CZ - Final 01-09

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática
Informe de avance de Proyecto
Introducción
En un mundo tecnológico que avanza con el pasar de los días, desde

que se invento la televisión hasta llegar hoy en día a la Televisión por cable y
porque no decir hasta la Televisión por internet y hasta por Celulares, tenemos
en esta ocasión la presentación de un informe de avance de proyecto de
sistema Informático, enfocándonos en el estudio de una empresa prestadora de
servicio de cable, Cable Zofri o Comúnmente llamada Cable Club, esta
empresa data del año 1993, tiene una antigüedad como vemos de 15 años en
el mercado si de competencia se trata, en el mercado de la Televisión por
cable, existen 2 empresas competidoras como son Cable Mágico y Direct TV, si
es cierto la competencia presta muchas herramientas así como la cantidad de
canales en el producto, aun ante estas situaciones de competencia muy buena,
cable Zofri mantiene a su clientela satisfecha con su servicio a pesar de ser de
menos canales otorgar en el servicio, y esto es debido a la antigüedad de la
empresa y valor puesto en nuestra provincia, Cable Zofri es una empresa
netamente de este departamento, y se supo colocar en sus inicios en los
hogares y empresas de provincias y ciudades, brinda 79 canales en Ilo,
teniendo a su clientela sino muy satisfecha, con la seguridad de tener el cable
en casa.
Por otro lado la distribución de las Áreas de la Empresa requiere un

manejo adecuado para un buen orden de la empresa, tal como se va llevando y
mejorando según las necesidades a lo largo de su funcionamiento.
En el Presente trabajo se han desarrollado las Generalidades, se da a

conocer los datos generales relacionados al proyecto y la Empresa.
1
SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES
2
Capitulo I
GENERALIDADES
1.1 Titulo Del Proyecto
Mejoramiento de un sistema Informático para

La empresa Cable Zofri
1.2 Nombre del sistema
“SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES”
1.3 Autores
• Ronald Edwin Mares Chambi
1.4 Generalidades de la Empresa
CABLE ZOFRI
CABLE ZOFRI S.R.Ltda es una empresa dedicada al Servicio de

Distribución de Radiodifusión por Cable. Fue fundada por su actual gerente el
Sr. Julio Antonio Luis Gonzáles Reinoso y viene a ser una de las primeras
empresas de Televisión por Cable en el país.
Cable Zofri inicia sus operaciones en 1993 en la ciudad de Ilo,

instalándose en la Calle Abtao Nª 322, llevando muchas señales televisivas
nacionales e internacionales simultáneamente a los domicilios. Más tarde se
establecieron sucursales en Camaná, Mollendo, Moquegua, Toquepala y
Cuajone. Actualmente su cobertura se extiende además hasta Matarani, Mejia,
La punta, Torata y Omate.
3
GRUPO EMPRESARIAL GONZÁLES REINOSO
Forman parte del grupo empresarial Gonzáles Reinoso. Este Grupo esta
conformado por 5 empresas en diferentes rubros, dentro del cuales
encontramos a la empresa televisora Tele sur que brinda servicio de televisión
Abierta/Aérea en Ilo y Moquegua, con programación propia, a la empresa
Radio Expresión, LAM y DIFAST
DATOS GENERALES
Razón Social: CABLE ZOFRI S.R.LTDA
RUC: 20159611711
Tipo Empresa: Sociedad con responsabilidad Ltda
Fecha Constitución: 24 / Julio / 1993
Actividad Comercial: Actividades de Radio y Televisión.
CIIU: 92136
Departamento: MOQUEGUA
Provincia: ILO
Oficina administrativa: Los crisoles F-2 Ciudad Nueva

Teléfono 491964 - 491966
Modulo de atención: Jr. abtao 322

Teléfono 485059
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a

13:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 7:00 p.m.
Tarifas:
S/67.50 Cercado, Ciudad Nueva, Ciudad Jardin, urbanizaciones

(magisterial, Ilo, Villa del mar, etc)
S/50.00 Alto ilo, Kenedy, Miramar
S/40.00 Mercado
4
Ciudades en las cuales presta servicio
 Ilo (79 canales)

 Moquegua (70 canales)
 Mollendo (70 canales)
 Camana (70 canales)
 Toquepala (56 canales)
 Cuajone (56 canales)
 Matarani (56 canales)
 Mejia (39 canales)
 La punta (39 canales)
 Torata (39 canales)
 Omate (14 canales)
Distribución Física de Arreas
Oficina Administrativa
1er piso
• Operaciones
• Jefe de Área técnica
• Cabecera
• Almacén de Equipamiento
2do piso
• Gerencia
• Sub Gerencia
• Administración
• Contabilidad
• Servidor
• Almacén
Oficina Comercial
1er Piso
• Relacion
es Públicas
• Comercia
l
• Ventas y
Marketing
• Modulo
de Atención al Cliente(Caja)
5
• Consejeri
a
OBJETIVO
Dotar del servicio de televisión por cable sus abonados utilizando la

tecnología existente en distribución de programas nacionales e
internacionales, brindando entretenimiento, información y cultura, seguir en un
buen posicionamiento en el mercado a pesar de la gran competencia.
MISIÓN
Brindar entretenimiento, información, cultura y conectar a las personas

con el mundo a través de la televisión por cable.
Ser conscientes de nuestro importante rol social y de nuestra

responsabilidad hacia los clientes.
Actuar en el marco de una cultura que honra la honestidad, el respeto y

el profesionalismo en todas nuestras relaciones, apuntando siempre al logro de
la excelencia en el servicio al cliente y en la calidad de nuestros productos y
servicios.
REPRESENTANTES LEGALES
Gerente General: Gonzales Reinoso Julio Antonio Luis

Sub Gerente: Cortez Gonzales Rosario Haydee
Administrador: Mamani Medina Patricia Elba Elizabeth
PERSONAL
Sede principal
Subgerente
Administrador
Jefe área Comercial
Jefe de Operaciones
6
Contador
Sucursales
Las ciudades de Moquegua, Mollendo y Camaná cuentan con un

administrador, 2 técnicos y 1 asistente de ventas, Toquepala y Cuajone
cuentan con un administrador y un técnico, la ciudad de Omate solo cuenta con
un encargado el cual es un técnico, las ciudades de Torata y Matarani
dependen de Moquegua y Mollendo.
Personal
Cargo Nombre
Gerencia Sr. Luis Gonzales Reinoso

Sub. Gerencia. Sra. Rosario Cortez Gonzales
Administrador Sra. Mamani Medina Patricia
Jefe área Comercial Sra. Zobeida Guzmán
Jefe de Operaciones Sr. Ricardo Taipe
Contador Sra. Nelly Rosas
Técnico Informático (soporte) Sr. Jesús Mayuri
Cuenta con Software informático: SI
DATOS DEL SOFTWARE INFORMÁTICO
Nombre: Sistema de Facturación y cuentas corrientes.
Desarrolladores: Terceros
Soporte Técnico: En constante comunicación
Plataforma: Windows XP
Lenguaje: Fox Pro 6.0
Interfaz con los usuarios:
En inicios Sistema Básico (20 usuarios en el año 1993, con el

tiempo fue modificándose según la exigencia de la empresa, así
como la cantidad de usuarios)
Funciones del sistema:
7
Registrar usuario
Llevar control del Pago Mensual
Emitir Reportes de cortes por falta de Pago
Control de Caja (Historial).
Organigrama de la Empresa
8
AREAS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES
AREA GERENCIAL
GERENCIA
GERENTE GENERAL
Superior inmediato: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Dependencias: SUB-GERENCIA, SECRETARIA GENERAL,
ADMINISTRACIÓN, COMERCIAL Y
OPERACIONES
Funciones
1. Organizar el régimen interno de la empresa

2. Usar el sello de la empresa y encargarse de la correspondencia.
3. Cuidar que la contabilidad de la empresa esté al día.
4. Contratar a los obreros y empleados; fijar sus sueldos y
remuneraciones.
5. Despedir al personal cuando lo crea conveniente y dentro de los marcos
legales laborales.
6. Celebrar toda clase de contratos a nombre de la sociedad.
7. Abrir y celebrar contratos a mediano plazo con garantía de cobranza,
crédito en cuenta corriente, crédito documentario, contratos de advance
account, así como arrendamiento financiero.
8. Solicitar fianzas y cartas de crédito.
9. Abrir cuentas a plazo de ahorro y retirar imposiciones.
10. Depositar, comprar, vender y retirar valores.
11. Comprar y vender bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
12. Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles de la
sociedad.
13. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y cerrarlas.
14. Hipotecar y prendar los bines de la sociedad.
15. Otorgar fianza mancomunada o solidaria, así como avalar y otorgar
garantías.
16. Contratar y endosar pólizas de seguros.
17. Endosar warrants y conocimientos de embarque, así como certificados y
almacenes generales.
18. Ceder créditos.
19. Afectar depósitos en cuenta corriente.
20. Solicitar créditos, préstamos, sobregiros, avances, adelantos en cuenta
corriente.
21. Girar, aceptar, endosar, avalar descontar y afectar letras de cambio.
22. Suscribir pagarés, endosarlos, avalarlos, aceptarlos y descontarlos.
23. Cobrar cheques sobre las cuentas corrientes y cheques en sobregiro por
monto no mayores de US$ 3000.00 dólares americanos o su equivalente
en moneda nacional.
24. Endosar cheques a favor de terceros y a favor de al misma empresa.
9
25. Cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, cobrar giros, cobrar cargos y
transferencias en cuentas corrientes.
26. Avalar y afianzar a terceros y a la sociedad.
27. Afectar depósitos y valores de la sociedad.
28. Solicitar créditos documentarios.
29. Solicitar a los bancos avales y fianzas.
30. Hipotecar y grabar bienes inmuebles de la sociedad.
31. Representar a la sociedad en toda clase de juicios y procedimientos;
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del
proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que
exprese la ley.
32. Representar a la sociedad en concursos y/o licitaciones.
33. Informar a la Junta General de Accionistas en cada reunión, de los
asuntos y marcha de la sociedad, actuando como secretario en las
juntas generales cada vez que se le solicite.
SUB – GERENCIA
SUB – GERENTE
Superior Inmediato GERENTE GENERAL
Dependencias SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACIÓN,
COMERCIAL Y OPERACIONES.
Funciones
1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas

naturales y/o jurídicas y ante todo tipo de autoridades, por delegación de
la gerencia.
2. Organizar, supervisar y dirigir las actividades sociales de la empresa, de
acuerdo a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
3. Actuar Como secretario de la Junta General de Accionistas.
4. Firmar los comprobantes de pago ante la SUNAT, el Balance General y
los Estados Financieros, en caso de ausencia del Gerente.
5. Llevar los libros de actas de la JGA (Junta General de Accionistas).
6. Vigilar las operaciones de caja, depositar y retirar los fondos de la
sociedad en bancos en forma mancomunada con la Administración.
7. Aplicar medidas disciplinarias al personal de la sociedad.
8. Girar cheques sobre depósitos o créditos concedidos en Cuenta
Corriente, así como cobrar cheques en forma mancomunada con la
Administración.
9. Girar cheques en sobregiro, pero solo hasta montos previamente
acordados con la entidad bancaria, en forma mancomunada con la
Administración.
10. Depositar giros, sobregiros y préstamos bancarios.
11. Cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.
10
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Superior Inmediato GERENTE GENERAL Y SUB – GERENTE
Funciones
1. Repartir los sobres y documentos que lleguen a la empresa con destino

a cualquiera de las áreas.
2. Recepcionar la documentación de los distintos clientes externos,
generalmente instituciones relacionadas con la empresa.
3. Enviar y recepcionar los faxes de la empresa.
4. Recepcionar las llamadas que ingresan a la empresa y direccionarlas al
área de destino.
5. Hacer la petición de útiles de escritorio para la Gerencia y para su
puesto.
6. Controlar y cuidar los juegos de llaves de la empresa.
7. Llevar el control de las escrituras de la empresa.
8. Llevar el control de los ingresos y salidas de documentación de la
empresa (generalmente cartas).
9. Llevar la caja chica de CABLE ZOFRI y CABLE CLUB. Cada una debe
mantener un mínimo de s/ 1000 nuevos soles.
10. Pedir un reembolso de caja chica semanalmente (fondo fijo).
11. Preparar los cuadros de Cuentas por Pagar, con la información
recopilada de:
• E-mails
• Ordenes de compra solicitadas por las diferentes áreas.
• Ordenes de compra solicitadas por las diferentes sucursales para
pagos de servicios.
• Facturas provenientes de las diferentes áreas.
• Comisión de vendedores pertenecientes al área comercial.
12. Presentar el cuadro una vez terminado a la Administración, Sub –
Gerencia y Gerencia con su debido sustento.
13. Programar los pagos y llevar el control de los mismos en lo que se
refiere a la cancelación de las deudas con los proveedores de las
distintas señales de canales del cable.
14. Llevar un archivo particular para cada uno de los proveedores de
señales de canales del cable.
15. Llevar el control de los movimientos y saldos de las Cuentas Corrientes
en dólares (US $) y nuevos soles (s/), mediante un archivo.
16. Distribuir las boletas de pago de personal.
17. Realizar los pagos a proveedores y trabajadores en caso de que estos
no puedan ser cancelados por medio del TLC (Tele crédito).
18. Emitir cheques en caso de emergencias, que serán firmados por el Sub -
Gerente y/o el Administrador de la empresa.
19. Entregar la documentación pertinente a cada cheque girado durante la
ausencia del Gerente.
20. Canalizar toda la documentación que se dirija a la Gerencia General.
11
21. Canalizar toda la documentación que se dirija al conserje de la empresa.
22. Monitorear y coordinar las importaciones conjuntamente con
Administración y Operaciones
23. Realizar un seguimiento de la mercadería importada y hacer las
coordinaciones respectivas con el agente aduanero para la
nacionalización de la misma.
24. Realizar con :
• ElectroSur y SEAL: el pago por el consumo eléctrico de todas las
sucursales de la empresa.
• OSIPTEL: el pago del Aporte por Servicios de Supervisión
(mensualmente).
• Cia. De Seguros Pacifico: el pago de letras por renovación del
seguro.
25. Manejar y organizar la agenda tanto del Gerente General como de la
empresa.
AREA ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
Superior Inmediato GERENTE GENERAL Y SUB – GERENTE
Dependencias LOGÍSTICA, CONTABILIDAD Y OPERACIONES.
Funciones
1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas

naturales y/o jurídicas y ante todo tipo de autoridades, por delegación de
la Gerencia o Sub-Gerencia.
2. Organizar, supervisar y dirigir las actividades sociales de las
operaciones de la empresa, de acuerdo a las disposiciones de la Junta
General de Accionistas.
3. Responsabilizarse por el manejo contable, firmar los comprobantes de
pago ante la SUNAT, el Balance General y los Estados Financieros.
4. Emitir informes mensuales de la gestión y desempeño a través de los
estados financieros:
• Balance General; y
• Estado de Ganancias y Pérdidas.
5. Vigilar las operaciones de caja, depositar y retirar los fondos de la
sociedad en bancos en forma mancomunada con la Sub-Gerencia.
6. Aplicar medidas disciplinarias al personal de la empresa, aprobar sus
vacaciones y sus licencias.
7. Girar cheques sobre depósitos o créditos concedidos en Cuenta
Corriente, así como cobrar cheques en forma mancomunada con la Sub-
Gerencia.
12
8. Girar cheques en sobregiro, pero solo hasta montos previamente
acordados con la entidad bancaria, en forma mancomunada con la Sub-
Gerencia.
9. Depositar giros, sobregiros y préstamos bancarios.
10. Cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.
11. Garantizar el aprovisionamiento oportuno de los requerimientos de la
empresa. (personal, materiales, insumos, equipos, otros).
12. Realizar la contratación del personal, pagar sueldos y salarios y la
liquidación del personal contratado cuando sea el caso.
Coordinar con los jefes de cada área la evaluación y contratación del
personal nuevo.
13. Ejecutar las acciones de coordinación y control administrativo de la
empresa, que le sea delegado por el Gerente.
14. Evaluar y aprobar las compras de:
• Servicios telefónicos, Internet.
• Equipos
• Muebles, etc.
Gestionar créditos de ser necesario.
15. Convocar a los encargados de cada unidad de la empresa para
PLANIFICAR al corto plazo actividades que involucren una expansión de
mercados, mejora del desempeño del personal, mejora de la imagen
empresarial hacia la sociedad, etc.
16. Elaborar e implementar la política de relaciones internas y externas de la
empresa.
17. CONTROLAR el desempeño de los responsables de cada unidad de la
empresa.
Solicitar a los jefes de cada área INFORMES DE DESEMPEÑO del
personal a su cargo y evaluarlos para devolverlos con las indicaciones
respectivas.
CONTABILIDAD
ASISTENTE CONTABLE DE EGRESOS

Superior Inmediato ADMINISTRADOR
Dependencias ASISTENTE CONTABLE DE INGRESOS
Funciones
1. Revisar que las planillas de gastos sean sustentables y tengan el

respaldo correspondiente. Chequear que cada planilla tenga su(s)
comprobantes de pago respectivos.
2. Ingresar el archivo de compras al sistema.
3. Ingresar el archivo de caja al sistema, que está ordenado en forma
cronológica.
4. Ordenar un archivo de impuestos, en el que constan todos los
formularios pagados a la SUNAT.
5. Ordenar en un archivo todos los papeles de trabajo:
13
• Cuadros de impuestos (interno, liquidación de impuestos)
• Planillas de Sueldos
• Reporte de compras
• Reporte de ventas
6. Ingresar las planillas de los trabajadores al sistema.
7. Ingresar CTS de trabajadores al sistema.
8. Realizar el destino de los centros de costos en el sistema.
9. Archivar las planillas de egresos.
10. Archivar las facturas originales de compras.
11. Llevar un archivo de impuestos (emitido por SUNAT)
12. Archivar los documentos de las distintas instituciones, tales como:
• Ministerio de Trabajo
• OSIPTEL
• SUNAT
• EsSalud
13. Realizar las declaraciones juradas ante la SUNAT (en lo que respecta a
la liquidación de impuestos)
14. Enviar a legalizar los libros contables.
15. Imprimir los libros contables.
16. Pasar las cuentas por pagar el día Viernes (a más tardar el día Lunes),
para que se realicen los pagos de la siguiente semana.
CONTABILIDAD
ASISTENTE CONTABLE DE INGRESOS

Superior Inmediato ASISTENTE CONTABLE DE EGRESOS
Funciones
1. Hacer una revisión minuciosa del reporte de ventas y comparar cada

boleta con la LOGÍSTICA ingresada por el área de ventas.
a. Corregir los reportes de ventas en caso de existir errores.
2. Realizar las impresiones de los pagos de boletas de personal (una vez al
mes).
3. Imprimir y archivar las cartas de CTS, constancias de CTS y planillas
de pago.
4. Revisar la OGÍSTICA n que se ingrese al sistema, ya sean ingresos o
egresos y realizar la OGÍSTICA n bancaria.
5. Analizar y revisar las cuentas 12 (clientes) y 42 (proveedores) con el fin
de que se realice el Balance General.
6. Llenar las planilla de AFP.
7. Fotocopiar todos aquellos documentos que por su naturaleza no posean
una copia o cargo que los sustenten.
14
LOGÍSTICA
JEFE DE LOGISTICA
Superior Inmediato ADMINISTRADOR
Funciones
SISTEMAS:
1 Incrementar las opciones y herramientas al Software de Almacén

conforme sea necesario.
Mantener y corregir los errores involuntarios de ingreso de datos
desde el almacén al sistema.
2 Implementar y mantener un Software de consultas y reportes sobre
materiales, para las demás áreas, vía web.
3 Realizar backups de configuración de cada una de las computadoras
de la empresa.
4 Llevar un control estandarizado, en el sistema, de los códigos, en su
categorización y clasificación.
5 Llevar bases de datos de:
• Proveedores
• Materiales o insumos
• Stock
• Activo fijo de la empresa.
LOGISTICA:
6 Cotizar todas las compras locales o nacionales de:

