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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo
Receitas (c/a)
Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 48.475.257,40 48.475.257,40 7.496.437,81 15,46 7.496.437,81 15,46 40.978.819,59
RECEITAS CORRENTES 46.111.641,47 46.111.641,47 7.496.437,81 16,26 7.496.437,81 16,26 38.615.203,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.283.027,24 2.283.027,24 327.671,71 14,35 327.671,71 14,35 1.955.355,53
Impostos 1.686.758,65 1.686.758,65 297.705,22 17,65 297.705,22 17,65 1.389.053,43
Taxas 209.842,34 209.842,34 28.161,59 13,42 28.161,59 13,42 181.680,75
Contribuição De Melhoria 386.426,25 386.426,25 1.804,90 0,47 1.804,90 0,47 384.621,35
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL 177.443,39 177.443,39 8.932,57 5,03 8.932,57 5,03 168.510,82
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 835,33 835,33 835,33
Valores Mobiliários 176.608,06 176.608,06 8.932,57 5,06 8.932,57 5,06 167.675,49
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,
Exploração De Recursos Naturais
Exploração Do Patrimônio Intangível
Cessão De Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL (4.834.553,90) (4.834.553,90) (870.498,43) 18,01 (870.498,43) 18,01 (3.964.055,47)
RECEITA DE SERVIÇOS 62.052,08 62.052,08 62.052,08
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 60.858,76 60.858,76 60.858,76
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte
Serviços E Atividades Referentes À Saúde
Serviços E Atividades Financeiras
Outros Serviços 1.193,32 1.193,32 1.193,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48.363.837,25 48.363.837,25 8.027.629,03 16,60 8.027.629,03 16,60 40.336.208,22
Transferências Da União E De Suas Entidades 23.102.711,58 23.102.711,58 4.005.369,30 17,34 4.005.369,30 17,34 19.097.342,28
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 7.894.785,16 7.894.785,16 1.232.755,60 15,61 1.232.755,60 15,61 6.662.029,56
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas
Transferências De Outras Instituições Públicas 17.366.340,51 17.366.340,51 2.789.504,13 16,06 2.789.504,13 16,06 14.576.836,38
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 59.835,41 59.835,41 2.702,93 4,52 2.702,93 4,52 57.132,48
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 27.548,23 27.548,23 193,30 0,70 193,30 0,70 27.354,93
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes 32.287,18 32.287,18 2.509,63 7,77 2.509,63 7,77 29.777,55
RECEITAS DE CAPITAL 2.363.615,93 2.363.615,93 2.363.615,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 119.330,90 119.330,90 119.330,90
Operações De Crédito - Mercado Interno 119.330,90 119.330,90 119.330,90
Operações De Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS 27.142,15 27.142,15 27.142,15
Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens Imóveis 27.142,15 27.142,15 27.142,15
Alienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.217.142,88 2.217.142,88 2.217.142,88
Transferências Da União E De Suas Entidades 2.217.142,88 2.217.142,88 2.217.142,88
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas
Transferências De Outras Instituições Públicas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização De Capital Social
Resultado Do Banco Central
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro
Resgate De Títulos Do Tesouro
Demais Receitas De Capital
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 48.475.257,40 48.475.257,40 7.496.437,81 15,46 7.496.437,81 15,46 40.978.819,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 48.475.257,40 48.475.257,40 7.496.437,81 15,46 7.496.437,81 15,46 40.978.819,59
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 48.475.257,40 48.475.257,40 7.496.437,81 15,46 7.496.437,81 15,46 40.978.819,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Reabertura de Créditos Adicionais
Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas
DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o
(d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 48.475.257,40 48.475.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 35.211.639,99 7.430.327,95 7.430.327,95 41.044.929,45 7.165.562,65
DESPESAS CORRENTES 40.230.708,51 40.230.708,51 13.151.293,89 13.151.293,89 27.079.414,62 7.347.622,46 7.347.622,46 32.883.086,05 7.082.857,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.423.849,38 26.423.849,38 10.987.102,54 10.987.102,54 15.436.746,84 5.896.483,20 5.896.483,20 20.527.366,18 5.878.452,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.796.859,13 13.796.859,13 2.164.191,35 2.164.191,35 11.632.667,78 1.451.139,26 1.451.139,26 12.345.719,87 1.204.404,45
DESPESAS DE CAPITAL 8.144.548,89 8.144.548,89 112.323,52 112.323,52 8.032.225,37 82.705,49 82.705,49 8.061.843,40 82.705,49
INVESTIMENTOS 7.825.217,99 7.825.217,99 55.611,14 55.611,14 7.769.606,85 53.376,11 53.376,11 7.771.841,88 53.376,11
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 319.330,90 319.330,90 56.712,38 56.712,38 262.618,52 29.329,38 29.329,38 290.001,52 29.329,38
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 48.375.257,40 48.375.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 35.111.639,99 7.430.327,95 7.430.327,95 40.944.929,45 7.165.562,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 48.375.257,40 48.375.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 35.111.639,99 7.430.327,95 7.430.327,95 40.944.929,45 7.165.562,65
SUPERÁVIT (XIII) 66.109,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 48.375.257,40 48.375.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 35.111.639,99 7.430.327,95 7.496.437,81 40.944.929,45 7.165.562,65
RESERVA DO RPPS

Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo


Receitas Intra (c/a)
Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (a-c)
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
Outras Receitas de Capital
Integralização de Capital Social
Resultado do Banco Central
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas


DESPESAS INTRA Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o
(d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 12:51:01

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Saldo
Dotação Dotação % %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Atualizada (a) No Período Até Período No Período Até Período
Inicial (b/ (d/
(b) (c) = (a - b) (d) (e) = (a - d)
total b) total d)
LEGISLATIVA 1.949.000,00 1.949.000,00 1.660.580,00 1.660.580,00 12,52 288.420,00 288.597,21 288.597,21 3,88 1.660.402,79
AÇÃO LEGISLATIVA 1.949.000,00 1.949.000,00 1.660.580,00 1.660.580,00 12,52 288.420,00 288.597,21 288.597,21 3,88 1.660.402,79
JUDICIÁRIA
ESSENCIAL À JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO 5.120.623,33 5.120.623,33 2.080.529,74 2.080.529,74 15,69 3.040.093,59 1.387.326,66 1.387.326,66 18,67 3.733.296,67
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 318.182,56 318.182,56 100.000,00 100.000,00 0,76 218.182,56 14.800,00 14.800,00 0,20 303.382,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.399.321,53 3.399.321,53 1.692.836,70 1.692.836,70 12,76 1.706.484,83 1.173.530,67 1.173.530,67 15,79 2.225.790,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 646.119,24 646.119,24 272.693,04 272.693,04 2,06 373.426,20 188.995,99 188.995,99 2,54 457.123,25
CONTROLE INTERNO 118.000,00 118.000,00 15.000,00 15.000,00 0,11 103.000,00 10.000,00 10.000,00 0,14 108.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
INFRA_ESTRUTURA URBANA 563.000,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00
TURISMO 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.395.386,53 2.395.386,53 476.291,20 476.291,20 3,59 1.919.095,33 231.564,30 231.564,30 3,12 2.163.822,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL 745.745,05 745.745,05 190.780,77 190.780,77 1,44 554.964,28 112.971,90 112.971,90 1,52 632.773,15
COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 235.000,00 235.000,00 50.800,00 50.800,00 0,38 184.200,00 235.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.349.641,48 1.349.641,48 234.710,43 234.710,43 1,77 1.114.931,05 118.592,40 118.592,40 1,60 1.231.049,08
HABITAÇÃO URBANA 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
LEGISLATIVA 48.475.257,40 48.475.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 100,00 35.211.639,99 7.430.327,95 7.430.327,95 100,00 41.044.929,45
SAÚDE 11.782.809,04 11.782.809,04 2.475.134,62 2.475.134,62 18,66 9.307.674,42 1.333.591,19 1.333.591,19 17,95 10.449.217,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.115.393,25 1.115.393,25 254.298,90 254.298,90 1,92 861.094,35 218.246,88 218.246,88 2,94 897.146,37
COMUNICAÇÃO SOCIAL 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
ATENÇÃO BÁSICA 9.598.860,86 9.598.860,86 2.058.672,23 2.058.672,23 15,52 7.540.188,63 1.057.501,03 1.057.501,03 14,23 8.541.359,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 541.000,00 541.000,00 19.763,49 19.763,49 0,15 521.236,51 19.763,49 19.763,49 0,27 521.236,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 486.554,93 486.554,93 142.400,00 142.400,00 1,07 344.154,93 38.079,79 38.079,79 0,51 448.475,14
