RM FLUXUS - SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA

CONTEÚDO DA APOSTILA

- MÓDULO DE CADASTRO
- LANÇAMENTOS
- MÓDULO DE OPERAÇÃO E GERADOR DE RELATÓRIOS

Acessando o Sistema

Tela de Login: conforme mostra a tela a baixo, o usuário deverá informar seu
usuário e senha, este usuário já devera está anteriormente cadastrado pelo
Administrador do sistema.
Módulo de Cadastros:
Esta é a primeira etapa no sistema RMFluxus e visa preencher todas as
informações auxiliares necessárias para serem alocadas nas classificações
dos Lançamentos

Cadastro de Cliente/Fornecedores: nesta opção serão cadastrados todos os

clientes fornecedores, ao clicar nesta opção o usuário deverá informar um filtro de
acesso ao cadastro conforme mostra abaixo, em seguida clicar em executar:

Visão dos Clientes fornecedores já cadastrados

Inserir Novo
Pasta Identificação - Cliente / Fornecedor

Nesta pasta, serão informados os dados que identificarão o cliente/fornecedor

cadastrado. Os seguintes campos serão apresentados:
Código: Informe o código para o cliente/fornecedor

Obs.: na inclusão de um cliente/fornecedor é mostrado o código do último cliente

e do último fornecedor incluído.

Nome Fantasia:
Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor.
Nome:
Informe o nome do cliente/fornecedor. Neste campo pode-se informar a razão
social do cliente/fornecedor cadastrado.
Cliente/Fornecedor:
Informe se está incluindo um Cliente, Fornecedor ou Ambos, ou seja, se ele é um
cliente e um fornecedor.
Último Cliente:
Campo Informativo.
É apresentado o código do último cliente cadastrado.
Último Fornecedor:
Campo Informativo.
É apresentado o código do último fornecedor cadastrado.
Categoria:
Informe se este Cliente/Fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica.

Tipo:
Informe o tipo do Cliente/Fornecedor, estes tipos são cadastrados no menu
Cadastros Exemplo: Indústria, comércio.

CNPJ/CPF:
Informe nesse campo o CNPJ ou CPF do Cliente/Fornecedor.
(CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / CPF – Cadastro de Pessoa
Física)

Inscrição Estadual:
Informe a inscrição estadual do cliente/fornecedor.

Inscrição Municipal:
Informe a inscrição municipal do cliente/fornecedor.

Observação: quando o preenchimento deste campo for definido como

"Obrigatório", o sistema verifica a categoria do cli/for, se for "Pessoa Física", o
preenchimento não será exigido.

CEI:
Informe nesse campo a matrícula do CEI (Cadastro Específico do INSS).

Órgão Público:
Se for ativado, na inclusão de um lançamento para o Cliente o sistema irá gerar o
IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

Pasta Endereço - Cliente / Fornecedor

Nesta pasta, serão informados os endereços do cliente/fornecedor, na parte
inferior da janela de edição, temos as opções:

Endereço: São os dados referentes ao endereço de correspondência do

cliente/fornecedor.
Pagamento: São os dados referentes ao endereço para pagamento do
cliente/fornecedor.
Entrega: São os dados referentes ao endereço para entregas do
cliente/fornecedor.

Os campos a preencher são:

Rua
Número
Complemento
Bairro
Cidade
Estado - O preenchimento deste campo poderá ser obrigatório
País
Caixa Postal
CEP
Telefone
Fax
Celular
Telefone Comercial – Só será disponibilizado para pessoa física.
E-Mail
Contato
Código do Município

Dados Bancários

Acesse a pasta e Informe os dados bancários dos fornecedores

Módulo Inclusão de Lançamentos:

Conforme mostra a figura abaixo, escolha o filtro a ser utilizado, clicando duas
vezes sobre o mesmo.

Obs. o usuário poderá excluir, alterar ou inserir novos filtros de acordo com suas
necessidades
Inserindo um novo Titulo

Clique aqui para Inserir

um novo Lançamento

Preencha os campos conforme mostra a tela abaixo:

Campos:
Pasta Identificação - Lançamento
Nesta pasta deverão ser preenchidos os campos que identificarão o lançamento:

Pag/Rec: Informe se o lançamento é a pagar ou a receber.

Filial: Informe a filial do lançamento
Cliente/Fornecedor:
Informe o código do cliente/fornecedor para o qual está incluindo o lançamento.
Nome Fantasia:
Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor do lançamento.
CNPJ: Informe o CNPJ do cliente/fornecedor.
Observação:

Informando apenas o campo código, ou o campo nome fantasia, ou o CGC, o

sistema já preencherá automaticamente os demais campos.

