UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ACADÊMICO (A): GABRIEL DINIZ MACHADO

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS II – EPC II

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MÓDULO I

CRICIÚMA
2019-2
 2

Módulo I – DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Aula 01 – Data: 01/08/2019 Conteúdo: Parametrização da empresa

Neste primeiro dia de aula da matéria EPC2, foi apresentado o CPC e orientado
sobre as maquinas a disposição dos acadêmicos, assim como as orientações e regras
que devem ser seguidas para manter a ordem no ambiente de estudo.
Foi explicado também o plano de ensino da matéria, arquivos que estão
disponíveis no AVA, orientações para a formação dos relatórios do estágio, métodos
de avaliação e o cronograma de entrega dos relatórios, ou seja, a metodologia da
matéria, e também os professores que nos auxiliaram nesta disciplina.
Após isto, o professor João Vanio explicou com clareza o roteiro de atividades
que devem ser realizados, para que possamos realizar as atividades sem dúvidas,
onde iniciamos acessando o sistema e alterando a senha padrão.
Então acessamos o módulo registro e iniciamos a parametrização da empresa
no sistema, onde acessamos o menu ‘Controle\Empresas’, e realizamos o seguinte
procedimento:
- Na guia geral, começamos inserindo as informações cadastrais da empresa com as
nossas informações, que foram ‘Apelido, nome, razão social, nome fantasia, natureza
jurídica e data de início de atividades’
- Na guia Atividades, verificamos se o CNAE da empresa estava correto, que nesta
situação é o 1412-6/01, verificamos também o CAE, ramo de atividades e objeto do
contrato social.
- Na guia responsável legal, preenchemos os campos utilizando os nossos dados.
- Na guia quadro societários, indicamos a data de entrada dos sócios, inserindo os
dados pessoais, o valor de capital social integralizado, no valor total de 1.240.000,00,
sendo integralizado 50% por cada sócio.
Após realizado estas atividades no módulo registro, partimos para o módulo
contabilidade, onde realizamos as seguintes atividades:
- Determinamos o período de trabalho, com a finalidade de evitar erros de data ao
realizar os lançamentos, onde realizamos esta configuração no menu
‘Controle\Período de trabalho’, onde o período selecionado foi o exercício de 2018.
- Realizamos os lançamentos referentes a integralização de capital social dos sócios,
no menu ‘Movimentos\Lançamentos.
 3

Após isto, emitimos os relatórios ‘Diário, razão e balancete’ para conciliação

dos valores lançados, acessando o menu ‘Relatórios’. Foi também realizado os
lançamentos referente a despesas bancárias, utilizando o extrato de período
04/01/2019 a 31/12/2018, e também realizamos um lançamento de saque em conta,
creditando a conta banco.

Aula 02 – Data: 08/08/2019 Conteúdo: Parametrização do módulo patrimônio

Neste dia de aula, iniciamos acessando o módulo patrimônio, onde criamos

os seguintes cadastros:
- Grupo contábil ‘Unidade 1’, no menu ‘Arquivos\Grupo contábil’
- Departamentos ‘Administrativo, comercial e produção’, no menu
‘Arquivo\Departamentos’
- Centros de custos ‘Vendas, administrativo, diretoria, costura, acabamento,
embalagem e supervisão’, no menu ‘’Arquivo\Centros de custos, e vinculando aos
seus devidos departamentos.
- Contas patrimoniais ‘Veículos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios,
terrenos, edificações, softwares e computadores e periféricos’, no menu
‘Arquivo\Contas patrimoniais’, informando a taxa de depreciação de acordo com a
legislação, e vinculando ao grupo contábil.
Após isto, partimos para o registro dos bens, utilizando as informações do
roteiro e as notas fiscais disponibilizadas, onde realizamos o preenchimento dos
seguintes campos:
- Conta patrimonial e centro de custos de acordo com o roteiro
- Histórico e função
- Data de aquisição, valor de aquisição e fornecedor de acordo com a NF
- E o lançamento dos imóveis e software foi realizado utilizando os contratos
disponibilizados
Preenchemos também a guia PIS e COFINS dos bens do departamento de
produção, informando a base de crédito, espécie e o tipo.
Após isto, configuramos a integração por centro de custos, no menu
‘Arquivo\Configurar integração por centro de custos’, informando as contas que devem
ser lançados os valores calculados, quando realizado a integração.
E então realizamos os seguintes procedimentos:
 4