TRABALHO
EDUCAÇÃO 21.917.217,92 21.917.217,92 6.004.894,13 6.004.894,13 45,27 15.912.323,79 3.895.363,21 3.895.363,21 52,43 18.021.854,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL 237.000,00 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 15.051.064,03 15.099.064,03 4.529.795,95 4.529.795,95 34,15 10.569.268,08 2.730.141,78 2.730.141,78 36,74 12.368.922,25
ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 3.620.000,00 3.620.000,00 1.115.449,54 1.115.449,54 8,41 2.504.550,46 985.423,26 985.423,26 13,26 2.634.576,74
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 370.000,00 370.000,00 100.000,00 100.000,00 0,75 270.000,00 36.098,44 36.098,44 0,49 333.901,56
EDUCAÇÃO ESPECIAL 544.000,00 544.000,00 154.016,59 154.016,59 1,16 389.983,41 96.967,83 96.967,83 1,31 447.032,17
EDUCACAO BÁSICA 1.235.153,89 1.235.153,89 105.632,05 105.632,05 0,80 1.129.521,84 46.731,90 46.731,90 0,63 1.188.421,99
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO 2.919.889,68 2.919.889,68 280.497,21 280.497,21 2,11 2.639.392,47 161.117,88 161.117,88 2,17 2.758.771,80
INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.101.159,93 1.101.159,93 89.237,26 89.237,26 0,67 1.011.922,67 50.952,08 50.952,08 0,69 1.050.207,85
SERVIÇOS URBANOS 1.818.729,75 1.818.729,75 191.259,95 191.259,95 1,44 1.627.469,80 110.165,80 110.165,80 1,48 1.708.563,95
HABITAÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
HABITAÇÃO URBANA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL 167.000,00 167.000,00 62.409,67 62.409,67 0,47 104.590,33 21.723,09 21.723,09 0,29 145.276,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.000,00 129.000,00 62.409,67 62.409,67 0,47 66.590,33 21.723,09 21.723,09 0,29 107.276,91
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURA 531.000,00 531.000,00 145.604,65 145.604,65 1,10 385.395,35 62.986,25 62.986,25 0,85 468.013,75
EXTENSÃO RURAL 325.000,00 325.000,00 60.000,00 60.000,00 0,45 265.000,00 7.381,60 7.381,60 0,10 317.618,40
DEFESA AGROPECUÁRIA 206.000,00 206.000,00 85.604,65 85.604,65 0,65 120.395,35 55.604,65 55.604,65 0,75 150.395,35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
ENERGIA 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER 1.149.000,00 1.149.000,00 1.149.000,00 1.149.000,00
TURISMO 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 461.330,90 461.330,90 77.676,19 77.676,19 0,59 383.654,71 48.058,16 48.058,16 0,65 413.272,74
MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 341.330,90 341.330,90 56.712,38 56.712,38 0,43 284.618,52 29.329,38 29.329,38 0,40 312.001,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 120.000,00 120.000,00 20.963,81 20.963,81 0,16 99.036,19 18.728,78 18.728,78 0,25 101.271,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 30,00 30,00
TOTAL (III) = (I + II) 48.475.257,40 48.475.257,40 13.263.617,41 13.263.617,41 130,00 35.211.639,99 7.430.327,95 7.430.327,95 130,01 41.044.929,45
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 12:54:51

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Previsão
Total (Últimos
ESPECIFICAÇÃO Atualizada
12 meses)
MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 Exercício

