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CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

Parametrização e Utilização
CNAB

Documento desenvolvido baseado nas


informações e requisições da Empresa CHTech

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Básico – Informações da Empresa

> Configuração > Informações da Empresa

Antes de tudo, as informações da empresa são obrigatórias, e sempre deverão


estar atualizadas.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Administração – Grupo de definições

> Atividades Periódicas > Configurador

Grupo de definições do configurador

É a origem dos dados do arquivo que serão enviados ao banco. É no Grupo de


definições que são informadas todas as tabelas e seus respectivos campos que
poderão ser usados nos layouts.
 
Foram criados 4 tipos de Grupo
 
001 – Cobrança Remessa
002 – Cobrança Retorno
003 – Pagamento Remessa
004 – Pagamento Retorno

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Administração – Grupo de definições – Assistente

Para criar um grupo de definição utilizamos o Assistente de definição. Ao lado


esquerdo temos acesso a todas as tabelas, utilizando as setas (ou simplesmente
pressionando espaço) movimentamos a tabela selecionada para o lado oposto.
Atenção: Todas as
tabelas que estão do lado
esquerdo, são
selecionadas em uma
ordem específica, pois
elas possuem uma
relação entre si. Caso
uma delas esteja vazia,
todas as outras
retornarão vazias, devido
ao tipo de relação usada
por padrão do Ax. Isso
implicará somente
quando for gerar o
arquivo, e ele será
gerado em branco.

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Administração – Grupo de definições – Assistente

Após selecionar as tabelas, é necessário fazer a seleção dos campos da mesma


maneira.

Atenção: Mesmo que você


use somente os métodos
da tabela, é indispensável
que você inclua os campos
que estão sendo
chamados pelo método.
Por exemplo: No grupo de
definições, você quer usar
somente os métodos da
tabela BankAccountTable,
só que esses métodos
fazem um tratamento no
campo AccountNum, se
este campo não estiver
incluido no grupo, no
momento em que for
gerar o arquivo ele vai
trazer o campo em branco.

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Administração – Grupo de definições – Assistente

Após selecionar os campos podemos concluir o assistente.

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Administração – Grupo de Layouts do configurador

Grupo de Layouts do configurador

Após concluir o processo de cada grupo de definição, devemos criar todos os


layouts que serão utilizados em cobranças e pagamentos, temos também a opção
de importar e exportar layouts.

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Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Administração – Grupo de Layouts do configurador

Foi criado uma nomenclatura padrão para os campos “Grupo de Layout” e “Nome”,
para facilitar o entendimento com o objetivo que possamos saber o nome do banco,
o tipo de arquivo (Remessa ou Retorno) e seu tamanho (Bytes), apenas pelo campo
“Grupo de Layout” a partir das seguintes informações:

1 Grupo de Layouts
Nome do Banco Abreviação Banco - Tipo de Arquivo Abreviado Bytes
Banco Bradesco BRAD - RM / RT 500 / 400
Banco do Brasil BRAS - RM / RT 240 / 400
Banco Itaú ITAU - RM / RT 240 / 400
Exemplo: BRAD-RM500

2 Nome do Layout
Produto Nome do Banco Tipo do Documento - Tipo de Arquivo por Extenso
CNAB Banco Bradesco Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
CNAB Banco do Brasil Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
CNAB Banco Itaú Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
Exemplo: Banco do Bradesco Pagamento - Remessa

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Administração – Grupo de Layouts do configurador
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Tipo de Layout – Pode ser Tamanho fixo ou delimitado. Geralmente usamos
tamanho fixo de 240 ou 400 posições.
4
Grupos de Definições – Escolher qual o configurador (grupo de tabelas) dará
origem ao arquivo.
5
Estrutura de arquivos – Pode ser Simples e Complexo

• Complexo
o Usado geralmente para arquivos de Pagamento, exceto o Pag-For
Bradesco, que utiliza a estrutura Simples.
o O arquivo terá a estrutura com Header, Header de lote,
Detalhe/Detalhes, Trailer de Lote, Trailer.

• Simples
o Usado geralmente para cobrança.
o O arquivo terá a estrutura com Header, Detalhe/Detalhes, Trailer.

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Administração – Grupo de Layouts do configurador

Na guia layout escolher, se o layout é remessa (exportar), ou retorno (importar).


Sem isso ele não estará disponível para ser associado ao um método de
pagamento. (Mais detalhes no decorrer da apresentação).

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Administração – Grupo de Layouts do configurador

Após criar o layout é preciso configurá-lo de acordo com o manual fornecido pelo
Banco, selecionando o layout e clicando no botão layout à direita.

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Administração – Grupo de Layouts do configurador

Layout Simples

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Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Administração – Grupo de Layouts do configurador

Layout Simples
1 Registrar seção. Do lado esquerdo do Editor de Layout, é onde será montada a
estrutura do arquivo. Neste caso, como a estrutura do layout é do tipo Simples, ele
será composto por Header, Detalhe/Detalhes, Trailer.
2
Tipo de Registro. Flegando este campo, você estará determinando que em cada
registro do seu layout haverá um campo chamado “RegisterType” da tabela
Command. Caso você tente fechar o editor de layout sem definir este campo em
um dos registros, é lançado um aviso apontando onde você esquece de colocar o
campo, e o editor não será fechado até você difinir o campo. Por exemplo:

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Administração – Grupo de Layouts do configurador
3 Para cima / Para baixo. Estes botões permitem que você altere a ordem dos
resgistros.

