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plano de produção (1)

Distribuição de moldes
Pacotes 1 Kg 50.00%
Pacotes Restauração 5g 50.00%
100.00%

Página 1
plano de produção (2)

2º semestre Anos seguintes


Horas diárias de processamento 7h30' 7h30´
Nº de dias de trabalho mensal 22 dias 22 dias

Processamento de enchimento / minuto 30 45


Peças produzidas (quantidades / período)
Pacotes 1 Kg 1,108,800 4,989,600
Pacotes Restauração 5g 1,108,800 4,989,600
Total de peças produzidas 2,217,600 9,979,200

300 18000 126000


3600 2772000
3618 33,264,000.00
45.3 25326 2661120
60 557172
7 6,686,064.00
22 6686.064
12
19026 5,348,851.20
418572
5,022,864
502286.4 2228.688
50228.64
715,408.85

2,146,226.54

Página 2
plano de produção (2)

85.5

2º semestre Anos seguintes


Processamento de enchimento / minuto 30 45
Peças produzidas (quantidades / ano)
Pacotes 1 Kg 887,040 3,991,680
Pacotes Restauração x Kg 17,741 79,834
Total de peças produzidas 904,781 4,071,514

Reports - Peças produzidas (qtd) 2º semestre Anos seguintes


Peças produzidas (qtd)
Embalagens de ovos 1,464,000 2,388,000
Protectores de cantos 295,200 481,200
Embalagens de frutas e legumes 732,000 1,194,000
Embalagens para indústria e comércio 729,200 1,189,200
Descartáveis de restauração 487,600 795,600
Telhas 729,200 1,189,200
Caixas para sapatos 49,200 79,200
TotalPeças produzidas (qtd) 4,486,400 7,316,400

Página 3
Datas

Junho de 2018

Maio e 2018

Maio de 2018

Junho de 2018

Agosto de 2018

Setembro de 2018

Página 4
Datas

Aprovação do empréstimo bancário


Para construção da nave e fundo de maneo

Início da construção da fábrica e infra-estruturas

Encomenda dos equipamentos de produção

Fim da construção da fábrica

Receção e montagem dos equipamentos


Testes de produção
Contratação e formação do Diretor de Operações Fabris, do Chefe de Operações Fabris e dos
Operadores de Fábrica

Início da produção e vendas

Página 5
Inv e Fin 1_2
Cambio kwz-usd
0.0040

USD
Aquisições de imobilizado
Terrenos e recursos naturais
Terreno de construção da fábrica 52,000
52,000
Edifícios e outras construções
Fábrica 66,000
Escritório 10,000
76,000
Equipamentos básicos

Linha de produção 1 kg (incluindo compressor) 37,650

Linha de produção restauração 5 gramas 4,000


Gerador 10,000
Forklift 6,000
Portas 3,092
60,742
Equipamento de transporte
1 Furgão (Fiat Doblo) 16,000
1 Veículo para transporte produtos finais 40,000
56,000
Outros equipamentos
Equipamento administrativo 10,000
Equipamento informático de gestão 5,000
15,000
Imobilizado incorpóreo
Constituição da empresa 1,000
Estudo de viabilidade / Plano de negócios 2,500
3,500

263,242 US$

Necessidades de Fundo de Maneio 25,000 US$

Necessidades de financiamento 288,242 US$

Tempo médio de amortização

Financiamento
Empréstimos de sócios / capitais próprios 200,000

Empréstimo bancário 88,242

288,242 US$

Anterior
28,778,150
Capitais Próprios 115,113
Empréstimo bancário

Página 6
Inv e Fin 1_2

Tranches do emp bancário




Página 7
Inv e Fin 1_2

USD

3,300
500
3,800

4,706

500
500
857
387
6,950

4,000
10,000
14,000

1,250
1,667
2,917

333.33
833.325 0.00133332
1,167

28,833

288,242 US$ 100


88,242
8824200
30.6138591877658

Página 8
Inv e Fin 2

Montante do empréstimo 88,242 USD

Taxa de juro 12.00%

Impostos e taxas 1.00%

Prazo de reembolso 36 27.238999


Período de carência de capital 12

Página 9
receitas (0)
Taxa de câmbio usd-kz 250
Taxa de câmbio kz-usd 0.0040

Preços unitários de venda (sem IC) Akz USD


Pacotes 1 Kg 200 Akz 0.80 USD
Pacotes Restauração 5g 4 Akz 0.02 USD

1000 200
5 4

Página 10
receitas (0)

102.375 0.41 USD


67.725 0.27 USD

1000 4000

Página 11
receitas (1)

Receitas anuais
2018 $904,780.80
2019 e seguintes $4,071,513.60

Reports - Receitas 2014


Receitas
Venda de produtos 0
TotalReceitas 0

Página 12
receitas (1)