- Depreciação, no menu ‘Processos\Calcular’

- Emissão do relatório de depreciação fiscal, no menu ‘Relatórios\Cálculo\Resumo de
depreciação fiscal’
E após, realizamos as integrações contábil e fiscal do período de 01/2018
a 12/2018.

Aula 03 – Data: 15/08/2019 Conteúdo: Lançamentos de notas fiscais no módulo

escrita

Nesta aula, foi iniciado com o professor explicando os procedimentos que

deveriam ser realizados, onde após, começamos realizando os lançamentos das
notas fiscais de matérias prima, preenchendo os campos de acordo com as
informações das notas fiscais e também da tabela de cadastro, que continha os
acumuladores e CFOP’s.
Onde realizamos o preenchimento dos seguintes campos na tela de
lançamento:
- Espécie, série, documento, data de emissão
- Acumulador, CFOP e fornecedor
- Informamos a base de cálculo de ICMS quando a NF era do fornecedor GLOW, e
também foi zerado a base de cálculo quando não era devido o cálculo.
- Realizamos também o preenchimento da guia estoque, com as informações unitárias
do produto.
Após isto, realizamos o cadastro do fornecedor FRIM informática, de
acordo com a NF de aquisição de teclado, e então realizamos o lançamento da NF de
aquisição de teclado.

Aula 04 – Data: 22/08/2019 Conteúdo: Lançamento de faturas e IPTU

Neste dia de encerramento do módulo 1, iniciamos com a explicação do

professor sobre o roteiro a ser realizado, para prestar atenção em alguns detalhes no
lançamento, que era de destinar o ICMS para o campo outras.
Após, iniciamos os lançamentos das faturas de água e de telefone, onde
foi realizado basicamente o mesmo procedimento de lançamento de NF mudando a
 5

espécie, e que não possui estoque, assim como possuí seu acumulador e CFOP
especifico, utilizando também a tabela disponibilizada na aula anterior.
E após, realizamos os lançamentos de 4 doações de acordo com os
recibos. E o preenchimento da planilha de IPTU, para calcular o valor a ser apropriado
mensalmente, e então realizamos o lançamento de pagamento de IPTU e o valor
apropriado no decorrer dos meses.
Então partimos para emissão dos relatórios que são eles:
- Bens e depreciação fiscal no módulo patrimônio;
- Acompanhamento de entradas no módulo escrita fiscal
E o balancete no módulo contabilidade, concluindo assim as atividades do
módulo 1.

CONSIDERAÇÕES DO ALUNO

Nestas aulas realizadas no CPC, realizando o estágio de práticas contábeis, é

possível verificar a importância do conhecimento de escrita fiscal, visto que se trata
de uma rotina de grande importância nas empresas. Onde também podemos aprender
a utilizar o sistema e suas funcionalidades, como por exemplo o cálculo, relatórios,
configuração da integração para que os valores sejam lançados em suas contas
devidas, e demais conhecimento importantes para nossa formação.

