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Índice
Ambulatório;
Caixa;
Contabilidade;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Global;
Internação;
Internação Domiciliar (Home Care);
Urgência e Emergência.
Pesquisa
Tesouraria
Conta particular - NF a emitir
Conta extra
Conta atendimento ambulatorial
Conta hospitalar
Conta particular
Relatórios
Internação
Dep. antecipado recebidos
Dep. ant. ultrapassados
Pacientes internados por convênio
Faturamento
Recibo do paciente
Contas a receber de pacientes
Contas a receber de convênios
Caixa
Extrato Caixa/Banco
Cheques devolvidos
Financeiro
Auditoria de contrato de adiantamento
Contrato adiantamento
Tesouraria
Função da tela
Consultar as notas fiscais a emitir das contas particulares. Permite ainda, efetuar o
recebimento e a impressão das contas e a exclusão do atendimento.
Como usar
Excluir atendimento
Ao pressionar o botão < 4 - Excluir Atend >, será direcionado para a tela "Exclusão de
Atendimento" do sistema de "Internação", na qual poderá excluir o atendimento
selecionado referente à conta particular. Ao excluir o atendimento, a conta vinculada a
ele é automaticamente excluída, ficando registrado o usuário responsável pela sua
exclusão;
O botão < 5 - Nota Fiscal > permite visualizar as notas fiscais a emitir das contas
particulares.
Importante
Não será possível excluir os atendimentos que possuem conta fechada, vínculo com
depósito antecipado e conta já recebida. Abaixo, as mensagens que serão exibidas
no momento da exclusão desses atendimentos:
"ATENÇÃO: Não é permitido a exclusão de atendimento, pois existe uma conta
fechada no sistema de Faturamento.";
"ATENÇÃO ERRO: Não foi possível a exclusão do atendimento. Motivo:
Existem registros de contas a receber em aberto para o atendimento
informado. Ação: Reabrir a conta do atendimento no faturamento. Local: Caso
o atendimento seja ambulatorial, FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial
/Conta do Atendimento, se não, FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar/Conta
do Atendimento.".
Impactos
Na tela abaixo, quando acionado, o botão < 3 - Recebimento > efetua o recebimento da conta
selecionada.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento.
Na tela abaixo, quando acionado, o botão < 4 - Excluir Atend > efetua a exclusão do
atendimento selecionado.
Atendimento / Internação / Atendimento / Exclusão de Atendimento.
Quando é realizado um recebimento de uma conta particular, a tela abaixo pode ser utilizada
para emitir ou consultar os recibos de pagamentos. Porém, a configuração de controle de
recibo de pacientes particulares deverá estar ativa.
Conta extra
Acesso rápido
Contas a receber de particular, Conta auditada
Localizações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Extra
Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta Extra
Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão
< 0 - Conta Particular >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 0 - Conta
Particular >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /
Botão < 0 - Conta Particular >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo / Botão <
0 - Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados / Botão < 0 - Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / Botão < Confirmar > / Botão < 0 -
Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 0 - Conta
Particular >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 0 -
Conta Particular >
Função da tela
Registrar os itens ambulatoriais do paciente para faturamento particular da conta. A conta
extra é gerada automaticamente por meio de rotinas, quando o convênio do atendimento do
paciente não cobrir determinados procedimentos. Por exemplo, por meio da proibição "Não-
Autorizado" para os respectivos convênio e plano do atendimento, por meio de regra de
franquia, quando a quantidade do item auditado for marcada para que o paciente pague.
Importante
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o
fechamento da conta, por exemplo.
Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não
será permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.
Registros da conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário poderá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento ou o número do lote;
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio", "Carteira", "CID", apresentarão os
respectivos dados da conta de convênio, a qual gerou a conta extra;
Botões da tela
Lançamento de kits
Por meio do botão < KIT>, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de
execução, data de sessão do kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado,
F - Funcionário ou P - Produção);
Ao clicar no botão < Atendimento >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com
o tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" ou "Alteração de Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos
registrados para os sistemas de Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas.
Lembrando que o atendimento apresentado será referente ao convênio que gerou a conta
extra.
