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COMO TORNAR-SE UM TRADER DISCIPLINADO – JUNIOR DIAS

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Licenciado para Emerson de Almeida Santos, E-mail: emspraguaybox@hotmail.com, CPF: 05951281652


COMO TORNAR-SE UM TRADER DISCIPLINADO – JUNIOR DIAS

COMO TORNAR-SE UM TRADER DISCIPLINADO

Introdução

“Como se tornar um trader disciplinado?”. Muitas vezes não é uma


pergunta que a maioria dos traders fazem a si mesmos durante a sua
carreira de investimentos. Em vez a incluirem no seu sagrado rol de
aprendizado no mercado, a pergunta que mais fazem é “Como se tornar um
Trader rico?

Acontece que não existe nenhum investidor na face da Terra que tenha
ficado “rico” sem ter se tornado um trader disciplinado. É impossível! A
disciplina serve para levar uma pessoa a um rumo vitorioso em qualquer
área da nossa vida. Quem não tem disciplina com nada, provavelmente não
terá êxito em nada. Quem não tem disciplina no trabalho, não produz.
Quem não tem disciplina nos estudos, não aprende. Quem não tem
disciplina na alimentação, engorda!

Eu tenho uma amiga que tem 30 anos de idade. Ela nunca teve disciplina
com a sua alimentação e, consequentemente, sempre estava acima do peso.
Isso, claro, tirando a época que estava prestes a se casar, onde teve que
emagrecer para entrar no vestido. Pois bem. Ela procurou um profissional
da área de medicina especialista em alimentação: o Nutrólogo. Sabe o que
ele receitou a ela? Um mês de dieta rigorosa!

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O resultado disso é que a minha amiga, Fernanda, emagreceu! Foi difícil.


Foi doloroso. Comer somente frutas, legumes, verduras e peito de peru ou
filé de peixe. Estes foram os únicos alimentos que Fernanda pode ingerir
durante 30 dias. Esse procedimento, na verdade, foi pedido pela Nutróloga
para fazer uma desintoxicação no organismo de Fernanda. Após esse
período a médica faria um estudo do seu comportamento biológico, a fim
de receitar dietas e medicações para Fernanda perder peso.

Fernanda realmente emagreceu. Nove quilos em um mês. Mas qualquer


pessoa perderia essa quantidade de peso pois, pela alimentação que lhe
fora passada pela médica, Fernanda não fez nenhum milagre. Mas por que
ela não fez isso antes? Por que ela não fez isso sem ter que gastar R$
350,00 em uma consulta com uma nutróloga, apenas se autorregulando e
se autocontrolando?

As regras não eram complicadas. Foi tudo simples: não coma gordura, não
coma condimentos, nada de refrigerante, etc. Não foi a dieta que a
nutróloga passou para Fernanda seguir que fez milagre, mas sim a
disciplina que a Doutora passou a Fernanda ao receitar a dieta. Disciplina
que Fernanda não conseguia fazer em si mesmo durante vários anos de
oportunidades. Ela precisou de alguém para dizer: faça isso!

No Mercado financeiro isso acontece muito. A imensa maioria dos Traders

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não tem disciplina com nenhum atributo do Trader Profissional. Não tem
disciplina com o gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro e do
sistema de negociação. Mudam de regras a todo instante, deixando de
darem tempo suficiente para a estratégia de negociação funcionar. Seja lá
qual estratégia utilizem.

A verdade é que a disciplina com um plano de Trading bem definido, com


todos os atributos previamente estudados e aplicados, é mais importante
até do que a parte técnica desse sistema. Você poderá ter o melhor sistema
de negociação do planeta, mas sem um Plano de trading e sem disciplina
esse sistema não servirá de nada.

Ao longo deste livro vamos explicar como você poderá se tornar um trader
disciplinado de maneira direta e mais simples possível. Vamos fazer com
que você tenha um controle psicológico apurado, suficiente para turbinar
as suas negociações no mercado financeiro. Se você já tem uma estratégia
de negociação vencedora, tenho certeza que os ensinamentos aqui
presentes vão fazer com que seus lucros aumentem mais ainda.

São poucos os que se preocupam com disciplina de Trading. Se você já


está se preocupando, a partir da leitura deste livro, tenha certeza que já está
incluso na porcentagem de 5% dos traders vencedores e disciplinados do
mercado financeiro. Então, mãos à obra e rumo ao aumento da sua conta
de investimentos.

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PLANO DE TRADING

Nesta sessão vamos aprender a fazer um rigoroso e eficiente Plano de


Trading. Nenhum trader lucrativo do planeta opera no mercado financeiro
sem respeitar o seu plano de trading. O plano de trading é que vai dizer o
que acontece ou não com uma posição. Isso começa desde a sua fase pré-
executiva até a sua fase posterior. Um trader não existe somente no
momento que apertamos buy ou sell na plataforma de negociação. Apertar
um botão na plataforma é apenas um mero detalhe.

A fase posterior ao término da operação também deve estar inclusa no


plano de trading. Deveremos manter registros e estudos sobre cada
operação que foi aberta e fechada, independentemente se foi lucrativa ou
não.

Pense em um piloto de avião. Ele tem um plano de voo que é executado


muito antes do avião decolar. Cada atributo do checklist deve ser conferido
antes de colocar o avião no ar. A decolagem é um mero detalhe diante de
todo o planejamento que os pilotos fazem com cada voo. Como um trader
disciplinado, você deverá respeitar todas as regras do seu sistema de
negociação, antes durante e depois de cada negócio.

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PSICOLOGIA

A psicologia é o primeiro atributo de um plano de trading. Para aprender a


identificá-la e controlá-la, o trader deverá compreender todo o sistema de
negociação.

Respondendo às seguintes questões, poderemos entender a parte


psicológica de um plano de trading.

- Quando abrir uma posição?

- Por que abrir uma posição?

- Como terminou essa posição?

Essas três questões básicas deverão ser respondidas sinceramente pelo


investidor. Você não poderá autossabotar-se e enganar a você mesmo. São
essas respostas que farão com que você compreenda como você mesmo se
comporta no mercado. São elas que vão dizer se você é um trader
impulsivo, teimoso, derrotado, não lucrativo e que não respeita o seu
sistema de negociação.