2015 2016

166,320,000 310,464,000
166,320,000 310,464,000

Página 13
CMVMC 2
0.04 preço por caixa de papeão
5 preço paletes

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Açucar 401,829 Toneladas


Sacos 914,612 Sacos
Caixas papelão
Paletes
Total

4 meses

20

Página 14
CMVMC 2
321 ton
0.08 preço por saco

Valores anuais

1,612,339 321 0.321


401,829 0.08 8000
20,091
251,143
2,285,403 401,829.12
2,285,403 12
761,801.00 4

9141612.48
761801.04

761801.04

Página 15
Pessoal (1)
Usd-kz novo

Obs

1 Diretor Geral a contratar em Agosto de 2018

1 Diretor Comercial a contratar em Agosto de 2018

1 Administrativo a contratar em Setembro de 2018

1 Técnico de Contabilidade um a contratar em Setembro de 2018

2 Operadores de Fábrica a contratar em Agosto de 2018

2 Técnicos de aprovisionamento um a contratar em Setembro de 2018

2 Empregados de Limpeza a contratar em Setembro de 2019

Página 16
Pessoal (1)

USD Kz novo Kz novo arred

1,500 375,000 1,000,000

1,000 250,000 750,000

670 167,500 100,000

670 167,500 100,000

430 107,500 65,000

330 82,500 50,000

330 82,500 50,000

Página 17
Pessoal (2)

Encargos com Pessoal 2,018 2,019 2,020


Salários
Diretor Geral 7,500 18,000 18,000
Diretor Comercial 5,000 12,000 12,000
Administrativo 2,680 8,040 8,040
Técnico de Contabilidade 2,680 8,040 8,040
Operadores de Fábrica 2,150 5,160 5,160
Aprovisionamento 1,320 3,960 3,960
Empregados de Higiene e Limpeza 1,320 3,960 3,960
Total Salários 22,650 59,160 59,160
Subsídios de ferias e natal 0 5,063 5,063
Segurança Social 1,812 5,138 5,138
Seguros de Acidentes de Trabalho 256 669 669
Total Encargos com Pessoal 24,718 USD 70,029 USD 70,029 USD

0.0173
0.42268424611224
0.41649763353617

Página 18
Pessoal (2)

Reports 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Encargos
Salário
Di 750000 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06
Dir 0 0 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06
Adm 0 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
Ch 100000 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
Ma 0 2E+06 2E+06 2E+06 2E+06 2E+06 2E+06
Ap 0 600000 600000 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
Em 0 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
Total Sa 1E+06 4E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07
Subsid 0 4E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06
Segur 94000 4E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06
Segur 58750 2E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06
TotalEnc 1E+06 5E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07

1
#REF!

Página 19
Pessoal (2)

2023 2024 2025

9E+06 9E+06 9E+06


9E+06 9E+06 9E+06
1E+06 1E+06 1E+06
1E+06 1E+06 1E+06
2E+06 2E+06 2E+06
1E+06 1E+06 1E+06
1E+06 1E+06 1E+06
6E+07 6E+07 6E+07
5E+06 5E+06 5E+06
5E+06 5E+06 5E+06
3E+06 3E+06 3E+06
7E+07 7E+07 7E+07

Página 20
Fse

Reports -
Fornecimentos e Serviços Externos 2,018 Anos seguintes Fornecim
Energia Elétrica 190 570 Energi
Combustíveis Combus
Produção (consumo gasóleo) 4,000 12,000 Pr
Entrega de produtos (consumo gasóleo) 1,760 5,280 En
Total Combustíveis 5,760 17,280 Total C
Consumo de água 240 720 Ou
Comunicações 240 720 Comu
Material de Escritório e Expediente 200 600 Mater
Manutenção Manut
Manutenção de Infraestruturas 0 1,500 Ma
Manutenção de Equipamentos 0 2,500 Ma
Manutenção de Equipamentos de Transporte 1,920 3,840 Ma
Total Manutenção 1,920 7,840 Total M
Serviços de segurança 1,600 4,800 Servi
Despesas de representação 400 1,200 Despe
Seguros 3,037 3,037 Segur
Publicidade e propaganda 800 2,400 Publi
Ferramentas e utensílios 40 120 Ferra
Limpeza, higiene e conforto 140 420 Limpe
Outros fornecimentos e serviços 400 1,200 Propri
Propriedade industrial e outros direitos 1,000 1,000 Proje
Projeto de arquitetura e especialidade 0 0 Outro
Total Fornecimentos e Serviços Externos 14,927 USD 41,187 USD TotalForn

36 47520
792 11880
9504
396 1188

kz antigo kz novo Kz ajustado


Energia Elétrica 4.4 #REF! 6
Combustíveis
Produção (consumo gasóleo) 50 #REF! 75
Entrega de produtos (consumo gasóleo) 50 #REF! 75
Outras utilizações (consumo gasóleo) 50 #REF! 75
Total Combustíveis
Água
Produção (consumo de água) 1.25 #REF! 2
Outras utilizações (consumo de água) 1.25 #REF! 2
Total Água
Comunicações 200000 #REF! 285000
Material de Escritório e Expediente 15000 #REF! 20000
Manutenção
Manutenção de Infraestruturas
Manutenção de Equipamentos
Manutenção de Equipamentos de Transporte
Total Manutenção
Serviços de segurança 280000 #REF! 400000
Despesas de representação 80000 #REF! 100000
Seguros 300000 #REF! 400000
Publicidade e propaganda 15000 #REF! 20000