• Equipos informáticos
• Suministros de cable
• Muebles
• Líneas telefónicas
Armar un cuadro de cotizaciones y enviarlo a Administración para su
aprobación.
7 Emitir las ORDENES DE COMPRA y hacer un seguimiento de las
mismas hasta su recepción.
8 Emitir y/o autorizar AUTORIZACIONES DE COMPRA y hacer un
seguimiento de las mismas hasta su recepción. Para ítems cuyo
monto no sea muy elevado.
9 Realizar el seguimiento de los envíos de materiales a las distintas
sucursales o áreas de la empresa.
10 Gestionar las devoluciones de los productos fallidos y realizar el
seguimiento de los mismos.
15
11 Realizar la distribución física respectiva de los materiales o insumos
que ingresen a almacén con destino a otras áreas.
12 Gestionar el servicio de Internet y telefonía:
• Cotizar el servicio
• Supervisar la instalación del mismo
• Revisar la documentación competente.
ALMACEN:
13 Recepcionar, físicamente, todo material, insumo, equipo y mueble

que ingrese a la empresa con destino al almacén u otras áreas.
14 Ordenar, clasificar y codificar física y lógicamente todos los insumos,
materiales, equipos y muebles que ingresen al almacén.
15 Distribuir por separado cada tipo de insumo o material, para su mejor
ubicación y/o localización.
16 Mantener limpios los ítems del almacén y también los anaqueles o
estantes de éste.
17 Atender los requerimientos por cada ORDEN DE TRABAJO DIARIA,
proveniente de Operaciones, y emitir un reporte de salidas de
almacén semanalmente.
18 Realizar un arqueo de inventario, físico y lógico (en el sistema),
bimestral o trimestralmente.
19 Actualizar la información del Software de almacén, una vez terminado
los arqueos de inventarios.
20 Realizar el mantenimiento físico de los almacenes de la empresa.
FUNCIONES DELEGADAS POR SU UBICACIÓN FISICA EN LA EMPRESA

RECEPCION:
21 Recepcionar todo tipo de documentos y derivarlos a la Secretaria

General.
22 Controlar el ingreso a los visitantes y personal de la empresa.
23 Llevar el control de salidas del personal en horarios de trabajo.
FUNCION NO AFIN AL CARGO :
24 Controlar la salida de los avisos publicitarios que se emiten a través

de la señal de cable.
16
AREA COMERCIAL
COMERCIAL
JEFE DEL AREA COMERCIAL

Superior Inmediato GERENCIA GENERAL
Dependencias VENTAS, CUENTAS CORRIENTES CABLE CLUB,
MODULOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y
SUCURSALES.
Funciones
1 Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema

de Cuentas Corrientes.
2 Imprimir los reportes (PAGOS ADELANTADOS, CORTES POR
FALTA DE PAGO, RETIROS DE CABLE, FRACCIONAMIENTOS,
NUEVOS ABONADOS, COMPENSADOS, CORTES TEMPORALES)
para procesar la facturación.
3 Procesar la facturación (cupones) por mensualidades de Cable Zofri.
4 Hacer seguimiento de los módulos de cobranza, en lo que respecta
a:
5 • Resolución de problemas; y
6 • Atención a clientes.
7 Resolver los problemas que se presenten con OSIPTEL, en
coordinación con la Gerencia General.
8 Emitir un informe a Gerencia sobre los ingresos, en forma mensual.
9 Ingresar las PLANILLAS DE VENTA de los promotores al sistema de
Cuentas Corrientes.
10 Autorizar las instalaciones por canje.
11 Enviar los archivos de ingresos por ventas a Contabilidad.
12 Apoyar al Modulo de Atención al Cliente en los periodos de
cobranzas, cortes y reconexiones.
13 Enviar la relación de cortes por falta de pago al Área de Operaciones
(una vez al mes).
14 Llevar un Libro de Bancos sobre los ingresos y los egresos de la
Cuenta de los CAR, y presentar un informe a Gerencia General.
15 Abastecer a las sucursales y/o puntos de venta de la empresa, con
los formatos de ventas necesarios para su desenvolvimiento.
16 Procesar la facturación e imprimirla y entregarla al departamento de
ventas para que realice la distribución de cupones a los clientes.
17 Diseñar y Modificar las Políticas de Cobranzas y Ventas.
18 Coordinar con los Módulos de Atención al Cliente las fechas en las
que se solicitará el levantamiento de bases de datos, para evitar
retrasos en su desempeño.
17
CUENTAS CORRIENTES
ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES CABLE CLUB

Superior Inmediato JEFE DEL AREA COMERCIAL
Funciones
1. Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema

de Cuentas Corrientes.
2. Imprimir el reporte de Pagos adelantados, para procesar la
facturación.
3. Ingresar al sistema las PLANILLAS DE INGRESOS Y GASTOS.
4. Procesar y emitir la facturación (cupones) por mensualidades de
Cable Club.
5. Enviar reportes mensuales a la Gerencia Comercial sobre las
recaudaciones y facturaciones.
6. Archivar todas las Ordenes de Servicio, las fichas de inscripción y
reportes que se emitan.
7. Apoyar a la Gerencia Comercial en todas las operaciones y gestiones
que realice, cuando lo solicite.
8. Hacer seguimiento de los módulos de cobranza, en lo que respecta
a:
• Resolución de problemas; y
• Atención a clientes.
9. Coordinar con el Dpto. Técnico el estado de las ORDENES DE
SERVICIO que no fueron ejecutadas.
10. Imprimir y revisar el REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO, en el
que constan:
• Cortes parciales
• Cortes totales
• Reconexiones
• Traslados externos
• Traslados internos
VENTAS
COORDINADOR DE VENTAS Y DE LAS SUCURSALES

Dependencias PROMOTORES DE VENTA Y SUCURSALES.
Funciones
1. Supervisar a todos los promotores de ventas de la empresa en lo que

respecta a sus cuotas de ventas y a su desempeño en el trabajo.
2. Supervisar con los promotores de ventas el control de piratería.
18
3. Supervisar con los promotores el retiro del material de abonados que
cancelen su servicio de cable.
4. Solicitar con anticipación un Stock de formatos para los promotores
de venta.
5. Solicitar la cantidad necesaria de revistas a la imprenta contratada.
Prever la adición de nuevos abonados al servicio mediante
proyecciones estadísticas y de acuerdo a ello solicitar las revistas a
la imprenta.
6. Coordinar y planificar la distribución de la revista de cable y el cupón
de pago.
7. Realizar los REPORTES DE INGRESOS de las planillas de venta y
enviarlos a la Gerencia Comercial.
8. Provisionar el cuadro de pago de comisiones por venta del servicio (a
fin de mes).
9. Provisionar el cuadro de pago de comisiones por retiro de material (a
fin de mes).
10. Elaborar mensualmente reportes estadísticos sobre el estado de
abonados; los cuales deberán ser entregados a los superiores y
directivos de la empresa.
11. Actualizar la Base de Datos de Ventas, de acuerdo a los nuevos
ingresos de abonados.
12. Realizar investigaciones de mercado para proponer nuevas
ampliaciones de redes.
13. Diseñar y supervisar las campañas de afiliación al servicio de cable.
14. Capacitar a los promotores de venta en lo que respecta a principios
de Marketing y atención al Cliente.
15. Constatar que las ORDENES DE SERVICIO hayan sido ejecutadas.
Coordinar con el departamento técnico aquellas que no hayan sido
ejecutadas.
16. Atender reclamos que sean derivados de la línea 0800-1-6280, que
le competan a la coordinación de ventas.
17. Informar al cliente (cuando lo solicite) sobre el estado (fecha y hora)
de las instalaciones nuevas, previa coordinación con el área Técnica.
18. Visitar las sucursales y atender a las necesidades básicas de estas,
en coordinación con la administración.
MODULO DE ATENCION AL CLIENTE
ENCARGADO DEL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE (M.A.C.)

Funciones
1. Atender a las dudas del cliente, con cualquier tipo de información

relacionada al servicio.
2. Realizar las cobranzas.
3. Ingresar las ORDENES DE SERVICIO al sistema para que sean
atendidas por el departamento técnico.
19
4. Atender reclamos para ser derivados al Área de Operaciones o al
Coordinador de Ventas.
5. Coordinar citas entre los Técnicos y el cliente.
6. Ingresar las cobranzas de Cuentas Corrientes diariamente.
7. Realizar las planillas de todos los documentos girados (boletas y
facturas) diariamente, para cuadrarlos en el reporte diario del sistema
y realizar el deposito de los mismos.
8. Hacer un reporte de todas las cobranzas de los CAR
(mensualmente).
9. Realizar un resumen de todos los documentos (boletas de venta y
facturas) que se han usado durante el mes y enviarlo a Contabilidad.
10. Ingresar al sistema la relación de cortes parciales por falta de pago,
realizada por el departamento Técnico y luego enviarla a Cuentas
Corrientes.
AREA DE OPERACIONES
JEFE DE OPERACIONES
Superior Inmediato ADMINISTRADOR Y GERENCIA GENERAL
Dependencias TÉCNICOS
Funciones
1 Formular proyectos de ampliación de redes de cable, y supervisarlo

en caso de ser aprobados.
2 Monitorear las señales de cable disponibles en la zona, para
proponer su inclusión en la señal del servicio de cable.
3 Supervisar los trabajos del personal técnico en todas las áreas o
sucursales, en forma improvisada.
4 Llevar un control de calidad de las redes dos veces al año, en Enero
y Julio.
5 Distribuir y supervisar el cumplimiento de las ORDENES DE
SERVICIO:
• Instalaciones
• Reclamos (servicios técnicos)
• Cortes
Verificar que las ORDENES DE SERVICIO hayan sido ejecutadas.
6 Designar los materiales para trabajo diario de Operaciones y liberar
la ORDEN DE TRABAJO DIARIA.
7 Verificar que los materiales dañados que ingresen a almacén sean
revisados para:
• Repararlos; o
• Desecharlos
8 Controlar las unidades vehiculares a su cargo: según el formato:
CONTROL DE UNIDADES.
9 Descargar las ORDENES DE SERVICIO realizadas por el servicio
técnico al sistema TVCA.
20
TRABAJOS DE CABECERA (técnico rotativo):
10 Verificar la calidad de los canales.

11 Verificar el nivel de RF (radio frecuencia).
12 Verificar la modulación de audio y video.
13 Calibrar la cabecera al ingreso de cada guardia y chequearla
diariamente.
14 Realizar mantenimiento de las antenas de acuerdo al estado de las
mismas.
TRABAJOS DE REDES (técnico rotativo)
15 Atender a los problemas de emergencia en caso de ser masivos.

