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Projecto SIG - MDN

Manual de formação - FI
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA

Histórico de Alterações

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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MANUAL FI

MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA ............................................................................. 2


UNIDADE 1 – Dados Mestre ................................................................................................................. 8
Dados Mestre Contas Razão................................................................................................................ 8
Criar contas no plano de contas ............................................................................................................. 9
FSP0 ....................................................................................................................................................... 9
Criar conta POCP numa empresa ........................................................................................................ 14
FSS0 ..................................................................................................................................................... 14
Criar conta centralmente....................................................................................................................... 21
FS00...................................................................................................................................................... 21
Dados Mestre de Clientes .................................................................................................................. 29
Criar Cliente na Financeira ................................................................................................................... 30
FD01...................................................................................................................................................... 30
Exibir Cliente na Financeira .................................................................................................................. 38
FD03...................................................................................................................................................... 38
Dados Mestre de Fornecedores ........................................................................................................ 43
CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA ........................................................................................... 44
FK01...................................................................................................................................................... 44
CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE.......................................................................................... 57
XK01...................................................................................................................................................... 57
MODIFICAR FORNECEDOR ............................................................................................................... 72
FK02...................................................................................................................................................... 72
EXIBIR FORNECEDOR........................................................................................................................ 80
FK03...................................................................................................................................................... 80
EXPANDIR FORNECEDOR ................................................................................................................. 87
FK01...................................................................................................................................................... 87
CRIAR FORNECEDOR COM MODELO .............................................................................................. 98
XK01...................................................................................................................................................... 98
Dados Mestre de Bancos .................................................................................................................113
Criar Banco .........................................................................................................................................114
FI01 .....................................................................................................................................................114
Modificar Banco ..................................................................................................................................120
FI02 .....................................................................................................................................................120
Exibir Banco ........................................................................................................................................125
FI03 .....................................................................................................................................................125
Criar Conta Bancária...........................................................................................................................130
FI12 .....................................................................................................................................................130
Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária.................................................................................137
F110 ....................................................................................................................................................137
Criar Maço de Cheques ......................................................................................................................147
FCHI ....................................................................................................................................................147
UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos ...................................................................................153
Lançamentos de Razão ....................................................................................................................153
Operações Diversas............................................................................................................................154
FB50....................................................................................................................................................154
Documento de Referência................................................................................................................165
Modelo de Classificação contábil........................................................................................................165
FKMT...................................................................................................................................................165
Documento Periódico..........................................................................................................................170
FBD1 ...................................................................................................................................................170
Documento modelo .............................................................................................................................181
F01 ......................................................................................................................................................181
Pré-Edição de Documentos .............................................................................................................187
Pré-Edição Geral.................................................................................................................................187
F-65 .....................................................................................................................................................187

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Pré-editar Processar Documento Conta Razão .................................................................................200


FV50....................................................................................................................................................200
Fundo de Maneio...............................................................................................................................205
FundoManeioConstituicao ..................................................................................................................205
F_43_FB01 .........................................................................................................................................205
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................212
F_43_FB01 .........................................................................................................................................212
FundoManeioReposicao .....................................................................................................................222
F-41 .....................................................................................................................................................222
Fundo de Maneio Frescos................................................................................................................229
FrescosAdiantamentoVerbasDGO .....................................................................................................229
F_43_FB01 .........................................................................................................................................229
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................238
F_43_FB01 .........................................................................................................................................238
FrescosRegAdiantVerbasDGO...........................................................................................................248
F-04 .....................................................................................................................................................248
Lançamentos de Clientes.................................................................................................................256
Factura geral de Clientes ....................................................................................................................257
F-22 .....................................................................................................................................................257
Factura de Clientes .............................................................................................................................268
FB70....................................................................................................................................................268
Criar Nota de Crédito de Cliente Geral ...............................................................................................275
F-27 .....................................................................................................................................................275
Criar uma Nota de Crédito Enjoy ........................................................................................................286
FB75....................................................................................................................................................286
Factura Geral Compensar Adiantamento ...........................................................................................291
F-22 .....................................................................................................................................................291
Liquidação de Receita.........................................................................................................................302
PFM_LR_01 ........................................................................................................................................302
Recebimento .......................................................................................................................................307
F-28 .....................................................................................................................................................307
Transferência com Compensação ......................................................................................................312
F-30 .....................................................................................................................................................312
Lançamento de Fornecedores.........................................................................................................318
Factura-Geral de Fornecedores..........................................................................................................319
F-43 .....................................................................................................................................................319
Factura de Fornecedores....................................................................................................................326
FB60....................................................................................................................................................326
Nota de Crédito ...................................................................................................................................331
F-41 .....................................................................................................................................................331
Credito de Fornecedores ....................................................................................................................338
FB65....................................................................................................................................................338
Lan_Fact_Comp_Adiant .....................................................................................................................346
F-43 .....................................................................................................................................................346
Aprovação PLC ...................................................................................................................................372
PFM_PLC_02......................................................................................................................................372
AP - Liquidação...................................................................................................................................379
PFM_12FIBI01 ....................................................................................................................................379
Pagamento Manual .............................................................................................................................388
F-53 .....................................................................................................................................................388
Pagamento Manual com Impressão de Formulário............................................................................394
F-58 .....................................................................................................................................................394
Programa de Pagamento Automático.................................................................................................403
F-110 ...................................................................................................................................................403
UNIDADE 3 - Documento..................................................................................................................427
Modificar Documento ..........................................................................................................................427
FB02....................................................................................................................................................427

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Estornar Documento ...........................................................................................................................432