4 Visão Geral. Onde será configurado toda a estrutura de layout, sendo:

• Nome da tabela*
• Nome do campo
• Tipo de soma
• Índice de matriz
• Nome do método
• Posição inicial
• Posição final
• Tamanho
• Tipo
• Formatar
• Conteúdo
• Preencher
• Justificação
• Truncar
• Comentários Nome da tabela*: Detalhes a seguir.

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Administração – Grupo de Layouts do configurador
5 Para cima / Para baixo. Estes botões permitem que você altere a ordem de cada
informação do registro definida, atulizando automaticamente os campos de
Posição Inicial e Final de acordo com o tamanho da informação do resgistro.
6 Tamanho do Registro. Esse campo indica o total da soma do tamanho de cada
inforamação de registro. Esse campo será validado de acordo com o campo
Tamado do registro que é determinado no “item 1” (Registrar seção). Caso esse o
valor total ultrapasse o valor definido antes, ao fechar o layout será enviado um
aviso.

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Administração – Grupo de Layouts do configurador

Observações

Nome da Tabela*

Serão listadas todas as tabelas que estão no grupo de definições escolhido para
esse layout. E além destas, é possível escolher uma “tabela” chamada
COMMAND. Para cada tipo de registro (Header, Detalhe, Trailer) existem
comandos pré-definidos que podem ser usados no arquivo e que não estão em
nenhuma tabela do configurador. Esta “tabela” oferece opções de acordo com a
estrutura do layout e o tipo de registro atual.

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Banco – Detalhes da Conta Bancária

> Formulários Comuns > Detalhes da Conta Bancária

Neste módulo, o primeiro passo é checar se as informações referênte às contas


bancárias da empresa estão preenchidas corretamente.

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Banco – Pagamento Eletrônico

> Configuração > Pagamento Eletrônico

No pagamento eletrônico, encontramos as seguintes telas, que deverão


ser configuradas corretamente de acordo com o manual utilizado para
configuração do layout fornecido pelo banco.

 Tipo de Documento
 Instruções
 Pasta do Banco
 Código de Ocorrência da Remessa
 Código de Ocorrência da Devolução
 Tipos de Pagamento
 Formas de Pagamento
 Segments

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Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Tipo de Documeno  Pagamento
 Remessa

Nesta tela devem ser cadastrados os tipos de documento. Utilizaremos apenas


“Duplicata Mercantil”.

Grupo de Layouts:
É por este campo que difrenciamos
cada tipo de documento de cada
banco.

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Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Instruções  Remessa

Nesta tela devem ser cadastradas as intruções de cobrança.

Quantidade: Indica
a quantidade de dias
após o vencimento
que o banco irá
protestar.
Preenchimento
obrigatório.

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Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Pasta do Banco (Carteiras)  Remessa

Nesta tela devem ser cadastradas as carteiras de cobrança.

Código da pasta do
banco: Desconsiderar
este campo. Não é
necessessário configurá-
lo.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Códigos de Ocorrência da Remessa  Pagamento
 Remessa

Nesta tela devem ser cadastradas os códigos de ocorrência de remessa. Dentre


elas utilizamos apenas o “Código de ocorrência da remessa do layout” 01 e o
“Código de ocorrência da remessa” 00, que significa que o arquivo é de Remessa
e foi enviado. A primeira coluna de código, é o que será enviado no arquivo e
segunda coluna de código será o tratamento dado pelo AX.

Cód. Ocorrência Descrição específica Cód. Ocorrência Tratamento


Remessa do Layout do Manual Remessa do Layout no Ax
Banco AX

01 Remessa 00 Enviado
02 Pedido de Baixa 02 Devolvido
06 Alteração de 03 Data de vencimento
Vencimento alterada

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Códigos de Ocorrência da Remessa  Pagamento
 Remessa

Atenção:
O campo Código de
ocorrência da remessa é
usado pelo AX para
definir quantas vezes
aquele arquivo de
remessa será impresso,
e se será impresso no
arquivo a ser gerado. Ou
seja, o mesmo código
nunca poderá se repetir
para um mesmo Grupo
de layout, caso
contrário implicará em
duplicidade de
informações ou até
mesmo ausência delas.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Códigos de Ocorrência da Devolução(Retorno)  Pagamento
 Retorno

Da mesma maneira que os códigos de ocorrência de remessa, na devolução a


primeira coluna é o código que será enviado no arquivo e a segunda coluna de
código será o tratamento dado pelo AX.