Página 21
Fse
Ferramentas e utensílios 30000 #REF! 40000
Limpeza, higiene e conforto 50000 #REF! 70000
Taxa de utilização ZEE
Outros fornecimentos e serviços 100000 #REF! 150000

Custo de uma refeição 730 #REF! 750

Página 22
Fse

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 3E+06 4E+06 3816000 4E+06 4E+06 4E+06

0 7E+06 1E+07 9979200 1E+07 1E+07 1E+07


0 540000 540000 540000 540000 540000 540000
0 7E+06 1E+07 10654200 1E+07 1E+07 1E+07
0 264000 264000 264000 264000 264000 264000
0 3E+06 3E+06 3420000 3E+06 3E+06 3E+06
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000

0 5E+06 5E+06 4598532 5E+06 5E+06 5E+06


0 4E+06 4E+06 3583256 4E+06 4E+06 4E+06
0 480000 480000 480000 480000 480000 480000
0 9E+06 9E+06 8661788 9E+06 9E+06 9E+06
0 5E+06 5E+06 4800000 5E+06 5E+06 5E+06
0 1E+06 1E+06 1200000 1E+06 1E+06 1E+06
0 5E+06 5E+06 4800000 5E+06 5E+06 5E+06
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000
0 480000 480000 480000 480000 480000 480000
0 840000 840000 840000 840000 840000 840000
1E+06 0 0 0 0 0 0
1E+06 0 0 0 0 0 0
0 2E+06 2E+06 1800000 2E+06 2E+06 2E+06
2E+06 4E+07 5E+07 45461588 5E+07 5E+07 5E+07

Página 23
Enc fin

Reports - Empréstimo Bancário 2,016


Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Empréstimo Bancário Valor 0 0 210,000,000 210,000,000 ### 325,000,000
Empréstimo Bancário Monthly Payment 0 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500
Empréstimo Bancário Juro 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500 2,302,083
Empréstimo Bancário Juros Acc. 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500 2,302,083
Empréstimo Bancário 0 0 0 0 8,278,369 14,980,440
Empréstimo Bancário 0 0 210,000,000 210,000,000 ### 310,019,560
Empréstimo Bancário Proceeds from Loan 0 0 210,000,000 0 0 115,000,000

Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000


Pagamento de juros 0 0 0 1487500 1487500 1487500
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0

Reports - Empréstimo Bancário2012


Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Monthly P 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0

Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0

Reports - Empréstimo bancário 2012


Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Empréstimo bancário (3ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Monthly Pa 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0

Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0

Reports - Empréstimo bancário 2012


Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Empréstimo bancário (4ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Monthly Pa 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) 0 0 0 0 0 0

Página 24
Enc fin
Empréstimo bancário (4ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0

Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0

Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000


Pagamento de juros 0 0 0 1487500 1487500 1487500
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun


Montante em dívida 0 0 0 0 0 88,242
Pagamento de juros, taxas, impostos e
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
Pagamento mensal (total) 0 0 0 0 0 0

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun


Montante em dívida 88,242 88,242 88,242 88,242 88,242 88,242
Pagamento de juros, taxas, impostos e
956 956 956 956 956 956
fundo de garantia
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
Pagamento mensal (total) 956 956 956 956 956 956

7 8 9 10 11 12
2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Montante em dívida 64,815 61,321 57,790 54,221 50,613 46,965
Pagamento de juros, taxas, impostos e
740 702 664 626 587 548
fundo de garantia
Reembolso de capital 3,456 3,493 3,531 3,569 3,608 3,647
Pagamento mensal (total) 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196

19 20 21 22 23 24
2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Montante em dívida 20,304 16,329 12,310 8,248 4,142 0
Pagamento de juros, taxas, impostos e
263 220 177 133 89 45
fundo de garantia
Reembolso de capital 3,933 3,976 4,019 4,062 4,106 4,151
Pagamento mensal (total) 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196

2018 2019 2020 2021 2022 2023


Capital em dívida no início do período 0 88,242 68,271 24,237 0 0

Página 25
Enc fin

Capital em dívida no fim do período 88,242 68,271 24,237 0 0 0


Pagamento de juros 5,736 10,937 6,313 927 0 0
Reembolso de capital 0 19,971 44,033 24,246 0 0
Pagamento anual (total) 5,736 30,909 50,346 25,173 0 0

112,163
56081.7463

Página 26
Enc fin

Jul Ago Set Oct Nov Dez


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2,302,083 2,302,083 2,302,083 2,302,083 3,371,667 3,371,667
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22,550,337 30,173,854 37,851,371 45,583,271 45,721,863 52,439,929
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0 0 0 0 151,000,000 0

325000000 325000000 325000000 325000000 476000000 476000000


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Jul Ago Set Out Nov Dez


88,242 88,242 88,242 88,242 88,242 88,242
956 956 956 956 956 956
0 0 0 0 0 0
956 956 956 956 956 956

1 2 3 4 5 6
Jul Ago Set Out Nov Dez
85,002 81,728 78,418 75,072 71,689 68,271
956 921 885 850 813 777
3,240 3,275 3,310 3,346 3,382 3,419
4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196

13 14 15 16 17 18
Jul Ago Set Out Nov Dez
43,279 39,552 35,785 31,977 28,128 24,237