Mais importante do que responder essas questões é identificar os erros e


corrigi-los rapidamente. Antes de abrir uma posição você deve fazer uma

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autoafirmação. Esta afirmação poderá ser feita da seguinte maneira antes


de apertar sell ou buy na sua plataforma de negociação: de acordo com o
meu sistema de negociação, eu vi a configuração de um pin bar em um
suporte. Porém, esse pin bar tem uma cauda muito longa, por tanto fará
com que meu trade não tenha uma relação de risco/retorno muito boa.
Assim, não considero esse trade lucrativo e não vou abrir essa posição.

Você deve fazer uma declaração mais ou menos como a que fora descrita
acima sempre que for abrir, ou não, uma ordem no mercado. Por mais que
você não considere a operação lucrativa, você terá que escrever isso em
uma planilha, a qual te mostrarei como fazer mais na frente. É importante,
também, você falar isso em voz alta para você mesmo. Parece loucura,
mas de vez enquanto minha esposa acha que estou ficando maluco
enquanto faço meus estudos de mercado(risos).

Você, também, deverá traçar os seus objetivos no mercado. O que você


quer do mercado? Você tem que responder a si mesmo se o que você quer
é ficar rico; viver com rendimentos do mercado?; fazer uma aposentadoria
no longo prazo?; melhorar as receitas de casa?; Aumento do fluxo de
adrenalina no sangue?;Responda com sinceridade se você se encaixa em
alguma desejo acima mencionado, ou outro que somente você tem.

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REGRAS

Definir o Trader

Que tipo de trader você é? Você é um trader que opera na Bolsa de Valores
de são Paulo? Gosta de operar no mercado de opções? Talvez esteja
operando do mesmo jeito que warren Buffet? Já sei, talvez esteja operando
no mercado forex?

Existe um problema que assola vários traders. Geralmente eles não sabem
que tipo de traders são. Alguns operam utilizando análise técnica com
gráficos de 5 minutos. Após algumas perdas decidem que aquilo não faz
sentido e partem para gráficos diários. Depois de alguns meses adotam a
estratégia “buy and hold”. Um dos piores problemas dos traders é que nem
eles mesmos sabem que tipo de traders são.

Você vai ter que se definir no mercado e dedicar-se ao tipo de trader que é
e será nos próximos dias da sua vida. Muitas vezes a nomenclatura é
importante, sim. Temos que nos identificar com orgulho do que fazemos, a
fim de estudar e aplicar o máximo do conhecimento de acordo com a
tipificação do tipo de Trader.

Se você é um trader que opera algumas vezes em uma semana, então você
é um Swing trader. Por quer não continuar sendo esse trader? Se você fizer

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algumas operações perdedoras com gráficos diários, partirá para gráficos


intradiários por causa de algumas perdas? Então responda a si mesmo: que
tipo de trader você é?

Você tem mais gosto por riscos e gosta de adrenalina no sangue, talvez ser
um daytrading te deixe mais confortável. Você é conservador e não gosta
de riscos? Talvez o mercado de renda variável não se encaixe no seu perfil,
por tanto este livro possa ser inútil a você. Porém, o importante é você ter
a definição do estilo de trading que vai junto a você pelo resto de sua vida.

Definir o Trade

Antes de prosseguir é bom entender a diferença entre os significados das


palavras inglesas “trade” e “trading”. Com a seguinte frase você vai saber
diferenciá-las: Quem faz trade é um trader. Ao fazer um trade, o trader
está fazendo trading.

Eu apenas coloquei essa questão porque muita gente confunde-se com as


terminações referidas. Porém, vamos continuar no porquê de definirmos o
trade.

O trade é o negócio em si mesmo. Mais atrás estudamos a importância da


definição do Trader que você é. Agora vamos definir o trade. Você não vai
definir apenas as três situações que um trade poderá nos dar, como:

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comprar, vender ou ficar de fora. Quando você define um trade, você já


decidiu se quer comprar, vender ou ficar de fora daquele negócio. A partir
deste momento, você vai definir quando você vai abrir uma posição,
quando vai sair dela, quando vai encerrá-la precocemente, quanto de
dinheiro arriscará e quanto de dinheiro pretende de lucro.

Ou seja, a definição do trade está muito relacionada com a parte contábil


do investidor. Na parte técnica já decidimos comprar, vender ou ficar de
fora. Caso compremos ou vendamos, então entra em prática a nossa
definição do trade. Nessa etapa você vai definir o caminho a ser seguido
pelo seu negócio(trade). Inclusive, com escapatórias em situações
adversas.

Definir Regras

As regras que o trader fizer para efetuar uma ação no mercado devem ser
muito respeitadas. As regras são gerais e devem englobar todos os quesitos
que o investidor utilize para abrir uma posição, fazer gerenciamento de
risco/dinheiro, operar em dia x ou y, durante x ou y minutos, enfim. Regras
no seu sentido literal. Você deve definir um número razoável de regras que
possa te ajudar tanto a tomar decisões quanto para te ajudar no seu
controle de atividades no mercado.

Mas lembre-se, nem tudo no mercado poderá ser controlado com regras.

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Em alguns momentos você necessitará de experiência e intuição ao seu


lado. O mercado é formado por representações dos comportamentos
humanos no gráfico. Acredite, ali estão medo, angústia, euforia e ganância.
Estes sentimentos e mais alguns combinam perfeitamente com cada padrão
que está no gráfico. Por tanto, nenhum sistema ou algorítimo do planeta
poderá prever o que possa acontecer exatamente nos gráficos, seja ele de 1
minuto ou de 1 semana.

Se/Então

Para te ajudar a definir as suas regras de negociação, pensa na relação “


se/não”. Se você ficar com fome, então comerá. É simples. O mercado a
todo instante está demonstrando oportunidades e diversos tipos de
comportamentos. Quando você define regras de negociação, você está
definindo a sua relação Se/Então. Por exemplo, para quem utiliza o price
action existe a famosa relação: Se um Pin Bar surgir em uma resistência
com a cauda virada para cima, então eu venderei.