Tomamos como exemplo os códigos de ocorrência do layout do banco Itaú:


Cód. Ocorrência Remessa do Layout ITAÚ Descrição específica do Manual
02 Entrada Confirmada
03 Entrada Rejeitada
06 Liquidação Normal
09 Baixa Simples

Cód. Ocorrência Remessa do Layout AX Tratamento no Ax


01 Confirmado (Recebido)
02 Pago (Aprovado)
03 Rejeitado
04 Dev. À empresa ( Não é usado)

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Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Códigos de Ocorrência da Devolução(Retorno)  Pagamento
 Retorno

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Cobrança
Tipos de Pagamento  Pagamento

Geralmente utilizado para informar o tipo de serviço solicitado ao banco. Utilizado


na configuração da Especificação de pagamento (Mais detalhes a seguir).

Em cobrança, não será


necessário especificar o Tipo
de pagamento.

No pagamento, sempre
informar o tipo 20, “Pagamento
Fornecedor”, na especificação
de pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Pagamento
Formas de Pagamento

Código necessário para informar a forma de lançamento. Utilizado na


configuração de Especificação de pagamento. Não é necessário informar quando
cobrança.

Atenção: Banco do Brasil e


Banco Itaú estão configurados
somente a forma de
pagamento 30 “Liquidação de
Títulos do próprio banco”, e
Banco Bradesco, por ser um
layout mais complexo e
amarrado por suas
modalidades de pagamento,
foram configurados todos os
componentes ao lado.
Verificar se será necessário
configurar outras formas de
pagamento para os outros
bancos.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Banco – Pagamento Eletrônico
 Pagamento
Segments

O cadastro dos segmentos será utilizado somente para o Pagamento no CNAB,


no momento da configuração da especificação de pagamento.
Em alguns casos o banco solicita dois seguimentos no mesmo arquivo, nesse
caso utilizamos o campo Próximo segmento.

Atenção: Segmentos são configurados de acordo com a


forma de pagamento, e de acordo com o layout. No Banco
do Brasil e Banco Itaú, devido o layout de pagamento ser
do tipo complexo e utilizarem forma de pagamento 30 ,
“Liquidação de Títulos do próprio banco”, só estaremos
usando o segmento J. Já no Banco do Bradesco, por ser um
layout do tipo simples, ele não utiliza segmentos para
subdividir suas modalidades de pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

> Configuração > Pagamento

No CNAB utilizamos um método de pagamento para cada banco, nele


associamos os layouts correspondentes, e preenchemos alguns campos
necessários.

Visão Geral

1) Informar no campo tipo de conta: Banco


2) Informar no campo conta de pagamento o código do banco
3) Informar no campo tipo de transação bancária: 012 – Pagamento eletrônico
 

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

Banco Itaú

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2

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

Banco Bradesco

1
2

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

Banco do Brasil

1
2

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento
Formatos de arquivo

É nesta guia que determinamos o layout que irá compor o método de pagamento
do banco. Devemos definir o layout de remessa e o layout de retorno para cada
banco.

Configurando os seguintes campos:

1) Formato de exportação = Arquivo de Layout configurável


2) Grupo de layouts de exportação = “Layout de Remessa”
3) Formato de Retorno = Arquivo de layout Configurável
4) Grupos de layouts de retorno = “Layout de Retorno”
 

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento
Formatos de arquivo

Imagem: Exemplo de Formato de arquivo dos layouts do banco Itaú de Cobrança

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

Se a opção de layout Configurável não estiver disponível, clicar no botão de


configuração e colocar essa opção na coluna selecionada, tanto na aba exportar
como na aba devolução.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Método de Pagamento

Após configurar o Formato de arquivo, clicar em Especificação de pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Especificação de Pagamento
Especificação de Pagamento

Em cobrança utilizamos a Especificação de pagamento simplesmente para


definir que o “formato de exportação” será do tipo “Especificação de layout
configurável”. Cada metódo de pagamento contém uma especificação de
Pagamento.

Padronização:

Método de Especificação de Formato de


Banco Descrição
Pagamento pagamento* Exportação
Cobrança Eletrônica Especificação de layout
0001 Banco Itaú CE-341
Banco Itaú configurável

0002 Banco CE-237


Cobrança Eletrônica Especificação de layout
Bradesco Banco Bradesco configurável

Cobrança Eletrônica Especificação de layout


0003 Banco do Brasil CE-001 Banco do Brasil configurável

Especificação de Pagamento* = “CE” (Cobrança Eletrônica ) + “ – “ + “Código do Banco”

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Contas a receber – Especificação de Pagamento

Banco Itaú

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Especificação de Pagamento

Banco Bradesco

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Especificação de Pagamento

Banco do Brasil

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento

> Configuração > Pagamento

Assim como em cobrança, em pagamento também utilizamos um método de


pagamento para cada banco, associando os layouts correspondentes, e
preenchemos alguns campos necessários.

Visão Geral

1) Informar no campo tipo de conta: Banco


2) Informar no campo conta de pagamento o código do banco
3) Informar no campo tipo de transação bancária: 012 – Pagamento eletrônico
 

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento

Banco Itaú

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Contas a pagar – Método de Pagamento

Banco Bradesco

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Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento

Banco do Brasil

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2 3

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento
Formato de Arquivo

É nesta guia que determinamos o layout que irá compor o método de pagamento
do banco. Devemos definir o layout de remessa e o layout de retorno para cada
banco.

