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17/6/2017 ­ 02 : 10 : 26

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITI

Últimos Valor
Data de PL últimos Índice de
Nome do Fundo Abril 2017 2016 12 Risco TX_ADM Mínimo
início 12 meses referência
meses Inicial

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BNP PARIBAS
0.76% 3.70% 13.38% 12.90% 1 2/10/2006 0.65% 100,000.00 374,499.00 100% CDI
EXCELLENT DI
BNP PARIBAS
0.71% 3.49% 12.66% 12.19% 1 2/10/2006 1.25% 10,000.00 56,655.00 100% CDI
PRIME DI
BTG PACTUAL
MULTICDBDI 0.77% 3.89% 14.30% 13.58% 1 10/1/2008 0.40% 500,000.00 392,203.00 100% CDI
CREDITO PRIVADO
WA DI MAX
0.68% 3.68% 13.48% 13.21% 1 11/3/2004 0.65% 100,000.003,820,027.00 100% CDI
EXCELLENT
WA DI MAX
0.65% 3.51% 12.90% 12.63% 1 6/30/2005 1.15% 10,000.00 262,552.00 100% CDI
MASTER
WA DI MAX PLUS 0.55% 3.05% 11.32% 11.04% 1 6/30/2005 2.45% 1 10,963.00 100% CDI
WA DI MAX
0.62% 3.36% 12.42% 12.15% 1 11/3/2004 1.55% 1,000.00 46,662.00 100% CDI
SPECIAL
WA DI MAX TOP 0.66% 3.55% 13.08% 12.80% 1 9/30/2009 1.00% 50,000.00 420,857.00 100% CDI
BNP PARIBAS
0.71% 3.92% 13.66% 13.02% 2 9/30/2008 0.80% 5,000.00 185,095.00 100% CDI
DINÂMICO RF
WA CREDIT
0.55% 3.69% 14.10% 13.76% 2 11/19/2004 0.45% 250,000.001,924,374.00 100% CDI
EXCELLENT 6
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
100%
WA PRICE 0.66% 3.52% 11.23% 10.43% 2 4/18/2008 2.00% 1,000.00 33,259.00 IMA­
GERAL
WA RF ATIVO PLUS 0.60% 4.17% 14.76% 12.75% 2 5/2/2000 1.50% 10,000.00 45,071.00 100% CDI

WA RF ATIVO TOP 0.64% 4.34% 15.38% 13.36% 2 4/28/2000 0.99% 25,000.00 525,068.00 100% CDI
WA TRADICIONAL
0.54% 3.45% 13.06% 11.89% 2 2/5/2002 1.50% 5,000.00 4,199.00 100% CDI
STAR RF
WA TRADICIONAL
0.60% 3.72% 14.08% 12.89% 2 2/4/2002 0.80% 25,000.00 57,523.00 100% CDI
TOP RF
100%
WA INFLATION
­0.42% 7.03% 24.53% 16.56% 3 6/30/2009 0.80% 25,000.00 93,810.00 IMA­
GOLD
GERAL
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CS HEDGING
GRIFFO 0.47% 3.62% 13.25% 12.89% 2 9/28/2007 0.70% 15,000.00 143,385.00 100% CDI
ESTRATÉGIA RF
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
WM RENDA FIXA
CREDITO PRIVADO 0.73% 3.85% 13.88% 13.51% 2 8/30/2012 0.75% 5,000.00 2,474,486.00 100% CDI
FIC RF
Renda Fixa Indexados
100%
WM RF IMA GERAL
0.31% 4.96% 20.74% 14.71% 3 12/19/2012 0.80% 15,000.00 31,246.00 IMA­
FI
GERAL
Cambial
WA CÂMBIO ­ 100%
1.55% ­1.81% ­16.58% ­6.30% 4 10/2/1995 1.00% 15,000.00 119,903.00
DÓLAR PRIME USD

Multimercados Macro
FRANKLIN
TEMPLETON 0.52% 4.39% 15.48% 13.71% 3 4/30/2010 1.90% 15,000.00 86,636.00 100% CDI
GLOBAL PLUS 2
WM MACRO
0.60% 3.38% 11.76% 11.02% 4 11/28/2012 1.10% 15,000.00 40,733.00 100% CDI
ALLOCATION FIM

