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FLUXO DE CAIXA PARA

INSTRUÇÕES ENTRADAS

Desenvolvido por: Joni Bernardes e Vinícius Alexandre. Sócios-Fundadores da Academia Excel Treinamentos

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FLUXO DE CAIXA PARA EMPREENDEDORES
ENTRADAS PLANO DE CONTAS FLUXO DE CAIXA DASHBOARD

s Alexandre. Sócios-Fundadores da Academia Excel Treinamentos

FLUXO DE CAIXA PARA EMPREENDEDORES

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NDEDORES VERSÃO 3.0

DASHBOARD SUPORTE + PLANILHAS


FLUXO DE CAIXA PARA
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS

Data Descrição Valor Tipo

1/2/2020 Matéria Prima R$ 900.00 Saídas

2/3/2020 Receitas de vendas R$ 2,626.00 Entradas


UXO DE CAIXA PARA EMPREENDEDORES VERSÃO 3.0

DE CONTAS FLUXO DE CAIXA DASHBOARD SUPORTE

DIGITE O SALDO INICIAL AQUI ! ► 2,300.00

Origem/Destino Grupo Subgrupo Status

CC Banco do Brasil Despesas_Operacionais Matéria Prima Realizado

CC Banco do Brasil Receitas_Operacionais Receitas de Vendas Realizado


ÃO 3.0

RTE + PLANILHAS
FLUXO DE CAIXA PARA E
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS

SE VOCÊ NÃO É UM USUÁRIO AVANÇADO EM EXCEL,


PEDIMOS PARA QUE NÃO ALTERE O NOME DOS GRUPOS

GRUPOS RECEITAS OPERACIONAIS


Receitas_Operacionais Receitas de Vendas
Receitas_Financeiras Receitas Financeiras
Outras_Receitas_Operacionais Receitas de Prestação de Serviços
Despesas_Operacionais
Despesas_Administrativas
Despesas_Financeiras
Outras_Despesas_Operacionais
FLUXO DE CAIXA PARA EMPREENDEDORES
NO DE CONTAS FLUXO DE CAIXA DASHBOARD SUPORTE

DO EM EXCEL, PORÉM AS CONTAS DENTRO DOS SUBGRU


ME DOS GRUPOS PODEM SER ALTERADAS LIVREMENTE

RECEITAS FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS


Rendimento de Aplicações Financeiras Lucros de Participações em Outras Cias
Descontos Obtidos Receitas Eventuais
Juros Recebidos
RES VERSÃO 3.0

SUPORTE + PLANILHAS

AS CONTAS DENTRO DOS SUBGRUPOS


DEM SER ALTERADAS LIVREMENTE

DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS


Comissões sobre Vendas Aluguel Despesas Bancárias
Fretes e Carretos Energia Elétrica Juros Passivos
Combustível para Vendas Correios  Descontos Concedidos
Material para Serviços Depreciações
Propaganda e Publicidade Amortizações
Matéria Prima Fretes e Carretos
Material de Expediente
Prêmios de Seguro
Comunicações
Impostos e Taxas
Serviços de Terceiros
Multas Fiscais
Salários
Décimo Terceiro Salário
Encargos Sociais
Férias 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Prejuízos de Participações em Outras Cias
Despesas Eventuais
FLUXO DE CAIXA PARA
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS FLUXO DE C
DIÁRIO

Análise de result

Fluxo de Caixa D

Mês atual Mês

4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.

