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ÍNDICE
MODULO 1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................3
O que é trade?
Tipos de Traders
MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO
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O que é TRADE?
A palavra “trade” em inglês significa comércio, ou seja, atividade que consiste em trocar, vender ou
comprar produtos, mercadorias, valores, bens etc., visando num sistema de mercados, o lucro.
A ProfissãoTrader é a denominação para o especialista em bolsa de valores que atua na “negociação”
de ativos. Sua obtenção de lucro está na variação do preço do ativo operado.
O trader nada mais é que um investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com
operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado.
Apesar de ser uma profissão extremamente “impopular”, o trader é fundamental para o funcionamento
da economia, pois têm peso considerável ao “precificar” os ativos no curto prazo, além de dar liquidez ao
mercado.
Não é necessáriaformaçãoespecifica para se tornar um profissional trader, porém entender os conceitos
de economia é indispensável. Para obter sucesso de maneira sustentável no trade é fundamental saber o que
pode ou não influenciar nos preços dos ativos negociados em Bolsa.
Tipos de Trader
A única coisa que diferencia os tipos de trader é o período que ficam dentro de uma operação:
Swing Trader – Trader que fica mais de um dia em operação, podendo chegar a semanas.
Position - Operam durante tempos maiores, podendo ser meses e até mesmo alguns anos.
Day Trader/Scalper Trader – O day trader opera diariamente, abrindo e fechando operações no mesmo
dia com estratégia e meta pré-definida. Esse tipo de operações é o que utilizamos.
Exemplo de ações:
O investidor comprou 1.000 ações da PETROBRÁS por R$12,00 = R$12.000,00, nos próximos dias as
ações bateram R$15,00, consequentemente ele obteve lucro de R$3.000,00.
Caso esta ação houvesse sofrido uma queda para R$10,00, o investidor perderia R$2,00 por ação, ou
seja, LOSS de R$2.000,00.
No Day Trade nosso lucro não se limita somente quando o ativo é valorizado, mas sim, na variação do
preço em uma oscilação altista ou baixista.
1) Se você acredita que o preço do ativo irá subir neste intervalo, você realiza uma operação de CALL
(compra).
2) Se você acredita que o preço do ativo irá cair neste intervalo, você realiza uma operação de PUT
(venda).
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A diferença em relação a outros tipos de investimentos é que o investidor é remunerado com um valor
fixo caso ele esteja certo, podendo ser em torno de 70% e 90% do investimento, ao invés da oscilação do
ativo adquirido. Mas caso ele esteja errado, a perda será o valor total do investimento.
Ou seja: Se o ativo evoluir na tendência em que o investidor investiu, ele ganha uma alta porcentagem
do que investiu.
Se o ativo evoluir ao contrário da ordem do investidor, ele perde tudo.
Um exemplo:
Suponhamos que a paridade EUR/USD esteja em 1,1267 e você deseje investir U$100 acreditando em
sua alta. Então você compra uma CALL da paridade EUR/USD que esteja oferecendo 80% de retorno em
um prazo de 5 minutos.
Ao final dos 5 minutos a cotação EUR/USD ficou 1 centavo acima do valor inicial, ou seja, em 1,1268.
Sendo assim, você ganhou os 80% sobre o valor investido. Ou seja, você lucrou U$80, terminando a
operação com U$180.
Se a situação não progredisse conforme você esperava e a cotação terminasse 1 centavo abaixo, você
não teria perdido 80% do seu capital, mas 100% dele, encerrando sua posição em U$0.
Uma das questões mais inquietantes das pessoas é “quanto um Trader ganha”.
Isso é totalmente relativo, depende muito do capital liquido de cada um, ao métodoestratégico adotado,
do seu conhecimento, dedicação de estudo e, assim como qualquer outra profissão, de vários outros fatores
que levam ao aperfeiçoamento daquilo que se faz.
Sem dúvidas o Trade é uma atuação que pode levar à ganhos muito altos, mas para que isso aconteça,
precisamos ter total consistência, equilíbrio mental, solidez e segurança das nossas operações.
Lembrando que você terá metas tanto positivas quanto negativas, e ao bater essas metas você deverá
parar.
Tipos de T.S.
Meta de 3% ao dia.
