PROJETO Solvay Farma

Vendas & Distribuição

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Arquivo Doc. IMG Técnico Solução/Releas R/3 - 4.7
e
Responsabilidade Status Em elaboração

CONTROLE DE LIMITE DE CRÉDITO

3.1 Atribuir Empresa a Área de Controle de Crédito

1 - Finalidade

Efetuar o relacionamento da Àrea de Controle de Crédito (5794) à Empresa Solvay (5794).

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e

Fornecedores > Administração de Créditos > Conta de Controle
Via Menus
de Créditos > Atribuição empresa - áreas de controle de crédito
admitidas
Via Código da Transação SPRO (Sem transação específica)

Efetuar a inclusão das seguintes informações :

Campo Descrição Ações do usuário / Valores Comentários
Empresa Empresa 5754 Solvay
Area Crtl Cred Area de Controle de Crédito 5754 Área de Controle Crédito
Solvay BR

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A / Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 1 de 12
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Responsabilidade Status Em elaboração

3.2 Definir Classes de Risco

1 - Finalidade

Criar classes de risco de modo que o sistema realize tratamentos específicos para verificação de limite
de crédito.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e

Via Menus Fornecedores > Administração de Créditos > Conta de Controle
de Créditos > Definir Classe de Risco
Via Código da Transação OB01

Efetuar a inclusão das seguintes informações :

Campo Descrição Ações do usuário / Valores Comentários
Classe de Risco Classe de Risco YS1
ACCr Area de Controle de Crédito 5794 Solvay
Denominação Descriçao Classe Risco Solvay BR

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A /Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 2 de 12
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3.3 Definir Opções Preliminares para Crédito

1 - Finalidade

Definir que valor deverá ser transferido para a Administração de Limite de crédito. Para isto, deve-se
acessar o esquema de preço a ser utilizado e na linha de valor deste esquema específicar sobre qual
condição deve-se buscar este valor.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Crédito / Riscos > Opções preliminares para a
Via Menus
adm.crédito/adm.riscos > Definir opções preliminares >
Condições: esquemas

Via Código da Transação V/08

**********

Pelo botão POSICIONAR, localizar o Esquema de Cálculo ZPRCMI (Esquema Mercado Interno). Após
clicar no botão CONTROLE, localizar a o nível 750. Neste nível é efetuada a totalização da Fatura +
Imposto. Este valor é que será considerado para definição de Valor para Limite de Crédito.

Complementar as seguintes informações :

Campo Descrição Ações do usuário / Valores Comentários
Nível Nível da Condição 750 Total da Fatura
Subtot Rotina de Cálculos Interno A Transferência de preço p/
KOMP-CMPRE (preço
crédito)

O mesmo deverá ser feito para o Esquema de Preço para Mercado Externo
(ZPRCME), sendo selecionado para este caso o nível 925.

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A / Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 3 de 12
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Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 4 de 12
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3.4 Definir Grupos de Crédito de Operações

1 - Finalidade

Definir os Grupos de Crédito que serão utilizados para realização das verificações de limite de crédito
nos processo de vendas.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Via Menus Crédito / Riscos > Administração de Créditos > Definir Grupos de
Crédito
Via Código da Transação OVA6

Efetuar a entrada das seguintes informações :

Campo Descrição Ações do usuário / Valores Comentários
GC Grupo de Crédito 01
Grp Crédito Operação Grupo de Crédito de Operação Grupo Crédito Ordem

GC Grupo de Crédito 02
Grp Crédito Operação Grupo de Crédito de Operação Grupo Crédito Remessa

GC Grupo de Crédito 03
Grp Crédito Operação Grupo de Crédito de Operação Grupo Crédito Saída Mercadoria

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A /Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 5 de 12
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3.5 Determinar Controle de Crédito Automático

1 - Finalidade

Definir as combinações entre Área de Controle de Crédito, Classes de Risco e Grupos de Crédito e os
tratamentos de tipos de verificações e reações para situações determinadas.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Via Menus Crédito / Riscos > Administração de Créditos > Determinar
controle de crédito automático
Via Código da Transação OVA8

Tomar como base de cópia as Areas, Classes e Grupos existentes no Standard. Sobre as
configurações standard, efetuar os seguintes complementos :
Campo Descrição Ações do usuário / Valores Comentários
ACCr Area de Controle de Crédito 5754 Área farma
Cl. Risco Classe de Risco YS1 Risco Alto
GC Grupo de Crédito de Operação 01 Grupo Crédito Ordem
Denominação Descrição Ordens com Risco Alto
Estatística Verificação Estatística X Vide observações
Reação Reação do Sistema C Com Aviso, valor adicional
de excesso do limite de
crédito
Status / Bloqueio Transferência para Liberação Não efetuar, somente aviso
Individual
Ordens Pendent Considerar Ordens Pendentes X Considerar
Remessas Pendent Considerar Remessas X Considerar
Pendentes
Valor Docto Valor do Documento X Vide Observações
Reação Reação do Sistema C Com Aviso, valor adicional
de excesso do limite de
crédito
Status / Bloqueio Transferência para Liberação Não efetuar, somente aviso
Individual
Valor Max. Docto Valor Máximo do Documento 1.000,00 Valro Máximo para
Operação sem Check
Observações :

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 6 de 12
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Elementos de Verificação

 Estatística : Ordens Pendentes + Fornecimento Pendentes + Faturas Pendentes + Partidas em

