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INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA

1. Para iniciar a sua planilha de conciliação manual, veri

2. Em seguida, insira na aba CADASTROS todas as adquir


bancos onde você recebe o pagamento. As células em a

3. Na aba CONCILIAÇÃO, insira as informações solicitada


automaticamente. Sempre que necessário você pode inserir

** Prazos médios de pagamento das operadoras: crédit


AÇÃO DA PLANILHA

nciliação manual, verifique as taxas contratadas com as adquirentes que você trabalha.

STROS todas as adquirentes que a sua empresa utiliza, as taxas e se desejar, também cadastre os
mento. As células em azul são de preenchimento opcional.

informações solicitadas. Algumas colunas já possuem fórmulas para calcular resultados


ssário você pode inserir novas linhas.

das operadoras: crédito (30 dias), débito (1 dia), voucher (7 dias) **


TAXAS
OPERADORAS Débito Crédito à vista Parcelado até 3X
Cielo 2.00% 3.50% 4.00%
Rede 2.00% 3.50% 4.00%
GetNet 2.00% 3.50% 4.00%
Elavon 2.00% 3.50% 4.00%
Stone 2.00% 3.50% 4.00%
Ticket 2.00% 3.50% 4.00%
Sodexo 2.00% 3.50% 4.00%
Amex 2.00% 3.50% 4.00%
TAXAS
Parcelado até 6X Parcelado até 12X Voucher
BANCOS
4.50% 5.00% 4.50% Bradesco
4.50% 5.00% 4.50% Itaú
4.50% 5.00% 4.50% Santander
4.50% 5.00% 4.50% Caixa Econômica
4.50% 5.00% 4.50% Santander
4.50% 5.00% 4.50% HSBC
4.50% 5.00% 4.50% Banco do Brasil
4.50% 5.00% 4.50% Bradesco
JAN/18 Nº DE
ESTABELECIMENTO DATA DA VENDA VALOR DA VENDA PARCELAS ADQUIRENTE

###
TOTAL VENDIDO
SHOP IBIRAPUERA 01/01/18 R$ 1,000.00 1 Cielo
SHOP PAULISTA 01/01/18 R$ 1,500.00 7 Rede
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP MORUMBI 23/02/18 R$ 400.00 6 Cielo
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
4% SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
MÉDIA DE TAXAS SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
NEGOCIADAS
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
R$ 875.25 SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
VALOR PAGO POR SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
TAXAS
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
R$ 203.07 SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
MÉDIA EM R$ DAS SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
PARCELAS
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
3 SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
MÉDIA DE NÚMERO DE SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
PARCELAS
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
### SHOP PLAZA SUL 15/02/18 R$ 500.00 3 GetNet
PREVISÃO DE SHOP MOOCA 15/02/18 R$ 300.00 1 Elavon
RECEBIMENTO
SHOP LIGHT 23/02/18 R$ 350.00 2 Stone
R$ 22,450.00 3
DATA PREVISTA
BANDEIRA OPERAÇÃO TAXA (%) VALOR TAXA (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) DO RECEBIMENTO