509 469 428 388 346 305

3,687 3,727 3,767 3,808 3,849 3,891


4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196

Jul Ago Set Out Nov Dez


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2,017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
476,000,000 476,000,000 476,000,000 469,605,798 463,166,303 456,681,195 450,150,151
3,371,667 3,371,667 3,371,667 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
59,205,581 66,019,156 72,880,994 80,356,627 80,925,819 81,499,043 82,076,328
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476000000 476000000 476000000 469605798 463166303 456681195 450150151


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88242
5735.73
0

68,270.63
10,937.37
19,971.37
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24,237.38

6,312.77
44,033.25
50,346.02

927.02
24,245.99
25,173.01

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2,018
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
443,572,846 436,948,951 430,278,137 423,560,071 416,794,419 409,980,844 403,119,006
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
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82,657,702 83,243,194 83,832,833 84,426,648 85,024,670 85,626,928 86,233,452
360,915,144 353,705,757 346,445,304 339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554
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2014
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Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct


396,208,563 389,249,171 382,240,484 375,182,152 368,073,823 360,915,144 353,705,757 346,445,304
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2,806,477 2,757,182 2,707,537 2,657,540 2,607,190 2,556,482 2,505,416 2,453,988
2,806,477 2,757,182 2,707,537 2,657,540 2,607,190 2,556,482 2,505,416 2,453,988
86,844,272 87,459,419 88,078,924 88,702,817 89,331,128 89,963,891 90,601,135 91,242,893
309,364,291 301,789,752 294,161,560 286,479,335 278,742,695 270,951,253 263,104,622 255,202,411
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Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct


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Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct


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Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct


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2855426 2806477 2757182 2707537 2657540 2607190 2556482 2505416
6910443 6959392 7008687 7058332 7108329 7158679 7209387 7260453

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2,019
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554 309,364,291 301,789,752 294,161,560
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
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2,402,195 2,350,036 2,297,507 2,244,606 2,191,330 2,137,677 2,083,644
91,889,197 92,540,079 93,195,572 93,855,707 94,520,518 95,190,038 95,864,300
247,244,226 239,229,670 231,158,344 223,029,847 214,843,773 206,599,714 198,297,260
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339133423 331769749 324353916 316885554 309364291 301789752 294161560


2453988 2402195 2350036 2297507 2244606 2191330 2137677
7311881 7363674 7415833 7468362 7521263 7574539 7628192

2015
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
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7311881 7363674 7415833 7468362 7521263 7574539 7628192

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Jun Jul Ago Set Oct Nov Dez


286,479,335 278,742,695 270,951,253 263,104,622 255,202,411 247,244,226 239,229,670
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
2,029,229 1,974,427 1,919,238 1,863,658 1,807,684 1,751,313 1,694,543
2,029,229 1,974,427 1,919,238 1,863,658 1,807,684 1,751,313 1,694,543
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2,020
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2,021
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0

0 0 0
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Oct Nov Dez


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0 0 0
0 0 0
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Oct Nov Dez


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Enc fin
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CF
Fábrica de produção de embalagens

Mapa de Cash Flow 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Cash Flow - Operacional

Resultados Líquidos 59,640 1,030,640 1,018,006 1,034,368 1,034,368

Amortização (corporeo) 2,306 27,666 27,666 27,666 26,000

Amortização 97 1,167 1,167 1,167 0

Outros pagamentos operacionais 43,088 140,769 140,769 140,769 2,606,458

Passivo Acumulado 88,242 -5,736 -30,909 -50,346 -25,173

TotalCash Flow - Operacional 193,372 1,194,506 1,156,699 1,153,624 3,641,653

Cash Flow - Investimento

Terrenos

Terreno da fábrica -52,000 0 0 0 0

-52,000 0 0 0 0

Instalações e equipamentos

Infra-Estruturas
Fábrica escriório (construção) -76,000 0 0 0 0

-76,000 0 0 0 0

Equipamentos

Equipamento básico

Linha de produção -37,650 0 0 0 0

Gerador -4,000 0 0 0 0

Silo de armazenamento -10,000 0 0 0 0

Empilhadeira -6,000 0 0 0 0

Ferramentas diversas -3,092 0 0 0 0


-60,742 0 0 0 0

Equipamento de transporte

Veículo pesado (transporte de mp) -16,000 0 0 0 0

Veículos pesados (transporte de p -40,000 0 0 0 0

-56,000 0 0 0 0

Outros equipamentos

Equipamento administrativo -10,000 0 0 0 0

Equipamento informático -5,000 0 0 0 0


-15,000 0 0 0 0

-15,000 0 0 0 0

-259,742 0 0 0 0

Intangíveis -3,500 0 0 0 0

TotalCash Flow - Investimento -263,242 0 0 0 0

Cash Flow - Financeiro

Dividas e outro passivo

Empréstimos Bancários

Empréstimo Bancário Valor 88,242 0 0 0 0


88,242 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Redução de dívidas e outras responsabili

Empréstimos Bancários

Empréstimo Bancário Valor -5,736 -30,909 -50,346 -25,173 0

-5,736 -30,909 -50,346 -25,173 0

Página 54
CF

Acções comuns

Empresa

Capital Próprio 200,000 0 0 0 0

200,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TotalCash Flow - Financeiro 282,506 -30,909 -50,346 -25,173 0


