240,386,000

RESULTADO OPERACIONAL 23,071,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 6,713,000

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 16,358,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 500,000
DEUDORES 2,100,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,600,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 46,300,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46,300,000
OTROS ACTIVO 0
TOTAL ACTIVO 48,900,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 8,253,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,253,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,358,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,798,548
TOTAL PATRIMONIO 40,647,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 48,900,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS OPERACIONALES 362,809,000

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 46,800,000
SERVICIOS 42,917,348
IMPUESTOS 76,834,205
LEGALES 2,263,500
ADECUACION 65,253,000
DIVERSOS 57,153,747
DEPRECIACION 43,876,200
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 335,098,000

RESULTADO OPERACIONAL 27,711,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 156,200

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 27,554,800

PROVISION IMPORRENTA 7,613,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19,941,800

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 603,000
DEUDORES 128,389,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,992,000

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 719,257,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719,257,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 848,249,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 13,073,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 115,948,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 129,021,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 129,021,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 499,488,887
RESULTADO DEL EJERCICIO 19,941,800
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 197,306,861
TOTAL PATRIMONIO 719,228,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 848,249,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

Gerente Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 OCTUBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 291,886,477

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 14,816,000
SERVICIOS 12,917,348
IMPUESTOS 39,519,106
LEGALES 2,263,500
MANTENIMIENTO 65,253,000
DIVERSOS 49,153,747
DEPRECIACION 45,876,200
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 229,798,901

RESULTADO OPERACIONAL 62,087,576

MAS:OTROS INGRESOS 279,368,736

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 9,263,804

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 332,192,508

PROVISION IMPORRENTA 39,616,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 292,576,508

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 REMID DUQUE Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 841,909,479
DEUDORES 81,707,624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 923,617,103

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 472,667,074
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 472,667,074
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 1,396,284,177

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS X PAGAR 293,327,834

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 91,151,836
TOTAL PASIVO CORRIENTE 384,479,670

NO CORRIENTE 0
TOTAL DEL PASIVO 384,479,670

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 499,488,887
RESULTADO DEL EJERCICIO 292,576,508
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 217,248,661
TOTAL PATRIMONIO 1,011,804,508
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,396,284,178

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
CREE 2,335,000.00
ICA 2,499,000.00
PREDIAL 34,685,106.00
39,519,106.00

52,823,771.65
13,205,942.91
26,410,000.00
13,206,000.00
39,616,000.00
52,822,000.00
 46,701,836.26

217,248,661.00
 REMID DUQUE S.A.S
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 30 NOVIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 309,531,445

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 16,500,000
SERVICIOS 14,170,848
IMPUESTOS 39,519,106
LEGALES 2,263,500
MANTENIMIENTO 65,253,000
DIVERSOS 56,153,747
DEPRECIACION 47,311,700
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 241,171,901

RESULTADO OPERACIONAL 68,359,544

MAS:OTROS INGRESOS 279,368,736

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 10,263,816

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 337,464,464

PROVISION IMPORRENTA 40,184,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 297,280,464

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 REMID DUQUE S.A.S
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 811,909,479
DEUDORES 82,190,025
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 894,099,504

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 472,667,074
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 472,667,074
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 1,366,766,578

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS X PAGAR 258,538,278

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 91,719,836
TOTAL PASIVO CORRIENTE 350,258,114

NO CORRIENTE 0
TOTAL DEL PASIVO 350,258,114

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 499,488,887
RESULTADO DEL EJERCICIO 297,280,464
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 217,248,661
TOTAL PATRIMONIO 1,016,508,464
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,366,766,578

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 6,935,968.00
7,200,000.00
3,509,000.00
17,644,968.00
 REMID DUQUE S.A.S
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 346,379,445

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 16,500,000
IMPUESTOS 39,921,328
SERVICIOS 56,183,146
LEGALES 12,517,200
MANTENIMIENTO 70,253,000
DEPRECIACION 56,475,763
DIVERSOS 60,306,192
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 312,156,629

