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MACRO PROCESSO CONTAS À PAGAR – FLUXO DE CAIXA COM A DIRETORIA Data: 06/07/2015

Responsável: Giovane Função: ______________________ Versão: v01 Obs.:


Título
Fase

ZANIN
ADM.

Conferir e liberar contas

GIOVANE, BANCOS

Informações de Saldos
Liberação de Liberação de de Caixa/Banco
INÍCIO
notas notas

FÍSICO
CONTAS À PAGAR

BRUNA FÍSICO
Notas fiscais Notas fiscais
(arquivos, contratos, Contatar fornecedor/ (bancos, diretoria,
fixações, investimentos, responsável para controladoria, fazenda,
Finames, ALL) informar a forma de contas à receber)
pagamento

BRUNA NÃO

Informar o banco online


Confecção de contas Recepcionar contas Verificar se todas as
NF possui forma de (no site do banco ou Separar as contas por 2
(verificar como as NFs SIM liberadas contas estão certas
pagamento? Maxys enviado para o departamento (linha)
serão pagas)
banco)

BRUNA GIOVANE
GIOVANE, FERNANDO
FERNANDO

A
Informações
SEARA

complementares
demandadas pela
diretoria ou gestores

DEPTOS
BANCO

Extratos Bancarios

BANCOS
MACRO PROCESSO CONTAS À PAGAR – FLUXO DE CAIXA COM A DIRETORIA Data: 06/07/2015

Responsável: Giovane Função: ______________________ Versão: v01 Obs.:


Título
Fase
ESTER
ADM.

Verificar liberação e
autorizar pagamento

Acompanhar a
2 Todas as NFs estão Fazer conciliação das
SIM liquidação do Pagamento correto? SIM FIM
CONTAS À PAGAR

certas? contas
pagamento no banco

FERNANDO FERNANDO
NÃO
NÃO

Cancelar pagamento A

GIOVANE, FERNANDO
SEARA
BANCO

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