Ganhos e (Perdas) de Tesouraria 96,058 1,688,220 2,611,278 2,571,121 3,362,139

Tesouraria no inicio do periodo 0 96,058 1,784,277 4,395,555 6,966,676

Tesouraria no final do periodo 96,058 1,784,277 4,395,555 6,966,676 10,328,814

Página 55
CF

Mapa de Ca 2016 2017 2018 2019 2020


Cash Flow -
Resultad -29139750 70875893 167174840 171989674 178426843
Amortiza 2874084 44013708 44013708 44013696 43513704
Amortiza 41667 500004 500004 458325 0
Outros 0 17886919 53759441 2063501 2758786
Passivo 3371667 -419373 -602258 -655493 -713431
TotalCash F -22852332 132857151 264845735 217869703 223985902
Cash Flow -
Terrenos
Terren -5000000 0 0 0 0
Total Terr -5000000 0 0 0 0
Instalaç
Infra-E
Fáb -2.3E+08 0 0 0 0
Total In -2.3E+08 0 0 0 0
Equipa
Equ
-1.34E+08 0 0 0 0
G -10000000 0 0 0 0
-25000000 0 0 0 0
E -10000000 0 0 0 0
-5000000 0 0 0 0
Total -1.84E+08 0 0 0 0
Equ
-2400000 0 0 0 0
-31740000 0 0 0 0
Total -38940000 0 0 0 0
Out
-7500000 0 0 0 0
-1500000 0 0 0 0
Total -9000000 0 0 0 0
Total E -2.32E+08 0 0 0 0
Total Ins -4.62E+08 0 0 0 0
Intangíve -1500000 0 0 0 0
TotalCash F -4.69E+08 0 0 0 0
Cash Flow -
Dividas e
Emprés
Em 476000000 0 0 0 0
Total E 476000000 0 0 0 0
Total Divi 476000000 0 0 0 0
Redução
Emprés
Em 0 -59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08
Total E 0 -59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08

Página 56
CF

Total Red 0 -59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08


Acções c
Empres
Capi 16000000 0 0 0 0
Total E 16000000 0 0 0 0
Total Acç 16000000 0 0 0 0
TotalCash F492000000 -59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08
Ganhos e ( 450810 73651570 179821065 125329624 123266123
Tesouraria 0 450810 74102380 253923445 379253069
Tesouraria 450810 74102380 253923445 379253069 502519192

Página 57
CF

2021 2022 2023 2024 2025

191517387 196127488 196271418 197271431 210994050


33778704 33778704 33778672 32350082 12746340
0 0 0 0 0
5610233 1975758 61684 428577 5881123
-776493 -204619 0 0 0
230129831 231677331 230111774 230050090 229621513

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

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-1.1E+08 -28887397 0 0 0
-1.1E+08 -28887397 0 0 0

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CF

-1.1E+08 -28887397 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.1E+08 -28887397 0 0 0
120507337 202789934 230111774 230050090 229621513
502519192 623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09
623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09

Página 59
DR

Fábrica de produção de embalagens


Valores em USD

Mapa de Receitas 2,018 2,019 2,020 2,021


Receitas 904,781 4,071,514 4,071,514 4,071,514

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumi

CMV 761,801 2,285,403 2,285,403 2,285,403

TotalCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias Co 761,801 2,285,403 2,285,403 2,285,403

Resultado bruto 142,980 1,786,110 1,786,110 1,786,110

Margem Bruta das Vendas % 15.80% 43.87% 43.87% 43.87%

Despesas operacionais

Fornecimentos e Serviços Externos

Energia Eléctrica 190 570 570 570


Combustiveis 5,760 17,280 17,280 17,280

Água 240 720 720 720

Comunicações 240 720 720 720

Material de Escritório e Expediente 200 600 600 600

Manutenção 1,920 7,840 7,840 7,840

Serviços de segurança 1,600 4,800 4,800 4,800

Despesas de representação 400 1,200 1,200 1,200

Seguros 3,037 3,037 3,037 3,037


Publicidade e propaganda 800 2,400 2,400 2,400

Ferramentas e utensílios 40 120 120 120

Limpeza, higiene e conforto 140 420 420 420

Propriedade industrial e outros direitos 400 1,200 1,200 1,200

Projeto de arquitetura e especialidade 1,000 1,000 1,000 1,000

Outros fornecimentos e serviços 0 0 0 0

Total Fornecimentos e Serviços Externos 15,967 41,907 41,907 41,907

Encargos com Pessoal


Salários

Director Geral 7,500 18,000 18,000 18,000

Director Comercial 5,000 12,000 12,000 12,000

Administrativo 2,680 8,040 8,040 8,040

Contabilista 2,680 8,040 8,040 8,040

Operadores de Fábrica 2,150 5,160 5,160 5,160

Aprovisionamento 1,320 3,960 3,960 3,960

Empregados de Higiene e Limpeza 1,320 3,960 3,960 3,960

Total Salários 22,650 59,160 59,160 59,160


Subsidios de ferias e natal 0 5,063 5,063 5,063

Segurança Social 1,812 5,138 5,138 5,138

Seguros de Acidentes de Trabalho 256 669 669 669

Total Encargos com Pessoal 24,718 70,029 70,029 70,029

Amortização (corporeo) 2,306 27,666 27,666 27,666

Amortização (incorporeo) 97 1,167 1,167 1,167

TotalDespesas operacionais 43,088 140,769 140,769 140,769


Lucro Operacional 97,489 1,616,509 1,616,509 1,616,509
Margem Operacional % 10.77% 39.70% 39.70% 39.70%