Configurando os seguintes campos:

1) Formato de exportação = Arquivo de Layout configurável


2) Grupo de layouts de exportação = “Layout de Remessa”
3) Formato de Retorno = Arquivo de layout Configurável
4) Grupos de layouts de retorno = “Layout de Retorno”
 

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento
Formato de Arquivo

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3

Imagem: Exemplo de Formato de arquivo dos layouts do banco Itaú de Pagamento

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento

Se a opção de layout Configurável não estiver disponível, clicar no botão de


configuração e colocar essa opção na coluna selecionada, tanto na aba exportar
como na aba devolução.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Método de Pagamento
Após configurar o Formato de arquivo, clicar em Especificação de pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Especificação de Pagamento
Especificação de Pagamento

Na tabela abaixo podemos ter uma visão geral de como estão configuradas as
Especificações de pagamento de acordo com seu Método de pagamento:
Método de Banco *Especificação de Descrição Formato de Exportação *Controle de *Segmento *Tipo de *Forma de
Pagamento pagamento Validação Pagamento Pagamento

0001 Banco Itaú 30-Títulos Títulos Itaú Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30

01-Crédito Crédito em c/c Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 01

02-Cheque Cheuqe OP Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 02

03-DOC DOC COMPE Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 03

0002 Banco 05-Crédito Crédito em c/c real time Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 05
Bradesco
08-TED TED Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 08

30-Títulos Títulos Bradesco Arquivo de de layout configurável Código de Barras 20 30

31-Títulos Títulos Terceiros Arquivo de de layout configurável Código de Barras 20 31

0003 Banco do 30-Títulos Títulos Banco do Brasil Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
Brasil

* = Detalhes a seguir

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*Especificação de pagamento: “Forma de Pagamento” + “ - ” + “Abrev. Descrição”

*Controle de Validação: Este campo é de grande importância. Quando for gerar o


pagamento o Ax valida uma dessas formas:
- Conta cancária (Usado quando a forma de pagamento é DOC, TED, Crédito)
- Código de barras (Usado quado a forma de pagamento é Boleto)

Quando selecionamos conta bancária, é obrigatório que o fornecedor que irá receber o
pagamento tenha uma Conta bancária cadastrada, caso contrário será lançado um erro.
(Veja um Exemplo)

Quando Código de barras, é obrigatório digitar um código de barras na transação


relacionada ao fornecedor, caso contrário será lançado um erro. (Veja um exemplo)

*Segmento: Cada segmento é usado para representar uma forma de pagamento. Essas
regras foram definadas pela FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos). Porém, há
uma exceção! O Banco do Bradesco não segue esse padrão. Por ser um layout de
Estrutura do tipo “Simples”, ele envolve todas as formas de pagamento em um mesmo
detalhe, e a separação é feita por métodos.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Especificação de Pagamento

*Tipo de pagamento: Sempre será “20”. Para qualquer banco, o código 20 significa
“Pagamento ao fornecedor”

* Forma de pagamento: Neste campo você define qual será a opção de pagamento ao
fornecedor.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Procedimentos

Escolha um dos tipos de arquivo:

Retorno

Remessa
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)
Arquivo de Remesa – Tipo de Layout

Como gerar um Arquivo de Remessa ?

Escolha um dos tipos de layout abaixo:

Cobrança Pagamento
Voltar para Procedimentos
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Contas a receber – Gerando um arquivo de remessa

Gerando um arquivo de remessa de Cobrança

Diário de pagamentos

> Diário > Pagamentos

Dica: Cada diário de pagamento deve ser único para cada banco, por isso eu
sugiro que, ao criar um novo diário, acrescente na descrição o Banco que irá
utilizar para gerar as cobranças.

Após criar um novo diário cricar no botão linhas.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Gerando um arquivo de remessa

Escolha um Banco para gerar o arquivo de remessa:

Escolher outro Tipo de Layout

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Cobrança do Banco Itaú

1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Itaú;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 81 - “Protestar no XX dias corridos após vencimento”;
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 112 - “Banco Itaú - Cobrança Simples - Carteira 112”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 112)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;
8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Saiba mais...

Depois do arquivo gerado, se caso você tenha esquecido de algum detalhe, ou


deseje selecionar mais uma transação, você deve seguir os seguintes passos:

1º Passo: Clique no botão “Status do Pagamento” e em seguida “Nenhum”;


2º Passo: Clique no bõtão “Aprovação” e selecione “Rejeitar”;
3º Passo: Se desejar criar mais uma cobrança. Clique no botão “Novo” e siga os
mesmos passo de “Gerando um Arquivo de Remessa” para a próxima transação;

Escolher Outro Banco Voltar para Gerando um Arquivo de Remessa

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Cobrança do Banco Bradesco

1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 06 - “Protestar no XX dias corridos após vencimento”;
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 09 - “Bradesco - Cobrança Simples - Carteira 09”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 09)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;
8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Saiba mais...

