HELP DO SISTEMA

ACSEFAZ
VERSÃO 1.0
 INDÍCE

1. Tela de Login 3

2. Tela inicial do sistema 4

3. Operações de caixa

3.1 Abertura Caixa / Entrada Operador 6

3.2 Suprimento de Caixa 7

3.3 Sangria do Caixa 8

3.4 Saída de Operador 9

3.5 Fechamento do Caixa 10

3.6 Venda 11

4. Cadastro
4.1 Fornecedores /Transportadoras 15

4.2 Categoria 16

4.3 Itens de categoria 17

4.4 Produtos 18

5. Administração

5.1. Cadastro do NCM 22

6. Módulo Fiscal MFE / NFC-E

6.1 Consulta de cupons fiscais 23

7. Relatório

7.1 Analitico de venda por caixa 24

~2
 TELA DE LOGIN DO SISTEMA

Usuário: admi

Senha: 1234

~3
TELA INICIAL DO SISTEMA

Aqui você irá visualizar todos os menus do sistema.

1. Operações de Caixa:
Neste menu contém as seguintes telas : Abertura Caixa / Entrada do Operador , Suprimento do Caixa, Sangria
do Caixa, Saída de Operador, Fechamento do Caixa, Venda, Confirmação da Pré- Venda, Cancelamento de TEF,
Recebimentos e Pagamentos, Cancelamento de Venda, Configuração de TEF.
2. Atendimento:
Pré-Venda, Cadastro de Cliente, Consulta de Pré-Venda de Cliente
3. Cadastros:
Cadastro de Operadores, Cadastro de Vendedores, Fornecedores/Transportadoras, Cadastro de Categoria,
Cadastro de Itens de Categoria, Cadastro de Produtos, Cadastro de Credenciadas, Tipos de Movimento de
Caixa, Cadastro de Tipos de Documento, Cadastro de Departamento, Cadastro de Maquinetas PosMovel.
4. Administração:
Menu Principal, Informações Estabelecimento, Perfil de Acesso, Situação Tributária, Parâmetro de Caixa,
Importação de Arquivo XML Sefaz, Reajuste Geral de Preço, Responsável pela Empresa, Configuração de
Impressão, Cadastro de NCM, Importação de Dados, Exportação de Movimento, Backup e Restauração de
Banco, Consulta de Auditoria de Produto, Localidades, Bairro, Ceps, Tipos de Logradouros, Regra de Tributação
5. Módulo Fiscal – MFE / NFC-E:
Consulta de Cupons Emitidos, Consulta Status NFC-E, Mensageria – Parametrização, Cancelar NFC-E, Unidade
da Federação, MFE – Execução de Funções, MFE – Troca de Código de Ativação
6. Relatórios: Usuários e Perfil de Acesso, Fechamento de Caixa, Fornecedores, Vendedores, Tabela de Preços dos
Produtos, Razão Analítico do Caixa, Preço de Vendas alteradas, Clientes, Produtos, Analítico de Venda por
Caixa.

~4
Observações Importantes:

Acima estão discriminados todos os menus e submenus da aplicação. Iremos abordar neste pequeno HELP as
telas dos submenus em negrito e sublinhado. Então vamos lá.

~5
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Abertura Caixa / Entrada Operador (abrir o caixa)

Clique aqui para abrir o caixa e

dá entrada no operador do
caixa.

~6
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Suprimento de Caixa (após a abertura do caixa, “não obrigatório”)

Clique aqui para abrir o caixa e

dá entrada no operador do
caixa.

Digite o valor que vai iniciar o caixa

Digite o motivo pelo qual você

está iniciando o caixa com o
valor digitado acima

~7
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Sangria do Caixa (1º passo antes de fecha o caixa)

1 6

3
4 Selecione aqui como
5 padrão
Digite como padrão : Fechamento do Caixa

2 Marque aqui e coloque o

Se houver a descrição DINHEIRO
Se não clique em apenas retornar mesmo valor em SAGRIA
e dê saída no operador.

~8
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Saída de operador (2º passo antes de fecha o caixa)

Clique para confirmar a saída do operador

~9
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Fechamento do caixa

Clique para confirmar o fechamento do

caixa

~ 10
TELA DO SISTEMA – Menu : Operações de Caixa

Venda

Clique para incluir o produto na lista.

Clique para confirmar a venda. Logo após veja na figura 4 e 5.

Clique para cancelar o item (produto), mais

não se esqueça de marca o produto na lista.

Clique para cancelar a venda.

3 4
Clique aqui para buscar
um produto de sua
1 venda. Irá abrir uma tela
de pesquisa conforme a
2 figura 1. Abaixo.
Digite a quantidade de produto vendidos

Lista de produtos de sua

venda.

Ações :
(Q) – Desconto Fechamento: Clique para dar o desconto no total da venda. Obs. clique antes de confirmar a venda.
Veja na figura 2
(U) – Acréscimo Fechamento: Clique para dar o acréscimo no total da venda. Obs. clique antes de confirmar a venda.
Veja na figura 3
(G) – Pendências CF-e: Caso dê algum erro após a confirmação da venda clique aqui. Obs. Você terá apenas 29:59 para
reenviar a venda novamente. Veja na figura 6
(L) – Cancelamento da Venda: Clique para cancelar a venda. Obs. Você terá apenas 29:59 para fazer o cancelamento.
Veja na figura 7

~ 11
Figura 1.