1.4 k 1.4 k 1.4 k

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 20
2
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 17
/
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/

Tabela de Dad
Dia Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final Dia
1 1.400,00 - - 1.400,00 16
2 1.400,00 - - 1.400,00 17
3 1.400,00 2.626,00 - 4.026,00 18
4 4.026,00 - - 4.026,00 19
5 4.026,00 - - 4.026,00 20
6 4.026,00 - - 4.026,00 21
7 4.026,00 - - 4.026,00 22
8 4.026,00 - - 4.026,00 23
9 4.026,00 - - 4.026,00 24
10 4.026,00 - - 4.026,00 25
11 4.026,00 - - 4.026,00 26
5 4.026,00 - - 4.026,00 20
6 4.026,00 - - 4.026,00 21
7 4.026,00 - - 4.026,00 22
8 4.026,00 - - 4.026,00 23
9 4.026,00 - - 4.026,00 24
10 4.026,00 - - 4.026,00 25
11 4.026,00 - - 4.026,00 26
12 4.026,00 - - 4.026,00 27
13 4.026,00 - - 4.026,00 28
14 4.026,00 - - 4.026,00 29
15 4.026,00 - - 4.026,00
CAIXA PARA EMPREENDEDORES VERSÃO 3.0

FLUXO DE CAIXA DASHBOARD SUPORTE + PLANILHAS


DIÁRIO MENSAL

Análise de resultados

Fluxo de Caixa Diário

Mês atual Mês seguinte

.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k 4.0 k

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02
4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 2/
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
1
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2
2/
2 3/ 3/

Tabela de Dados
Saldo Final Dia Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final
1.400,00 16 4.026,00 - - 4.026,00
1.400,00 17 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 18 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 19 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 20 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 21 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 22 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 23 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 24 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 25 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 26 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 20 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 21 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 22 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 23 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 24 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 25 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 26 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 27 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 28 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00 29 4.026,00 - - 4.026,00
4.026,00
LHAS

4.0 k

0
02
FLUXO DE CAIXA PARA
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS FLUXO DE CAIXA
DIÁRIO

Análise de result

Fluxo de Caixa M

Ano atual Ano

4,500.00
4,026 4,026 4,026 4,026 4,026
4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

2,000.00

1,400
1,500.00

1,000.00

500.00

0.00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Tabela de Dado
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Saldo Inicial 2.300,00 1.400,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00

Entradas 0,00 2.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 1.400,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00


Saídas 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 1.400,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00


CAIXA PARA EMPREENDEDORES VERSÃO 3.0

FLUXO DE CAIXA DASHBOARD SUPORTE + PLANILHAS


DIÁRIO MENSAL

Análise de resultados

Fluxo de Caixa Mensal

Ano atual Ano Anterior

4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Tabela de Dados
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00


FLUXO DE CAIXA PARA E
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS FLUXO DE CA

Análise de resultad

Entradas x Saída

Entradas Saídas

3,000
2,626
2,500

2,000

1,500

1,000

500
- - - -
-

-500
-900
-1,000

-1,500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Saídas

Despesas_Operacionais Despesas_Administrativas
Despesas_Financeiras Outras_Despesas_Operacionais

1,000
900
900

800

700

600

500

400
900
900

800

700

600

500

400

300

200

100
- - - - - - - - - - - -
-
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
XA PARA EMPREENDEDORES VERSÃO 3.0

LUXO DE CAIXA DASHBOARD SUPORTE + PLANILHAS

NOVO
e de resultados

radas x Saídas

das Saídas Resultado

- - - - - - -

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Detalhamento das Saídas

Row 53 1
Row 54
1
Row 55
Row 56 1
Row 57
Row 58 1
Row 59
Row 60 1
Row 61
0
Row 62
Row 54
1
Row 55
Row 56 1
Row 57
Row 58 1
Row 59
Row 60 1
Row 61
0
Row 62
Row 63 0
Row 64
Row 65 0
Row 66
0
Row 67
- - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
LHAS

Dez
- -
Nov Dez
MÊS PARA SELEÇÃO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

DESCRIÇÃO MÊS DATA


Janeiro 1 2/1/2020
Fevereiro 2 2/2/2020
Março 3 2/3/2020
Abril 4 2/4/2020
Maio 5 2/5/2020
Junho 6 2/6/2020
Julho 7 2/7/2020
Agosto 8 2/8/2020
Setembro 9 2/9/2020
Outubro 10 2/10/2020
Novembro 11 2/11/2020
Dezembro 12 2/12/2020
2/13/2020
2/14/2020
2/15/2020
2/16/2020
2/17/2020
2/18/2020
2/19/2020
2/20/2020
2/21/2020
2/22/2020
2/23/2020
2/24/2020
2/25/2020
2/26/2020
2/27/2020
2/28/2020
2/29/2020
3/1/2020
3/2/2020
4 Despesas_Operacionais
3