RESULTADO OPERACIONAL 34,222,816

MAS:OTROS INGRESOS 339,147,000

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,267,816

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 372,102,000

PROVISION IMPORRENTA 45,554,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 326,548,000

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 REMID DUQUE S.A.S
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 805,444,563
DEUDORES 61,815,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 867,260,063

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBRAS DE CONSTRUCCION 82,083,000
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 416,716,019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 498,799,019
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 1,366,059,082

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS X PAGAR 189,537,082

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 130,746,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 320,283,082

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 320,283,082

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 399,488,887
RESULTADO DEL EJERCICIO 326,548,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 317,248,661
TOTAL PATRIMONIO 1,045,776,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,366,059,082

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 COLPATRIA COLPATRIA
INTERESES 4*1000
136,800,000.00 21,888,000.00 321.15 14,000.00
105,753,273.00 15,140,521.00 782.10 4,496.00
103,826,172.00 16,612,186.00 412.30 880.00
346,379,445.00 53,640,707.00 14,600.00
4,000.00 94,124.00
346,383,445.00 4,800.00
4,000.00
14,400.00
12,517,200.00 1,034.15
IVA COMISION 6,720.00
COLPATRIA 14,206.00
COMPRA CHEQU 172400 1,984.00
IVA 27584 1,400.00
COMISION 10259 4,000.00
IVA 1641.44 240.00
10,000.00
8,600.00
4,000.00
17,400.00
5,720.00
2,000.00
22,000.00
1,200.00
45,554,000.00 4,000.00
10,800.00
2,000.00
4,280.00
2,000.00
5,376.00
6,600.00
4,000.00
20,040.00
1,200.00
720.00
29,516.00
400.00
3,840.00
16,460.00
23,600.00
9,264.00
395,900.15
 4*1000

IMPUESTO 2015
UTILIDAD -
MAS 50% 4*1000 439,828.00
MAS IMPUESTOS 4,148,000.00 46,093,000.00 11,523,250.00
OTROS NO DEDUCIBLES 8,667,172.00 4,148,000.00
13,255,000.00 2,753,000.00
1,395,000.00
11,523,000.00
33,914,000.00
45,437,000.00
903,000,000.00
553,857,000.00
867,656.00 349,143,000.00 4,788,000.00
12000 3,311,989.09
879,656.00 339,143,000.00 3,594,976.00
439828 33,914,300.00 11,694,965.09
213500 22,575,000.00
226328 34,269,965.09
COLPATRIA BANCOLOMBIA 890903938-8
4*1000
21,360.00 867,656.00 433,828.00
8,000.00
2,000.00
2,732.00
9,828.00
1,572.48
39.31
4,000.00
16,000.00
32,400.00
4,000.00
11,088.00
2,640.00
12,000.00
73,452.00
2,000.00
12,960.00
2,000.00
12,000.00
2,840.00
41.03
19,800.00
10,000.00
1,400.00
6,915.46

271,068.28
666,968.43 333,484.22
INGRESOS IVA RETEIVA IVA DES COMISION COMISION RETEFUENTE
105,724,717.00 15,140,521.00 1,444,245.52 9,026,534.53 990,717.78
102,652,550.00 16,222,371.40 1,328,974.93 8,306,093.00 913,670.00
208,377,267.00 31,362,892.40 - 2,773,220.45 17,332,627.53 1,904,387.78

86,400,000.00 13,824,000.00 2,073,600.00

48,400,000.00 7,744,000.00 1,161,600.00
343,177,267.00 52,930,892.40 3,235,200.00 2,773,220.45 17,332,627.53 1,904,387.78
ANTICIPOS 30,951,000.00
RETEIVA 3,235,200.00
IVA DESC. 2,773,220.45
NETO X PAGAR RDSAS 15,971,471.95

INCOL
30,250,794.00 4,840,127.04
RETIVA 720,000.00
ANTICIPOS 2,926,000.00
NETO PAGO 1,194,127.04
2,700,000.00
7,461,120.00
TOTAL NETO PAGO 17,165,598.99 APTO 10,161,120.00 NO GRAVADOS
932,940.00
11,094,060.00
332,083,207.00 53,133,313.12
12,027,000.00 INCOL SAS
344,110,207.00 53,133,313.12
ANTICIPOS 30,951,000.00
RETEIVA 3,235,200.00
DESCONTABLES 4,258,221.00
NETO PAGO 14,688,892.12