1. Selecione o fornecedor
2. Clique em consultar
3. Selecione o produto

Figura 2

Digite o valor do desconto

Depois que você digitar o desconto
Clique para confirmar

Figura 3

Digite o valor do
acréscimo
Depois que você digitar o desconto
Clique para confirmar

~ 12
Figura 4 Digite a forma de pagamento: 1 – para dinheiro e 4 – para cartão

Clique sempre em
incluir Primeiro para Coloque o valor da venda em dinheiro e clique
depois clicar em em incluir e/ou se houver cartão na mesma
confirmar venda coloque o valor e clique em incluir e por
final clique em confirmar.

Se a venda for a cartão parcial ou total você será direcionada a uma tela conforme mostra na figura 5

Figura 5

8
9

1 2
3 4
5 6
7

1. Selecione a bandeira do cartão

2. Selecione a bandeira do cartão e maquineta do cartão
3. Digite a quantidade de parcelas (se for débito por padrão coloque 1 parcela)
4. Digite o valor total da venda nesse cartão
5. Selecione o tipo de operação: Débito ou Crédito
6. Tipo de financiamento: Avista para débito ou crédito para uma parcela. Pré-datado para crédito acima de
uma parcela.
7. Digite a numeração do NSU: em alguns cupons das maquinas não possui o NSU então use a numeração CV ou
Aut. Obs. Caso use mais de um cartão
8. Clique em incluir. preencha clique em incluir e logo
após preencha novamente o
9. Clique em confirmar. Leia antes a observação de clicar em confirmar.
outro cartão.

~ 13
Figura 6

Você terá apenas 29:59 para reenviar a venda novamente

1. Selecione o CF-E queira reenviar novamente sua venda.

2. Clique para reenviar sua venda.

Figura 7

Você terá apenas 29:59 para cancelar a venda

1. Selecione o cupom fiscal para o cancelamento.

2. Clique para confirmar o cancelamento.

~ 14
TELA DO SISTEMA – Menu : Cadastros

Fornecedor / Transportadoras

1. Digite a razão social do fornecedor.

1 2
2. Digite o CNPJ/CPF do fornecedor.
3
3. Digite o nome fantasia do fornecedor.
4. Digite o cep do endereço do fornecedor e após
4 clique a lupa para pesquisar o endereço
completo. Conforme figura 8.
5. Digite o DDD do telefone.
5 6 6. Digite o telefone.

Figura 8

1. Clique em consultar.
2. Clique no endereço
1 encontrado.

~ 15
TELA DO SISTEMA – Menu : Cadastros

Cadastro de Categoria

2 3

1. Digite a categoria dos produtos.

2. Clique em incluir.
3. Clique em salvar.

~ 16
TELA DO SISTEMA – Menu : Cadastros

Cadastro de Itens de Categoria

3 4

1 2

1. Selecione a categoria.
2. Digite a descrição do item de categoria.
3. Clique em incluir.
4. Clique para salvar.

~ 17
5. TELA DO SISTEMA – Menu : Cadastros

Cadastro de Produtos

9 10 11

1
2 3
4

6
7
8

1. Digite a descrição do produto.

2. Digite a descrição resumida do produto.
3. Clique na lupa para pesquisar a und. do produto conforme figura 9.
4. Clique no quadrado para pesquisa o fornecedor do produto conforme figura 10.
5. Clique na lupa para pesquisar a regra de tributação conforme figura 11 ou digite 003 como padrão.
6. Digite o último preço de compra do produto.
7. Digite o código do ncm do produto.
8. Clique na lupa para pesquisar o CEST do produto conforme o NCM digitado anteriormente.
9. Clique em incluir após você será direcionado a ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIA conforme a figura 12.

~ 18
 10. Figura 9

Figura 10

~ 19
Figura 11

Figura 12

3 4

1 2

1. Clique na categoria do produto, logo depois irá aparecer uma lista de itens da categoria.
2. Clique em um item de categoria do produto, logo após ao lado irar a aparecer uma lista com a categoria
e o item da categoria do produto.
3. Clique salvar.
4. Cliente em retornar, que você será direcionado à tela de cadastro de produto e clique em (F9) Último
ai vai aparecer todo o cadastro do produto realizado anteriormente. Logo depois vá em ações e
CLIQUE EM PREÇO conforme a figura abaixo.

Quando você clicar em preço você será

direcionado a tela de preço conforme na
figura 13.

~ 20
Figura 13

3 4

1 2

1. Digite o preço de vendo do produto.

2. Clique no calendário e marque o dia que você está cadastrando o produto.
3. Clique em salvar.
4. Cliente em retornar, logo após você será direcionado a tela de produto e clique em (F11) Limpar e comece
a cadastrar um novo produto.

~ 21
TELA DO SISTEMA – Menu : Administração

Cadastro do NCM

6 3

1 2

4 5

1. Digite o NCM
2. Clique na lupa para pesquisar conforme a figura ao lado
3. Clique em consultar
4. Digite a % Estadual
5. Digite a % Simples Nacional
6. Clique em (F2) Alterar

Clique aqui

~ 22
TELA DO SISTEMA – Menu : Módulo fiscal MF-E / NFC-E

4 6

1 2

3 5

1. Digite a data inicial da pesquisa.

2. Digite a data final da pesquisa.
3. Selecione o status da pesquisa.
4. Clique em consultar.
5. Caso queira imprimir novamente seu cupom fiscal selecione RE-IMPRESSÃO.
6. Clique em (F5) confirmar para imprimir.

~ 23
7. TELA DO SISTEMA – Menu : Relatórios

1
2

1. Digite a data inicial.

2. Digite a data final.
3. Clique em imprimir.

~ 24