Emissão de relatórios
O botão < Relatório > permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta
ambulatorial em referência.
Recebimento de contas
O botão < Recebe > se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",
quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente
Particular", para efetivação do recebimento da conta em referência.
Franquias e descontos
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
No caso de conta extra, a qual já é de convênio particular, não se faz necessário indicar
se é o paciente ou o hospital quem paga.
Impressão do relatório de auditoria de contas
Esse botão < Impr. Aud. > só terá funcionalidade se a conta em referência sofrer auditoria por
meio da tela "Auditoria Conta Ambulatorial". Assim, o usuário será direcionado para a tela de
parâmetros do relatório "Auditoria de Contas", que exibe os dados referentes à auditoria
realizada na conta em questão. Contas de convênios do tipo "Particular" geralmente não
passam por auditoria, uma vez que é o paciente quem paga.
Controle de sessões
O botão < Data Sessão > permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a
data em que foi realizado o procedimento.
Impressão de guia TISS
O botão < Rel. G. TISS > apresenta-se desabilitado, pois sua funcionalidade é apenas para
convênios do tipo "Convênio".
Registros ambulatoriais faturados
Por meio do acesso ao botão < Conta Fat. >, é possível visualizar os itens faturados da conta.
Auditoria por data
O botão < Aud. p/ data > permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A
conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional,
a t i v a ;
Para isso, é necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.
O botão < Simulação >, ao ser clicado, exibe a janela "Simulação - Aplicação das Regras de
Lançamento", na qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.
Acesso à tela de auditoria
Por meio do acesso ao botão < Conta Aud. >, é possível visualizar a auditoria da conta em
referência, caso tenha sido auditada.
Relatório de conta faturada
Por meio do botão < Rel. Cta Fat. >, é possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência". Não é comum conta do tipo particular sofrer auditoria, assim, esse relatório não
terá funcionalidade para conta do tipo extra.
Pré-remessa
Esse botão < Pré-Remessa >, só se apresentará habilitado na conta ambulatorial do paciente,
quando o convênio for do tipo "Convênio".
Impactos
O relatório abaixo mostra informações das contas extras fechadas, existentes no sistema.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /
Conferência de Lançamentos
Acesso rápido
Pesquisando a conta , Dados da nota , Auditando a conta
Localizações
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Ambulatorial do Atendimento
Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão
< 9 - Conta Convênio >
Função da tela
Registrar os itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular ou
a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, seja ele
particular ou por convênio.
Importante
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas, como exemplo: o usuário não poderá
fechar a conta.
Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não
será permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.
"Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão , serão retornados todos os itens
da conta que atendam ao filtro solicitado.
Botões da tela
Lançamento de kits
Por meio do botão < KIT >, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução
(devendo esse ser um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do
prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);
Ao clicar no botão < Atendimento >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com
o tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" ou "Alteração de Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos
registrados para os sistemas de Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas.
Emissão de relatórios
O botão < Relatório >, permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da
conta ambulatorial em referência;
Na tela de parametrização que antecede ao relatório, é possível selecionar a moeda
desejada.
Recebimento de contas
O botão < Recebe > se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",
quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente
Particular", para efetivação do recebimento da conta em referência.
Franquias e descontos
O botão < Franq./Desc. > se apresentará habilitado se a conta estiver fechada e acionará a
tela de franquia/desconto, na qual poderá ser efetuado o registro do tipo de desconto a ser
dado ao lote/atendimento em referência.
Aba "Franquia"
Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente.
Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"
Nessa aba será possível indicar os grupos de procedimentos, sobre os quais deverá ser
aplicado o desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor
estabelecido. Só serão listados os grupos correspondentes aos lançamentos existentes na
conta em referência.
Nessa aba será possível indicar os procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o
desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só
serão listados os itens correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.
Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-
se necessário acionar o botão < Confirmar >. E para voltar à conta do atendimento, basta
acionar o botão < Retornar >.
Dados da nota fiscal
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
Ao utilizar o botão < Impr. Aud. >, o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do
relatório "Auditoria de Contas", que exibirá os dados referentes à auditoria realizada na conta
em questão na tela " Auditoria Conta Ambulatorial".