Multimercados Livre
BNP PARIBAS
HEDGE 0.22% 2.78% 12.78% 10.13% 3 11/17/2003 2.00% 15,000.00 10,969.00 100% CDI
CLASSIQUE 3;7
BTG PACTUAL
MULTISTRATEGIES 1.03% 5.97% 16.46% 14.91% 3 8/31/2010 2.00% 15,000.00 56,912.00 100% CDI
ADV PLUS 3
BTG PACTUAL
MULTISTRATEGIES ­0.36% 3.60% 14.63% 13.11% 3 8/1/2003 1.60% 15,000.00 91,356.00 100% CDI
ADVANCED 3
CS HEDGING
GRIFFO 0.62% 3.69% 12.09% 12.39% 3 6/29/2007 1.50% 15,000.00 20,104.00 100% CDI
PORTFOLIO 3
CS HEDGING
GRIFFO
0.52% 3.63% 12.75% 11.85% 3 6/29/2007 2.00% 15,000.00 8,836.00 100% CDI
PORTFOLIO
ADVANCED
SCHRODER
0.45% 3.13% 13.51% 11.93% 3 1/31/2007 2.00% 15,000.00 8,247.00 100% CDI
TOTAL 3
WA
MULTITRADING 0.73% 3.94% 11.39% 11.18% 3 11/12/2003 1.10% 15,000.00 127,704.00 100% CDI
ADVANCED TOP
WA
MULTITRADING 0.81% 4.40% 12.65% 12.60% 3 11/17/2003 1.10% 15,000.00 178,934.00 100% CDI
TOP
WA
MULTITRADING 0.77% 4.07% 10.78% 10.32% 4 1/29/2010 1.50% 15,000.00 16,765.00 100% CDI
ALPHA TOP
WM MULTIGESTOR
ALOCAÇÃO 0.82% 3.64% 12.81% 11.77% 4 2/26/2010 2.20% 10,000.00 12,617.00 100% CDI
GLOBAL FIM 2;3
WM MULTIGESTOR
0.80% 4.96% 17.23% 15.25% 4 2/26/2010 2.20% 15,000.00 69,168.00 100% CDI
ESTRATÉGIA 2;3
Multimercados Estrat. Específica
100%
WM AMERICAN
1.55% 9.33% 21.90% 28.89% 4 4/29/2013 2.00% 25,000.00 47,700.00 IBOV­
EQUITIES FIC FIM
FECH
Multimercados L/S ­ Neutro
SCHRODER BR
LONG AND 1.10% 5.54% 9.58% 14.48% 3 9/28/2007 2.00% 20,000.00 12,724.00 100% CDI
SHORT 3
WA LONG AND
0.55% 4.06% 17.35% 16.04% 3 8/18/2008 2.00% 20,000.00 73,286.00 100% CDI
SHORT TOP 3
Multimercados Juros e Moedas
BNP PARIBAS
YIELD 0.66% 3.99% 13.98% 13.48% 3 11/17/2003 1.00% 15,000.00 151,572.00 100% CDI
CLASSIQUE 3;7
BTG PACTUAL
MULTISTRATEGIES ­0.45% 3.05% 14.65% 13.16% 3 10/1/2002 1.10% 15,000.00 667,638.00 100% CDI
FI MULTIMERC 3
BTG PACTUAL
MULTISTRATEGIES ­0.39% 3.17% 14.71% 13.49% 3 6/30/2009 0.80% 250,000.00 288,056.00 100% CDI
GOLD 3
FRANKLIN 0.62% 3.92% 13.91% 12.67% 3 11/28/2008 1.25% 15,000.00 116,625.00 100% CDI
TEMPLETON
GLOBAL
ACCESS 3
J.P.Morgan
0.66% 4.46% 14.25% 13.93% 3 4/1/2014 1.10% 15,000.00 22,751.00 100% CDI
Multiestratégia FIC
J.P.Morgan
Multiestratégia Gold 0.69% 4.54% 14.52% 14.20% 3 4/1/2014 0.90% 50,000.00 71,218.00 100% CDI
FIC
Multimercados Dinâmico