CONSIDERAÇÕES PROFESSOR
 6

ANEXOS
GABRIEL 94897 INDUSTRIAL LTDA. Página: 1/1
CNPJ: 01.084.501/0001-66 Emissão: 22/08/2019
Hora: 21:20:50

BENS

Código Descrição do bem Aquisição Valor original Código Conta Patrimonial Código Centro de Custo

1 PRATELEIRA A 05/01/2018 1.000,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 ADMINISTRATIVO

2 PRATELEIRA B 05/01/2018 1.000,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1 VENDAS
3 PRATELEIRA C 05/01/2018 1.000,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7 SUPERVISAO
4 MESA A 05/01/2018 180,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 ADMINISTRATIVO
5 MESA B 05/01/2018 180,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1 VENDAS
6 MESA C 05/01/2018 180,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7 SUPERVISAO
7 CADEIRA GIRATÓRIA A 05/01/2018 320,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 ADMINISTRATIVO
8 CADEIRA GIRATÓRIA B 05/01/2018 320,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1 VENDAS
9 CADEIRA GIRATÓRIA C 05/01/2018 320,00 3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7 SUPERVISAO
10 MÁQUINA OVERLOCK A 05/01/2018 2.331,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 ACABAMENTO
11 MAQUINA OVERLOCK B 05/01/2018 2.331,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 ACABAMENTO
12 MÁQUINA OVERLOCK C 05/01/2018 2.331,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 ACABAMENTO
13 MÁQUINA OVERLOCK D 05/01/2018 2.331,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 ACABAMENTO
14 MÁQUINA DE COSTURA A 05/01/2018 2.535,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
15 MÁQUINA DE COSTURA B 05/01/2018 2.535,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
16 MÁQUINA DE COSTURA C 05/01/2018 2.535,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
17 MÁQUINA DE COSTURA D 05/01/2018 2.535,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
18 MÁQUINA DE CORTE A 05/01/2018 287,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
19 MÁQUINA DE CORTE B 05/01/2018 287,00 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 COSTURA
20 COMPUTADOR CORE I5 A 05/01/2018 1.500,00 7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2 ADMINISTRATIVO
21 COMPUTADOR CORE I5 B 05/01/2018 1.500,00 7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2 ADMINISTRATIVO
22 IMPRESSORA LASER A 05/01/2018 1.500,00 7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2 ADMINISTRATIVO
23 IMPRESSORA LASER B 05/01/2018 1.500,00 7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2 ADMINISTRATIVO
24 FIAT DOBLO CARGO FLEX 2.0 05/01/2018 45.000,00 1 VEÍCULOS 1 VENDAS
25 TERRENO 05/01/2018 300.000,00 4 TERRENOS 7 SUPERVISAO
26 GALPÃO 05/01/2018 800.000,00 5 EDIFICAÇÕES 7 SUPERVISAO
27 SOFTWARE ERP MAIS 05/01/2018 15.000,00 6 SOFTWARES 2 ADMINISTRATIVO

Total: 1.190.538,00

Sistema licenciado para FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI

GABRIEL 94897 INDUSTRIAL LTDA. Página: 1/1
CNPJ: 01.084.501/0001-66 Emissão: 22/08/2019
Competência: 12/2018 a 12/2018 Hora: 21:21:58

RESUMO DA DEPRECIAÇÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

Código Conta patrimonial Valor Valor Depreciação Baixa Baixa Valor já Saldo a
aquisição original do mês original depreciação depreciado depreciar

Competência: 12/2018

1 VEÍCULOS 45.000,00 45.000,00 750,00 0,00 0,00 8.903,23 36.096,77

2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.038,00 20.038,00 167,02 0,00 0,00 1.982,66 18.055,34
3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.500,00 4.500,00 37,50 0,00 0,00 445,17 4.054,83
4 TERRENOS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
5 EDIFICAÇÕES 800.000,00 800.000,00 2.666,67 0,00 0,00 31.655,95 768.344,05
6 SOFTWARES 15.000,00 15.000,00 250,00 0,00 0,00 2.967,74 12.032,26
7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 0,00 1.187,08 4.812,92

