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MANUAL DE USUARIO Data de emissão:

MESTRE DE FORNECEDORES Abril de 2016

1. CRIAÇAO DE FORNECEDORES

Objetivo
Guiar ao usuário na criação de fornecedores em dados gerais, dados de sociedade e dados de
organização de compras.

Pré-requisitos
O mestre de fornecedores está dividido em diferentes áreas da informação que refletem a
organização da empresa.

 Dados Gerais: Endereço, nomes, meios de comunicação, etc.


 Dados da Sociedade: São armazenadas as informações contábeis do fornecedor, como
contas associadas, modalidade de pagos, impostos, retenções, etc.
 Dados Organização de Compras: contém as informações relevantes a gestão de
compras como condições de pagamento, grupo de compras, moeda, entre outros.

Como acessar a transação XK01


Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 
Central

Transação
XK01 – Criar

Passo a passo

Para preencher a tela acima leve em conta as seguintes informações:

Nome do campo Descrição do campo

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Fornecedor Código numérico gerado automaticamente dependendo dos grupos de


contas definidos.

Chave configurada previamente, que é característica de classificação do


Grupo de Contas
mestre de fornecedores e que serve para:
 Definir o intervalo de numeração na criação do fornecedor.
 Habilitar os dados no mestre que são necessários preencher na
criação.
Os grupos de contas definidos são:
 0007, Centros
 FEMP, BN Empresas do Grupo
 FFTR, BN Fornecedor de Terrenos
 FFUN, BN Fornecedor Funcionários
 FIMP, BN Fornecedor Estrangeiro
 FINS, BN Instituição Financeira
 FPFI, BN Fornecedor Pessoa Física
 FPGO, BN Fornecedor Governo
 FPJU, BN Fornecedor P. Jurídica

Pressione enter para continuar.

“Criar Fornecedor: Endereço”

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Na tela acima é necessário preencher os dados gerais do fornecedor: nome, endereço, bairro,
código postal, pais, e-mail, entre outros campos.
Para continuar na seguinte tela pressione enter no icone .

“Criar Fornecedor: Controle”

Na tela acima o campo CPF ou CNPJ, são de obrigatório preenchimento e correspondem ao


Número de identificação fiscal do fornecedor a criar.

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“Criar Fornecedor: Pagamentos”

Para preencher a tela acima leve em conta as seguintes informações:


Nome do Campo Descrição do campo
País em que o fornecedor tem conta bancaria. A chave do país determina
País
as normas de verificação para os demais dados bancários.
Chave criada para o banco onde o fornecedor tem conta bancaria.
Chave do banco Lembre-se que pode clicar no match code para obter a lista das claves
existentes.
Corresponde ao número de conta bancaria do fornecedor. Ao preencher o
Conta Bancaria
número omita espaços ou qualquer outro tipo de símbolos.
Titula Conta Pessoa responsável / titular da conta bancaria.

Nota:
Se o fornecedor tem um recebedor de pagamento diferente no documento, preencha o código
SAP do recebedor na tela abaixo,

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“Criar Fornecedor: Administração Conta Contabilidade”

Para preencher a tela acima leve em conta as seguintes informações:


Nome do Campo Descrição do campo
Conta de reconciliação na É a conta na que são atualizados os valores paralelamente na
contabilidade geral contabilidade secundaria. A conta faz parte do plano de contas
cadastrado no sistema SAP.
Grupo de Administração Este grupo permite visualizar as partidas em aberto na previsão
de tesouraria de liquidez.

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“Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade”

Para preencher a tela acima leve em conta as seguintes informações:


Nome do Campo Descrição do campo
Chave previamente configurada no sistema SAP e que corresponde as
Condições de Pgto.
condições de pago que representam prazos ou descontos.
Este campo deve estar sempre marcado porque sua indicação permite
Verif. FaturDupl.
verificar o registro duplo quando sejam efetuados registro de fatura de
faturas de fornecedor.
Este campo contem a lista dos meios de pagamento que podem ser
utilizados nos pagamentos automáticos com o fornecedor.
Fomas Pgto.
Lembre-se que pode clicar no match code para obter a lista das
claves existentes.

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“Criar Fornecedor: IRF Contabilidade”

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Para preencher a tela acima se o fornecedor tiver retenções a ser consideradas, leve em conta:
Nome do campo Descrição do campo
Chave previamente configurada que serve para a classificação de
diversos impostos retidos na fonte.

Código para Às categoria do impostos retidos na fonte estão atribuídas a


categoria de determinadas características do imposto retido na fonte, p.ex.:
imposto retido na o Momento do lançamento
fonte
o Base para o cálculo de base

o Base para uma eventual acumulação

A uma categoria de IRF está atribuído um ou vários "Códigos de IRF",


os quais determinam, entre outros, diversas porcentagens para a
Código de imposto
categoria de IRF. Deve-se considerar que somente pode ser atribuído
retido na fonte
sempre um código de IRF em uma transação contábil por categoria de
IRF.