Fale com o seu professor sobre qual o melhor T.S. pra sua banca.
TIPOS DE ALAVANCAGEM
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O que é a alavancagem financeira?
Por definição, sabemos que a alavancagem financeira é a relação que existe entre o capital próprio
investido e o crédito em uma operação financeira.
Vale destacar que ao mesmo tempo que aumenta a rentabilidade potencial obtida nos investimentos
esta alavancagem também nos provocará um aumento dos riscos nas operações que realizarmos. Então
deve-se ter cuidado porque a alavancagem pode ser boa ou ruim, tudo depende de como você ir á
operar.
TEORIA DE SOROS.
O bilionário húngaro George Soros, nascido em Budapeste em 12 de agosto de 1930, é conhecido pela
sua posição destacada como investidor global, mas sua notoriedade nas querelas políticas se deve à Open
Society Foundations, organização por ele fundada, cujo nome se inspira na “sociedade aberta” conceituada
pelo filósofo da ciência Karl Popper (1902-1994).
A estratégia Soros, para opções binárias, é uma das mais lucrativas que existem, pois pode
proporcionar altos ganhos, sendo ideal para bancas pequenas, que precisam aumentar seu capital
rapidamente.
Funcionamento:
A estratégia, consiste em investir uma pequena parte de seu capital (cerca de 5% de sua banca) e
reinvestir os lucros em cada operação, tomando assim vantagem, sobre os “juros compostos”, fazendo isso,
seu dinheiro poderá se multiplicar muito rapidamente com apenas um pequeno investimento inicial,
protegendo assim seu capital.
Ex: Banca de R$ 100,00.
O valor da primeira operação será de 5% da banca, ou seja, R$ 5,00. Se der GAIN (acerto),e se o
Payout está a 85%, você lucrará R$ 4,25.
A segunda operação seráos 5% novamente, ou seja os R$ 5,00 mais o lucro da primeira operação.
Então sua entrada agora será de R$ 9,25. Se der GAIN (acerto), e se o Payout está a 85%, você lucrará R$
7,86.
A terceira operação será os 5% novamente, ou seja os R$ 5,00 mais o lucro da segunda operação.
Então sua entrada agora será de R$ 17,11. Se der GAIN (acerto), e se o Payout está a 85%, você lucrará R$
14,54.
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Candle significa em inglês “vela”.
Tipos de Candles:
Existem vários tipos de Candles diferentes, cada um deles representa por si só um tipo de
movimentação no mercado.
Temos candles de corpo longo e sombras curtas, de corpo curto e sombra longa, candles sem sombras
superiores ou sem sombras inferiores, candles sem qualquer sombra, etc...
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pode nos informar se a negociação do ativo se encontra em fase de acumulação, distribuição, indecisão,
desaceleração, exaustão ou fortalecimento.
Saber interpretar a psicologia por trás de cada candle e combiná-la com a determinação de zonas de
suporte e resistência, linhas de tendência, volume de negociação e níveis de sobrecompra e sobrevenda,
possibilitam a execução de uma análisetécnica eficiente.
Padrões de Candle:
Como já vimos, existem vários formatos de Candles, e estes, quando juntos podem formar padrões que
nos auxiliam na previsão de tendências, movimentações e reversões do mercado.
Mostraremos então alguns Padrões de Candles mais recorrentes:
Hammer (Martelo)
Candle de corpo pequeno com uma longa sombra inferior, no mínimo, duas vezes maior que o corpo.
Quanto maior é a sombra inferior, mais significativo é o sinal.
A figura deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de baixa, este é um forte sinal de
reversão. Operação de COMPRA
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Candle de corpo pequeno com uma longa sombra superior, no mínimo, duas vezes maior que o corpo.
Quanto maior é a sombra inferior, mais significativo é o sinal.
A figura deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de alta, este é um forte sinal de reversão.
Operação de VENDA
Martelo Invertido
Candle de corpo pequeno com uma longa sombra superior, no mínimo, duas vezes maior que o corpo.
Quanto maior é a sombra inferior, mais significativo é o sinal.
A figura deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de baixa, este é um forte sinal de reversão.
Operação de COMPRA
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Gaps – são áreas no gráfico na qual não ocorreu negociação.