Cada investidor tem a sua própria relação Se/Então baseada em fatores


objetivos ou até mesmo em subjetivos. Por exemplo, se eu estou vendido
em algum ativo do mercado financeiro e um candlestick branco aparece no
gráfico, então segundo a minha regra subjetiva e por o mercado ter uma
alta probabilidade de retornar contra a minha posição e acionar o meu stop
loss, então encerrarei a posição.

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O mercado não é um campo onde o trader tenta adivinhar o futuro. Neste


caso, estamos falando da leitura de mãos ou da astrologia. No mercado
financeiro ninguém prevê o futuro. O mercado é um conjunto de eventos
aleatórios onde trabalhamos com os seus resultados da maneira diferente.
O trader que tenta adivinhar o futuro estará fadado ao fracasso eterno.

A palavra que o trader deve colocar bem colada na testa é:


oferta/demanda. Esta relação oferta/demanda é mostrada no gráfico
através dos seus padrões. Em determinados momentos conseguiremos
entrar na direção em que esta relação esteja desequilibrada. No momento
em que existirem poucos compradores, então venderemos. Quando não
houver vendedores, então compraremos. Isso, logicamente, sem uma
certeza de se o mercado subirá ou descerá. Ninguém sabe!

Para abrir uma posição o trader deve ter o seu padrão Se/Então já definido.
Operar no mercado por “achismo” é uma furada. Um erro muito comum é
quando o trader pensa da seguinte maneira: Eu acho que isso ou aquilo vai
acontecer, então vou comprar/vender. A questão não é adivinhar, mas sim
agir de acordo com as regras que foram estabelecidas anteriormente.
Construa as suas regras de Se/Então e as siga com muita disciplina. Não
tente prever o futuro. Tenho certeza que seguindo dessa maneira, terá dado
um grande passo para ser um trader disciplinado.

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Rotina

Você já tem uma rotina no mercado? Você costuma fazer análises do


mercado em que momentos? Você consegue ficar 100% concentrado
quando está fazendo os seus estudos no mercado?

Essas são algumas questões para entendermos melhor sobre como criar e
respeitar uma rotina de mercado. A rotina faz parte da disciplina de
trading. Sem uma rotina, então não estamos falando de disciplina. Não
adianta termos a melhor técnica ou as melhores regras sem possuir uma
rotina agradável.

Pense em um trabalhador comum. Ele acorda cedo, faz as necessidades no


banheiro, escova os dentes, toma café da manhã, uma coisa ou outra e vai
ao seu precioso emprego. Vamos analisar essa rotina melhor. Você já
pensou se ele fosse ao trabalho antes de tomar café? Sem escovar os
dentes? Será que seria legal ao seu organismo se ele urinasse no trabalho?

Mas me diga uma coisa? Por que temos essas rotinas diárias totalmente
inquestionáveis? Por que é que a sociedade “impôs” regras que a maioria
segue? Não teriam esses hábitos um benefício em comum? Existe um livro
chamado “O poder do Hábito” de Charles Duhigg, no qual é mostrado
como os hábitos são formados. Os hábitos podem ser bons ou ruins e
dependem de vários fatores externos e internos do ser humano.

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Muito interessante no livro é a maneira pela qual podemos nos policiar e


corrigir ou até mesmo eliminar hábitos que causem desconforto ou
situações muito piores a nós mesmos. Criar um hábito novo e benéfico não
é nada complexo tecnicamente, mas exige muita disciplina. Devemos criar
hábitos bons no mercado e eliminar os hábitos ruins.

Criar uma rotina de trade é muito importante para qualquer investidor. A


grosso modo, podemos afirmar que uma rotina de trade deverá ser feita
com características que deixem o trader confortável. Isso inclui um
ambiente agradável em casa, longe de barulho. O corpo relaxado para
dedicação às análises. Um horário que o trader se sinta bem, longe de
distrações. A questão do horário é muito importante porque o hábito
poderá ficar grudado a esse momento. Por isso a importância de fazer
trades sempre no mesmo horário. Se você operar com o Price Action, vai
aprender a operar utilizando o horário do fechamento do mercado
americano, que é o momento em que os candlesticks tem a sua formação
por completo..

Criando e aplicando um esforço necessário para a criação de sua rotina


como trader, um hábito será gerado e, consequentemente, uma rotina estará
estabelecida. Assim, do mesmo jeito que você escova os seus dentes após
acordar, você terá o seu exato momento de operar no mercado financeiro
de forma habitual. Isso fará parte de sua vida a partir disso.

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Registros dos Trades

Cada trader deve possuir o seu próprio registro de negociações. Se você


não sabe o que ocorreu no seu passado com trader, saiba que está perdendo
uma grande oportunidade de evoluir mais ainda. Cada negócio efetuado,
com lucro ou não, deverá ser anotado e analisado após cada operação.
Clique aqui para baixar uma planilha de registros.

Um trader com registros é um trader profissional. Um trader sem registros


é um amador. Qual dos dois traders você acha que terá um futuro vitorioso
no mercado? Manter registros vai diferenciá-lo dos amadores. Quando
você mantém um histórico detalhado de tudo o que você fez no mercado,
você tem uma poderosa arma para as suas negociações futuras.

Existem erros que cometemos a todo momento, porém não os percebemos.


Por exemplo, podemos utilizar o caso do trader que estava com 15
operações vencedoras seguidas. Ocorre que em cada uma das 15
operações, esse trader estava utilizando uma taxa de risco/retorno de 2:1,
ou seja, ele arriscava duas vezes mais do que esperava de lucros. É o
mesmo que você arriscar dois carros para faturar um.

Nosso trader ficou decepcionado após descobrir que as cinco operações


posteriores deixaram um rombo enorme em sua conta de investimentos.
Chegando ao ponto de varrer o lucro que fora conseguido nas 10 operações

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anteirores.