A marcação do campo indica que o fornecedor para esta categoria de


Sujeito a IRS?
imposto seja sujeito a retenção de imposto.

Para continuar na seguinte tela pressione enter no icone .

“Criar Fornecedor: Dados de Compras”

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Para preencher a tela acima leve em conta as seguintes informações:

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Nome do campo Descrição do campo


Chave previamente configurada da moeda na qual serão feitas as
compras de materiais o serviços com no fornecedor. A clave da moeda
Moeda Pedido
que seja preenchida neste campo será refletida automaticamente no
pedido de compra.
Este campo controla o valor proposto para a revisão de faturas com
Verif. Factura base
base na EM, durante a criação de um registro info e, se não existir
EM
nenhum registro info, durante a criação de um pedido.

Se as informações preenchidas nas telas estão corretas clique no ícone para gravar o
registro. O sistema confirmará o código de fornecedor gerado,

Nota:
Se requere ampliar os dados do fornecedor para uma sociedade u organização de compras
diferentes, deve ingressar pela transação XK01 e preencher os seguintes campos:

Para procurar o fornecedor existente pode clicar no match code para obter a lista dos
fornecedores existentes.

Com o fornecedor já identificado, é necessário indicar a sociedade u organização de compras na

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qual precisa fazer a ampliação de dados,

Ampliação SOCIEDADE

Automaticamente o sistema propõe todos os dados gerais do fornecedor e os amplia na nova


sociedade.

Para algumas telas é necessário inserir os dados correspondentes,

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O sistema confirma que todos os dados mestres modificáveis forem preenchidos e solicita
confirmação para gravar o fornecedor na nova sociedade.

Finalmente confirma que o fornecedor foi criado na nova Empresa.

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2. MODIFICAÇÃO MESTRO DO FORNECEDOR

Objetivo
Guiar o usuário na modificação de fornecedores nos dados gerais, dados da sociedade e dados
da organização de compras.

Pré-requisitos
Código de fornecedor criado previamente.

Como acessar a transação XK02


Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 
Central
Código de Transação
XK02 – Modificar

Documento de Instrucción
É possível modificar todos os dados do mestre do fornecedor. Ao ingressar na transação é
necessário preencher o código do fornecedor, sociedade, organização de compras e marcar o
campo dentro do agrupamento de dados onde vão ser realizadas as atualizações,

Para continuar na tela das atualizações, pressione enter.

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“Modificar Fornecedor: Endereço”

Realize as modificações que requeira,

Modificação feita,

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Feitas as atualizações nos campos requeridos o sistema precisará confirmação para gravar as
modificações,

O sistema confirmará a modificação efetuadas,

Todas as modificações que sejam feitas no código do fornecedor ficam armazenadas no log
indicando a hora, nome de usuário e conteúdo do campo antes e após da atualização.

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Para verificar as modificações feitas, é necessário clicar em qualquer das linhas e logo clicar no

ícone ,

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3. VISUALIZAÇÃO MESTRE DE FORNECEDORES

Objetivo
Guiar ao usuário na visualização de fornecedores nos dados gerais, dados da sociedade e
dados da organização de compras.

Pré-requisitos
Registro mestre criado previamente

Como acessar a transação XK03


Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 
Central
Código de Transação
XK03 – Visualizar

Documento de Instrucción
Utilizando a transação XK03, tem a possibilidade de visualizar os dados mestres do fornecedor.
Ao ingressar na transação é necessário preencher o código do fornecedor, sociedade,
organização de compras e marcar o campo dentro do agrupamento de dados que precisa
visualizar,

Para continuar na tela das pressione enter.

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“Exibir Fornecedor: Endereço”

Na última tela marcada para visualização o sistema gerara o seguinte mensagem,

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4. BLOQUEIO / DESBLOQUEIO FORNECEDORES

Objetivo
Guiar ao usuario no bloqueio / desbloqueio que pode ser feito a fornecedores para que nao
possam ser utilizados nos procesos logísticos o financieros.

Pré-requisitos
Registro mestre criado previamente

Como acessar a transação XK05


Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 
Central
Código de Transação
XK05 – Bloqueio

Documento de Instrucción
É possível fazer o bloqueio do fornecedor na contabilização para todas as sociedades u
organizações de compras o individualmente. Ao efetuar o bloqueio o registro mestre de
fornecedores se impede ao sistema contabilizar registros logísticos o financeiros para o
fornecedor.

Ao ingressar na transação é necessário preencher o código do fornecedor, sociedade e


organização de compras,

Para continuar na tela das pressione enter.

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“Bloquear /Desbloquear Fornecedor: Detalhes”

Na tela acima é possível marcar dentro do agrupamento de dados, o campo pelo qual deseja
fazer o bloqueio.

Para gravar as modificações clique no ícone


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Para desbloquear o fornecedor é necessário ingressar novamente pela transação XK05


“Bloquear/Desbloquear”, indicar o código de fornecedor, sociedade e organização de compras
e desmarcar o campo que foi preenchido como bloqueio,

Para gravar as modificações clique no ícone

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