FB08....................................................................................................................................................432
Estornar em Massa .............................................................................................................................435
F.80 .....................................................................................................................................................435
Anular_compensacao .........................................................................................................................438
FBRA...................................................................................................................................................438
Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral...................................................................................443
F-64+F-67 ...........................................................................................................................................443
Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito...................................................................................452
FV70+FV75 .........................................................................................................................................452
Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral ................................................................................456
F-63+F-66 ...........................................................................................................................................456
Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito.................................................................................465
FV60+FV65 .........................................................................................................................................465
Lançar_Eliminar Pré-Editados ............................................................................................................470
FBV0 ...................................................................................................................................................470
UNIDADE 4 - Conta ...........................................................................................................................475
Exibir Saldos Contas...........................................................................................................................475
FAGLB03.............................................................................................................................................475
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................481
FD10N .................................................................................................................................................481
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................488
FK10N .................................................................................................................................................488
UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos.................................................................................................495
Conta do Razão .................................................................................................................................495
Compensar Contas Razão..................................................................................................................495
F-03 .....................................................................................................................................................495
Compensar Clientes............................................................................................................................499
F-32 .....................................................................................................................................................499
Compensar Fornecedores ..................................................................................................................503
F-44 .....................................................................................................................................................503
Análise de Clientes .............................................................................................................................507
FD11....................................................................................................................................................507
Solicitar Correspondência ...................................................................................................................515
FB12....................................................................................................................................................515
Actualizar Correspondência ................................................................................................................519
F.64 .....................................................................................................................................................519
Imprimir Correspondência...................................................................................................................523
SP01....................................................................................................................................................523
Declaração Prévia de IVA ...................................................................................................................529
S_ALR_87012386...............................................................................................................................529
Apuramento de IVA.............................................................................................................................533
S_ALR_87012357...............................................................................................................................533
Compensação Automática ..................................................................................................................544
F.13 .....................................................................................................................................................544
Avaliação em Moeda Estrangeira .......................................................................................................549
FAGL_FC_VAL ...................................................................................................................................549
Criar Documento de Provisão .............................................................................................................556
FBS1 ...................................................................................................................................................556
Anular Documento de Provisão ..........................................................................................................566
F.81 .....................................................................................................................................................566
Conta de Clientes..............................................................................................................................570
Reclamacao_creditos..........................................................................................................................570
F150 ....................................................................................................................................................570
Processar batch input .........................................................................................................................584
SM35 ...................................................................................................................................................584
Transferência para Cobrança Duvidosa .............................................................................................590

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F103 ....................................................................................................................................................590
Reservas para Dívidas Incobráveis ....................................................................................................595
F104 ....................................................................................................................................................595
UNIDADE 6 - Ambiente .....................................................................................................................605
Contas do Razão ...............................................................................................................................605
Entrar_Taxa_Cambio ..........................................................................................................................605
S_BCE_68000174 ..............................................................................................................................605
Abrir Fechar Períodos .........................................................................................................................609
S_ALR_87003642...............................................................................................................................609
Parâmetros do Usuário .......................................................................................................................613
FB00....................................................................................................................................................613
Informação de Cheques ...................................................................................................................620
Exibir Informação de Cheque..............................................................................................................620
FCH1 ...................................................................................................................................................620
Exibir Cheque Documento Pagamento...............................................................................................626
FCH2 ...................................................................................................................................................626
Exibir Registo de Cheque ...................................................................................................................629
FCHN ..................................................................................................................................................629
Renumerar Cheques...........................................................................................................................633
FCH4 ...................................................................................................................................................633
Reimprimir cheque ..............................................................................................................................638
FCH7 ...................................................................................................................................................638
Confirmação Manual de Cheques ......................................................................................................642
FCHR ..................................................................................................................................................642
Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos................................................................................648
FCHT...................................................................................................................................................648
Criar Cheque Manual ..........................................................................................................................651
FCH5 ...................................................................................................................................................651
Invalidar Cheques ...............................................................................................................................655
FCH3 ...................................................................................................................................................655
Invalidar Cheques Emitidos ................................................................................................................660
FCH9 ...................................................................................................................................................660
Anular Pagamento por Cheque ..........................................................................................................664
FCH8 ...................................................................................................................................................664
Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento ....................................................................669
FCHD ..................................................................................................................................................669
Eliminar cheques manuais ..................................................................................................................673
FCHF...................................................................................................................................................673
Eliminar cheques invalidados .............................................................................................................677
FCHE...................................................................................................................................................677
UNIDADE 7 - Sistemas de Informação ............................................................................................681
Contas do Razão ...............................................................................................................................682
Extractos Conta do Razão ..................................................................................................................682
S_ALR_87012332...............................................................................................................................682
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO ..........................................686
S_ALR-87012282................................................................................................................................686
Diario_de_documentos .......................................................................................................................690
S_ALR_87012287...............................................................................................................................690
Plano de Contas..................................................................................................................................695
S_ALR_87012326...............................................................................................................................695
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................699
FD10N .................................................................................................................................................699
Contas de Clientes............................................................................................................................706
Lista de Partidas Individuais de Clientes ............................................................................................706
S_ALR_87012197...............................................................................................................................706
PA Análise do Vencimento..................................................................................................................709
S_ALR_87012168...............................................................................................................................709

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Histórico_de_Pagamento_de_Clientes...............................................................................................717
S_ALR_87012177...............................................................................................................................717
Lista de Clientes..................................................................................................................................720
S_ALR_87012179...............................................................................................................................720
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................724
FK10N .................................................................................................................................................724
Contas de Fornecedores ..................................................................................................................731
Lista Partidas Individuais Fornecedores .............................................................................................731
S_ALR_87012103...............................................................................................................................731
Histórico de Pagamento aos Fornecedores........................................................................................735
S_ALR_87012085...............................................................................................................................735
Lista de fornecedores..........................................................................................................................739
S_ALR_87012086...............................................................................................................................739
Lista Pagamentos ...............................................................................................................................743
S_P99_41000099 ...............................................................................................................................743
Tesouraria ..........................................................................................................................................747
Mapa de Posiçãode Tesouraria ..........................................................................................................747
FF7A....................................................................................................................................................747
Mapa de Previsão de Tesoraria..........................................................................................................751
FF7B....................................................................................................................................................751

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UNIDADE 1 – Dados Mestre

Dados Mestre Contas Razão

Este processo compreende a criação e modificação dos dados mestre do plano de contas,
nomeadamente as contas que fazem parte do mesmo. Os dados principais do plano de contas,
nomeadamente o código e a descrição das contas que serão comuns a todos os organismos, ficando
dependente de cada organismo (Empresa) a existência de registo mestre e os atributos da sua
conta.

É da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criação e modificação das contas a nível do


Plano de Contas POCP.
Os Serviços Financeiros Centrais de cada Ramo/Entidade procedem à expansão de contas.

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Instruções de Trabalho

Criar contas no plano de contas FSP0

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP no plano de contas.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende criar uma conta no plano de contas.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de contas Plano.

Código de Transacção
FSP0

Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas,
utilizando para tal:

Modificar

Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas,
que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente,
ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada
uma.

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

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Conta do Razão Processar: Dados Pl. Contas

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 1310000003
Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP
Exemplo: pocp

4. Faça clique em .

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Conta do Razão Criar: Dados Pl contas

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos


fornecedores/clientes.
Exemplo: Tesouraria e Bancos

6. Faça clique em .

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto breve O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Conta no Tesouro #3
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.
Exemplo: Contas Tesouro

8. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

9. Transacção concluída.

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Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas aplicado ao MDN.