Controle de sessões
O botão < Data Sessão > permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a
data em que foi realizado o procedimento.
Impressão de guia TISS
Ao acionar o botão < Rel. G. TISS > para emissão dos relatórios de guias TISS, de
acordo com os lançamentos existentes na conta para fins de faturamento junto ao
convênio. Lembrando que esse botão não terá funcionalidade para convênios do tipo
"Particular" e só será impresso o relatório se houver lançamentos na conta;
Dependendo da configuração realizada na aba "Impressão Direta" da tela de
"Configurações do TISS por Convênio", os relatórios da TISS serão enviados
diretamente para a impressora padrão ou a tela "Impressão Guias TISS" será
apresentada.
Registros ambulatoriais faturados
Por meio do acesso ao botão < Conta Fat. >, será possível visualizar os itens faturados da
conta.
Auditoria por data
O botão < Aud. p/ data > permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A
conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional,
a t i v a ;
Para tanto, será necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo
qual a auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a
indicada no lançamento.
Simulação de aplicação de regras de lançamento
O botão < Simulação > aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento",
na qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.
Acesso à tela de auditoria
Por meio do acesso ao botão < Conta Aud. >, será possível visualizar a auditoria da conta em
referência, caso tenha sido auditada na tela "Auditoria Conta Ambulatorial".
Relatório de conta faturada
Por meio do botão < Pré-Remessa >, o usuário acessa a tela "Controle de Pré-Remessas
Ambulatoriais".
Consumo não lançado
A tela "Consumo Não Lançado na Conta" será apresentada ao consultar uma conta
ambulatorial que possua alguma pendência. Nela serão exibidas as ocorrências para
correção ou exclusão;
Acionar o botão < Corrigir > para aplicar a correção necessária, marcar o check box
"Ok" e acionar o botão < Confirmar >;
Para exclusão, deve marcar o check box "Exclui?" e clicar no botão < Confirmar > para
não faturá- lo. Faz-se necessário excluir o item da conta também.
Distribuição de contas ambulatoriais
Por meio do botão < Dist. de Conta >, o usuário será direcionado à tela "Distribuição de
Contas Ambulatoriais". Esse botão só será exibido para instituições da República Dominicana.
Impactos
Na tela "Resumo Situação das Contas", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas
fechadas.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo de Situação das Contas
Na tela "Resumo Semestral de Faturamento", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas não-faturadas e a faturar dos 6 últimos meses do mês
informado, podendo inclusive, imprimir os relatórios dando duplo clique nos valores
correspondentes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo Semestral de Faturamento
Ao consultar uma conta de paciente, será possível visualizar a situação dessa conta, bem
como as informações do tipo de conta, status e valor, possibilitando sua impressão a qualquer
momento.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do
Paciente
Conta hospitalar
Acesso rápido
Dados das contas , Serviços da conta , Dados da nota , Auditoria da conta , Conta
particular , Franquias e descontos
Localizações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Hospitalar
Como usar
Conta hospitalar
A tela, ao ser acessada, será apresentada em modo de pesquisa, possibilitando a consulta do
atendimento e da conta desejados.
Dados do atendimento
Botões da tela
Serviços da conta
Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as
opções: "Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento", "Data de Lançamento", "Data e
Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta,
escolher uma dessas opções e clicar no botão , será fixada, na tela, a informação
correspondente ao parâmetro indicado. Por exemplo, entre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 2, ao realizar a pesquisa, o campo
"Grupo" apresentará o valor "2" e, clicar no botão , serão retornados todos os itens da
conta que atendam ao filtro solicitado.
Equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação de equipe cirúrgica, o botão < Eq. Cirúrgica
> será habilitado e a equipe médica que realizou o procedimento deverá ser informada, tais
como: cirurgião, anestesista, auxiliares. O usuário deverá indicar o código da atividade médica,
o médico vinculado e sua forma de pagamento (C - Credenciado, F - Funcionário ou P -
Produção).
Dados da nota fiscal
Por meio do botão < KIT >, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução
(devendo esse ser um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do
prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);
Clicar no botão < Retorna > para voltar à tela "Conta Hospitalar".
