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ADIANTAMENTO A FORNECEDOR RS 5,800.

00 AC
BANCO DO BRASIL S/A RS 40,800.00 AC
CMV RS 350,000.00
CAIXA RS 5,000.00 AC
CAPITAL SOCIAL RS 200,000.00 P/L
COFINS A PAGAR RS 4,800.00 PC
COFINS S/VENDAS RS 24,000.00
COMISSÕES DE VENDAS RS 122,800.00
COMISSÕES S/VENDAS A PAGAR RS 29,200.00 PC
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA RS 83,300.00 A. IMOBILIZADO
DESPESA DE DEPRECIACÀO ADM RS 3,000.00
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO VENDAS RS 3,000.00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS RS 54,000.00
DUPLICATAS A RECEBER RS 124,100.00 AC
EDIFICACÕES RS 180,500.00 A. IMOBILIZADO
ENCARGOS SOCIAL DE VENDAS RS 46,000.00
FINANCIAMENTOS RS 17,700.00 PC
FINANCIAMENTO L/P RS 35,200.00 P. EXIGIVEL A L/P
FORNECEDORES RS 60,300.00 PC
FRETE S/VENDAS RS 24,000.00
GASTOS COM TELEFONES ADM RS 1,250.00
GASTOS COM TELEFONES VENDAS RS 3,600.00
ICMS A RECOLHER RS 27,000.00 PC
ICMS A RECUPERAR RS 3,800.00 AC
ICMS A RECUPERAR L/P RS 9,500.00 A. REALIZAVEL A L/P
ICMS S/VENDAS RS 136,000.00
INFORMÁTICA RS 20,000.00 A. IMOBILIZADO
INSS A PAGAR RS 6,700.00 PC
IOF RS 1,220.00
IPI A RECUPERAR RS 600.00 AC
JUROS PAGOS S/FINANCIAMENTOS RS 3,580.00
JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES RS 21,800.00
MÁQUINAS RS 63,000.00 A. IMOBILIZADO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADM RS 2,500.00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO VENDAS RS 2,800.00
MERCADORIAS P/REVENDA RS 103,400.00 AC
MÓVEIS E ÚTENSILIOS RS 16,800.00 A. IMOBILIZADO
PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS RS 25,000.00 A. INVESTIMENTO
PIS A PAGAR RS 4,800.00 PC
PIS S/VENDAS RS 5,200.00
PREJUIZO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO RS 2,500.00
SALARIOS DE VENDAS RS 45,000.00
SALÁRIOS DE ENCARGOS DA ADM RS 91,000.00
TARIFAS BANCÁRIAS RS 650.00
TERRENOS RS 23,700.00 A. IMOBILIZADO
VEICULOS RS 25,200.00 A. IMOBILIZADO
VENDAS DE MERCADORIAS RS 1,078,500.00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXE
CMV RECEITA BRUTA
VENDAS DE MERCADORIAS
DEDUÇÃO S/VENDAS
IMPOSTO S/ VENDA
IMPOSTO S/V CONFINS S/VENDAS
D. VENDA ICMS S/VENDAS
PIS S/VENDAS
DEVOLUÇÕES
D. ADM DEVOLUÇAO DE VENDAS
D. VENDA RECEITA LIQUIDA
DEVOLUÇÃO CMV
LUCRO BRUTO
DESPESAS DE VENDAS
D. VENDA COMISSÕES DE VENDAS
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE VENDAS
ENCARGOS SOCIAL DE VENDAS
FRENTE S/ VENDAS
D. VENDA GASTOS COM TELEFONES VENDAS
D. ADM MATERIAL DE ESCRITORIO VENDAS
D. VENDA SALARIOS DE VENDAS
DESPESAS DE ADM
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE ADM
GASTOS COM TELEFONES ADM
IMPOSTO S/V MATERIAL DE ESCRITORIO ADM
SALARIOS DE ENCARGOS DE ADM
OUTRAS DESPESAS
D. FINANCEIRA PREJUIZO NA ALIEN. DE IMOBILIZADOS
DESPESAS FINANCEIRAS
D. FINANCEIRA JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTO
R. FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS
IOF
D. ADM RECEITA FINANCEIRA
D. VENDA JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES
LUCRO ANTES DO IR
IR
CS
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
IMPOSTO S/V PARTICIPAÇÕES DOS ADMINISTRADORES
OUTRAS DESPESAS PARTICIPAÇÕES DOS COLABORADORES
D. VENDA
D. ADM LUCRO LIQUIDO
D. FINANCEIRA

R. BRUTA
RESULTADO DO EXERCICIO BALANÇO PA
1,078,500.00 ATIVO CIRCULANTE
1,078,500.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(165,200.00) BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
24,000.00 DUPLICATAS A RECEBER
136,000.00 ICMS A RECUPERAR
5,200.00 IPI A RECUPERAR
MERCADORIAS P/REVENDA
54,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE
913,300.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
(350,000.00) ICMS A RECUPERAR L/P
563,300.00 INVESTIMENTO
(247,200.00) PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS
122,800.00 IMOBILIZADO
3,000.00 EDIFICAÇÃO
46,000.00 INFORMATICA
24,000.00 MÁQUINAS
3,600.00 MÓVEIS E ÚTENSILIOS
2,800.00 TERRENOS
45,000.00 VEICULOS
(97,750.00) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
3,000.00
1,250.00 TOTAL
2,500.00
91,000.00
(2,500.00)
2,500.00
(5,450.00)
3,580.00
650.00
1,220.00
21,800.00
21,800.00
232,200.00
15% (34,830.00)
9% (20,898.00)
176,472.00
10% (17,647.20)
5% (8,823.60)

150,001.20
BALANÇO PATRIMONIAL
CULANTE PASSIVO CIRCULANTE
5,800.00 CONFINS A PAGAR 4,800.00
40,800.00 COMISSÕES DE VENDAS A PAGAR 29,200.00
5,000.00 FINANCIAMNETO 17,700.00
124,100.00 FORNECEDORES 60,300.00
3,800.00 ICMS A RECOLHER 27,000.00
600.00 INSS A PAGAR 6,700.00
103,400.00 PIS A PAGAR 4,800.00
IRCULANTE PROV. P/IR A A PAGAR 34,830.00
LONGO PRAZO CONTR. SOCIAL A PAGAR 20,898.00
9,500.00 PART. ADMINISTRATIVAS A PAGAR 17,647.20
MENTO PART. DOS COLABORADORES A PAGAR 8,823.60
25,000.00 NÃO CIRCULANTE
ZADO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
180,500.00 FINANCIAMENTO L/P 35,200.00
20,000.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO
63,000.00 CAPITAL SOCIAL 200,000.00
16,800.00 LUCRO ACUMULADO 150,001.20
23,700.00
25,200.00
(83,300.00)

563,900.00 TOTAL 617,900.00

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