ENERO FEBRERO MARZO 2 trimestre 3 trimestre

ventas netas $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000

SALDO INICIAL CAJA $ 5,000
ventas de contado $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 $ 64,000 $ 96,000
ventas credito $ 56,000 $ 91,200 $ 92,801 $ 275,201
INGRESOS ADICIONALES $ 1,000 $ 800 $ 3,000 $ 1,500 $ 3,000
portes socios $ 20,000
CUENTAS POR COBRAR $ 18,000
TOTAL INGREOS $ 44,000 $ 80,800 $ 110,200 $ 158,301 $ 394,201

EGRESOS DE CAJA
CUENTAS POR PAGAR $ 20,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000
MAQUINARIA $ 100,000 $ 200,000
GASTOS ADICIONALES $ 500 $ 300 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000
MANO DE OBRA(NOMINA) $ 10,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 30,000 $ 32,000
PRESTAMO $ 50,000
IMPUESTO RENTA $ 15,000
TOTAL GASTOS $ 30,500 $ 52,300 $ 208,000 $ 91,000 $ 454,000

FLUJO DE EFECTIVO $ 13,500 $ 28,500 -$ 97,800 $ 67,301 -$ 59,799

4 trimestre
$ 400,000

$ 80,000
$ 460,801
$ 1,000

$ 541,801

$ 300,000

$ 1,000
$ 36,000

$ 337,000

$ 204,801