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Análise - Elliott
O Movimento do Preço sempre segue um padrão
O padrão de Elliott consiste em 5 ondas, numeradas de 1 a 5, que compõem a tendência
principal
Depois seguem-se 3 ondas que corrigem a tendência de volta para a média. São as ondas
a,b e c.
Portanto, no ciclo de Elliott existem 8 ondas as de IMPULSO (1,3,5,e b) e as CORRETIVAS (2,
4, a e c)
A Estrutura de Ondas de Elliott, muitas vezes está escondida em um padrão maior com
ondas menores, como nas figuras a seguir
Ela se aplica em diversos níveis. Tanto nas tendências longas como nas curtas.
As ondas de Elliott se revelam nas tendências de alta e nas de baixa
Cabe ao analista técnico identificar estes padrões e se aproveitar deles.
Análise Fibonacci
Análise Matemática vinda de exemplos da natureza
Tem como valor inicial o número 1 e, a partir daí o próximo da sequência é a soma dos 2
números anteriores
1,1,2,3,5,8,13,2134,55,89....
A divisão de um numero pelo seu sucessor (a partir do 5) sempre resulta em algo próximo
de 62%
A Divisão de um número (a partir do 3) pelo 2º sucessor resulta em algo em torno de 38%
Essa razão é chamada de razão de ouro, foi usada por Elliott para medir o comprimento ds
suas ondas
Na figura abaixo, de acordo com
Elliot, a onda corretiva 2 teria
tamanho de 62% da onda 1 de
impulso. Já a onda corretiva 4 teria
32% do tamanho da onda anterior
(onda 3).
Pode-se observar também nos
padrões de Elliot que o pico da onda
3 supera o da onda 1 em 62%!!
A onda "a" corrige a 5 em 62%
A onda 2 não pode romper a origem
da onda 1. Se isto não acontecer, a
probabilidade de surgir uma onda 3 que supere a onda 1 é grande.
As ondas 1 e 2 correspondem, na teoria de Down, ao período de acumulação. A onda 3 seria
a de euforia. O sonho de todo trade, que segue Elliot, é entrar na onda 3. É uma das
melhores entradas que existe.
Este tipo de análise é para operações de longo prazo. Em binárias, a partir do M30.
Aula 7 -Padrões Gráficos e Figuras
O gráfico de preço esconde padrões que a MAIORIA dos investidores não conhecem.
O Analista Técnico deve ser capaz de identificar formações que podem significar padrões de
continuidade ou de reversão.
Os padrões se repetem VÁRIAS VEZES e ficam marcado nos gráficos em forma de retângulos,
triângulos, bandeiras e flâmulas.
PADRÕES DE CONTINUIDADE
RETÂNGULO: Caracterizado pela formação de uma reta de resistência e uma de suporte
aproximadamente horizontais e paralelas.
Eles aparecem geralmente em tendências congestionadas ou laterais. Eles geram
uma indefinição sobre a tendência. Traders agressivos operam nas reversões dentro
do retângulos.
Os retângulos podem ter outro níveis de suporte e resistência além dos principais.
PADRÕES DE CONTINUIDADE:
TRIÂNGULOS: Formado por duas linhas de tendência que se encontram e onde os preços
rebatem em seu interior.
Em dado momento o preço rompe em uma direção
Ele reflete uma perda gradual de força até que Ursos ou Touros tomem a iniciativa.
Nas figuras abaixo são mostrados rompimentos em retângulo e triângulos.
PADRÕES DE CONTINUIDADE:
BANDEIRAS E FLÂMULAS: Elas um "mastro" com tendência de alta seguido de uma indecisão
lateral. Em dado momento a tendência retorna o seu caminho.
FIGURAS DE REVERSÃO:
OMBRO-CABEÇA-OMBRO: Formada por 3 picos, onde o central é maior que os laterais,
possuindo uma linha de suporte bem nítida (Linha do pescoço).
A tendência se confirma com o rompimento da linha do pescoço.
É comum o ombro direito ser o final da linha de tendência de alta (pullback)
Por fim, o rompimento tende a ser de um tamanho semelhante ao pescoço (ver figura)
FIGURAS DE REVERSÃO:
TOPO DUPLO: consiste em dois topos consecutivos no mesmo nível (letra M) com o
rompimento do último fundo.
O Objetivo é obtido projetando-se para baixo a perna da última onda de alta.
