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ANALISE FUNDAMENTALISTA
Tenta agrupar todas as variáveis do mercado a ponto de tentar supor ou “prever” a direção do mercado para os
próximos candles em qualquer tempo gráfco que seja.
ANALISE TÉCNICA
Pessoas desenvolveram padrões de comportamento, e grupos de pessoas interagindo umas com as outras formam
padrões de comportamentos coletvos.
ANÁLISE MENTAL
Traders profssionais pensam de maneira diferente, possuem um conjunto de attudes que os permitem manterem-
se disciplinados. Há uma grande diferença entre prever o que o mercado fará e abrir e fechar uma posição (gap
psicológico). Traders profcientes aprenderam a abraçar o risco, sendo assim não tem medo de executar seus trades
e cometerem erros gerados a partr do medo.
SEGUNDA PARTE
O TRADING
Trading é escolha pura e livre com resultado incerto que oferece uma liberdade criatva ilimitada, o próprio jogador
que escolhe quando entra, quando sai e isso implica alguns problemas. Ninguém está preparado mentalmente para
um ambiente tão sem limites e amplo. O que causa isso são as forças dos nossos impulsos naturais com origem
muito antes de termos noção de algumas coisas. Nossos impulsos emocionais quando não compensados tendem a
nos colocar em
Equilíbrio emocional defagrando alguns mecanismos de defesa. Isso é inerente a nossa mentalidade. Esses impulsos
não compensados ainda estão alocados dentro de nós sob forma de: frustração, raiva, desilusão. Culpa e ódio. E
esses sentmentos nos fazem resistr a tudo que negue nossa liberdade. E para podermos trafegar com relatva
segurança neste meio sem limites, precisamos criar algumas regras.
O VICIO
O trading causa algumas complicações, como o resultado de cada trade é incerto acabamos por nos condicionar a
fcar dependentes de ganhos aleatórios.
Exemplo: macaco que recebe uma banana ao executar uma tarefa em determinado horário, ele acabará
sendo condicionado a executar sempre a tarefa para ganhar a banana. Agora se dermos a banana de
forma aleatória mesmo ele executando a tarefa, ele realizará a tarefa de forma ininterrupta mesmo sem
ser recompensado, pois fcará dependente da banana aleatória. E isso acaba por criar uma resistência ao
aprendizado de aceitar o risco e ser consistente.
IMPOSIÇÃO
No mundo exterior conseguimo-nos impor a algo, quando não aceitamos algo ou discordamos de algumas coisas
podemos recorrer, e tentar nos impormos de alguma forma caso nos desagrade. No mercado isso é impossível, o
mercado não responde a ninguém ou a manipulação. Ele é o que é e nada mudará isso. No entanto podemos alterar
nossa abordagem com relação a natureza do mercado e desmontar esse paradigma a respeito de imposição em
sociedade.
TERCEIRA PARTE
RESPONSABILIDADE
A única maneira de ser profciente em um ambiente tão incerto como o dos mercados é aceitar completamente o
risco de trade. Para isso é necessário realizar alguns ajustes no ambiente mental do trader:
Desejo de aprender
Pensar como um trader de sucesso (mesmo que ainda não seja)
Realizar trades sem medo (elimina a maioria dos erros do trade)
Desenvolver prudência (evita entrar em euforia ou desespero)
Traders com um mindset inadequado podem pensar que podem ganhar mais dinheiro ou "conquistar" o mercado
estudando mais a respeito do próprio mercado. Estudando padrões, métodos de analise gráfca, realizando cursos,
gastando uma nota com conhecimento. Mas acaba por não melhorar sua psicologia sua mentalidade. Antes vale um
mindset adequado, que toneladas de conhecimento sobre mercados. Isso gera outra armadilha. Quanto mais se
estuda sobre mercado, mais expectatvas você cria sobre o que o preço irá fazer, e caso o preço faça o oposto do
esperado, dói pra caralho (dor é proporcional a expectatva). Pois o trader despendeu muito tempo aprendendo
muito a respeito, e ainda sim o mercado o “desafou”, e nosso trader cabaço, sentndo-se traído pelo mercado volta
a estaca zero retornando os estudos com mais afnco achando que pode conquista-lo pelo conhecimento. Isso acaba
transformando-se em um ciclo vicioso tenebroso que só pode ser quebrado ajustando o mindset.
ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE
Assumir a responsabilidade é reconhecer e aceitar na parte mais profunda do seu ser que VOCÊ e não o mercado é
responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Para assumir a responsabilidade devemos alterar as interpretações que
fazemos a respeito do mercado, não termos uma relação antagônica com ele, como se ele fosse um monstro a ser
enfrentado pra ganharmos algo em troca, e acharmos que podemos conquista- lo com conhecimento. No mercado
cada informação é neutra, o mercado é neutro, um fuxo interminável de oportunidades de entrar e sair de trades.
Candles positvos e negatvos são apenas informações. Imagine a seguinte situação: você está posicionado em uma
compra em que o mercado está fazendo um baita movimento contra sua posição, e você se recusa reconhecer a
perda, e só se concentra em cada tcc a favor da sua posição, enquanto 1 tcc vai a seu favor, 5 vão contra. Enquanto
o loss se arrasta tenta se convencer de que o mercado reverterá ao ponto do loss se tornar insuportável demais para
seu bolso. Passado a operação percebe frustrado exatamente onde errou. Você poderá até mesmo terceirizar a
culpa dos seus resultados no seu conhecimento adquirido. Ira usar os conhecimentos para evitar a responsabilidade,
mas você não pode falsifcar resultados, sua conta bancária ditará se está ou não aceitando a responsabilidade.
Assuma a responsabilidade e pare de esperar que o mercado faça as coisas pra você.
COMPREENDENDO O RISCO
Aceitar o risco é aceitar as consequências dos trades sendo eles ganhadores ou perdedores sem desconforto
emocional ou medo. Deve evitar que os mecanismos mentais de defesa te excluam do fuxo de oportunidades. Pra
isso há um macete. Quando executar um trade, não imponha limites ou expectatvas a respeito do andamento do
trade, apenas deixe seguir o rumo. Aja sobre as oportunidades que o mercado lhe apresenta buscando sempre
melhor desempenho. Ganhe e perca com inteligência.
EUFORIA
Causada por uma sequencia de trades vencedores, gera uma sensação de muita felicidade e êxtase quando um trade
anda tccs a seu favor, ao passo que cada tcc contra você, gera uma sensação paralisante e um medo gélido. Basta
criar um estado de disciplina e auto-controle de equilibro entre confança e prudência.
QUARTA PARTE
ESTADO MENTAL DE CONSISTENCIA
Se pensar que a consistência em si é um estado mental, da mesma forma que ser feliz. Deve achar condições que
despertam este estado mental em si próprio. E não há como se mecanizar este procedimento. Por que apenas o fato
de "tentar" já explicita que há um grau de resistência ou luta para fazer. Se há resistências ou luta, existem confitos
internos a serem resolvidos. O mesmo se aplica para pessoas que pensam que traders profcientes neutralizam seus
medos com nervos de aço e auto-controle shaolin. Só pelo fato de precisar de nervos de aço e auto-controle já
indicam que há luta ou resistência para conter estes impulsos. Não quer dizer só porque você tem medo de perder,
que este medo é inerente a todos.
QUINTA PARTE
PERCEPÇÃO DINAMICA
O mercado não gera informações boas ou ruins, é apenas informação neutra. Não há ameaça nestas informações, se
não há ameaças, não há o porquê se defender. Assim pode observar o mercado com um olhar objetvo e sem
distorção
O meio a nossa volta e a maneira com que interagimos com ele faz com que ocorra intercambio de energia, entre o
meio e nós. E o que acabamos por perceber no meio externo acaba se tornando energia estruturada em nossas
mentes. Exemplo: quando sentmos sensações novas como tomar sorvete, que possui cheiro, sabor, textura,
temperatura. E todas essas informações são energias externas que quando provamos e experimentamos se torna
energia estruturada em nossas mentes. Tudo e absolutamente tudo o que experimentamos e vivemos ao longo de
nossas vidas vai se armazenando em nossos ambientes mentais sob forma de energia estruturada. O que se
armazena em nossas mentes é apenas alguma parcela da total experiência que
podemos obter daquele experimento. Só percebemos e absorvemos aquilo que
nossos limitados corpos são capazes de perceber. Ou seja, as pessoas veem aquilo
que aprenderam a ver e perceber, o resto acaba passando batdo, isso é claro se
aprenderem a contrariar aquela energia que bloqueia sua consciência do que pode
ser aprendido. E aí que se encontra a grande sacada.