Outras receitas/despesas 0 0 0 0

Página 60
DR

Juro Despesas

Empréstimo Bancário Juro 5,736 30,909 50,346 25,173

TotalJuro Despesas 5,736 30,909 50,346 25,173

Juro Receitas 0 0 0 0

Resultados Antes de Impostos 91,753 1,585,600 1,566,163 1,591,336

Impostos

Imposto Industrial 32,114 554,960 548,157 556,967


TotalImpostos 32,114 554,960 548,157 556,967

Resultados Líquidos 59,640 1,030,640 1,018,006 1,034,368

Margem Líquida % 6.59% 25.31% 25.00% 25.41%

9119417.26745

ano
0
12 1
12 2
12 3
12 4
12 5
12 6
12 7
12 8
12 9
60
72 i
TIR
VPL
ROI

290%

Página 61
DR

2,022 Mapa de Receita 2016 2017 2018


4,071,514 Receitas 0 323076600 488980800
Custo das Mercad
2,285,403 Operários de 0 58560000 58560000
2,285,403 TotalCusto das M 0 59154000 59154000
1,786,110 Resultado bruto 0 263922600 429826800
43.87% Margem Bruta d - 81.69% 87.90%
Despesas operaci
Fornecimentos
570 Energia Eléct 0 2536920 3816000
17,280 Combustivei 0 7268400 10654200
720 Água 0 2950200 4329600
720 Comunicaçõ 0 3420000 3420000
600 Material de 0 240000 240000
7,840 Manutenção 0 8661788 8661788
4,800 Serviços de 0 4800000 4800000
1,200 Despesas d 0 1200000 1200000
3,037 Seguros 0 4800000 4800000
2,400 Publicidade 0 240000 240000
120 Ferramentas 0 480000 480000
420 Limpeza, hi 0 840000 840000
1,200 Propriedade 1000000 0 0
1,000 Projeto de a 1000000 0 0
0 Outros forn 0 1800000 1800000
41,907 Total Fornecime 2180000 39417308 45461588
Encargos com
Salários
80,040 Director Ge 0 12000000 12000000
60,000 Director C 0 9000000 9000000
8,040 Administra 0 1200000 1200000
16,080 Contabilist 0 1200000 2400000
56,760 Operador 325000 5070000 8580000
7,920 Aprovisio 0 600000 600000
7,920 Emprega 0 1200000 1200000
236,760 Total Salários 1175000 43230000 56940000
31,930 Subsidios de 0 3700000 4745000
33,207 Segurança S 94000 3754400 4934800
19,158 Seguros de 58750 2161500 2847000
321,055 Total Encargos 1327750 52845900 69466800
26,000 Amortização ( 2874084 44013708 44013708
0 Amortização (i 41667 500004 500004
2,606,458 TotalDespesas op 6423501136776920 159442100
1,616,509 Lucro Operacion -6423501127145680 270384700
39.70% Margem Operaci - 39.35% 55.30%
0 Outras receitas/ 0 0 0

Página 62
DR

Juro Despesas
0 Empréstimo Ba 22716249 38382868 31563500
0 TotalJuro Despes 22716249 38382868 31563500
0 Juro Receitas 0 0 0
1,591,336 Resultados Ante -29139750 88762812 238821200
Impostos
556,967 Imposto Industr 0 17886919 71646360
556,967 TotalImpostos 0 17886919 71646360
1,034,368 Resultados Líqui -29139750 70875893 167174840
25.41% Margem Líquida - 21.94% 34.19%

4,177,021.61

-288,242.00
59,639.75 831,226.00
1,030,639.91
1,018,005.68
1,034,368.13
1,034,368.13 72000 90,000
2.8837782141
0.37

0.08

0.04 0.04

27.76% 0.49
Err:523
1,570,135.77
288% 44,100.00

Página 63
DR

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


488980800 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800

58560000 58560000 58560000 58560000 58560000 58560000 58560000


59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000
429826800 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800
87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90%

3816000 3816000 3816000 3816000 3816000 3816000 3816000


10654200 10654200 10654200 10654200 10654200 10654200 10654200
4329600 4329600 4329600 4329600 4329600 4329600 4329600
3420000 3420000 3420000 3420000 3420000 3420000 3420000
240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000
8661788 8661788 8661788 8661788 8661788 8661788 8661788
4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 4800000
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 4800000
240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000
480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000
840000 840000 840000 840000 840000 840000 840000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000
45461588 45461588 45461588 45461588 45461588 45461588 45461588