Exemplo:
Se preencher o nome fantasia, os campos código e CGC já serão
preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do
mesmo.
Tipo de Documento:
Informe qual o tipo de documento do lançamento, o sistema apresentará na lista
de opções os tipos já cadastrados através do Menu Cadastro | Tipos de
documento.
Número do Documento:
Informe o número do lançamento
Observação:
Depois de informar o campo tipo de documento, aparecerá no campo "último
número", o último número incluído para este tipo de documento, este servirá
como referência para o preenchimento do número deste campo.
Segundo Número: neste campo será informado o Numero do Pedido (Gerado no
sistema do Suprimento)

Observação:
Se ao preencher este campo, ele continuar com o valor igual a 00000000, será
porque o tamanho deste campo no parâmetro está igual a 0.
Emissão:
Informe a data de emissão do lançamento, este campo é preenchido
automaticamente com a data de operação do sistema como provável data de
emissão, mas poderá ser alterada se necessário.
Vencimento:
Informe a data de vencimento do lançamento. A informação correta desta data é
importante, porque registra o dia em que o documento deverá ser pago ou
recebido, o sistema já preencherá este campo com a data de operação do
sistema, altere-a se necessário.
Conta Caixa:
Informe a conta caixa do lançamento. A informação deste campo na inclusão de
um lançamento é opcional, de acordo com a parametrização no Menu Opções |
Parâmetros | RM Fluxus | Lançamentos. Pode-se criar uma nova conta caixa ou

Histórico:
Este campo estará desabilitado se no parâmetro "Usar campo" (Menu Opções |
Parâmetros | RM Fluxus | Lançamento) ele estiver desmarcado.
Informe um histórico para o lançamento.
Tipo Contábil:
Informe qual o tipo de contabilização deverá ter o lançamento, as opções são:

Não Contábil - o lançamento não terá contas de crédito e débito nem na

contabilidade da inclusão, nem na contabilidade da baixa do lançamento;
Contábil - deverá ser informado obrigatoriamente as contas de crédito e débito na
inclusão e na baixa do lançamento;
Baixa Contábil - o lançamento irá gerar crédito e débito somente na
contabilidade da baixa do lançamento;
A Contabilizar - não será obrigatório informar as contas de crédito e de débito na
inclusão do lançamento,
Caso o lançamento quando desejar
seja baixado como "ainformar, alterepara
contabilizar", o tipo para Contábil.
contabilizá-lo terá

Se o lançamento for proveniente do RM Líber (Sistema de Escrita Fiscal):

Campos que não podem ser alterados:

Número do Documento
Série do Documento
Código do Documento
Cliente/Fornecedor
Filial
Data da Emissão
Pagar/Receber
Valor Financeiro
Tipo Contabilização

Campos que podem ser alterados:

Data do Vencimento
Código do Departamento
Data da Previsão de Baixa
Valor de Juros
Valor de Descontos
Conta/Caixa
Centro de Custo
Segundo Número
Campos das Tabelas Opcionais

Recebimento Via Cheque / Emitir Cheque:

Opção para emitir cheque a receber ou a pagar, na seqüência da lançam1ento.
Baixar Lançamento:
Opção para baixar o lançamento logo após a sua inclusão. Dessa forma, se
durante a inclusão você clicar na opção Baixar lançamento, o sistema irá
executar a rotina de Baixa / Baixa Parcial dos Lançamentos, na seqüência da
inclusão.
Vincular Lançamento:
Este campo estará disponível apenas se os campos Emitir
Cheque/Recebimento Via Cheque ou Baixar Lançamento estiverem inativos.
Com esta opção ativada, ao salvar o lançamento o sistema verifica se existe
algum Lançamento de Adiantamento ou de Devolução para o Cli/For informado no
lançamento, caso tenha, é apresentada a opção para realizar o vínculo entre os
lançamentos.

Pasta Valores Gerais - Lançamento

Pasta Valores Gerais - Lançamento

Nesta pasta serão informados os valores do lançamento. Os campos a preencher

são:

Valor Original: Informe o valor do lançamento.

Observação:
Depois de ter cadastrado dados na pasta Rateios, sempre que for alterado o

Valor Original, o sistema apresenta uma confirmação de recálculo dos rateios do

lançamento.

Valor Baixado:
Será preenchido pelo sistema durante o processo de baixa do lançamento.

Juros dia %:
Através deste campo você pode definir uma "taxa" ou um "valor" de juros ao dia.

Carência de Juros (dias):

Informe neste campo a quantidade de dias de carência para o cálculo dos juros
ao dia.

Valor Juros:
Informe se houver, o valor total de juros para o lançamento.
Pode ser informado um valor fixo ou uma fórmula que realize o cálculo dos juros.

Valor Multa:
Informe se houver, o valor de multa para o lançamento.
Pode ser informado um valor ou uma fórmula que realize o cálculo da multa.

Valor Desconto:
Informe se houver, o valor do desconto do lançamento.
Observação:

Ao selecionar uma fórmula para este campo o campo do valor fixo será zerado e
não ficará disponível para edição.

Percentual do Desconto:
Informando o percentual, o sistema calculará o valor do desconto.

Pasta dados Opcionais

Campos a serem preenchidos:

Departamento:
Escolha o departamento da filial escolhida para o lançamento.
Centro de Custo:
Escolha o centro de custo para o lançamento.
Outros campos poderão aparecer ou não, dependendo da parametrização, são
eles:

Para Lançamentos a Pagar Informar o campo Tipo de Despesas

Para Lançamentos a Receber Informar o campo Tipo de Receitas :

Para ambos os lançamentos Informar o campo Forma de Pagamento

/Recebimento

Numero do Contrato

Pasta Rateios – Lançamento

Nesta pasta será feito o rateio do lançamento por Centro de Custo e/ou por
Departamento. Significa que este lançamento será rateado.

Atenção:
Caso seja cadastrado na pasta Opcional o campo Departamento e/ou Centro
de Custo, estes campos serão preenchidos automaticamente nesta pasta
Rateios como um Departamento e/ou um Centro de Custo rateado, podendo
ser alterado.
Caso você inserir o Centro de Custo ou Departamento na pasta de rateio
utilizando o Enter, o mesmo somente funcionará se a Preferência do usuário
"Usar ENTER como TAB" estiver desabilitada.

Rateio por Centro de Custo:

Escolha o Centro de Custo que o lançamento será rateado, através dos Centros
de Custo cadastrados mostrados abaixo, para incluir clique no botão "Incluir".
Preencha o percentual ou o valor do lançamento que será deste Centro de
Custo, sendo que, o valor Total Rateado tem que ser igual ao valor do
lançamento.
Se desejar excluir algum Centro de Custo rateado, selecione-o e clique no botão
"Excluir".
Total
O totalRateado:
rateada tem que ser igual ao valor do lançamento.

Total Rateado:
O total rateado tem que ser igual ao valor do lançamento.

Pasta Integração Bancaria

IPTE:
O IPTE ou Linha Digitável, é a representação numérica do Código de Barras.

Atenção:

O IPTE ea oforma
quando Código de Barras serão
de pagamento usados
informada nopara Pagamento
cadastro Eletrônico apenas
de Fornecedores for
"Títulos de Cobrança (Boletos)". Nesse caso, no cadastro de Fornecedores será
necessário informar apenas a forma de pagamento, o IPTE ou o Código de
Barras, devem ser obrigatoriamente informados no lançamento.

Código de Barras:
No total o código de barras é composto por 44 dígitos numéricos, que
representam o valor e a data de vencimento, entre outras informações do boleto,
a composição e disposição desses números variam de banco para banco,
podendo conter o número da agência, conta corrente, código do cliente.

Através do leitor ótico, os dados constantes no código de barras serão

transferidos para o campo, e automaticamente convertidos e transferidos para o
campo IPTE.

Observação:
O leitor de código de barras deverá ser o tipo que intercepta o teclado do
computador, e possa ser configurado para ler o padrão do código de barras
existente no boleto bancário, que é o 'dois de cinco intercalado', conforme
padronização do Banco Central.

Gerar Código de Barras e Linha Digitável:

Esse campo só é apresentado para lançamentos a Receber.
Através do ícone é possível gerar o Código de Barras e IPTE.
Módulos de Operações
Baixa de Títulos:

Localize o titulo a ser baixado, marque-o com a barra de espaço, conforme mostra
a tela acima, utilize o ícone Baixar lançamento.

Esta tela tem uma particularidade, tipo, se o usuário vai executar uma baixa
simples, ou seja, título que não tem incidência de juros, descontos ou outros
valores, poderá nesta tela marcar a opção “Informar dados somente uma vez”.

Com o campo “Informar dados somente uma vez”.marcado:

 O sistema pedirá somente a data de baixa, conta caixa (Banco ou caixa) evento
contábil, numero do cheque, Histórico, conforme é mostrado a baixo :

Obs.: Caso o titulo esteja sendo baixado com cheque, o usuário marcará a opção
emitir cheque após a baixa.