Comentários
A sua utilização numa empresa específica depende ainda da sua expansão à empresa em
causa.

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Instruções de Trabalho

Criar conta POCP numa empresa FSS0

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP em determinada empresa.

Motivo
Execute este procedimento quando pretenda criar uma conta na sua empresa que já esteja
criada no plano de contas.

Pré-requisitos
• Existência da conta no plano de contas.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas Empresa .

Código de Transacção
FSS0

Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas,
utilizando para tal:

Modificar

Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas,
que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente,
ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada
uma.

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 15 / 754


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Conta do Razão Processar: Dados da empresa

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 1310000003
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é
importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou imobilizados.

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 16 / 754


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Conta do Razão Criar: Dados da empresa

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada


Exemplo: EUR

6. Faça clique em .

7. Faça clique em .

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as


partidas geradas nesta conta.

8. Faça clique em .

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os


documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total,
mas por lançamento.

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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001
Conta do Razão Criar: Dados da empresa

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 18 / 754


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Conta do Razão Criar: Dados da empresa

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos


automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste
caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo stat.campo O Código que determina a estrutura da tela durante a entrada


do documento.
Exemplo: G001
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: DUMMY90

Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;

Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e


reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica
correspondente.

12. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 19 / 754


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Conta do Razão Exibir: Dados da empresa

Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos


Mapas de Previsão de Tesouraria.

Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.

O sistema apresenta a mensagem

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a conta 1310000003 criada na empresa 1000.

Comentários
Em comparação com a transacção FS00 – Criar Conta POCP Centralmente, é importante referenciar
que na transacção corrente não temos disponível a descrição da conta que estamos a criar. Neste
caso pretende-se expandir uma conta que já exista centralmente para uma determinada empresa,
daí, o descritivo da conta ser adicionado por defeito.

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Instruções de Trabalho

Criar conta centralmente FS00

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta centralmente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende simultaneamente criar uma conta no plano de
contas e numa determinada empresa.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas FS00 - Central.

Código de Transacção
FS00

Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas,
utilizando para tal:

Modificar

Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas,
que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente,
ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada
uma.

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

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Conta do Razão Processar: Central

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 1310000004
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

4. Faça clique em .

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Conta do Razão Criar: Central

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos


fornecedores/clientes.
Exemplo: Tesouraria e Bancos

6. Faça clique em .

No caso de estarmos a criar uma conta de resultados, o utilizador tem também de


preencher o tipo de conta de resultados que se pretende: Operacional, Financeiro,
extraordinário, etc.

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto breve O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Conta do Tesouro 4
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.
Exemplo: Homebanking

8. Faça clique em .

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Conta do Razão Criar: Central

No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é
importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou Imobilizado.

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada


Exemplo: EUR

10. Faça clique em .

11. Faça clique em .

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as


partidas geradas nesta conta.

12. Faça clique em .

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os


documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total,
mas por lançamento.

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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001

14. Faça clique em .

Conta do Razão Criar: Central

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos


automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste
caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo stat.campo O Código que determina se os campos nas telas de contas do


razão são obrigatórios, facultativos ou ocultos.
Exemplo: G001
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: DUMMY90

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Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;

Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e


reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica
correspondente.

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Conta do Razão Modificar: Central

Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.

Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos


Mapas de Previsão de Tesouraria.

16. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

17. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas e na sua empresa.

Comentários
Nada a referir.

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Dados Mestre de Clientes

Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes bem como a criação de
novas condições de pagamento. Aborda ainda a questão dos vários dados existentes no mestre de
clientes em termos de dados gerais, contabilidade e de vendas.

A gestão de dados mestre de clientes deve ser efectuada pela entidade competente.

Versão: Draft A Página 29 / 754


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Instruções de Trabalho

Criar Cliente na Financeira FD01

Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Cliente na Financeira.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo Cliente que ainda não está
criado no sistema.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres Clientes FD01 – Criar na
Financeira.

Código de Transacção
FD01

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Cliente criar: 1ª tela

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos


fornecedores/clientes.
Exemplo: Clientes Nacionais Públicos
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

4. Faça clique em .

Criar cliente: Dados gerais

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nome O Designação de pessoa/entidade.


Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente
utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 123456789
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço
Exemplo: Rua Augusto Jorge nº 20

Versão: Draft A Página 32 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: 1100-100 Lisboa
País O A chave do país é um código associado à verificação de
entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt

6. Faça clique em .

Criar cliente: Dados gerais

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da


empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT123456789

8. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 33 / 754


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Criar cliente: Dados gerais

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos (devem ser preenchidos apenas


quando se pretende fazer pagamentos a clientes através de transferência bancária):

Nome do Campo O/F/C Descrição

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é
administrada no banco.
Exemplo: 12100
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento
Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Chave de controle O O campo contém uma chave de verificação para a
combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-
se dos 2 últimos dígitos do NIB.
Exemplo: 90

Versão: Draft A Página 34 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

TpBanco O Código que identifica o banco utilizado pelo parceiro de


negócios (fornecedor/cliente).
Exemplo: cgd

10. Faça clique em Ordem Cobrança Bancária.

11. Faça clique em .

12. Seleccione Dados da empresa Ctrl+F2.

Criar cliente: Dados da empresa

Ter atenção ao preenchimento de alguns campos, nomeadamente a


Repartição de Finanças que está na tela Administração de Conta.
A conta de conciliação a colocar será sempre a conta corrente.

13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade.


Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a
uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá
que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: 2112000000

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001
Grp.admin.tesour. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para
obter os respectivos mapas de tesouraria.
Exemplo: e1

14. Faça clique em .

Criar cliente: Dados da empresa

Quanto ao grupo de tolerância, deverá conter o nº da Empresa em questão.


Nos clientes não é necessário colocar na tela dos pagamentos (na empresa)
os dados referentes aos pagamentos automáticos.
Relativamente à correspondência terá que se colocar a correspondência da
empresa (numeração igual à da empresa).

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Condições de O Define os prazos de pagamento/recebimento de um


pagamento documento.
Exemplo: 0001

Versão: Draft A Página 36 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os


cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: 1000

16. Faça clique em .

17. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

" ."

18. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o Cliente 900025 criado na Financeira.

Comentários
Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes. Aborda ainda a
questão dos vários dados existentes no mestre de clientes em termos de dados gerais,
contabilidade e de vendas (caso este seja um cliente utilizado pelo módulo de SD).
Tanto a área de vendas, como a área financeira, quando estão a emitir uma factura e não
encontrem o cliente em questão, deverão solicitar a criação do mesmo aos utilizadores com
perfil, dentro das Unidades ou Departamentos que tenham a responsabilidade desta tarefa.

Versão: Draft A Página 37 / 754


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Instruções de Trabalho

Exibir Cliente na Financeira FD03

Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um Cliente na Financeira.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
Cliente.

Pré-requisitos
• Ter um cliente criado.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres de Clientes -Exibir na
Financeira

Código de Transacção
FD03

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 38 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Cliente exibir: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 39 / 754


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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir cliente: Dados gerais

5. Faça clique em .

Exibir cliente: Dados gerais

Versão: Draft A Página 40 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

6. Faça clique em .

Exibir cliente: Dados gerais

7. Faça clique em .

Exibir cliente: Dados da empresa

Versão: Draft A Página 41 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

8. Faça clique em .

Exibir cliente: Dados da empresa

9. Faça clique em .

Cliente exibir: 1ª tela

10. Faça clique em .

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os dados mestre do cliente exibidos.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 42 / 754


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Dados Mestre de Fornecedores

Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e termina
com o registo do NIB pela Tesouraria.

O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham perfil para
esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.

A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra área
que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.

Versão: Draft A Página 43 / 754


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Instruções de Trabalho

CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA FK01

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor na Financeira.

Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de estabelecer relações contabilísticas com um
determinado Fornecedor.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores Criar na
Financeira

Código de Transacção
FK01

Sugestões Úteis
A criação das contas é feita a nível geral (dados comuns a todas as entidades)

Depois existe a parte referente à Contabilidade (que tem a ver com as características específicas de
cada entidade).

Existe por fim a área referente a Logística (compras), que inclui os dados referentes a essa área.

Nos dados mestres de fornecedores apenas se podem depois eliminar fornecedores que ainda não
tenham tido qualquer movimento. Para os fornecedores que já tenham movimentos e se necessário
“eliminar”, apenas será possível bloqueá-los para futuros movimentos.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 44 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 45 / 754


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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Fornecedor: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos
fornecedores/clientes.

Exemplo: Faça clique em


Faça duplo clique em .

4. Pressione a tecla ENTER.

Versão: Draft A Página 46 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Criar Fornecedor: Endereço

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Forma de tratamento F Forma de tratamento a dar à entidade a criar.


Exemplo: Empresa
Nome O Designação de pessoa/entidade.
Exemplo: FORNECEDOR5
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente
utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço


Exemplo: RUA DO ALECRIM, Nº7 2B

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-110

Versão: Draft A Página 47 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: LISBOA

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT

Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O


significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT

Telefone F Nº de telefone, composto de prefixo e número, mas sem


código telefónico internacional.
Exemplo: 212223232

6. Pressione a tecla ENTER.

Criar Fornecedor: Controle

Versão: Draft A Página 48 / 754


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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da


empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297

8. Pressione a tecla ENTER.

Criar fornecedor: Pagamentos

Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo
Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo
indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por
qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar
nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor.
Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser
indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente,
devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser
indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.

Versão: Draft A Página 49 / 754


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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085

Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é


administrada no banco.
Exemplo: 00080555630

Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento


Exemplo: FORNECEDOR5

CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as


áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses
custos.
Exemplo: 89

10. Pressione a tecla ENTER.

Versão: Draft A Página 50 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade.


Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a
uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá
que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.

Exemplo: Faça clique em


Faça duplo clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para


obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.

Exemplo: Faça clique em


Faça duplo clique em

A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se


efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.

A conta a escolher será normalmente uma 221* , fornecedores c/c.

Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado


mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial
para derivar a conta 221* para 261*.

As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661*


Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para
estabelecer relações com entidades desta natureza.

12. Pressione a tecla ENTER.

Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

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Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos


Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa

13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um


documento.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os
cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: 1000

FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo: Faça clique em

14. Faça clique em verif. FacturDupla.

Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

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15. Faça clique em Cheque.

16. Faça clique em Transferência.

17. Faça clique em .

18. Pressione a tecla ENTER.

Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se


reclamam créditos a clientes)

19. Pressione a tecla ENTER.

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

20. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a


considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em R2

Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser
preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura
do lançamento e sempre que seja necessário.

21. Faça clique em sujeito.

22. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

23. Transacção concluída.

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Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100178 na empresa 1000.

Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores.

Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e
termina com o registo do NIB pela Tesouraria.

O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham
perfil para esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.

A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra


área que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.

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Instruções de Trabalho

CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE XK01

Objectivo
Utilize este procedimento para criar fornecedor centralmente nomeadamente a nível da
Financeira e da Logística.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um fornecedor centralmente.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores-
Actualização Central Criar Centralmente

Código de Transacção
XK01

Sugestões Úteis
Ver criar fornecedor na financeira

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Criar Fornecedor: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
Organização de O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o
compras procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a
gestão do processo de aquisição de bens e serviços.
Exemplo: 1001

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos


fornecedores/clientes.
Exemplo: z002

Nome O Designação de pessoa/entidade.


Exemplo: FORNECEDOR TESTE

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente


utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço


Exemplo: RUA DO ALMADA, Nº3 7B

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-123

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT

Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O


significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT

4. Pressione a tecla Enter.

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Criar Fornecedor:Controle

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da


empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297

6. Pressione a tecla Enter.

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Criar Fornecedor: Pagamentos

Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo
Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo
indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por
qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar
nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor.
Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser
indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente,
devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser
indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085

Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é


administrada no banco.
Exemplo: 00080555630

Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento


Exemplo: FORNECEDOR TESTE

CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as


áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses
custos.
Exemplo: 89

8. Pressione a tecla Enter.

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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade.


Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a
uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá
que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.

Exemplo: Faça clique em


Faça duplo clique em

GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para


obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.
Exemplo: F02

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10. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos


Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um


documento.
Exemplo: Faça clique em .
Faça clique em .
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os
cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.

Exemplo: Faça clique em .


Faça duplo clique em

Versão: Draft A Página 65 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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12. Faça clique em Verif. FacturDupl.

13. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se


reclamam créditos a clientes)

14. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 66 / 754


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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser
preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura
do lançamento e sempre que seja necessário.
Nome do Campo O/F/C Descrição

Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a


considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em

15. Faça clique em Sujeito

16. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 67 / 754


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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Fornecedor: Dados de Compras

17. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda do pedido O Moeda em que foi efectuado o pedido.


Exemplo: EUR
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um
documento.
Exemplo: 0001

18. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 68 / 754


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Criar Fornecedor: Dados de Compras

19. Faça clique em .

20. Pressione a tecla Enter.

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Criar Fornecedor: Funções do parceiro

Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.

21. Faça clique em Endereço do pedido.

22. Faça clique em Emissor da factura.

23. Pressione a tecla Enter.

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Criar Fornecedor: Funções do parceiro

24. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

25. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100192 para a empresa 1000 e organização de compras
1001.

Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores de forma central.

O processo é em todo semelhante ao de Criar Fornecedor na Financeira, a alteração prende-


se com o facto de se acrescentar a organização de compras.

Versão: Draft A Página 71 / 754


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Instruções de Trabalho

MODIFICAR FORNECEDOR FK02

Objectivo
Utilize este procedimento para alterar a morada de um fornecedor.

Motivo
Execute este procedimento quando se pretender alterar os dados mestres de um determinado
fornecedor.

Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados mestres de fornecedores
FK02-Modificar na Financeira.

Código de Transacção
FK02

Sugestões Úteis
Ver Criar Fornecedor na Financeira e Centralmente.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Modificar Fornecedor:1ª tela

3. Faça clique em .

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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nº conta do fornecedor (1)

4. Faça clique em .

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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nº conta do fornecedor (1)

5. Faça duplo clique no fornecedor que deseja alterar.

Versão: Draft A Página 76 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Modificar Fornecedor:1ª tela

Deverá seleccionar os dados que pretende alterar.

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

7. Coloque visto em .

8. Pressione o ENTER.

Versão: Draft A Página 77 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Modificar Fornecedor: Endereço

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço


Exemplo: RUA DO ROSMANINHO, Nº7 2B

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 78 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Modificar Fornecedor:1ª tela

O sistema apresenta a mensagem

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador alterou a morada do fornecedor 5.

Comentários
Quando as modificações são a nível de dados gerais, a visualização dos mesmos é afectada
em todas as empresas onde esse fornecedor esteja criado.
Quando as modificações são a nível dos dados da empresa, estas são da responsabilidade da
própria empresa sendo as alterações visualizadas apenas na empresa em questão.
.

Versão: Draft A Página 79 / 754


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Instruções de Trabalho

EXIBIR FORNECEDOR FK03

Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um fornecedor.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
fornecedor.

Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres de Fornecedores -
Exibir na Financeira – FK03

Código de Transacção
FK03

Sugestões Úteis
Nenhum

Versão: Draft A Página 80 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 81 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

exibir Fornecedor: 1ªtela

Coloque um visto nos itens que deseja visualizar.

3. Coloque um visto em .

4. Coloque um visto em .

5. Coloque um visto em .

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.


Exemplo: Faça clique em seleccione o fornecedor
desejado

Versão: Draft A Página 82 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nº conta do Fornecedor (1)

7. Faça clique em .

Nº conta do Fornecedor (1)

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 83 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

exibir Fornecedor:1ªTela

9. Pressione a tecla ENTER.

exibir Fornecedor: Endereço

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 84 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir Fornecedor:Controle

11. Faça clique em .

Exibir Fornecedor: Pagamentos

12. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 85 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Última tela de dados alcançada

13. Faça clique em .

14. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os dados mestre do fornecedor exibidos.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 86 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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Instruções de Trabalho

EXPANDIR FORNECEDOR FK01

Objectivo
Utilize este procedimento para expandir um fornecedor criado previamente de uma empresa
para outra.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender expandir um fornecedor criado numa empresa a
outra.

Pré-requisitos
• Possuir um fornecedor já criado noutra empresa.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores
FK01 - Criar na Financeira

Código de Transacção
FK01

Sugestões Úteis
• Ver criar fornecedor na financeira e centralmente.
• Os dados específicos do fornecedor como são a firma, a morada, o NIF são
automaticamente importados. O utilizador desta transacção terá oportunidade de introduzir
dados como a conta de reconciliação, condições de pagamento, etc.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 87 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 88 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Fornecedor: 1º tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.


Exemplo: Faça clique em .
Faça clique em .

Faça duplo clique em .

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 3000

Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos


fornecedores/clientes.

Exemplo: Faça clique em .


Faça duplo clique em

Versão: Draft A Página 89 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade.


Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a
uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá
que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.

Exemplo: 001 Faça clique em .


Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 90 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para


obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.

Exemplo: Faça clique em .


Faça duplo clique em

Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um


documento.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 91 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os


cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.

Exemplo: Faça clique em .


Faça duplo clique em

6. Faça clique em Verif. Fatur.Dupl.

7. Faça clique em .

Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.


Exemplo: CT

9. Faça clique em Cheque.

10. Faça clique em Transferência.

Versão: Draft A Página 92 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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11. Faça clique em .

Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a


considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em

13. Faça clique em Sujeito.

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

14. Faça clique em .

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

Esta última tela aparece porque o utilizador está a tentar criar um fornecedor com um
NIF que já se encontra registado no sistema. Caso tivesse dado erro, e fosse mesmo
essa a intenção do utilizador, este deveria incluir o NIF do fornecedor na tabela
ZXXNIFFOR, usando a transacção SM31 ou ZNIFFOR.

15. Faça clique em .

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Criar Fornecedor: 1ª Tela

. O sistema apresenta a mensagem

16. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador expandiu o fornecedor 0000100186 criado na empresa 1000 à empresa 3000.

Comentários
Esta transacção permite usar um fornecedor já criado noutra empresa, expandindo-o a outra
empresa.

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Instruções de Trabalho

CRIAR FORNECEDOR COM MODELO XK01

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um Fornecedor usando outro fornecedor
como modelo.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores –
Actualização Central Criar Centralmente

Código de Transacção
XK01

Sugestões Úteis
• Ver criar Fornecedor na Financeira e Criar Fornecedor Centralmente
• Esta transacção permite usar o modelo contabilístico já criado para outro fornecedor na
criação de outro
• No limite, só terá de alterar os dados específicos do fornecedor, como são o nome, a
morada, o NIF, etc.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Criar Fornecedor: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Organização de O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o
compras procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a
gestão do processo de aquisição de bens e serviços.

Exemplo: Faça clique em .


Faça duplo clique em

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.

Exemplo: Faça clique em


100190 Faça duplo clique em

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

4. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor: Endereço

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nome O Designação de pessoa/entidade.


Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente
utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço


Exemplo: RUA DO SIMBALINHO, N1 R/C

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-213

Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de


Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à
qual pertence o código postal
Exemplo: LISBOA

Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O


significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT

6. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor: Controle

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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da


empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297

8. Pressione a tecla Enter.

Criar Fornecedor: Pagamentos

Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo
Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo
indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por
qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar
nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor.
Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser
indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente,
devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser
indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.

Versão: Draft A Página 103 / 754


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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085

Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é


administrada no banco.
Exemplo: 00080555630

Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento


Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO

CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as


áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses
custos.
Exemplo: 89

10. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 104 / 754


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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se


efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.

A conta a escolher será normalmente uma 2211* , fornecedores nacionais c/c. O


número atribuído ao fornecedor funcionará como uma subdivisão da conta.

Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre
será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para
derivar a conta 221* para 261*.

As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661*


Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para
estabelecer relações com entidades desta natureza.

11. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 105 / 754


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Criar Fornecedor:Pagamentos Contabilidade

Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos


Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa

12. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 106 / 754


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Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se


reclamam créditos a clientes)

13. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 107 / 754


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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser
preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura
do lançamento e sempre que seja necessário.

14. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 108 / 754


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Criar Fornecedor: Dados de Compras

15. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 109 / 754


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Criar Fornecedor: Funções do parceiro

Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.

16. Faça clique em Endereço do pedido.

17. Faça clique em Emissor da factura.

18. Pressione a tecla Enter.

Versão: Draft A Página 110 / 754


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Criar Fornecedor: Funções do parceiro

19. Faça clique em .

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Criar Fornecedor:1ª tela

O sistema apresenta a mensagem

20. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador criou um novo fornecedor.

Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores de forma central.

O processo consiste em usar um fornecedor já criado como modelo, importando os seus


dados contabilísticos, na criação de um novo fornecedor.

Versão: Draft A Página 112 / 754


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Dados Mestre de Bancos

Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a contas bancárias, sendo da responsabilidade da Tesouraria a execução deste
processo.
Inicia-se com a necessidade de criação ou modificação de dados mestre relativo a um banco sendo
recolhida a informação necessária para a criação do banco ou da conta bancária, bem como a
respectiva autorização de criação ou modificação.

Versão: Draft A Página 113 / 754


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Instruções de Trabalho

Criar Banco FI01

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco a nível central no sistema.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo banco que ainda não está criado
no sistema..

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre
de Bancos. FI01 – Criar

Código de Transacção
FI01

Sugestões Úteis
Nenhum

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Criar banco : 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os


restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da
conta bancária) são verificados.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065

Versão: Draft A Página 116 / 754


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Criar banco : Tela detalhada

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Inst.financ. O Nome oficial da instituição financeira.


Exemplo: Banco Comercial Português
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O
significado correspondente é específico do país.
Exemplo: 31
Rua O Nome da Rua como componente do endereço
Exemplo: Rua do Ouro
Local O Nome do local como componente do endereço
Exemplo: Lisboa
Agência O O campo contém o nome da sucursal da instituição financeira
Exemplo: Rua do Ouro

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 117 / 754


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Banco PT 00330065

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País O A chave do país é um código associado à verificação de


entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 118 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar banco : Tela detalhada

8. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

9. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a informação do banco criada no sistema.

Comentários
Na transacção FI01 apenas são criados os dados do banco a nível central do sistema. As
empresas terão de criar o banco para a empresa para poderem utilizá-lo.

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Instruções de Trabalho

Modificar Banco FI02

Objectivo
Utilize este procedimento para modificar a informação de um banco a nível central no sistema.

Motivo
Execute este procedimento quando verifica que a informação do banco no sistema não
corresponde à realidade..

Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre
de Bancos FI02 - Modificar

Código de Transacção
FI02

Sugestões Úteis
Nenhum

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Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 121 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Modificar banco : 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os


restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da
conta bancária) são verificados.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065

Versão: Draft A Página 122 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Modificar Banco

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Rua O Nome da Rua como componente do endereço


Exemplo: Rua da Alegria

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 123 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Modificar banco : 1ª tela

O sistema apresenta a mensagem " ."

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as modificações da informação do banco inseridas no sistema.

Comentários
Nesta transacção podemos apenas alterar as informações do nome e morada do banco. Esta
transacção gera mudanças na informação comum a todas as empresas.

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Instruções de Trabalho

Exibir Banco FI03

Objectivo
Utilize este procedimento para exibir a informação de um banco.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar a informação do nome e morada de um
banco sabendo o código do balcão.

Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI03 - Mestre de Bancos

Código de Transacção
FI03

Sugestões Úteis
Nenhuma

Versão: Draft A Página 125 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 126 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir banco : 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os


restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da
conta bancária) são verificados.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065

Versão: Draft A Página 127 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir banco : Tela detalhada

4. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Banco PT 00330065

5. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir banco : Tela detalhada

6. Faça clique em .

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem acesso às telas da informação do nome e do endereço do banco.

Comentários
Esta transacção permite apenas ver a informação do banco criada a nível centralizado no
sistema.

Instruções de Trabalho

Criar Conta Bancária FI12

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco e uma nova conta bancária para a empresa.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar uma nova conta bancária e ela não está
criada no sistema.

Versão: Draft A Página 130 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pré-requisitos
• Para poder criar uma conta é necessário o banco estar criado no sistema e saber o código
do balcão.
• Para criar uma conta num banco diferente dos criados na empresa é necessário criar o
banco para a empresa e de seguida criar a conta.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI12 –
Criar Contas Bancárias da Empresa

Código de Transacção
FI12

Sugestões Úteis
Cada conta bancária deverá ser única, assim como a relação Banco/ID Conta. Após a criação
do banco, deverá ir-se à conta POCP correspondente e colocar o banco e IDBanco.
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na
transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos

Versão: Draft A Página 131 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Determinar área de trabalho: entrada

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 132 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

4. Faça clique em .

Modificar visão “Bancos da empresa”: síntese

5. Faça clique em .

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Versão: Draft A Página 133 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende


realizar o movimento.
Exemplo: BCP
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os
restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da
conta bancária) são verificados.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são
arquivados os dados bancários no respectivo país. O
significado específico para o país desta chave do banco é
determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330000

7. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

8. Faça duplo clique em .

Modificar visão “Contas bancárias”: síntese

9. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 134 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende


realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é
administrada no banco.
Exemplo: 00064944896
Chv.ctrl.bancos O O campo contém uma chave de verificação para a
combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-
se dos 2 últimos dígitos do NIB.
Exemplo: 05
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Razão O Código de 10 dígitos que identifica uma conta do razão a
movimentar.
Exemplo: 1211000000

11. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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O sistema apresenta a mensagem " ."

Depois de criar a conta bancária é necessário associar a conta bancária a uma conta
de POCP nas transacções FS00 ou FSS0. A conta de POCP só pode ser associada a
uma única conta bancária e só pode ser utilizada depois dessa associação.

12. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um novo banco e uma conta criados .

Comentários
Para poder utilizar a conta acabada de criar é necessário definir os meios de pagamento que
vão poder ser utilizados para movimentar a conta.

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Instruções de Trabalho

Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária F110

Objectivo
Utilize este procedimento para atribuir meios de pagamento a uma conta bancária.

Motivo
Execute este procedimento quando criou uma conta bancária e pretende atribuir meios de
pagamento à conta criada e atribuir montantes máximos de movimento da conta.

Pré-requisitos
• Ter uma conta criada no sistema.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos
F110 – Programa de Pagamento

Código de Transacção
F110

Sugestões Úteis
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na
transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Ao atribuir meios de pagamento a uma conta bancária podem atribuir-se todos os meios de
pagamento mesmo que não sejam usados. Isto evita ter de criar meios de pagamento no
futuro quando forem necessários.

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Pagamento automático:status

3. Faça clique em .

4. Seleccione Ambiente Atualiz.configuração.

Actualizar execução de programa de pagamento Customizing

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5. Faça clique em .

Exibir visão “Selecção de bancos”: síntese

6. Faça clique em .

7. Faça duplo clique em .

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Modificar visão “Contas bancárias”:síntese

8. Faça clique em Ter em atenção que a conta POCP a utilizar deverá ser a
respectiva para a movimentação da mesma.

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende


realizar o movimento.
Exemplo: bcp
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção T

Forma de pagamento (1)

10. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 142 / 754


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Entradas novas: síntese de entradas inseridas

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.


Exemplo: eur
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Subconta bancária O Indica o número da conta do Razão para o qual deve ser
lançado o pagamento
Exemplo: 1211000000

12. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem: “ ”

13. Faça clique em .

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Modificar visão "Contas bancárias": síntese

14. Faça duplo clique em .

Modificar visão "Montantes alocados": síntese

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15. Faça clique em .

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

16. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende


realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Dias O Número previsto de dias antes de um débito ou crédito na
conta bancária
Exemplo: 0
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Disponível p/saída O O montante aqui alocado está à disposição para pagamentos
pagamentos a efectuar. O montante apenas é utilizado para pagamentos,
em que a operação de débito em conta bancária é esperada
dentro do número de dias anteriormente indicado.
Exemplo: 100000000000

17. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 145 / 754


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O sistema apresenta a mensagem " ."

18. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os meios de pagamento criados na conta bancária, bem como o valor máximo
de movimentação na saída de pagamentos..

Comentários
Nenhum.

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Instruções de Trabalho

Criar Maço de Cheques FCHI

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nova sequência de cheques no sistema.

Motivo
Execute este procedimento quando receber do banco um novo livro de cheques.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Escreva o código da transacção na janela de atalhos do menu SAP.

Código de Transacção
FCHI

Sugestões Úteis
Ao criar uma sequência de cheques ela tem de ter o mesmo número de algarismos das
anteriores. Para evitar que o sistema dê erros de numeração, as sequências devem ser
criadas com 10 algarismos, colocando zeros à esquerda do número do cheque.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 147 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo


código.
Exemplo: fchi

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Intervalos de nºs cheque

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 149 / 754


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Atualizar intervalos nºs cheques

5. Faça clique em .

Criar intervalo

Versão: Draft A Página 150 / 754


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6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Seqüência O Número que identifica um grupo de cheques.


Exemplo: 2
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 10
até O Restrição do intervalo de selecção.
Exemplo: 20

7. Faça clique em .

Atualizar intervalos nºs cheques

Se após a criação do intervalo, pretender dividi-lo deverá clicar sobre o intervalo que
tenciona fraccionar e escolher a opção de .

Irá aparecer a tela seguinte:

Versão: Draft A Página 151 / 754


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Dividir intervalo

Deverá colocar no campo da sequência seguinte o número de sequência pela qual os


maços de cheques serão usados, no campo seguinte deverá colocar o número de
cheque inicial do próximo maço. Para concluir faça clique em .

8. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

9. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os números de cheques gravados no sistema.

Comentários
Quando for feito um pagamento por cheque no sistema, vai ser atribuído um número de
cheque de acordo com a numeração introduzida.

Versão: Draft A Página 152 / 754


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UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos

Lançamentos de Razão

Este processo aplica-se aos documentos não gerados automaticamente pelo sistema e aos
documentos não cobertos por outros processos.
Em regra tratam-se de documentos de Operações Diversas, mas podem ser quaisquer outros
documentos lançados na financeira.
Este processo não pressupõe a utilização de qualquer suporte digital para a gestão documental.
Este processo é realizado na secção de Contabilidade da Unidade/Órgão/Serviço.

Versão: Draft A Página 153 / 754


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Instruções de Trabalho

Operações Diversas FB50

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar documentos não cobertos por outros processos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar documentos directamente nas contas do
razão.

Pré-requisitos
Nenhum.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão FB50 Entrar Documento Conta
Razão.

Código de Transacção
FB50

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 154 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: EUR
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 15.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Prov.cob.duvido.
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6962000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito

Versão: Draft A Página 156 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100

4. Faça duplo clique em .

Corrigir item cta.do Razão

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100,00
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Provisões para cobranças duvidosas

6. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 157 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Corrigir item cta.do Razão

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,


aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001

8. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 158 / 754


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Corrigir item cta.do Razão

9. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 159 / 754


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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 2911000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Crédito
Mont em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100

11. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 160 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Corrigir item cta. do Razão

12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100,00
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Provisões para cobrança duvidosa

13. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 161 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000

14. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 162 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Síntese do documento

15. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 163 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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Entrar documento de conta do Razão: Empresa 1000

O sistema apresenta a mensagem

" ."

