FUNCIONÁRIOS TIME CARGO

1 FABIO NAON Financeiro / Contabil / Manutenção SERVIÇOS GERAIS

2 ANA PAULA CAVALCANTE Financeiro / Contabil / Manutenção AUX ADMINISTRATIVO
3 ISAC MARCOS Logística MOTORISTA
4 DENIS LIMA Logística AUX ADMINISTRATIVO
5 MARIA IZADORA ZARRO Sistema de Ensino EDITORA CHEFE
6 FABIO RODRIGUES Sistema de Ensino REVISOR
7 ERLON PEDRO Sistema de Ensino DESIGNER
8 ALAN SOUZA Sistema de Ensino AUX.DE DESIGN GRÁFICO
9 DOMINIQUE COUTINHO Sistema de Ensino AUX.DE DESIGN GRÁFICO
10 CAMILA CPD e materiais extras AUX.DE DESIGN GRÁFICO
11 VINICIUS FERREIRA CPD e materiais extras AUX.DE DESIGN GRÁFICO
12 ROBERTA NEGRÃO Mídias e redes sociais GESTORA DE MÍDIAS
13 LUCIENE Produção de conteudo MONITOR GEO
14 CAMILE NEVES Estudio e videos ESTAGIÁRIO
15 GABRIEL SOUSA Estudio e videos ESTAGIÁRIA
16 LEANDRO SILVA Design DESIGNER
17 JOVÂNEA Comercial RECEPCIONISTA / TLMKT

1 DANIEL REIS Financeiro / Contabil / Manutenção GERENTE DE OPERAÇÕES

2 MARIA AUXILIADORA Financeiro / Contabil / Manutenção AUX.DE SECRETÁRIA
3 MARCOS AMMON Sistemas DESENVOLVEDOR
4 RAIANE Estudio e videos GERENTE DE ESTÚDIO E VÍDEOS
5 FERNANDA DE O PINTO Comercial GERENTE COMERCIAL
6 ANA GRAZIELE Comercial CONSULTORA PEDAGÓGICA
7 JULIANA BARROS Comercial CONSULTORA PEDAGÓGICA TRAINEE
8 PATRÍCIA MACHADO Comercial REPRESENTANTE
9 ANDRE ABRANCHES Comercial REPRESENTANTE
10 TOM Comercial REPRESENTANTE
11 LORENA MAIA Comercial REPRESENTANTE
 SALÁRIO ALIMENTAÇÃO
2017 Var % 2018 2015 Var % 2016
R$ 856.02
R$ 1,623.25
R$ 1,485.64
R$ 789.30
R$ 4,109.62
R$ 1,326.12
R$ 1,449.37
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,274.72
R$ 810.15
R$ 1,562.62
R$ 1,307.33
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76

R$ 810.15 R$ 24,248.70 R$ - R$ -

R$ 5,000.00
R$ 1,987.64
R$ 6,000.00
R$ 4,000.00
R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 7,500.00
R$ 2,500.00
R$ 1,248.00

R$ 42,235.64
 total
R$ 856.02
R$ 1,623.25
R$ 1,485.64
R$ 789.30
R$ 4,109.62
R$ 1,326.12
R$ 1,449.37
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76
R$ 1,274.72
R$ 810.15
R$ 1,562.62
R$ 1,307.33
R$ 1,275.76
R$ 1,275.76

R$ 24,248.70

R$ 5,000.00
R$ 1,987.64
R$ 6,000.00
R$ 4,000.00
R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 7,500.00
R$ 2,500.00
R$ 1,248.00
TRIBUTACAO
Janeiro Fevereiro Março Abril
GFIP/FGTS -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00
GPS/INSS -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00
IMPOSTOS -R$ 10,000.00 -R$ 100,000.00 -R$ 50,000.00 -R$ 50,000.00
IMPOSTOS ATRASADOS -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00
Sub-total: -R$ 21,060.00 -R$ 111,060.00 -R$ 61,060.00 -R$ 61,060.00

PESSOAL
Janeiro Fevereiro Março Abril
MEDICINA EMPRESARIAL -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
QUALIFICAÇÃO/TREINAMENTO -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
RECOMPENSA FUNCIONÁRIOS R$ - R$ - R$ - R$ -
RESCISÕES -R$ 1,668.90 -R$ 1,668.90 -R$ 1,668.90 -R$ 1,668.90
SALÁRIO GESTOR -R$ 18,000.00 -R$ 18,000.00 -R$ 18,000.00 -R$ 18,000.00
SALÁRIOS COLABORADORES -R$ 55,630.00 -R$ 55,630.00 -R$ 55,630.00 -R$ 55,630.00
SALÁRIO TERCEIRIZADOS -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
SINDICATO -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
TRABALHOS EXTRAS R$ - R$ - R$ - R$ -
TRANSPORTE EXTRA -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
VALE REFEICAO -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
VALE TRANSPORTE -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00
Sub-total: -R$ 103,878.90 -R$ 103,878.90 -R$ 103,878.90 -R$ 103,878.90

INSTALACOES
Janeiro Fevereiro Março Abril
ÁGUA/CEDAE -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00
ALUGUEL+IPTU -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00
LUZ -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00
MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
MANUTENÇÃO TELEFONE -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00
TELEFONE -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
Sub-total: -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00
PEDAGÓGICAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ROYALTIES APOSTILAS -R$ 90,000.00 -R$ 90,000.00 R$ - R$ -
COMPRA DE ROYALTIES -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 32,000.00 -R$ 22,000.00
REPASSE EDUQUEST -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
ATUALIZAÇÕES -R$ 40,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
MANUTENÇÕES R$ - -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
Sub-total: -R$ 142,000.00 -R$ 108,500.00 -R$ 40,500.00 -R$ 30,500.00

COMERCIAIS
Janeiro Fevereiro Março Abril
AGRADO CLIENTES -R$ 2,112.53 -R$ 5,340.01 -R$ 8,638.61 -R$ 7,457.25
PATROCÍNIOS R$ - R$ - -R$ 60,000.00 -R$ 30,000.00
COMISSÃO DE VENDAS R$ 7,393.85 -R$ 18,690.05 -R$ 30,235.14 -R$ 26,100.38
EVENTOS PEDAGOGICOS R$ - R$ - R$ - R$ -
MARKETING -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
MATERIAL COMERCIAL R$ - R$ - R$ - R$ -
TRANSPORTE REPRESENTANTES -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
SITES -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
Sub-total: -R$ 14,718.68 -R$ 44,030.06 -R$ 118,873.75 -R$ 83,557.63

ADMINISTRATIVAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ASSESSORIA JURÍDICA -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00
CARTÓRIO -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00
CONTADOR -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
CORREIOS -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
MARCA IRIUM -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
MATERIAL INFORMÁTICA -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
OUTROS R$ - R$ 1.00 R$ 2.00 R$ 3.00
PAPELARIA -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00
SUPERMERCADO E FARMÁCIA -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00
Sub-total: -R$ 7,190.00 -R$ 7,189.00 -R$ 7,188.00 -R$ 7,187.00

FINANCEIRAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
JUROS BANCÁRIOS R$ - R$ - R$ - R$ -
TARIFAS BANCÁRIAS -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
Sub-total: -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00

PRODUÇÃO
Janeiro Fevereiro Março Abril
CPD INTELLECTUS -R$ 715.00 -R$ 268.84 -R$ 5,286.38 -R$ 1,205.90
BASES (PAPEL) -R$ 643.50 -R$ 241.96 -R$ 4,757.74 -R$ 1,085.31
CAPAS -R$ 60,000.00 -R$ 2,000.00 R$ - -R$ 2,000.00
FRETE -R$ 1,344.70 -R$ 3,699.24 -R$ 4,728.82 -R$ 3,145.00
FRETE TERCEIRIZADO -R$ 8,906.25 -R$ 9,182.02 -R$ 1,500.80 -R$ 3,132.87
MATERIAIS GRAFICOS -R$ 176.58 -R$ 3,293.11 -R$ 2,328.91 -R$ 725.29
PRODUÇÃO DIGITAL R$ - -R$ 40,000.00 -R$ 40,000.00 -R$ 8,000.00
PRODUÇÃO OFFSET R$ - -R$ 218,275.99 -R$ 202,275.99 -R$ 125,727.64
SIMULADOS R$ - R$ - -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
Sub-total: -R$ 71,786.03 -R$ 276,961.15 -R$ 265,878.64 -R$ 150,022.00

EBITDA

IR -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00

RESULTADO

PRODUÇÃO 2016
Janeiro Fevereiro Março Abril
CPD INTELLECTUS -R$ 650.00 -R$ 244.40 -R$ 4,805.80 -R$ 1,096.27
BASES (PAPEL) -R$ 36,467.11 -R$ 25,842.56 -R$ 15,431.97 -R$ 24,029.00
CAPAS -R$ 21,591.45 R$ - -R$ 12,224.79 -R$ 175.00
FRETE -R$ 1,344.70 -R$ 3,699.24 -R$ 4,728.82 -R$ 3,145.00
FRETE TERCEIRIZADO -R$ 17,812.49 -R$ 18,364.04 -R$ 3,001.60 -R$ 6,265.73
MATERIAIS GRAFICOS -R$ 176.58 -R$ 3,293.11 -R$ 2,328.91 -R$ 725.29
PRODUÇÃO DIGITAL -R$ 197,169.37 -R$ 253,798.79 -R$ 133,421.30 -R$ 221,922.95
PRODUÇÃO OFFSET -R$ 17,815.49 -R$ 209,480.85 -R$ 22,630.56 -R$ 13,582.56
Sub-total: -R$ 293,027.19 -R$ 514,722.99 -R$ 198,573.75 -R$ 270,941.80
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
-R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00 -R$ 4,640.00
-R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00 -R$ 5,120.00
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
-R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00 -R$ 1,300.00
-R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00 -R$ 16,060.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
-R$ 10,000.00 R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 10,000.00 R$ -
-R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41 -R$ 1,802.41
-R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00 -R$ 19,440.00
-R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40 -R$ 60,080.40
-R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
-R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
-R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00
-R$ 119,902.81 -R$ 109,902.81 -R$ 109,902.81 -R$ 109,902.81 -R$ 109,902.81 -R$ 119,902.81 -R$ 109,902.81

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00
-R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 13,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00 -R$ 2,400.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
-R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00 -R$ 24,090.00
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
-R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00 -R$ 8,500.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 6,264.09 -R$ 5,407.04 -R$ 3,892.83 -R$ 2,975.49 -R$ 731.37 R$ 545.74 -R$ 1,022.61
-R$ 30,000.00
-R$ 21,924.33 -R$ 18,924.63 -R$ 13,624.91 -R$ 10,414.22 -R$ 2,559.80 R$ 1,910.09 -R$ 3,579.13
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
-R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
-R$ 48,188.42 -R$ 44,331.67 -R$ 37,517.74 -R$ 63,389.72 -R$ 23,291.17 -R$ 17,544.17 -R$ 24,601.74

