PROCEDIMENTO DE MIGRAÇÃO

Financeiro
Rev. 01 - 06/08/10

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 APRESENTAÇÃO

Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informações para
o procedimento de migração do produto TOTVS, linha Logix 11.
Apresenta inicialmente informações gerais sobre premissas e pré requisitos para
efetuar a migração. Na seqüência são detalhados os principais passos para se
efetuar o processo da migração.

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 ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS ..................................................................................................... 4

PROCEDIMENTO ................................................................................................................. 5
1) Revisão do menu de específicos ...................................................................................... 5
2) Carga do menu atualizado ................................................................................................ 5
3) Revisão de permissões dos programas do menu atualizado ............................................ 6
4) Execução de conversores de parâmetros......................................................................... 6
5) Revisão de permissão dos parâmetros criados ................................................................ 6
6) Carga de informações de negócio .................................................................................... 6
7) Revisão da utilização de controle de saldos bancários ..................................................... 7
8) Revisão do relacionamento de tipos de valor por prefeitura (ISS) .................................... 7
9) Revisão dos tipos de valores de impostos ........................................................................ 7
10) Cadastro da rotina de auditoria de tabelas ...................................................................... 8
11) Revisão do sistema para metodologia de contabilização ................................................. 9
12) Preparação do ambiente para geração de boleto em PDF ........................................... 11

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TOTVS 11 Linha Logix (Financeiro / Procedimento de Migração)

INFORMAÇÕES GERAIS

Objetivo

· Permitir auxiliar no processo de migração do sistema TOTVS, linha Logix, da versão

10.02 para a nova versão 11.00. Como foco, será destacado o detalhamento das etapas
no procedimento para permitir a execução plena do produto na sua nova release.

Premissas

· O processo de migração da release 10.02 do produto Logix para a release 11.00 não
necessita a criação ou alteração de tabelas.

· Após a conclusão do processo de migração para a release 11.00 do produto Logix é

possível efetuar a execução dos programas da release anterior 10.02 como contingência.

Pré-Requisitos

· Para iniciar o processo de migração para a nova release 11 do produto Logix deverá ser
observado os seguintes requisitos:

 Estar atualmente utilizando o produto Logix na release 10.02.

 Ter efetuado a execução de todos os conversores liberados de tabelas e

parâmetros até o pacote quatro de atualização.

 Efetuado a aplicação da atualização do sistema liberado no pacote quatro

de atualização.

 Ter instalado o LogixUpdate release 11.

 Efetuado a atualização do arquivo de migração através do LogixUpdate

11 (processo de carga de conteúdo metadado).

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TOTVS 11 Linha Logix (Financeiro / Procedimento de Migração)

PROCEDIMENTO

1) Revisão do menu de específicos

Identificar o local dos programas específicos no menu e garantir que os respectivos

códigos de sistema não coincidam com os novos códigos de sistema dos programas
padrões do Logix 11:

Sistema 600 - Controle de viagens

Sistema 601 - Contas a Receber (Inclui também Crédito e Cadastro)
Sistema 608 - Controle de Cheques
Sistema 611 - Contas a Pagar (Inclui também Aprovação Eletrônica,
Pagamento Escritural e Tributos)
Sistema 616 - Fluxo de Caixa
Sistema 617 - Movimento de Caixa
Sistema 626 - Transações Bancárias
Sistema 705 - Extratores KPI

Para este procedimento é necessário acessar o cadastro do menu (MEN0050) opção

„Níveis‟ e pesquisar pelos códigos de sistema dos novos programas (confirme lista acima)
em busca de programas específicos.

2) Carga do menu atualizado

Efetuar a carga das informações do menu através de arquivo UNL, disponibilizado na

pasta “arquivos\ UNL - Menu Financeiro”. O procedimento poderá ser feito através do
programa LOG0002 (Importação / Exportação de Informações do banco de dados).

Arquivos:

logix11_fin-menu_logix.unl
logix11_fin-sistemas_logix.unl

* Importante: É recomendável efetuar uma cópia de segurança das tabelas

menu_logix e sistemas_logix.

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3) Revisão de permissões dos programas do menu atualizado

Gerenciar as permissões de acesso aos programas através da execução do

LOG05050 (Central do usuário), opção „Permissão de Acesso‟. Para isto poderá ser
efetuada uma pesquisa por usuário/grupo e pela empresa no qual se deseja gerenciar
o acesso aos programas.