12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000


9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000
8580000 8580000 8580000 8580000 8580000 8580000 8580000
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
57540000 57540000 57540000 57540000 57540000 57540000 57540000
4795000 4795000 4795000 4795000 4795000 4795000 4795000
4986800 4986800 4986800 4986800 4986800 4986800 4986800
2877000 2877000 2877000 2877000 2877000 2877000 2877000
70198800 70198800 70198800 70198800 70198800 70198800 70198800
44013696 43513704 33778704 33778704 33778672 32350082 12746340
458325 0 0 0 0 0 0
160132409 159174092 149439092 149439092 149439060 148010470 128406728
269694391 270652708 280387708 280387708 280387740 281816330 301420072
55.15% 55.35% 57.34% 57.34% 57.34% 57.63% 61.64%
0 0 0 0 0 0 0

Página 64
DR

23994856 15757218 6791441 205582 0 0 0


23994856 15757218 6791441 205582 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
245699535 254895490 273596267 280182126 280387740 281816330 301420072

73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899 90426022


73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899 90426022
171989674 178426843 191517387 196127488 196271418 197271431 210994050
35.17% 36.49% 39.17% 40.11% 40.14% 40.34% 43.15%

72,000.00

Página 65
Bal

Fábrica de produção de embalagens


Valores em USD

Mapa de Balanços 2,018 2,019 2,020 2,021


Activo

Activos circulantes

Tesouraria 96,058 1,688,220 2,611,278 2,571,121

96,058 1,688,220 2,611,278 2,571,121

Propriedades, instalações e equipamentos

Terrenos 52,000 52,000 52,000 52,000

Instalações e equipamentos

Infra-Estruturas 76,000 76,000 76,000 76,000


Equipamentos

Equipamento básico 60,742 60,742 60,742 60,742

Equipamento de transporte 56,000 56,000 56,000 56,000

Outros equipamentos 15,000 15,000 15,000 15,000

131,742 131,742 131,742 131,742

207,742 207,742 207,742 207,742

259,742 259,742 259,742 259,742

Imobilizado incorpóreo 97 1,167 1,167 1,167

Total Ativo 355,897 1,949,128 2,872,187 2,832,029


Passivo e Capital Próprio

Passivo

Passivo Corrente

Pagamentos Correntes de Dividas de Lo

Empréstimo Bancário 0 19,971 44,033 24,246

0 19,971 44,033 24,246

Contas a pagar

Outros pagamentos operacionais


Imposto Industrial 0 554,960 548,157 556,967

0 554,960 548,157 556,967

0 0 0 0

Passivo Acumulado

Empréstimo Bancário Juros Acc. 5,736 10,937 6,313 927

5,736 10,937 6,313 927

Débitos de Longo Prazo


Empréstimo Bancário 88,242 68,271 24,237 0

88,242 68,271 24,237 0

Total Passivo 93,978 654,139 622,740 582,140

Capital Próprio

Acções comuns

Empresa 200,000 200,000 200,000 200,000

200,000 200,000 200,000 200,000

Reservas acumuladas

Resultados Transitados 0 59,640 1,030,640 1,018,006


Resultados Líquidos 59,640 1,030,640 1,018,006 1,034,368

59,640 1,090,280 2,048,646 2,052,374

Total Capital Próprio 259,640 1,290,280 2,248,646 2,252,374

Página 66
Bal

Total Passivo e Capital Próprio 353,617 1,944,419 2,871,386 2,834,514

2,279 4,709 801 -2,485

-71,058 -657,580 -1,593,272 -1,536,752

Página 67
Bal

2,022 Mapa de Balanços 2016 2017 2018


Activo
Activos circulantes
3,362,139 Tesouraria 450810 74102380 253923445
3,362,139 Total Activos circulante 450810 74102380 253923445
Propriedades, instala
52,000 Terrenos 5000000 5000000 5000000
Instalações e equip
76,000 Infra-Estruturas 227052516 215556180 204059844
Equipamentos
60,742 Equipamento bá 184330258 162985390 141640522
56,000 Equipamento de 38940000 29205000 19470000
15,000 Outros equipam 9000000 7562496 6124992
131,742 Total Equipamentos 232270258 2E+08 167235514
207,742 Total Instalações e 459322774 415309066 371295358
259,742 Total Propriedades, in 464322774 420309066 376295358
0 Imobilizado incorpóreo 1458333 958329 458325
3,621,881 TotalActivo 466231917 495369775 630677128
Passivo e Capital Próprio
Passivo
Passivo Corrente
Pagamentos Corr
0 Empréstimo Ban 52439929 85024670 92540079
0 Total Pagamentos 52439929 85024670 92540079
Contas a pagar
Outros pagamen
556,967 Imposto Industr 0 17886919 71646360
556,967 Total Outros pa 0 17886919 71646360
0 Total Contas a paga 0 17886919 71646360
Passivo Acumulado
0 Empréstimo Ban 3371667 2952294 2350036
0 Total Passivo Acum 3371667 2952294 2350036
Total Passivo Corrent 55811596 105863883 166536475
Débitos de Longo Pr
0 Empréstimo Bancá423560071 331769749 239229670
0 Total Débitos de Lon 423560071 331769749 239229670
556,967 Total Passivo 479371667 437633632 405766145
Capital Próprio
Acções comuns
1,000,000 Empresa 16000000 16000000 16000000
1,000,000 Total Acções comuns 16000000 16000000 16000000
Reservas acumulada
1,034,368 Resultados Transi 0 -29139750 41736143
1,034,368 Resultados Líquid -29139750 70875893 167174840
2,068,736 Total Reservas acum -29139750 41736143 208910983
3,068,736 Total Capital Próprio -13139750 57736143 224910983