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00 -R$ 1,800.00
-R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00
-R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
R$ 4.00 R$ 5.00 R$ 6.00 R$ 7.00 R$ 8.00 R$ 9.00 R$ 10.00
-R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00
-R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00
-R$ 7,186.00 -R$ 7,185.00 -R$ 7,184.00 -R$ 7,183.00 -R$ 7,182.00 -R$ 7,181.00 -R$ 7,180.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 8,495.36 -R$ 6,550.32 -R$ 4,927.18 -R$ 2,310.73 -R$ 3,087.48 -R$ 12,678.75 -R$ 435.85
-R$ 7,645.82 -R$ 5,895.29 -R$ 4,434.46 -R$ 2,079.65 -R$ 2,778.73 -R$ 11,410.87 -R$ 392.27
R$ - R$ - -R$ 2,000.00 R$ - -R$ 2,000.00 R$ - R$ -
-R$ 2,228.00 -R$ 2,590.75 -R$ 286.90 -R$ 2,346.60 -R$ 1,196.10 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 2,285.57 -R$ 429.67 -R$ 5,010.20 -R$ 2,483.29 -R$ 1,149.92 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00
-R$ 565.80 -R$ 5,982.52 -R$ 3,532.00 -R$ 667.00 -R$ 2,503.00 -R$ 3,783.98 -R$ 528.04
-R$ 18,000.00 -R$ 8,000.00 -R$ 8,000.00 -R$ 18,000.00 -R$ 8,000.00 -R$ 8,000.00 -R$ 8,000.00
-R$ 125,727.64 -R$ 182,344.59 -R$ 182,344.59 -R$ 125,727.64 -R$ 125,727.64 R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 R$ - R$ -
-R$ 169,948.18 -R$ 216,793.14 -R$ 215,535.32 -R$ 158,614.91 -R$ 151,442.86 -R$ 40,873.60 -R$ 14,356.16

-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

-R$ 7,723.05 -R$ 5,954.84 -R$ 4,479.25 -R$ 2,100.66 -R$ 2,806.80 -R$ 11,526.14 -R$ 396.23
-R$ 8,660.00 -R$ 7,171.40 -R$ 7,377.80 -R$ 7,419.00 -R$ 12,797.00 R$ - -R$ 1,907.50
-R$ 4,946.90 -R$ 3,194.97 -R$ 3,129.91 -R$ 2,079.46 -R$ 250.00 R$ - R$ -
-R$ 2,228.00 -R$ 2,590.75 -R$ 286.90 -R$ 2,346.60 -R$ 1,196.10 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 4,571.14 -R$ 859.34 -R$ 10,020.40 -R$ 4,966.58 -R$ 2,299.83 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 565.80 -R$ 5,982.52 -R$ 3,532.00 -R$ 667.00 -R$ 2,503.00 -R$ 3,783.98 -R$ 528.04
-R$ 147,758.36 -R$ 57,527.64 -R$ 55,552.88 -R$ 106,984.99 -R$ 73,711.35 -R$ 30,000.00 -R$ 30,000.00
-R$ 141,104.00 -R$ 27,871.63 -R$ 218,073.12 -R$ 3,701.02 -R$ 134,132.28 R$ - R$ -
-R$ 317,557.25 -R$ 111,153.09 -R$ 302,452.26 -R$ 130,265.31 -R$ 229,696.36 R$ - R$ -
 Dezembro Total
-R$ 9,280.00 -R$ 60,320.00
-R$ 10,240.00 -R$ 66,560.00
-R$ 5,000.00 -R$ 250,000.00
-R$ 1,300.00 -R$ 15,600.00
-R$ 25,820.00 -R$ 392,480.00

Dezembro Total
-R$ 280.00 -R$ 3,360.00
-R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00
R$ - -R$ 20,000.00
-R$ 3,604.82 -R$ 22,897.31
-R$ 45,295.20 -R$ 253,375.20
-R$ 120,160.80 -R$ 763,243.60
-R$ 20,000.00 -R$ 130,000.00
-R$ 400.00 -R$ 4,800.00
R$ - R$ -
-R$ 400.00 -R$ 4,800.00
-R$ 10,000.00 -R$ 120,000.00
-R$ 6,000.00 -R$ 72,000.00
-R$ 207,640.82 -R$ 1,412,476.11

Dezembro Total
-R$ 440.00 -R$ 5,280.00
-R$ 13,000.00 -R$ 156,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00
-R$ 2,400.00 -R$ 28,800.00
-R$ 3,000.00 -R$ 36,000.00
-R$ 250.00 -R$ 3,000.00
-R$ 3,000.00 -R$ 36,000.00
-R$ 24,090.00 -R$ 289,080.00
 Dezembro Total
R$ - -R$ 180,000.00
R$ - -R$ 74,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00
-R$ 4,000.00 -R$ 84,000.00
R$ - -R$ 25,000.00
-R$ 6,000.00 -R$ 387,000.00

Dezembro Total
R$ - -R$ 43,296.10
-R$ 120,000.00
R$ - -R$ 136,748.65
R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 60,000.00
R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 60,000.00
-R$ 10,000.00 -R$ 120,000.00
-R$ 20,000.00 -R$ 540,044.75

Dezembro Total
-R$ 1,800.00 -R$ 21,600.00
-R$ 60.00 -R$ 720.00
-R$ 2,500.00 -R$ 30,000.00
-R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00
-R$ 400.00 -R$ 4,800.00
-R$ 280.00 -R$ 3,360.00
R$ 11.00 R$ 66.00
-R$ 200.00 -R$ 2,400.00
-R$ 450.00 -R$ 5,400.00
-R$ 7,179.00 -R$ 86,214.00

Dezembro Total
R$ - R$ -
-R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00
-R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00

Dezembro Total
-R$ 6,011.74 -R$ 51,973.52
-R$ 5,410.56 -R$ 46,776.16
R$ - -R$ 68,000.00
-R$ 4,000.00 -R$ 33,566.11
-R$ 1,000.00 -R$ 37,080.58
-R$ 5,181.18 -R$ 29,267.41
-R$ 8,000.00 -R$ 172,000.00
 R$ - -R$ 1,288,151.70
R$ - -R$ 35,000.00
-R$ 29,603.48 -R$ 1,761,815.47

-R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00

-R$ 4,911,110.33

Dezembro Total
-R$ 5,465.22 -R$ 29,861.07
R$ - -R$ 145,195.84
R$ - -R$ 47,592.48
-R$ 4,000.00 -R$ 21,566.11
-R$ 2,000.00 -R$ 68,161.15
-R$ 5,181.18 -R$ 19,774.21
-R$ 30,000.00 -R$ 1,247,847.63
R$ - -R$ 788,391.51
R$ - -R$ 2,368,390.00
DRE 2018

RECEITA
Janeiro Fevereiro Março Abril
B2C R$ - R$ - R$ - R$ -
CPD INTELLECTUS R$ 11,359.44 R$ 11,267.84 R$ 11,535.84 R$ 9,120.46
PROJETOS EXTRAS e DIGITAIS R$ 25,000.00 R$ -
MATERIAL CLIENTES R$ 557,562.91 R$ 995,536.79 R$ 1,060,799.29 R$ 490,827.03
MATERIAL INTELLECTUS R$ 11,065.04 R$ - R$ 451,909.29 R$ 49,824.07
MATERIAIS EXTRAS R$ - R$ - R$ - R$ -
RECEUPERACAO INADIMPLENCIA R$ - R$ - R$ - R$ -
REPASSES PAGOS
Sub-total: R$ 579,987.38 R$ 1,006,804.63 R$ 1,549,244.43 R$ 549,771.56

TRIBUTACAO
Janeiro Fevereiro Março Abril
GFIP/FGTS -R$ 2,475.00 -R$ 2,475.00 -R$ 2,475.00 -R$ 2,475.00
GPS/INSS -R$ 2,970.00 -R$ 2,970.00 -R$ 2,970.00 -R$ 2,970.00
DARF -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00
IMPOSTOS ATRASADOS -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
Sub-total: -R$ 8,945.00 -R$ 8,945.00 -R$ 8,945.00 -R$ 8,945.00

PESSOAL
Janeiro Fevereiro Março Abril
MEDICINA EMPRESARIAL -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
QUALIFICAÇÃO/TREINAMENTO -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
RECOMPENSA FUNCIONÁRIOS R$ - R$ - R$ - R$ -
RESCISÕES -R$ 35,650.00 -R$ 46,290.00 -R$ 32,884.27 -R$ 32,884.00
SALÁRIO GESTOR -R$ 18,900.00 -R$ 18,900.00 -R$ 18,900.00 -R$ 18,900.00
SALÁRIOS COLABORADORES -R$ 33,000.00 -R$ 33,000.00 -R$ 33,000.00 -R$ 33,000.00
SALÁRIO TERCEIRIZADOS -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00
SINDICATO -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
TRABALHOS EXTRAS R$ - R$ - R$ - R$ -
TRANSPORTE EXTRA -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
VALE REFEICAO -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
VALE TRANSPORTE -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
Sub-total: -R$ 119,730.00 -R$ 130,370.00 -R$ 116,964.27 -R$ 116,964.00

INSTALACOES
Janeiro Fevereiro Março Abril
ÁGUA/CEDAE -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00
ALUGUEL+IPTU -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00
LUZ -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
MANUTENÇÃO TELEFONE -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00
TELEFONE -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
Sub-total: -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00

PEDAGÓGICAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ROYALTIES APOSTILAS R$ - -R$ 146,635.31 R$ - R$ -
COMPRA DE ROYALTIES -R$ 20,000.00 -R$ 42,300.00 -R$ 41,300.00
SIMULADOS EVOLUCIONAL R$ - R$ - -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
ATUALIZAÇÕES -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 14,000.00 -R$ 5,000.00
PROJETOS PEDAGÓGICOS R$ - -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
Sub-total: -R$ 1,000.00 -R$ 167,635.31 -R$ 63,300.00 -R$ 53,300.00

COMERCIAIS
Janeiro Fevereiro Março Abril
FIDELIZAÇÃO -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
PATROCÍNIOS R$ - R$ - R$ - R$ -
COMISSÃO DE VENDAS R$ - R$ - -R$ 23,296.50 -R$ 15,911.99
EVENTOS PEDAGOGICOS R$ - R$ - R$ - R$ -
MARKETING -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
REPRESENTANTES TERCEIRIZADOS -R$ 2,500.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
TRANSPORTE REPRESENTANTES / CLIENTES -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
SITES / PLATAFORMAS -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
Sub-total: -R$ 16,500.00 -R$ 24,000.00 -R$ 47,296.50 -R$ 39,911.99

ADMINISTRATIVAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ASSESSORIA JURÍDICA -R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00
CARTÓRIO -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00
CONTADOR -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
CORREIOS -R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00
MARCA IRIUM -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
MATERIAL INFORMÁTICA -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
OUTROS R$ - R$ 1.00 R$ 2.00 R$ 3.00
PAPELARIA -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00
SUPERMERCADO E FARMÁCIA -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00
Sub-total: -R$ 4,790.00 -R$ 4,789.00 -R$ 4,788.00 -R$ 4,787.00

FINANCEIRAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
JUROS BANCÁRIOS R$ - R$ - R$ - R$ -
TARIFAS BANCÁRIAS -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
Sub-total: -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00

PRODUÇÃO
 Janeiro Fevereiro Março Abril
CPD INTELLECTUS -R$ 2,529.72 -R$ 2,483.92 -R$ 2,617.92 -R$ 1,410.23
BASES (PAPEL) -R$ 3,529.72 -R$ 3,483.92 -R$ 3,617.92 -R$ 2,410.23
CAPAS R$ - -R$ 35,000.00 R$ - R$ -
FRETE -R$ 1,344.70 -R$ 3,699.24 -R$ 4,728.82 -R$ 3,145.00
FRETE TERCEIRIZADO -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
MATERIAIS GRAFICOS -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00
PRODUÇÃO DIGITAL R$ - -R$ 54,537.67 -R$ 35,413.67 -R$ 1,866.67
PRODUÇÃO OFFSET R$ - -R$ 185,660.00 -R$ 185,660.00 R$ -
PRODUÇÃO 2017 -R$ 40,000.00 -R$ 275,000.00 R$ -
Sub-total: -R$ 50,404.14 -R$ 562,864.75 -R$ 235,038.34 -R$ 11,832.13