Depois do arquivo gerado, se caso você tenha esquecido de algum detalhe, ou


deseje selecionar mais uma transação, você deve seguir os seguintes passos:

1º Passo: Clique no botão “Status do Pagamento” e em seguida “Nenhum”;


2º Passo: Clique no bõtão “Aprovação” e selecione “Rejeitar”;
3º Passo: Se desejar criar mais uma cobrança. Clique no botão “Novo” e siga os
mesmos passo de “Gerando um Arquivo de Remessa” para a próxima transação;

Escolher Outro Banco Voltar para Gerando um Arquivo de Remessa

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Cobrança do Banco do Brasil

1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco do Brasil;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 06 - “Qtde dias corridos c/ prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias”;
Obs. (Essa quantidade está configurada para 7 dias)
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 09 - “Bradesco - Cobrança Simples – Carteira 11”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 11)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


9º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
10º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
11º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a receber – Comprovante de Diário

Saiba mais...

Depois do arquivo gerado, se caso você tenha esquecido de algum detalhe, ou


deseje selecionar mais uma transação, você deve seguir os seguintes passos:

1º Passo: Clique no botão “Status do Pagamento” e em seguida “Nenhum”;


2º Passo: Clique no bõtão “Aprovação” e selecione “Rejeitar”;
3º Passo: Se desejar criar mais uma cobrança. Clique no botão “Novo” e siga os
mesmos passo de “Gerando um Arquivo de Remessa” para a próxima transação;

Escolher Outro Banco Voltar para Gerando um Arquivo de Remessa

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Gerando um arquivo de remessa

Gerando um arquivo de remessa de Pagamento

Diário de pagamentos

> Diário > Pagamentos

Dica: Cada diário de pagamento deve ser único para cada banco, por isso eu
sugiro que, ao criar um novo diário, acrescente na descrição o Banco que irá
utilizar para gerar o pagamento.

Após criar um novo diário cricar no botão linhas.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Gerando um arquivo de remessa

Escolha um Banco para gerar o arquivo de remessa:

Escolher outro Tipo de Layout

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Itaú

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Itaú;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Lembre-se que no Itaú só esta
configurado a especificação de pagamento “30-Títulos”, que representa “Pagamento de boleto do Banco Itaú)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Linha Digitável: (Flegue o campo);
• Código de Barras: “Digitar o código de barras referente ao pagamento”;
Obs. (O código de barras é encontrado no boleto de pagamento)
6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Comprovante de Diário

7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Comprovante de Diário

7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco

Escolha uma forma de pagamento abaixo:

CRÉDITO EM CHEQUE OP
CONTA CORRENTE
CRÉDITO EM
DOC COMPE CONTA CORRENTE TED
REAL TIME

TÍTULO TÍTULOS
BRADESCO TERCEIROS

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco)
5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “01-Crédito”;
Obs. (Lembre-se que essa especificação de pagamento é validada pela conta bancária do fornecedor)
6º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
no campo “Tipo de Documento” a opção 04 - “Duplicata Mercantil”;
Obs.(Uma vez configurado, o tipo de documento, por ter apenas uma opção, virá automaticamente)
7º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

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Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CHEQUE OP

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


CHEQUE OP

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco)
5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “02-Cheque”;
Obs. (Lembre-se que essa especificação de pagamento é validada pela conta bancária do fornecedor)
6º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
no campo “Tipo de Documento” a opção 04 - “Duplicata Mercantil”;
Obs.(Uma vez configurado, o tipo de documento, por ter apenas uma opção, virá automaticamente)
7º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CHEQUE OP

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CHEQUE OP

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

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Saiba mais!

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – DOC COMPE

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


DOC COMPE

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)

2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;

3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;


Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)

4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;


Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco)

5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “03-DOC COMPE”;


ATENÇÃO: Essa especificação de pagamento requer duas validações:
• Que o fornecedor tenha uma conta bancária;
• E que o tipo dessa conta esteja definido.
Detalhes

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – DOC COMPE

6º Passo: Selecione na guia “Pagamento”


• Grupo: “Pagamento eletrônico – remessa”. No campo “Tipo de Documento” a
opção 04 - “Duplicata Mercantil”;
Obs.(Uma vez configurado, o tipo de documento, por ter apenas uma opção, virá automaticamente).
• Grupo: “Notificação ao banco central”. No campo “Código de Finalidade do
Banco Central” a opção desejada.Detalhes

7º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)

9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;

10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – DOC COMPE

Veja o arquivo gerado

Escolher Outra Forma de Pagamento Escolher Outro Banco

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – DOC COMPE

Veja o arquivo gerado

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Escolher Outra Forma de Pagamento Escolher Outro Banco

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM C/C REAL TIME

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


CRÉDITO EM CONTA CORRENTE REAL TIME

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco)
5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “05-Crédito”;
Obs. (Lembre-se que essa especificação de pagamento é validada pela conta bancária do fornecedor)
6º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
no campo “Tipo de Documento” a opção 04 - “Duplicata Mercantil”;
Obs.(Uma vez configurado, o tipo de documento, por ter apenas uma opção, virá automaticamente)
7º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM C/C REAL TIME

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – CRÉDITO EM C/C REAL TIME

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TED

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


TED

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)

2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;

3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;


Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)

4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;


Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco)

5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “08-TED”;


ATENÇÃO: Essa especificação de pagamento requer duas validações:
• Que o fornecedor tenha uma conta bancária;
• E que o tipo dessa conta esteja definido.
Detalhes