Um gap numa tendência de alta é formado quando os preços abrem acima da cotação do Candle
anterior e esse hiato (“gap”) não é fechado durante o pregão. Numa tendência de baixa ocorre o inverso: os
preços abrem num nível mais baixo do dia anterior e este hiato não é fechado posteriormente.
Gaps para cima são mostras de força do mercado, enquanto para baixo, são demonstrações da sua
fraqueza.
SUPORTE
RESISTÊNCIA
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O que é tendência?
A tendência dos preços é a direção para a qual o mercado está se movendo. O objetivo principal do
investidor que utiliza a análisetécnica é identificar uma tendência em seu estágio inicial e tirar proveito dela
para obtenção de lucro. Em outras palavras, comprar barato e vender caro.
Em um gráfico, a tendência pode ser percebida por meio da direção dos topos e fundos nos preços. A
tendência possui trêsdireções: para cima, para baixo e para o lado (quetambém chamada de zona de
congestão de preços).
Em uma tendência de alta, os preçosalcançam topos mais altos do que os topos anteriores e os novos
fundos ficam acima dos fundos anteriores.
Em uma tendência de baixa, os preçosalcançam topos inferiores aos topos anteriores e os novos fundos
ficam abaixo dos fundos anteriores.
Em uma zona de congestão de preços, o mercado parece enganar a todos, pois os novos topos e fundos
param mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, os preços oscilam para cima e para baixo em uma zona de
preços lateral, com uma banda superior e uma banda inferior.
TOPOS
É aquela que conecta dois ou mais topos descendentes, formando uma inclinação para baixo. Usando a
mesma figura anterior podemos traçar uma LTB.
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O momento que aguardamos para realizar uma operação em uma LTB é o ROMPIMENTO desta
linha, isto significa que o mercado seguia uma direção (de baixa) e ao romper ela inicia a direçãocontrária
(de alta). Realizando então uma operação de COMPRA.
FUNDOS
Fundos são os pontos de mínimaalcançada. Um fundo é valido quando se encontra no ponto mínimo de
um Candle, isto é, na sua sombra inferior, candle este em destaque na área mais baixa de uma
movimentação. Abaixo indentificamos os Fundos.
É aquela que conecta dois ou mais fundos ascendentes, formando uma inclinação para cima. Usando a
mesma figura anterior podemos traçar uma LTA.
O momento que aguardamos para realizar uma operação em uma LTA é o ROMPIMENTO desta
linha, isto significa que o mercado seguia uma direção (de alta) e ao romper ela inicia a direção contrária
(de baixa). Realizando então uma operação de VENDA.
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FIBONACCI
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MÓDULO 7 – ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Ao estudar sobre a análise de ações, você provavelmente já descobriu que existem duas
vertentes: análise técnica de ações e a fundamentalista. Mas você sabe o que é a análise fundamentalista?
Ao falar sobre ações, a análise fundamentalista é uma técnica que tenta determinar o valor de um
título, concentrando-se em fatores que afetam o negócio de uma empresa e suas perspectivas futuras.
Em um âmbito mais amplo, é possível realizar essa análise em indústrias ou na economia como um
todo.
Nós que operamos em opções binárias, para fazermos uma análise fundamentalista temos que buscar
naquele certo ativo, ex: EUR/USD, um preço que foi rompido a um tempo bem longe, (média de 4 meses)
para analisar se esse preço vai alcançar novamente aquela região que a certo tempo atrás foi rompida. Mas
antes que o preço volte a alcançar esse preço que foi rompido, precisamos analisar se o ativo não terá forca
o bastante para naquele certo momento de passar romper essa região que foi taxada 4 meses atras no
“exemplo em que eu dei”
Em outras palavras, a análise fundamentalista seria um ponto de suporte que foi rompido a 4 meses
atrás ou mais, se tornado uma resistência fundamentalista.
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MÓDULO 8 - INDICADORES DO GRÁFICO
ÍNDICE DE FORÇA RELATIVA – RSI
Como usar?
O indicador de força relativa permite determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um
ativo, no entanto, recomenda-se usar o indicador junto com uma análise de tendência geral:
Configure assim:
Configure o primeiro indicador conforme figura abaixo:
Atravessar a fronteira de baixo para cima na área de sobrecompra é um sinal para venda;
Configure o segundo indicador conforme figura abaixo:
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Se o indicador caiu abaixo de 30, indica um possível overshoot (sobrevenda).