Total: 1.190.538,00 1.190.538,00 3.971,19 0,00 0,00 47.141,83 1.143.396,17

Sistema licenciado para FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI

GABRIEL 94897 INDUSTRIAL LTDA. Página: 0001
CNPJ: 01.084.501/0001-66 Emissão: 22/08/2019
Insc Est.: 57671702 Hora: 21:20
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código Data Nota Série Espécie Código Fornecedor CFOP AC. UF Valor Contábil Tipo Base Cálculo Alíq. Valor Isentas Outras
11 05/01/2018 21735 1 1 45 BYTES INFORMATICA LTDA ME 1-551 41 SC 3.000,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1 12 05/01/2018 21736 1 1 45 BYTES INFORMATICA LTDA ME 1-551 41 SC 3.000,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Fornecedor
1 6.000,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 6.000,00

1 2 11/01/2018 630 1 1 2 CENTER FIOS - COMERCIO DE AVIAMENTOS

1-101 E45
A SC 264,47 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 264,47
Total Fornecedor
1 264,47 ICMS 0,00 0,00 0,00 264,47

1 14 31/01/2018 12018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS

1-949
E SANEAME
38 SC 527,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 28/02/2018 22018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS
1-949
E SANEAME
38 SC 538,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 16 31/03/2018 32018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS
1-949
E SANEAME
38 SC 529,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 30/04/2018 42018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME
1-949 38 SC 553,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 18 31/05/2018 52018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS
1-949
E SANEAME
38 SC 534,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 30/06/2018 62018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS
1-949
E SANEAME
38 SC 562,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 20 31/07/2018 72018 40 1-949
12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS 38 SC
E SANEAME 549,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 31/08/2018 82018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME
1-949 38 SC 558,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 22 30/09/2018 92018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME
1-949 38 SC 544,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 31/10/2018 102018 40 1-949
12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS 38 SC
E SANEAME 528,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 24 30/11/2018 112018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS
1-949
E SANEAME
38 SC 549,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 31/12/2018 122018 40 12 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME
1-949 38 SC 612,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fornecedor
1
6.589,29 0,00 0,00 0,00 0,00
1
8 11/05/2018 126863 1 1 53 FRIM INFORMATICA E ASSIST. TÉCNICA
1-556
LTDA36 SC 138,00 ICMS 0,00 17,00 0,00 0,00 138,00
Total Fornecedor
1
138,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 138,00
1
1 11/01/2018 1582 1 1 1 GLOW TECIDOS LTDA 2-101 44 SP 59.500,00 ICMS 59.500,00 12,00 7.140,00 0,00 0,00
1 5 15/02/2018 1955 1 1 1 GLOW TECIDOS LTDA 2-101 44 SP 47.600,00 ICMS 47.600,00 12,00 5.712,00 0,00 0,00
6 20/03/2018 2213 1 1 GLOW TECIDOS LTDA 2-101 44 SP 23.800,00 ICMS 23.800,00 12,00 2.856,00 0,00 0,00
1 7 25/04/2018 2542 1 1 1 GLOW TECIDOS LTDA 2-101 44 SP 26.775,00 ICMS 26.775,00 12,00 3.213,00 0,00 0,00
Total Fornecedor
1 157.675,00 ICMS 157.675,00 18.921,00 0,00 0,00

1 4 11/01/2018 1215 1 1 6 GRAFAPLAST EMBALAGENS EIRELI - 1-101

EPP 47 SC 20.670,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670,00
Total Fornecedor
1 20.670,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 20.670,00

1 3 11/01/2018 742 1 1 3 HACO ETIQUETAS LTDA 1-101 46 SC 1.590,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00
Total Fornecedor
1 1.590,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 1.590,00