Conferência
Ao clicar no botão < Conferência >, será exibia a tela "Contas de Faturamento -
Sintético", na qual os itens que foram lançados mais de uma vez, terão suas
quantidades agrupadas para facilitar a visualização de tudo que tem na conta. Será
possível também realizar: inclusões, alterações ou exclusões de itens;
Caso a auditoria operacional esteja ativa, será apresentada uma mensagem ao usuário
informando que não será permitido alterar os itens. Será permitida apenas a conferência
dos lançamentos.
Auditar
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital
está de acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse
pagamento. No caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra
para cobrança direta ao paciente.
Auditar agrupando
Ao fixar a pesquisa por uma das opções disponíveis e clicar no botão < Aditar
Agrupando >, serão exibidos alguns filtros para a auditoria dos itens;
Clicar na opção "Sim", quando for apresentada a mensagem ao usuário questionando
se deseja auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado;
Dessa forma, serão exibidos os campos abaixo para que possam ser informados a data,
o setor solicitante e o executante, o percentual pago e o motivo da auditoria;
Clicar no botão < Confirmar > para confirmar a auditoria agrupada ou no botão <
Cancelar > para desistir da ação.
Informações adicionais
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, por meio do botão < Inf.
Adicionais >, será possível informar o número do DIFEP (Número Estadual da Bolsa de
Sangue);
Para retornar à tela de serviços da conta, clicar no botão < Retornar >.
Criação de conta extra
Por meio do botão < Particular >, será possível criar uma conta extra para o
atendimento em referência para faturamento direto ao paciente;
Ao clicar nesse botão, será criada uma nova conta de particular. O convênio e o plano
serão preenchidos automaticamente, de acordo com esses dados configurados na aba
"Configurações" da tela "Parâmetros". A regra a ser aplicada, será a vinculada a esse
convênio e plano na tela de cadastro;
Os lançamentos a serem realizados nessa conta devem seguir as mesmas orientações
da conta do convênio e salvar.
Impressão de relatórios
Por meio do botão < Guias >, será apresentada a tela de manutenção de guias, na qual
serão registradas as guias e senhas de autorização do atendimento em referência.
Acesso à tela de atendimento
Acionando o botão < Atend. >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente que gerou sua internação, podendo realizar as alterações necessárias.
Recebimento de contas particulares
Caso o convênio da conta seja do tipo "Particular" e a conta esteja fechada, o botão <
Recebe Conta > apresenta-se habilitado;
Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular", na qual
poderá efetuar o registro do recebimento da conta particular do paciente.
Franquias e descontos
Por meio do botão < Franq./Desc. >, que se apresentará habilitado se a conta estiver
fechada, o usuário será direcionado à tela "Franquia/Desconto". Nela, será possível
registrar o tipo de desconto a ser dado ao lote/atendimento em referência, podendo ser
um desconto por: franquia (paciente ou convênio), geral, grupo de procedimento ou
procedimento;
Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro. As validações referentes ao
TISS só serão utilizadas para hospitais do Brasil, devido a ele ser um padrão de troca
de informações eletrônicas na saúde suplementar do Brasil.
Após o registro da franquia/desconto, não será possível excluir a conta hospitalar.
Aba "Franquia"
Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente. Nela o usuário pode inserir mais de uma observação para a franquia com
seu respectivo valor de desconto informado. As observações devem ser previamente
cadastradas na tela "Observações de Desconto para Franquia".
Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"
Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, o grupo de
procedimento e o percentual ou valor de desconto. Só serão listados os grupos
correspondentes aos lançamentos existentes na conta selecionada.
Aba "Desconto por Procedimento"
Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, os procedimentos e o
percentual ou valor de desconto. Só serão listados os itens correspondentes aos lançamentos
existentes na conta selecionada.
Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-
se necessário clicar no botão < Confirmar >. E para voltar à conta do atendimento, basta clicar
no botão < Retornar >.
Relatório de auditoria de conta hospitalar
Após a realização da auditoria na tela "Auditoria de Conta Hospitalar", o botão < Imp. Audit. >
ficará habilitado. Ao acioná-lo, o usuário poderá realizar a emissão do relatório "Auditoria de
Contas".