PODER DA ASSOCIAÇÃO
Para que alguém sinta dor emocional (algo corriqueiro nos mercados) basta haver alguma semelhança entre alguma
experiência que está passando(mesmo que não demonstre risco algum: como candles oscilantes) para ela associar a
dor de um loss ao presente momento. Neste caso há energia estruturada externa (mercado se movendo) e energia
estruturada interior (medo de realizar um trade perdedor). Como no mercado cada momento é unico há então uma
experiência nova nunca antes provada, que no ponto de vista do trader medroso se torna por mera semelhança um
possível trader perdedor e não conseguirá perceber novas chances de obter lucros consistentes no mercado. Essa
semelhança irá descarregar energia estruturada negatva(medo de perder) por todo o corpo do nosso pobre trader
fazendo com qu sua mente seja dominada com muito desconforto, medo e mau presságio, fazendo ainda com que
esse medo se torne uma verdade absoluta por mais que isso seja totalmente irracional e ilógico. Este é um processo
tão automátco e involuntário que funciona em uma velocidade tão absurda, que para reverter isto o trader deve
compreender exatamente a origem desta ameaça que só ele mesmo enxerga.
Seus três últmos trades foram perdedores, entretanto você enxerga uma clara e possível entrada em um belo trade.
Porem a sua associação aos últmos trades o fazem sentr receoso de entrar nesta operação por parecer
extremamente arriscada e você hesita em entrar(por mais que o mercado indique o contrário) e ao longo que os tccs
se movem em direção ao seu possível ponto de entrada, você procura razões e motvos de o porque este trade não
irá dar certo, ainda sim o preço corre e ultrapassa o que seria seu ponto de entrada mostrando um belíssimo trade
enquanto você olhava agonizantemente os tccs se movimentarem ao bom trade.
Seus três últmos trades foram vencedores, e você enxerga a mesma entrada do exemplo anterior, todas as
condições do seu setup indicam que será um excelente trade. Nesta situação o poder da associação entrará em ação
e sem hesitar você pega o trade. Pois difcilmente visualizaria alguma ameaça neste trade, ainda sim poderia até
mesmo arriscar neste trade mais do que deveria, pois estará com excesso de confança, pecando na prudência.
Veja que apenas em sua mente a informação do mercado que é neutra se torna positva ou negatva
dependendo da maneira com que você percebe as coisas.
SEXTA PARTE
PRINCÍPIO DA INCERTEZA
Para ser um trader profciente, você deve treinar sua mente para focar nas oportunidades do momento PRESENTE.
Para isso é necessário ter nota de algumas coisas:
Sua mente não associará a situação do momento presente com resultado de seus trades anteriores,
mantendo sua mente livre de expectatvas irrealistas.
Irá fcar receptvo aos sinais que recebe do mercado, podendo sempre extrair ao máximo de cada
experiência ao realizar um trade. Sua mente fcará aberta ao intercambio de energia, assim poderá
estruturar mais energia positva em sua mente.
Permitrá que seu lado criatvo do cérebro não seja silenciado pela parte racional, pois a parte racional irá
automatcamente associar eventos anteriores à atual situação, e inundará sua mente com pensamentos
contraditórios e bloqueadores.
TEMPO TEMPO
PAPAI NOEL PAPAI NOEL
EXISTE NÃO EXISTE
Todas as convicções atvas precisam se manifestar.
Convicções exigem manifestar-se quando algo as mobiliza, isso desencadeia uma torrente de energia sobre essas
convicções que são liberadas. Por exemplo, se eu abrir um questonamento para você neste exato momento, e lhe
perguntasse: “O que está de errado no Brasil hoje?”. Até eu colocar essa pergunta na mesa não estava
necessariamente pensando nessas ideias, entretanto quando o questonamento surgiu, suas convicções a respeito
deste tema tomaram a frente do seu processo de pensamento consciente. Elas exigem serem ouvidas.
Isso possui implicações profundas no trading, e o que ocorre quando algumas convicções que possuímos entra em
confito com nossos objetvos, desejos, sonhos e aspirações. Haverão duas convicções atvas em confito, uma que
defenda nossos objetvos com energia considerável porém não o bastante para sobrepor a outra que vai contra
nossos anseios. Isso ao longo do tempo gerará confitos internos terríveis, enquanto a balança não for alterada para
a convicção positva, este confito jamais será sanado. Treine, discipline-se, fortaleça sua mente apenas para
alimentar aquelas convicções que o farão atngir suas metas.