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TED

6º Passo: Selecione na guia “Pagamento”


• Grupo: “Pagamento eletrônico – remessa”. No campo “Tipo de Documento” a
opção 04 - “Duplicata Mercantil”;
Obs.(Uma vez configurado, o tipo de documento, por ter apenas uma opção, virá automaticamente).
• Grupo: “Notificação ao banco central”. No campo “Código de Finalidade do
Banco Central” a opção desejada.Detalhes

7º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

8º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)

9º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;

10º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TED

Veja o arquivo gerado

Escolher Outra Forma de Pagamento Escolher Outro Banco

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TED

Veja o arquivo gerado

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outra Forma de Pagamento Escolher Outro Banco

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULO BRADESCO

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


Título Bradesco

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco.
5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “30-Títulos”;
6º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos
• Tipo de Documento: 04 - “Duplicata Mercantil”;
• Linha Digitável: (Flegue o campo);
• Código de Barras: “Digitar o código de barras referente ao pagamento”;
Obs. (O código de barras é encontrado no boleto de pagamento)

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULO BRADESCO

6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULO BRADESCO

6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULOS TERCEIROS

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Bradesco


Título Terceiros

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco.
5º Passo: Selecione a especificação de pagamento: “31-Títulos”;
6º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos
• Tipo de Documento: 04 - “Duplicata Mercantil”;
• Linha Digitável: (Flegue o campo);
• Código de Barras: “Digitar o código de barras referente ao pagamento”;
Obs. (O código de barras é encontrado no boleto de pagamento)

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULOS TERCEIROS

6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TÍTULOS TERCEIROS

6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;


7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as
mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outra Forma de Pagamento

Escolher Outro Banco

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Saiba mais...

Depois do arquivo gerado, se caso você tenha esquecido de algum detalhe, ou


deseje selecionar mais uma transação, você deve seguir os seguintes passos:

1º Passo: Clique no botão “Status do Pagamento” e em seguida “Nenhum”;


2º Passo: Se desejar efetuar mais um pagamento. Clique no botão “Novo” e siga
os mesmos passo de “Gerando um Arquivo de Remessa” para a próxima
transação;

Escolher Outro Banco Voltar para Gerando um Arquivo de Remessa

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Especificação de Pagamento
Especificação de Pagamento

Na tabela abaixo podemos ter uma visão geral de como estão configuradas as
Especificações de pagamento de acordo com seu Método de pagamento:
Método de Banco *Especificação de Descrição Formato de Exportação *Controle de *Segmento *Tipo de *Forma de
Pagamento pagamento Validação Pagamento Pagamento

0001 Banco Itaú 30-Títulos Títulos Itaú Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30

01-Crédito Crédito em c/c Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 01

02-Cheque Cheuqe OP Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 02

03-DOC DOC COMPE Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 03

0002 Banco 05-Crédito Crédito em c/c real time Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 05
Bradesco
08-TED TED Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 08

30-Títulos Títulos Bradesco Arquivo de de layout configurável Código de Barras 20 30

31-Títulos Títulos Terceiros Arquivo de de layout configurável Código de Barras 20 31

0003 Banco do 30-Títulos Títulos Banco do Brasil Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
Brasil

* = Detalhes a seguir
Voltar para Gerando um Arquivo de Remessa

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Contas a pagar – DOC COMPE / TED

Tipo de Conta Bancária:

No cadastro de Conta bacária do fornecedor, foi criado um novo campo chamado


“Tipo de conta Bancária”. No Banco Bradesco, quando você opta pela forma de
pagamento ‘03-DOC” ou “08-TED”, é obrigatório que o fornecedor tenha uma
conta bancária e que o tipo dela seja definido entre as seguintes opções:

• 01 – Conta corrente individual


• 02 – Conta pupança individual
• 03 – Conta depósito judicial / Depósito em consignação individual
• 11 – Conta corrente conjunta
• 12 – Conta pupança conjunta
• 13 – Conta depósito judicial / Depósito em consignação conjunta

Saiba como chegar nesse caminho Voltar

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – TED

Código de Finalidade do Banco Central:

No Banco Bradesco, quando você opta pela forma de pagamento ‘03-DOC” ou


“08-TED”, é obrigatório que você selecione um código de finalidade do DOC
COMPE / TED no Comprovante do diário. Escolha uma das seguintes opções:

C D
Mesma Titularidade

Titularidade diferente

Voltar

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – DOC COMPE

Código de Finalidade do Banco Central:

No Banco Bradesco, quando você opta pela forma de pagamento ‘03-DOC” ou


“08-TED”, é obrigatório que você selecione um código de finalidade do DOC
COMPE / TED no Comprovante do diário. Escolha uma das seguintes opções:

C D
Mesma Titularidade

Titularidade diferente

Voltar

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


C – Títularidade diferente
Código de Finalidade do Banco Nome
Central
C01 Crédito em Conta Corrente
C02 Pagamento de Aluguel/Condomínio
C03 Pagamento de Duplicatas/Títulos
C04 Pagamento de Dividendos
C05 Pagamento de Mensalidade Escolar
C06 Pagamento de Salário
C07 Pagamento de Fornec/Honor.
C08 Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores
C09 Repasse de Arrec./Pagamento de Tributos
C10 Transferência Internac. em Reais
C11 DOC COMPE/TED para Poupança
C12 DOC COMPE/TED para Depósito Judicial
C13 Pensão Alimentícia
C14 Restituição de Imposto de rensa
C16 Créd. em Conta de Invest. mantida na IF destinatária
C17 Créd. em Conta de Invest. mantida em cliente da IF dest.
C99 Outros

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Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


D – Mesma títularidade
Código de Finalidade do Banco Nome
Central
D01 Crédito em Conta Corrente
D12 DOC COMPE para Depósito Judicial
D16 Créd. em Conta de Invest. mantida na IF destinatária
D17 Créd. em Conta de Invest. mantida em cliente da IF dest.

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Contas a pagar – Comprovante de Diário

Gerando um Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco do Brasil

1º Passo: Selecione o fornecedor que será feito o pagamento no campo “conta”;


Obs. (Não esqueça que a nota fiscal da ordem de compra referente ao pagamento já deve estar faturada na Ordem de
compra)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente ao pagamento e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor do pagamento virá automaticamente no campo “Débito” na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco do Brasil;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Lembre-se que no Banco do Brasil
só esta configurado a especificação de pagamento “30-Títulos”, que representa “Pagamento de boleto próprio Banco)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Linha Digitável: (Flegue o campo);
• Código de Barras: “Digitar o código de barras referente ao pagamento”;
Obs. (O código de barras é encontrado no boleto de pagamento)
6º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;

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Contas a pagar – Comprovante de Diário

7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Contas a pagar – Comprovante de Diário

7º Passo: Confira se o Método de pagamento e a Conta bancária, são as


mesmas que foram configuradas anteriormente e, se o campo “Mostrar caixa de
diálogo de formato” está flegado;
Obs.(Após as conferências clique no botão “OK”)
8º Passo: Escolha onde o arquivo será salvo e defina o nome dele;
9º Passo: O Arquivo foi gerado! Irá aparecer um Log de Informações.

Vídeo Tutorial
Saiba mais!

Escolher Outro Banco Veja o arquivo gerado

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Importando um arquivo de retorno

Transferência de Pagamento - Arquivo de retorno

O procedimento de importação de um arquivo de retorno, é o mesmo para


cobrança e pagamento, o que muda além do caminho, é o tratamento do Ax em
relação ao tipo de layout (Complexo ou Simples).

Simples: Usado em cobrança. > Diário > Pagamentos

Complexo: Usado em pagamento. > Diário > Pagamentos

Obs.: Temos a exceção para o Banco do Bradesco, que utiliza um layout simples
para Pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Importanto um arquivo de retorno

O modo de importar o arquivo é único para todos os bancos, e é muito simples.


Siga os seguintes passos:

1° Passo: Na tela Transferência de pagamento, você deve clicar no botão

Arquivo de Retorno - Cliente Arquivo de Retorno - Fornecedor

Cobrança Pagamento

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Importanto um arquivo de retorno

O modo de importar o arquivo é único para todos os bancos, e é muito simples.


Siga os seguintes passos:

1° Passo: Na tela Transferência de pagamento, você deve clicar no botão

Arquivo de Retorno - Cliente Arquivo de Retorno - Fornecedor

Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Importanto um arquivo de retorno

O modo de importar o arquivo é único para todos os bancos, e é muito simples.


Siga os seguintes passos:

1° Passo: Na tela Transferência de pagamento, você deve clicar no botão

Arquivo de Retorno - Cliente Arquivo de Retorno - Fornecedor

Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento

3º Passo: Clicar no botão OK;

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Importanto um arquivo de retorno

O modo de importar o arquivo é único para todos os bancos, e é muito simples.


Siga os seguintes passos:

1° Passo: Na tela Transferência de pagamento, você deve clicar no botão

Arquivo de Retorno - Cliente Arquivo de Retorno - Fornecedor

Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento

3º Passo: Clicar no botão OK;

4º Passo: Escolher o arquivo que será importado e clicar em OK;

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Importando um arquivo de retorno

O Banco retornará sempre dois arquivos:

• Um quando o Banco receber o arquivo de remessa. (Recebido)


• E outro quando a Cobrança ou o Pagamento for efetuado. (Aprovado)

Arquivo Rejeitado

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno – Arquivo Rejeitado

Arquivo Rejeitado

Ao importar o arquivo de retorno, se o status de pagamento for alterado para


Rejeitado, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Consultar o código de ocorrência do arquivo de retorno de acordo com o manual


do Banco.
2. Ao identificar o erro e fazer a correção, abrir o diário referente ao pagamento.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno – Arquivo Rejeitado

3. Ao abrir a tela Diário, clicar em linhas.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno – Arquivo Rejeitado

4. Observamos que há duas linhas, com o status rejeitado.


No comprovante, é possível alterar o registro quando o status do pagamento
estiver como “Nenhum” ou “Rejeitado” então, se necessário, fazer a correção do
arquivo.