Acesso à tela de auditoria da conta hospitalar
Clicar no botão < Conta Audit. >, o usuário terá acesso a tela "Auditoria de Conta
Hospitalar".
Acesso ao relatório de conta faturada
Por meio do botão < Rl. Cta. Fat. >, será possível emitir o relatório que exibe os dados da
conta faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência".
Ao clicar no botão < Cta. Faturada >, será possível visualizar os itens dos registros
hospitalares faturados. Ao acioná-lo, é exibida a tela "Contas de Faturamento - Itens do
Registro Hospitalar", na qual poderão ser visualizados os serviços da conta com os valores
originais, sem auditoria.
Simulação de conta
O botão < Simulação > direcionará o usuário para a tela "Simulação - Aplicação das Regras de
Lançamento", que tem a funcionalidade de simular a aplicação das regras de lançamento
cadastradas e exibir em forma de consulta, os itens resultantes. Essa operação será desfeita
ao retornar à tela principal.
Impressão de relatórios TISS
Por meio do botão < Rel. Guias do TISS >, o usuário será direcionado à tela "Impressão Guias
TISS".
Distribuição de contas hospitalares
Por meio do botão < Dist. de Conta >, o usuário será direcionado à tela "Distribuição de
Contas". Esse botão só será exibido para instituições da República Dominicana.
Impactos
De acordo com as configurações definidas para auditoria, por meio da tela "Auditoria de Conta
Hospitalar", o usuário poderá auditar contas hospitalares.
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar
Na tela de auditoria in-loco, a conta hospitalar que está sendo auditada, desde que esteja
fechada, pode ser bloqueada para evitar lançamentos automáticos enquanto estiver em
auditoria.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Auditoria In-
Loco
A tela de guias permite efetuar o cadastro de guias a serem utilizadas em contas hospitalares,
quando necessário. A tela também pode ser acessada por meio do botão < Guias > da conta
hospitalar do paciente.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
A tela de autorização local de guias permite autorizar uma guia solicitada ou pendente,
referente a um ou mais procedimentos registrados na conta hospitalar.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização
Local de Guias
Nas telas abaixo, o usuário poderá visualizar registros de contas hospitalares de pacientes.
Conta particular
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular
Módulo C_CONTAS_TESOURARIA
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de centros de Custos
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /
Cadastro de Caixa X Usuário
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal
Função da tela
Registrar o recebimento de contas particulares, visualizar e imprimir contas já criadas para o
paciente consultado. Permite ainda, efetuar o pagamento de uma conta.
Como usar
Clicar no botão para que seja efetuada a pesquisa de acordo com os parâmetros
informados.
Bloco "Contas"
Após efetuar a pesquisa, todas as contas serão apresentadas, tanto particular quanto
de convênio para o atendimento em referência. Apresentando sobre elas:
O código da conta do paciente;
O tipo da conta, se "Hospitalar" ou "Ambulatorial";
O status da conta, se "Aberta" ou "Fechada";
O tipo de quitação da conta.
Bloco "Valores"
Ao selecionar a conta particular desejada, este bloco apresentará:
O código e a descrição dos grupos de procedimentos vinculados a conta
particular;
Os valores dos grupos de procedimentos;
O valor total da conta.
Acionar o botão < Imprimir Conta > para emitir o relatório de fatura individual;
Ao pressionar o botão < Pagamento >, será exibida a tela de "Contas Paciente
Particular". Nela, poderá efetuar o recebimento da conta, contudo, o status da conta
deverá ser "Fechada", e o tipo de quitação deverá ser "Comprometido" ou
"Parcialmente Recebido";
Importante
Os parâmetros para pesquisa das contas particulares podem ser utilizados
isoladamente ou em conjunto, de modo que quanto mais parâmetros forem
informados mais precisa e específica será a pesquisa.
Impactos
Na tela abaixo, será possível visualizar as movimentações para o caixa cadastrado e aberto,
quando do recebimento de conta de paciente particular.
