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Módulo / GL – General Ledger

Cenário
Macro
Processo
Lançamentos

Processo Documento Periódico

Nome do arquivo: FBD1 Documento periódico Solução / Release: Ecc 6.0


Responsável: André Souza Status: Criado

FBD1- Criar
Transação FBD2 – Modificar
FBD3 – Exibir
FBD4 - Exibir modificações
F.56 - Eliminar

Caminho Contabilidade financeira -> Razão -> Lançamento -> Documentos de


referência -> FBD1 - Documento periódico

Objetivo:
Entradas periódicas lançadas pelo programa de lançamentos periódicos com base em documentos
de lançamentos periódicos. Esse procedimento é comparável à ordem permanente dada ao banco
para a dedução de aluguel, pagamentos de prêmio ou amortização de empréstimos.

Os lançamentos periódicos são operações repetidas regularmente, como aluguel ou seguro. Os


dados a seguir nunca mudam nos lançamentos periódicos:

 Chave de lançamento

 Conta

 Montantes

Entrar esses dados periódicos em um documento original de lançamento periódico. Esse documento
não atualiza as movimentações no período. O programa de lançamento periódico utiliza esse
documento como base para a criação de documentos contábeis.

O sistema utiliza o documento original de lançamento periódico entrado como uma referência. Ele
não é um documento contábil e portanto não afeta o saldo da conta.

No documento de lançamento periódico, define-se quando um lançamento deve ser criado com esse
documento. Há duas opções para essa programação: Os lançamentos podem ser feitos
periodicamente ou em uma data específica.

 Para lançamentos periódicos, especificar o primeiro e o último dia de execução, assim como
o intervalo em meses.

Fluxo de processos
O uso de lançamentos periódicos requer as seguintes etapas:

1. Entrar um documento original de lançamento periódico uma vez. Nesse documento, entrar os
dados necessários para lançar documentos contábeis, como o montante, o número da conta

Versão: Elaborado Página 1


Última modificação: 19/6/2019 5:46:00 PM
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e a chave de lançamento. Entrar também as informações de controle: o dia da primeira


execução, o dia da última execução e as datas programadas.
2. Executar o programa de lançamento periódico nos intervalos necessários. Esse programa
determina quais documentos de lançamento periódico devem ser processados e cria uma
pasta batch input que contém os seguintes dados:

- Dados necessários para lançar documentos contábeis.

- Dados para atualizar documentos de lançamento periódico. Isso inclui a data da próxima
execução, a quantidade de execuções e o código de eliminação, se necessário.

3. Processar a pasta de batch input. Esse procedimento lança os documentos contábeis,


atualiza a movimentação no período das contas que receberam lançamentos e atualiza os
próprios documentos de lançamento periódico.

Procedimentos
Entrar na transação e preencher os dados do lançamento. A imagem abaixo é um exemplo.

Versão: Elaborado Página 2


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Segunda tela:

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Ao final gravar o documento periodico com . O sistema dará a mensagem:


.

Para entrar documentos periódicos, proceder como indicado a seguir no menu Razão, Contas a
receber ou Contas a pagar.

1. Marcar Entrada de documento  Documentos de referência  Documento periódico.

A tela para a entrada de documentos originais de lançamento periódico é exibida.

2. Entrar uma empresa.


3. Entrar o primeiro e o último dia nos quais os documentos devem ser lançados.
4. Marcar a freqüência de lançamento em meses. Como alternativa, pode-se especificar um
plano de execução.

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Para calcular montantes de item e/ou montantes de imposto com uma taxa de câmbio fixa,
marcar os códigos Transferir montantes em moeda interna e Transferir montantes de
impostos em moeda interna. Caso contrário, o sistema determinará automaticamente a taxa
de câmbio atual.

5. Entrar pelo menos o Tipo do documento e Moeda.

O programa de lançamento periódico determina automaticamente a data de lançamento e a


data do documento no documento contábil. Para isso, o programa usa a data existente no
campo Próxima execução em, quando executado.

6. Na última linha da tela, entrar a chave de lançamento (PstKy) e o número da conta para o
primeiro item do documento no documento contábil. Selecionar Enter.
7. Entrar os itens do documento como em qualquer outro documento. A chave de lançamento, a
conta e o montante são obrigatórios para cada item do documento.
8. Selecionar Documento Lançar para lançar o documento.

Ao lançar o documento periódico, o sistema grava os dados sem atualizar os saldos


das contas.

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