Página 68
Bal

3,625,704 TotalPassivo e Capital Pr466231917 495369775 630677128

-3,823

-2,327,771

Página 69
Bal

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

379253069 502519192 623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09


379253069 502519192 623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09

5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

192563508 181067172 169570836 158074500 146578164 135081828 123585492

120295654 98950786 77605918 56261050 34916214 14999968 13749964


9735000 0 0 0 0 0 0
4687500 3750000 2812500 1875000 937500 0 0
134718154 102700786 80418418 58136050 35853714 14999968 13749964
327281662 283767958 249989254 216210550 182431878 150081796 137335456
332281662 288767958 254989254 221210550 187431878 155081796 142335456
0 0 0 0 0 0 0
711534731 791287150 878015783 1.047E+09 1.243E+09 1.441E+09 1.658E+09

100719779 109622494 28887397 0 0 0 0


100719779 109622494 28887397 0 0 0 0

73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899 90426022


73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899 90426022
73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899 90426022

1694543 981112 204619 0 0 0 0


1694543 981112 204619 0 0 0 0
176124183 187072253 111170896 84054638 84116322 84544899 90426022

138509891 28887397 0 0 0 0 0
138509891 28887397 0 0 0 0 0
314634074 215959650 111170896 84054638 84116322 84544899 90426022

16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000


16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000

208910983 380900657 559327500 750844887 946972375 1.143E+09 1.341E+09


171989674 178426843 191517387 196127488 196271418 197271431 210994050
380900657 559327500 750844887 946972375 1.143E+09 1.341E+09 1.552E+09
396900657 575327500 766844887 962972375 1.159E+09 1.357E+09 1.568E+09

Página 70
Bal

711534731 791287150 878015783 1.047E+09 1.243E+09 1.441E+09 1.658E+09

Página 71
resumo (1)

Mapa de Receitas 2,018 2,019 2,020 2,021 Mapa de Re 2016


Receitas 904,781 ### ### ### Receitas 0
Custo das Matérias Consumidas 761,801 ### ### ### Custo das 0
Resultado bruto 142,980 ### ### ### Resultado 0
Margem Bruta das Vendas % 15.80% 43.87% 43.87% 43.87% Margem Br -
Despesas operacionais 97,489 ### ### ### Despesas o 6423501
Lucro Operacional 97,489 ### ### ### Lucro Oper -6423501
Margem Operacional % 10.77% 39.70% 39.70% 39.70% Margem Op-
Juro Despesas 5,736 30,909 50,346 25,173 Juro Despe 22716249
Resultados Antes de Impostos 91,753 ### ### ### Resultados -29139750
Impostos 32,114 554,960 548,157 556,967 Impostos 0
Resultados Líquidos 59,640 ### ### ### Resultados -29139750
Margem Líquida % 6.59% 25.31% 25.00% 25.41% Margem Lí -

Ganhos e (Perdas) de Tesouraria 96,058 ### ### ### Ganhos e ( 450810


Tesouraria no final do período 96,058 ### ### ### Tesouraria 450810

Meios Libertos Líquidos (*) 62,042 ### ### ### Meios Liber -26223999

Página 72
resumo (1)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


323076600 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800
59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000
263922600 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800
81.69% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90%
136776920 159442100 160132409 159174092 149439092 149439092 149439060
127145680 270384700 269694391 270652708 280387708 280387708 280387740
39.35% 55.30% 55.15% 55.35% 57.34% 57.34% 57.34%
38382868 31563500 23994856 15757218 6791441 205582 0
88762812 238821200 245699535 254895490 273596267 280182126 280387740
17886919 71646360 73709861 76468647 82078880 84054638 84116322
70875893 167174840 171989674 178426843 191517387 196127488 196271418
21.94% 34.19% 35.17% 36.49% 39.17% 40.11% 40.14%

73651570 179821065 125329624 123266123 120507337 202789934 230111774


74102380 253923445 379253069 502519192 623026529 825816463 1.056E+09

115389605 211688552 216461695 221940547 225296091 229906192 230050090

Página 73
resumo (1)

2024 2025
488980800 488980800
59154000 59154000
429826800 429826800
87.90% 87.90%
148010470 128406728
281816330 301420072
57.63% 61.64%
0 0
281816330 301420072
84544899 90426022
197271431 210994050
40.34% 43.15%

230050090 229621513
1.286E+09 1.516E+09

229621513 223740390

Página 74
resumo (2)

Indicadores de projecto
VAL 461,776,155 USD
TIR 40.00%
Período de retorno do investimento 34 meses
ROI 194%

Critérios
Taxa de desconto 13.88%
Início da análise Janeiro de 2019
Período de análise 72 meses
Investimento 4,150,000 USD

Página 75