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GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO 3. EXTRATO 4.

SAIBA MAIS

1. Para que serve a Conciliação Bancária? 2. Como usar cada aba


A Planilha de Conciliação Bancária é uma ferramenta para você controlar Aba 2 - Conciliação: Nesta aba você irá preencher os campos de dados gerais do
o uso de uma conta bancária fazendo atualização com um extrato registro, sendo eles: Dia, Código do Histórico, Histórico, Origem e Valor. Ela
realizará automaticamente todos os cálculos referente ao saldo de sua Conta.
bancário e verificando se os valores foram conciliados. Antes de digitar os registros devemos conferir os cadastros dos códigos de
histórico e o saldo inicial da conta.
A ferramenta funciona primeiramente com o preenchimento dos dados
dos registros financeiros de todas as transações efetuadas no período. Aba 3 - Extrato: Esta aba deve ser preenchida com os daods do extrato bancário.
Além do registro dos tipos de transações. Você poderá digitar manualmente cada registro ou se utilizar de um extrato online
para copiar e colar os dados. Após o preenchimento poderá ser visto os resultados
de conciliação na segunda aba(Conciliação).
Após esses registos basta a cópia dos dados do extrato bancário para a
planilha extrato. Essa cópia poderá ser feita manualmente ou através de Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações que vão deixar o
uma cópia do extrato online. preenchimento dela muito mais fácil e prático. Preste atenção nas células com um
marcador vermelho, como essa aqui embaixo, basta passar o mouse por cima dela
e ler várias dicas para tornar o uso da planilha ainda mais fácil...
GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO

Controle Interno

DATA CÓD HISTÓRICO HISTÓRICO


3. EXTRATO 4. SAIBA MAIS

o
Saldo Inicial

ORIGEM VALOR SALDO


Saldo Final R$ 0.00 Valor Conciliado
CADASTRAR CÓD HISTÓRICO

DEP DINH

DEP CH

TB

TBI

DOC

TED

PAGT

PGTO

PAG

PG COBRANCA

DA

CH COMPENSADO

TAR

TXF

ENC

IOF

SAQ/SQ
GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO

Dados do Extrato Bancário

DATA HISTÓRICO ORIGEM


3. EXTRATO 4. SAIBA MAIS

ário
Saldo Inicial

VALOR SALDO
Saldo Final R$ 0.00