Com o campo “Informar dados somente uma vez”.desmarcado

A contrario dos campos anterior o sistema abrira uma outra tela conforme mostra
abaixo

Campos da Baixa:
Data da abaixa (Data de pagamento)

Data de Compensação, banco da Operação

Informe os campos se necessário:

Numero do Cheque (para lançamentos de cheque),valor do juros,valor descontos

Valor de Multas

Obs. se o titulo for parte de um pagamento ou de recebimento, poderá ser

utilizado a opção, “Baixa Parcial”, com esta opção marcada o sistema pedirá data
de vencimento, numero documento e habilitará o campo valor da baixa, fazendo
isso será baixado o valor informado seguido da geração automática de outro
lançamento com o restante do valor do titulo

Dica : para lançamentos gerados de baixa parcial, e aconselhável o usuários

informar no campo numero do documento Numero srcinal do títulos + Uma letra
ou se preferir, um numérico

Numero srcinal -  8934

Próximo Numero - 8934B ou Próximo Numero - 893401

Informados os dados clicar em OK

Legenda Indicando que o titulo foi baixado

Cancelando Baixa:
Marque o lançamento conforme mostra a tela abaixo e clique no ícone indicado
pela seta

Informe os campos

Historico do Cancelamento

Data Cancelamento

Obs.: Estas informações serão gravadas para historico do estorno do banco no

Relatório de Extrato bancário emitido na opção de Gerador de relatório.

Emitindo Cheque para títulos a pagar

Marque o titulo e clique conforme mostra a imagem a baixo

Tela do cheque

Informe os campos do cheque

Conta Caixa:
Informe qual a conta caixa será a responsável pela emissão ou pelo recebimento
do(s) cheque(s), o sistema apresentará uma lista contendo todas as contas
cadastradas no Menu Cadastro | Contas/Caixa.
Nº do Cheque:
Informe o número do cheque a ser emitido ou recebido.
Na Emissão de Cheque, o número já será apresentado como default seguindo a
seqüência
Caso sejamdoselecionados
último cheque emitido.
vários lançamentos para a emissão de cheques, e
escolher a opção "um cheque para cada lançamento", os números dos cheques
serão apresentados como default seguindo a seqüência do último cheque emitido.

R$: O sistema já preencherá este campo com o valor do lançamento.

Observação: o sistema já calculará descontos ou juros, caso esteja cadastrado
no lançamento.
Nominal a:
Se o cheque for nominal, preencha esse campo com o nome do favorecido.
Se desejar, digite as seguintes variáveis:

[NOM] - para o nome do Cliente/Fornecedor

[COL] - para o nome da Coligada
[FIL] - para o nome da Filial
[FUN] - para o nome do Funcionário do lançamento no cheque, além disso, foram
feitas alterações para que as variáveis disponíveis para o histórico e para o
nominal fiquem disponíveis para ambos os campos. A partir de agora, tanto para
o campo nominal quanto para o campo histórico, ficam disponíveis as seguintes
variáveis:

[HIS] para o Histórico do Lançamento

[NOM] para o Nome do Cli/For
[LCT] para a Referência do Lançamento
[CCF] para o Código do Cli/For
[FAN] para o nome do Cli/For
[NUM] para o Número do Documento
[MDC] para o Mês de Competência
[EMI] para a Data de Emissão
[VEN] para a Data de Vencimento
[SNU] para o Segundo Número
[TDO] para ao Descrição
[DTD] para Tipo de Documento
do Tipo Doc.
[COL] para o nome da Coligada
[FIL] para o nome da Filial
[TB1] para a descrição da Tabela Tipo de Despesas
[TB2] para a descrição da Tabela Tipo de Recetas
[TB3] para a descrição da Tabela forma de Pagamento/Recebimento

Filial / Departamento / Centro de Custo / Tabelas Opcionais:

Informe a filial, departamento e centro de custo responsáveis pelo pagamento ou
recebimento do cheque.

Histórico de Cancelamento:
Esse campo só é apresentado no cancelamento de cheque.
Esse
seguehistórico
o mesmo será para ade
conceito descrição
variáveisdodomotivo
tópicodedocancelamento doa:cheque,
item” Nominal “ e

Tipo Contábil:
Só será permitida a seleção de opção neste campo, se o lançamento possuir o
"Tipo Contábil" "Contábil" ou "Baixa Contábil".

Nesse campo pode ser definido se o Extrato de Caixa será Contábil ou não, as
opções são:
Não Contábil - o Extrato de Caixa é gerado como Não Contábil, não terá contas
de crédito e débito para contabilização;

Contábil - o Extrato de Caixa é gerado como Contábil, terá contas de crédito e

débito para contabilização, para confirmar a Emissão ou Recebimento do cheque
deve ser informado obrigatoriamente um Evento Contábil;
A Contabilizar - o Extrato de Caixa é gerado como A Contabilizar, não terá
contas de crédito e débito para contabilização, não será obrigatório informar um
Evento Contábil para confirmar a Emissão ou Recebimento do cheque.