Somente quem utiliza um registro de gerenciamento de trade poderá


identificar erros como esse. Após o término de cada negociação, um estudo
apurado deve ser feito do que aconteceu em cada negócio. Um registro de
trades é uma boa forma de ter os resultados sobre controle. Depois de um
tempo, o trader terá um registro bem detalhado do que ele anda fazendo no
mercado. Muitas falhas somente podem ser identificadas com esse tipo de
registro.

FASE ANTERIOR

Fase Pré - Desktop

Eu costumo dar esse nome por que é uma fase, literalmente, pré-
computador. É um momento em que o trader deve estar livre de qualquer
operação, em andamento ou não, e analisar o mercado como um todo. É a
hora de estudar possíveis notícias que possam abalar o nosso mercado no
dia posterior. É a fase em que vamos estudar a diminuição do volume de
negociação durante os feriados importantes, como natal, ano novo, ação de
graças nos Estados Unidos, etc.

É bom frisar que essa preocupação é mais intensa entre daytraders, pois o
mercado costuma ser muito volátil quando no aparecimento de notícias

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importantes. Se você utiliza o Price Action e opera no mercado fazendo


swing trade, utilizando gráficos diários, acredite, pouco importa o que
aconteça no mercado em geral. Foque apenas nos gráficos, eles já
representam tudo o que ocorre no mundo dos negócios.

PESQUISAS E ANÁLISES PRÉ-ABERTURA DE


MERCADO

Revisão noturna

Nesse momento o Trader deverá fazer todo um estudo de todas as posições


que fez durante o dia. Posições pendentes também estão inclusas nessa
lista. Uma devida atenção a possíveis fatos ou notícias que possam ocorrer
durante a madrugada e que possam movimentar o seu ativo devem ser
consideradas.

As posições abertas devem ser estudadas, analisando se estão com lucros


ou prejuízo, se estão em algum padrão contrário ao que fez com que você
efetuar a ordem. Por outro lado, as posições pendentes, também, devem ser
revistas. Será que tem algo no mercado que possa fazer o ativo se
desdobrar de maneira contrária à pendência da posição? Se tem uma
ordem pendente de compra, será que o mercado está mostrando algum
forte sinal de venda? Será que vale a pena manter aquela posição
pendente?

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Se quiser um ótimo canal para acompanhamento de notícias do mercado


em geral, Clique Aqui e acesse o canal Forex Factory. Nesta página você
encontrará não só a importância de cada notícia, mas também um
calendário mostrando as datas de suas realizações. Notícias amarelas são
leves; Laranjas, médias e Vermelhas, pesadas. Atente-se às notícias
vermelhas. Geralmente essas costumam deixar certos ativos muito
voláteis.

Preparação psicológica

Eu sempre bato nessa tecla: Mantenha a sua mente equilibrada. Ter um


controle psicológico não é fácil. Mas podemos treinar a nossa mente para
conseguir esse controle, diariamente, se possível. Uma forma de fazer isso
é fazermos uma revisão do nosso plano de trading.

Você fará isso reanalisando as sua regras para negociar. Procurar


identificar rigidez excessiva pode ser um bom caminho. Tendo em vista
que o mercado é volátil e imprevisível, talvez as regras maleáveis sejam
uma boa forma de facilitar o alcance dos lucros consistentes.

Uma declaração afirmativa é importante nesse ponto. Dizer para si mesmo


algo do tipo: analisei o meu plano de trading e tenho certeza que ele não
tem nenhum problema. Caso tenha encontrado algum problema com suas

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regras e já os corrigiu, talvez a melhor afirmação seria: o meu plano de


trading estava com o problema X, porém já o corrigi e estou confiante
para o dia seguinte.

Fazendo essa afirmação todos os dias após o término das negociações, vai
aumentar a sua confiança para o dia seguinte. Por tanto, sempre faça uma
revisão do seu plano de trading e afirme a si mesmo como ele está
funcionando.

Visualização

A visualização é a fase pela qual o Trader, literalmente, observa os


gráficos. Nesta fase nenhuma distração poderá estar presente na cabeça do
investidor. Como já passamos pelas fases anteriores como: fase de
preparação psicológica, revisão noturna e preparação psicológica, então
somente devemos nos concentrar nas visualizações dos gráficos.

Lembre-se que deveremos apenas observar. Nada de abrir, ainda


operações. Nenhuma operação deverá ser aberta no momento da análise.
Isso vamos falar mais na frente. As operações feitas em um dia deverão ser
pré-estabelecidas no dia anterior, junto de todo o processo da fase anterior
ao trade, descrita acima.

Então essa fase é bem parecida com uma reflexão. Imagine você, diante do

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PC, longe de distrações e de tendências para abrir uma posição de compra


ou de venda. O seu intuito nesse momento é o de, apenas, observar os
preços. Isso vai gerar em você uma “memória” de mercado. Você deve
entender o comportamento dos preços sem qualquer inclinação.

Isso é importante porque na maioria das vezes que os Trader abrem a sua
plataforma de negociação já estão inclinados a abrir uma posição. Analise,
respire fundo, procure as principais oportunidades de negociação, mas não
negocie, ainda. Fazendo isso, você vai diminuir o tempo da sua curva de
aprendizado. A sua experiência será mais aguçada a partir dessa análise
sem compromissos, que deve ser feita diariamente.

Não seja refém do mercado e nem de sua corretora. Para entender e


encontrar as melhores oportunidades de negociação, o mercado precisa ser
estudado “sem compromisso”.

FASE EXECUTIVA

Após a passagem da fase anterior e de já ter formado o seu plano de


Trading, chegou a hora de executar as negociações. Nesta fase
colocaremos a mão na massa a de fato abrir ordens no mercado, ou não
dependendo das análises que fizermos.

Nessa fase é que o Trader mostra que, realmente, é um trader vencedor e

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não “treme na base”. Saímos do campo das ideias e agora teremos que
colocá-las em prática. Teoricamente é muito fácil, pois basta seguirmos o
nosso plano de trading. Porém, na prática muitos investidores escorregam
nos seus próprios planos e são enganados pela sua própria mentalidade, e
também pela ganância.

