Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. CAIXA E CASAS LOTÉRICAS

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00

Nome do Condomínio - Endereço
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Moeda Data do Processamento

01 19/12/2014 221/047 R$ 19/12/2014

Nome do Condomínio - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2014 a 30/11/2014 Unidade(s):
221
RECEITAS DESPESAS
Receitas Operacionais Despesas com Pessoal Fração Ideal: 0,034995
Taxa de Condomínio 11/2014 35.584,83 Salários 11/2014 5.060,00
Fundo de Reserva 11/2014 1.636,24 INSS 10/2014 3.498,84 Inadimplência até 01/12/2014:
Gas (130,4590 m³) 11/2014 1.139,92 Pis s/ fl.de pagto 10/2014 85,31 Unidade: R$ 0,00
Fundo Permanente de Caixa: 2,5% 11/2014 839,63 Lanche 11/2014 308,49
Taxa Salão Festas/Churrasqueira 11/2014 253,40 Vale Transporte 11/2014 587,10 Leitura Gás:
Aluguel de Antena 11/2014 724,00 13° Salário 11/2014 3.012,00 Anterior: 329,7140
Interfone - Salão de Festa 11/2014 70,00 FGTS 10/2014 682,74 Atual: 332,2250
Receitas Financeiras Contribuição Confederativa 11/2014 196,15
Rendimentos - Conta Poupança(C.E.F) 11/2014 153,35 Adiantamento Salarial 11/2014 2.567,00
Uniformes 11/2014 490,00
40.401,37
Convênio Médico 11/2014 198,00
Tarifas Públicas
Luz 10/2014 2.544,24
Água 10/2014 2.656,92
Telecomunicações 11/2014 164,21
Gás 10/2014 997,05
Gás 11/2014 5.865,00
Conservação
Manutenção de Jardim 11/2014 550,00
Manutenção do Elevador 11/2014 943,56
Material de Limpeza 10/2014 645,53
Material de Limpeza 11/2014 368,69
Monitoramento de Alarme 10/2014 116,37 Seu Condomínio na Internet
Seguro do Prédio 10/2014 1.203,50 www.rgosuen.com.br
Material Elétrico 10/2014 117,00
Identificador: 12047/33
Material Elétrico 11/2014 7,00
Chaveiro(cadeado,chaves,cópias,serviços) 11/2014 7,00
Manutenção da Caldeira 11/2014 300,00 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
Manutenção da Piscina 11/2014 300,00 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
Eletricista 10/2014 450,00 EMENDAS OU RASURAS
Material de Construção 11/2014 545,02
Administrativas
Vencimento
Despesas c/Correio 10/2014 7,20
Honorários do Síndico 11/2014 1.448,00
Honorários Serviços Apoio Administrativo 10/2014 1.254,00
15/12/2014
TV A CABO 11/2014 63,95 Agência/Código Cedente
Tarifas Bancárias
RESUMO
Tarifa de cobrança 11/2014 121,23
1537 / 015653-1
SaldoAnterior 41.713,12 Nosso Número
TotalReceitas
Tarifa Mov. C/C 11/2014 21,50
40.401,37
TotalDespesas (38.322,60) Outras Despesas --- 940,00 900000000000005863-2
SaldoMes 2.078,77 Valor do Documento
38.322,60
SaldoTransf 43.791,89
1.388,35
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014 (-) Desconto / Abatimento
Taxa de Condomínio- 12/2014 1.276,50
Fundo de Reserva- 12/2014 59,00
Fundo Permanente de Caixa: 2,5%- 12/2014 30,00 (-) Outras Deduções/Abatimentos
Gas(2,5110 m³)- 12/2014 22,85
(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sacado
NOME DO CONDOMÍNIO (=) Valor Cobrado
Nome do Condômino
Endereço do Condômino Unidade: 221
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.53/2.5.04.00 Correio: N

Local de Pagamento
104-0 10491.01569 53900.000000 00000.058636 9 61220000138835
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. CAIXA E CASAS LOTÉRICAS
15/12/2014
Cedente CNPJ/CPF Agência/Código Cedente
Nome do Condomínio - Endereço 00.000.00/0001-00 1537 / 000000-1
Data do Documento Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
19/12/2014 221/047 NS N 19/12/2014 900000000000005863-2
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
01 R$ 1.388,35
(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: (-) Outras Deduções/Abatimentos

MULTA DE 2%
JUROS DE 8% AO MÊS (+) Mora/Multa/Juros

ENVIAR PARA CARTÓRIO APÓS 5 DIAS VENCIDO (+) Outros Acréscimos

R.GOSUEN GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA: 3234-1931 - financeiro@rgosuen.com.br (=) Valor Cobrado

Sacado NOME DO CONDOMÍNIO

Nome do Condômino Unidade: 221

Endereço do Condômino
38411-000 UBERLANDIA/MG Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO