A Organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término de

cada trimestre do ano, ao setor de parcerias, que será composta, pelos seguintes
documentos
(ANEXO III):
I - Ofício de solicitação de análise e aprovação da prestação de contas parcial, assinada
pelo representante legal;
II - Relatório de Execução do Objeto assinado pelo representante legal da organização,
contendo a descrição das atividades desenvolvidas para o seu cumprimento.
III - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente e
conta poupança referente ao fundo provisionado).
IV - Relatório sintético de conciliação bancária com indicação das despesas e receitas
em cada uma das contas, destacando o pagamento dos recursos humanos empregados
na realização do objeto da parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, se for o caso, bem
como da conta específica para o fundo provisionado.
V - Comprovante das despesas com o pagamento dos tributos e encargos sociais e
rescisões trabalhistas incidentes sobre toda a remuneração dos recursos humanos;
VI - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos no período, os respectivos
documentos fiscais de aquisição acompanhados de três orçamentos.
VII - Memória de cálculo do rateio de despesas que deverá conter a indicação do valor
integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de
custeio de cada fração.
VIII - Declaração do Representante Legal da Organização sob as penas da Lei que não
ocorreu duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.
IX - Resumo da Folha de Pagamento e Quadro de Recursos humanos.
X - Comprovante do pagamento do Aluguel e do IPTU.