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
A tela abaixo importa as movimentações do recebimento de contas paciente particulares.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Caixa
A tela abaixo atualiza o status do documento no momento do recebimento de conta paciente
particular.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber
A tela abaixo realiza o cancelamento de recebimento de conta paciente particular, desde que
ela não tenha sido importada para a contabilidade.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Cancelamento
A tela a seguir recebe as movimentações do recebimento de conta paciente particular quando
informado o lançamento bancário.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Bancário /
Movimentação / Lançamento de Extratos
Abaixo, a tela realiza a conciliação do recebimento de conta paciente particular.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Bancário /
Movimentação / Conciliação Bancária
Abaixo, telas de consultas relacionadas ao processo de contas dos pacientes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do
Paciente
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Contas a Receber
de Pacientes
Relatórios
Internação
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal
Função da tela
Listar todos os depósitos de pagamento antecipado, recebidos nos caixas do hospital, dentro
de um período e horário estabelecidos.
Como usar
Informar um período para a consulta;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Caixas", o caixa a ser
considerado na geração dos dados;
Selecionar o tipo do depósito antecipado recebido, entre "Depósito", "Retida" ou
"Todos";
Contudo, se desejar visualizar apenas os depósitos de pagamentos antecipados
retirados, selecionar entre: "Sim", "Não" ou "Todos";
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.
Impactos
Função da tela
Consultar os depósitos antecipados que tiveram seus valores ultrapassados em relação às
despesas dos procedimentos médicos realizados para o paciente.
Como usar
Informar o convênio ou selecionar um utilizando a lista de valores "Seleção do
Convênio";
O campo de "Percentual Atingido" é exibido com 100%, porém poderá ser alterado para
o percentual desejado;
No campo "Tipo do Dep.Pag. Ant", selecionar entre: "Depósito", "Retido" ou "Todos";
Marcar o check box "Apenas pacientes internados", caso queira visualizar, unicamente,
as informações dos pacientes internados;
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.
Impactos
Não existem impactos.
Função da tela
Exibir todos os pacientes internados no hospital, filtrando-os por convênio.
Como usar
Informar a unidade de internação, a origem, a especialidade e o convênio do
atendimento. Os respectivos campos podem ser preenchidos com o símbolo % e todos
os dados serão considerados para emissão do relatório. Cada parâmetro desse tem
uma aba correspondente, onde podem ser indicados mais de item a ser pesquisado;
Habilitar o campo de período para pesquisar uma data diferente da atual;
Indicar qual o tipo de convênio deve ser levados em consideração: convênio, particular,
SIH/SUS, SIA/SUS ou todos;
Informar se os paciente internados também devem ser buscados;
Indicar se será levando em consideração primeiramente o convênio secundário do
atendimento;
Informar se deverá ser exibido um resumo estatístico do total de pacientes por convênio
no final do relatório;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
Impactos
Não existem impactos.
Faturamento
Recibo do paciente
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Faturamento / Recibo do Paciente
Módulo R_RECIBO_PAC
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Como usar
Informar o código do atendimento para o qual deseja visualizar e/ou imprimir o recibo do
paciente;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Contas", o número da conta do
paciente;
Informar ou selecionar na lista de valores "Recibos do Atendimento", o número do
recibo que deseja imprimir;
Informar uma data de referência;
Selecionar na lista de valores "Moeda", o tipo da moeda que deverá ser impressa no
recibo;
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.
Impactos
Não existem impactos.
Função da tela
Consultar as contas a receber de pacientes particulares.
Impactos
Não existem impactos.