Elo Débito 2.00% R$ 20.00 R$ 999.80 02/01/18


Hipercard Parcelado até 3X 3.50% R$ 52.50 R$ 1,499.48 31/01/18
Visa Parcelado até 3X 4.00% R$ 20.00 R$ 499.80 17/03/18
Mastercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Hipercard Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Visa Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Elo Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Hipercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Visa Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Mastercard Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Elo Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Visa Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Mastercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Hipercard Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Visa Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Elo Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Hipercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Visa Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Mastercard Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Elo Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Visa Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Mastercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Hipercard Parcelado até 6X 4.50% R$ 18.00 R$ 399.82 25/03/18
Visa Parcelado até 3X 3.50% R$ 17.50 R$ 499.83 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.50% R$ 22.50 R$ 499.78 17/03/18
Hipercard Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Visa Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 3.50% R$ 17.50 R$ 499.83 17/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.50% R$ 22.50 R$ 499.78 17/03/18
Visa Crédito à vista 3.50% R$ 10.50 R$ 299.90 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Elo Parcelado até 3X 4.50% R$ 22.50 R$ 499.78 17/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 3.50% R$ 12.25 R$ 349.88 25/03/18
Visa Parcelado até 3X 4.00% R$ 20.00 R$ 499.80 17/03/18
Mastercard Crédito à vista 4.50% R$ 13.50 R$ 299.87 17/03/18
Elo Parcelado até 3X 3.50% R$ 12.25 R$ 349.88 25/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 20.00 R$ 499.80 17/03/18
Visa Parcelado até 3X 4.50% R$ 15.75 R$ 349.84 25/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 3.50% R$ 17.50 R$ 499.83 17/03/18
Elo Crédito à vista 4.00% R$ 12.00 R$ 299.88 17/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.50% R$ 15.75 R$ 349.84 25/03/18
Visa Parcelado até 3X 3.50% R$ 17.50 R$ 499.83 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.00% R$ 14.00 R$ 349.86 25/03/18
Hipercard Parcelado até 3X 4.50% R$ 22.50 R$ 499.78 17/03/18
Visa Crédito à vista 4.00% R$ 12.00 R$ 299.88 17/03/18
Mastercard Parcelado até 3X 4.50% R$ 15.75 R$ 349.84 25/03/18
4% R$ 875.25 R$ 22,441.25
VALOR DA 1ª
PARCELA DEMAIS PARCELAS NSU AUTORIZAÇÃO BANCO

R$ 999.80 R$ 999.80 111222 2233 Bradesco


R$ 214.22 R$ 214.21 111222 2233 Itaú
R$ 166.60 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 66.67 R$ 66.63 111222 2233 Itaú
R$ 166.63 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.59 111222 2233 Bradesco
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.63 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.59 111222 2233 Bradesco
R$ 299.90 R$ 299.89 111222 2233 Itaú
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.59 111222 2233 Bradesco
R$ 174.95 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 299.87 R$ 299.86 111222 2233 Itaú
R$ 174.95 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 174.92 R$ 174.92 111222 2233 Bradesco
R$ 166.63 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 299.88 R$ 299.88 111222 2233 Itaú
R$ 174.92 R$ 174.92 111222 2233 Bradesco
R$ 166.63 R$ 166.60 111222 2233 Bradesco
R$ 174.93 R$ 174.93 111222 2233 Bradesco
R$ 166.60 R$ 166.59 111222 2233 Bradesco
R$ 299.88 R$ 299.88 111222 2233 Itaú
R$ 174.92 R$ 174.92 111222 2233 Bradesco
R$ 203.07 R$ 11,168.29
SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO
DATA DA VENDA - all - VENDAS POR OPERADORA
Cielo
ADQUIRENTE Count - ADQUIRENTE 9%
Cielo 10 Elavon
Elavon 14 13%
GetNet 11
Rede 1
Stone 19 Total Result
50% GetNet
Total Result 55 10%

Rede
1%
Stone
17%

SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO


DATA DA VENDA - all - VENDAS POR TIPO DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO Count - ADQUIRENTE Crédito à


Crédito à vista 14 vista
Débito 1 13%Débito
Parcelado até 3X 31 1%
Parcelado até 6X 9
Total Result 55 Total
Result Parcelado
50% até 3X
28%

Parcelado
até 6X
8%

SELECIONE UM PERÍODO ABAIXO


DATA DA VENDA - all - VENDAS POR BANDEIRA

Elo
BANDEIRA Count - ADQUIRENTE 12%
Elo 13
Hipercard 14
Hipercard
Mastercard 14 13%
Visa 14
Total Result 55
Total Result
50%
Mastercard
13%

Visa
13%
DORA
o

Elavon
13%

GetNet
10%

Rede
1%
Stone
17%

ERAÇÃO

dito à
a
3%Débito
1%

Parcelado
até 3X
28%
IRA

Hipercard
13%

Mastercard
13%

isa
3%

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