16 Realizar el mantenimiento de las redes en postería.
17 Controlar el nivel de amplificadores.
18 Reubicar los dispositivos (amplificadores, TAPS) cuando hay cambio
de postes y en caso de accidentes.
19 Llevar a cabo pequeñas ampliaciones o extensiones de redes.
20 Ecualizar dos veces al año los amplificadores de señal.
TRABAJOS DOMICILIARIOS (técnico rotativo)
21 Atender todas las ORDENES DE SERVICIO que se deriven del

M.A.C.
• Instalaciones.
• Traslado externo.
• Traslado interno.
• Mantenimiento de las instalaciones en viviendas.
• Cortes y reconexiones.
Derivar el problema al encargado de redes en caso de que la
deficiencia no sea en un domicilio, sino en una zona en general.
22 Realizar las instalaciones cumpliendo los siguientes parámetros :
• Señal apropiada
• Estética
• Trato apropiado al cliente.
21
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
Encargado de Relaciones Publicas de la Empresa.

Superior Inmediato GERENTE GENERAL
Funciones
1. Elaborar el plan anual de actividades de proyección social de la

empresa.
2. Coordinar con las áreas de la empresa el trabajo de imagen
institucional.
3. Presentar informes detallados de las actividades realizadas.
4. Representar a la empresa en las diferentes actividades en que esté
involucrada.
5. Llevar a cabo reuniones internas de trabajo y coordinar
capacitaciones al personal de la empresa conjuntamente con la
administración.
6. Mantener informados sobre las políticas organizacionales a los
propietarios o accionistas de la empresa.
7. Realizar comunicados de prensa referentes a las actividades de la
empresa.
8. Establecer relaciones cooperativas con representantes de la
comunidad, con instituciones y grupos de interés.
9. Servir como mediador en conflictos internos de la empresa.
SUCURSALES
ENCARGADO DE TÉCNICO DE LA EMPRESA Y TÉCNICO LOCAL

Superior Inmediato COORDINADOR DE VENTAS
Funciones
ENCARGADO DE SUCURSAL:
1. Atender a las dudas del cliente, con cualquier tipo de información

relacionada al servicio.
2. Realizar las cobranzas.
3. Ingresar las ORDENES DE SERVICIO para que sean atendidas por el
técnico.
4. Atender reclamos para ser resueltos en el momento o derivados al
técnico.
5. Coordinar citas entre el técnico y el cliente.
6. Ingresar las cobranzas de Cuentas Corrientes diariamente.
7. Realizar las planillas de todos los documentos girados (boletas y
facturas) diariamente, para cuadrarlos en el reporte diario del sistema y
realizar el deposito de los mismos.
8. Hacer un reporte de todas las cobranzas de los CAR (mensualmente).
22
9. Realizar un resumen de todos los documentos (boletas de venta y
facturas) que se han usado durante el mes y enviarlo a Contabilidad.
10. Ingresar al sistema la RELACION DE CORTES PARCIALES por falta de
pago, realizada por el técnico y luego enviarla a Cuentas Corrientes.
11. Llevar la caja chica de CABLE ZOFRI o CABLE CLUB.

Pedir un reembolso de caja chica semanalmente.
12. Realizar los pagos a proveedores y trabajadores en caso de que estos
no puedan ser cancelados por medio del TLC (Tele crédito).
TECNICO:
13. Verificar la calidad de los canales.

14. Verificar el nivel de RF (radio frecuencia).
15. Verificar la modulación de audio y video.
16. Calibrar la cabecera al ingreso de cada guardia y chequearla
diariamente.
17. Realizar mantenimiento de las antenas de acuerdo al estado de las
mismas.
18. Realizar el mantenimiento de las redes en postería.
19. Controlar el nivel de amplificadores.
20. Reubicar los dispositivos (amplificadores, TAPS) cuando hay cambio de
postes y en caso de accidentes.
21. Llevar a cabo pequeñas ampliaciones o extensiones de redes.
22. Ecualizar dos veces al año los amplificadores de señal.
23. Atender todas las ORDENES DE SERVICIO que se deriven del M.A.C.
• Instalaciones.
• Traslado externo.
• Traslado interno.
• Mantenimiento de las instalaciones en viviendas.
• Cortes y reconexiones.
24. Realizar las instalaciones cumpliendo los siguientes parámetros :
• Señal apropiada
• Estética
• Trato apropiado al cliente.
23
Capítulo II
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento de los Problemas
• Problema en de Trafico de Pagos en los últimos días de Pago.

• Distribución de Cargos y funciones Múltiples no correspondientes a su
MOF.
• Definición del Problema Detectado en El sistema Informático Actual
2.1.1 Problema en de Trafico de Pagos en los últimos días de Pago.
Al fin de mes, en los últimos días de Pago los usuarios del producto, llegan
Para hacer pago de su servicio y llegan a mezclarse entre primeros, Terceros y
últimos.
Propuesta: Generar un sistema de Pagos para usuarios que
señale preferencias de usuarios y distribuya mediante colas (modelo
BCP).
2.1.2 Distribución de Cargos y funciones Múltiples no correspondientes

a su MOF.
Dado el MOF entregado por la Empresa y previamente analizado, se detecto

Anomalías en cuanto a su aplicación, se observo en las previas entrevistas Con
el personal y jefes de área que hay múltiples funciones como:
Administración: El jefe de Administración es a la vez el jefe de la unidad de

Logística, Esto no se rige en cuanto al modelo de organización y funciones.
Ventas: El jefe de Ventas es a la vez esta encargado de la Unidad de

Relaciones Publicas, Esto no se rige en cuanto al modelo de organización y
funciones.
24
2.1.3 Definición del Problema Detectado en El sistema Informático Actual
Sistemas de Tablas DBF (ineficiente y corrompible), sucede que:
• No cuenta con sistema de seguridad

• No tiene Replicación
• No soporta transacciones
• No soporta herencia de tablas (Padre e hijo)
• Lo índices se corrompen.
Comunicación de Datos
 No existe comunicación de datos de área a área. Para una solución a

esto tenemos que:
Permitir la comunicación de datos de manera física general por medio

del sistema, por correo electrónico automático.
Mediante escaneo de documentos, enviar a otras áreas.
Debe permitir que el usuario solo introduzca la información, direccione y

el sistema de manera automática envié el correo.
Registro de trámites documentarios, eventos y procesos
 El sistema debe contar con:
 Un registro de procesos ocurridos (trabajo, ordenes de servicio, reportes,

etc.)
 Un registro de eventos ocurridos que puedan ocasionar problemas por

accidentes o mal funcionamiento (corte de luz, mal funcionamiento de
equipos, etc.)
 Todos los usuarios deben ver todos los eventos de todos
No cuenta con un sistema logístico.
 Lista de proveedores general
 Lista de precios general
25
 Relación de compras
 Relación de eventos (devoluciones y cambios)
 El sistema debe permitir la elaboración de :
 Ordenes de compra
 Cancelación a proveedores
 Procesos de pago
 Tramite documentario de: Guías de remisión,
Facturas, Preformas
 El sistema debe solo pasar de aprobación en

aprobación, automáticamente para las compras y cancelación del
proveedor.
 El proveedor solo debe observar un reporte

publicado si es que se le compra o se le paga.
 El sistema debe tener la facilidad de comprar

suministros en tiempo real
 Compra de equipo planificada
Diseño, entorno y funcionamiento del sistema.
 El diseño del entorno del sistema es pésimo.
 Se realiza perdidas de procesos. Hay la necesidad de coger un hoja de

papel, apuntar un dato e irse a otro formulario, cerrando el presente, ahí
existe una perdida de un proceso realizado en formulario cerrado. El
sistema debe solucionar esto mediante clics derechos q permitan enviar
los códigos a otro formularios, debe haber una comunicación entre los
formularios.
 Los procesos no son amigables y veloces a tiempo real
 No existe una actualización de tablas automáticas. El sistema debe

actualizar la base de datos de ambos locales mediante un servidor que
permita la conexión entre los dos locales.
26
 Una actualización en tiempo real. Cada noche se tiene que sobrescribir
las tablas por medio de envíos de USB, correo electrónico, estos envíos
a veces fallan por diversos motivos generando problemas.
2.2 Objetivos del Proyecto
2.2.2 Objetivo General
Lograr que los Trabajadores de la Empresa, puedan cumplir con su labor Con
el menor Tiempo posible satisfaciendo las necesidades de sus abonados
2.2.3 Objetivo Especifico
Conseguir que El sistema Trabaje con las mejores condiciones Optimas Que se
requieran para su funcionamiento.
2.3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL DESARROLLO DEL

PROYECTO
Actualmente, un requerimiento importante para esta empresa es el de tener

una buena mejora en el funcionamiento de su sistema informático, puesto los
problemas mencionados anteriormente con la base de datos.
La mejora del sistema debe involucrar lo siguiente:
• Tener una buena distribución de los índices en el gestor.

• Debe soportar La Herencia padre e hijo.
• Debe soportar transacciones
• Debe tener Replicación
• Contar con un buen sistema de Seguridad
27
2.4 Estudio de Factibilidad
Análisis Costo Beneficio
Deseable
Característica Costo Beneficio
S N
Material
Hojas Bond 50,00 netamente X
necesario
Medio
Copias 40,00 información e X
indagación
Lugar donde
Cuaderno A-4 apuntar y
12,00 X
(2UND) bosquejar
Transporte
Taxis 60,00 X
Transporte
Ómnibus 50,00 X
Desarrollo del
Trabajo,
Internet 60,00 X
Intercambio de
Ideas
1era Cena de 30,00 Interactuar con X

Invitación a la gerente para
Gerente obtener mas
acerca del
sistema de
trabajo de la
28
Empresa
Interactuar con
la
Administradora
2da Cena de para obtener
Invitación a 30,00 mas acerca del X
Administrador sistema de
trabajo de la
Empresa
Interactuar con
el Técnico de
Informática
para obtener
1era Cena de mas acerca del
Invitación a sistema de
30,00 X
Técnico de formación en si
Informática en cuestiones
técnicas
Interactuar con
el usuario de
1da Cena de caja para
Invitación a obtener mas
30,00 X
usuario de Área acerca del
Comercial(Caja) sistema de
formación
Hacer mas
Meriendas de los ameno el
Desarrolladores 50,00 Proyecto y X
del Proyecto tener energías
29
Medio de
Transporte de
información
USB Kingston
60,00 para los X
1GB(2UND)
desarrolladores
Esencial por
pedido de
CD-ROM con cable club y
Software para nuestra
Programación 950,00 (Software libre X
(Visual Fox Pro) + no aceptado
licencia ($300,00) por Gerente)
Esencial por
pedido de
software para nuestra
modelamiento BD 500,00 (Software libre X
+ licencia no aceptado
($150,00) por Gerente)
Esencial por
pedido de
Software para el nuestra
Nuevo Gestor de 7000,00 (Software libre X
BD + licencia no aceptado
($2000,00) por Gerente)
TOTAL 8952,00
La empresa cuenta con un presupuesto disponible para la inversión de este

proyecto, en caso de plantearlo y ofrecerlo, las probabilidades de aprobación
30
son buenas en vista de los beneficios que traería el desarrollo e
implementación del software.
Cobro del Sistema terminado, implantado más soporte técnico permanente
S/. 20000.00,
Tiempo de Aceptación
desarrollo 4 meses.
Pregunta Si se No se Se podría
FACTIBILIDAD adaptaría adaptaría adaptar
OPERATIVA
Se Adaptaría Usted a un
Método de encuesta cambio en el sistema
Informático. 50% 10% 40%
y entrevista
En caso de un cambio
Área Gerencial
usted podría trabajar a
GERENTE gusto. 80% 10% 10%
significativo, podría 90% 5% 5%
trabajar a gusto previa
capacitación.
Cree usted que con un

cambio en el entorno y
sin errores el cliente
será atendido más 90% 5% 5%
rápido.
31
Aceptación
adaptaría adaptaría adaptar
Margen Muy Se Adaptaría Usted a un