Como usar
Informar o convênio. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os convênios são considerados pelo relatório;
Determinar um período para a consulta das contas a receber e, em seguida, informar se
esse período será referente à emissão, ao vencimento ao recebimento ou à previsão de
recebimento da conta;
Escolher o tipo de recebimento entre as opções: crédito em C/C, TEF, todos, cheque,
cartão, dinheiro, borderô, boleto, DOC, duplicata ou nota promissória;
Indicar a situação das contas que devem constar no relatório, se as a receber, as
recebidas, as protestadas ou todas;
Determinar a ordenação do relatório, se pelo convênio, pela data de vencimento ou pela
data de emissão da conta;
Indicar se no relatório deve constar somente as contas previstas, não devem constar as
contas previstas ou se devem constar todas as contas;
Informar se devem constar no relatório somente as contas com glosa, somente as
contas sem glosa ou se todas as contas;
Marcar os check boxes existentes na tela para que:
Sejam impressos os recebimentos realizados;
Não sejam impressos os lançamentos com código informado para glosa e
recursos retroativos;
Não sejam impressas as contas canceladas;
Sejam impressas somente as contas sem registro de recebimento;
Sejam impressas somente as contas parcialmente recebidas;
Sejam impressas somente as contas totalmente recebidas;
Haja quebra pela data do período;
Seja exibido o somatório dos valores lançado em extrato não conciliado.
A aba "Convênio" possibilita que mais de um convênio seja informado como parâmetro
para a pesquisa;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Caixa
Extrato Caixa/Banco
Localizações
Controladoria / Caixa / Relatórios / Extrato Caixa/Banco
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Caixa / Extrato Caixa/Banco
Módulo R_MOV_CAIXA
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Apoio à TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /
Cadastro de Caixa X Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Contas Correntes
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
Como usar
Informar a empresa, caso deseje que o relatório liste apenas os extratos dessa
empresa. Para utilizar mais de uma empresa como parâmetro, usar a aba "Empresas";
Informar o caixa. Só é permitido selecionar um caixa após selecionar uma empresa. Os
caixas listados são correspondentes à empresa selecionada. Para utilizar mais de um
caixa como parâmetro, usar a aba "Caixa";
Informar o lote de caixa. Só é permitido selecionar um lote após selecionar um caixa. Os
lotes listados são correspondentes ao caixa selecionado. Para utilizar mais de um lote
de caixa como parâmetro, usar a aba "Lote de Caixa";
Indicar a origem do atendimento, nos casos de movimentação de recebimento de conta
particular;
Estabelecer o período de pesquisa;
Informar se os lotes sem movimentações também devem ser exibidos;
Indicar o arquivo de importação. Esse parâmetro só poderá ser utilizado quando o caixa
selecionado possuir arquiv o d e importação . Para utilizar mais de um arquivo como
parâmetro, usar a aba "Arquivo Importação";
Indicar o tipo de origem da movimentação, se "Dep. Antecipado", "Cancelamento de
Espécie", 'Despesa Direta", "Depósito", "Devolução", "Estorno", "Pagamento", "Receita
Direta", "Recebimento", "Reforço de Caixa", "Renegociação", "Troca de Espécie" ou
"Todos". Para utilizar mais de tipo de origem como parâmetro, usar a aba "Tipo de
Origem";
Ao informar o tipo de origem "Depósito", poderá ser selecionado o tipo de depósito, se
"Dinheiro", "Cheque", "Carão de crédito" ou "Todos";
Indicar se deverão ser exibidas apenas as movimentações canceladas, as não
canceladas ou ambas;
Estabelecer o modo de exibição do relatório, se "Analítico", detalhado, ou "Sintético",
resumido;
Ao selecionar mais de uma empresa, é possível estabelecer se os dados devem ser
agrupados por empresa;
Indicar se devem ser exibidas as transações entre empresas;
Nos casos de transações entre empresas, indicar as empresas de origem e destino;
Impactos
Não existem impactos.
Cheques devolvidos
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Caixa / Cheques Devolvidos
Módulo R_CON_RECEB_CHQDEV
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Função da tela
Consultar os cheques que foram devolvidos, bem como detalhar o motivo da devolução.
Como usar
Parametrização do relatório
Financeiro
Função da tela
Visualizar a auditoria de contrato de adiantamento de recebimento cadastrados.
Como usar
Aba "Parâmetros"
Se desejar pesquisar mais de uma empresa, mas não todas, selecioná-las na lista de
valores "Empresas";
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.
Impactos
Não existem impactos.
Contrato adiantamento
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Financeiro / Contrato Adiantamento
Módulo
R_CONTRATO_ADIANT
Função da tela
Consultar os contratos de adiantamentos de recebimentos.
Como usar
Aba "Parâmetros"
Impactos
Não existem impactos.