WA ALLOCATION 1 0.67% 3.67% 13.39% 13.04% 3 5/17/2004 0.80% 10,000.00 53,020.00 100% CDI

WA ALLOCATION 2 0.72% 3.72% 13.23% 12.37% 3 5/10/2004 1.00% 10,000.00 16,167.00 100% CDI

WA ALLOCATION 3 0.70% 3.95% 13.69% 12.13% 3 5/13/2004 1.25% 10,000.00 8,475.00 100% CDI

WA ALLOCATION 4 0.62% 4.20% 14.60% 12.13% 3 5/13/2004 1.60% 10,000.00 3,089.00 100% CDI

WA ALLOCATION 5 0.61% 4.57% 15.39% 11.92% 3 10/1/2004 2.00% 10,000.00 4,179.00 100% CDI

Multimercados Invest. no Exterior
GLOBAL
FRANKLIN TOTAL ­0.12% 6.48% 14.10% 21.07% 3 9/30/2015 1.50% 25,000.00 28,101.00 100% CDI
RETURN
GLOBAL INCOME
CP INVEST 0.85% 5.62% 17.37% 18.10% 3 9/30/2015 1.50% 25,000.00 99,449.00 100% CDI
EXTERIOR
GLOBAL MACRO
STRATEGIES FIM 0.59% 1.55% 0.00% 0.00% 3 5/31/2016 1.50% 25,000.00 7,610.00 100% CDI
IE
GLOBAL WA
MACRO 1.54% 8.02% 15.14% 16.54% 3 9/30/2015 1.75% 25,000.00 132,074.00 100% CDI
OPPORTUNITIES
GLOBAL
FRANKLIN US 100%
1.79% ­1.85% 0.00% 0.00% 4 5/31/2016 1.00% 25,000.00 2,205.00
GOVERNMENT FIM USD
IE
Ações Livre

BTG PACTUAL 100%
1.22% 8.35% 26.71% 13.23% 4 3/30/2007 4.00% 50 12,334.00 IBOV­
MULTI AÇÕES 7
FECH
FRANKLIN 100%
TEMPLETON MAXI 0.55% 9.74% 30.43% 19.71% 4 11/28/2008 3.00% 1,000.00 9,191.00 IBOV­
AÇÕES 4 FECH
SCHRODER 100%
1.75% 12.66% 26.89% 21.85% 4 1/31/2005 4.00% 50 18,419.00 IBOV­
VALOR 7
FECH
WA ACOES LONG 100%
0.58% 7.98% 25.93% 24.18% 4 4/12/2013 2.00% 25,000.00 1,276.00 IBOV­
BIASED FI 7
FECH
WM IBOVESPA 100%
0.39% 8.18% 32.29% 21.78% 4 11/28/2012 2.15% 5,000.00 1,491.00 IBOV­
PLUS FIA 7
FECH
WM MULTIGESTOR 100%
1.00% 6.29% 22.20% 16.17% 4 2/26/2010 2.20% 5,000.00 6,068.00 IBOV­
AÇÕES 2;10
FECH
Ações Sustentabilidade/Governança
WA ACOES SUST
100% ISE­
EMPRESARIAL FIC 1.58% 5.12% 9.31% 9.16% 3 8/1/2007 4.00% 50 32,811.00
MEDIO
FI 4
Ações Valor/Crescimento

