Realizar a Análise

Quantitativa dos
Riscos
Profa. Fabricia Neves
 Objetivos da Aprendizagem

• Análise de Sensibilidade;

• Análise de Valor Monetário Esperado;

• Modelagem e Simulação – Monte Carlo.

2
 Introdução

• Este é o processo de realizarmos uma análise

numérica do efeito dos riscos transferidos da
análise qualitativa nos objetivos gerais do
projeto

• Trata-se de uma análise objetiva e numérica

ALTO CUSTO riscos priorizados

3
 Introdução

Processo:
1. Qualificam-se os riscos
2. Priorizam-se os riscos
3. Quantificam-se os riscos

 A analise quantitativa dos riscos não é

necessária para todos os projetos e pode-se
passar diretamente para o planejamento de
respostas aos riscos.
4
 Introdução

• A análise quantitativa deve ser feita se

realmente valer a pena pois:
– Gasta-se tempo
– Gasta-se $$$$$$
– envolve muitos cálculos e análises

• Será que seria viável um investimento deste

nível para um projeto curto e de baixa
prioridade?

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 Introdução

Finalidade da análise quantitativa dos riscos:

• Determinar quais eventos de risco exigem

uma resposta;
• Determinar o risco geral do projeto
(exposição a riscos);
• Determinar a probabilidade quantificada de
cumprir os objetivos do projeto;

6
 Introdução

Finalidade da análise quantitativa dos riscos

(cont):

• Determinar as reservas de custo e

cronograma;
• Identificar os riscos que exigem mais atenção;
• Criar metas de custo, cronograma ou escopo
realistas e alcançáveis.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- Entradas
• Registro dos Riscos:
– este é o documento “guia” no gerenciamento
dos riscos, pois é nele que a maioria das
informações é mantida. Aqui encontramos a
lista de riscos identificados, a lista de possíveis
respostas, as cauzas-raiz dos riscos e as
categorias de riscos atualizadas.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- Entradas
• Plano de Gerenciamento dos Riscos:
– Compreende: como a equipe executará o
gerenciamento dos riscos e como será
estruturado e executado no ciclo de vida do
projeto.
– Descreve como o gerenciamento do risco será
executado, monitorado e controlado.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- Entradas

• Plano de Gerenciamento dos Custos:

– Descreve como os custos do projeto serão
gerenciados e controlados.
– A abordagem específica pode gerar ou
minimizar os riscos por sua natureza ou
estrutura.
– O plano de gerenciamento de custos é
atualizado para refletir as alterações
motivadas pelas respostas aos riscos.
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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- Entradas

• Plano de Gerenciamento do Cronograma:

– A abordagem específica do projeto ao
gerenciamento do cronograma pode gerar ou
minimizar os riscos por sua natureza ou
estrutura.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- Entradas

• Ativos de Processos Organizacionais:

– Informações históricas de projetos
semelhantes anteriores podem ajudar a
quantificar os riscos; banco de dados de riscos.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas e Coletas de apresentação de dados

1. Entrevistas: são realizadas as entrevistas

para quantificar a probabilidade e o impacto
dos riscos nos objetivos do projeto. As
entrevistas referentes aos riscos com as
partes interessadas do projeto e
especialistas no assunto, consideramos
como o primeiro passo na quantificação dos
riscos. 14
 Realizar a Análise Quantitativa a dos
Riscos – ferramentas e técnicas
• Técnicas e Coletas de apresentação de dados

2. Distribuição de Probabilidade
(valores possíveis de tempo ou custo):
– amplamente usadas em simulação
– representam a incerteza em valores tais como
as durações de atividades do cronograma e
custos de componentes do projeto
– Cenários possíveis

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas de Modelagem e Análise
Quantitativa dos Riscos:

1. Análise de Sensibilidade: esta técnica ajuda

a determinar quais riscos têm maior impacto
potencial no projeto

Diagrama de Tornado

16
17

Fonte da figura: www.pmtech.com.br

Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas de Modelagem e Análise
Quantitativa dos Riscos:

2. Análise do Valor monetário Esperado (VME ou

EMV): é uma técnica que calcula o resultado médio
quando o futuro inclui cenários que podem ou não
acontecer. Uma utilização comum desta técnica está
na árvore de decisão. É a análise em situação de
incerteza. O VME das oportunidades será expresso
em valores positivos, enquanto o dos riscos terá
valores negativos. 18
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
VME = Probabilidade x Impacto ($)

Calcule o VME para a lista dos eventos de riscos

quantificados abaixo:

14.000,00

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas de Modelagem e Análise
Quantitativa dos Riscos:

3. Modelagem e Simulação (Técnica de Monte

Carlo): é uma técnica que avalia o risco geral do
projeto e não as atividades. Simula os resultados
de custo e de prazo “n” vezes – o modelo do
projeto é calculado várias vezes para mostrar a
probabilidade e impacto utilizando combinações
variadas.
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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas de Modelagem e Análise
Quantitativa dos Riscos:

3. (cont) O resultado é uma distribuição de

probabilidades. Para uma análise de riscos de
custos, a simulação utiliza estimativas de custos.
Para uma análise de riscos de cronograma, são
usados os diagramas de rede do cronograma e
estimativas de duração.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Técnicas de Modelagem e Análise
Quantitativa dos Riscos:

3. (cont) A análise de Monte Carlo usa o diagrama

de rede e estimativas para realizar o projeto
muitas vezes e simular os resultados de custo
ou cronograma do projeto.
• Realizada com um programa de computador
devido a complexidade dos cálculos.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
– ferramentas e técnicas
• Opinião Especializada:
– Feita por especialistas com experiência
relevante e recente. É necessária para
identificar os impactos potenciais no custo e
no cronograma, avaliar a probabilidade e
definir entradas.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- saídas
• Atualização dos Registros dos Riscos: o
registro dos riscos também é atualizado para
incluir um relatório quantitativo dos riscos.
Inclui:
– Lista priorizadas de riscos quantificados:
quais são os riscos com maior probabilidade
de provocar problemas? Quais precisam mais
reserva para contingência?

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- saídas
– Quantidade de reservas de tempo e custo
para contingências necessárias: quanto
adicional ($) ou quanto tempo a mais o
projeto vai precisar para acomodar os riscos.
– Possíveis datas de termino e custos do
projeto realistas e alcançáveis: Ex: estamos
95% confiantes de que terminaremos esse
projeto em setembro com o custo de R$
350.000,00.

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Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
- saídas
– A probabilidade quantificada de cumprir os
objetivos do projeto: Ex: temos somente 80%
de probabilidade de terminar o projeto nos 12
meses exigidos pelo cliente.

– Tendências na análise quantitativa dos riscos:

é possível observar as tendências dos riscos ao
repetir a análise quantitativa dos riscos
durante o planejamento do projeto.

26
 Conclusão

• Aprendemos nesta unidade com o processo

Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, que
neste momento é feita uma avaliação
numérica e mais objetiva dos riscos.

27
 Conclusão

• Apresentamos técnicas como

– Entrevistas;
– Distribuição de probabilidade;
– Análise de sensibilidade;
– Análise do valor monetário esperado (VME);
– Simulação de Monte Carlo;
– Opinião de especialistas.
TODAS nos permite enxergar
quantitativamente a probabilidade e o impacto
dos riscos identificados.
28
 Conclusão

• Vimos, por exemplo, a importância da

simulação de Monte Carlo, a qual realiza
várias rodadas do projeto para se obter uma
distribuição estatística dos resultados obtidos
na simulação.
• É com essa simulação que conseguimos
responder perguntas dos patrocinadores do
projeto como por exemplo se o projeto irá
terminar na data de término desejada por
eles.
29
 Conclusão

• Como saída da Análise Quantitativa temos

atualização do registro dos riscos incluindo:
– uma lista priorizadas de riscos quantificados;
– quantidade de reservas de tempo e custo para
contingências necessárias;
– possíveis datas de termino e custos do projeto
realistas e alcançáveis, com níveis de confiança
versus os objetivos de tempo e custos do projeto;
– a probabilidade quantificada de cumprir os
objetivos do projeto
– as tendências na análise quantitativa dos riscos.
30
 Conclusão
• Finalmente podemos concluir que apesar da
Analise Quantitativa dos Riscos consumir mais
tempo, ela é mais valiosa para a elaboração
de estratégias de reação aos riscos e reservas.

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 Referências Bibliográficas
• BARALDI, Paulo. Gerenciamento de Riscos. 3 ed. Rio de Janeiro: Campos,
2010.
• MULCAHY, Rita. PMP Exam Prep Rita´s course in a book for passing the PMP
exam. 7ª Ed. USA: RMC Publications, 2010
• SALLES JR, Carlos Alberto Correa et al. Gerenciamento de riscos em
projetos. 2 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora, 2010.
• DEMARCO, Tom; LISTER, Timothy. Waltzing with bears: managing risk on
software project. Dorset House, 2004
• Kerzner, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. New York: Jonh
Willey & Sons, 2009
• Kerzner, Harold. O que os executivos precisam saber sobre Gerenciamento
de Projetos. Ed. Bookman, 2011
• DINSMORE, Paul C; CAVALIERI, Adriane. Como se tornar um profissional em
Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.
• Project Management Institute. A guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide). Pennsylvania: PMI, 2008
32