EBITDA R$ 357,928.25 R$ 87,510.57 R$ 1,052,222.33 R$ 293,341.44

IR -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00

RESULTADO R$ 342,928.25 R$ 72,510.57 R$ 1,037,222.33 R$ 278,341.44

Janeiro Fevereiro Março Abril

Saldo inicial -R$ 50,000.00 R$ 231,928.25 R$ 243,438.82 R$ 920,381.15
Resultado (DRE) R$ 342,928.25 R$ 72,510.57 R$ 1,037,222.33 R$ 278,341.44
Repasse (entradas)
Repasse (saídas)
Investimentos (Juros) R$ - R$ 6,092.67
Aquisição de imobilizado -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00
Venda de imobilizado R$ 4,720.00 R$ 4,720.00
Dívidas (juros) -R$ 55,000.00 -R$ 55,000.00 -R$ 355,000.00 -R$ 85,000.00
Sócios (Injeção/Divisão) -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
Saldo final R$ 231,928.25 R$ 243,438.82 R$ 920,381.15 R$ 1,114,535.25
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 20,445.96 R$ 21,336.57 R$ 17,372.38 R$ 19,124.77 R$ 23,410.95 R$ 22,984.29
R$ - R$ 25,000.00 R$ 25,000.00
R$ 338,932.56 R$ 269,469.90 R$ 184,370.00 R$ 223,593.96 R$ 107,102.40 R$ 35,563.13
R$ 341,305.84 R$ 102,136.42 R$ 129,933.07 R$ 265,889.48 R$ 47,175.21 R$ 380,373.52
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 200,000.00 -R$ 650,000.00
R$ 500,684.36 R$ 417,942.89 R$ 331,675.44 R$ 508,608.21 R$ 202,688.55 -R$ 211,079.05

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 2,475.00 -R$ 2,475.00 -R$ 3,300.00 -R$ 2,550.00 -R$ 2,550.00 -R$ 2,550.00
-R$ 2,970.00 -R$ 2,970.00 -R$ 3,960.00 -R$ 3,060.00 -R$ 3,060.00 -R$ 3,060.00
-R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00
-R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00
-R$ 8,945.00 -R$ 8,945.00 -R$ 10,760.00 -R$ 9,110.00 -R$ 9,110.00 -R$ 9,110.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
-R$ 10,000.00 R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 10,000.00
-R$ 32,884.00 -R$ 1,650.00 -R$ 2,200.00 -R$ 1,700.00 -R$ 1,700.00 -R$ 1,700.00
-R$ 18,900.00 -R$ 18,900.00 -R$ 19,850.00 -R$ 19,850.00 -R$ 19,850.00 -R$ 19,850.00
-R$ 33,000.00 -R$ 33,000.00 -R$ 44,000.00 -R$ 34,000.00 -R$ 34,000.00 -R$ 34,000.00
-R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
-R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
-R$ 126,964.00 -R$ 85,730.00 -R$ 98,230.00 -R$ 87,730.00 -R$ 87,730.00 -R$ 97,730.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 440.00
-R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00
-R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 41,300.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
-R$ 9,000.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 57,300.00 -R$ 7,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 7,000.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 7,362.41 -R$ 6,778.65 -R$ 5,389.40 -R$ 3,687.40 -R$ 4,471.88 -R$ 2,142.05
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00
-R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 31,362.41 -R$ 30,778.65 -R$ 29,389.40 -R$ 27,687.40 -R$ 28,471.88 -R$ 26,142.05

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 900.00
-R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 60.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 500.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00
-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 280.00
R$ 4.00 R$ 5.00 R$ 6.00 R$ 7.00 R$ 8.00 R$ 9.00
-R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00
-R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 450.00
-R$ 4,786.00 -R$ 4,785.00 -R$ 4,784.00 -R$ 4,783.00 -R$ 4,782.00 -R$ 4,781.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
-R$ 7,072.98 -R$ 7,518.28-R$ 5,536.19 -R$ 6,412.38 -R$ 8,555.47 -R$ 8,342.15
-R$ 8,072.98 -R$ 8,518.28-R$ 6,536.19 -R$ 7,412.38 -R$ 9,555.47 -R$ 9,342.15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 2,228.00 -R$ 2,590.75 -R$ 286.90 -R$ 2,346.60 -R$ 1,196.10 -R$ 2,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00-R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00
-R$ 5,740.00 -R$ 12,516.00-R$ 10,177.45 -R$ 13,677.45 -R$ 10,649.33 -R$ 3,873.33
-R$ 70,000.00 -R$ 50,000.00 -R$ 222,240.00 -R$ 50,000.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 96,113.96 -R$ 34,143.32 -R$ 75,536.72 -R$ 255,088.81 -R$ 82,956.38 -R$ 26,557.62

R$ 154,522.99 R$ 225,870.92 R$ 85,285.32 R$ 96,519.00 -R$ 38,051.71 -R$ 403,089.73

-R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00

R$ 139,522.99 R$ 210,870.92 R$ 70,285.32 R$ 81,519.00 -R$ 53,051.71 -R$ 418,089.73

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ 1,114,535.25 R$ 1,171,230.00 R$ 1,299,669.53 R$ 1,288,422.54 R$ 1,288,330.49 R$ 1,153,667.10
R$ 139,522.99 R$ 210,870.92 R$ 70,285.32 R$ 81,519.00 -R$ 53,051.71 -R$ 418,089.73

R$ 7,451.75 R$ 7,848.61 R$ 8,747.69 R$ 8,668.96 R$ 8,668.31 R$ 7,725.67

-R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00
R$ 4,720.00 R$ 4,720.00 R$ 4,720.00 R$ 4,720.00 R$ 4,720.00 R$ 4,720.00
-R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00
-R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00
R$ 1,171,230.00 R$ 1,299,669.53 R$ 1,288,422.54 R$ 1,288,330.49 R$ 1,153,667.10 R$ 653,023.04
 0%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

R$ - R$ -
R$ 26,817.20 R$ 19,295.06 R$ 214,070.76 R$ 22,627.28
R$ 75,000.00 R$ -
R$ 71,999.09 R$ 60,284.09 R$ 4,396,041.15 R$ 1,553,099.70
R$ 34,930.16 R$ - R$ 1,814,542.10 R$ 11,065.04
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - -R$ 850,000.00 R$ -
R$ 133,746.45 R$ 79,579.15 R$ 5,649,654.01 R$ 1,586,792.02
-1%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

-R$ 2,550.00 -R$ 5,100.00 -R$ 33,450.00 -R$ 4,950.00
-R$ 3,060.00 -R$ 6,120.00 -R$ 40,140.00 -R$ 5,940.00
-R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 12,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,500.00 -R$ 2,500.00 -R$ 30,000.00 -R$ 5,000.00
-R$ 9,110.00 -R$ 14,720.00 -R$ 115,590.00 -R$ 17,890.00
-2%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 3,360.00 -R$ 560.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00 -R$ 3,000.00
R$ - R$ - -R$ 20,000.00 R$ -
-R$ 1,700.00 -R$ 3,400.00 -R$ 194,642.27 -R$ 81,940.00
-R$ 19,850.00 -R$ 46,250.50 -R$ 258,900.50 -R$ 37,800.00
-R$ 34,000.00 -R$ 68,000.00 -R$ 446,000.00 -R$ 66,000.00
-R$ 22,600.00 -R$ 22,600.00 -R$ 271,200.00 -R$ 45,200.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 4,800.00 -R$ 800.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 4,800.00 -R$ 800.00
-R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 48,000.00 -R$ 8,000.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 36,000.00 -R$ 6,000.00
-R$ 87,730.00 -R$ 149,830.50 -R$ 1,305,702.77 -R$ 250,100.00
-23%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

-R$ 440.00 -R$ 440.00 -R$ 5,280.00 -R$ 880.00
-R$ 9,500.00 -R$ 9,500.00 -R$ 114,000.00 -R$ 19,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 3,000.00 -R$ 500.00
-R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 36,000.00 -R$ 6,000.00
-R$ 19,190.00 -R$ 19,190.00 -R$ 230,280.00 -R$ 38,380.00
-4%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

R$ - R$ - -R$ 146,635.31 -R$ 146,635.31
R$ - R$ - -R$ 144,900.00 -R$ 20,000.00
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 50,000.00 R$ -
R$ - R$ - -R$ 30,000.00 -R$ 2,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00### -R$ 20,000.00 R$ -
-R$ 7,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 391,535.31 -R$ 168,635.31
-7%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 60,000.00 -R$ 10,000.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 2,151.24 -R$ 1,205.68 -R$ 72,397.19 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 5,000.00 -R$ 5,000.00 -R$ 60,000.00 -R$ 10,000.00
-R$ 10,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 112,500.00 -R$ 12,500.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
R$ - R$ - -R$ 20,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 24,151.24 -R$ 23,205.68 -R$ 348,897.19 -R$ 40,500.00
-6%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

-R$ 900.00 -R$ 900.00 -R$ 10,800.00 -R$ 1,800.00
-R$ 60.00 -R$ 60.00 -R$ 720.00 -R$ 120.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 500.00 -R$ 500.00 -R$ 6,000.00 -R$ 1,000.00
-R$ 400.00 -R$ 400.00 -R$ 4,800.00 -R$ 800.00
-R$ 280.00 -R$ 280.00 -R$ 3,360.00 -R$ 560.00
R$ 10.00 R$ 11.00 R$ 66.00 R$ 1.00
-R$ 200.00 -R$ 200.00 -R$ 2,400.00 -R$ 400.00
-R$ 450.00 -R$ 450.00 -R$ 5,400.00 -R$ 900.00
-R$ 4,780.00 -R$ 4,779.00 -R$ 57,414.00 -R$ 9,579.00
-1%

Novembro Dezembro Total Jan - Fev

R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00 -R$ 3,000.00
-R$ 1,500.00 -R$ 1,500.00 -R$ 18,000.00 -R$ 3,000.00
-0.3%
 Novembro Dezembro Total Jan - Fev
-R$ 10,258.60 -R$ 6,497.53 -R$ 69,235.38 -R$ 5,013.64
-R$ 11,258.60 -R$ 7,497.53 -R$ 81,235.38 -R$ 7,013.64
R$ - R$ - -R$ 35,000.00 -R$ 35,000.00
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 27,566.11 -R$ 5,043.94
-R$ 2,000.00 -R$ 2,000.00 -R$ 24,000.00 -R$ 4,000.00
-R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 12,000.00 -R$ 2,000.00
R$ - R$ - -R$ 148,451.58 -R$ 54,537.67
R$ - R$ - -R$ 763,560.00 -R$ 185,660.00
R$ - R$ - -R$ 315,000.00 -R$ 315,000.00
-R$ 26,517.20 -R$ 18,995.06 -R$ 1,476,048.44
-26% R$ -
-R$ 46,232.00 -R$ 159,641.09 R$ 1,706,186.30
30% R$ -
-R$ 15,000.00 -R$ 15,000.00 -R$ 180,000.00
-3% R$ -
-R$ 61,232.00 -R$ 174,641.09 R$ 1,526,186.30
27%
Novembro Dezembro
R$ 653,023.04 R$ 505,732.21 R$ 1,476,186.30
-R$ 61,232.00 -R$ 174,641.09

R$ 4,221.16 R$ 3,190.13 R$ 62,614.94

-R$ 6,000.00 -R$ 6,000.00 -R$ 72,000.00
R$ 4,720.00 R$ 4,720.00
-R$ 85,000.00 -R$ 85,000.00 -R$ 1,230,000.00
-R$ 4,000.00 -R$ 4,000.00 -R$ 40,000.00
R$ 505,732.21 R$ 244,001.24 R$ 196,801.24
DRE 2016

RECEITA
Realizado Diferença do previsto
B2C R$ -
CPD INTELLECTUS -R$ 11,267.84
PROJETOS EXTRAS e DIGITAIS R$ -
MATERIAL CLIENTES R$ 542,731.41 -R$ 452,805.38
MATERIAL INTELLECTUS R$ -
MATERIAIS EXTRAS R$ -
RECEUPERACAO INADIMPLENCIA R$ -
REPASSE R$ - R$ -
Sub-total: R$ 542,731.41 -R$ 464,073.22