Evento Contábil:
Só será permitida a seleção de opção neste campo, se o lançamento possuir o
"Tipo Contábil" "Contábil" ou "Baixa Contábil".

Atenção:

Quando o Extrato de Caixa for compensado, a Data de Contabilização do Extrato

de Caixa será alterada para a data de compensação.

A contabilização do Extrato de Caixa só poderá ser Exportada para o RM Saldus

após a Compensação do Extrato.

Compensar Extrato:
Marque esse campo se desejar que o cheque já gere um extrato compensado
Baixar Lançamento:
Marque essedo
recebimento campo se desejar
cheque. que oaparecerá
Essa opção lançamento já sejasebaixado
apenas na emissão /
o parâmetro
"Desvincular baixa do compensação do cheque" estiver marcado, pois assim,
será possível compensar o extrato do cheque correspondente ao lançamento sem
baixar o lançamento ou baixar um lançamento sem compensar o extrato do
cheque. Sendo possível baixar o lançamento e compensar o cheque, marcando
as duas opções.
Pré-datado:
Marque essa opção quando o cheque for pré-datado.

Parcial: Marque essa opção caso o cheque seja parcial

Obs. O sistema só habilitará a alteração do valor do cheque se essa opção

for marcada.

Observação:
Ao ativar a função "Parcial", será exibida a opção "Novo", para que se possa
informar mais de um cheque parcial para o lançamento, após informar o primeiro
cheque, a opção ficará desabilitada, podendo o usuário informar a quantidade de
cheques através do botão "Novo" até o valor total do lançamento, e para finalizar
esta operação informando mais de um cheque ou apenas um, o usuário poderá
clicar no botão "Ok".
Atenção:

Se o cheque for parcial e compensado, após a tela de compensação de cheque

aparecerá uma mensagem de confirmação de baixa parcial do lançamento.

- Caso responda SIM, o sistema abrirá a tela de baixa parcial do lançamento,

onde serão informados os campos Tipo Documento, Número Documento, Data
Venc. Parcela do lançamento que será gerado com o valor que não teve cheque
emitido.
- Caso responda NÃO, o sistema irá baixar o lançamento com um desconto deste
valor.
Imprimir Cheque:
Marque essa opção se desejar imprimir o cheque já na emissão ou recebimento
do cheque.

Data do Cheque:
Informe a data de emissão do cheque.

Dica:
O sistema oferece a opção de informar essa data como default.
Para isso, existe as seguintes opções: Previsão de Baixa, Baixa, Vencimento,
Emissão e Sistema.

Ler Cheque

Clicando neste botão é possível utilizar uma leitora de cheques, que deverá estar

Data de Vencimento -- Utilizado para controle de cheques pré-datado

Obs. O processo de cheques segue o mesmo roteiro para

recebimentos (Conta a Receber)
Módulo de Relatórios
Neste modulo você aprenderá a gerar os relatórios de forma fácil e com eficiência
no gerados de relatório

Conforme mostra a imagem abaixo clique no menu relatórios opção gerador

Em seguida será mostrada a visão dos relatórios em forma de trewew

Os relatórios estão divididos na base da seguinte forma:

Gerando um relatório
Escolha o grupo de relatório clicando o (+), em seguida escolha que tipo de
relatório do grupo você deseja emitir, neste exemplo usaremos o código 02.001

Dê um clique no relatório, e em seguida clique em visualizar Impressão

De acordo com a configuração dos filtro de seleção, aparecerá a seguinte tela :

- Informe o intervalo de datas: Note que o operador matemático (>= e <=)

afirma que as datas devem estar dentro de um período.

- Informe o tipo de Despesas: Aqui neste relatório o usuário poderá listar

apenas um determinado tipo de despesas, note que o operador matemático aqui
informado é (=)

Obs.
Na parte superior esquerda da tela o usuário poderá excluir ou fazer inserção de
novos campos para seleção dos filtros, sendo que os campos que aparecem
chamamos de campos fixos, veja o exemplo abaixo:

Escolha o campo do
filtro
Após a inserção do campo do Filtro ficará assim a tela:

Excluído um campo:

Escolha a linha do Filtro e escolha a opção excluir

Visualizando a Impressão

Clique aqui para

Imprimir

O Relatório poderá ser salvo

em PDF, e enviado por e-mail