RECEITA CORRENTES (I) 3.897.425,31 3.496.428,63 4.367.099,37 3.899.127,85 3.689.569,11 3.745.091,94 3.587.569,02 3.799.524,18 3.562.737,73 5.716.284,06 3.239.307,87 5.127.628,37 48.127.793,44 50.946.195,37
Receita Tributária 213.982,95 192.431,81 316.640,51 197.971,94 198.025,92 228.090,00 186.534,92 261.143,99 258.393,46 308.399,91 130.326,15 197.345,56 2.689.287,12 2.283.027,24
IPTU 201,93 439,28 249,01 145,71 48.224,81 9.234,42 2.780,98 2.083,38 1.600,12 64.959,64
ISS 76.267,95 122.417,53 116.934,55 95.798,69 89.700,98 58.020,30 73.941,59 108.152,50 167.716,29 161.951,67 1.070.902,05
ITBI 2.226,72 7.461,13 13.061,39 7.440,35 4.560,55 9.893,57 6.561,29 11.092,32 9.958,51 7.764,83 80.020,66
IRRF 110.313,44 50.796,88 170.144,41 75.534,62 88.324,26 98.525,77 91.775,04 100.138,81 76.442,00 136.564,52 998.559,75
Outras Receitas Tributárias 25.174,84 11.554,34 16.060,88 18.949,27 15.294,42 13.425,55 5.022,58 38.979,38 2.193,28 518,77 130.326,15 197.345,56 474.845,02 2.283.027,24
Receita de Contribuição 28.461,28 14.206,57 15.897,81 25.701,97 23.375,06 107.642,69
Receita Patrimonial 32.224,93 23.300,50 23.463,28 14.405,56 11.451,65 8.420,73 5.354,06 4.473,77 3.756,74 3.563,58 4.941,38 3.991,19 139.347,37 177.443,39
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 610,70 80,10 4.124,70 98,72 30,10 4.944,32 62.052,08
Transferências Correntes 3.643.175,76 3.273.196,25 3.986.738,12 3.565.587,16 3.448.216,78 3.473.800,37 3.391.002,41 3.502.131,21 3.292.756,09 5.398.914,98 3.102.929,45 4.924.699,58 45.003.148,16 48.363.837,25
Cota-Parte do FPM 1.103.840,34 1.329.939,92 1.508.587,30 1.390.335,25 1.794.661,25 1.217.483,66 1.022.276,20 1.158.530,73 1.191.629,98 2.292.763,09 14.010.047,72
Cota Parte do ICMS 476.900,24 224.428,02 584.316,65 414.992,23 455.877,09 492.114,52 478.499,38 547.715,38 433.478,61 703.982,16 4.812.304,28
Cota-Parte do IPVA 32.082,65 26.999,69 33.884,07 38.407,05 30.706,89 38.708,99 16.188,22 50.165,38 22.010,58 22.705,05 311.858,57
Cota-Parte do ITR 1.573,97 787,09 860,62 718,26 359,38 612,64 8.258,13 43.230,61 6.996,65 6.140,98 69.538,33
Transferências da LC 87/1996 1.688,36 1.688,36 2.905,01 1.688,36 1.688,36 1.688,36 1.688,36 13.035,17
Transferências da LC 61/1989 3.493,53 177.991,82 3.958,08 3.979,60 4.470,60 4.183,42 4.468,39 5.639,21 4.604,74 6.353,19 219.142,58
Transferências do FUNDEB 1.087.766,20 1.070.566,56 1.317.798,98 1.116.333,26 670.560,87 1.147.134,08 1.376.400,78 1.098.363,26 891.867,02 1.546.509,14 11.323.300,15
Outras Transferências Correntes 935.830,47 442.483,15 535.644,06 600.821,51 488.675,69 571.874,70 484.911,31 596.798,28 740.480,15 818.773,01 3.102.929,45 4.924.699,58 14.243.921,36 48.363.837,25
Outras Receitas Correntes 7.430,97 7.419,97 7.671,48 106.956,62 15.878,23 9.078,87 4.677,63 8.370,05 7.831,44 5.405,59 1.110,89 1.592,04 183.423,78 59.835,41
DEDUÇÕES (II) 323.217,00 351.185,53 425.867,25 368.890,44 312.089,67 350.121,51 305.044,32 360.265,97 331.160,72 465.660,99 393.346,81 477.151,62 4.464.001,83 4.834.553,90
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do
Contribuição do Servidor
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 323.217,00 351.185,53 425.867,25 368.890,44 312.089,67 350.121,51 305.044,32 360.265,97 331.160,72 465.660,99 393.346,81 477.151,62 4.464.001,83 4.834.553,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.574.208,31 3.145.243,10 3.941.232,12 3.530.237,41 3.377.479,44 3.394.970,43 3.282.524,70 3.439.258,21 3.231.577,01 5.250.623,07 2.845.961,06 4.650.476,75 43.663.791,61 46.111.641,47
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 13:02:26