Atravessar a fronteira de cima para baixo na área de sobrevenda é um sinal para comprar.
A saída do indicador das áreas de sobrecompra / sobrevenda pode ser um sinal de reversão ou
correção:
Modelos de convergência / divergência podem ser um sinal de fraqueza na tendência predominante.
BANDAS DE BOLLINGER
As bandas de bollinger são utilizadas como indicadores para a análise técnica dos mercados. A
estratégia foi desenvolvida por John bollinger nos anos 80. Essa tática surgiu com o objetivo de controlar o
comportamento dos mercados financeiros através de gráficos.
Trata-se de uma ferramenta que é composta por três curvas, que são desenhados em relação ao preço
dos ativos sobre um gráfico. Às vezes, só se incluem duas curvas, as principais.
A estratégia de bandas de bollinger se coloca em prática nos gráficos de preços, onde situam-se três
bandas, uma superior, uma inferior e uma banda média. Muitas vezes a banda média não costuma desenhar,
já que o que mais nos interessa é controlar os máximos e mínimos.
A banda média funciona como uma média móvel simples que nos fornece a informação a tendência e a
partir da qual podemos calcular as bandas inferior e superior usando um desvio padrão. Normalmente, os
parâmetros tendem a ser uma média móvel simples de vinte períodos e dois desvios padrão.
Assim, uma vez feito o cálculo não será necessário deixar constância da banda no gráfico. Além disso,
quanto mais limpo estiver melhor o teremos para lê-lo.
Com a ajuda destas bandas poderemos observar as flutuações de preços de uma maneira mais precisa
sobre o gráfico. Sem dúvida, este tipo de estratégias são úteis para diminuir os riscos e aumentar as opções
de executar as ordens que terminem com benefícios.
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Para que servem?
Na prática, as bandas de bollinger servem para medir tanto a tendência como a volatilidade dos
mercados financeiros. Com esta estratégia é melhor que podemos observar o estado dos mercados e
determinar quando estão mais agitados ou mais tranquilos.
A chave estará em observar o comportamento das bandas, é dizer, sim, as bandas se afastam ou se
aproximam entre si. Isto é o que nos fornecerá informação sobre os mercados.
Como funcionam?
Como dissemos, as bandas funcionam como indicadores de mercado, pelo que haverá que analisar com
detalhe todos os movimentos destas bandas para ver como nos convém mais agir. A grandes traços o mais
importante que devemos saber é o seguinte:
Sim, as bandas de bollinger se contraem significará que o mercado apenas está em movimento, isto é,
que está ocorrendo uma diminuição da volatilidade.
Sim as bandas bollinger se expandem então quer dizer que o mercado está muito ativo, ou o que é o
mesmo, que sua volatilidade está aumentando.
Cabe destacar que as faixas inferior e superior funcionam como níveis de suporte e resistência.
Há que se observar no gráfico a contração e expansão de ambas as bandas de bollinger para poder
controlar o movimento do mercado.
Além disso, é importante que você saiba que os preços tendem a ser encaminhado sempre ao ponto
médio entre as bandas, o que provoca o que conhecemos como rebotes. Muitas vezes, esta estratégia é
ainda mais eficaz quando o mercado está mais volátil e sem uma tendência bem definida.
No entanto, pode ser usado para ambas as situações de atividade.
Por último, se você quer ter um maior controle sobre o preço dos ativos subjacentes usando a estratégia
das bandas de bollinger não deve esquecer o seguinte.
Sim a vela cai abaixo da banda inferior o preço provavelmente continue sua tendência descendente.
Se a vela falência superando a banda superior, o preço certamente vai continuar com sua tendência de alta.
Daí que seja tão importante observar o detalhe que o comportamento das bandas de bollinger para que
a estratégia funcione corretamente e nos proporcione benefícios.
Espere a abertura que na figura foi no primeiro topo. “O primeiro toque não pode vim de um toque anterior na
mesma banda (na banda de cima ou na banda de baixo). A confirmação acontece quando o preço rompe o desvio e
toca na banda de baixo. Espere a confirmação para fazer sua entrada.O fechamento acontece quando rompe
novamente o desvio, para buscar a banda de cima .
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