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Objetivo

Extração de relatório de partidas individuais de fornecedores.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:

 ContabilidadeContabilidade FinanceiraFornecedoresConta FBL1N –


Exibir/modificar partidas

1. Dados básicos

Descrição do Procedimento
1.1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:
Campo O/P/C/N Descrição / Ação
Conta do fornecedor P Informar o código (conta) do fornecedor no
sistema. Se não souber qual é o código,
pesquisar. Pode-se fazer a solicitação para um
cliente, para vários, informando o intervalo dos
códigos, ou ainda, deixar em branco, como isso
todos os fornecedores serão pesquisados,
conforme demais parâmetros informados a
seguir.
EMPRESA P INFORMAR A EMPRESA, QUE É SEMPRE
FOS1, PODE FICAR EM BRANCO TAMBÉM.
ID ajud.pesq N Não utilizado pela Fosbrasil.
Cad. Pesq. N Não utilizado pela Fosbrasil.
Ajud.pesq.complexa N Não utilizado pela Fosbrasil.
Status P Selecionar o status das partidas que serão
pesquisadas: partidas em aberto1 (data fixada),
partidas compensadas2 (pela data da
compensação: intervalo ou data fixada) ou
todas as partidas (pela data do lançamento:
intervalo)
Tipo P Selecionar entre os tipos (partidas normais,
operações do razão especial3, partida-memo4,
partidas pré-editadas5 e partidas em débito6.
Vencimento líquido P Para apurar ainda mais a pesquisa, nesse
campo pode ser inserido um intervalo de
vencimentos.
Layout P Selecionar que tipo de layout deverá ser
confeccionado o relatório. Já existem alguns
layouts que são padrão do sistema, mas é
possível, utilizando-se o botão de pesquisa
desse campo, alterar o relatório, e salvá-lo, se
for o caso.
Número máximo de P Informar o número máximo de partidas que
partidas serão exibidas.

 Preencher tela conforme parâmetros desejados.

Notas:
1.
Partida em aberto: partida que está em aberto, isto é, ainda não foi liquidada.
2.
Partida compensada: partida liquidada. A liquidação pode ser dar pelo pagamento, devolução, etc.
3.
Operações do razão especial: operações específicas para adiantamentos (para fornecedores, cliente,
funcionários). Exemplo: Quando há um adiantamento para funcionário, este será lançado no razão especial.
4.
Partida-memo: documento “perneta”, que não gera contabilização. Exemplo: documento gerado pelo
sistema para informar que o título foi enviado ao banco (exempto), caso o título seja rejeitado pelo banco
por algum motivo esse documento é excluído. Solicitações de adiantamento também entram como partida-
memo, nesse caso, a contabilização ocorre quando o adiantamento é efetivamente feito (pago/aplicado).
5.
Partida pré-editada: é um lançamento que começou a ser feito, mas que por algum motivo o usuário não a
terminou, para não perder tudo o que já fez, grava o lançamento como pré-editada e em outro momento
pode entrar no documento, alterá-lo e salvá-lo em definitivo. Não há contabilização até que a partida pré-
editada seja convertida e salva.
6.
Partidas em débito: partidas em que haja saldo devedor.