3,776,000.00 6000000 332,083,000.00

2783000 960000 12,027,000.00
17,393,750.00 144000 344,110,000.00 96.50
115958333.333333 414,720.00
12,161,250.00
26,613,881.25 45,225,000.00
2880000 30,951,000.00
29,493,881.25 14,274,000.00

9,281,250.00 332,083,000.00 17,394,000.00

53,133,280.00 18,000,000.00
35,394,000.00

1485000
14274000
2753000
18512000
INGRESOS
100,120,216.86
8,978,662.88
88,608,030.89
8,776,760.00
86,400,000.00
48,400,000.00
341,283,670.63
ANTICIPOS
RETEIVA
IVA DESC.
NETO X PAGAR RDSAS

INCOL
30,250,794.00
RETIVA
ANTICIPOS
NETO PAGO

TOTAL NETO PAGO

IVA RETEIVA IVA DES COMISION COMISION RETEFUENTE
14,013,474.04 1,288,428.55 8,052,678.00 776,469.00
1,668,375.52 155,816.97 973,856.09 107,124.00
14,818,089.18 1,104,289.00 6,199,670.91 759,199.72
1,404,281.60 112,342.00 702,140.80 77,235.49
13,824,000.00 2,073,600.00
7,744,000.00 1,161,600.00
53,472,220.34 3,235,200.00 2,660,876.52 15,928,345.80 1,720,028.21
30,951,000.00
3,235,200.00
2,660,876.00
16,625,144.34

4,840,127.04
720,000.00
2,926,000.00
1,194,127.04
2,700,000.00
7,461,120.00
17,819,271.38 APTO 10,161,120.00 NO GRAVADOS
932,940.00
11,094,060.00

INCOL SAS
 REMID DUQUE S.A.S
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
ESATDO DE RESULTADO
01 DE ENERO A 31 de DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES 276,561,982

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal 18,046,000
HONORARIOS 37,954,000
IMPUESTOS 12,209,541
SERVICIOS 51,008,635
LEGALES 2,683,000
MANTENIMIENTO 466,473
ADECUACION DE INTALACIONES 24,203,000
DEPRECIACION 50,825,000
DIVERSOS 44,427,064
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 241,822,712

RESULTADO OPERACIONAL 34,739,270

MAS:OTROS INGRESOS 45,300

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,427,164

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 33,357,406

PROVISION IMPORRENTA 8,339,351

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25,018,054

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 REMID DUQUE S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 200,046,456
CLIENTES 241,980,488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 442,026,944

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBRAS DE CONSTRUCCION 616,386,919
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 462,428,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,078,814,919
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 1,520,841,863

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS X PAGAR 390,603,457

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 64,444,351
TOTAL PASIVO CORRIENTE 455,047,808

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 455,047,808

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000
RESERVA LEGAL 1,490,452
RESULTADO DEL EJERCICIO 25,018,054
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,043,285,548 1,068,303,602
TOTAL PATRIMONIO 1,070,794,054
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,525,841,863

REMID A. DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS OPERACIONALES 53,305,000

GASTOS OPERACIONALES 23,100,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 30,205,000

RESULTADO OPERACIONAL 30,205,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 30,205,000

PROVISION IMPORRENTA 47,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,158,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73122145 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,000,000
DEUDORES 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,000,000

NO CORRIENTE 166,305,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 166,305,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 168,305,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 12,153,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 47,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,200,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 12,200,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 156,105,000
TOTAL PATRIMONIO 156,105,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 168,305,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73122145 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 67,253,000

GASTOS OPERACIONALES 34,573,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 32,680,000

RESULTADO OPERACIONAL 32,680,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 32,680,000

PROVISION IMPORRENTA 353,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,327,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73122145 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,600,000
DEUDORES 6,400,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,000,000