Para refinar mais ainda o nosso plano de trading, criei o Sistema IPDE.
Este sistema vai garantir a nossa rota a ser seguida para o final do caminho
do Trader de Sucesso, em qualquer mercado.

Respeitando os princípios do IPDE você estará no caminho certo para os


lucros.

IPDE

I: Identificar

Com um plano de trading bem definido e respeitado, a primeira fase do


IPDE que aplicaremos é a identificação de um negócio. Esta identificação,
na grande maioria dos casos, é feita pelo estudo técnico. Porém,
investidores mais experientes conseguem fazer identificações através de
intuições e memorização de padrões. Lembre-se que isso será alcançado
por você, também, quando tiver muita experiência no mercado. Vai chegar
um determinado momento em que você “baterá os olhos” no mercado e

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identificará oportunidades naquele mesmo momento.

Quando estudamos o Price Action, vimos que existem diversas maneiras


de identificar oportunidades de negócios. Um princípio básico de encontrar
oportunidades é no aparecimento de um inal do Price Action em um ponto
de negociação. Aqui, identificamos oportunidades. Mas isso, pos si só, não
quer dizer que abriremos uma ordem de negociação. Para isso,
precisaremos levar em conta alguns outros fatores da fase executiva.

P: Prever

A partir do momento em que identificamos uma oportunidade, temos que


“prever” o que o mercado fará depois. É bom não considerar essa previsão
como algo sobrenatural ou de 100% de certeza. Do mesmo jeito que
existem profissionais que fazem a previsão do tempo, com uma taxa de
acerto razoável, poderemos, também, fazer algumas previsões do mercado.

Essas previsões devem ser totalmente relacionadas com a identificação.


Não podemos falar em previsão de subida dos preços se o mercado foi
caraterizado com um poder grande de venda.

Se a sua previsão não for boa, apesar de ter identificado uma boa
negociação, o trade não é válido. Através da previsão poderemos
identificar se aquele negócio tem um poderoso grau de retorno sobre

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investimento. A previsão dirá se cada centavo arriscado em um


determinado trade vale a pena.

Essa previsão vai dar uma base para aplicarmos outros fundamentos nas
negociações, como gerenciamento de dinheiro e de risco. Sem uma
previsão bem feita, não podemos abrir uma ordem de compra/venda com
uma taxa de risco/retorno boa. Temos que “prever” até onde o mercado
poderá ir. É nesse ponto de “até onde o mercado pode ir” que vamos
planejar saídas das operações, de preferência com lucro no bolso.

D:Definir

Agora que já identificamos e previmos oportunidades, está na hora de


definir o nosso trade. Nesse ponto não existe mais a dúvida de “compra ou
venda?”. Já decidimos o que deve ser feito, por tanto agora temos que
definir como faremos o negócio.

É o momento de fazer cálculos e colocar tudo na ponta do lápis. Já


estamos decididos a realizar o trade, tendo em vista que já identificamos
uma oportunidade, previmos até que ponto aquela oportunidade poderá ser
lucrativa e agora estamos ajustando os últimos detalhes do negócio.

Qual o local de stop loss? Qual o local de take profit? Abrirei a posição
com quantos lotes? Perguntas como essas devem ser respondidas nessa

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fase. Você vai definir como o seu negócio deve se comportar durante a sua
existência.

Essa fase é muito importante porque teremos que deixar a maior


quantidade possíveis de variáveis estabelecidas. Você não deve se
preocupar com mais nada após a efetivação do seu negócio, pois tudo já
foi pré-determinado na fase de Definição. Por tanto, é uma forma de
evitarmos dores de cabeças para o caso de mudança do comportamento do
mercado. Se você comprou e o mercado não subiu, você já sabe o que
fazer, pois determinou situações possíveis que o mercado possa mostrar na
fase de definição.

É bom lembrar que o mercado não é 100% previsível, por tanto não tem
como prever todas as possibilidades. Porém, se você conseguir aumentar o
seu leque de saídas para cada tipo de situação, isso inclui saída com lucros
ou saídas com perdas, tenha certeza que terá uma maior segurança para
cada negócio no mercado.

Também é bom salientar que a experiência é um fator marcante nessa fase.


Do mesmo jeito que a experiência conta muito na fase de identificação e
de previsão, na fase de definição ela pesa muito. Aumentar o leque de
possíveis situações do mercado não é tarefa que possa ser feita da noite
para o dia. Contudo, se você colocar no papel um pequeno conjunto, já é
um grande avanço. Saiba que 95% dos traders não fazem nenhum tipo de

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planejamento de suas operações. E se você aplicar os princípios do IPDE,


estará na lista dos 5% de traders que são lucrativos no mercado.

E: Executar

Nada de planejamento ou preocupação nesta fase. O que você deve fazer a


partir deste ponto é apertar o botão de Sell ou Buy. Se preferiu deixar
ordens pendentes na noite anterior, melhor ainda. Suas ordens serão
ativadas, ou não, dependendo do andamento do mercado. Não é preciso
ficar esperando a ordem ser ativada. Se não há mais o que planejar, tendo
em vista que todos os preparativos já foram feitos na noite anterior, não há
motivo para modificar ordens, por tanto, se você começar a analisar o
mercado ao vivo, esperando que ele chegue ao nível de sua ordem, jé
estará autossabotando-se, ferindo as suas próprias regras.

Se já deixou tudo planejado na noite anterior, por que, então, ficar


acompanhando o mercado nas horas seguintes. O que você deve fazer é, no
mínimo, aguardar o próximo fechamento do candlestick(e do mercado) e
ver se sua ordem foi ativada ou não.

Se sua ordem pendente demorar muito para ser ativada, enquanto o


mercado começa a andar muito lateralizado ou então muito na direção
oposta, talvez seja hora de rever o seu negócio e cancelar a ordem. Mas
lembre-se, se for fazer outra operação no mesmo ativo, você terá que

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refazer todos os princípios do IPDE.

GERENCIAMENTO DE TRADING

Para fazer um correto gerenciamento de trading, precisaremos dominar


algumas ferramentas. Através dessas ferramentas vamos poder gerenciar
cada operação, existente ou não. Se a operação ainda vai ocorrer, então
precisaremos ter o domínio das ferramentas de abertura de ordens
pendentes. Para ordens que estão em andamento, precisaremos aplicar
métodos de gestão para controle de risco, perda e ganho.