Obs.: Os arquivos Rejeitados são referentes a Conta 12280 e 18829.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno – Arquivo Rejeitado

5. Do mesmo jeito que é possível alterar o registro, o mesmo critério é usado


para gerar o arquivo. Somente será gerado o pagamento onde os status
estiverem como “Nenhum” ou “Rejeitado”.

Obs. Somente os registros rejeitados foram gerados.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Mensagens de Erro

O CNAB no Ax, é muito carente em relação às mensagens de


erro, tanto ao gerar um arquivo de remessa quanto ao importar
um arquivo de retorno.

Quando estiver configurando e importando um layout de


retorno para um simples teste, caso a validação de alguns
campos seja negada, simplesmente o Ax não informará nada.
Por isso todos os campos de validação são Obrigatórios,
exceto o campo dedicado a Nota fiscal. (Veja a tabela a seguir)

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno
Os campos que o Ax trata no arquivo de retorno de Cobrança são os seguintes:
Tabela Campo Tratamento
Command RegisterType Tipo de Registro Validação
LedgerJournalTrans CompanyDocument Documento da Empresa Validação
CustTrans Invoice Nota Fiscal Validação
CustTransOpen TransDate Data Atualização
CustTransCashDisc CashDiscAmount Valor do Desconto Atualização
LedgerJournalTrans FinInterestAmountCur Valor do Juros Atualização
CustTransOpen AmountCur Valor Total Atualização
CustVendPaymJournalFee FeeValue Valor da Taxa Atualização
EPRetOccCodes_BR LayoutRetOccCode Cód. de Ocorrência da Validação e Atualização
Devolução do Status
CustTransEpRemit_BR BankInvoiceId Número da Nota Fiscal Atualização
Bancária
EP_FileSequenceNum_BR FileReturnSequenceNumber Num. Sequencial do Validação
Arquivo de Retorno

*Todos esses campos são configurados no Layout do Arquivo de Retorno.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno

Um arquivo de retorno de Cobrança para ser validado precisa:

• Ter o campo RegisterType (Tipo de Registro) , configurado no layout;

• O CompanyDocument (Documento da Empresa), precisa ser o mesmo do arquivo


de Remessa;

• O LayoutRetOccCode (Código de Ocorrência da Devolução do Layout), precisa


estar configurado no Pagamento Eletrônico;

• Se o FileReturnSequenceNumber (Número Seqüêncial do Arquivo de Retorno)


estiver configurado no layout de retorno, o arquivo também será validado pela
seqüência numérica. Caso essa seqüência seja repetida, o arquivo não será
importado.

Fazer a importação do Arquivo de Retorno, exemplificando o erro da


seqüência numérica.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Importando um arquivo de retorno
Os campos que o Ax trata no arquivo de retorno de Pagamento são os seguintes:
Registro Tabela Campo Tratamento
Cabeçalho Command RegisterType Tipo de Registro Validação
do Arquivo
EP_FileSequenceNum_BR FileReturnSequenceNumber Num. Seq. de Retorno Validação
Cabeçalho Command RegisterType Tipo de Registro Validação
do Lote
LedgerJournalTrans PaymentWay Forma de Pagamento
LedgerJournalTrans PaymentType Tipo de Pagamento
Command RegisterType Tipo de Registro Validação
LedgerJournalTrans CompanyDocument Documento da Empresa
VendTrans Invoice Nota Fiscal
VendTransOpen TransDate Data
VendTransCashDisc CashDiscAmount Valor do Desconto
VendTransOpen AmountCur Valor Total
CustVendPaymJournalFe FeeValue Valor da Taxa Atualização
e

EPRetOccCodes_BR LayoutRetOccCode Cód. de Ocorrência da Devolução Validação e Atualização


VendTransEPRemit_BR BankInvoiceId Número da Nota Fiscal Bancária Atualização
VendPaymModeSpec Segment Segmento
LedgerJournalTrans FinInterestAmountCur Valor do Juros Atualização
LedgerJournalTrans FineAmountCur Total de Multa Atualização
VendTransOpen “interestFine_BR” (Método)
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)
Exercício

1ª Parte:

• Adicionar no Grupo de Definições “001 – COBRANÇA REMESSA” a Tabela


BankAccountTable (Contas Bancárias);

• Adicionar o campo AccountNum (Contas Bancárias) e o grupo AutoReport;

• Configurar o Layout “ITAU-RM400”

• Gerar um arquivo de Remessa de Cobrança do Banco Itaú.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Exercício

2ª Parte:

• Simular um arquivo de retorno, que o Status do pagamento seja atualizado


para “Aprovado”, e que na tela Edição de Transação Aberta
(Clientes>Funções>Edição de Transação Aberta) apareça no campo “Juros”
referente a transação gerada no arquivo de remessa o valor de R$1,50.

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


Tabela Campo Método PI PF
File Header BankAccountTable Agencia_MSBS 27 30

ContaBancaria_MSBS 33 37

DacContaBancaria_MSBS 38 38

Sgment1 BankAccountTable Agencia_MSBS 18 21


ContaBancaria_MSBS 24 28
DacContaBancaria_MSBS 29 29
File Trailer Command *Sequence 395 400

*Sequence: Não esquecer de preencher com Zeros

Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)


CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

CNAB
Fim...
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)