Aceptable cambio en el sistema
Área gusto. 80% 10% 10%
Administración
Administrador
capacitación.

sin errores el cliente 90% 5% 5%
será atendido más
rápido.
32
Aceptación
Margen Muy
Aceptable
cambio en el sistema
gusto. 30% 40% 30%
Área Técnica
Técnico
Informático
capacitación.

rápido.
33
Aceptación
Margen Poco
Aceptable
cambio en el sistema
gusto. 40% 30% 30%
capacitación.
Área Comercial
CAJA
rápido.
34
Margen Aceptable
Margen Final Total = Optimo => Es Factible
FACTIBILIDAD TÉCNICA
Equipo Propio de la Empresa
Pentium IV
Oficina Administrativa: 8
Modulo de Atención al Cliente: 4
Descripción
• CPU Pentium IV a 2.9 Ghz.

• Disco duro de 40 GBS.
• Memoria en RAM 512 MB.
• Lectora y Quemador de Cd’s
• Entradas USB frontales
• Floppy de 3 1/2
• Mouse Óptico
• Teclado multimedia
• Sistema operativo Windows XP
• Paquetería Microsoft 2003
• Monitor de 15 pulgadas a color
• Antivirus Norton con licencia
35
Core Dúo
Oficina Administrativa: 2
Modulo de Atención al Cliente: 0
Descripción
• Microprocesador Intel core 2 DUO 2.53ghz

• Placa madre fabricante Intel
• Disco duro de alta velocidad tecnología160gb
expandible
• Memoria RAM de 1024 Mb expandible
• Tarjeta de video integrado de 224mb con bus pci de
expansión
• Lector Dvd-quemador Dvd
• Lector Card Reader
• Floppy 3 1/2
• Red para línea ADSL 10/100 Internet de alta
velocidad
• 8 puertos USB
• 3 canales de audio 5.1
• Un puerto paralelo
• Soporta altas temperaturas
• Teclado, Mouse, cable de poder y parlantes
Impresoras
• Láser (Epson, HP)
36
• Matriciales (Epson)
• Tinta (Canon, Hp)
•
Datos técnicos
• Sistema Actual  Visual Fox 6.0

• Migración de BD de FOX a SQL (Enlaces Compatibles)
• Equipo de Cómputo y procesador de Datos (Muy Óptimos)
• Interfaces entre sistemas (compatibles)
• Experiencia técnica del Personal para Operar el sistema actual (Muy Optima)
• Adaptación del Personal al nuevo sistema (Optimo será con una interfase muy
parecida)
• Se dará una capacitación al personal en el ámbito del manejo del nuevo
software
Capitulo III
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
3.1 Equipo de Proyecto
• Jefe de Proyecto: Yhanyra Vanessa Vilca Retamozo

• Analista: Ronald Edwin Mares Chambi
• Programador: Ronald Edwin Mares Chambi
• Ingeniero de Software: Yhanyra Vanessa Vilca Retamozo.
37
3.1.1 Roles y Responsabilidades
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los

puestos en el equipo de Proyecto.
Cargo Responsabilidad
El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades,

coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene
al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de
proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran
Jefe de Proyecto
la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el
jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de
la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y
control del proyecto.
Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando

Analista de con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del
Sistemas Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de
las pruebas funcionales y el modelo de datos.
Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las

Programador pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el
usuario.
Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios,

Ingeniero de elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas
Software funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos
de implementación y despliegue.
38
3.2 Distribución de Actividades de realización de Proyecto
3.2.1 Actividades y tiempos
Actividad Duración
• Recolección de información de la empresa.

3
• Realización el Análisis de Trabajo de la Empresa según las
3
observaciones y entrevistas
• Reconocimiento de Posibles Problemas o desajustes en algún área

5
de la Empresa.
• Dar a Conocer los Problemas a la Empresa y ofrecer posibles

7
mejoras en ciertas Áreas y explicarle cuales serian los beneficios
de su uso.
• Realización del estudio de factibilidad 10
• Planeamiento de Actividades 13
• Informar el Tiempo de realización del software con el Costo a la 14
Empresa.
• Distribución de Actividades para dar paso al Inicio del desarrollo 17

del Software.
• Provisión de Recursos para el Desarrollo (RRHH, Materiales, 21

distribución de Dinero, etc.…)
• Dar Inicio al desarrollo del Software. 26
• Entrega El manual y/o Pre visualización del Sistema a la empresa. 31
• Instalación del sistema en la Empresa (Una vez probado y 35

ejecutado previa cancelación del 50% restante.
• Distribución del Pago de la Provisión de Recursos Utilizados y 38

Finalización del Proyecto.
39
3.2.2 Actividad y Requisitos de Actividad
- A Recolección de información de la empresa.
A B Realización el Análisis de Trabajo de la Empresa según las observaciones y entrevistas
A-B C Reconocimiento de Posibles Problemas o desajustes en algún área de la Empresa.
C D Dar a Conocer los Problemas a la Empresa y ofrecer posibles mejoras en ciertas Áreas y explicarle beneficios de su uso.
A E Realización del estudio de factibilidad
B F Planeamiento de Actividades
F G Informar el Tiempo de realización del software con el Costo a la Empresa.
G H Distribución de Actividades para dar paso al Inicio del desarrollo del Software.
G I Provisión de Recursos para el Desarrollo (RRHH, Materiales, distribución de Dinero, etc.…)
B J Dar Inicio al desarrollo del Software.
J K Entrega El manual y/o PRE visualización del Sistema a la empresa.
K L Instalación del sistema en la Empresa (Una vez probado y ejecutado previa cancelación del 50% restante.
L M Distribución del Pago de la Provisión de Recursos Utilizados y Finalización del Proyecto.
40
3.2.3 Pert en Días
Eventos-Req. Eventos
--- A
A 41 B
3.2.4. Cuadro CPM
42
3.3 Entrevistas
En esta Parte haremos un cuestionario de preguntas dirigidas a cada miembro de

la Empresa que nos pueda ayudar a resolver la recolección de datos acerca del
funcionamiento de la empresa (Su sistema de trabajo, sistemas de información).
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL SUB GERENTE DE CABLE ZOFRI
CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN
¿Quiénes conforman la directiva?

¿Quiénes toman las decisiones?
¿Con cuantas áreas cuenta la Empresa?
¿Con cuanto personal interno y externo cuenta la Empresa?
CON RESPECTO A LOS PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA
¿Qué procesos se realizan?

¿Qué área es la que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo?
¿Quién o quienes son los encargados?
CON RESPECTO AL SISTEMAS DE INFORMACION UTILIZADO
¿Qué sistema de información utiliza: manual o automatizado?

¿Qué datos que ingresan a su departamento y de donde provienen?
¿Cuál es su frecuencia de ingreso? (varias veces al día, diariamente, semanalmente, etc.)
¿Cuál es medio empleado para manejar la información? (papel, intercambio electrónico,
CD, memoria usb, etc.)
¿Qué datos salen de su departamento y quienes los reciben?
¿Con que frecuencia son enviados?
¿Cuál es medio empleado para enviar la información?
CON RESPECTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA
¿Con cuantas computadoras cuenta la empresa?

¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras a la empresa?
a) Acceso a información b) Ahorro de tiempo
c) Facilita relación con proveedores y clientes d) Ahorro de presupuesto
e) Todas las anteriores f) Otros
¿Cuenta la empresa con dispositivos de entrada y/o salida de información como
impresora, scanner, cámara, etc.?
¿Cuenta la empresa con un sistema local de red interna (intranet)? ¿Cuál es su principal
utilidad en la empresa?
a) Comunicación b) Intercambio de datos c) Monitoreo y control
d) Actualización de datos e) Todas las anteriores
¿Cuenta con Servidor?
¿La empresa cuenta con personal interno especializado en brindar soporte técnico al
equipo?
43
¿Cuenta la empresa con servicio de Internet? ¿Cuántas computadoras están conectadas
a Internet?
¿Tiene la empresa un sitio Web? ¿Cuál es el principal propósito del sitio Web?
¿Realiza la empresa compras, ventas, pagos o transacciones bancarias por Internet?
¿Utiliza la empresa publicidad en Internet?
¿Qué tipo de programas básicos utiliza y con que frecuencia?
Programa frecuencia
No se utiliza Se utiliza Se utiliza Se utiliza Es muy
pocas veces ocasionalmente constantemente utilizado
Procesador de texto
Hojas de cálculo
Gráficos de presentación
Comunicación
Navegación
Todas las anteriores
Otros
CON RESPECTO AL SISTEMA COMPUTACIONAL ACTUAL (SOFTWARE)
¿Cuanto tiempo tienen el sistema?

¿Cuales son las tareas que le permite?
¿El personal de su departamento tiene acceso al sistema?
¿Cumple con los objetivos requeridos a cada área?
¿Cuales son las dificultades que presenta el sistema?
¿Se encuentra satisfecho con el sistema?
¿Cree conveniente realizar alguna modificación al sistema actual?
CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA COMPUTACIONAL

(SOFTWARE)
¿Qué nuevos procesos/funciones debería realizar el sistema?

¿Cuáles son las prioridades de los esos nuevos procesos/funciones?
¿Qué consultas desearía obtener del nuevo sistema, que datos estarían involucrados y
con que frecuencia?
¿Qué informes nuevos le gustaría obtener del nuevo sistema?
¿Habría la Necesidad de tener seguridad sobre los datos? y ¿De que manera?
44
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL JEFE DE AREA
CON RESPECTO A SU AREA
¿Qué funciones que realiza su departamento o grupo?