1 26 31/01/2018 607450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 975,28 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 975,28
27 28/02/2018 607950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 874,37 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 874,37
1 28 31/03/2018 608450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 689,65 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 689,65
29 30/04/2018 608950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 959,33 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 959,33
1 30 31/05/2018 609450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 650,22 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 650,22
31 30/06/2018 609950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 732,47 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 732,47
1 32 31/07/2018 610450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 723,89 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 723,89
33 31/08/2018 610950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 867,92 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 867,92
1 34 30/09/2018 611450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 680,48 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 680,48
35 31/10/2018 611950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 695,12 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 695,12
1 36 30/11/2018 612450 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 793,78 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 793,78
37 31/12/2018 612950 U 22 9 OI S.A. 1-302 39 SC 948,16 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 948,16
Total Fornecedor
1
9.590,67 ICMS 0,00 0,00 0,00 9.590,67
1
9 05/01/2018 23582 1 1 13 PIERINI MOVEIS LTDA - EPP 1-551 40 SC 4.500,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Total Fornecedor
1
4.500,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 4.500,00
1
10 05/01/2018 102671 1 1 21 SINTEL COMERCIO DE MAQUINAS DE
1-551
COSTURA
41 LSC 20.038,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.038,00
Total Fornecedor
1
20.038,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 20.038,00
1
13 05/01/2018 108217 1 1 18 UNITA VEICULOS LTDA 1-551 42 SC 45.000,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Fornecedor
1
45.000,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 45.000,00
1
Total Geral
1 272.055,43 ICMS 157.675,00 18.921,00 0,00 107.791,14

Sistema licenciado para FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI

Empresa: GABRIEL 94897 INDUSTRIAL LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 01.084.501/0001-66 Número livro: 0001
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Emissão: 22/08/2019
Hora: 21:33:00

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 0,00 2.640.783,97 1.272.815,65 1.367.968,32D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 1.450.245,97 1.225.673,82 224.572,15D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 0,00 1.245.000,00 1.203.752,83 41.247,17D
4 1.1.1.01 CAIXA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D
5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 1.240.000,00 1.203.752,83 36.247,17D

9 1.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 1.240.000,00 1.203.752,83 36.247,17D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 0,00 22.046,50 0,00 22.046,50D

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 22.046,50 0,00 22.046,50D
30 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 0,00 18.921,00 0,00 18.921,00D
40 1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR 0,00 2.568,06 0,00 2.568,06D
41 1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR 0,00 557,44 0,00 557,44D

53 1.1.5 ESTOQUE 0,00 180.199,47 18.921,00 161.278,47D

54 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 0,00 180.199,47 18.921,00 161.278,47D
56 1.1.5.01.002 MP - MALHA TECIDO 100% ALGODÃO 0,00 157.675,00 18.921,00 138.754,00D
57 1.1.5.01.003 MP - LINHA 100% ALGODÃO 0,00 264,47 0,00 264,47D
58 1.1.5.01.004 MP - ETIQUETA NYLON TEXTIL 0,00 1.590,00 0,00 1.590,00D
59 1.1.5.01.005 MP - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE 0,00 20.670,00 0,00 20.670,00D

65 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 3.000,00 2.999,99 0,01D

66 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 3.000,00 2.999,99 0,01D
615 1.1.6.01.003 IPTU A APROPRIAR 0,00 3.000,00 2.999,99 0,01D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 1.190.538,00 47.141,83 1.143.396,17D

111 1.2.3 IMOBILIZADO 0,00 1.175.538,00 0,00 1.175.538,00D
112 1.2.3.01 IMÓVEIS 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00D
113 1.2.3.01.001 TERRENOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00D
114 1.2.3.01.002 EDIFÍCAÇÕES 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00D

116 1.2.3.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00D

117 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00D

118 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 26.038,00 0,00 26.038,00D

119 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 26.038,00 0,00 26.038,00D

120 1.2.3.04 VEÍCULOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00D

121 1.2.3.04.001 VEÍCULOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00D

502 1.2.4 INTANGÍVEL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D

545 1.2.4.02 SOFTWARE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D
546 1.2.4.02.001 SOFTWARE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D

125 1.2.5 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 0,00 0,00 47.141,83 47.141,83C
548 1.2.5.01 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCAÇÕES 0,00 0,00 31.655,95 31.655,95C
126 1.2.5.01.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCAÇÕES 0,00 0,00 31.655,95 31.655,95C