WA SELEÇÃO 100%
0.09% 6.86% 31.94% 24.92% 4 2/28/2007 4.00% 50 17,053.00 IBOV­
AÇÕES 7
FECH
Ações Dividendos
VERDE AM VALOR 2.03% 12.38% 32.26% 24.45% 3 3/1/2010 3.00% 5,000.00 26,094.00 100%
DIVID 2 IBOV­
 FECH
WA ACOES 100%
0.32% 10.52% 21.24% 15.95% 4 7/30/2008 3.00% 1,000.00 33,910.00 IBOV­
DIVIDENDOS FI 7
FECH
Ações Small Caps
100%
BLACK ROCK SMALL­
3.28% 19.34% 27.67% 36.55% 4 9/30/2010 2.29% 5,000.00 3,448.00
SMALL CAP FIA CAP­
FECH
Ações Índice Ativo
SCHRODER IBX 100%
1.54% 10.10% 20.64% 18.66% 3 8/6/2007 3.00% 1,000.00 11,592.00
PLUS IBrX­100
MIRAE ASSET 100%
IBOVESPA 0.73% 8.95% 44.39% 31.65% 4 3/31/2010 3.00% 1,000.00 5,510.00 IBOV­
ATIVO 2;10 FECH
MIRAE ASSET 100%
IBOVESPA ATIVO 0.89% 9.01% 44.96% 31.79% 4 10/29/2010 2.00% 25,000.00 2,683.00 IBOV­
GOLD FECH
VERDE AM 100%
0.99% 9.73% 41.86% 23.32% 4 6/29/2007 3.00% 1,000.00 12,714.00 IBOV­
PERFORMANCE 4
FECH
WA AÇÕES 100%
IBOVESPA ATIVO 0.27% 7.30% 33.98% 18.90% 4 7/30/2004 3.00% 1,000.00 11,425.00 IBOV­
STAR FECH
Ações Invest. no Exterior
GLOBAL
SCHRODER
1.91% 8.60% 12.82% 18.49% 3 10/13/2015 2.50% 25,000.00 18,114.00
QUALITY EQUITIES
IE
Previdência Renda Fixa
CITIPREVIDÊNCIA
CORPORATE RF 0.69% 4.03% 13.92% 12.73% 1 7/27/2004 1.30% 20,000.00 120,131.00 100% CDI
CONSERVADOR
CITIPREVIDÊNCIA
RF 0.66% 3.92% 13.44% 12.30% 1 10/16/2002 1.70% 80 84,081.00 100% CDI
CONSERVADOR
CITIPREV
0.75% 4.18% 16.29% 13.43% 2 7/14/2014 0.50% 500,000.00 48,980.00 100% CDI
PRIVILEGE FIC RF
CITIPREVIDÊNCIA
0.82% 3.69% 13.26% 12.81% 2 6/30/2010 1.00% 20,000.00 114,883.00 100% CDI
CORPORATE RF
CITIPREVIDENCIA
GOLD FI RENDA 0.72% 4.65% 15.64% 13.71% 2 7/14/2014 0.80% 100,000.00 126,797.00 100% CDI
FIXA
CITIPREVIDENCIA 100%
INFLACAO FI ­0.43% 6.89% 25.09% 15.96% 2 7/14/2014 0.80% 100,000.00 19,144.00 IMA­
RENDA FIXA GERAL
CITIPREVIDÊNCIA
0.78% 3.50% 12.60% 12.16% 2 6/30/2010 1.50% 80 17,900.00 100% CDI
RF
ICATU
0.72% 4.38% 13.32% 13.48% 2 11/1/2013 1.00% 20,000.00 24,498.00 100% CDI
ESTRATÉGIA RF
ICATU
GENERATION MAX 0.65% 3.85% 13.79% 12.98% 2 1/29/2010 0.08% 100,000.00 634,034.00 100% CDI
RENDA FIXA
100%
METLIFE LEGACY
0.16% 5.50% 20.31% 14.97% 2 6/25/2009 0.80% 100,000.00 343,209.00 IMA­
CONSERVATIVE
GERAL
WM RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO 0.78% 4.00% 14.01% 13.45% 2 2/9/2015 0.90% 100,000.00 162,438.00 100% CDI
FIC CP
Previdência Balanceados de 15­30
75% CDI
CITIPREVIDENCIA
25%
C25 FI 0.55% 5.03% 18.67% 14.72% 2 12/30/2002 2.20% 80 27,718.00
IBOV­
MULTIMERCADO
FECH
CITIPREVIDÊNCIA 0.55% 5.13% 18.39% 14.68% 3 10/22/2002 1.70% 50,000.00 9,238.00 75% CDI
C25 CORPORATE 25%
 IBOV­
FECH
Previdência Balanceados > 30
55% IRF­
CITIPREVIDÊNCIA
0.71% 4.46% 14.69% 13.85% 3 9/28/2007 2.00% 80 4,483.00 M 45%
C45
IBrX­100
METLIFE LEGACY
0.66% 7.09% 21.87% 18.02% 4 6/25/2009 0.90% 100,000.00 46,495.13
BALANCED