TRIBUTACAO
Realizado Diferença do previsto
GFIP/FGTS -R$ 7,341.75 -R$ 4,866.75
GPS/INSS -R$ 137.55 R$ 2,832.45
DARF R$ 1,000.00
IMPOSTOS ATRASADOS -R$ 678.82 R$ 1,821.18
Sub-total: -R$ 8,158.12 R$ 786.88

PESSOAL
Realizado Diferença do previsto
MEDICINA EMPRESARIAL R$ 280.00
QUALIFICAÇÃO/TREINAMENTO -R$ 1,371.97 R$ 128.03
RECOMPENSA FUNCIONÁRIOS R$ -
RESCISÕES -R$ 54,221.74 -R$ 7,931.74
SALÁRIO GESTOR -R$ 18,844.00 R$ 56.00
SALÁRIOS COLABORADORES -R$ 49,655.76 -R$ 16,655.76
SALÁRIO TERCEIRIZADOS -R$ 10,000.00 R$ 12,600.00
SINDICATO R$ 400.00
TRABALHOS EXTRAS -R$ 2,720.00 -R$ 2,720.00
TRANSPORTE EXTRA -R$ 199.25 R$ 200.75
VALE REFEICAO -R$ 9,026.10 -R$ 5,026.10
VALE TRANSPORTE -R$ 4,251.70 -R$ 1,251.70
Sub-total: -R$ 150,290.52 -R$ 19,920.52

INSTALACOES
Realizado Diferença do previsto
ÁGUA/CEDAE -R$ 255.43 R$ 184.57
ALUGUEL+IPTU -R$ 9,693.94 -R$ 193.94
LUZ -R$ 2,269.65 -R$ 269.65
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA R$ 2,000.00
MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 6,111.14 -R$ 4,111.14
MANUTENÇÃO TELEFONE R$ 250.00
TELEFONE -R$ 3,008.82 -R$ 8.82
Sub-total: -R$ 21,338.98 -R$ 2,148.98
PEDAGÓGICAS
Realizado Diferença do previsto
ROYALTIES APOSTILAS -R$ 60,220.00 R$ 86,415.31
COMPRA DE ROYALTIES R$ 20,000.00
REPASSE EDUQUEST R$ -
ATUALIZAÇÕES R$ 1,000.00
MATERIAIS EXTRAS -R$ 3,500.00 -R$ 3,500.00
Sub-total: -R$ 63,720.00 R$ 103,915.31

COMERCIAIS
Realizado Diferença do previsto
AGRADO CLIENTES -R$ 1,578.00 R$ 3,422.00
PATROCÍNIOS R$ -
COMISSÃO DE VENDAS R$ -
EVENTOS PEDAGOGICOS R$ -
MARKETING R$ 5,000.00
MATERIAL COMERCIAL R$ 10,000.00
TRANSPORTE REPRESENTANTES -R$ 553.60 R$ 1,446.40
SITES R$ 2,000.00
Sub-total: -R$ 2,131.60 R$ 21,868.40

ADMINISTRATIVAS
Realizado Diferença do previsto
ASSESSORIA JURÍDICA R$ 900.00
CARTÓRIO R$ 60.00
CONTADOR -R$ 1,919.26 R$ 80.74
CORREIOS R$ 500.00
MARCA IRIUM -R$ 398.90 R$ 1.10
MATERIAL INFORMÁTICA -R$ 1,226.00 -R$ 946.00
OUTROS -R$ 14,919.20 -R$ 14,920.20
PAPELARIA -R$ 196.58 R$ 3.42
SUPERMERCADO E FARMÁCIA -R$ 286.15 R$ 163.85
Sub-total: -R$ 18,946.09 -R$ 14,157.09

FINANCEIRAS
Realizado Diferença do previsto
JUROS BANCÁRIOS R$ -
TARIFAS BANCÁRIAS -R$ 2,353.10 -R$ 853.10
Sub-total: -R$ 2,353.10 -R$ 853.10

PRODUÇÃO
Realizado Diferença do previsto
CPD INTELLECTUS R$ 2,483.92
BASES (PAPEL) -R$ 11,882.18 -R$ 8,398.26
CAPAS -R$ 2,073.10 R$ 32,926.90
FRETE -R$ 2,335.49 R$ 1,363.75
FRETE TERCEIRIZADO -R$ 10,176.28 -R$ 8,176.28
MATERIAIS GRAFICOS -R$ 841.12 R$ 158.88
PRODUÇÃO DIGITAL -R$ 11,105.99 R$ 43,431.68
PRODUÇÃO OFFSET -R$ 234,467.57 -R$ 48,807.57
Sub-total: -R$ 272,881.73 R$ 14,983.02

EBITDA R$ 2,911.27 R$ 2,911.27

IR R$ -

RESULTADO R$ 2,911.27 R$ 2,911.27

Feb-18
FATURAMENTO ACUMULADO 2018 R$ 542,731.41
LUCRO ACUMULADO 2018 R$ 2,911.27

Feb-17
FATURAMENTO ACUMULADO 2017 R$ 981,370.27
LUCRO ACUMULADO 2017 -R$ 116,743.28

Feb-16
FATURAMENTO ACUMULADO R$ 351,813.04
LUCRO ACUMULADO -R$ 1,199,010.22

Feb-15
FATURAMENTO ACUMULADO 2015 R$ 834,794.83
LUCRO ACUMULADO 2015 R$ 81,006.38

Feb-14
FATURAMENTO ACUMULADO 2014 R$ 774,290.00
LUCRO ACUMULADO 2014 -R$ 130,480.20
 Acumulado anual Diferença do acumulado
R$ - R$ -
R$ - -R$ 22,627.28
R$ - R$ -
R$ 839,653.56 -R$ 713,446.14
R$ 60,000.00 R$ 48,934.96
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 18,000.00 -R$ 18,000.00
R$ 881,653.56 -R$ 705,138.46

Acumulado anual Diferença do acumulado

-R$ 9,039.83 -R$ 4,089.83
-R$ 5,099.51 R$ 840.49
R$ - R$ 2,000.00
-R$ 4,071.85 R$ 928.15
-R$ 18,211.19 -R$ 321.19

Acumulado anual Diferença do acumulado

-R$ 32.00 R$ 528.00
-R$ 2,337.94 R$ 662.06
R$ - R$ -
-R$ 120,696.50 -R$ 38,756.50
-R$ 37,788.00 R$ 12.00
-R$ 118,338.87 -R$ 52,338.87
-R$ 10,000.00 R$ 35,200.00
R$ - R$ 800.00
-R$ 6,700.00 -R$ 6,700.00
-R$ 262.70 R$ 537.30
-R$ 15,569.87 -R$ 7,569.87
-R$ 11,953.10 -R$ 5,953.10
-R$ 323,678.98 -R$ 73,578.98

Acumulado anual Diferença do acumulado

-R$ 699.69 R$ 180.31
-R$ 16,551.06 R$ 2,448.94
-R$ 4,253.44 -R$ 253.44
-R$ 1,721.67 R$ 2,278.33
-R$ 10,702.15 -R$ 6,702.15
-R$ 400.00 R$ 100.00
-R$ 5,557.59 R$ 442.41
-R$ 39,885.60 -R$ 1,505.60
 Acumulado anual Diferença do acumulado
-R$ 60,220.00 R$ 86,415.31
R$ - R$ 20,000.00
R$ -
R$ - R$ 2,000.00
-R$ 3,500.00 -R$ 3,500.00
-R$ 63,720.00 R$ 104,915.31

Acumulado anual Diferença do acumulado

-R$ 2,578.00 R$ 7,422.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 10,000.00
R$ - R$ 12,500.00
-R$ 553.60 R$ 3,446.40
R$ - R$ 4,000.00
-R$ 3,131.60 R$ 37,368.40

Acumulado anual Diferença do acumulado

R$ - R$ 1,800.00
-R$ 1,102.91 -R$ 982.91
-R$ 3,804.32 R$ 195.68
-R$ 2.55 R$ 997.45
-R$ 797.80 R$ 2.20
-R$ 1,226.00 -R$ 666.00
-R$ 30,805.21 -R$ 30,806.21
-R$ 570.32 -R$ 170.32
-R$ 917.49 -R$ 17.49
-R$ 39,226.60 -R$ 29,647.60

Acumulado anual Diferença do acumulado

R$ - R$ -
-R$ 4,272.61 -R$ 1,272.61
-R$ 4,272.61 -R$ 1,272.61

Acumulado anual Diferença do acumulado

R$ - R$ 5,013.64
-R$ 17,659.28 -R$ 10,645.64
-R$ 2,073.10 R$ 32,926.90
-R$ 6,788.83 -R$ 1,744.89
-R$ 10,176.28 -R$ 6,176.28
-R$ 1,341.12 R$ 658.88
-R$ 25,879.76 R$ 28,657.91
-R$ 249,167.57 -R$ 63,507.57
-R$ 313,085.94 -R$ 14,817.05

R$ 70,829.48 R$ 70,829.48

R$ - R$ -

R$ 70,829.48 R$ 70,829.48

Diferença do previsto
R$ 881,653.56
R$ 70,829.48

Diferença do previsto
R$ 981,370.27
-R$ 116,743.28

Diferença do previsto
-R$ 977,481.28
-R$ 1,007,125.05
 DESCRIÇÃO PATRIMONIAL

IRIUM
Circulante (CC e Caixinhas) -R$ 61,149.24
Investimentos R$ 437,551.19
Dívidas -R$ 2,126,952.84
Em 31/01/2018

Repasse -R$ 1,883.35

Saldo Curto Prazo: -R$ 1,752,434.24
Pagseguro R$ -
Outros ativos R$ -
Imobilizado R$ 419,538.66
Estoque editorial R$ -
Direitos autorais (estimativa) -R$ 73,759.78
Outros passivos R$ -
Patrimônio Real: -R$ 1,406,655.36

IRIUM
C/C -R$ 61,536.10
INÍCIO

Caixinhas R$ 386.86

Circulante: -R$ 61,149.24

Lucro Líquido (DRE) R$ 2,911.27
Investimentos R$ -
Aquisição de imobilizado R$ -
FLUXO

Dívidas e juros bancários -R$ 64,329.74

Injeção de capital R$ 50,000.00
Repasse R$ -
Divisão de Lucros / PL R$ -
ERRO NA APURAÇÃO R$ 5,687.20
Superavit / Deficit: R$ 55,687.20
C/C -R$ 66,876.69
Caixinhas -R$ 3.82
FIM

Circulante: -R$ 66,880.51

IRIUM
Circulante (CC e Caixinhas) -R$ 66,880.51
Investimentos R$ 436,281.96
Dívidas -R$ 2,062,623.10
m 28/02/2017

Repasse R$ -
Saldo Curto Prazo: -R$ 1,693,221.65
Em 28/02/2017
Pagseguro R$ 278,789.99
Outros ativos R$ 315,544.27
Imobilizado R$ 412,546.35
Estoque editorial R$ 2,345,623.44
Direitos autorais (estimativa) -R$ 5,770.80
Outros passivos R$ -
Patrimônio Real: R$ 1,653,511.60

DESCRIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1) INVESTIMENTOS
IRIUM
Empréstimos R$ -
Fundos R$ 437,542.86
Saldo Inicial: R$ 437,542.86
Aplicações (empréstimos)
Resgates (empréstimos)
Juros (empréstimos)
Aplicações (fundos) R$ 200.00
Resgates (fundos) R$ 3,339.29
Juros (fundos) R$ 1,886.90
IRRF / IOF R$ 8.51
Fluxo de Caixa: -R$ 1,260.90
Empréstimos 0.00
Fundos R$ 436,281.96
Saldo Final: R$ 436,281.96