FIGURAS DE REVERSÃO:
FUNDO DUPLO: Figura de tendência inversa ao do Topo Duplo. Consiste em dois fundos de
mesmo nível. Com o rompimento no último topo.
O Objetivo é obtido projetando-se para cima a perna da última onda de baixa
GAPS: São identificados por espaços vazios entre dois candles. Podem nos informar sobre o
comportamento dos preços. Dependendo do contexto e dos próximos candles pode-se prever qual
será o próximo movimento do mercado. Existem 4 tipos: COMUM; FUGA / CORTE; MEDIDA /
CONTINUAÇÃO; EXAUSTÃO.
GAP COMUM: Gap que logo é fechado,, ou seja, a tendência retorna para cobrir os preços
não assinalados. Normalmente aparece em movimentos de congestão, seja de acumulação
ou de distribuição.
GAP DE EXAUSTÃO: Indica que ocorrerá apenas mais um candle antes da reversão. É o
esforço final dos que apostam na tendência atual. ostam naquela tendência. O mercado
está super comprado ou super vendido. depois de um período de oscilações o gap de
exaustão é preenchido também.
Um tendência pode possuir no máximo 3 GAPS: CORTE, MEDIDA e EXAUSTÂO. Existe uma
técnica onde, após a ocorrência de 3 gaps aposta-se na reversão da tendência.
É muito provável o fechamento de um gap. Quando isto ocorre o movimento é
contundente.
Um gap tende a se tornar uma forte zona de suporte e resistência.
ILHA DE REVERSÃO: Ela é formada por 2 gaps~. É um padrão muito forte de reversão
DURADOURA.
Aula 8 - Notícias
Nesta aula os indicadores serão apresentados e, em outra aula, serão feitos testes com eles.
São facilmente programáveis no computador. Eles são AUXILIARES ao gráfico de preços.
Os indicadores devem ser utilizados de forma SINERGICA, respeitando-se as vantagens e os limites
do indicador. Os indicadores não são mágicos e não fazem o serviço por nós.
TIPOS DE INDICADORES
Médias Móveis: As mais comuns são as Simples, as Ponderadas e as Exponenciais.
As médias simples são calculadas pela soma dos preços dividida pela quantidade de
entradas. Ela não atribui peso aos preços.
Em relações aos períodos de tempo, as médias móveis tem vantagens e desvantagens.
Vantagens, tira um pouco do ruido do gráfico, desvantagens: está atrasada em relação ao
preço.
Na figura a seguir temos a média de 10 dias (rápida) e a média de 50 dias (lenta). A m´dia
rápida é mais colada no preço.
Média Ponderada: Da maior peso aos preços mais recentes e menor peso aos preços mais antigos.
Média Exponencial: Atribui um peso que CRESCE EXPONENCIALMENTE do preço mais antigo ao
preço mais recente. Serve melhor para ativos de alta volatilidade.
A escolha do tipo de média dependa do comportamento de cada ativo.
CRUZAMENTO: Ocorre com o cruzamento de uma média e um preço. Quando o preço estiver
acima da média móvel estaremos para compra, quando estiver abaixo de média móvel, estaremos
para venda. E devemos nos posicionar para operar no cruzamento. Vende-se quando o preço cruzar
a média para baixo e compra-se quando cruzar para cima. mas isto não é sempre.
Se a curva de preço e da média se inclinam na mesma direção então é provável se configurar um
tendência, mas se a curva de preço for para um lado e a média para outro, vale a pena esperar.
CRUZAMENTO DE MÉDIAS MÓVEIS: Cruzamentos de médias móveis de períodos diferentes podem
ser utilizadas como ferramentas de compra e venda muito poderosas.
Média de menor período cruzando de baixo para cima é sinal de compra, de outro
modo, cruzando para baixo, é sinal de venda.
Apesar de diminuir drasticamente os falsos cruzamentos estes ocorrem com atraso
em relação á tendência da curva de preço.
Diminui-se chance de embarcar no início da tendência
Aula 10 - Indicador MACD - MOVING AVERAGE CONVERGENCE AND DIVERGENCE
HISTOGRAMA MACD: É uma nova forma de interpretação do MACD, onde se subtrai a linha de sinal
da linha MACD.
Quando o Histograma está positivo mas em linha descendente, significa venda. Quando ele está
negativo com linha ascendente, significa compra.