¿Con cuantas unidades cuenta esta área?
¿Con cuanto personal interno y externo cuenta esta área?
¿Que procesos entrada y salida se realiza?

¿Qué unidad es la que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo?
¿Quien o quienes son los encargados?
CON RESPECTO AL ENTORNO DE TRABAJO
¿Cual es la ubicación de su área en la empresa?

¿Como esta ubicada cada unidad dentro de su área?
¿Su entorno de trabajo es favorable para desempeñar sus funciones?
¿Realiza alguna función no afín a su cargo?

¿Con cuantas computadoras cuenta su departamento?

¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras?
a) Acceso a información b) Ahorro de tiempoc) Facilita relación con proveedores
y clientes
c) Ahorro de presupuesto d) Todas las anteriores e) Otros
¿Cuenta con dispositivos de entrada y/o salida de información como impresora, scanner,
cámara, etc.?
utilidad en su departamento?
¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet?
45
Programa frecuencia
No se utiliza Se utiliza Se utiliza Se utiliza Es muy
pocas veces ocasionalmente constantemente utilizado
Procesador de texto
Hojas de cálculo
Comunicación
Navegación
Otros
CON RESPECTO AL SOFTWARE DE APLICACIÓN (SISTEMA ACTUAL)

¿El personal de su departamento tiene acceso al sistema?
¿El personal a su cargo se encuentra capacitado para manejar el sistema?
¿El sistema es fácil de manejar? ¿Cual fue el tiempo de capacitación?
¿Cumple con los objetivos requeridos de esta área?
¿Cumple con los objetivos requeridos de cada unidad?
¿Cuales son las dificultades que presenta?
¿Le agrada el diseño de los formularios que presenta el sistema?
¿Cuan frecuentes son los problemas al actualizar su base de datos?
¿Qué sucesos fuera del sistema ocurren cuando se utiliza?
¿Cada cuanto tiempo le dan mantenimiento a su base de datos?
¿En que le gustaría que mejore el sistema?
De acuerdo al nivel de satisfacción técnica del sistema marque las siguientes alternativas:
Programa Evaluación
Costoso/ difícil Tolerante Mediano Satisfactorio Excelente
trabajar con el
Disponibilidad del sistema
Tiempo de respuesta
Facilidad de uso
Tiempo de espera si se
realizan modificaciones
CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA

con que frecuencia?
46
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE UNIDAD
CON RESPECTO A SU UNIDAD
¿Qué funciones realiza su unidad?

¿Con cuanto personal interno y externo cuenta esta unidad?
¿Que procesos de entrada y salida se realizan?

¿Qué proceso es el que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo?
¿Quien o quienes son los encargados?
CON RESPECTO AL ENTORNO DE TRABAJO
¿Cual es la ubicación de su unidad en la empresa?

¿Su entorno de trabajo es favorable para desempeñar sus funciones?
¿Realiza alguna función no afín a su cargo?

¿Con cuantas computadoras cuenta su unidad?

¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras?
a) Acceso a información b) Ahorro de tiempoc) Facilita relación con proveedores
y clientes
c) Ahorro de presupuesto d) Todas las anteriores e) Otros
¿Cuenta con dispositivos de entrada y/o salida de información como impresora, scanner,
cámara, etc.?
utilidad en su unidad?
¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet?
47
Programa frecuencia
No se utiliza Se utiliza pocas Se utiliza Se utiliza Es muy
veces ocasionalmente constantemente utilizado
Procesador de texto
Hojas de cálculo
Comunicación
Navegación
Otros
CON RESPECTO AL SOFTWARE DE APLICACIÓN (SISTEMA ACTUAL)

¿El personal de su unidad tiene acceso al sistema?
¿El personal a su cargo se encuentra capacitado para manejar el sistema?
¿El sistema es fácil de manejar? ¿Cual fue el tiempo de capacitación?
¿Cumple con los objetivos requeridos de esta unidad?
¿Cuales son las dificultades que presenta?
¿Le agrada el diseño de los formularios que presenta el sistema?
¿Cuan frecuentes son los problemas al actualizar su base de datos?
¿Qué sucesos fuera del sistema ocurren cuando se utiliza?
¿Cada cuanto tiempo le dan mantenimiento a su base de datos?
¿En que le gustaría que mejore el sistema?
De acuerdo al nivel de satisfacción técnica del sistema marque las siguientes alternativas:
Programa Evaluación
Costoso/ difícil Tolerante Mediano Satisfactorio Excelente
trabajar con el
Disponibilidad del sistema
Tiempo de respuesta
Facilidad de uso
Tiempo de espera si se
realizan modificaciones
CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA

con que frecuencia?
48
Capitulo IV
Modelado del negocio
Diagrama De Casos De Uso
1. REGISTRO DE CLIENTE
Casos de Uso
Registro
Contrato
Registra Pago
Actores
Cliente
Emp. MAC
2. INSTALACIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Jefe de Area Comercial
3. SOLICITUD DE REVISTAS
Casos de Uso
Consulta de Abonados
Actores
Imprenta
Coordinador de Ventas
49
4. FACTURACIÓN
Casos de Uso
Realiza Facturación
Enviar Reporte
Consulta de Pagos Adelantados
Consulta de Ordenes de Servicios
Imprime Cupones
Actores
Emp. Ctas Ctes.
Jefe Área Comercial
5. DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS Y CUPONES
Casos de Uso
Lista de Entrega
Actores
Jefe de Área Comercial
Repartidor
Cliente
6. PAGO
Casos de Uso
Consulta Historial de Pagos
Registra Pago
Actores
Cliente
Emp. MAC
7. SERVICIO TÉCNICO
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
50
8. CORTE TEMPORAL
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
9. RECONEXIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Jefe de Área comercial
10. TRASLADO
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
11. CANCELACIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
51
Jefe de Operaciones
12. SUPERVISIÓN DE PIRATERÍA
Casos de Uso
Consulta de Clientes Morosos
Imprime Clientes Sospechosos
Orden de Corte
Reporte
Actores
Piratería
Técnico
52
1. REGISTRO DE CLIENTE
Casos de Uso
Registro
Contrato
Registra Pago
Actores
Cliente
Emp. MAC
Diagrama de casos de uso
Solicita Afiliarse
Registro
Cliente Emp. MAC
Entrega del Contrato
Contrato Registra Pago
53
Documentacion
CASOS DE USO
1.1 CU_REGISTRO
2. Registro
2.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca Retamozo
Descripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado
Precondición Firma de Contrato y Cancelación de Instalación
Secuencia Normal Paso Acción
1 El Cliente Solicita Registrarse al MAC
2 El Empleado le solicita sus datos al Cliente
3 El Cliente le entrega sus Datos
4 El empleado ingresa los datos al Sistema
5 El Empleado le otorga un contrato
6 El cliente firma el contrato
7 El Cliente entrega el Pago Correspondiente a la Instalación
8 El empleado Verifica el Pago y El previo Contrato
9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al
registro
10 El Empleado le entrega una copia del contrato al Cliente
Poscondición Cliente Registrado
Frecuencia Al iniciar una campaña, (Fiestas Patrias, Navidad, Año nuevo, etc.)
Importancia Vital
Urgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio
2.2 CU_CONTRATO
3. Contrato
3.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Precondición Otorgamiento de Datos al Empleado
9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al
registro
Frecuencia Se Realiza al iniciar un Registro de Nuevo Usuario
54
Importancia Vital
CU_REGISTRA_PAGO
4. Registra Pago
4.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Precondición Firma de Contrato
9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al registro

Frecuencia Se Realiza al iniciar un Registro de Nuevo Usuario
Importancia Vital
ACTORES
4.2 CLIENTE
4.3 No Cliente
mbre
Descripción Persona que desea obtener el servicio de Cable
Rol Realiza Transacciones en el MAC
Casos de Uso Registro, Contrato
Notas • El Cliente es una persona Natural mayor
• El Sistema debe Asignar código a todo Cliente Registrado si es su primer
Registro
• El Cliente debe Pagar la instalación
EMP_MAC
4.4 No Empleado Modulo de Atención al cliente
mbre
Descripción Persona encargada de Procesar Registro del Cliente
Rol Atender las Transacciones del Cliente
Casos de Uso Registro, Contrato, Proceso de Registro
55
2. INSTALACIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Orden De Servicio
Emp. MAC
Instalacion Orden Fisica de Servicio
Reporte
Cliente Tecnico Jefe de Op. Jefe de Area
Comercial
Reporte
56
Documentacion
CASOS DE USO
4.5 CU_ORDEN_DE_SERVICIO
5. Orden de Servicio
5.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Permite que el cliente sea Satisfecho en su servicio
Precondición Registro, Pago de Servicio
1 El Empleado de MAC Elabora la Orden de Servicio Para
Instalación
2 El Jefe de Operaciones Recibe la Orden de Servicio por medio del
sistema
3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico
4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio
5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al
Jefe de Operaciones
6 El jefe de Operaciones Elabora un reporte para el Jefe de Área
Comercial
Poscondición Instalación de Servicio de Cable

Frecuencia Luego del Registro del Cliente
Importancia Vital
Urgencia Inmediatamente Después de inicial el servicio
5.2 CU_REPORTE
6. Orden de Servicio
6.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Permite que el cliente sea Satisfecho en su servicio
Precondición Ejecutar Orden de Servicio
1 El Empleado de MAC Elabora la Orden de Servicio Para
Instalación
2 El Jefe de Operaciones Recibe la Orden de Servicio por medio del
sistema
Jefe de Operaciones
Comercial
Poscondición Reportar al Jefe de Area Comercial

