Boletim Implantação

SISPAG ITAÚ e DDA

Funcionalidade:

SISPAG ITAÚ, processo de automação para pagamentos usando comunicação

bancária.

Versão:
1.01

ERP:
Protheus 12.1.17

Histórico das atualizações:

No final do documento

Sumário

Contents
Objetivos............................................................................................................................................2
Implantação.......................................................................................................................................2
Restrição............................................................................................................................................4
Fluxo do Processo..............................................................................................................................5
Procedimentos...................................................................................................................................5
1) DDA – Leitura do arquivo de varredura e atualização do código de barras no sistema..........5
2) Leitura do código de barras para títulos que não tem DDA....................................................5
3) Gerar borderô de pagamentos...............................................................................................6
4) Gerar arquivo de envio...........................................................................................................7
5) Arquivo de Retorno................................................................................................................7
6) Histórico de atualizações........................................................................................................9
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

Objetivos
 Centralizar o processo de pagamentos no ERP onde o mesmo irá gerar as informações
para transmissão ao banco.

 Agilizar o processo para o usuário, que não precisará digitar informações no site do banco
como dados bancários de fornecedores e código de barras.

 Agilizar o processo de atualizar o código de barras no ERP através da leitura do arquivo de

varredura do DDA.

Implantação
1. Copiar arquivo \3-layout\DDA341.2pe na pasta \SYSTEM

2. Copiar arquivo \3-layout\sispag.pag para pasta \SYSTEM

3. Acrescentar programas da pasta \4-programas ao projeto do cliente.

a. Certificar se o cliente já não possui customizações usando mesmos pontos de

entrada. Se existir, então será necessário uma análise e merge do que os
programas fazem.

b. Finalidade dos programas:

i. F240TBOR: este ponto de entrada é chamado após a gravação do borderô.

O mesmo analisa os pagamentos e refaz o campo de “Modelo” que fôra
gravado com “99” e será regravado conforme regras do banco. Campo
alterado: EA_MODELO.

ii. F240BORD: este ponto de entrada é chamado após a gravação do

borderô, o mesmo reordena os registros do SEA por modelo e renumera
os borderôs, mantendo em cada borderô apenas os títulos do mesmo
modelo.

iii. F240TIT: este ponto de entrada é chamado no markbrowse quando o

usuário esta selecionando registros para o borderô. Caso o pagamento
não tenha código de barras e não tenha dados bancários do fornecedor
cadastrado, é emitido um aviso de erro. Há um parâmetro que pode
desabilitar o aviso “ZZ_MSGF240”.
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

iv. F260BUT: este ponto de entrada cria um botão na tela de conciliação do

DDA para que o usuário possa chamar várias vezes a leitura de arquivo de
retorno sem ter que sair da rotina.

v. getModBor: este programa será chamado pelos pontos de entrada

F240TBOR e F240TIT. O mesmo retorna o modelo do pagamento com
base em informações como código de barras, dados bancários no cadastro
do fornecedor. Este programa trata modelos de pagamento para o Itaú e
Bradesco.

4. Criar fórmula que irá retornar os dados bancários do fornecedor no arquivo de envio Esta
fórmula é usada no arquivo de layout SISPAG.PAG. Os dados de configuração da fórmula
são:

Código: PG1
Descrição: SISPAG - CONTA FORNECEDOR
Fórmula: StrZero(Val(SA2->A2_AGENCIA),5)+Space(01)+StrZero(Val(SubStr(SA2-
>A2_NUMCON,1,8)),12)+If(Len(AllTrim(SA2->A2_DVCTA))==2,Left(SA2->A2_DVCTA,2)," ")
+Right(AllTrim(SA2->A2_DVCTA),1)

Obs.: os dados acima podem ser encontrados no arquivo texto “Fórmulas.txt” que se
encontra em \5-formula.

5. Cadastrar parâmetros do banco para o SISPAG e DDA no cadastro de “Parâmetros do

Banco” atentando-se par ao seguinte:
a. Deve ter um cadastro para o SISPAG e outro para o DDA, ou seja, uma subconta
para cada um.
b. O campo “Formato da data” deve estar em acordo com o padrão do banco, no
caso do Itaú “4”.
c. O campo “Nro.Bytes” deve ser preenchido com 240 bytes.
d. O campo “Quantidade de dígitos da ocorrência bancária” deve ser preenchido
com “2” sem aspas. O campo vem oculto e o sistema não deixa alterá-lo via
módulo, somente SDU. Campo EE_TAMOCOR.

6. Criar parâmetro e verificar com usuário se vai mostrar aviso ou não quando estiver
marcando títulos no borderô e o mesmo estiver inconsistente para envio ao banco.

Configuração:

Parâmetro: ZZ_MSGF240
Tipo: Lógico
Descrição: Define se mostra T mensagem quando marca título no borderô sem código de
barras.
Conteúdo: T
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

7. Verificar se existe parâmetro que define sobre a geração do segmento J52, que é um dado
adicional para títulos com valor igual ou maior a R$ 250.000.

Parâmetro: MV_PAGJ52
Tipo: Numérico
Descrição: Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do
pagamento seja igual ou superior para geração do registro detalhe J-52 para a rotina
SISPAG.
Conteúdo: 250000

Restrição
 Este layout não contempla os segmentos:
o “N-Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com
código de barras” e
o “W- Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com
código de barras – informações complementares”
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

Fluxo do Processo

Procedimentos

1) DDA – Leitura do arquivo de varredura e atualização do

código de barras no sistema

 Para saber caminho e parâmetros para ler o arquivo do DDA e atualizar o código de barras
consulte os boletins da TOTVS abaixo.
o Funcionamento
 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070338
 Recomendamos processar a conciliação em duas etapas:
 A primeira sem telerância de data e valor.
 A segunda vez informar tolerância
o Informações técnicas
 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001_DDA_DEBITO_DIRETO
_AUTORIZADO

! Dica: Você poderá executar a conciliação novamente nos dias seguintes para que o
sistema atualize o código de barras para os títulos que não estavam no sistema.

2) Leitura do código de barras para títulos que não tem DDA

 Há situações onde os títulos não aparecem no DDA. Nestes casos é necessário alterar o
título, posicionar no campo “Cod.Barras” e ler o boleto com leitor de código de barras.
Outra opção é digitar os números da linha ditável no campo “Linha Dig.”, o sistema
converte e preenche o campo “Cod.Barras”.
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

3) Gerar borderô de pagamentos

 Usar :
o “Borderô” quando os títulos relacionados ao PCC são retidos na emissão do título
ou
o “Borderô Imp” para que o sistema processe os impostos retidos quando o mesmo
estiver parametrizado para gerar a retenção na baixa.

Consulte o administrador do sistema para saber como o sistema esta configurado,

parâmetro MV_BX10925.
 Neste borderô o usuário pode incluir diversas modalidades de pagamento como
pagamentos com códigos de barras, concessionárias (códigos de barras iniciado pelo dígito
“8”), pagamentos a fornecedores através de transferência bancária e TED.
 Importante saber que para transferência e TED os dados bancários do fornecedor devem
ser informados no seu respectivo cadastro;
o Banco
o Agencia
o Conta (sem o digito verificador da conta)
o Digito Verificador da conta (campo especifico)
 Processo padrão do sistema de geração de borderô, a única modificação no processo é a
de selecionar a modalidade de pagamento “99 - # TODOS OS MODELOS” (customizado),
desta forma o sistema irá analisar e desmembrar em novos modelos. Abaixo print da tela
para facilitar entendimento.

 Na tela seguinte o sistema vai trazer os títulos para marcação. Você poderá marcar todos
os títulos. Aqueles que não atenderem aos critérios (como conta em branco no cadastro),
o sistema desmarcará o título, não permitindo incluí-los no borderô.
 Após inclusão do borderô o sistema desmembrará em novos e mostra uma tela de resumo
para conferência conforme print abaixo.
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

 Pronto! Borderôs gerados e pronto para gerar o arquivo de envio.

4) Gerar arquivo de envio

 Para gerar o arquivo de envio o caminho é “Atualizações -> Comunic. Bancária -> Sispag”.
 Clicar no botão “Gerar Arquivo” (que pode estar fora ou dentro de “Outras Ações”). Clicar
no botão “Param.” e preencher os parâmetros:
o Borderô inicial: informe o número do primeiro borderô gerado
o Borderô final: informe o número do último borderô gerado
o Arquivo de Config: informar SISPAG.PAG
o Arquivo de Saída: informe uma pasta válida e nome do arquivo de saída. Este
arquivo é que será enviado ao banco. Exemplo: C:\TEMP\P20181011.REM.
 Enviar arquivo usando aplicações disponibilizada pelo banco.

5) Arquivo de Retorno

 Geralmente no dia seguinte o banco disponibiliza o arquivo de retorno.

 Faça uma análise do mesmo para saber se tem alguma inconsistência. Para isso o Protheus
disponibiliza um relatório de retorno do CNAB. O caminho para geração do mesmo é
“Relatórios -> Comunic. Bancária -> Relatório de Retorno Sispag”
 Preencha os parâmetros solicitados:
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

o Arquivo de entrada: é o nome do arquivo que o banco disponibilizou. Informe

também a pasta onde o mesmo se encontra, por exemplo
C:\TEMP\PAG081028A.RET.
o Arquivo de Config: informe SISPAG.PAG
o Banco\Agência\Conta: dados bancários da conta corrente
o Sub-Conta: o código que identifica as configurações do layout em questão.
 O relatório lista os dados dos títulos e na parte direta descreve a ocorrência que o banco
retornou, por exemplo, TÍTULO LIQUIDADO, REJEIÇÃO POR MOTIVO X, etc.
 Após análise do relatório, processe a leitura do arquivo de retorno. Caminho:
“Atualizações + Comunic. Bancária + Sispag”. Informe os parâmetros, os mesmos
explicados anteriormente e confirme. Neste momento, o que for liquidação resultará na
baixa dos títulos do sistema e o que foi rejeitado será excluído do borderô, para que seja
possível incluí-lo em outro borderô após correção das informações.
 Para os títulos que foram rejeitados, corrija os problemas, gere um novo borderô e envie
ao banco.
 Boletim Implantação
SISPAG ITAÚ e DDA

6) Histórico de atualizações

1) Versão 1.01
a) Primeira versão