FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO

ANALÍTICO
Planilha

APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO Prazos médios

Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ -

calculado calculado calculado calculado

GASTOS A PAGAR Prazos médios

Gastos com fornecedores (produtos e matérias-primas)
Gastos com pestadores de serviço (segurança, contador, etc.)
Gastos com tributos (impostos, taxas, etc.)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
 Água da empresa
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Gastos com manutenção da empresa
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ - R$ - R$ - R$ -

calculado calculado calculado calculado
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado calculado
NTROLE DO CAPITAL DE GIRO
Planilha

R$ - R$ -
calculado calculado
R$ - R$ -
calculado calculado
R$ - R$ -
calculado calculado
 FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
PLANILHA
Analítico

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

R$1.00

R$0.90

R$0.80

R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30

R$0.20

R$0.10
ONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
Analítico

DE DE CAPITAL DE GIRO