2) PAGSEGURO
IRIUM
Em 31.01.17 R$ 201,337.02

Saldo Inicial: R$ 201,337.02

Fluxo de Caixa: R$ 77,452.97

Fluxo de Caixa: R$ 77,452.97

Em 28.02.18 R$ 278,789.99
ATIVO

Saldo Final: R$ 278,789.99

3) OUTROS ATIVOS
IRIUM
A
Inadimplência 2016 R$ 315,544.27

Saldo Inicial: R$ 315,544.27

Amortização R$ -
Inadimplencia Jan 2016 R$ -

Fluxo de Caixa: R$ -
Inadimplência R$ 315,544.27

Saldo Final: R$ 315,544.27

4) IMOBILIZADO
IRIUM
Imobilizado R$ 419,538.66

Saldo Final: R$ 419,538.66

Depreciação -R$ 6,992.31
Aquisições

Fluxo de Caixa: -R$ 6,992.31

Imobilizado R$ 412,546.35

Saldo Final: R$ 412,546.35

5) ESTOQUE EDITORIAL
IRIUM
Estoque em 31/03/16 R$ 2,345,623.44

Saldo Final: R$ 2,345,623.44

Fluxo R$ -

Fluxo de Caixa: R$ -
Estoque em 31/01/16 R$ 2,345,623.44

Saldo Final: R$ 2,345,623.44

5) DÍVIDAS E JUROS BANCÁRIOS

IRIUM
Dívidas R$ 2,126,952.84
Fundos
Saldo Inicial: R$ 2,126,952.84
 Fluxo de pagamentos -R$ 53,670.55
Juros bancários -R$ 10,659.19
Juros empréstimos

Fluxo de Caixa: -R$ 64,329.74

Dívidas R$ 2,062,623.10
R$ -
Saldo Final: R$ 2,062,623.10

6) DIREITOS AUTORAIS
IRIUM
Ate Janeiro 2018 R$ 5,083.83
Acerto
PASSIVO

Saldo Final: R$ 5,083.83

Previsão Fev 2018 -R$ 10,854.63

Pagamentos -R$ 60,220.00

Fluxo de Caixa: -R$ 71,074.63

Ate Fevereiro 2018 -R$ 5,770.80

Saldo Final: -R$ 5,770.80

7) OUTROS PASSIVOS
IRIUM

Saldo Inicial: R$ -
Captação emprestimos R$ 50,000.00

Fluxo de Caixa: R$ -

Saldo Final: R$ -

8) CONTA REPASSE
IRIUM
Ate Janeiro 2017

Saldo Final: R$ -

Entradas
Pagamentos
Acerto final R$ -

Fluxo de Caixa: R$ -
Ate Fevereiro 2017 R$ -

Saldo Final: R$ -
.
 SALDO INICIAL:
Feb-18 SALDO FINAL:

15/02   TBI 1573.51709-9 C/C aluguel -500.00

20/02   PAGAMENTO CHEQUE 000807 alugguel -9,093.94
16/02   DA CEDAE 17502630 -255.43
20/02   TBI 0201.98745-0 C/C -1,919.26
08/02   PAGAMENTO CHEQUE 000833 -2,000.00
09/02   SISPAG TRANSF TITUL TED -25,000.00
14/02   SISPAG TRANSF TITUL TED -25,000.00
19/02   SISPAG TRANSF TITUL TED -26,000.00
20/02   CH COMPENSADO 104 000808 saque -2,000.00
21/02   TED 104.0222IRIUM EDITOR 10,000.00
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 000838 SAQUE CRUZ -2,000.00
28/02   TED 104.0222IRIUM EDITOR 15,000.00
09/02   PARCELA GIRO 15/48 -17,251.09
09/02   TBI 0305.55555-9 C/C 50,000.00
28/02   PARCELA GIRO 05/36 -17,368.27
07/02   PAGAMENTO CHEQUE 000804 fgts -1,874.74
08/02   INT FGTS-GRF 06928044000 fgts -80.10
20/02   PAGAMENTO CHEQUE 000807 GPS -5,386.91
20/02   SISPAG FORNECEDORES multa -104.12
15/02   INT PAG TIT BANCO 237 ponto eletronico -169.00
20/02   PAGAMENTO CHEQUE 000807 faculdade Marcos -721.97
08/02   SISPAG FORNECEDORES vale refeição -633.90
26/02   SISPAG FORNECEDORES TICKTS REFEIÇÕES -5,777.25
26/02   SISPAG FORNECEDORES CIA BRAS ALIMENTOS -2,505.75
23/02   LIS/JUROS -2,528.90
05/02   DA LIGHT 010101731012 -272.27
08/02   DA LIGHT 010088320418 -1,997.38
19/02   INT PAG TIT 175000000643 -398.90
01/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 6,880.46
01/02   MOV TIT COB DISP 01/02S 3,980.07
01/02   MOV TIT COBRANCA 01/02S 7,368.90
02/02   MOV TIT COB DISP 02/02S 2,886.54
02/02   MOV TIT COBRANCA 02/02S 6,047.24
05/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 17,642.44
05/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 15,816.93
05/02   MOV TIT COB DISP 05/02S 2,620.65
05/02   MOV TIT COBRANCA 05/02S 7,671.55
06/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 1,170.52
06/02   MOV TIT COB DISP 06/02S 4,149.41
06/02   MOV TIT COBRANCA 06/02S 8,943.01
07/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 7,165.14
07/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 7,743.12
07/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 7,531.90
07/02   MOV TIT COB DISP 07/02S 3,469.07
07/02   MOV TIT COBRANCA 07/02S 7,229.26
08/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 4,464.09
08/02   MOV TIT COB DISP 08/02S 2,383.49
08/02   MOV TIT COBRANCA 08/02S 7,326.77
09/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 2,853.40
09/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 9,143.15
09/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 5,487.18
09/02   MOV TIT COB DISP 09/02S 2,620.64
09/02   MOV TIT COBRANCA 09/02S 8,294.98
14/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 2,972.11
14/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 49,195.36
14/02   MOV TIT COB DISP 14/02S 3,523.77
14/02   MOV TIT COBRANCA 14/02S 3,370.23
15/02   MOV TIT COB DISP 15/02S 2,195.66
15/02   MOV TIT COBRANCA 15/02S 6,202.56
16/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 6,463.51
16/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 24,465.26
16/02   MOV TIT COB DISP 16/02S 2,591.03
16/02   MOV TIT COBRANCA 16/02S 2,645.51
19/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 7,557.73
19/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 22,418.88
19/02   MOV TIT COB DISP 19/02S 5,001.51
19/02   MOV TIT COBRANCA 19/02S 4,253.16
20/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 7,719.66
20/02   MOV TIT COB DISP 20/02S 4,477.67
20/02   MOV TIT COBRANCA 20/02S 12,799.15
21/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 11,690.25
21/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 2,932.72
21/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 4,109.12
21/02   TBI 7816.17514-0UNIMED V 1,610.76
21/02   MOV TIT COB DISP 21/02S 6,344.15
21/02   MOV TIT COBRANCA 21/02S 59,643.76
22/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 6,303.56
22/02   MOV TIT COB DISP 22/02S 2,674.03
22/02   MOV TIT COBRANCA 22/02S 5,120.81
23/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 3,650.94
23/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 15,908.51
23/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 6,169.28
23/02   TED 237.6889REALENGO EDU 4,608.69
23/02   TED 237.6889REALENGO EDU 2,400.00
23/02   MOV TIT COB DISP 23/02S 3,246.63
23/02   MOV TIT COBRANCA 23/02S 8,316.33
26/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 2,237.36
26/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 15,269.94
26/02   MOV TIT COB DISP 26/02S 4,865.46
26/02   MOV TIT COBRANCA 26/02S 7,038.98
27/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 3,091.65
27/02   MOV TIT COB DISP 27/02S 6,142.91
27/02   MOV TIT COBRANCA 27/02S 8,529.44
28/02   SISPAG PAGSEGURO INT LT 4,205.24
28/02   MOV TIT COB DISP 28/02S 1,706.50
28/02   MOV TIT COBRANCA 28/02S 4,168.72
01/02   CH COMPENSADO 341 000722 Grafica -4,900.00
02/02   CH COMPENSADO 104 000724 -4,900.00
02/02   CH COMPENSADO 237 000725 -4,900.00
02/02   CH COMPENSADO 237 000726 -4,900.00
02/02   CH COMPENSADO 341 000723 -4,900.00
05/02   CH COMPENSADO 341 000727 -4,900.00
20/02   CH COMPENSADO 341 000728 -4,900.00
21/02   PAGAMENTO CHEQUE 000729 -4,900.00
22/02   PAGAMENTO CHEQUE 000730 -4,900.00
23/02   PAGAMENTO CHEQUE 000731 -4,900.00
26/02   PAGAMENTO CHEQUE 000732 -4,900.00
27/02   PAGAMENTO CHEQUE 000733 -4,900.00
28/02   CH COMPENSADO 341 000734 -4,900.00
08/02   TBI 8942.00741-3 C/C Cid Felipe -2,398.36
16/02   TBI 7190.28357-7 C/C Rafael -2,974.73
16/02   SISPAG TRIBUTOS fgts resc -236.33
16/02   SISPAG TRIBUTOS fgts resc -5,269.03
20/02   CH COMPENSADO 001 000828 RESC CONCEIÇÃO -11,035.61
20/02   CH COMPENSADO 341 000823 RESC NEWTON -20,198.66
07/02   SISPAG SALARIOS -35,728.56
07/02   TBI 0281.10487-7 C/C -6,000.00
07/02   TBI 0309.43616-0 C/C -1,327.20
07/02   TBI 6180.13017-8 C/C -5,000.00
07/02   TBI 7040.03233-1 C/C -1,600.00
05/02   SISPAG FORNECEDORES Fabio -18,844.00
07/02   DEB AUTOR PORTO SEGURO -674.39
28/02   INT PAG TIT BANCO 104 ALARME -215.84
01/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -70.80
01/02   IOF -296.99
01/02   TAR CARTAO PJ -3.00
02/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -77.88
02/02   TAR MAXCTA PJ MENS 01/18 -51.00
02/02   TAR MAXCONTA EXCED 01/18 -30.80
02/02   TAR TALAO DOMICILIO01/18 -8.00
05/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -73.16
06/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -125.08
07/02   TAR SISPAG CATEGORIA 306 -5.64
07/02   TAR C/C SISPAG -39.48
07/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -94.40
08/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -87.32
09/02   TAR TED SISPAG -9.75
09/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -87.32
14/02   TAR TED SISPAG -9.75
14/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -56.64
15/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -73.16
16/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -47.20
19/02   TAR TED SISPAG -9.75
19/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -73.16
20/02   TAR TED SISPAG -9.75
20/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -154.23
21/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -127.70
21/02   TAR CH VALOR SUP 000828 -33.00
22/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -73.16
23/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -101.48
26/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -94.40
27/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -118.83
28/02   TAR TED SISPAG -9.75
28/02   TAR/CUSTAS COBRANCA -54.28
20/02   PAGAMENTO CHEQUE 000807 DAS -678.82
01/02   DA OI FIXO BANDA 16200 -44.36
06/02   DA OI FIXO BANDA 16200 -92.52
06/02   DA OI FIXO BANDA 16200 -103.45
06/02   DA OI FIXO BANDA 16200 -103.45
14/02   DA OI FIXO BANDA 03200 -108.95
19/02   DA VIVO-RJ 02825781538 -95.19
19/02   DA VIVO-RJ 03130325567 -123.18
19/02   DA VIVO-RJ 21451632101 -1,579.84
20/02   DA VIVO(GVT) 9978060598 -557.98
22/02   SISPAG FORNECEDORES TIM -199.90
26/02   SISPAG FORNECEDORES -4,075.70
09/02   TBI 0301.29405-4 C/C agrado a clientes -1,018.00
09/02   CH COMPENSADO 001 000834 Grafica em Belem -280.00
01/02   SISPAG FORNECEDORES frete -427.10
06/02   TBI 0023.34645-5 C/C Pedagio -200.00
08/02   SISPAG FORNECEDORES pedagio -100.49
15/02   TBI 6325.29179-4 C/C combustivel -186.03
19/02   TBI 1216.55990-4 C/C combustivel -1,001.00
05/02   TBI 0584.54716-0 C/C frete -844.50
05/02   SISPAG FORNECEDORES frete -249.65
05/02   SISPAG FORNECEDORES frete -259.40
05/02   SISPAG FORNECEDORES frete -521.00
05/02   SISPAG FORNECEDORES frete -2,008.93
05/02   SISPAG FORNECEDORES frete -118.83
05/02   SISPAG FORNECEDORES Logitec -236.05
06/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -457.79
06/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -239.90
06/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -359.00
06/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -474.90
06/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -235.50
08/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -390.00
08/02   INT PAG TIT BANCO 237 frete -235.50
15/02   SISPAG FORNECEDORES frete -1,251.27
20/02   SISPAG FORNECEDORES Diego Correa -213.00
21/02   INT PAG TIT BANCO 212 FRETE -210.00
22/02   SISPAG FORNECEDORES FRETE -1,202.76
22/02   SISPAG FORNECEDORES FRETE -287.40
27/02   INT PAG TIT BANCO 237 FRETE -239.90
28/02   TBI 5662.42256-6 C/C AMF SUPORTE -1,226.00
21/02   PAGAMENTO CHEQUE 000835 REINSTALAÇÕES ? -900.00
21/02   PAGAMENTO CHEQUE 000836 MANUT MÊS DE MARÇ -900.00
26/02   INT PAG TIT BANCO 237 PEÇAS AR COND -355.31
07/02   PAGAMENTO CHEQUE 000804 cxs papelão -652.12
01/02   INT PAG TIT BANCO 001 boleto cadastrado pelo Newton -856.17
08/02   SISPAG FORNECEDORES Grafica Office -474.11
08/02   SISPAG FORNECEDORES centro de gestão -44.59
15/02   SISPAG FORNECEDORES -169.00
19/02   REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.01
26/02   INT PAG TIT BANCO 399 CADASTRADO PELO NEWT -264.00
26/02   TIT PAG TIT ULO ITAU CADASTRADO PELO NEWTON -244.00
08/02   TIT PAG TIT ULO ITAU papel -1,595.00
14/02   PAGAMENTO CHEQUE 000805 papel -406.10
19/02   SISPAG FORNECEDORES papel -1,202.56
20/02   PAGAMENTO CHEQUE 000807 papel -1,595.00
23/02   TBI 0023.32595-4 C/C PAPEL -1,667.50
26/02   TIT PAG TIT ULO ITAU PAPEL -1,213.24
27/02   TBI 0023.32595-4 C/C PAPEL -2,567.38
27/02   TBI 0023.32595-4 C/C PAPEL -1,635.40
15/02   PAGAMENTO CHEQUE 000806 grafica I Coppy -517.00
19/02   SISPAG FORNECEDORES Imprimindo grafica -10,588.99
20/02   SISPAG FORNECEDORES TED Servtech -40,265.00
21/02   TBI 6824.01733-6 C/C IMPRIMINDO GRAFICA -2,123.00
21/02   SISPAG FORNECEDORES IDEM -44,056.95
22/02   SISPAG FORNECEDORES Imprimindo grafica -44,056.95
28/02   SISPAG FORNECEDORES TED SERVTECH -40,265.67
05/02   TBI 7190.28357-7 C/C Rafael Correia projetos -500.00
05/02   TBI 7190.28357-7 C/C Rafael Correa -2,000.00
06/02   TBI 8164.15857-1 C/C projetos pedagogicos Davi W -1,000.00
14/02   SISPAG FORNECEDORES faculdade Iza -650.00
05/02   INT RESGATE PREMIUM DI 257.24
09/02   INT RESGATE PREMIUM DI 168.83
20/02   INT RESGATE PREMIUM DI 413.96
23/02   INT RESGATE PREMIUM DI 377.45
28/02   INT EST RESG PREMIUM DI -298.40
28/02   INT RESGATE PREMIUM DI 298.40
28/02   INT RESGATE PREMIUM DI 298.39
09/02   TBI 0370.39143-5 C/C royalties Roberto Jose -9,777.00
09/02   TBI 6015.14767-8 C/C idem michele Nunes -115.00
09/02   TBI 6144.01666-1/500 idem Alba -9,022.00
09/02   TBI 6220.17348-5 C/C idem Marcio -300.00
09/02   ROAYTIES Gustavo Bertoche -7,515.00
09/02   ROAYTIES Anne Nunes -7,515.00
23/02   TBI 1638.15293-2 C/C ROAYTIES PAULA LOYOLA -3,007.00
23/02   TBI 5662.20108-5 C/C IDEM BANDEIRA -7,385.00
23/02   SISPAG FORNECEDORES IDEM CLAUDIA PIRES -15,584.00
14/02   PAGAMENTO CHEQUE 000805 comissões Optima -7,500.00
15/02   TBI 0301.29405-4 C/C Selryton -2,500.00
01/02   CH COMPENSADO 104 000800 Ch emitido pelo Cruz não -2,073.10
02/02   PAGAMENTO CHEQUE 000832 saque efetuado pelo Cruz -2,000.00
20/02   CH COMPENSADO 341 000789 NÃO FUI INFORMADO -5,821.61
20/02   TBI 8942.00741-3CID CID 1,297.35
26/02   INT PAG TIT BANCO 033 PLANO DE SAUDE -2,039.57
26/02   CH COMPENSADO 341 000821 NÃO RECEBI INFOR -13,406.37
-R$ 11,953.02
-R$ 51,949.94
-R$ 11,953.02
-12,453.02 Alugueis e IPTU
-21,546.96 Alugueis e IPTU
-21,802.39 CEDAE
-23,721.65 Contador
-25,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-50,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-75,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-101,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-103,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-93,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-95,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-80,721.65 CONTAS-CAIXINHA
-97,972.74 EMPRÉSTIMOS
-47,972.74 EMPRÉSTIMOS
-65,341.01 EMPRÉSTIMOS
-67,215.75 Encargos FGTS
-67,295.85 Encargos FGTS
-72,682.76 Encargos FGTS
-72,786.88 Encargos FRETE
-72,955.88 Encargos OUTROS
-73,677.85 Encargos QUALIFICAÇÃO
-74,311.75 Encargos VR
-80,089.00 Encargos VR
-82,594.75 Encargos VR
-85,123.65 Juros bancários JUROS
-85,395.92 Luz
-87,393.30 Luz
-87,792.20 Marcas e Patentes
-80,911.74 Mensalidade
-76,931.67 Mensalidade
-69,562.77 Mensalidade
-66,676.23 Mensalidade
-60,628.99 Mensalidade
-42,986.55 Mensalidade
-27,169.62 Mensalidade
-24,548.97 Mensalidade
-16,877.42 Mensalidade
-15,706.90 Mensalidade
-11,557.49 Mensalidade
-2,614.48 Mensalidade
4,550.66 Mensalidade
12,293.78 Mensalidade
19,825.68 Mensalidade
23,294.75 Mensalidade
30,524.01 Mensalidade
 34,988.10 Mensalidade
37,371.59 Mensalidade
44,698.36 Mensalidade
47,551.76 Mensalidade
56,694.91 Mensalidade
62,182.09 Mensalidade
64,802.73 Mensalidade
73,097.71 Mensalidade
76,069.82 Mensalidade
125,265.18 Mensalidade
128,788.95 Mensalidade
132,159.18 Mensalidade
134,354.84 Mensalidade
140,557.40 Mensalidade
147,020.91 Mensalidade
171,486.17 Mensalidade
174,077.20 Mensalidade
176,722.71 Mensalidade
184,280.44 Mensalidade
206,699.32 Mensalidade
211,700.83 Mensalidade
215,953.99 Mensalidade
223,673.65 Mensalidade
228,151.32 Mensalidade
240,950.47 Mensalidade
252,640.72 Mensalidade
255,573.44 Mensalidade
259,682.56 Mensalidade
261,293.32 Mensalidade
267,637.47 Mensalidade
327,281.23 Mensalidade
333,584.79 Mensalidade
336,258.82 Mensalidade
341,379.63 Mensalidade
345,030.57 Mensalidade
360,939.08 Mensalidade
367,108.36 Mensalidade
371,717.05 Mensalidade
374,117.05 Mensalidade
377,363.68 Mensalidade
385,680.01 Mensalidade
387,917.37 Mensalidade
403,187.31 Mensalidade
408,052.77 Mensalidade
415,091.75 Mensalidade
418,183.40 Mensalidade
424,326.31 Mensalidade
432,855.75 Mensalidade
437,060.99 Mensalidade
438,767.49 Mensalidade
442,936.21 Mensalidade
438,036.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
433,136.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
428,236.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
423,336.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
418,436.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
413,536.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
408,636.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
403,736.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
398,836.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
393,936.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
389,036.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
384,136.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
379,236.21 Produção de material PRODUÇÃO OFFSET
376,837.85 Rescisões
373,863.12 Rescisões
373,626.79 Rescisões
368,357.76 Rescisões
357,322.15 Rescisões
337,123.49 Rescisões
301,394.93 Salário Colaboradores
295,394.93 Salário Colaboradores
294,067.73 Salário Colaboradores
289,067.73 Salário Colaboradores
287,467.73 Salário Colaboradores
268,623.73 Salário Gestores
267,949.34 Segurança MANUTENÇÃO PREDIAL
267,733.50 Segurança MANUTENÇÃO PREDIAL
267,662.70 Tarifas bancárias
267,365.71 Tarifas bancárias
267,362.71 Tarifas bancárias
267,284.83 Tarifas bancárias
267,233.83 Tarifas bancárias
267,203.03 Tarifas bancárias
267,195.03 Tarifas bancárias
267,121.87 Tarifas bancárias
266,996.79 Tarifas bancárias
266,991.15 Tarifas bancárias
266,951.67 Tarifas bancárias
266,857.27 Tarifas bancárias
266,769.95 Tarifas bancárias
266,760.20 Tarifas bancárias
266,672.88 Tarifas bancárias
266,663.13 Tarifas bancárias
266,606.49 Tarifas bancárias
266,533.33 Tarifas bancárias
266,486.13 Tarifas bancárias
266,476.38 Tarifas bancárias
266,403.22 Tarifas bancárias
266,393.47 Tarifas bancárias
266,239.24 Tarifas bancárias
266,111.54 Tarifas bancárias
266,078.54 Tarifas bancárias
266,005.38 Tarifas bancárias
265,903.90 Tarifas bancárias
265,809.50 Tarifas bancárias
265,690.67 Tarifas bancárias
265,680.92 Tarifas bancárias
265,626.64 Tarifas bancárias
264,947.82 Taxas governamentais
264,903.46 Telefone/internet
264,810.94 Telefone/internet
264,707.49 Telefone/internet
264,604.04 Telefone/internet
264,495.09 Telefone/internet
264,399.90 Telefone/internet
264,276.72 Telefone/internet
262,696.88 Telefone/internet
262,138.90 Telefone/internet
261,939.00 Telefone/internet
257,863.30 Vale Transporte
-427.10
DAS
AGRADO
AGRADO
FRETE
FRETE
FRETE
FRETE
FRETE
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
FRETE TERCEIRIZADO
MANUTENÇÃO INFORMATICA
MANUTENÇÃO PREDIAL
 MANUTENÇÃO PREDIAL
MANUTENÇÃO PREDIAL
MATERIAIS GRAFICOS
-856.17 OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PRODUÇÃO DIGITAL
PRODUÇÃO DIGITAL
PRODUÇÃO OFFSET
PRODUÇÃO OFFSET
PRODUÇÃO OFFSET
PRODUÇÃO OFFSET
PRODUÇÃO OFFSET
MATERIAIS EXTRAS
MATERIAIS EXTRAS
MATERIAIS EXTRAS
QUALIFICAÇÃO
RESGATE
RESGATE
RESGATE
RESGATE
RESGATE
RESGATE
RESGATE
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
SALARIO TERCEIRIZADOS
SALARIO TERCEIRIZADOS
-2,073.10 OUTROS
OUTROS
OUTROS
RESCISÕES
OUTROS
RESCISÕES
 SALDO INICIAL:
Feb-18 SALDO FINAL:

SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02277717000100 250653
APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000
TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018 000000
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000
RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02277717000100 002153
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000
R$ -
-R$ 918.95

0.00
100.00
-100.00 0.00 APLICAÇÃO
-11.90 TARIFAS
-717.22 OUTROS
126.01 -603.11 RESGATE
-100.00 APLICAÇÃO
-215.84 -918.95 OUTROS
 SALDO INICIAL:
Feb-18 SALDO FINAL:

JUROS -8,130.29
IOF -108.24
TARIFA -59.00
TED 25,000.00
TED 25,000.00
TED 26,000.00
PRESTAÇÃO -15,363.62
DEPOSITO 5,001.00
DEPOSITO 2,000.00
CDC -3,687.57
TARIFA -79.00
TED -10,000.00
DEPOSITO 5,002.00
TED -15,000.00
-R$ 49,583.08
-R$ 14,007.80
-R$ 49,583.08
-57,713.37 JUROS
-57,821.61 TARIFAS
-57,880.61 TARIFAS
-32,880.61
-7,880.61
18,119.39
2,755.77 PRESTAÇÃO
7,756.77 MATERIAL CLIENTES
9,756.77 MATERIAL CLIENTES
6,069.20 PRESTAÇÃO
5,990.20 TARIFAS
-4,009.80
992.20 MATERIAL CLIENTES
-14,007.80
EXTRATO CAIXINHA
SALDO INICIAL:
Feb-18 SALDO FINAL:

DATA OPERAÇÃO
8/2/18 Depósito B.Brasil c/c Adriano Aragão - Gráf.em Belém
1/2/18 VT + TR ref. trabalho extra 27/01 - Renato
28/2/18 Lanche noturno p/Daniel, Fernanda, Ana Paula e Renato
1/2/18 ENTRADA CX / BCO cheque 000800
2/2/18 ENTRADA CX / BCO cheque 000832
8/2/18 ENTRADA CX / BCO cheque 000834
8/2/18 ENTRADA CX / BCO cheque 000833
21/2/18 ENTRADA CX / BCO 000835
21/2/18 ENTRADA CX / BCO 000836
23/2/18 ENTRADA CX / BCO CHEQUE 000838
7/2/18 Combustível fiorino
7/2/18 Pedágios fiorino
8/2/18 Combustível fiorino
2/2/18 Frete walprint/Irium/UESF - Diego Corrêa
16/2/18 Frete walprint/Heman - Diego Corrêa
27/2/18 Devolução ref.depósito FGTS efetuado a maior por CID
5/2/18 Compra de fechadura+mão de obra p/sala editoração
5/2/18 Pagto Mega sistemas ref.boleto de 30/01/18
8/2/18 Pagto.quinz.17 a31/01 Leda, guardei recibo sem lançar no mês jan. Daniel ciente
21/2/18 Pagamento reinstalação ar condicionado no 156 - Rogério
21/2/18 Pagamento manutenção fev/18 ar condicionados
23/2/18 Casa heredia material construção
23/2/18 01 diária de pedreiro/hidraulico - Glauco
28/2/18 01 diária manutenção predial - Glauco
28/2/18 Material Hidráulico
9/2/18 Segurança
1/2/18 Cópia de 01 chave p/Daniel
16/2/18 Papelaria Kalunga
19/2/18 Papelaria - fita dupla face
20/2/18 Papelaria - fita dupla face
1/2/18 Supermercado Ultra
1/2/18 Supermercado mundial
5/2/18 Supermercado mundial
27/2/18 Supermercado Ultra
27/2/18 Supermercado Mundial
19/2/18 Recarga de 01 cartucho de toner p/máq. Samsung
1/2/18 01 diária free 01/02- Marcelly
1/2/18 01 diária free 01/02- Sara
2/2/18 01 diária free 02/02 - Marcelly
2/2/18 01 diária free 02/02 - Sara
5/2/18 01 diária free 05/02 - Marcelly
5/2/18 01 diária free 05/02 - Sara
6/2/18 01 diária free 06/02 - Sara
6/2/18 01 diária free 06/02 - Marcelly
 8/2/18 02 diárias free 07 e 08 - Marcelly
8/2/18 02 diárias free 07 e 08 - Sarah
9/2/18 01 diária free 09/02 - Marcelly
9/2/18 01 diária free 09/2 - Sarah
15/2/18 01 diária free 15/02 - Marcelly
15/2/18 01 diária free 15/2 - Sarah
16/2/18 01 diária free 16/2 - Marcelly
16/2/18 01 diária free 16/2 - Sarah
19/2/18 01 diária free 19/2 - Marcelly
19/2/18 01 diária free 19/2 - Sarah
20/2/18 01 diária free 20/2 - Sarah
20/2/18 01 diária free 20/2 - Marcelly
21/2/18 01 diária free 21/2 - Sarah
21/2/18 01 diária free 21/2 - Marcelly
23/2/18 02 diárias free 22 e 23 - Sarah
23/2/18 02 diárias free 22 e 23 - Marcelly
27/2/18 02 diárias free 26/27 - Marcelly
27/2/18 02 diárias free 26/27 - Sara
28/2/18 01 diária free 28/2 - Sarah
28/2/18 01 diária free 28/2 - Marcelly
2/2/18 Táxis p/Fernanda-reuniões e coletas material
6/2/18 Táxi p/Fernanda - volta de reunião
27/2/18 Táxi p/Fernanda de volta reunião pedagógica
27/2/18 Táxi p/Fernanda de volta reunião pedagógica col. Heman
27/2/18 Táxi p/Fernanda volta de reunião comercial
27/2/18 Táxi p/Fernanda reunião pedagógica col. Girassol
28/2/18 Táxi p/Juliana entregar material col. Vivenciando
8/2/18 Uber p/Dora ida e volta posto gasolina encontrar motorista
8/2/18 Uber p/Dora ida e volta col. Pedro Farias - Madureira
22/2/18 02 passagens metrô ida e volta ao centro (sindicatos)
26/2/18 Táxi p/Ana Paula ida/volta Col.Euclides da Cunha
28/2/18 Táxi p/Dora ida e volta a Delegacia-B.O. furto hidrômetro
5/2/18 VT p/Juliana Santos retroativo a 22/01 até 28/02.
1/2/18 Pagto. HIGHT TECH depósito - Paulo de Almeida Ramos-2073,10
SALDO INICIAL: 386.86
SALDO FINAL: -3.82

VALOR SALDO CATEGORIA

-280.00 301.63 AGRADO CLIENTES
-32.90 282.16 ALIMENTAÇÃO EXTRA
-76.30 27.43 ALIMENTAÇÃO EXTRA
2,073.10 2,459.96 CONTAS-CAIXINHA
2,000.00 2,114.16 CONTAS-CAIXINHA
280.00 581.63 CONTAS-CAIXINHA
2,000.00 2,301.63 CONTAS-CAIXINHA
900.00 921.90 CONTAS-CAIXINHA
900.00 921.90 CONTAS-CAIXINHA
2,000.00 1,822.50 CONTAS-CAIXINHA
-120.00 498.38 FRETE
-35.00 463.38 FRETE
-161.75 301.63 FRETE
-50.00 1,585.63 FRETE TERCEIRIZADO
-91.00 722.20 FRETE TERCEIRIZADO
-137.55 810.95 GFIP/FGTS
-80.00 1,329.63 MANUTENÇÃO PREDIAL
-217.00 1,112.63 MANUTENÇÃO PREDIAL
-500.00 1,710.48 MANUTENÇÃO PREDIAL
-900.00 21.90 MANUTENÇÃO PREDIAL
-900.00 21.90 MANUTENÇÃO PREDIAL
-30.80 -177.50 MANUTENÇÃO PREDIAL
-150.00 1,352.50 MANUTENÇÃO PREDIAL
-150.00 241.53 MANUTENÇÃO PREDIAL
-137.80 103.73 MANUTENÇÃO PREDIAL
-100.00 1,130.48 OUTROS ALUGUEL
-8.00 274.16 PAPELARIA
-157.28 813.20 PAPELARIA
-6.90 555.30 PAPELARIA
-24.40 181.90 PAPELARIA
-11.90 374.96 SUPERMERCADO E FARMÁCIA
-59.90 315.06 SUPERMERCADO E FARMÁCIA
-144.25 968.38 SUPERMERCADO E FARMÁCIA
-15.00 795.95 SUPERMERCADO E FARMÁCIA
-55.10 740.85 SUPERMERCADO E FARMÁCIA
-189.00 206.30 TONER MATERIAIS GRAFICOS
-80.00 194.16 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 114.16 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 2,034.16 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 1,954.16 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 888.38 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 808.38 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 728.38 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 648.38 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
 -160.00 1,550.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-160.00 1,390.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 1,310.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 1,230.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 1,050.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 970.48 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 642.20 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 562.20 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 475.30 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 395.30 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 101.90 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 21.90 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 -58.10 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 -138.10 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-160.00 1,662.50 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-160.00 1,502.50 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-160.00 1,108.50 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-160.00 948.50 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 471.53 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-80.00 391.53 TRABALHO EXTRA GRÁFICA
-318.53 1,635.63 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-30.00 618.38 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-29.38 711.47 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-44.78 666.69 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-24.16 642.53 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-91.00 551.53 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-15.75 11.68 TRANSPORTE COMERCIAL TRANSPORTE REPRESENTANTES
-14.24 2,287.39 TRANSPORTE EXTRA
-76.91 2,210.48 TRANSPORTE EXTRA
-8.60 -146.70 TRANSPORTE EXTRA
-84.00 1,268.50 TRANSPORTE EXTRA
-15.50 -3.82 TRANSPORTE EXTRA
-176.00 1,409.63 VALE TRANSPORTE
-2,073.10 386.86 CAPAS
2015

out/16 a dez/16 Jan-17 Feb-17 Mar-17

VALOR PAGO BOLETO(CLIENTES) R$ 22,047.33 R$ 91,626.01 R$ 191,541.12
VALOR EDITORA BOLETO R$ 11,523.77 R$ 50,519.30 R$ 106,989.58
TAXA DE BOLETO R$ 624.00 R$ 1,665.60
A REPASSAR ESCOLAS(BOLETO) R$ 10,523.56 R$ 41,106.71 R$ 84,551.54
R$ -
VALOR PAGO SITE (CLIENTES) R$ 900.00 R$ 291,129.98 R$ 379,570.91
VALOR TOTAL DE TAXAS R$ 35.10 R$ 15,575.95 R$ 30,613.02
VALOR PAGO - TAXAS(CONTA) R$ 443.00 R$ 149,704.23 R$ 205,089.83
VALOR EDITORA SITE R$ 864.90 R$ 275,554.03 R$ 348,957.89
A REPASSAR ESCOLAS(SITE) R$ 457.00 R$ 141,425.75 R$ 174,481.08
R$ -
TOTAL CLIENTES ( VLR PAGO) R$ 22,912.23 R$ 367,180.04 R$ 540,499.01
TOTAL CREDITADO (C/C) R$ 22,947.33 R$ 382,755.99 R$ 571,112.03
TOTAL EDITORA (PREÇO EDITORA) R$ 11,966.77 R$ 200,223.53 R$ 312,079.41
TOTAL REPASSE (LUCRO) R$ 10,980.56 R$ 182,532.46 R$ 259,032.62