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA ATÉ O ATÉ O
PERÍODO/2018 PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ATÉ O ATÉ O ATÉ O ATÉ O
INICIAL ATUALIZADA
PERÍODO/2018 PERÍODO/2017 PERÍODO/2018 PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (V)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA


VALOR

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar


Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

PERÍODO REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS 2018 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 13:04:38

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 R$ 1,00
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Em 31/12/2017 No Período Anterior No Período
(a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 99.805.310,82 99.805.310,82 99.788.708,92
DEDUÇÕES (II) 1.003.882,41 1.003.882,41 1.433.356,03
Disponibilidade de Caixa Bruta 1.377.740,84 1.377.740,84 1.807.214,46
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 373.858,43 373.858,43 373.858,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 98.801.428,41 98.801.428,41 98.355.352,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 200.681,72 200.681,72 (378.537,14)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 98.600.746,69 98.600.746,69 98.733.890,03

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL No Período Até o Período
(VIc-VIb) (VIc-VIa)
VALOR 133.143,34 133.143,34

META DE RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE


META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:13:11

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


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Alexander Santana
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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada
Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 50.946.195,37 8.366.936,24 7.254.928,01
Receitas Tributárias 2.283.027,24 327.671,71 308.996,44
IPTU 48,28
ISS 108.739,66
ITBI 35.611,86
IRRF 117.242,52
Outras Receitas Tributárias 2.283.027,24 327.671,71 47.354,12
Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial Líquida 177.443,39 8.932,57
Receita Patrimonial 177.443,39 8.932,57 40.240,73
(-) Aplicações Financeiras 40.240,73
Transferências Correntes 48.363.837,25 8.027.629,03 6.930.304,56
FPM 2.508.790,04
ICMS 544.273,10
Convênios
Outras Transferências Correntes 48.363.837,25 8.027.629,03 3.877.241,42
Demais Receitas Correntes 121.887,49 2.702,93 15.627,01
Dívida Ativa 10.756,41
Diversas Receitas Correntes 121.887,49 2.702,93 4.870,60
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.363.615,93 49.601,95
Operações de Crédito (III) 119.330,90
Amortização de Empréstimos (IV)
Alienação de Bens (V) 27.142,15 3.701,95
Transferências de Capital 2.217.142,88 45.900,00
Convênios 45.900,00
Outras Transferências de Capital 2.217.142,88
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 2.217.142,88 45.900,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 53.163.338,25 8.366.936,24 7.300.828,01

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre /
2018 2017 2018 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII) 40.230.708,51 13.151.293,89 14.125.778,15 7.347.622,46 5.975.496,24
Pessoal e Encargos Sociais 26.423.849,38 10.987.102,54 12.322.550,77 5.896.483,20 5.375.097,34
Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.000,00
Outras Despesas Correntes 13.796.859,13 2.164.191,35 1.803.227,38 1.451.139,26 600.398,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 40.220.708,51 13.151.293,89 14.125.778,15 7.347.622,46 5.975.496,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 8.144.548,89 112.323,52 83.550,72 82.705,49 53.198,28
Investimentos 7.825.217,99 55.611,14 11.344,30 53.376,11 2.719,56
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)
Demais Inversões Financeiras
Amortização de Empréstimos (XIV) 319.330,90 56.712,38 72.206,42 29.329,38 50.478,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 7.825.217,99 55.611,14 11.344,30 53.376,11 2.719,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 100.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 48.145.926,50 13.206.905,03 14.137.122,45 7.400.998,57 5.978.215,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 5.017.411,75 (4.839.968,79) (6.836.294,44) 965.937,67 1.322.612,21

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:15:15

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos Inscritos
Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo
PODER/ÓRGÃO Em exercícios Em 31 de Em 31 de
Em exercícios Total
Anteriores dezembro de Anteriores dezembro de
2017 2017
(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
Total (III) = (I + II)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:17:08

