RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2008

Proventos Descontos

Código Nome Quebra Total Vale

Salário base de INSS Faltas IRRF
caixa Proventos Transp

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TOTAL FUNCIONÁRIOS - - - - - - -
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TOTAL PRÓ-LABORE - - - - - -
TOTAL GERAL - - - - - - -
2008

ntos
Salário Líquido a
Adiant. Total de Família FGTS
receber
Salarial Descontos

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PROVISÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS
AGOSTO
PROVISÃO DE ENCARGOS
MESES PROVISÃO 13º SALÁRIO PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 SOCIAIS SOBRE FÉRIAS E 13º
EMPREGADO SALÁRIO
ACUM 1/12 ACUMULADO 1/12 ACUMULADO FGTS SALÁRIO
FGTS ACUMULADO
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TOTAL - - - - - - -

* A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

 CÁLCULO DE CONTROLE QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE
RESID/TRAB TRAB/RESID
CÓDIGO NOME MÊS
QTD R$ UNIT TOTAL QTD R$ UNIT TOTAL
0005 -
0005 -
0005 -
0005 -
0005 -
NSPORTE
TOTAL VT SAL. BASE 6% DIFERENÇA

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 CONTABILIZAÇÃO -
CAIXA GERAL CAPITAL SOCIAL RECEITA VENDAS V.T. A APROP ARE

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ADTO SALÁRIO DESP. SALÁRIOS SALÁRIOS A PG INSS A RECOLHER SD

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IR A RECOLHER DESP V. T. DESP. FGTS FGTS A RECOLHER LUCRO DO EXERCÍCIO

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DESP PRO LABORE PRO LABORE A PG DESP. 13º PROVISAO 13º

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DESP. ENCAR. SOCIAS PROV ENCAR. SOCIAIS DESP. FÉRIAS PROVISÃO FÉRIAS
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 REGISTRO NO DIÁRIO - AGOSTO/2008
1D CAIXA 14 D PRO LABORE A PAGAR
C CAPITAL SOCIAL - C IR A RECOLHER -

2D CAIXA 15 D DESPESA 13º

C RECEITA COM VENDAS - C PROVISAO 13º -

3D VALE TRANSPORTE A APROPRIAR 16 D DESPESA FÉRIAS

C CAIXA - C PROVISAO FÉRIAS -

4D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 17 D DESP. ENCARGOS SOCIAIS

C CAIXA - C PROV. ENCARG. SOCIAIS -

5D DESPESA COM SALÁRIOS 18 D RECEITA COM VENDAS

C SALÁRIOS A PAGAR - C APUR. RESULT. EXERCÍCIO -

6D SALÁRIOS A PAGAR 19 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C INSS A RECOLHER - C DESPESA COM SALÁRIOS -

7D SALÁRIOS A PAGAR 20 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - C DESPESA VALE TRANSPORTE -

8D SALÁRIOS A PAGAR 21 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C VALE TRANSPORTE A APROPRIAR - C DESPESA FGTS -

9D DESPESA VALE TRANSPORTE 22 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C VALE TRANSPORTE A APROPRIAR - C DESPESA PRO LABORE -

10 D INSS A RECOLHER 23 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C SALÁRIOS A PAGAR - C DESPESA 13º -

11 D DESPESA FGTS 24 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C FGTS A RECOLHER - C DESPESA FÉRIAS -

12 D DESPESA PRO LABORE 25 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C PRO LABORE A PAGAR - C DESP. ENCARGOS SOCIAIS -

13 D PRO LABORE A PAGAR 26 D APUR. RESULT. EXERCÍCIO

C INSS A RECOLHER - C LUCRO EXERCÍCIO -
 BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Ano I
Conta
1 Ativo
1.1 Ativo circulante
1.2 Caixa Geral
1.2 Estoque
Total ativo circulante -
1.2 Ativo permanente
1.2.1 Imobilizado
Móveis e Utensílios
Equipamentos
Veículos
1.2.3 Diferido
Total ativo permanente
Ativo total -

2 Passivo
2.1 Passivo circulante
2.1.3 Fornecedores
2.1.4 Contas a pagar
2.1.5 Outros
Total passivo circulante -
2.2 Patrimônio líquido
2.2.1 Capital social
2.2.2 Lucros/Prejuízos acumulados
Total patrimônio líquido -
Passivo total -
 Ano I
Conta
1 Ativo
1.1 Ativo circulante
1.2 Caixa Geral -
1.2
Total ativo circulante -
Ativo total -

2 Passivo
2.1 Passivo circulante
2.1.1 Salários a pagar -
2.1.2 Pro labore a pagar -
2.1.3 IR a recolher -
2.1.4 INSS a recolher -
2.1.5 FGTS a recolher -
2.1.6 Provisão 13º sal. -
2.1.7 Provisão Férias -
2.1.8 Provisão Encargos Sociais -
Total passivo circulante -
2.2 Patrimônio líquido
2.2.1 Capital social
2.2.2 Lucros/Prejuízos acumulados -
Total patrimônio líquido -
Passivo total -