As formas como as corretoras fornecem essas ferramentas aos seus clientes


varia muito de acordo com o tipo de mercado. Por exemplo, no mercado
Forex, o qual é um mercado que você não vende e nem compra
isoladamente um determinado ativo, tendo em vista que cada operação é
uma compra e uma venda simultaneamente, existem algumas
peculiaridades.

Vamos conferir os tipos de ordens existentes no mercado forex.

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ORDENS DE ENTRADA

Ordens de Buy/Sell limit

Quando você acha que o mercado vai descer, então você executa uma
ordem de Sell. Se achar que o mercado subirá, logicamente ativará uma
ordem de Buy. As ordens de BUY limit ou SELL limit são ordems em que
o trader dá um valor exato para que a ordem seja ativada em um
determinado preço.

As ordens de “limit” são ordens pendentes. Por tanto, a ordem não será
executada imediatamente após a sua colocação. Como vamos trabalhar
com estudos noturnos e após o fechamento do mercado, as ordens de
“limit” devem ter prioridade para negociação. Então, recomendo que você
estude com muito cuidado essas ordens, inclusive se a sua corretora te
possibilita a utilização de valores de stop loss e take profit no momento da
colocação da ordem de limit.

Ordens de Buy/Sell Stop

As ordens de Buy/Sell stop e Buy/Sell limit costumam confundir muito a


cabeça dos investidores. Tendo em vista que são ordens pendentes, muitos
traders enganam-se achando que são ordens de limit. Essas ordens foram
uma ferramenta criada pelos brokers a fim de fazer com que os traders

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tenham mais segurança na colocação de ordens pendentes. Buy stop e sell


stop são ordens pendentes que somente serão ativadas se o mercado
continuar na direção que está seguindo. Ou seja, se você quer compra, a
orden de Buy Stop deverá ser colocada acima dos preços atuais. Se quer
vender, a ordem de Sell Stop deverá ser posta abaixo do preço atual do
mercado.

Ordens de buy stop e sell stop diferenciam-se apenas no quesito “local de


colocação da ordem”. Enquanto as ordens de limit são colocadas abaixo
dos preços para quem quer comprar e acima dos preços para quem quer
vender, as ordens de buy stop e sell stop são colocadas para quem acredita
na continuação dos preços na direção atual. Já para quem utiliza ordens
pendentes de limit acredita que o mercado vai reverter.

Pra ser sincero, eu considero a diferenciação dessas ordens uma espécie de


“aberração”. Porém, não somos nós que fazemos o mercado e nem suas
regras, por tanto devemos respeitar as regras atuais.

Ordens de Mercado

As ordens de mercado são as mais utilizadas pelos investidores. Nesse tipo


de ordem você diz ao seu broker: “Ei, eu quero comprar!”. Daí o seu
broker dispara a ordem no mercado com um preço que você não vai ter
como saber exatamente qual será. Além desses problemas, as ordens de

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mercado tem um outro. Elas não possibilitam que o trader faça um


controle de perda previamente. Você nunca vai determinar um stop loss
para a sua ordem. Você terá que configurar, manualmente, após a ativação
da ordem no mercado. Isso é muito perigoso!

Imagine a situação seguinte. Você compra um determinado ativo e quando


vai configurar o stop loss, com a ordem já em andamento, falta energia na
sua casa.

Já percebeu aonde eu quero chegar? Imagine você ter uma ordem em


execução no mercado sem nenhum tipo de proteção para ela?

As ordens de mercado são mais utilizadas entre os daytraders, que não


podem perder muito tempo com gerenciamento. Claro, entre aqueles que
utilizam períodos de tempo ínfimos, como o de 1 ou 5 minutos.

Se você quer ter um controle melhor no seu gerenciamento de trading,


utilize ordens pendentes e evite abrir uma posição sem a utilização de um
stop loss.

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Ordens de Stop

Anteriormente falamos das ordens de entrada. Agora vamos falar sobre as


ordens de “stop” que, como a própria essência da palavra, significa “pare”.
Quando queremos “parar” uma posição em andamento, podemos deixar
uma ordem de stop pré-estabelecida informando à sua corretora quando
determinada posição deverá ser encerrada, com lucros ou não.

As ordens de stop podem ser classificadas como ordens de limit e ordens


de tralling. Ambas tem funcionalidades diferentes, mas com o mesmo
objetivo: encerrar uma posição. As ordens de limit são aquelas em que o
trader já deixa um valor máximo de perda ou de ganho. Quando os preços
chegarem até aquele valor, a corretora fará com que a sua posição seja
encerrada imediatamente.

As ordens de stop loss são ordens de proteção do capital, e serão ativadas


no valor máximo aceitável pelo trader em um prejuízo. Já as ordens de
take profit, são ordens que serão ativadas quando o negócio estiver no
lucro máximo.

Já as ordens de tralling são ordens que vão depender do andamento do


mercado. Por exemplo, um trader poderá utilizar uma ordem de tralling
stop para proteger não só o seu dinheiro investido, mas também os seus
lucros. É uma ordem dinâmica que se move a cada avanço dos preços na

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posição lucrativa.

A ordem de tralling stop deve ser configurada através de porcentagens ou


de pontos. Digamos que você compra determinado ativo ao valor de 100 e
coloca o seu tralling stop ao nível de 15 pontos. Então, a ordem de tralling
stop sempre estará a 15 pontos abaixo do preço que mais forneceu lucro ao
investidor. Nesse exemplo, se os preços chegarem a 130 e logo depois
voltarem para 115, então a ordem de tralling stop será ativada e o tradar
terá a sua posição encerrada automaticamente com um lucro de “15”.

Lembrem-se que essas ordens são de “limit”, pois você dará o preço exato
que fará com que a posição seja encerrada, ao contrário das ordens de
mercado, em que você não tem controle sobre qual valor a sua posição será
encerrada.

