ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES

VARIACION VARIACION ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO Y ERI GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
CTA Saldos al Saldos al USO FUENTE OPERACIÓN DE INVERSION METODO
CONCEPTO
CTBLE 31.12.2018 31.12.2017 REFE (DEBE) (HABER) INDIRECTO
REFE
DEBE HABER RENC DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
RENC.
.
ACTIVO
10 CAJA Y BANCOS 2,350.00 2,206.00 144.00 - YA NO SE TOCA ESTA CUENTA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC 12,996.00 14,000.00 - 1,004.00 1 63,500.00 64,754.00 64,754.00 64,754.00 1,004.00
5 250.00
20 EXISTENCIAS 13,880.00 11,604.00 2,276.00 - 2 47,100.00 9 49,376.00 - -2,276.00
18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
HECTOR DAV
33/39 ACTIVO FIJO NETO 27,154.00 25,200.00 1,954.00 - 3 2,750.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00
LUQUE:
TOTAL ACTIVO 56,380.00 53,010.00 DEBIDO QUE A
METODO INDI
ACTIVOS QUE
PASIVO Y PATRIMONIO NEGATIVOS Y

40 TRIBUTOS POR PAGAR - - 6 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIA 28,796.00 29,926.00 1,130.00 - 4 8,290.00 58,796.00 58,796.00 58,796.00 -1,130.00
- - 9 49,376.00
44 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS - - 8 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,200.00 - - 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - -
HECTOR DAV
50 CAPITAL 16,252.00 16,252.00 - -
LUQUE:
59 RESULTADOS ACUMULADOS 8,132.00 6,832.00 - 1,300.00 7 4,050.00 8 2,750.00 - DEBIDO QUE A
METODO INDI
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,380.00 53,010.00 PASIVOS QUE
POSITIVOS Y V

70 VENTAS NETAS 63,500.00 63,500.00 1 63,500.00

69 COSTO DE VENTAS -47,100.00 47,100.00 2 47,100.00
68 DEPREC Y AMORTIZACIONES -2,750.00 2,750.00 3 2,750.00 2,750.00
94/95 GASTOS DE ADM Y DE VENTAS -8,290.00 8,290.00 4 8,290.00
75 OTROS INGRESOS 250.00 250.00 5 250.00
88 IMPUESTO A LA RENTA -1,560.00 1,560.00 6 1,560.00
89 RESULTADO DEL PERÍODO 4,050.00 4,050.00 7 4,050.00 4,050.00

TOTAL 69,254.00 69,254.00 179,626.00 179,626.00 67,810.00 67,954.00 67,954.00 67,810.00 64,754.00 60,356.00 - 4,704.00 3,200.00 2,750.00 4,398.00

DIFERENCIA - - 144.00 144.00 4,398.00 4,704.00 450.00

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO: 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operació

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores
Entradas por obligaciones financieras
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamie

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operació
(METODO INDIRECTO)

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio

Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes

Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operaci

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
RIOS Y BALANCES - ESTADO DE

EJERCICIO
2018

64,754.00

-58,796.00

-1,560.00

4,398.00

-4,704.00

-4,704.00

3,200.00
 -2,750.00

450.00

144.00

2,206.00

2,350.00

nte de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación

4,050.00

2,750.00

1,004.00

-2,276.00

-1,130.00

4,398.00
en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.