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PREVISÃO ANUAL

Demostrativo de Resultado Resumido Base jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 Total
Sazonalidade 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 20%
1. Receita Total 214.458,33 234.958,33 224.708,33 214.458,33 214.458,33 214.458,33 214.458,33 234.958,33 234.958,33 224.708,33 214.458,33 214.458,33 234.958,33 2.676.000,00
Hospedagem/Restaurante/Serviços 102.500,00 123.000,00 112.750,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 123.000,00 123.000,00 112.750,00 102.500,00 102.500,00 123.000,00 1.332.500,00
Títulos de Férias 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 1.343.500,00
2. Custos Variáveis Totais 74.621,05 81.754,05 78.187,55 74.621,05 74.621,05 74.621,05 74.621,05 81.754,05 81.754,05 78.187,55 74.621,05 74.621,05 81.754,05 931.117,55
3. Margem de Contribuição 139.837,29 153.204,29 146.520,79 139.837,29 139.837,29 139.837,29 139.837,29 153.204,29 153.204,29 146.520,79 139.837,29 139.837,29 153.204,29 1.744.882,45
4. Custos Fixos Totais 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 34.881,20 418.574,42
5. Resultado Operacional 104.956,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 104.956,09 104.956,09 118.323,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 118.323,09 1.326.308,03
Contribuição Social Após o Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Após Contribuição Social 104.956,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 104.956,09 104.956,09 118.323,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 118.323,09 1.326.308,03
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 104.956,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 104.956,09 104.956,09 118.323,09 118.323,09 111.639,59 104.956,09 104.956,09 118.323,09 1.326.308,03
Outras Informações
Faturamento Acumulado 234.958,33 459.666,67 674.125,00 888.583,33 1.103.041,67 1.317.500,00 1.552.458,33 1.787.416,67 2.012.125,00 2.226.583,33 2.441.041,67 2.676.000,00
Resultado Acumulado 118.323,09 229.962,67 334.918,76 439.874,84 544.830,93 649.787,01 768.110,10 886.433,18 998.072,77 1.103.028,85 1.207.984,94 1.326.308,03
Pagamento do Financiamento 30% 35.496,93 33.491,88 31.486,83 31.486,83 31.486,83 31.486,83 35.496,93 35.496,93 33.491,88 31.486,83 31.486,83 35.496,93 397.892,41

PREVISÃO ANUAL
Demostrativo de Resultado Resumido Base jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 Total
Sazonalidade 17,32% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 20%
1. Receita Total 232.211,33 256.261,93 244.236,63 232.211,33 232.211,33 232.211,33 232.211,33 256.261,93 256.261,93 244.236,63 232.211,33 232.211,33 256.261,93 2.906.789,00
Hospedagem/Restaurante/Serviços 120.253,00 144.303,60 132.278,30 120.253,00 120.253,00 120.253,00 120.253,00 144.303,60 144.303,60 132.278,30 120.253,00 120.253,00 144.303,60 1.563.289,00
Títulos de Férias 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 111.958,33 1.343.500,00
2. Custos Variáveis Totais 80.798,22 89.166,66 84.982,44 80.798,22 80.798,22 80.798,22 80.798,22 89.166,66 89.166,66 84.982,44 80.798,22 80.798,22 89.166,66 1.011.420,88
3. Margem de Contribuição 151.413,11 167.095,27 159.254,19 151.413,11 151.413,11 151.413,11 151.413,11 167.095,27 167.095,27 159.254,19 151.413,11 151.413,11 167.095,27 1.895.368,12
4. Custos Fixos Totais 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 40.922,63 491.071,51
5. Resultado Operacional 110.490,48 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 110.490,48 110.490,48 126.172,65 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 126.172,65 1.404.296,61
Contribuição Social Após o Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Após Contribuição Social 110.490,48 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 110.490,48 110.490,48 126.172,65 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 126.172,65 1.404.296,61
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 110.490,48 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 110.490,48 110.490,48 126.172,65 126.172,65 118.331,56 110.490,48 110.490,48 126.172,65 1.404.296,61
Outras Informações
Faturamento Acumulado 256.261,93 500.498,57 732.709,90 964.921,23 1.197.132,57 1.429.343,90 1.685.605,83 1.941.867,77 2.186.104,40 2.418.315,73 2.650.527,07 2.906.789,00
Resultado Acumulado 126.172,65 244.504,21 354.994,69 465.485,18 575.975,66 686.466,14 812.638,79 938.811,44 1.057.143,00 1.167.633,48 1.278.123,97 1.404.296,61
Pagamento do Financiamento 30% 37.851,79 35.499,47 33.147,14 33.147,14 33.147,14 33.147,14 37.851,79 37.851,79 35.499,47 33.147,14 33.147,14 37.851,79 421.288,98