NO CORRIENTE 150,803,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 150,803,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 159,803,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 28,438,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 353,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,791,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 28,791,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 131,012,000
TOTAL PATRIMONIO 131,012,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 159,803,000

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 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES 59,803,000

GASTOS OPERACIONALES 23,804,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 35,999,000

RESULTADO OPERACIONAL 35,999,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 35,999,000

PROVISION IMPORRENTA 303,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35,696,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73122145 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 201,600
DEUDORES 6,400,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,601,600

NO CORRIENTE 154,898,400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 154,898,400
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 161,500,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 27,500,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 303,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,803,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 27,803,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 133,697,000
TOTAL PATRIMONIO 133,697,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 161,500,000
REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.
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TP 68823-T
12,153,000
153,403,000
 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS OPERACIONALES 37,227,000

GASTOS OPERACIONALES 16,803,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 20,424,000

RESULTADO OPERACIONAL 20,424,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 20,424,000

PROVISION IMPORRENTA 183,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,241,000

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C.C. 73141331 Contador Publico
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 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,000,000
DEUDORES 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,000,000

NO CORRIENTE 243,075,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 243,075,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 245,075,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 5,617,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 183,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,800,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 5,800,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 239,275,000
TOTAL PATRIMONIO 239,275,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 245,075,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73141331 Contador Publico
TP 68823-T
 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 53,561,000

GASTOS OPERACIONALES 21,677,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 31,884,000

RESULTADO OPERACIONAL 31,884,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 31,884,000

PROVISION IMPORRENTA 201,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,683,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73141331 Contador Publico
TP 68823-T
 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,503,000
DEUDORES 18,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,503,000

NO CORRIENTE 268,372,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 268,372,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 288,875,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 47,921,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 201,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48,122,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 48,122,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 240,753,000
TOTAL PATRIMONIO 240,753,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 288,875,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73141331 Contador Publico
TP 68823-T
 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES 58,563,000

GASTOS OPERACIONALES 23,804,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 34,759,000

RESULTADO OPERACIONAL 34,759,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 34,759,000

PROVISION IMPORRENTA 213,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34,546,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73141331 Contador Publico
TP 68823-T
 JAVIER ALBERTO DUQUE VEGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,013,000
DEUDORES 19,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,513,000

NO CORRIENTE 268,372,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 268,372,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 289,885,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 46,921,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 213,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 47,134,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 47,134,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 242,751,000
TOTAL PATRIMONIO 242,751,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 289,885,000

REMID DUQUE VEGA JAIRO OTALORA P.

C.C. 73141331 Contador Publico
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 REMID DUQUE RAMIREZ
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS OPERACIONALES 79,272,000

GASTOS OPERACIONALES 48,573,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 30,699,000

RESULTADO OPERACIONAL 30,699,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 30,699,000

PROVISION IMPORRENTA 141,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,558,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE RAMIREZ
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 3,000,000
DEUDORES 19,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,000,000

NO CORRIENTE 292,223,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 292,223,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 314,223,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 19,993,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 314,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,307,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 20,307,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 293,916,000
TOTAL PATRIMONIO 293,916,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 314,223,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE RAMIREZ
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES 94,458,000

GASTOS OPERACIONALES 62,183,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 32,275,000

RESULTADO OPERACIONAL 32,275,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 32,275,000

PROVISION IMPORRENTA 276,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,999,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE RAMIREZ
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 2,800,000
DEUDORES 19,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,300,000

NO CORRIENTE 301,503,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 301,503,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 323,803,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 28,931,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1,353,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,284,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 30,284,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 293,519,000
TOTAL PATRIMONIO 293,519,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 323,803,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE RAMIREZ
ESATDO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES 77,803,000

GASTOS OPERACIONALES 42,503,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 35,300,000

RESULTADO OPERACIONAL 35,300,000

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 35,300,000

PROVISION IMPORRENTA 718,000

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34,582,000

REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.