Provérbio Indigena(adaptado)
As convicções contnuam atvas independente de termos ou não consciência da sua existência em nosso
ambiente mental
Para explicar essa característca sobre convicções, basta irmos diretamente a um exemplo bem prátco:
Em uma noite de festa e bebedeira, há dezenas de pessoas que beberam tanto ao ponto de não terem ao menos a
consciência de como dirigiram o próprio carro do ponto A ao ponto B. Difcil imaginar que isso seria possível se ao
menos a convicção de uma pessoa sobre a sua capacidade para dirigir operam automatcamente a um nível muito
mais profundo do que a consciência pode captar. Lógico nunca é recomendável que se beba e dirija, entretanto vale
muito salientar a comparação de pessoas que dirigem sobre o uso de bebidas alcoólicas com a taxa de acidentes e
notemos que não são tantos acidentes como poderia ocorrer. Mais provável que uma cagada ocorra sob o
adormecimento do condutor ou falta de uma reação rápida, salvos estes casos, o resto é improvável.
SÉTIMA PARTE
PENSANDO COMO UM TRADER
Ao longo do processo de desenvolvimento de um trader, ele passa por três fases:
2. FASE SUBJETIVA:
Nessa etapa o trader usa o que aprendeu sobre a natureza do mercado. Porem há muita liberdade nessa
fase, pois terá que se monitorar sua predisposição pra fazer cagadas. Que são resultados de seus problemas
de auto-avaliação não resolvidos.
3. FASE INTUITIVA:
Equivalente a faixa preta nas artes marciais, não vem daquilo que seja a um nível racional, acontece
automatcamente e de forma espontânea.
PROCEDIMENTO
No início da fase mecânica, construa convicções e aptdões que fortaleçam a confança, segurança e pensamento nas
probabilidades. Eliminar os erros e melhorar seu tno de auto-avaliação. Aja como se fosse o melhor trader possível,
Pense como se fosse um trader consistentemente bem-sucedido. Alguns desses princípios irão entrar em confito
com suas atuais convicções. Pouco a pouco sua missão é ir desatvando seus confitos e ir reforçando as convicções
que correspondem ao seu desejo.
Para se tornar um observador ávido, primeiramente deve começar a reparar seus próprios pensamentos. Tudo o que
pensa, diz ou faz como trader contribui por reforçar alguma convicção em seu sistema mental. Para produzir
resultados sustentados deve primeiramente reconhecer seus erros. Não há razão por se sentr inferiorizados quando
cometer um erro, sendo assim não há motvos para sentr medo ao errar. Isso se deve desde a infância em que
sempre experimentamos reações negatvas as nossas ações: “erros devem ser evitados a todo custo; deve haver algo
de errado comigo se cometo um erro; devo ser um incompetente”. Lembre-se que cada pensamento, palavra e ato
reforça uma convicção. Então esforce-se em criar uma convicção diferente sobre o que é cometer um erro, facilitará
muito sua jornada como trader.
A autodisciplina é uma tecnica mental para reorientar o nosso foco para aquilo que desejamos, quando esse objetvo
está em confito com algum outro fator. Devemos sempre ter um objetvo para qual devemos trabalhar, se o
objetvo for muito longo, devemos fracioná-lo em menores etapas e ir atngindo aos poucos. Sempre precisando de
ajustes mentais e mecanismos adicionais para nos mantermos sempre no caminho certo ao nosso objetvo fnal.
Nunca quebre suas regras. Sempre se mantenha no foco.
O TRADER É CONSISTENTE POR QUE:
3. Aceita completamente o risco e está disposto a fechar a posição caso o mercado vá contra;
MESMO QUE A CAMINHADA SEJA ÁRDUA, MESMO QUE O MERCADO LHE ESPANQUE, FINANCEIRO E
PSICOLOGICAMENTE, MESMO QUE NUNCA POSSA PARECER PALPÁVEL O DIA EM QUE A CONSISTÊNCIA FINANCEIRA
IRÁ CHEGAR. JAMAIS DESISTA, ABRA MÃO DE CERTAS COISAS, ABRA MÃO DE VELHOS HÁBITOS, LUTE COM
SABEDORIA, APANHE COM INTELIGENCIA DO MERCADO, LEVANTE-SE OUTRA VEZ, ATAQUE NOVAMENTE, SEMPRE
ESTEJA DISPOSTO A APRENDER MAIS.
"Niguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de
quão forte pode ser atngido e contnuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada."
Roccy Balboa