PREVISÃO ANUAL
Demostrativo de Resultado Resumido Base jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 Total
Sazonalidade -23,61% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 20%
1. Receita Total 129.361,27 147.733,52 138.547,39 129.361,27 129.361,27 129.361,27 129.361,27 147.733,52 147.733,52 138.547,39 129.361,27 129.361,27 147.733,52 1.644.196,47
Hospedagem/Restaurante/Serviços 91.861,27 110.233,52 101.047,39 91.861,27 91.861,27 91.861,27 91.861,27 110.233,52 110.233,52 101.047,39 91.861,27 91.861,27 110.233,52 1.194.196,47
Serviço de Casa de Repouso 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 450.000,00
2. Custos Variáveis Totais 39.882,08 45.546,24 42.714,16 39.882,08 39.882,08 39.882,08 39.882,08 45.546,24 45.546,24 42.714,16 39.882,08 39.882,08 45.546,24 506.905,77
3. Margem de Contribuição 89.479,19 102.187,28 95.833,23 89.479,19 89.479,19 89.479,19 89.479,19 102.187,28 102.187,28 95.833,23 89.479,19 89.479,19 102.187,28 1.137.290,70
4. Custos Fixos Totais 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 38.463,61 461.563,32
5. Resultado Operacional 51.015,58 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 51.015,58 51.015,58 63.723,67 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 63.723,67 675.727,38
Contribuição Social Após o Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Após Contribuição Social 51.015,58 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 51.015,58 51.015,58 63.723,67 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 63.723,67 675.727,38
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 51.015,58 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 51.015,58 51.015,58 63.723,67 63.723,67 57.369,62 51.015,58 51.015,58 63.723,67 675.727,38
Outras Informações
Faturamento Acumulado 147.733,52 286.280,91 415.642,18 545.003,45 674.364,71 803.725,98 951.459,50 1.099.193,02 1.237.740,41 1.367.101,68 1.496.462,95 1.644.196,47
Resultado Acumulado 63.723,67 121.093,29 172.108,87 223.124,44 274.140,02 325.155,60 388.879,27 452.602,93 509.972,55 560.988,13 612.003,71 675.727,38
Pagamento do Financiamento 30% 19.117,10 17.210,89 15.304,67 15.304,67 15.304,67 15.304,67 19.117,10 19.117,10 17.210,89 15.304,67 15.304,67 19.117,10 202.718,21