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens Alexander Santana


Prefeita Secretário de Finanças Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial
(a) % (c) = (b/a)x100
Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
2.2 - Cota-Parte ICMS
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.5 - Cota-Parte ITR
2.6 - Cota-Parte IPVA
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS

Previsão Atualizada Receitas Realizadas


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1 - Transferências do Salário-Educação
5.2- Transferências Diretas - PDDE
5.3- Transferências Diretas - PNAE
5.4 - Transferências Diretas - PNATE
5.5- Outras Transferências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
FUNDEB
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial
(a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Previsão Previsão % %
DESPESAS DO FUNDEB Inicial Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre (h) = (g/d)
(f) = (e/d)
(d) (e) (g)
x100 x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.960.000,00 9.525.086,92 3.265.449,54 34,28 2.290.865,58 24,05
13.1 - Com Educação Infantil 2.440.000,00 2.440.000,00 1.015.449,54 41,62 985.423,26 40,39
13.2 - Com Ensino Fundamental 7.520.000,00 7.085.086,92 2.250.000,00 31,76 1.305.442,32 18,43
14 - OUTRAS DESPESAS 7.418.273,61 7.418.273,61 1.503.000,00 20,26 617.819,44 8,33
14.1 - Com Educação Infantil 1.186.704,86 1.186.704,86
14.2 - Com Ensino Fundamental 6.231.568,75 6.231.568,75 1.503.000,00 24,12 617.819,44 9,91
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 17.378.273,61 16.943.360,53 4.768.449,54 28,14 2.908.685,02 17,17

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR


16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB VALOR


19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.908.685,02

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR


20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 44.287,06

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Dotação Dotação Até o % Até o %


Inicial Atualizada Bimestre (e) (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d)
(b) (g)
x100 x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.768.914,07 3.760.809,90 1.115.449,54 29,66 985.423,26 26,20
22.1 - Creche 1.351.577,18 1.348.670,93 400.013,40 29,66 353.384,44 26,20
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.300.579,28 1.300.579,28 364.152,22 28,00 353.384,44 27,17
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 50.997,90 48.091,65 35.861,18 74,57
22.2 - Pré-escola 2.417.336,89 2.412.138,97 715.436,14 29,66 632.038,82 26,20
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.326.125,59 2.326.125,59 651.297,32 28,00 632.038,82 27,17
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 91.211,30 86.013,38 64.138,82 74,57
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 15.855.631,18 15.443.798,64 4.292.788,32 27,80 2.372.183,83 15,36
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 13.751.568,75 13.316.655,67 3.753.000,00 28,18 1.923.261,76 14,44
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.104.062,43 2.127.142,97 539.788,32 25,38 448.922,07 21,10
24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS 2.285.672,67 2.705.609,38 596.656,27 22,05 537.756,12 19,88
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 21.917.217,92 21.917.217,92 6.004.894,13 27,40 3.895.363,21 17,77
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 3.357.607,09
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


DESP EMPENHADAS DESP LIQUIDADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Dotação Dotação Até o % Até o %
Inicial Atualizada Bimestre (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d)
(d) (e) (g)
x100 x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 21.917.217,92 21.917.217,92 6.004.894,13 27,40 3.895.363,21 17,77
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 44.287,06


47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.267.316,35
48.1 Orçamento do Exercício 3.267.316,35
48.2 Restos a Pagar
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (3.223.029,29)
51.1 Retenções
51.2 Conciliação Bancária 3.249.415,10
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 26.385,81
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:52:02

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais
SALDO A
PREVISAO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZAR
ATUALIZADA (a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS SALDO NÃO


ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS EM RESTOS A PAGAR EXECUTADO
DESPESAS NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) = (d – e)

DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:18:35

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RECEITAS DESPESAS RESULTADO PRE SALDO FINANCEIRO DO


EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS VIDENCIÁRIO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a-b) (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:22:16

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
PREVISAO SALDO A
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS REALIZAR
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Rendimentos de Aplicação Financeira

Dotação Despesas Despesas Despesas Despesas Pagamento de Saldo


Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Inscritas em Restos a a
DESPESAS Restos a Pagar Pagar
não Processados
(h) = (d - e)
(d) (e) (f) (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2017 2018 Saldo Atual


SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:24:34

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI - Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO
PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA Até o Bimestre %
(c) (d) (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Ouutros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 58.144.365,20 58.144.365,20 9.237.434,67 15,89
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 58.144.365,20 58.144.365,20 9.237.434,67 15,89

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 6.378.666,78 6.502.666,78 942.152,41 467.438,03
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 5.862.860,86 5.986.860,86 942.152,41 467.438,03
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos 515.805,92 515.805,92
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 6.378.666,78 6.502.666,78 942.152,41 467.438,03

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) (6.378.666,78) (6.502.666,78) (942.152,41) (467.438,03)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100)) (467.438,03)

PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE CANCELADOS /
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE

Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em 2014
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS


CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
Despesas custeadas no
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018


Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014
TOTAL(VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM LIMITE NÃO CUMPRIDO
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Despesas custeadas no
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
Saldo Inicial
(k)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL(IV)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(l/total l) (m/total m)
(I) x100 (m) x100
Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:26:12

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
SALDO TOTAL EM 31 DE REGISTROS EFETUADOS EM 2017 SALDO TOTAL
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR (a)
Até Bimestre (b) (c) = (a + b)
No Bimestre

TOTAL DE ATIVOS
DIREITOS FUTUROS
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(EC)
Do Ente Federado (IV)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2018 , às 14:27:44

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens Alexander Santana


Prefeita Secretário de Finanças Contador
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00 CRC/BA18121

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 48.475.257,40
Previsão Atualizada 48.475.257,40
Receitas Realizadas 7.496.437,81
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial 48.475.257,40
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada 48.475.257,40
Despesas Empenhadas 13.263.617,41
Despesas Executadas 7.430.327,95
Liquidadas 7.430.327,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Superávit Orçamentário
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
Despesas Empenhadas 13.263.617,41
Despesas Executadas 7.430.327,95
Liquidadas 7.430.327,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre
Receita Corrente Líquida 43.663.791,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social
Receitas Precidenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdências dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
Meta Fixada no
Resultado % em Relação à
Anexo de Metas
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Apurado Até o Meta (b/a)
Fiscais da LDO
Bimestre (b)
(a)
Resultado Nominal 133.143,34
Resultado Primário 965.937,67
Cancelamento Pagamento Saldo a
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Juduciário
Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
TOTAL
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 2.239.117,56 25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 2.908.685,02 60,00
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Valor Apurado Limite Constitucional Anual


Até o Bimestre % Mínimo a
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Despesas Próprias com Ações Serviços Pú blicos de Saú
de 15,00
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens


Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Novos tempos, novas práticas.

PORTARIA Nº 001, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Coordenadora


para participação no processo formativo de
elaboração/adequação e gestão do plano de carreira e
remuneração dos profissionais da educação do
município de Guaratinga, e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação do município de Guaratinga no uso de suas


atribuições legais, e considerando a necessidade de elaboração/adequação e gestão do
plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação, em conformidade com o
que estabelece a meta 18 da lei federal 13.005/2014 e a meta 18 da lei municipal
657/2015 (Plano Municipal de Educação).
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão Coordenadora para participação no processo formativo de
elaboração/adequação e Gestão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais
da Educação do município de Guaratinga – BA, composta pelos seguintes membros:

I. Fabiana do Nascimento Barbosa – Secretária Municipal de Educação;


II. Joelma Cândido Silva – Representante da Secretaria Municipal de Educação
(técnica que ficará responsável pela gestão do SisPCR);
III. Derivaldo Mendes Figueiredo – Representante do setor de Recursos Humanos da
Prefeitura e/ou Secretaria de Educação;
IV. Edimária Moitinho Oliveira – Representante do Conselho Municipal de Educação;
V. Luciano Oliveira dos Santos – Representante de Diretor de escola da rede
pública;
VI. Reni Soares Santos – Representante do Sindicato;
VII. Orlandy Pereira da Silva – Representante do Conselho do FUNDEB;
VIII. Misael Gregório da Silva – Representante do Legislativo;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Guaratinga – Bahia, 22 de Março de 2018.

_____________________________
Fabiana do Nascimento Barbosa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 035/2018

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