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DESENVOLVIMENTO DE POLITICA, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Identificador: Título:
POP 018.08.08.2018 CONTAS A PAGAR E RECEBER

CONTAS A PAGAR

 Registrar todas as notas fiscais/ boletos de entrada e saída, no sistema.


 Efetivar a revisão diária da programação de pagamentos, emitindo relatório de movimentação
de contas a pagar diariamente (segunda a sexta-feira), no período da manhã.
 Conferir duplicatas destacadas com o que foi lançado no sistema para saber se esta em
conformidade o vencimento e valor programado.
 Efetivar o pagamento devido , seja através de dinheiro ou pagamentos através de débitos e/ou
transferências bancárias).
 Confirmados os pagamentos , deve ser dado baixa no sistema e contas a pagar nos seus
respectivos dias e valores efetivados (se foi caixa $ ou banco/cheque).
 Todos os comprovantes devem ser escaneados e arquivados através do sistema.
 Os documentos originais devem ser arquivados e enviados para a contabilidade.

Pagamentos mensais já pré-programados:

Disponibilizados pela contabilidade.


1. INSS
2. FGTS
3. IPTU
4. Simples Nacional
5. Vale transporte
6. Folha de pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
1. Aluguel
2. Luz
3. Agua
4. Garagem

Elaborado por: Daniele Braga Data: Vs


Aprovador por: Georgia Ferraz Data: Vs
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5. Telefonia
6. Internet
7. Seguro do carro
8. Seguro da loja
9. Contabilidade
10. Sistemas
11. Outros

Quando é crediário: lançar a venda normal no caixa com o nome do cliente e a forma de
pagamento crediário.
 Entrar no INTUIT ERP
 Financeiro (ou direto no intuit financeiro)
 Contas a receber
 Lançamento a receber
 Clicar no nome do cliente
 Alterar
 Gerar parcelas
 Salvar

Vinculo de extrato bancário com o caixa banco:

 Entrar no INTUT ERP


 Financeiro (ou direto no intuit financeiro)
 Caixa e banco
 Movimento de caixa banco
 Banco Bradesco
 Inserir
 Quando for receita

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POP 018.08.08.2018 CONTAS A PAGAR E RECEBER

 Cliente
 Plano de contas (receita cartão crédito ou debito)
 Tipo de recebimento (dinheiro)
 Centro resultado
 Numero documento
 Valor recebido
 Histórico
 Salvar
 Quando for despesas
 Fornecedor
 Plano de contas (receita cartão credito ou debito)
 Tipo de recebimento (dinheiro)
 Centro resultado
 Numero documento
 Valor pago
 Histórico
 Salvar
Quando fazemos os recebimentos de cartão automaticamente o valor entra no caixa banco, às
vezes temos que lançar só algumas despesas.

Quando for para dar baixa em controle de cartão:

 Entrar no INTUIT ERP


 Financeiro (ou direto no INTUIT financeiro)
 Contas a receber
 Controle de cartão
 Data inicial
 Data final

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 Conferir valor do extrato bancário com valor que será recebido do dia, verificando sempre
se não tem nada repetido, pois quando cancelamos uma venda que é cartão de credito o
sistema puxa mesmo assim.
 Baixar

Para fazer o recebimento de crediário:

 Entrar no INTUIT ERP


 Financeiro (ou direto no INTUIT financeiro)
 Contas a receber
 Recebimento múltiplo/ renegociação
 Cliente
 Consultar
 Marcar nos quadradinhos do lado esquerdo
 Baixar
 Tipo pagamento
 Valor recebido
 Adicionar
 Conta caixa (qual? Banco, caixa 1(caixa) ou caixa 2(poliana).
 Confirmar

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CONTAS A RECEBER

Controle de cartão ( credito e débito).


Recebimento através de cadastro bancário.
Conferir o extrato bancário junto com o relatório mensal da emissora de cartão para saber se os
valores estão em conformidade.
Após, conferir o que vai ser recebido no sistema , diariamente para saber se bate com o extrato
bancário e registrar o recebimento devido.
Validar as taxas descontadas no extrato que devem-se lançadas avulso no caixa banco.

Fechamento do caixa diário


Registro de todos os valores recebidos, conforme emissão de cupom fiscal:
 Dinheiro
 Vale
 Crediário
 Cartão debito Elo
 Cartão debito Visa Eletron
 Cartão debito RedeShop
 Cartão de credito a vista - Visa
 Cartão de credito parcelado 1 x- Visa
 Cartão de credito parcelado 2 x- Visa
 Cartão de credito parcelado 3 x- Visa
 Cartão de credito parcelado 4 x- Visa
 Cartão de credito a vista - Mastercard
 Cartão de credito parcelado 1 x- Mastercard
 Cartão de credito parcelado 2 x- Mastercard
 Cartão de credito parcelado 3 x- Mastercard
Cartão de credito parcelado 4 x- Mastercard

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QUANDO FAZ O LANÇAMENTO DA NF-E DE ENTRADA, automaticamente lança os boletos


referentes aquela NF-E.

Quando forem contas a avulsa:

 Entrar no INTUIT ERP


 Financeiro (ou direto no intuit financeiro)
 Contas a pagar
 Lançamento pagar
 Inserir
 Fornecedor
 Quantidade de parcelas (uma ou mais)
 Valor total a pagar
 Primeiro pagamento (data vencimento)
 Gerar parcelas
 Se for mais de 1, conferir todas as datas e valores (se não estiver igual, clicar em cima do
dia).
 Alterar parcela
 Colocar as devidas datas
 Confirmar
 Salvar

Para emitir relatório de movimento:

Entrar no INTUT ERP


 Financeiro (ou direto no intuit financeiro)
 Contas a pagar
 Pagamento múltiplo
 Data inicial

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 Data final
 Consultar
 Relatórios
 Relatório de movimentação
 Conferir as duplicatas que tem, para saber se bate com o relatório.
 Se não, ligar para o fornecedor e pedir.
 Se sim, imprimir (2 cópias).

Para pagar duplicatas no sistema:

Entrar no INTUIT ERP


 Financeiro (ou direto no intuit financeiro)
 Contas a pagar
 Pagamento múltiplo
 Data inicial
 Data final
 Consultar
 Marcar as duplicatas que deseja pagar em cada dia no quadradinho ao lado esquerdo
 Baixar
 Tipo pagamento
 Valor a pagar
 Adicionar
 Conta caixa (qual? Banco, caixa 1(caixa) ou caixa 2(poliana)).
 Confirmar

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