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PREVISÃO ANUAL
Demostrativo de Resultado Resumido Base jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 Total
Sazonalidade 10,00% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 20%
1. Receita Total 140.422,39 160.631,87 150.527,13 140.422,39 140.422,39 140.422,39 140.422,39 160.631,87 160.631,87 150.527,13 140.422,39 140.422,39 160.631,87 1.786.116,11
Hospedagem/Restaurante/Serviços 101.047,39 121.256,87 111.152,13 101.047,39 101.047,39 101.047,39 101.047,39 121.256,87 121.256,87 111.152,13 101.047,39 101.047,39 121.256,87 1.313.616,11
Serviço de Casa de Repouso 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 472.500,00
2. Custos Variáveis Totais 43.292,22 49.522,81 46.407,52 43.292,22 43.292,22 43.292,22 43.292,22 49.522,81 49.522,81 46.407,52 43.292,22 43.292,22 49.522,81 550.659,60
3. Margem de Contribuição 97.130,17 111.109,07 104.119,62 97.130,17 97.130,17 97.130,17 97.130,17 111.109,07 111.109,07 104.119,62 97.130,17 97.130,17 111.109,07 1.235.456,52
4. Custos Fixos Totais 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 40.386,79 484.641,49
5. Resultado Operacional 56.743,38 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 56.743,38 56.743,38 70.722,28 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 70.722,28 750.815,03
Contribuição Social Após o Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Após Contribuição Social 56.743,38 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 56.743,38 56.743,38 70.722,28 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 70.722,28 750.815,03
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 56.743,38 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 56.743,38 56.743,38 70.722,28 70.722,28 63.732,83 56.743,38 56.743,38 70.722,28 750.815,03
Outras Informações
Faturamento Acumulado 160.631,87 311.159,00 451.581,40 592.003,79 732.426,18 872.848,58 1.033.480,45 1.194.112,32 1.344.639,46 1.485.061,85 1.625.484,24 1.786.116,11
Resultado Acumulado 70.722,28 134.455,10 191.198,48 247.941,86 304.685,24 361.428,62 432.150,89 502.873,17 566.606,00 623.349,38 680.092,75 750.815,03
Pagamento do Financiamento 30% 21.216,68 19.119,85 17.023,01 17.023,01 17.023,01 17.023,01 21.216,68 21.216,68 19.119,85 17.023,01 17.023,01 21.216,68 225.244,51

PREVISÃO ANUAL
Demostrativo de Resultado Resumido Base jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Total
Sazonalidade 10,00% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 20%
1. Receita Total 152.495,88 174.726,31 163.611,10 152.495,88 152.495,88 152.495,88 152.495,88 174.726,31 174.726,31 163.611,10 152.495,88 152.495,88 174.726,31 1.941.102,73
Hospedagem/Restaurante/Serviços 111.152,13 133.382,56 122.267,35 111.152,13 111.152,13 111.152,13 111.152,13 133.382,56 133.382,56 122.267,35 111.152,13 111.152,13 133.382,56 1.444.977,73
Serviço de Casa de Repouso 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 41.343,75 496.125,00
2. Custos Variáveis Totais 47.014,48 53.868,12 50.441,30 47.014,48 47.014,48 47.014,48 47.014,48 53.868,12 53.868,12 50.441,30 47.014,48 47.014,48 53.868,12 598.441,97
3. Margem de Contribuição 105.481,40 120.858,19 113.169,80 105.481,40 105.481,40 105.481,40 105.481,40 120.858,19 120.858,19 113.169,80 105.481,40 105.481,40 120.858,19 1.342.660,76
4. Custos Fixos Totais 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 42.406,13 508.873,56
5. Resultado Operacional 63.075,27 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 63.075,27 63.075,27 78.452,06 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 78.452,06 833.787,19
Contribuição Social Após o Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Após Contribuição Social 63.075,27 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 63.075,27 63.075,27 78.452,06 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 78.452,06 833.787,19
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 63.075,27 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 63.075,27 63.075,27 78.452,06 78.452,06 70.763,67 63.075,27 63.075,27 78.452,06 833.787,19
Outras Informações
Faturamento Acumulado 174.726,31 338.337,41 490.833,29 643.329,17 795.825,05 948.320,94 1.123.047,25 1.297.773,55 1.461.384,65 1.613.880,53 1.766.376,42 1.941.102,73
Resultado Acumulado 78.452,06 149.215,72 212.291,00 275.366,27 338.441,54 401.516,81 479.968,87 558.420,93 629.184,59 692.259,86 755.335,14 833.787,19
Pagamento do Financiamento 30% 23.535,62 21.229,10 18.922,58 18.922,58 18.922,58 18.922,58 23.535,62 23.535,62 21.229,10 18.922,58 18.922,58 23.535,62 250.136,16

1.497.280,27

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