Frecuencia Luego del Ejecución de Orden d Instalacion
Importancia Vital
Urgencia Inmediatamente Después de Instalar Servicio
57
ACTORES
6.2 EMP_MAC
6.3 No Empleado del Modulo de Atención al Cliente
mbre
Descripción Persona que se encarga de Elaborar Ordenes de Servicio
Rol Realiza la elaboración y llenado de las ordenes de Servicio
Casos de Uso Orden de servicio
Notas • El Emp. MAC es una persona Natural mayor
• El Sistema debe Asignar código a todo Empleado si es su primer Registro
6.4 JEFE DE OPERACIONES
6.5 No Jefe De Operaciones
mbre
Descripción Persona que se encarga de Comandar las operaciones (servicios,
control de Señal, etc…)
Rol Comanda la Supervisión de Técnicos que se encargan de las ordenes
de servicios
6.6 TECNICO
6.7 No Empleado del Área de Operaciones
mbre
Descripción Persona que se encarga de Ejecutar las Ordenes de Servicio
Rol Realiza la ejecuciones de las ordenes de Servicio
6.8 CLIENTE
6.9 No Cliente
mbre
Casos de Uso Registro, Contrato
Notas • El Cliente debe Pagar la instalación
6.10 JEFE DE AREA COMERCIAL
6.11 No Jefe de Area Comercial
mbre
Descripción Recibe reporte de Jefe de Operaciones
Rol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la
empresa y funciones relacionadas a las cuentas Corrientes
Casos de Uso Reporte
58
3. SOLICITUD DE REVISTAS
Casos de Uso
Consulta de Abonados
Actores

Imprenta
Cons ult a de Abonados

Jefe de Area
Comercial
Proyeccion Es tadist ica
Entrega de Pedido
Solicit a revistas
Coordinador de V entas
Imprenta
59
Documentacion
CASOS DE USO
6.12 CU_CONSULTA_DE_ABONADOS
7. Registro
7.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Permite al Jefe de Area Comercial hacer una consulta de todos los clientes de
la Empresa
Precondición Ingresar al Sistema
1 El Jefe de Area Comercial ingresa al sistema
2 El Jefe de Area comercial Hace una consulta de todos los abonados
de la empresa
3 El jefe de Area comercial coordina con el Encargado de Ventas
sobre las estimaciones y cálculos estadísticos de la proyección de
nuevos abonados
4 El Jefe de Area comercial Solicita a la Imprenta la cantidad de
Revistas previstas
5 La Imprenta le Otorga su pedido
Poscondición Solicitud Física De Revistas
Frecuencia Al mediados del mes para la impresión de la guía de canales a fin de mes
Importancia Vital
ACTORES
7.2 JEFE DE AREA COMERCIAL

mbre
Descripción Solicita revistas a Imprenta previa consulta de abonados y
proyección estadística
7.4 IMPRENTA
7.5 No
mbre IMPRENTA
Descripción Entidad encaragada de Trabajos de Impresion
Rol Imprimir las Revistas con Programación de Canales de la Señal
Casos de Uso -
7.6 COORDINADOR DE VENTAS
7.7 No Coordinador de ventas
mbre
Descripción Realizar Proyección estadística de nuevos Abonados a futuro
Rol Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,
Distribución de Revistas y Cupones
Casos de Uso -
60
61
4. FACTURACIÓN
Casos de Uso
Realiza Facturación
Enviar Reporte
Consulta de Pagos Adelantados
Consulta de Ordenes de Servicios
Imprime Cupones
Actores
Emp. Ctas Ctes.

Jefe Área Comercial
Realiza Facturacion Enviar Reporte

Emp. Ctas. Ctes Jefe de Area
Comerc ial
Consulta de Pagos Adelantados Consulta Ordenes de Serv.
Imprime Cupones
62
Documentacion
CASOS DE USO
7.8 CU _ REALIZA FACTURACION

8. REALIZA FACTURACION
8.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Permite al Jefe de Area Comercial Imprimir los Cupones para los Abonados
Precondición Consulta de Pagos Adelantados – Consulta de Ordenes de Servicio
1 El Encargado de ctas Ctes consulta los pagos adelantados en el
sistema
2 El Encargado de Ctas Ctes consulta las ordenes de Servicio de la
Empresa.
3 Posteriormente El encargado de ctas ctes realiza la facturación
4 El Encargado de Ctas Ctes Envia un reporte de la Facturación al
5 El Jefe de Area Comercial Imprime Los Cupones
Poscondición Entrega de Cupones y Revistas

Frecuencia Al finalizar el Mes para la nueva distribución
Importancia Vital
8.2 CU _ CONSULTA DE PAGOS ADELANTADOS
9. CONSULTA DE PAGOS ADELANTADOS
9.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Precondición INGRESAR AL SISTEMA
sistema
Empresa.

Importancia Vital
63
9.2 CU _ CONSULTA DE ORDENES DE SERVICIO
10.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
sistema
Empresa.

Importancia Vital
10.2 CU _ ENVIAR REPORTE
11.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
sistema
Empresa.

Importancia Vital
64
11.2 CU _ IMPRIMIR CUPONES
12. IMPRIMIR CUPONES
12.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
sistema
Empresa.

Importancia Vital
ACTORES
EMP_Ctas_Ctes
12.2 No EMP_Ctas_Ctes
mbre
Descripción Persona encargada de Procesar los pagos del Cliente
Rol Realiza el Proceso de Pagos
Casos de Uso Consulta Pagos Adelantados, Consulta Ordenes de Servicio, Realiza
Facturación, , Enviar Reporte
12.3 Jefe de Area Comercial
mbre
Descripción Recibe Reportes del encargado de Ctas Ctes e Imprime Facturacion
65
5. DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS Y CUPONES
Casos de Uso
Lista de Entrega
Actores

Repartidor
Cliente
Jefe de Area
Comercial
Entrega Revist as y Cupones
Lista de Entrega
Entrega Distribucion
Distribuye
Repartidor Cliente
66
Documentacion
CASOS DE USO
12.5 CU_LISTA DE ENTREGA
13. LISTA DE ENTREGA
13.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Precondición Ingresar al Sistema
1 El Jefe de Area Comercial Entrega revistas y cupones al Encargado
de Ventas
2 El Coordinador de ventas Imprime una lista de de abonados a
distribuir, solicitada al Sistema
3 El Coordinador de Ventas entrega la lista, los cupones y revistas al
repartidor
4 El Repartidor Distribuye los cupones y revistas de acuerdo a la
Lista de Entrega
Poscondición Cupones y Revistas Entregadas al Cliente
Frecuencia Cada 30 días aproximadamente las días 5-8
Importancia Vital
Urgencia Inmediatamente
ACTORES

mbre
Descripción Coordinar la distribución de Revistas y Cupones
CU_Coordinador de Ventas
13.4 No Coordinador de Ventas
mbre
Descripción Coordinar y Planificar la Distribución de Revistas y Cupones
Rol Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,
Casos de Uso Lista de Entrega
13.5 Repartidor
13.6 No Repartidor
mbre
Descripción Encargado de Entregar encomiendas a domicilio
Rol Encargado de la Distribución de Revistas y Cupones
Casos de Uso -
67
13.7 Cliente
13.8 No Cliente
mbre
Descripción Recibir Revista y Cupón para su posterior Pago
Casos de Uso -
68
6. PAGO
Casos de Uso

Registra Pago
Actores
Cliente
Emp. MAC
Otorga Datos y Dinero

Cliente Emp. MAC
Registra Pago
69
Documentacion
CASOS DE USO
13.9
13.10 CU_Consulta Historial De Pagos
14. Consulta Historial De Pagos
14.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Precondición Ingresar al Sistema y recibir datos del cliente
1 El cliente entrega su Cupón al Empleado del MAC
2 El Empleado del MAC consulta Historial de Pagos del Cliente
3 EL Cliente entrega el Dinero Al Emp. MAC
4 EL Empleado del MAC Registra el Pago
Poscondición Cancelación de Cupón
Frecuencia Cada 30 días
Importancia Vital
Urgencia Antes de Vencerse El plazo de Cancelación (10Dias)
14.2 CU_Registro de Pago
15. Registro de Pago
15.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Permite Registrar El pago del Cliente
Precondición Pago del Cliente
1 El cliente entrega su Cupón al Empleado del MAC
2 El Empleado del MAC consulta Historial de Pagos del Cliente
3 EL Cliente entrega el Dinero Al Emp. MAC
4 EL Empleado del MAC Registra el Pago
Poscondición Pago Registrado
Frecuencia Cada 30 días
Importancia Vital
Urgencia Inmediatamente después de efectuarse el Pago
ACTORES
15.2 Cliente
15.3 No Cliente
mbre
Descripción Persona Natural o Jurídica Abonada a la Empresa
Rol Recibir Revista y Cupón para su posterior Pago
Casos de Uso -
EMP_MAC
mbre
Descripción Persona encargada de Procesar los pagos del Cliente
70
Casos de Uso Consulta Historial de Pagos, Registra Pagos
71
7. SERVICIO TÉCNICO
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Orden De Servicio
Emp. MAC
Solicita Servicio Tecnico
Ejecucion de Servicio Orden Fisica de Servicio
Reporte
Cliente Tecnico Jefe de Op. Jefe de Area Comercial
Reporte
72
Documentacion
CASOS DE USO
15.5 CU _ SERVICIO TECNICO

16. SERVICIO TECNICO
16.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Servicio Brindado de Parte de la Empresa para el Cliente
Precondición Ser Cliente del Cable
1 El Cliente Solicita Servicio Técnico a la Empresa
2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Técnico que
genera el sistema al Jefe de Operaciones
4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Técnico
Jefe de Operaciones
Comercial
Poscondición Servicio Ejecutado

Frecuencia Cada vez que el cliente lo solicite a la empresa
Importancia Vital
ACTORES
EMP_MAC
mbre
Descripción Encargado de Procesar la Orden de Servicio a Solicitud del Cliente
Casos de Uso Orden de Servicio

mbre
Descripción Encargado de Entregar orden física de servicio al técnico y Envía
reporte al jefe de Area Comercial
de servicios
Casos de Uso Orden de servicio, Reporte
16.5 TECNICO
mbre
Descripción Encargado de Brindar Servicio Técnico al Cliente
73
Rol Persona que se encarga de Ejecutar las Ordenes de Servicio
Casos de Uso -
16.7 CLIENTE
16.8 No Cliente
mbre
Casos de Uso -
Notas • El Cliente Solicita el servicio técnico al Empleado del MAC
mbre
74
8. CORTE TEMPORAL
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Orden De Servicio
Emp. MAC
Ejec utar Corte Orden Fisic a de Servicio
Reporte
Report e
75
Documentacion
CASOS DE USO
16.11 CU_CORTE TEMPORAL

17. CORTE TEMPORAL
17.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción Realiza Corte Temporal al Abonado
Precondición No haber cancelado el Cupón
1 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Corte Temporal
que genera el sistema al Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Comercial
Poscondición Corte Temporal del Servicio del Cliente

Frecuencia Cada vez que el cliente no efectúa el Pago
Importancia Vital para la empresa
ACTORES
EMP_MAC
mbre

mbre
de servicios
17.5 TECNICO
mbre
76
Casos de Uso -
17.7 CLIENTE
17.8 No Cliente
mbre
Casos de Uso -
mbre
77
9. RECONEXIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Jefe de Área comercial
Orden De Servicio
Emp. MAC
Cliente Paga Deuda y reconexion
Ejecuta Reconexion Orden Fisica de Servicio
Report e
Reporte
78
Documentacion
CASOS DE USO
17.11 CU _ RECONEXION
18. RECONEXION
18.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
1 El Cliente Paga la Deuda y Solicita y paga el servicio de
Reconexión
2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Reconexión que
4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Reconexión
Jefe de Operaciones
Comercial

Importancia Vital
ACTORES
EMP_MAC
mbre

mbre
de servicios
79
18.5 TECNICO
mbre
Casos de Uso -
18.7 CLIENTE
18.8 No Cliente
mbre
Casos de Uso -
mbre
80
10. TRASLADO
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Orden De Servicio
Emp. MAC
Solicita Traslado
Ejecuta Traslado Orden Fisica de Servicio
Reporte
Reporte
81
Documentacion
CASOS DE USO
18.11 CU _ Traslado
19. TRASLADO
19.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
1 El Cliente Solicita el servicio de Traslado al MAC
2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio de Traslado que
4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Traslado
Jefe de Operaciones
Comercial

Importancia Vital
ACTORES
EMP_MAC
mbre

mbre
de servicios
19.5 TECNICO
mbre
Casos de Uso -
82
19.7 CLIENTE
19.8 No Cliente
mbre
Casos de Uso -
mbre
83
11. CANCELACIÓN
Casos de Uso
Orden de Servicio
Reporte
Actores
Emp. MAC
Cliente
Técnico
Jefe de Operaciones
Orden De Servicio
Emp. MAC
Cancelacion de Servicio
Ejecuta Cancelacion Orden Fisica de Servicio
Reporte
Reporte
84
Documentacion
CASOS DE USO
19.11 CU _ Cancelación
20. CANCELACION
20.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
1 El Cliente Solicita la Cancelación de servicio al MAC
2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Cancelación que
4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Cancelación
Jefe de Operaciones
Comercial

Importancia Vital
ACTORES
EMP_MAC
mbre

mbre
de servicios
20.5 TECNICO
mbre
85
Casos de Uso -
20.7 CLIENTE
20.8 No Cliente
mbre
Casos de Uso -
mbre
86
12. SUPERVISIÓN DE PIRATERÍA
Casos de Uso

Orden de Corte
Reporte
Actores
Piratería
Técnico
Encuentra

Coordinador de Ventas.
Pirateria
Orden De Corte Ejecut a Corte
Reporte
Tecnico
Orden De Corte
87
Documentacion
CASOS DE USO
20.11 CU _ Consulta Clientes sin Servicio

21. CONSULTA CLIENTES SIN SERVICIO
21.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción La Coordinadora de ventas Realiza la Consulta de Clientes que no cuentan
con Servicio Por falta de Pago para proceder a la Supervisión
Precondición Contar con Clientes sin Servicio
1 El Coordinador de ventas Consulta lista de Clientes sin servicio por
falta de Pago al sistema
2 Imprime Lista de clientes a supervisar
3 Se Procede a verificar si el cliente esta cometiendo el delito de
Piratería
3 a Si el Cliente Comete delito Se le da la orden al técnico de
realizar el corte
3 b Si el Cliente no comete piratería se pasa a supervisar al
siguiente cliente
4 Técnico Ejecuta el corte
5 El coordinador de Ventas Ingresa la Orden de Corte al sistema
6 El coordinador de Ventas Elabora un reporte para el Jefe de Área
Comercial
Poscondición Piratería Removida
Frecuencia Mensual
Importancia Vital
21.2 CU _ Imprime Clientes sin Servicio
22. CONSULTA CLIENTES SIN SERVICIO
22.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción La Coordinadora de ventas Imprime la Lista de Clientes sin servicio a
verificar
Precondición Contar con Clientes sin Servicio
Piratería
realizar el corte
siguiente cliente
88
Comercial
Frecuencia Mensual
Importancia Vital
22.2 CU _ ORDEN DE CORTE
23. ORDEN DE CORTE
23.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción La Coordinadora de ventas Ingresa la orden de Corte por piratería al sistema
Precondición Encontrar piratería en la supervisión
Piratería
realizar el corte
siguiente cliente
Comercial

Frecuencia Mensual
Importancia Vital
23.2 CU _ REPORTE
24. REPORTE
24.1 Vers 1.0; 15/03/2006
ión
Descripción La Coordinadora de ventas elabora Reporte de ordenes de Corte por piratería
al Jefe de Area Comercial a través del sistema
Precondición Haber efectuado Corte
Piratería
realizar el corte
89
siguiente cliente
Comercial

Frecuencia Mensual
Importancia Vital
ACTORES
CU_Coordinador de Ventas
24.2 No Coordinador de Ventas
mbre
Descripción Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,
Rol Distribución de Revistas y Cupones
Casos de Uso Lista de Entrega
24.3 TECNICO
mbre
Descripción Encargado de realizar el corte al cliente Pirata
Rol Persona que se encarga de Ejecutar la orden de Corte
Casos de Uso -
24.5 CLIENTE
24.6 No Cliente
mbre
Descripción Cliente que realiza Piratería
Casos de Uso -
Notas • Cliente encontrado cometiendo Pirateria
mbre
Descripción Recibe reporte de Coordinador de Ventas
90
IMPLEMENTACION DE PROCESO LOGISTICO
PROCESO LOGÍSTICO
Casos de Uso
• Lista de Proveedores (BD)
• Lista de Precios (BD Actualizada)
• Evaluación y Coordinación
• Órdenes de Compra
• Pago a Proveedor
• Recepción de Producto
• Guías de Remisión
• Facturas de Proveedor
• Almacén
Actores
• Unidad Solicitante
Pedido de Producto Lista de Proveedores Lista de Precios
Unidad Solicitante
• Empleado
Pedido de Producto
• Proveedor Proveedor
• Sub-Gerente Jefe de Logistica

Ordenes de Compra
• Administrador
Reporte
Sub Gerenta
evaluacion y coordinacion
• Almacén
Empleado
Administrador
Pago a Proveedor Recepcion de Producto
Empleado
Documentacion del Producto
Proveedor Almacen.
Guias de Remision Facturas
91
REPORTE DE EVENTOS
Actores
• Secretaria
• Relaciones Públicas
• Contabilidad
• Logística
• Ctas Ctes
• MAC
• Ventas
• Operaciones
Casos de Uso
OBSERVACIÓN
EVENTOS pueden ser:
Dañinos
• Falla Técnica del Equipo
• Avería en Servicio externo (Luz, agua, internet)
• Retardo en Proceso de Trabajo
92
• Accidente en el Proceso de Trabajo
• Otros
Fructíferos
• Proceso finalizado tempranamente
• Otros
Secretaria Relaciones Publicas Contabilidad Logistica Ctas Ctes M.A.C. Ventas Operaciones
Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte
Observar
Operaciones
Secretaria
Relaciones Publicas Contabilidad Logistica Ctas Ctes M.A.C. Ventas
93

CZ - Final 01-09

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CZ - Final 01-09

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática

Informe de avance de Proyecto

En un mundo tecnológico que avanza con el pasar de los días, desde

Por otro lado la distribución de las Áreas de la Empresa requiere un

En el Presente trabajo se han desarrollado las Generalidades, se da a

SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES

1.1 Titulo Del Proyecto

Mejoramiento de un sistema Informático para

1.2 Nombre del sistema

“SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES”

• Ronald Edwin Mares Chambi

1.4 Generalidades de la Empresa

CABLE ZOFRI S.R.Ltda es una empresa dedicada al Servicio de

Cable Zofri inicia sus operaciones en 1993 en la ciudad de Ilo,

Razón Social: CABLE ZOFRI S.R.LTDA

Tipo Empresa: Sociedad con responsabilidad Ltda

Fecha Constitución: 24 / Julio / 1993

Actividad Comercial: Actividades de Radio y Televisión.

Oficina administrativa: Los crisoles F-2 Ciudad Nueva

Modulo de atención: Jr. abtao 322

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a

S/67.50 Cercado, Ciudad Nueva, Ciudad Jardin, urbanizaciones

 Ilo (79 canales)

Distribución Física de Arreas

Dotar del servicio de televisión por cable sus abonados utilizando la

Brindar entretenimiento, información, cultura y conectar a las personas

Ser conscientes de nuestro importante rol social y de nuestra

Actuar en el marco de una cultura que honra la honestidad, el respeto y

Gerente General: Gonzales Reinoso Julio Antonio Luis

Las ciudades de Moquegua, Mollendo y Camaná cuentan con un

Gerencia Sr. Luis Gonzales Reinoso

Cuenta con Software informático: SI

DATOS DEL SOFTWARE INFORMÁTICO

Nombre: Sistema de Facturación y cuentas corrientes.

Soporte Técnico: En constante comunicación

Lenguaje: Fox Pro 6.0

Interfaz con los usuarios:

En inicios Sistema Básico (20 usuarios en el año 1993, con el

Funciones del sistema:

1. Organizar el régimen interno de la empresa

1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas

1. Repartir los sobres y documentos que lleguen a la empresa con destino

1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas

ASISTENTE CONTABLE DE EGRESOS

1. Revisar que las planillas de gastos sean sustentables y tengan el

ASISTENTE CONTABLE DE INGRESOS

1. Hacer una revisión minuciosa del reporte de ventas y comparar cada

1 Incrementar las opciones y herramientas al Software de Almacén

6 Cotizar todas las compras locales o nacionales de:

13 Recepcionar, físicamente, todo material, insumo, equipo y mueble

FUNCIONES DELEGADAS POR SU UBICACIÓN FISICA EN LA EMPRESA

21 Recepcionar todo tipo de documentos y derivarlos a la Secretaria

FUNCION NO AFIN AL CARGO :

24 Controlar la salida de los avisos publicitarios que se emiten a través

JEFE DEL AREA COMERCIAL

1 Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema

ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES CABLE CLUB

1. Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema

COORDINADOR DE VENTAS Y DE LAS SUCURSALES

1. Supervisar a todos los promotores de ventas de la empresa en lo que

MODULO DE ATENCION AL CLIENTE

ENCARGADO DEL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE (M.A.C.)

1. Atender a las dudas del cliente, con cualquier tipo de información