Aberto
 Dinâmica : Ordens não fornecidas + Ordens Parciais
 Valor Máximo : Ordem cliente ou Valor Fornec. > Valor Especifico
 Partidas Aberto : pendentes a mais de N dias + saldo cliente > Percentual Estipulado
 Partidas Aberto + Antiga : determina para fatura número máximo de dias pendente
 Número Máximo de Reclamação

Esquema de Check e Reações

 Checks
 Ordem de Venda (Aviso / Bloqueio Total / Liberação Manual)
 Ordem de Fornecimento (Aviso / Bloqueio Total / Liberação Manual)
 Registro de Saída (Aviso / Bloqueio Total / Liberação Manual)

 Reações
 Aviso simples (Valor Crédito Ultrapassado)
 Aviso e Erro (Valor Crédito Ultrapassado)
 Aviso simples (Valor Crédito Ultrapassado + Valor da Ordem)
 Aviso e Erro (Valor Crédito Ultrapassado + Valor da Ordem)

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A / Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 7 de 12
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3.6 Efetuar atribuição de Verificação de Crédito aos Documentos de Venda

1 - Finalidade

Atrelar aos Documentos de Venda os modos de Verificação de Crédito e Grupos de Crédito de

Operações.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Crédito / Riscos > Administração de Créditos > Efetuar atribuição
Via Menus
docs.vendas e notas de remessa > Verificação de limite de
crédito para tipos de ordem

Via Código da Transação OVAK

Bloqueia venda a dinheiro, prazo...

Efetuar a entrada das seguintes informações :

Ações do usuário /
Campo Descrição Comentários
Valores
TpDV Tipo de Documento de Venda YSOR Venda Mercado Interno
Verif.Crédito Verificação de Crédito D Adm.créditos: controle
automático de crédito
Grp. Crédito Grupo de Crédito de Operações 01 Grupo Crédito Ordem

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 M S A / Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 8 de 12
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3.7 Efetuar atribuição de Verificação de Crédito aos Documentos de Remessa

1 - Finalidade

Atrelar aos Documentos de Remessa os Grupos de Crédito de Operações.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Crédito / Riscos > Administração de Créditos > Efetuar atribuição
Via Menus
docs.vendas e notas de remessa > Verificação de limite de
crédito para tipos de fornecimento

Via Código da Transação OVAD

Efetuar a entrada das seguintes informações :

Ações do usuário /
Campo Descrição Comentários
Valores
TpRem Tipo de Documento de Remessa LF Remessa para Cliente
Grp Cred Remessa Grupo de Crédito de Remessa 02 Grupo Crédito Remessa
Grp Créd Saida Merc Grupo de Crédito de Operações 03 Grupo Crédito Saída
Mercadoria

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 9 de 12
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3.8 Definir Crédito Ativo por Categoria de Item

1 - Finalidade

Ativar para as Categorias de Item a verificação automática de limite de crédito.

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Via Menus Crédito / Riscos > Opções preliminares para a
adm.crédito/adm.riscos > Definir crédito ativo por ctg.item

Via Código da Transação OVA7

Efetuar a entrada das seguintes informações :

Ações do usuário /
Campo Descrição Comentários
Valores
Tplt Tipo de Categoria de Item YSTB Item com Lotes
Crédito Ativo Ativação de Check de Limite Crédito X Verificar

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
30.07.2004 Cristina Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 10 de 12
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3.9 Modificações nas características da Lista de Trabalho de Crédito

1 - Finalidade

Aumentar o descritivo dos campos e associá-la a transação de Documentos de Venda bloqueados por
Limite de Crédito (VKM1).

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Via Menus Crédito / Riscos > Opções preliminares para a
adm.crédito/adm.riscos > Representação da Lista de Trabalho
Via Código da Transação VOKR

Acionar a opção VARIANTES EXIBIÇÃO. Com base na variante 001 (Uma Linha), selecioná-la, e
pelo menu acionar a opção copiar. No Box de diálago, no campo “ PARA ESTRUTURA DE LINHA”
entrar com a seguinte informação : Z01. Após modificar os seguintes parâmetros :
Ações do usuário /
Campo Descrição Comentários
Valores
Nome campo Nome do campo KWKKB Valor Crédito
Compr Comprimento do campo 21
Nome campo Nome do campo AWAER Moeda do documento
Compr Comprimento do campo 5

Clicar no botão VOLTAR, e clicar no botão MODIF.DENOM. Alterar a denominação

para : Tela de Crédito ...

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 11 de 12
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Responsabilidade Status Em elaboração

3.10 Criação de Garantia de Pagamento para Condições de Pagamento

1 - Finalidade

Criada Garantia de Pagamento para Condições de Pagamento, pois esta informação é obrigatória no
Cadastro de Materiais

2 - Procedimento

Como acessar a transação

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Adm.

Via Menus Crédito / Riscos > Adm. Riscos para Créditos > Definir e Atribuir
Esquemas de Garantias > Definir esquema de clientes
Via Código da Transação OVFG

As seguintes garantias foram adicionadas :

Ações do usuário /
Campo Descrição Comentários
Valores
EsqG Esquema de Garantia do Cliente 0003
Esquema Garantia Descrição do esquema de garantia Condição de Pagamento

3 - Histórico
Data Consultor Alteração
18.01.2000 Configuração Inicial

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

Data: 26/12/2019 SAP Brasil – Projeto SOLVAY Partner: Plaut 12 de 12