FASE POSTERIOR

Um negócio deve ter três fases interligadas: fase anterior, fase executiva e
a fase posterior. Por mais que você tenha sido lucrativo em uma operação,
mas não fez uma revisão no seu negócio(fase posterior), acredite, de nada
adiantou aquele trade.

No longo prazo somente os traders profissionais permanecem. Se você


quiser se tornar um, então tem que fazer revisões constantemente de tudo o

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que você anda negociando no mercado. Temos que deixar de lado as


emoções de alegria e tristeza que aparecem após um bom lucro ou uma
perda. Independente do resultado, você deve fazer notações.

Revisão do Trade

Uma revisão do trade deve ser feita analisando os seguintes pontos: o que
deu certo; o que errado; o que posso melhorar. Quando uma operação
termina com lucros é mais fácil acreditar que tudo foi devidamente
planejado. Isso é um grande engano, pois nem sempre todas as posições
que terminam com lucros podem ser consideradas posições corretas.

Acontece que os lucros é um mero detalhe – e deve ser consequência – de


todo um sistema que foi gerado para o trader abrir a posição. Muitas vezes
um trader amador faz operações sem o devido planejamento e, mesmo
assim, consegue lucros. O lucro pode aparecer em qualquer tipo de
operação, por mais desorganizada que ela seja.

O mercado não tem uma regra definida e poderá andar em qualquer


direção, inclusive na direção correta que o trader acreditou ao abrir aquela
posição.

É correto andar com um veículo com pneus carecas, com óleo do motor
gasto, com pastilhas de freio quase inexistentes, a 150 km/h, sem utilizar

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sinto de segurança e sem a documentação do condutor e do veículo em


dia? Tenho certeza que você pensou: NÃO! Contudo, mesmo com esses
problemas, uma pessoa que faça uma viagem nessas condições poderá
chegar ao seu destino.

Não faça suas conclusões pelo seu resultado de curto ou médio prazo. Tirar
conclusões precipitadas de um trader que fez 20 operações, sendo a
maioria delas bem lucrativas, é um grande equívoco. O que vai diferenciar
um trader amador de um profissional são os seus registros. No longo
prazo, apenas os traders que fazem revisões em seus negócios sobrevivem.

Quando o trader faz revisões, ele encontra erros e acertos. Ao identificar os


erros, é importante fazer as suas correções, caso contrário de nada adiantou
fazer revisões e encontrar erros. O principal objetivo de uma revisão
posterior do Trade é o de fiscalizar se você está operando de acordo com as
sua regras. Se você identificar algum “pulo” das regras, trate logo de
corrigi-lo. Mas lembre-se, essa fiscalização de você mesmo deve ser feita
visando o seu método de operar, e não os resultados. Estes vão aparecer
como consequência de um trabalho bem executado, antes, durante e depois
de cada operação.

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COMO SABER SE O MEU SISTEMA FUNCIONA?

Fazendo Backtest

Os taders profissionais tem uma coisa em comum: eles fizeram Backtest


nos seus sistemas de negociações. Mas, o que é um backtest?

Um backtest é uma “volta ao passado” onde o trader passará a operar com


dados antigos. Em qualquer período de negociação é possível fazer
backtest. Anos e anos de experiência poderão ser explorados apenas
fazendo backtests.

Contudo, os backtests servem apenas para testar a sua capacidade técnica


de trading. Nunca a parte psicológica. Esta você somente poderá refinar
quando estiver operando uma conta real.

O backtest é uma ótima ferramenta para testarmos o nosso sistema de


negociação tendo em vista que poderemos fazer dezenas ou até mesmo
centenas de operações em um único dia de prática. Em questão de minutos
poderemos diminuir o tempo da nossa curva de aprendizado de dias ou
semanas.

Fazendo um backtest no seu sistema de trading, facilitará o seu encontro


com a auto-confiança. Um trader que não tem confiança no seu próprio

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sistema de negociação ainda não é um trader profissional.

A autoconfiança é muito importante para qualquer investidor e fará com


que o trader consiga alcançar o relaxamento em cada operação aberta. Esse
estado de relaxamento somente será possível com a autoconfiança em
todos os atributos do sistema de negociação. A única forma de diminuir o
tempo da curva de aprendizado e adquirir uma autoconfiança é fazer
muitas operações. Porém, isso somente será possível com meses ou anos
em contas de simulação. Fazendo backtests por centenas ou até mesmo por
milhares de vezes, a autoconfiança no trading system virá de forma
natural.

Um outro objetivo da utilização de backtests é o de saber se o sistema de


negociação que está utilizando é adaptável e conveniente a você. Existem
diversos sistemas de negociações sendo vendidos na internet. Alguns
manuais e outros automáticos. Alguns desses sistemas funcionam com
traders de forma excepcional. Porém, não funciona tão bem com outros.
Isso acontece porque existem variáveis que não são levadas em conta na
hora da criação daquele sistema.

Alguns sistemas são feitos para utilização em gráficos de períodos


menores e, consequentemente, para daytraders. Já outros, foram
desenvolvidos para traders de períodos maiores e se encaixam melhor para
quem faz position trading. Contudo, existem mais outras variáveis. Talvez

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você trabelhe durante 10 horas em um escritório no qual não é permitida a


utilização de softwares de terceiros. Por tanto, nessas dez horas você não
poderá acompanhar o mercado. Então, talvez um sistema de trading no
qual você possa analisar o mercado durante 10 ou 20 por dia seja melhor
para você.

Uma variável importante é o perfil do investidor. Talvez o trader não tenha


tantos reflexos ou até mesmo o gosto de ficar analisando gráficos de 5
minutos enquanto os seus preços ficam flutuando na tela. Eu, por exemplo,
tenho um amigo que adora fazer daytrading, com charts de 5 minutos.
Putz! Ninguém merece ficar naquela adrenalina toda, com operações que
em muitos casos são encerradas no prazo de 15 minutos. Isso não funciona
comigo, é o meu perfil.

Por outro lado, eu me dou muito bem com gráficos diários. Estes, sim, são
muito bons para o meu perfil. Com apenas 30 ou 60 minutos por dia
consigo fazer negócios no forex, além de administrá-los. Mais que isso,
não tenho paciência.