Previdência Multimercados
CITIPREVI
MULTIMERCADO
0.59% 4.74% 14.06% 13.72% 3 11/1/2013 1.50% 10,000.00 40,667.00 100% CDI
FI
PREVIDENCIÁRIO
ICATU
GENERATION 0.59% 3.96% 14.66% 13.01% 3 11/18/2011 1.50% 10,000.00 77,479.00 100% CDI
PLUS
VERDE ICATU
0.49% 5.88% 0.00% 0.00% 3 7/21/2016 2.00% 0 40,026.45 100% CDI
FICFIM P
51% CDI
WM DIVIDENDOS
0.35% 4.56% 15.19% 10.65% 4 2/9/2015 2.00% 0 421 49% IBrX­
PREVI
100
Previdência Data­Alvo
ICATU
ESTRATÉGIA 0.41% 4.02% 13.99% 11.61% 3 11/12/2007 2.10% 80 26,482.00
SILVER 2020
ICATU
ESTRATÉGIA ­0.02% 5.97% 21.88% 15.33% 3 11/12/2007 2.10% 80 8,999.00
SILVER 2030
ICATU
ESTRATÉGIA ­0.14% 6.66% 27.22% 17.37% 3 11/12/2007 2.10% 80 4,023.00
SILVER 2040
ICATU
GENERATION 0.45% 4.19% 14.58% 12.21% 3 6/23/2008 1.60% 10,000.00 52,780.00
GOLD 2020
ICATU
GENERATION 0.01% 6.12% 22.60% 15.89% 3 11/17/2008 1.60% 10,000.00 14,049.00
GOLD 2030
ICATU
GENERATION ­0.11% 6.89% 27.64% 18.08% 3 11/17/2008 1.60% 10,000.00 5,533.00
GOLD 2040
ICATU
GENERATION MAX ­0.13% 7.34% 30.07% 19.22% 3 1/29/2010 1.40% 10,000.00 6,119.00
2050

Últimos 12
Índices e Indicadores Financeiros Abril 2017 2016
meses
DOLAR USD (Ptax) 0.95% ­1.86% ­16.54% ­7.32%

IBOVESPA (FECHAMENTO) 0.64% 8.59% 38.94% 21.32%

IBrX (FECHAMENTO) 0.88% 9.09% 36.70% 22.18%

IMA­GERAL 0.29% 5.68% 0.00% 15.83%

IRFM 0.53% 6.48% 23.37% 17.62%

ISE (FECHAMENTO) 2.11% 6.64% 13.79% 13.97%

POUPANÇA DEPÓSITO A PARTIR DE
0.67% 0.67% 8.30% 8.35%
04/05/2012
POUPANÇA DEPÓSITO ATÉ 03/05/2012 0.67% 0.67% 8.30% 8.35%

SMALL CAP (FECHAMENTO) 3.41% 20.05% 31.75% 40.53%

TAXA DE JUROS (CDI ­ CETIP) 0.79% 3.84% 14.00% 13.46%

Importante
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realizado pelo cliente. A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de
investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é um fator chave na
performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos
permite ao investidor criar portfólios que melhor se enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco.
Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada
pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de um único emissor ou de certa classe de
ativos no portfólio de um investidor. Não há fórmula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se
enquadre a todos os investidores. Para saber mais sobre diversificação de portfólio, o cliente deve contatar o seu gerente
de relacionamento. Este material não deve ser reproduzido, copiado ou disponibilizado para terceiros. Tendências
avaliadas na data acima. As aplicações em produtos de investimento incluem a possibilidade de perda do capital investido
e podem não ser garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), pelo Banco Citibank S.A., ou por qualquer outro
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