GRUPOS GRUPO
1 ceitas_Operacionais Despesas_Operacionais
2 Receitas_Financeiras Despesas_Administrativas
3 ceitas_Operacionais Despesas_Financeiras
4 pesas_Operacionais Outras_Despesas_Operacionais
5 sas_Administrativas
6 espesas_Financeiras
7 pesas_Operacionais

DETALHAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ID ANO GRUPO
1 2019 Entradas
2 2020 Saídas
3 2021 Resultado
4 2022
5 2023
6 2024
7 2025
8 2026
FLUXO DE CAIXA DIÁRIO FLUXO DE CAIXA MENSAL

Mês atual Mês seguinte DATA2 Ano 2020


R$ 1,400.00 R$ 4,026.00 3/1/2020 Controle 2
R$ 1,400.00 R$ 4,026.00 3/2/2020
R$ 1,400.00 R$ 4,026.00 3/3/2020
FLUXO DE CAIXA MENSAL
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/4/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/5/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/6/2020 Informação Valor
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/7/2020 Ano 2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/8/2020 Mês Fevereiro
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/9/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/10/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/11/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/12/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/13/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/14/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/15/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/16/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/17/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/18/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/19/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/20/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/21/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/22/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/23/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/24/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/25/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/26/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/27/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/28/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/29/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/30/2020
R$ 4,026.00 R$ 4,026.00 3/31/2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
900 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul


- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul


- 2,626 - - - - -
900 - - - - - -
- 900 2,626 - - - - -
O DE CAIXA MENSAL

O DE CAIXA MENSAL

Controle
2
2
Ano 2020
Controle 2

Ago Set Out Nov Dez


- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Ago Set Out Nov Dez


- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -

Ago Set Out Nov Dez


- - - - -
- - - - -
- - - - -
FLUXO DE CAIXA PARA PE
INSTRUÇÕES ENTRADAS PLANO DE CONTAS

Tabela de Dados
Dia Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final Dia
1 1,400.00 - - 1,400.00 16
2 1,400.00 - - 1,400.00 17
3 1,400.00 2,626.00 - 4,026.00 18
4 4,026.00 - - 4,026.00 19
5 4,026.00 - - 4,026.00 20
6 4,026.00 - - 4,026.00 21
7 4,026.00 - - 4,026.00 22
8 4,026.00 - - 4,026.00 23
9 4,026.00 - - 4,026.00 24
10 4,026.00 - - 4,026.00 25
11 4,026.00 - - 4,026.00 26
12 4,026.00 - - 4,026.00 27
13 4,026.00 - - 4,026.00 28
14 4,026.00 - - 4,026.00 29
15 4,026.00 - - 4,026.00
A PARA PEQUENAS EMPRESAS VERSÃO 3.0

FLUXO DE CAIXA DASHBOARD + PLANILHAS


DIÁRIO ANUAL

Dados
Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
4,026.00 - - 4,026.00
FLUXO DE CAIXA PARA PEQUENAS EMPRESAS INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES

Tabela de Dados
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Saldo Inicial 2,300.00 1,400.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

Entradas 0.00 2,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saídas 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Final 1,400.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

ANO ANTERIOR

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Saldo Inicial 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Final 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Ano atual 1,400.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

Ano Anterior 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00


INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES ENTRADAS
ENTRADAS PLANO
PLANO DE
DE CONTAS
CONTAS FLUXO
FLUXO MENSAL
MENSAL FLUXO
FLUXO DIÁRIO
DIÁRIO

Dados
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

Jul Ago Set Out Nov Dez

4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00 4,026.00

2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00


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XO DIÁRIO
DIÁRIO