Você deve fazer backtests para testar determinado sistema de trading, seja
ele um que você criou ou que já conseguiu de um terceiro. Teste esse
sistema por centenas de vezes e consiga identificar os benefícios e
malefícios, tentando adaptá-lo ao seu perfil. A única forma de saber se um
sistema funciona ou não para você é fazendo backtest.

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TORNANDO-SE UM EXPERT ATRAVÉS DO BACKTEST

Como você acha que um jogador de basquete consegue se tornar um expert


em arremessos de três? A resposta é unânime: treinando. O mesmo ocorre
no mercado. Treinando o seu sistema de negociação durante muito tempo,
tenha certeza que você será um expert. Para alcançar um nível de
excelência em qualquer coisa na vida, é preciso de muita prática. Um
sintoma clássico de qualquer pessoa que alcançou o nível de expertise em
algo é quando ela começa a fazer essas coisas de forma automática.

Quando você está junto a um trader expert no assunto, você perceberá que
quando uma oportunidade aparece nos gráficos ele, de forma natural, abre
a sua posição de venda ou de compra. Para a infelicidade dos traders
amadores, os experts não conseguem explicar didaticamente o que
realmente o fez abrir aquela posição. Está no seu subconsciente. Ele
praticou tanto durante a vida que as operações são abertas de forma
automática. Já virou um hábito!

Porém, esse hábito foi formado durante muitas experiências boas e ruins.
Ninguém vira um expert da noite para o dia. Aquele jogador de basquete
não consegue explicar por que consegue acertar tantas bolas de três. Por
mais que ele tente mostrar o movimento das mãos, a velocidade da bola, a
rotação que a bola faz e etc, nada disso servirá para um jogador amador.

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Esse nível de excelência foi alcançado somente por treinos, muitos!

É uma decepção enorme para os traders amadores quando um trader expert


o diz: treine muito! Os amadores acham que existe uma fórmula mágica
que mostre quando apertar ou não uma ordem no mercado. Traders
experientes e experts não perdem mais tempo testando o seu sistema de
negociação. Eles perdem tempo apenas fazendo um gerenciamento de seus
negócios. Essa ponte já foi quebrada há séculos e a maioria dos traders
experts não fazem qualquer tipo de alteração nos seus sistemas de trading.

Os amadores, por outro lado, ficam que nem macacos pulando de galho em
galho. Conseguem sistemas “mágicos” e aguardam os resultados.
Enquanto estes não aparecem, mudam de sistema e assim começam um
ciclo vicioso que dura anos, mudando de sistemas a cada período de perdas
no mercado.

Os traders amadores perdem muito tempo tentando encontrar ferramentas


úteis ao seu plano de trading. Perdem tempo buscando indicadores
milagrosos e, até mesmo, formas de deixarem o seu sistema no modo
automático.

A úncia ferramenta que vai fazer a ligação entre os amadores e o expert é o


backtest. Fazendo backtest por centenas ou milhares de vezes vai deixá-lo
confiante pra alcançar os lucros em uma conta real.

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COMO FAZER BACKTEST?

Um backtest bem executado deve conter todos os dados que citei neste
livro. Informações anteriores às operações, durante e depois devem ser
levadas a sério quando fazemos backtest. Se você não tratar cada operação
do seu backtest com um requinte de realidade, o seu backtest será falho e
não lhe servirá de nada.

Existem diversos softwares somente para backtests, mas você poderá fazer
de forma manual utilizando a sua plataforma de negociação. Para quem
utiliza o metatrader 4, um backtest poderá ser feito apenas voltando os
gráficos preferidos para períodos muito anteriores ao presente. Em
seguida, simulando uma única operação, basta apertar a tecla F12 no
teclado. Quando essa tecla é apertada um período de negociação avança.
Se está utilizando o período diário, então quando apertar a tecla F12 um
dia de negociação será adiantado.

Você deverá ter todo um plano de trading bem definido antes de apertar a
tecla F12 para ver o resultado. Tão importante como a taxa de acerto de
seus trades é a sua taxa de lucro/prejuízo. Recomendo que faça uma
análise de centenas de operações através de backtests antes de colocar o
seu sistema de negociação em uma conta real.

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CONTA DEMO

Assim como os backtests, as contas demos são ferramentas importantes


para qualquer trader. Contudo, elas devem ser utilizadas com objetivos
diferentes dos backtests.

Uma conta de simulação não deve ser utilizada para testar o seu sistema de
negociação se ele foi desenvolvido para operações em gráficos de períodos
maiores. Os gráficos de períodos maiores, logicamente, exige do trader
poucas operações semanais ou até mesmo uma. Imagine fazer centenas de
operações em um gráfico diário? Seria uma santa paciência passar meses
ou até anos desenvolvendo um plano de trading que realmente seja
lucrativo.

Se você operar em gráficos de período acima do de 1 hora, não recomendo


a utilização de contas demos com a finalidade de testar o seu sistema.
Porém, as contas de simulação tem outras vantagens para investidores de
qualquer período. O primeiro beneficio de uma conta demo é o de se
acostumar com a plataforma que vai utilizar com a sua conta real. É muito
importante para qualquer trader ter um pleno domínio de sua ferramenta,
pois ali estará o seu dinheiro em jogo e qualquer equívoco pode trazer
sérios prejuízos.

Na conta demo você vai saber como o spread funciona nas suas operações;

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Quais ferramentas a sua corretora disponibiliza para você na plataforma;


Quais ativos você poderá se envolver com operações; como é na prática a
margem e a alavancagem., etc Todas as informações de uma conta real
estarão projetadas em uma conta demo. Ou seja, eu recomendo fortemente
que você utilize uma conta de simulação depois de ter feito todo um estudo
cuidadoso com backtests. A conta de simulação será uma forma de aplicar
e conhecer a sua ferramenta de negociação. Ela será uma ponte que vai
ligar você da fase do backtest até a conta real. Quando você for partir para
a conta real, essa ponte deverá ser derrubada!

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