Processo de Contabilização movimentação empresas

1- Importar as NF de saídas (vendas e devoluções de vendas)

(módulo fiscal: Limpar nf importadas: FERRAMENTAS > DESMARCAR NF EXPORTADAS)
(Módulo fiscal: Importar: FERRAMENTAS > IMPORTAÇÃO CONTÁBIL > ALTERDATA)
(Módulo Contábil: FERRAMENTAS > IMPORTAR LANÇAMENTO TEMPORÁRIO)
2- Realizar Provisão do Simples de acordo com DEMOSTRATIVO
3- Importar as NF de entradas (fornecedores)
Fazer lançamentos de caixa
Fazer os lançamentos de banco pelo extrato
Fazer Lançamentos da Folha de Pagamento
Lançamento LP
Provisão de Salários 160
Provisão de Salários

Salário Família M
Salário Família F

INSS a recolher M
INSS a recolher F

INSS a recolher M
INSS a recolher F

Contribuição Sindical M
Contribuição Sindical F

Mensalidade Sindical M
Mensalidade Sindical F

Contribuição Assistencial M
Contribuição Assistencial F

Vale Transporte M
Vale Transporte F

Convênio Farmáci M
Convênio Farmáci F

Aviso Prévio Descontado M

Aviso Prévio Descontado F

Provisão de Rescisão M
Provisão de Rescisão F

Pagamento Provisão de Rescisão M

Pagamento Provisão de Rescisão F

Prov. De Férias M
Prov. De Férias F

Convênio Plano de Saúde M

Convênio Plano de Saúde F

Provisão INSS Férias M

Provisão INSS Férias F

Contribuição Sindical Férias M

Contribuição Sindical Férias F

FGTS Folha M
FGTS Folha F

Pagamento FGTS Folha M

Pagamento FGTS Folha F

Provisão Adto Salário M 165

Provisão Adto Salário F

Pgto Adto Salário M 167

Pgto Adto Salário F

Provisão Pró-labore M

Provisão INSS Pró-labore M

PIS M
PIS F

Pagamento Salário M
Pagamento Salário F

Pagamento Rescisão M
Pagamento Rescisão F

IRRF Férias M
IRRF Férias F

IRRF salários M
IRRF salários L
MATRIZ
Débito
Salários - 166
Salários - 21953

Salário Familia - 43
Salário Familia - 40020

INSS a recolher - 99
INSS a recolher - 373

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Rescisão contrato trabalho a pagar - 95

?

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Rescisão contrato trabalho a pagar - 95

?

Férias - 155
Férias - 40013

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Férias a Pagar - 93
Férias a Pagar - 362

Férias a Pagar - 93
Férias a Pagar - 362

FGTS - 158
FGTS - 22016

FGTS a recolher - 100

FGTS a recolher - 374

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Adiantamento de salários - 48
Adiantamento de salários - 22135

Pró-labore - 164

Pró-labore a pagar - 125

Pis s/Fopag - 739

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361

Rescisão contrato trabalho a pagar - 95

?

Férias a pagar - 93

Sal. A pagar - 92
Sal. A pagar - 361
Crédito Histórico
Sal. A pagar - 92 82
Sal. A pagar - 361 82

Sal. A pagar - 92 83
Sal. A pagar - 361 83

Salário familia - 43 85
Salário familia - 40020 85

INSS a recolher - 99 86
INSS a recolher - 373 86

Contribuição Sindical a recolher - 94 277

Contribuição Sindical a recolher - 363 277

Contribuição Sindical a recolher - 94 135

Contribuição Sindical a recolher - 363 135

Contribuição Sindical a recolher - 94 ?

Contribuição Sindical a recolher - 363 ?

Vale Transporte - 153 89

? 89

Despesas com medicamentos - 728 59

? 59

Aviso Prévio - 156 ?

? ?

Rescisão contrato trabalho a pagar - 95 50

? 50

Caixa - 5 271
? 271

Férias a Pagar - 93 244

Férias a Pagar - 362 244

Plano de Saúde - 727 277 MELHORAR PARA FZ LP

? 277 MELHORAR PARA FZ LP

INSS a recolher - 99 125

INSS a recolher - 373 125

Contribuição Sindical a recolher - 94 135

Contribuição Sindical a recolher - 363 135

FGTS a recolher - 100

FGTS a recolher - 374

caixa / banco 36
caixa / banco 36

Adiantamento de salários - 48 47 / 67
Adiantamento de salários - 22135 47 / 67

caixa / banco 243 / 90

caixa / banco 243 / 90

Pró-labore a pagar - 125 ?

INSS a recolher - 99 ?

Pis s/ folha de pagamento - 103 ?

Pis s/ folha de pagamento - 377 ?

Caixa / Banco 35
Caixa / Banco 35

Caixa / Banco 271

Caixa / Banco 271

IRRF a recolher - 109 58 esse hist. Esta como pró labore

58 esse hist. Esta como pró labore

IRRF a recolher - 109 58 esse hist. Esta como pró labore

? 58 esse hist. Esta como pró labore
A FZ LP
A FZ LP
omo pró labore
omo pró labore

omo pró labore

omo pró labore