549 1.2.5.02 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 445,17 445,17C
127 1.2.5.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 445,17 445,17C

550 1.2.5.03 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 0,00 0,00 3.169,74 3.169,74C
128 1.2.5.03.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 0,00 0,00 3.169,74 3.169,74C

551 1.2.5.04 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 0,00 0,00 8.903,23 8.903,23C

129 1.2.5.04.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 0,00 0,00 8.903,23 8.903,23C

554 1.2.5.07 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 2.967,74 2.967,74C

547 1.2.5.07.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 2.967,74 2.967,74C

149 2 PASSIVO 0,00 138,00 1.436.517,43 1.436.379,43C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 138,00 196.517,43 196.379,43C
164 2.1.3 FORNECEDORES 0,00 138,00 196.517,43 196.379,43C
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 0,00 138,00 196.517,43 196.379,43C
561 2.1.3.01.001 CENTER FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA ME 0,00 0,00 264,47 264,47C
574 2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO 0,00 0,00 6.589,29 6.589,29C
614 2.1.3.01.001 FRIM INFORMATICA E ASSIST.TÉCNICA LTDA 0,00 138,00 138,00 0,00
560 2.1.3.01.001 GLOW TECIDOS LTDA 0,00 0,00 157.675,00 157.675,00C
563 2.1.3.01.001 GRAFAPLAST EMBALAGENS EIRELI - EPP 0,00 0,00 20.670,00 20.670,00C
562 2.1.3.01.001 HACO ETIQUETAS LTDA 0,00 0,00 1.590,00 1.590,00C
580 2.1.3.01.001 OI S.A. 0,00 0,00 9.590,67 9.590,67C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00C

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00C
245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00C

269 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 0,00 71.536,61 3.125,50 68.411,11D

500 3.1 CUSTOS 0,00 33.787,00 3.125,50 30.661,50D
283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 33.787,00 3.125,50 30.661,50D

Sistema licenciado para FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI

Empresa: GABRIEL 94897 INDUSTRIAL LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 01.084.501/0001-66 Número livro: 0001
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Emissão: 22/08/2019
Hora: 21:33:00

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
289 3.1.2.06 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 33.787,00 3.125,50 30.661,50D
291 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 33.787,00 3.125,50 30.661,50D

295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 37.749,61 0,00 37.749,61D

296 3.2.1 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 9.051,62 0,00 9.051,62D
319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS 0,00 9.051,62 0,00 9.051,62D
324 3.2.1.06.005 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 9.051,62 0,00 9.051,62D

329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 28.697,99 0,00 28.697,99D

345 3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.999,99 0,00 2.999,99D
348 3.2.2.03.003 IPTU 0,00 2.999,99 0,00 2.999,99D

353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 0,00 25.341,17 0,00 25.341,17D

355 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 0,00 6.589,29 0,00 6.589,29D
356 3.2.2.04.003 TELEFONE 0,00 9.590,67 0,00 9.590,67D
359 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 138,00 0,00 138,00D
363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 4.303,21 0,00 4.303,21D
596 3.2.2.04.015 DOAÇÕES 0,00 4.720,00 0,00 4.720,00D

367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 356,83 0,00 356,83D

609 3.2.2.05.009 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 356,83 0,00 356,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 0,00 2.640.783,97 1.272.815,65 1.367.968,32D

PASSIVO 0,00 138,00 1.436.517,43 1.436.379,43C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 0,00 71.536,61 3.125,50 68.411,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAS DEVEDORAS 0,00 2.712.320,58 1.275.941,15 1.436.379,43D

CONTAS CREDORAS 0,00 138,00 1.436.517,43 1.436.379,43C

RESULTADO DO MES 0,00 68.411,11 0,00 68.411,11D

RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 68.411,11 0,00 68.411,11D

Sistema licenciado para FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI