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ORÇAMENTO TRIMESTRAL

EMPRESA: NOME DA EMPRESA 1º TRIMESTRE


RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Vendas de Mercadorias 500.00 1,000.00 0.00 Rendimento 2,000.00 4,000.00 2,000.00
Venda de Produtos 500.00 1,000.00 500.00 Despesas 112,000.00 88,800.00 23,200.00
Prestação de Serviços 500.00 1,000.00 0.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) -110,000.00 -84,800.00 25,200.00
Outros 500.00 1,000.00 500.00
Total Rendimentos 2,000.00 4,000.00 1,000.00

DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA


ORÇAMENTO 1º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 500.00 200.00 300.00 595,000.00
Material dia a dia 500.00 200.00 300.00 495,000.00
Funcionários 500.00 200.00 300.00
Veículos 500.00 200.00 300.00 395,000.00
Total de Despesas 2,000.00 800.00 1,200.00
295,000.00

OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 195,000.00


Energia Elétrica 10,000.00 8,000.00 2,000.00
95,000.00
Telefone e Internet 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Água 10,000.00 8,000.00 2,000.00 -5,000.00
ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Reparos 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Software de Gestão 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Marketing e Publicidade 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Empréstimos/Financiamentos 10,000.00 8,000.00 2,000.00
ORÇAMENTO
Tributos 10,000.00 8,000.00 2,000.00
1º TRIMESTRE
10,000.00 8,000.00 2,000.00
10,000.00 8,000.00 2,000.00 ESTIMADO
Outros 10,000.00 8,000.00 2,000.00 33% REAL
Total de Outras Despesas 110,000.00 88,000.00 22,000.00

67%
ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 2º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Vendas de Mercadorias 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Rendimento 400,000.00 480,000.00 80,000.00
Venda de Produtos 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Despesas 78,019.90 62,825.90 15,194.00
Prestação de Serviços 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 321,980.10 417,174.10 95,194.00
Outros 100,000.00 120,000.00 20,000.00
Total Rendimentos 400,000.00 480,000.00 80,000.00
ORÇAMENTO
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 2.º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 35,000.00 25,000.00 10,000.00
595,000.00
Material dia a dia 6,000.00 5,500.00 500.00
Funcionários 18,000.00 15,000.00 3,000.00 495,000.00
Veículos 4,500.00 4,000.00 500.00
395,000.00
Total de Despesas 63,500.00 49,500.00 14,000.00
295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
195,000.00
Energia Elétrica 3,200.00 2,534.00 666.00
Telefone e Internet 1,200.00 1,150.00 50.00 95,000.00
Água 300.00 245.00 55.00
-5,000.00
Reparos 800.00 700.00 100.00 ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Software de Gestão 500.00 450.00 50.00
Marketing e Publicidade 119.90 119.90 0.00
Empréstimos/Financiamentos 400.00 347.00 53.00 ORÇAMENTO
Tributos 500.00 430.00 70.00 2º TRIMESTRE
2,400.00 2,350.00 50.00
4,300.00 4,300.00 0.00
ESTIMADO
700.00 700.00 0.00
REAL
Outros 100.00 0.00 100.00 45%
Total de Outras Despesas 14,519.90 13,325.90 1,194.00 55%
ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 3º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Vendas de Mercadorias 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Rendimento 440,000.00 460,000.00 20,000.00
Venda de Produtos 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Despesas 83,619.90 62,915.90 20,704.00
Prestação de Serviços 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 356,380.10 397,084.10 40,704.00
Outros 110,000.00 115,000.00 5,000.00
Total Rendimentos 440,000.00 460,000.00 20,000.00
ORÇAMENTO 3º TRIMESTRE
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 595,000.00
Compra de Mercadorias 40,000.00 27,000.00 13,000.00
Material dia a dia 7,000.00 6,000.00 1,000.00 495,000.00
Funcionários 18,000.00 18,000.00 0.00
395,000.00
Veículos 4,500.00 300.00 4,200.00
Total de Despesas 69,500.00 51,300.00 18,200.00 295,000.00

OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 195,000.00


Energia Elétrica 2,800.00 2,534.00 266.00
95,000.00
Telefone e Internet 1,200.00 1,230.00 -30.00
Água 300.00 245.00 55.00 -5,000.00
ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Reparos 800.00 700.00 100.00
Software de Gestão 500.00 450.00 50.00
Marketing e Publicidade 119.90 119.90 0.00 ORÇAMENTO
Empréstimos/Financiamentos 400.00 347.00 53.00 3º TRIMESTRE
Tributos 500.00 430.00 70.00
2,400.00 560.00 1,840.00
4,300.00 4,300.00 0.00 ESTIMADO
REAL
700.00 700.00 0.00
51% 49%
Outros 100.00 0.00 100.00
Total de Outras Despesas 14,119.90 11,615.90 2,504.00
ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 4º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Vendas de Mercadorias 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Rendimento 480,000.00 520,000.00 40,000.00
Venda de Produtos 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Despesas 88,919.90 62,325.90 20,704.00
Prestação de Serviços 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 391,080.10 457,674.10 66,594.00
Outros 120,000.00 130,000.00 10,000.00
Total Rendimentos 480,000.00 520,000.00 40,000.00
ORÇAMENTO
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 4º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 45,000.00 27,000.00 18,000.00
595,000.00
Material dia a dia 8,000.00 4,000.00 4,000.00
Funcionários 18,000.00 16,000.00 2,000.00 495,000.00
Veículos 4,000.00 2,000.00 2,000.00
395,000.00
Total de Despesas 75,000.00 49,000.00 26,000.00
295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Energia Elétrica 2,600.00 2,534.00 66.00 195,000.00

Telefone e Internet 1,200.00 1,200.00 0.00 95,000.00


Água 300.00 245.00 55.00
-5,000.00
Reparos 800.00 700.00 100.00 ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Software de Gestão 500.00 450.00 50.00
Marketing e Publicidade 119.90 119.90 0.00
ORÇAMENTO
Empréstimos/Financiamentos 400.00 347.00 53.00
Tributos 500.00 430.00 70.00
4º TRIMESTRE
2,400.00 2,300.00 100.00
4,300.00 4,300.00 0.00 ESTIMADO
700.00 700.00 0.00 REAL

Outros 100.00 0.00 100.00 48%


52%
Total de Outras Despesas 13,919.90 13,325.90 594.00
ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA ANUAL
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Vendas de Mercadorias 330,500.00 366,000.00 35,000.00 Rendimento 1,322,000.00 1,464,000.00 142,000.00
Venda de Produtos 330,500.00 366,000.00 35,500.00 Despesas 362,559.70 276,867.70 79,802.00
Prestação de Serviços 330,500.00 366,000.00 35,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 959,440.30 1,187,132.30 227,692.00
Outros 330,500.00 366,000.00 35,500.00
Total Rendimentos 1,322,000.00 1,464,000.00 141,000.00
ORÇAMENTO ANUAL
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 595,000.00
Compra de Mercadorias 120,500.00 79,200.00 41,300.00
Material dia a dia 21,500.00 15,700.00 5,800.00 495,000.00
Funcionários 54,500.00 49,200.00 5,300.00
395,000.00
Veículos 13,500.00 6,500.00 7,000.00
Total de Pessoal 210,000.00 150,600.00 59,400.00
295,000.00

OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 195,000.00


Energia Elétrica 18,600.00 15,602.00 2,998.00
Telefone e Internet 13,600.00 11,580.00 2,020.00 95,000.00
Água 10,900.00 8,735.00 2,165.00
-5,000.00
Reparos 12,400.00 10,100.00 2,300.00 ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Software de Gestão 11,500.00 9,350.00 2,150.00
Marketing e Publicidade 10,359.70 8,359.70 2,000.00
Empréstimos/Financiamentos 11,200.00 9,041.00 2,159.00
ORÇAMENTO ANUAL
Tributos 11,500.00 9,290.00 2,210.00
17,200.00 13,210.00 3,990.00
22,900.00 20,900.00 2,000.00
ESTIMADO
12,100.00 10,100.00 2,000.00 REAL
Outros 10,000.00 1,000.00 34,364.00 47%
Total de Outras Despesas 162,259.70 127,267.70 60,356.00 53%

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