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27/01/2020 Roteiro de operações

Roteiro de operações para utilização da Transferência de Produtos entre


Filiais

Este roteiro exemplifica os procedimentos que devem ser seguidos antes de executar a Transferência de produtos entre Filiais.

No cadastro de Empresa, verifique se as filiais foram cadastradas com CNPJ's distintos.

Para que a rotina de Transferência de Produtos entre Filiais seja executada, cada filial da empresa deve possuir seu próprio
CNPJ, ou seja, as filiais devem ter CNPJ's diferentes.

O objetivo deste roteiro é exemplificar a transferência entre duas filiais (Filial 01 e Filial 02) de uma mesma empresa,
transferindo saldos em estoque da Filial 01 (origem) para a Filial 02 (destino), considerando que as tabelas de dados foram
configuradas com uso exclusivo, ou seja, os dados cadastrais utilizados no exemplo deverão ser digitados em cada filial,
conforme descrito.

Observação:
Para que o Sistema efetue a transferência entre filias, mesmo para produtos sem saldo inicial, configure o parâmetro
MV_TRANSB2, que gera automaticamente um saldo zerado no armazém cadastrado para o produto.

Ambiente Faturamento

1. Cadastro de produtos (Filial 01)


Na Filial 01, selecione Produtos e inclua os produtos conforme indicado:
Produto 01 da Filial 01 (PROD1F1)
Produto 02 da Filial 01 (PROD2F1)
2. Cadastro de TES de saída que serão utilizados na geração de documentos fiscais (Filial 01)
Selecione Tipos de Ent./Saída e inclua o código 501 (tipo de saída para transferência entre filiais).

Importante:
Na pasta Outros do cadastro de TES, o campo Transf. Filial deve estar preenchido com SIM.

3. Cadastro de clientes (Filial 01)


Selecione a opção Clientes e inclua o cliente.

Importante:
Na pasta Vendas, do cadastro de clientes, o campo Risco deve estar preenchido com Risco A.

No processo de transferência de materiais, para que o documento de saída seja gerado na filial origem (filial de saída), a
Filial 02 deve ser cadastrada como um cliente na base de dados da Filial 01. Assim será possível efetuar a transferência
de saldos da Filial 01 para a Filial 02. A validação do cliente é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto o CNPJ
deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usuário.
4. Cadastro da condição de pagamento (Filial 01)
Selecione a opção Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamento.

Ambiente Estoque e Custos

1. Cadastro de Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 01)
Selecione Saldos Iniciais e informe os saldos iniciais conforme indicado:
Saldo Inicial - produto 01 da Filial 01 (PROD1F1)
Saldo Inicial - produto 02 da Filial 01 (PROD2F1)
2. Cadastro de Produtos (Filial 02)
Na Filial 02, selecione Produtos e inclua os produtos conforme indicado:

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27/01/2020 Roteiro de operações
Produto 01 da Filial 02 (PROD1F2)
Produto 02 da Filial 02 (PROD2F2)
Os produtos cadastrados na Filial 01, também devem existir na Filial 02, ou seja, são os mesmos para as duas Filiais.
3. Cadastro dos Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 02)
Selecione Saldos Iniciais e informe os saldos conforme indicado:
Saldo Inicial - produto 01 da Filial 02 (PROD1F2)
Saldo Inicial - produto 01 da Filial 02 (PROD1F2)
Da mesma forma que os produtos foram cadastrados na Filial 02, seus saldos também devem ser incluídos, mesmo que
sejam informados como zero, para que seja possível efetuar a movimentação de saldos entre as filiais.
4. Cadastro de TES de entrada que serão utilizados na geração dos documentos de entrada de materiais (Filial 02)
Selecione Tipos de Ent./Saída e inclua o código 001 (tipo de entrada para transferência entre filiais).

Importante:
Na pasta Outros do cadastro de TES, o campo Transf. Filial deve estar preenchido com SIM.

5. Cadastro de condição de pagamento (Filial 02)


Selecione Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamento.
6. Cadastro de Fornecedores (Filial 02)
Selecione Fornecedor e inclua um fornecedor.
No processo de transferência de materiais, para que o documento de entrada seja gerado na filial destino (filial de
entrada), a Filial 01 deve estar cadastrada como um fornecedor na base de dados da Filial 01. Assim será possível
efetuar a transferência de saldos da Filial 01 para a Filial 02.
A validação do fornecedor é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a
filial utilizada no Sistema.

Veja também:

Verifique o parâmetro MV_BLOQUEI, para certificar-se de que está configurado para gerar Nota Fiscal de Saída.

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