4) Execução de conversores de parâmetros

Para maior organização, a nova versão 11 unificou os parâmetros do sistema no

programa LOG00087 (Parâmetros do sistema – antigo LOG2240). Os seguintes
conversores deverão ser executados através do programa LOG00088
(Processamento de Conversor – antigo LOG8000):

Sistema 114 (Aprovação Eletrônica): Conversor fin00114.cnv

Sistema 111 (Contas a Pagar): Conversor fin00111.cnv, fin00001.cnv
Sistema 112 (Tributos e Impostos): Conversor fin00112.cnv
Sistema 113 (Pagamento Escritural): Conversor fin00113.cnv
Sistema 126 (Transações Bancárias): Conversor fin00126.cnv
Sistema 110 (Contas a Receber): Conversor fin10031.cnv, fin10032.cnv,
fin10033.cnv e fin10034.cnv
Ajustes gerais: Conversor fin00001.cnv

5) Revisão de permissão dos parâmetros criados

Gerenciar as permissões de acesso aos parâmetros através da execução do

programa LOG00084 (Permissão de acesso a parâmetros do sistema – antigo
LOG2210).

6) Carga de informações de negócio

Executar o programa FIN00000 para efetuar a carga de dados de negócio do

Logix 11. Este conversor é responsável pelas seguintes ações:

Carga Inicial dos parâmetros de determinação L11.

Conversor de tipos de títulos - comissão.
Conversor de parâmetros de tipos de títulos.

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Carga inicial do controle de datas de ajustes financeiros.

Carga automática da rotina de auditoria padrão de Contas a Pagar
(Audit Trail)
Conversor dos dados de ISS por prefeitura.
Carga de dados de representantes.
Zerar saldo de títulos com pendência e saldo negativo.
Conversor para renegociação de títulos
(desdobramentos/agrupamentos)
Conversor para informações dos clientes do financeiro.
Conversor para tabelas complementares de portador.
Conversor de contabilização de títulos.
Carga de informações de clientes.
Carga de identificação de ocorrências.

7) Revisão da utilização de controle de saldos bancários

Caso o módulo de transações bancárias não seja utilizado e se cogite a utilização do

Fluxo de Caixa Simplificado (FIN70001), deverá ser eliminada a tabela par_trb. O objetivo
deste procedimento é possibilitar a utilização do controle de saldos bancários diretamente
pelo programa de fluxo de caixa.

8) Revisão do relacionamento de tipos de valor por prefeitura (ISS)

Caso se utilize a funcionalidade de ISS por prefeitura, deverá ser feito a revisão do
cadastro de tipos de valores relacionados por prefeitura e tipos de despesa. Esse
procedimento poderá ser efetuado através do programa FIN30030 (Cadastro de Ajustes
Financeiros) opção “ISS Prefeituras”.

9) Revisão dos tipos de valores de impostos

Efetuar a validação dos tipos de valores de impostos no programa FIN30030 (Cadastro

de Tipos de Valores) com o objetivo de identificá-los como impostos. Para isso deverá ser
identificado os tipos de valores de impostos através do programa CAP2360 (Parâmetros
Contas a Pagar) e alterá-los no programa de cadastro de tipos de valores, indicando o
imposto corretamente.

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10) Cadastro da rotina de auditoria de tabelas

Executar o LOG08100 (Cadastro de Rotinas) e cadastrar a rotina padrão de

Contas a Receber para controle do AuditTrail conforme a seguir:

Nome: Contas a Receber

Descrição: Auditoria dos processos padrões de Contas a Receber
Tabelas Nível de segurança
docum
docum_banco
docum_comis_pagas
docum_pgto
cre_docum_compl
cre_info_adic_doc
docum_aen
docum_instr
docum_vcto
docum_movto
cre_pis_cofins_csl
adiant_cred
dev_adiant
bxa_adiant
cre_cta_ctbl_port
ctb_lanc_ctbl_cre
cre_saldo_cliente
cre_saldo_cliente_detalhado
cre_fecham_contab
par_tipo_docum
cre_cobr_escrit
cre_escrit_compl
portador
cre_compl_portador
portador_complemen
cre_tip_doc_compl
repres_comissao
cre_repr_comissao
repres_inter
clientes_cre
clientes_cre_txt
forma_pgto
cre_fma_pg_compl
cre_detm_port_faix
cre_iden_ocorren
bco_empresa
bco_exclu
bco_prior
cre_banco_lim_cnpj
cre_lim_val_cli Nível de segurança: Alto
portador_rateio Médio
bco_valor Baixo
par_cre_deter
par_bloqueto_laser

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11) Revisão do sistema para metodologia de contabilização

Preparação do sistema para a nova metodologia de contabilização do Contas a Receber.

Parametrizar a data de corte da contabilização na origem (LOG00087  Logix

Financeiro  Contas a Receber  Contabilidade)

Sugere-se que o cadastro contábil seja revisado. Pois todas as movimentações feitas a
partir da data de corte serão contabilizadas na origem e na falta de cadastro de contas
não vai permitir a movimentação.

Revisar parâmetro de contabilização pelo tipo de titulo (FIN10007).