C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
 REMID DUQUE RAMIREZ
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 3,014,000
DEUDORES 18,700,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,714,000

NO CORRIENTE 306,090,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 306,090,000
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 327,804,000

PASIVO
CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS PAGAR 31,565,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1,719,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 33,284,000

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 33,284,000

PATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL 294,520,000
TOTAL PATRIMONIO 294,520,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 327,804,000
REMID DUQUE RAMIREZ JAIRO OTALORA P.
C.C. 3795250 Contador Publico
TP 68823-T
292,223,000
 FALLPRO SYSTEM S.A.S
NIT 901.157.574-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- INICIAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 15,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,000,000

NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO 15,000,000

PASIVO
CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 0

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 15,000,000
TOTAL PATRIMONIO 15,000,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15,000,000

LUSGEIVIS RUIZ MENDOZA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
TP 68823-T
 FALLPRO SYSTEM S.A.S
NIT 901.157.574-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES 21,793,785

COSTOS DE VENTA 17,678,437

RESULTADO OPERACIONAL 4,115,348

GASTOS ADMINISTRATIVOS 786,341

GASTOS DE VENTA 2,893,300
UTILIDAD O PERDIDA 435,707

MASOTROS INGRESOS 0

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 435,707

PROVISION IMPORRENTA 0

RESULTADO DEL EJERCIO 435,707

LUSGEIVIS RUIZ MENDOZA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
C.C.1.047.470.575 TP 68823-T
 FALLPRO SYSTEM S.A.S
NIT 901.157.574-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,221,486.00
CLIENTES 14,116,408.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS 129,683.00
ANTICIPOS 435,707.00
INVENTARIOS 998,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,901,284.00

NO CORRIENTE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,400,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,400,000
OTROS ACTIVO 0.00
TOTAL ACTIVO 27,301,284.00

PASIVO
CORRIENTE 0
PROVEEDORES 10,899,190
RETENCION EN LA FUENTE 395,763
INPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 570,624
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,865,577

NO CORRIENTE
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 0
TOTAL DEL PASIVO 11,865,577

PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO 435,707.00
CAPITAL SOCIAL 15,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO 15,435,707.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27,301,284.00

LUSGEIVIS RUIZ MENDOZA JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
C.C.1.047.470.575 TP 68823-T
 FALLPRO SYSTEM S.A.S
NIT 901.157.574-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES 145,670,764.00

COSTOS DE VENTA 94,281,042.00

RESULTADO OPERACIONAL 51,389,722.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,316,775.35

GASTOS DE VENTA 24,059,220.00
UTILIDAD O PERDIDA 4,013,726.65

MASOTROS INGRESOS 538.00

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,166,824.80

UTILIDAD ANTES DE IMPORERENTA 2,847,439.85

PROVISION IMPORRENTA 1,363,000.00

RESULTADO DEL EJERCIO 1,484,439.85

OBED SANABRIA BALCAZAR JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
C.C.77.153.707 A CODAZZI TP 68823-T
 FALLPRO SYSTEM S.A.S
NIT 901.157.574-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 18,296,187.20
CLIENTES 8,553,855.80
ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,912,004.00
ANTICIPOS 3,426,496.00
INVENTARIOS 11,127,613.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,316,156.00

NO CORRIENTE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,599,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,599,000.00
OTROS ACTIVO -
TOTAL ACTIVO 45,915,156.00

PASIVO
CORRIENTE -
PROVEEDORES 17,284,950.00
CUENTAS POR PAGAR 2,800,000.00
DEUDAS CON ACCIONISTAS 196,938.82
RETENCION EN LA FUENTE 728,386.00
ACREDORES VARIOS 252,155.00
INPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8,168,286.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,430,716.15

NO CORRIENTE
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS -
TOTAL NO CORRIENTE -
TOTAL DEL PASIVO 29,430,716.15

PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,484,439.85
CAPITAL SOCIAL 15,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO 16,484,439.85
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45,915,156.00

OBED SANABRIA BALCAZAR JAIRO OTALORA P.

Representante Legal Contador
C.C.77.153.707 A CODAZZI TP 68823-T
-