COMPROBANTES DIARIOS

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE BALANCE DE APERTURA

COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ, 01 DE ABRIL DE 2016 Nº 1

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1.1.1.01 Cuentas recaudadoras 12.343.564,77
1.1.1.02 cuentas de administración cartera en el país 15.210.153,94
1.1.1.04 cuentas de desembolso 11.232.443,87
1.2.1.01 inversiones en TGN 3.100.000,00
1.2.1.03 Inversiones en municipios 2.110.000,00
1.2.2.01 inversiones en instituciones financiera 500.000,00
2.1.3.03 comisiones por pagar cuentas individuales 434.565,67
2.1.3.02 comisiones por pagar portafolios 94.566,99
3.1.3.01 cotizaciones mensuales 21.656.789,54
fondo de jubilaciom 9.875.675,93
fondo solidario 12.434.564,45

GLOSA: para registral la apertura de

actividades correspondiente al mes de abril del
2016.
TOTALES 44.496.162,58 44.496.162,58

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLAS SALARIALES
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 20 DE ABRIL DE 2016 Nº 2

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1.1.101 Cuentas recaudadoras 58.681,10
2.1.101 Recaudación del mes 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
Aporte solidario laboral 1.477,50
Aporte solidario según excedente 7.205,00
aporte patronal riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00

GLOSA:Para registrar el formulario del pago de

aportes y sus planillas salariales Correspondientes
al mes de la empresa FANETEX.
TOTALES 58.681,10 58.681,10

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 22 DE ABRIL DE 2016 Nº 3

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.01 Recaudaciones del mes 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedente 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
2.1.1.02 Recaudaciones clasificadas 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedemte 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
GLOSA: Para registrar los aportes
correspondientes a la empresa FANATEX S.R.L.

58.681,10 58.681,10

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE
LA EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2016 Nº 4

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.01 Recaudaciones clasificadas 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedente 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
2.1.1.02 Recaudaciones en proceso 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedemte 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes
a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES 58.681,10 58.681,10

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE
LA EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2016 Nº 4

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.01 Recaudaciones clasificadas 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedente 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
2.1.1.02 Recaudaciones en proceso 58.681,10
cuenta individual 29.550,00
riesgo común 5.053,05
comisión AFP 1.477,50
aporte solidario laboral 1.477,50
aporte solidario laboral según excedemte 7.205,00
riesgo profesional 5.053,05
aporte solidario profesional 8.865,00
GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes
a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES 58.681,10 58.681,10

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

 ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA
EMPRESA FANATEX EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2013 Nº 5

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Recaudos en proceso 48.791,00
cuenta individual 25.500,00
riesgo común 4.360,50
comisión AFP 1.275,00
aporte solidario laboral 1.275,00
aporte solidario laboral según excedente 4.370,00
riesgo profesional 4.360,50
aporte solidario profesional 7.650,00
Cotizaciones mensuales 25.500,00
cuenta individual 25.500,00
Primas a transferir R.P. a Cias 4.360,50
riesgo profesional 4.360,50
Primas a transferir R.P. a Cias 4.360,50
riesgo común 4.360,50
fondo solidario 13.295,00
Aporte solidario laboral 1.275,00
aporte solidario laboral según excedente 4.370,00
aporte solidario patronal 7.650,00
Comisiones para cuentas individuales
comisión AFP 1.275,00

1.275,00
48.791,00 48.791,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

 R.L. CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES Y PLANILLAAS SALARIALES RECIBIDAS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 28 DE ABRIL DE 2013 Nº 6

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1.1.101 Cuentas recaudadoras 166.551,00
2.1.101 Recaudación del mes 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
Aporte solidario laboral 3.125,00
Aporte solidario según excedente 10.687,50
aporte patronal riesgo profesional 18.750,00
aporte solidario profesional 7.676,00

TOTALES 166.551,00 116.551,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2013 Nº 7

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.01 Recaudaciones del mes 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedente 7.676,00
riesgo profesional 10.687,50
aporte solidario profesional 18.750,00
2.1.1.02 Recaudaciones clasificadas 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedemte 7.676,00
riesgo profesional 10.687,50
aporte solidario profesional 18.750,00
GLOSA: Para registrar los aportes
correspondientes a la empresa LA LUNA S.R.L.

116.551,00 116.551,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2013 Nº 8

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.01 Recaudaciones clasificadas 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedente 7.676,00
riesgo profesional 10.687,50
aporte solidario profesional 18.750,00
2.1.1.02 Recaudaciones en proceso 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedemte 7.676,00
riesgo profesional 10.687,50
aporte solidario profesional 18.750,00
GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes
a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES 116.551,00 116.551,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

 ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA
EMPRESA
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 31 DE ABRIL DE 2013 Nº 9

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

3.1.1.01 Recaudos en proceso 116.551,00
cuenta individual 62.500,00
riesgo común 10.687,50
comisión AFP 3.125,00
aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedente 7.676,00
riesgo profesional 10.687,50
aporte solidario profesional 18.750,00
3.2.1.01 Cotizaciones mensuales 62.500,00
cuenta individual 62.500,00
2.1.6.04 Primas a transferir R.P. a Cias 10.687,50
riesgo profesional 10.687,50
Primas a transferir R.P. a Cias 10.687,50
riesgo común 10.687,50
3.4 fondo solidario 29.551,00
Aporte solidario laboral 3.125,00
aporte solidario laboral según excedente 7.676,00
aporte solidario patronal 18.750,00
2.1.3.03 Comisiones para cuentas individuales 3.125,00
comisión AFP 3.125,00

TOTALES 116.551,00 116.551,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO

 R.L. CONTABLE DE TRAPASO A OTROS FONFOS DE LOS APORTES DE LAS EMPRESAS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL
LA PAZ 04 DE MAYO DE 2013 Nº 10

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.6.04.1 Primas a trans. de Riesgos Profesionales a la Cía. Aseguradora 15.048,00
FANATEX S.R.L 4.360,50
LA LUNA S.R.L 10.687,50
2.1.6.05.1 Primas a tran.s de Riesgo Común a la Cía. Aseguradora 15.048,00
FANATEX S.R.L 4.360,50
LA LUNA S.R.L 10.687,50
3.7.1.01.1.04 Otros resultados Positivos 3.310,56
1.1.1.01 Cuentas recaudadoras 26.785,44

GLOSA: para registrar la tranferencia de aportes

de riesgo comun y riesgo profesional a otros
fondos
TOTALES 30.096,00 30.096,00

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE FINANCIERO