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MEU PLANO DE TRADE

Guia para você construir seu próprio plano de trade


Apresentamos este modelo como sugestão para que você siga o passo a
passo descrito e faça a construção de SEU PLANO DE TRADE.

Um PLANO DE TRADE é um conjunto de regras muito bem


definidas, estabelecidas com antecedência, que vão
determinar as condições para entrar no mercado, para
permanecer no trade e as condições para sair do mercado.
São pontos exatos, definidos antecipadamente, previamente
à sua entrada nas operações.
Incluem-se no Plano de Trade as estratégias de preservação
do capital e o gerenciamento de risco, as condições
internas e psicológicas do indivíduo, sua estratégia,
tática e avaliação. Ele pode ser longo ou curto, é
personalizado e individual, ou seja cada pessoa tem o seu
e também para cada forma de operar.

Autora: Juliana Macri


Orientador: Palex - Alexandre Fernandes
@atpalex (insta)
Contato: palex1969@gmail.com
julianamacri@hotmail.com
@jumacri520 (insta)
Por que eu fiz meu plano de trade!

Iniciei no mercado financeiro em março de 2019 no mercado


futuro de mini índice e mini dolar. Meu modo de operar era
inteiramente subjetivo (foi a estratégia que me foi ensinada num
curso de final de semana). Após um período de perdas,
intuitivamente percebi que algo não estava correto. Então após
exaustivas pesquisas e “pinga-pinga” entre vários vendedores de
cursos, conheci o Palex, seus livros de fundamentos e de
estratégias operacionais, o curso das médias móveis e day trade.
Além disso, o modo de ensinar do Palex, seus vídeos de
fechamento no youtube, seus materiais disponíveis na internet
foram essenciais para meu conhecimento e progresso no mercado
financeiro. Como iniciante adotei apenas os setups da média
móvel de 9 e 21 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e ponto contínuo) para minhas
operações no mercado futuro. No capítulo do livro de
fundamentos sobre plano de trade, é explicado a importância de
FAZER e TER um plano de trade, de ter o registro das operações,
além de explicar constantemente em seus vídeos a importância de
se fazer um plano de trade. Diante disso, fiz o meu, enviei para
correção do mentor Palex, ele gostou (ver vídeo de fechamento do
dia 25 de setembro de 2019) e então disponibilizamos este
modelo para que seus alunos e seguidores possam ter um modelo
e facilitar a construção de seu próprio PLANO DE TRADE.

Aproveito para agradecer o Alexandre pelo tempo dedicado em me orientar


e aperfeiçoar este trabalho. Foi grande o aprendizado e a amizade que
desenvolvemos. Sem dúvida, o Palex é um ser humano incrível e seu
sucesso na bolsa é um exemplo para nós de dedicação, disciplina,
persistência e sucesso. A você meu amigo, desejo cada vez tudo de melhor
nesta vida, pois seu trabalho salva vida de muitos traders. Muito obrigada!
ELEMENTOS INTERNOS:
São as condições e características próprias do individuo, como história pessoal e
financeira, crenças e conhecimento do mercado que interferem e impactam
diretamente nos objetivos que se tem e espera do mercado. São eles: Objetivo,
propósito, motivação e psicologia individual.
Exemplos:
MEU PROPÓSITO COMO TRADER: Nesta parte você irá refletir seu propósito
que guia como trader.
Executar os trades com perfeição e ter disciplina suficiente para seguir as regras
operacionais descritas neste trade system Sucesso.
Entender que mesmo em casos de stops loss, esse stop não é erro, é elemento
do trade, é proteção de capital e faz parte do gerenciamento de risco. Se levou o
stop dentro de disciplina, faz parte do processo de trabalho do trading.

MOTIVAÇÃO: força interna que estimula o comportamento das pessoas e as leva a agir de
determinada maneira

Financeira: aumentar meu capital através dos trades.


* Permanecer empenhada para alcançar o sucesso e fazer o que for preciso para
chegar lá, estudos, cursos e preparação constantes.

OBJETIVO NA BOLSA: metas e objetivos a serem alcançados. Tem que ser algo
realista
*Sobreviver na bolsa no longo prazo. Fazer parte dos 10% que sobrevivem na
bolsa após 1 ano.
GERAR ALTOS LUCROS.
IDEOLOGIA DE MERCADO: quais os conceitos que acredito
*O Mercado faz o que tem que fazer, e não o que eu quero que ele faça.
*A tendência é sua amiga!
*Não fazer preço médio em posições perdedoras
*Sempre usar stop-loss. *Não se vingar do mercado
*Em dias de search and detroyer, sua primeira perca é sua melhor perda!
PSICOLOGIA INDIVIDUAL: descrever algumas coisas que acha importante
relembrar com frequência! São aspectos importantes que fazem ter disciplina!

*Operar o gráfico. Simplicidade!


*Não operar além do limite de entradas diárias pré-estabelecidas, assim como
do limite de perdas pré-estabelecidos. Se perder 1 centavo precisa fazer os 12
passos dos perdedores anônimos (Elder, A.).
*Seu sucesso ou fracasso no mercado depende de seus pensamentos e
emoções. Para ser vencedor no mercado, é preciso conhecer-se e agir com frieza
e responsabilidade. Usar o intelecto ao invés de agir com base em emoções
(Elder, A.).

2 ELEMENTOS EXTERNOS:
Compõe este item descrição de insumos para que se possa executar
com tranquilidade e eficiência as operações, como: computadores,
monitores, investimento financeiro (dinheiro), assinatura de internet, investimento
em livros e cursos, telefones, cadeiras, o local de operação, tempo e horário de
trabalho, enfim toda logística necessária e envolvida para operar.
Exemplos:
SOFTWARES: Qual programa irá usar para operar?
 Profit Pro – contratado pela nelógica
INSUMOS: Descreva aqui tudo o que você precisa para operar, descreva
também suas planilhas de controle e tudo mais.
 Notebook
 Monitor digital
 Acesso internet
 Diário de operações
 Caderno de análise de operações realizadas na semana
 Planilha de curva do crescimento do capital
 Para cada operação preencher o registro de operações

 TEMPO DISPONÍVEL PARA OPERAR NO MERCADO: Definir quantas horas


por dia, ou semana você pode dedicar ao mercado
 9:00 – 12:00: Acompanhar negociações e realizar operações no mercado.
 12:00 – 13:00 - almoço
 14:00 Fazer anotações das operações, diário, prints e análise das entradas
 15:00 – 16:30 Estudo e aperfeiçoamento
 18:00 Avaliação do mercado, após fechamento do pregão

 INVESTIMENTO EM CURSOS E LIVROS: Definir quais cursos e/ou livros irá


investir/comprar e o motivo, colocar data de término de leitura,
finalização do curso, ou tempo de dedicação diária.

ESTRATÉGIA:

3 Esta é a etapa que você elabora, com base em seu perfil de


investidor e objetivos na bolsa (descrito na etapa 1), as regras
e diretrizes para que você possa atingir sua meta. Esta etapa
envolve muito estudo, dedicação e preparação. Neste item você descreve
sua sistema operacional, qual o tipo de mercado que será operado, o
“timeframe”, os setup, como irá avaliar o mercado, sua rotina de operação,
dentre outros itens que achar necessário
Estratégia Operacional: nesta etapa você irá definir qual será sua forma de
operar, pois existem basicamente três tipos: rompimento (de lateralização ou
de rompimento de topo anterior), correção (ou retorno à média) e contra-
tendência. Operações seguidores de tendência ou operações de um sistema
de volatilidade. O seu sistema operacional deve contemplar e descrever suas
operações. Se o alvo será longo ou curto. A questão do stop técnico ou curto.

TIPOS DE MERCADOS QUE VÃO SER OPERADOS: descrever


 Ações , opções,mercado futuro.

ATIVO: COLOQUE O QUE PRETENDE OPERAR, SE FOR DAY TRADE EM AÇÕES,


DESCREVA COMO IRÁ SELECIONAR OS PAPEIS PARA OPERAR. Se for swing trade
ou position trade também descreva os critérios)
Mini-indice WIN (verificar série histórica)
ESTILO OPERACIONAL:
DAY TRADER, SWING TRADER, POSITION
TEMPO GRÁFICO QUE IRÁ OPERAR: 5 MIN, 10MIN, 60MIN
AVALIAÇÃO DO MERCADO: que dados irá utilizar para avaliar o mercado?
Abaixo são exemplos de análise, defina como será o seu. Eu como iniciante
decidi eliminar toda subjetividade do trading, setups objetivos como das
médias móveis traz essa objetividade e elimina seu achismo da bolsa.
ANÁLISE TÉCNICA OBJETIVA: através do plano de trading, setups claramente
definidos.
ANÁLISE DE GRÁFICOS CLÁSSICA: suportes e resistências, linhas de tendência,
gaps, figuras topo duplo, fundo duplo, OCO, OCOI, triângulos, bandeiras
Análise técnica: deve ser descrito como será feito para definição o que é
tendência de alta ou de baixa, como será definido topos e fundos, enfim todas
as coisas importantes para te guiar no dia a dia como trader.
O curso de seleção de ativos, os livros, assim como todos os cursos do Palex te
apresenta a análise técnica clássica, item fundamental para que se estude e
defina seu modo de operar. É importante destacar que cada um tem um estilo
operacional. Algumas pessoas podem preferir operar tendências, outras trades
curtos contra-tendência ou ainda outros que prefiram apenar operar
rompimentos. Você precisa estudar e encontrar sua forma de operar.
Como irá definir tendência? Através de topos e fundos, posição das médias
móveis? Preço em relação a MMA21?
O que é rompimento? Qual será o critério para definir rompimento? Irá operar
congestão? O que é congestão? Qual tipo de congestão irá operar? Irá
considerar zonas/regiões importantes de preço de qual maneira? Como irá
avaliar volume para entrar no trade?
Tudo isso são questões importantes que precisam estar descritas no seu plano
de forma clara, e seus olhos devem estar treinados para quando acontecer no
gráfico não tenha dúvida do que está ocorrendo e decida por entrar ou não na
operação de forma segura.

4 TÁTICA OPERACIONAL (TÉCNICA – SETUP):


De forma equivocada e muitas vezes inconsciente, muitos iniciantes
na bolsa de valores começam nesta etapa, pulando toda etapa de
planejamento (descritas nos passos 1 a 3). Iniciantes só se preocupam com
a entrada no trade, porém aqui acrescentamos itens essenciais e de extrema
importância para seu sucesso e sobrevivência na bolsa. Esta é a fase que
você descreve a técnica ou setup que irá utilizar para atingir seu objetivo,
sua entrada no trade, a condução e finalização. Número de trades diários,
anotações em planilha e caderno, diário de trade, backteste, replays entre
outros.

Exemplos:
INDICADORES E MÉDIAS
Candlesticks:
MME 09 – Coloração tabajara ,MMA 20 – amarela; MMA 200 – fúcsia, Volume
financeiro com MMA20
 Setups baseados na média exponencial de 9 períodos (MME9): 9.1;9.2;9.3;
9.4.
 Setups baseados na média móvel aritmética de 21 períodos (MM21):
Ponto contínuo
 Tática da sombra superior
 Tática da sombra inferior
 Máximo 3 entradas no período.

 CONDUÇÃO DO TRADE:
 Após entrada na operação conduzir o trade pela MME 9.
 Ter alvo fixo de Fibonacci, pivot point, médias móveis.
 Usar stop ATR.

 DESCRIÇÃO DOS SETUPS: aqui você deve descrever os setups que irá
utilizar para entrada nos seus trades (não pule essa etapa, isso faz você
assimilar em sua mente como deve ser a entrada)

 CONTROLE DE RISCO: Descreva aqui quanto você pode perder por trade
ou por semana.
 Risco operacional: valor semanal: 1000,00.
 Caso tenha 3 stops seguidos, parar, avaliar e não operar mais na semana

 ROTINA PRÉ-MERCADO: Descreva sua rotina para começar operar, é


aquilo que você todos os dias, um check list para te dar mais segurança e
confiança.
 Ligar o computador, atualizar softwares gráficos, verificar conexão com
internet, conectar ao Home Broker da corretora, verificar saldo financeiro
 Verificar notícias no site investing
 ROTINA MERCADO ABERTO: regras que você estabelece para você
mesmo enquanto estiver operando
 Concentração total
 Não operar com crianças em casa
 Desligar redes sociais
 Desligar telefone

ROTINA APÓS O ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES:


 Verificar o saldo na conta-corrente da operadora
 Fazer anotações no diário das operações realizadas. Comparar com
análises realizadas antes da abertura do pregão.
 Fazer print das entradas e imprimir no fim de semana todas entradas.
 Anotar imposto de renda, imprimir a nota

 Rotina mensal:
 Avaliar a curva do capital operacional – progresso do trader
 Avaliar novos setups
 Reavaliar o plano de trade e fazer os melhoramentos necessários
 Imprimir nota e verificar custos para IR.

EVOLUÇÃO OU PROGRESSO

5 Esta etapa é a sua avaliação sistemática como trader. Mark Douglas sugere
a execução de 20 operações no simulador exatamente como determina seu
plano de trade antes de entrar em operações reais, para justamente ajudar
você a tornar-se disciplinado em suas regras. É o mínimo a se fazer. Nesta
etapa sugerimos que você realize no simulado ou replay pelo menos 20
operações conforme seu plano de trade, e que depois na conta real seja
disciplinado e siga seu plano de trade e faça as anotações para posterior
avaliação e progresso. Nesta etapa você pode acrescentar mais itens ao seu
plano de trade, novos setups, alterar maneira de condução ou qualquer item
que sinta necessidade. Você faz analise em planilhas e a curva de
crescimento de seu capital ao longo prazo. Verifica se é necessário mudar o
estilo operacional ou o ativo a ser operado por exemplo. Se adquirir o
hábito de tomar registro de tudo o que fizer, terá como avaliar o sucesso ou
o fracasso e isso fará a diferença em sua sobrevivência no mercado
financeiro.
REGISTRO DE OPERAÇÕES (Isto é um Filtros:
modelo, adapte conforme seus setup) A favor da VWAP:( )sim ( )não
A favor da MME9: ( )sim ( )não
Data:____________ Horário:___:___ ( ) MMA200 na mesma tendência da MMA20
Ativo:__________________ ( ) MMA200 acima/abaixo da MMA20
( ) MME9 acima/abaixo da MMA20
Trade:______ Candle fechado:( )sim ( ) ( ) volume acima da MMA20
não ( ) Indicador CCI confirma tendência
( ) Triple Screen autoriza entrada ?
Filtros:
A favor da VWAP:( )sim ( )não
A favor da MME9: ( )sim ( )não Sinal de entrada: ( ) 9.1 ( ) 9.2 ( ) 9.3 ( ) PC
( ) MMA200 na mesma tendência da ( ) TSI ou TSS
MMA20 ( )Barra Elefante
( ) MMA200 acima/abaixo da MMA20 ( )Powerbreakout
( ) MME9 acima/abaixo da MMA20 ( )Figura:___________________
( ) volume acima da MMA20 ( )Padrão de Candles:____________________
( ) Indicador CCI confirma tendência ( )Outro Setup:
( ) Triple Screen autoriza entrada ? ( ) sim _____________________________
( ) Não
Observou rigorosamente o sinal de
Sinal de entrada: ( ) 9.1 ( ) 9.2 ( ) 9.3 ( ) entrada? ( )sim ( )não ( )sem sinal
PC
( ) TSI ou TSS
( )Barra Elefante Stop loss técnico?( )sim ( )não Tipo:( )
( )Powerbreakout automático ( )manual ( )nenhum
( )Figura:___________________ Alvo:( )fixo pts ( )fixo gráfico ( )Fibonacci ( )
( )Padrão de aberto ( )___________
Candles:____________________ Gestão:( )barra-barra ( )Pivot Point ( ) ATR
( )Outro Setup: Moveu o stop (gain/loss) com o candle
_____________________________ fechado? ( )sim ( ) não ( )n/a
Saída: ( )no alvo ( )trailing stop ( )RP ( )
Observou rigorosamente o sinal de antecipada ( )stop loss
entrada? ( )sim ( )não ( )sem sinal Observou rigorosamente o sinal de saída?
( )sim ( )não ( )sem sinal
Stop loss técnico?( )sim ( )não Tipo:( )
automático ( )manual ( )nenhum Resultado: ( )GAIN ( )BREAKEVEN ( )LOSS
Alvo:( )fixo pts ( )fixo gráfico ( )Fibonacci ( ) Pts:__________ R$:___________
aberto ( )___________
Gestão:( )barra-barra ( )Pivot Point ( ) ATR Avaliação: responda às questões abaixo na
Moveu o stop (gain/loss) com o candle parte manuscrita do diário:
fechado? ( )sim ( ) não ( )n/a a) Se o resultado foi GAIN, descreva o que
Saída: ( )no alvo ( )trailing stop ( )RP ( ) você fez certo?
antecipada ( )stop loss b) Se o resultado foi LOSS, descreva o que
Observou rigorosamente o sinal de você fez errado?
saída? ( )sim ( )não ( )sem sinal c) O que você poderia ter feito melhor?

Resultado: ( )GAIN ( )BREAKEVEN ( )


LOSS
Pts:__________ R$:___________

Avaliação: responda às questões abaixo na


parte manuscrita do diário:
a) Se o resultado foi GAIN, descreva o que
você fez certo?
b) Se o resultado foi LOSS, descreva o que
você fez errado?
c) O que você poderia ter feito melhor?
Data:____________ Horário:___:___
Ativo:__________________

Trade:______ Candle fechado:( )sim ( )não


Atendimento da corretora XP
Assessor: BR ADVISORS
Telefone: 21-39581228

Assessoria: Daniel Braga


Atendimento da corretora Clear
Local de atendimento on-line: procurar o assistente
virtual
Telefone: 4003 - 6245

CONTATO NELÓGICA: (51) 3014-8272

Em caso de queda de energia: tentar acessar posição pela


internet do celular, caso não seja possível ligar para sua
corretora.
Queda de internet: Tentar acessar pelo celular, caso não seja
possível, ligar para sua corretora.