APLICADO

TOTAL REPASSE LUCRO 452,545.64

REPASSES EFETUADOS 0.00

A REPASSAR 452,545.64
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Oct-17 Nov-17 Dec-17

452,545.64
DRE 2016

RECEITA
Janeiro Fevereiro Março Abril
B2C R$ - R$ -
CPD INTELLECTUS R$ - R$ -
PROJETOS EXTRAS e DIGITAIS R$ - R$ -
MATERIAL CLIENTES R$ 296,922.15 R$ 542,731.41
MATERIAL INTELLECTUS R$ 60,000.00 R$ -
MATERIAIS EXTRAS R$ - R$ -
RECEUPERACAO INADIMPLENCIA R$ - R$ -
REPASSE -R$ 18,000.00 R$ -
Sub-total: R$ 338,922.15 R$ 542,731.41 R$ - R$ -

TRIBUTACAO
Janeiro Fevereiro Março Abril
GFIP/FGTS -R$ 1,698.08 -R$ 7,341.75
GPS/INSS -R$ 4,961.96 -R$ 137.55
DARF R$ - R$ -
IMPOSTOS ATRASADOS -R$ 3,393.03 -R$ 678.82
Sub-total: -R$ 10,053.07 -R$ 8,158.12 R$ - R$ -

PESSOAL
Janeiro Fevereiro Março Abril
MEDICINA EMPRESARIAL -R$ 32.00 R$ -
QUALIFICAÇÃO/TREINAMENTO -R$ 965.97 -R$ 1,371.97
RECOMPENSA FUNCIONÁRIOS R$ - R$ -
RESCISÕES -R$ 66,474.76 -R$ 54,221.74
SALÁRIO GESTOR -R$ 18,944.00 -R$ 18,844.00
SALÁRIOS COLABORADORES -R$ 68,683.11 -R$ 49,655.76
SALÁRIO TERCEIRIZADOS R$ - -R$ 10,000.00
SINDICATO R$ - R$ -
TRABALHOS EXTRAS -R$ 3,980.00 -R$ 2,720.00
TRANSPORTE EXTRA -R$ 63.45 -R$ 199.25
VALE REFEICAO -R$ 6,543.77 -R$ 9,026.10
VALE TRANSPORTE -R$ 7,701.40 -R$ 4,251.70
Sub-total: -R$ 173,388.46 -R$ 150,290.52 R$ - R$ -

INSTALACOES
Janeiro Fevereiro Março Abril
ÁGUA/CEDAE -R$ 444.26 -R$ 255.43
ALUGUEL+IPTU -R$ 6,857.12 -R$ 9,693.94
LUZ -R$ 1,983.79 -R$ 2,269.65
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA -R$ 1,721.67 R$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 4,591.01 -R$ 6,111.14
MANUTENÇÃO TELEFONE -R$ 400.00 R$ -
TELEFONE -R$ 2,548.77 -R$ 3,008.82
Sub-total: -R$ 18,546.62 -R$ 21,338.98 R$ - R$ -
PEDAGÓGICAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ROYALTIES APOSTILAS R$ - -R$ 60,220.00
COMPRA DE ROYALTIES R$ - R$ -
REPASSE EDUQUEST R$ - R$ -
ATUALIZAÇÕES R$ - R$ -
MATERIAIS EXTRAS R$ - -R$ 3,500.00
Sub-total: R$ - -R$ 63,720.00 R$ - R$ -

COMERCIAIS
Janeiro Fevereiro Março Abril
AGRADO CLIENTES -R$ 1,000.00 -R$ 1,578.00
PATROCÍNIOS R$ - R$ -
COMISSÃO DE VENDAS R$ - R$ -
EVENTOS PEDAGOGICOS R$ - R$ -
MARKETING R$ - R$ -
MATERIAL COMERCIAL R$ - R$ -
TRANSPORTE REPRESENTANTES R$ - -R$ 553.60
SITES R$ - R$ -
Sub-total: -R$ 1,000.00 -R$ 2,131.60 R$ - R$ -

ADMINISTRATIVAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
ASSESSORIA JURÍDICA R$ - R$ -
CARTÓRIO -R$ 1,102.91 R$ -
CONTADOR -R$ 1,885.06 -R$ 1,919.26
CORREIOS -R$ 2.55 R$ -
MARCA IRIUM -R$ 398.90 -R$ 398.90
MATERIAL INFORMÁTICA R$ - -R$ 1,226.00
OUTROS -R$ 15,886.01 -R$ 14,919.20
PAPELARIA -R$ 373.74 -R$ 196.58
SUPERMERCADO E FARMÁCIA -R$ 631.34 -R$ 286.15
Sub-total: -R$ 20,280.51 -R$ 18,946.09 R$ - R$ -

FINANCEIRAS
Janeiro Fevereiro Março Abril
JUROS BANCÁRIOS R$ - R$ -
TARIFAS BANCÁRIAS -R$ 1,919.51 -R$ 2,353.10
Sub-total: -R$ 1,919.51 -R$ 2,353.10 R$ - R$ -

PRODUÇÃO
Janeiro Fevereiro Março Abril
CPD INTELLECTUS R$ - R$ -
BASES (PAPEL) -R$ 5,777.10 -R$ 11,882.18
CAPAS R$ - -R$ 2,073.10
FRETE -R$ 4,453.34 -R$ 2,335.49
FRETE TERCEIRIZADO R$ - -R$ 10,176.28
MATERIAIS GRAFICOS -R$ 500.00 -R$ 841.12
PRODUÇÃO DIGITAL -R$ 14,773.77 -R$ 11,105.99
PRODUÇÃO OFFSET -R$ 14,700.00 -R$ 234,467.57
Sub-total: -R$ 40,204.21 -R$ 272,881.73 R$ - R$ -

EBITDA R$ 67,918.21 R$ 2,911.27 R$ - R$ -

IR R$ - R$ -

RESULTADO R$ 67,918.21 R$ 2,911.27

Janeiro Fevereiro Março Abril

Circulante inicial -R$ 81,391.67 -R$ 94,223.21 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48
Resultado (DRE) R$ 67,918.21 R$ 2,911.27
Investimentos R$ 2,000.49 R$ -
Aquisição de imobilizado -R$ 270.47 R$ -
Dívidas e juros bancários -R$ 77,152.96 -R$ 64,329.74
Injeção de capital R$ - R$ 50,000.00
Repasse R$ - R$ -
Divisão de Lucros / PL R$ - R$ -
Erro na apuração -R$ 5,326.81 R$ 5,687.20
Circulante final -R$ 94,223.21 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48
Investimentos R$ 437,551.19 R$ 436,281.96
Dividas -R$ 2,126,952.84 -R$ 2,062,623.10
Repasse -R$ 1,883.35 R$ -
Pagseguro R$ - R$ 278,789.99
Outros ativos R$ - R$ 315,544.27
Imobilizados R$ 419,538.66 R$ 412,546.35
Estoque editorial R$ - R$ 2,345,623.44
Direitos autorais acumulados -R$ 73,759.78 -R$ 5,770.80
Outros passivos R$ - R$ -
Saldo patrimonial ### ###
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

-R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48

-R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48
 Novembro Dezembro Total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 839,653.56
R$ 60,000.00
R$ -
R$ -
-R$ 18,000.00
R$ - R$ - R$ 881,653.56

Novembro Dezembro Total

-R$ 9,039.83
-R$ 5,099.51
R$ -
-R$ 4,071.85 0.681818
R$ - R$ - -R$ 18,211.19

Novembro Dezembro Total

-R$ 32.00
-R$ 2,337.94
R$ -
-R$ 120,696.50
-R$ 37,788.00
-R$ 118,338.87
-R$ 10,000.00
R$ -
-R$ 6,700.00
-R$ 262.70
-R$ 15,569.87
-R$ 11,953.10
R$ - R$ - -R$ 323,678.98

Novembro Dezembro Total

-R$ 699.69
-R$ 16,551.06
-R$ 4,253.44
-R$ 1,721.67
-R$ 10,702.15
-R$ 400.00
-R$ 5,557.59
R$ - R$ - -R$ 39,885.60
 Novembro Dezembro Total
-R$ 60,220.00
R$ -

R$ -
-R$ 3,500.00
R$ - R$ - -R$ 63,720.00

Novembro Dezembro Total

-R$ 2,578.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
-R$ 553.60
R$ -
R$ - R$ - -R$ 3,131.60

Novembro Dezembro Total

R$ -
-R$ 1,102.91
-R$ 3,804.32
-R$ 2.55
-R$ 797.80
-R$ 1,226.00
-R$ 30,805.21
-R$ 570.32
-R$ 917.49
R$ - R$ - -R$ 39,226.60

Novembro Dezembro Total

R$ -
-R$ 4,272.61
R$ - R$ - -R$ 4,272.61

Novembro Dezembro Total

R$ -
-R$ 17,659.28
-R$ 2,073.10
-R$ 6,788.83
-R$ 10,176.28
-R$ 1,341.12
-R$ 25,879.76
 -R$ 249,167.57
R$ - R$ - -R$ 313,085.94

R$ - R$ - R$ 70,829.48

R$ -

R$ 70,829.48
8%
Novembro Dezembro
-R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48

-R$ 99,954.48 -R$ 99,954.48

ESTOQUE EDITORIAL

Final de Dezembro 2015

Produto Quantidade Valor unitario Valor total
Revista Enem 8152 R$ 20.00 R$ 163,040.00
Apostilas 1o ano - 1o bi 904 R$ 199.78 R$ 180,601.12
Apostilas 2o ano - 1o bi 938 R$ 195.36 R$ 183,247.68
Apostilas 3o ano - 1o bi 525 R$ 195.36 R$ 102,564.00
Apostilas 1o ano - 2o bi 989 R$ 199.78 R$ 197,582.42
Apostilas 2o ano - 2o bi 991 R$ 195.36 R$ 193,601.76
Apostilas 3o ano - 2o bi 1513 R$ 195.36 R$ 295,579.68
Apostilas 1o ano - 3o bi 1349 R$ 199.78 R$ 269,503.22
Apostilas 2o ano - 3o bi 1345 R$ 195.36 R$ 262,759.20
Apostilas 3o ano - 3o bi 1217 R$ 195.36 R$ 237,753.12
Apostilas 1o ano - 4o bi 1026 R$ 199.78 R$ 204,974.28
Apostilas 2o ano - 4o bi 1035 R$ 195.36 R$ 202,197.60
Apostilas 3o ano - 4o bi 1631 R$ 195.36 R$ 318,632.16
21615 R$ 2,812,036.24

Fluxo em Janeiro 2016

Produto Entrada / Saida
Quantidade Valor unitario Valor total
Revista Enem 8152 R$ 20.00 R$ 163,040.00
Apostilas 1o ano - 1o bi 904 R$ 199.78 R$ 180,601.12
Apostilas 2o ano - 1o bi 938 R$ 195.36 R$ 183,247.68
Apostilas 3o ano - 1o bi 525 R$ 195.36 R$ 102,564.00
Apostilas 1o ano - 2o bi 989 R$ 199.78 R$ 197,582.42
Apostilas 2o ano - 2o bi 991 R$ 195.36 R$ 193,601.76
Apostilas 3o ano - 2o bi 1513 R$ 195.36 R$ 295,579.68
Apostilas 1o ano - 3o bi 1349 R$ 199.78 R$ 269,503.22
Apostilas 2o ano - 3o bi 1345 R$ 195.36 R$ 262,759.20
Apostilas 3o ano - 3o bi 1217 R$ 195.36 R$ 237,753.12
Apostilas 1o ano - 4o bi 1026 R$ 199.78 R$ 204,974.28
Apostilas 2o ano - 4o bi 1035 R$ 195.36 R$ 202,197.60
Apostilas 3o ano - 4o bi 1631 R$ 195.36 R$ 318,632.16
21615 R$ 2,812,036.24

Final de Janeiro 2016

Produto Quantidade Valor unitario Valor total
0 R$ -