Implantação em cliente novo:

A data de corte da contabilização na origem deve ser a data de
implantação do LOGIX
Os saldos de clientes devem ser implantados no FIN10095.
A configuração contábil deve ser cadastrada no FIN10018.

Migração de clientes em versões anteriores a 10.02.

A migração para a versão 10.02 é obrigatória.

Migração de clientes na versão 10.02 com contabilidade on-line

Em função do SPED contábil, entendemos que o programa de geração

de movimentos do Contas a Receber (CRE0179) já foi processado. Se
porventura esta etapa não foi executada, devem ser processados os
programas nesta ordem:

CRE03900 – Reprocessamento de lançamentos de documentos

CRE02890 – Reprocessamento de lançamentos de pagamentos
CRE03890 – Reprocessamento de lançamentos de adiantamentos
CRE0179 – Geração de movimentos do Contas a Receber (SPED
Contábil)

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TOTVS 11 Linha Logix (Financeiro / Procedimento de Migração)

A data de corte da contabilização na origem deve ser a data final

do último fechamento contábil.

Gerar o relatório diário e razão de clientes da versão 10.02

(programas antigos) até a data de corte.

Os saldos de clientes devem ser importados pela “Carga” do

FIN10095 e comparados os resultados com o relatório diário e
razão extraídos pelos programas antigos (item anterior).

A partir da migração as consistências contábeis estarão sendo

feitas na origem. Quando apontar falta de cadastro, o mesmo
deverá ser feito pelo FIN10018.

Migração de clientes na versão 10.02 com contabilidade batch

Em função do SPED contábil, entendemos que o programa de

geração de movimentos do Contas a Receber (CRE0179) já foi
processado. Se porventura esta etapa não foi executada, devem ser
processados os programas nesta ordem:

CRE03900 – Reprocessamento de lançamentos de

documentos
CRE02890 – Reprocessamento de lançamentos de
pagamentos
CRE03890 – Reprocessamento de lançamentos de
adiantamentos
CRE0179 – Geração de movimentos do Contas a Receber
(SPED Contábil)

Sugere-se que o cliente passe a utilizar a contabilização on-line do

Contas a Receber no último fechamento contábil. Se a opção for por
continuar na contabilização batch, a migração do financeiro poderá
ocorrer somente entre o fechamento e abertura do período/segmento
contábil.

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TOTVS 11 Linha Logix (Financeiro / Procedimento de Migração)

A data de corte da contabilização na origem deve ser a data final do

último fechamento contábil.

Gerar o relatório diário e razão de clientes da versão 10.02 (programas

antigos) até a data de corte.

Os saldos de clientes devem ser importados pela “Carga” do FIN10095

e comparados os resultados com o relatório

A partir da migração as consistências contábeis estarão sendo feitas na

origem. Quando apontar falta de cadastro, o mesmo deverá ser feito pelo
FIN10018.

12) Preparação do ambiente para geração de boleto em PDF

Criar o diretório BLT, específico para geração de boletos bancários. A criação do caminho
de diretório deve ser feita pelo LOG00098 no sistema e também em local físico.

Definir qual o modelo de boleto será utilizado.

A TOTVS disponibilizou o modelo com a ficha de compensação completa

(modelo 1) e reduzida (modelo 2);

O modelo usado é uma imagem que deve ser armazenada no caminho de

diretório BLT e parametrizada no LOG00087 (LOGIX FINANCEIRO 
CONTAS A RECEBER  BOLETO BANCÁRIO  Modelo de impressão de
boleto bancário).

No espaço que sobra acima da ficha de compensação a empresa pode customizar uma
imagem e configurar para que seja impressa no boleto.

A imagem é de responsabilidade da empresa;

Deve ser preferencialmente um arquivo .PNG;
Para melhor qualidade da impressão, sugere-se que o tamanho seja
exatamente 2480 x 560 pixels. Esta é a resolução máxima.

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TOTVS 11 Linha Logix (Financeiro / Procedimento de Migração)

A imagem deve ser parametrizada no LOG00087 (LOGIX FINANCEIRO

 CONTAS A RECEBER  BOLETO BANCÁRIO  Nome da
imagem/logotipo para o boleto bancário).

Criar uma impressora corporativa para impressão dos boletos. O comando de

impressão de arquivo PDF deve ser parametrizado pelo LOG00087 (LOGIX
FINANCEIRO  CONTAS A RECEBER  BOLETO BANCÁRIO  Comando para
impressão de boletos bancários)

Baixar os pacotes de impressão PDF *.

* Importante: Na pasta “arquivos\Boleto_Bancario” utilizar o arquivo

“Implantação_PDF.doc” com todas as informações detalhadas de preparação do
ambiente para geração dos boletos bancários em PDF.

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