16. Transacção concluída.

Resultado
Foi criado um documento de lançamento de operações diversas

Comentários
Sempre que se utilizar o tipo de documento 90 não é necessário colocar o número do
compromisso.
Sempre que se utilizar o tipo de documento 91 será obrigatório colocar o número do
compromisso.
Para modificar o tipo de documento (aparece por defeito o 90) terá que ir às opções de
processamento do utilizador e colocar o tipo de documento como visível, para deste modo
poder ser alterado.

Versão: Draft A Página 164 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Documento de Referência

Instruções de Trabalho

Modelo de Classificação contábil FKMT

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um modelo de classificação contabilístico.

Motivo
Execute este procedimento para lançar documentos com modelo de classificação
contabilístico.

Pré-requisitos
Nenhum.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI—Contabilidade Financeira Razão Lançamento Razão FKMT - Mod.Class.
Contábil.

Código de Transacção
FKMT

Sugestões Úteis
Crie este tipo de documento para fazer lançamentos com base num modelo de classificação
contabilístico.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 165 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça clique em .

Modelo class.cont: 1ª tela

Versão: Draft A Página 166 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Mod.class.contábil O Documento padrão para o lançamento de documentos.


Exemplo: Formação1

4. Faça clique em .

Modelo class. Cont.: criar cabeçalho

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda O Chave da moeda na qual os montantes são administrados no


sistema
Exemplo: EUR
Plano de contas O POCP
Exemplo: POCP

6. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 167 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Modelo class.cont.: modif.linhas

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O Chave de Classificação Contabilística do Documento


Exemplo: 40
Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação
a um código específico
Exemplo: 1000

Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6162000000

ChvLnçt Chave de Classificação Contabilística do Documento


Exemplo: 50

Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação


a um código específico
Exemplo: 1000

Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 3622000000

Cód.imposto É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: s1

Versão: Draft A Página 168 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Nome do Campo O/F/C Descrição

Centro custo Unidade organizacional dentro da Contabilidade Analítica e


elemento agregador de custos indicando quais as áreas de
responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 10010001

Montante Montante do item de documento na moeda do documento


Exemplo: 100

8. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

" ."

9. Transacção concluída.

Resultado
Foi criado um modelo de classificação contabilístico.

Comentários
O modelo de classificação contabilístico é um documento modelo que serve para lançar
documentos com a mesma classificação contabilística.

Versão: Draft A Página 169 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Documento Periódico FBD1

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo para lançamentos periódicos.

Motivo
Utilize esta transacção sempre pretenda lançar documentos, de uma forma periódica

Pré-requisitos
• Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho (s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos de Razão FBD1 Documento
periódico.

Código de Transacção
FBD1

Sugestões Úteis
Nada a referir.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 170 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho

Versão: Draft A Página 171 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
1ª execução em O O lançamento periódico deve ser executado a partir da data
indicada neste campo.
Exemplo: 11.03.2005
Última execução em O Os lançamentos periódicos devem ser executados até à data
aqui indicada.
Exemplo: 11.12.2005
Intervalo em meses O Intervalo de tempo entre duas execuções de lançamento
periódico. A indicação do intervalo é efectuada em meses.
Exemplo: 1
Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos
parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é
executado de acordo com o plano. Também é permitida uma
execução posterior ou anterior.
Exemplo: 12
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: kr
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: formação
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: eur
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a conta
pretendida, por exemplo: Fornecedor 4)

Versão: Draft A Página 172 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Restringir interv.valores (1)

4. Faça clique em .

Restringir interv.valores (1)

5. Faça duplo clique em .

6. Pressione a tecla “Enter”.

Versão: Draft A Página 173 / 754


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Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho

7. Pressione a tecla “Enter”.

Entrar lançamento periódico inserir item fornecedor

Versão: Draft A Página 174 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 10
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a chave de
lançamento pretendida, por exemplo:40)

Chave de lançamento para o item seguinte (1)

9. Faça duplo clique em 40 .

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Entrar lançamento periódico Inserir item fornecedor

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6162000000

11. Pressione a tecla “Enter”.

Versão: Draft A Página 176 / 754


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Entrar lançamento periódico Inserir item cta. do Razão

12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 10

13. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 177 / 754


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Bloco de classificação contábil

14. Faça clique em .

Informação

15. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 178 / 754


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Entrar lançamento periódico Corrigir item cta.do Razão

16. Faça clique em .

Informação

17. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 179 / 754


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Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho

O sistema apresenta a mensagem

" ."

18. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador obtém um documento de lançamento periódico.

Comentários
Para que este lançamento periódico seja lançado (no período ou na data definida), é
necessário correr a transacção F.14.

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Instruções de Trabalho

Documento modelo F01

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo de lançamento.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende lançar um documento baseados num modelo.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
Fi-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão F-01 Documento modelo

Código de Transacção
F01

Sugestões Úteis
Crie um documento modelo sempre que pretender lançar vários documentos com as mesmas
características, como por exemplo.
• Com o mesmo fornecedor
• Com o mesmo movimento contabilístico

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

Versão: Draft A Página 181 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 04.04.2005
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 04.04.2005
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 04.04.2005
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 04.04.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 182 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no


sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: eur
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: doc. modelo
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6120000000

4. Pressione a tecla “Enter”:

Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001

Versão: Draft A Página 183 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6130000000

6. Pressione a tecla “Enter”

Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001

8. Faça clique em .

o sistema apresenta a seguinte mensagem

Versão: Draft A Página 184 / 754


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Após a criação do documento podemos chamá-lo, para sempre que pretendemos


lançar um documento baseado no modelo, para tal, basta abrir-mos uma transacção
que permita o lançamento baseado num modelo (Exemplo: F-02 lançamento razão
operações diversas) e proceder de acordo com os seguintes passos

Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho

9. Faça clique em :

Lançar documento: Dados do cabeçalho

Versão: Draft A Página 185 / 754


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10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo


contabilístico
Exemplo: 2510000001

Lançar documento: Dados do cabeçalho

o sistema permite a escolha dos dados que estão no documento modelo e que
queremos lançar no novo documento

11. Faça clique em .

12. Faça ENTER e corrija os dado que pretender:

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador criou um documento modelo.

Comentários
Esta transacção apresenta grande utilidade quando pretendemos lançar vários documentos
com as mesmas características.

Versão: Draft A Página 186 / 754


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Pré-Edição de Documentos

Instruções de Trabalho

Pré-Edição Geral F-65

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar um documento de contas do razão.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que
não tenha expressão contabilística naquele momento.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-65 Pré-edição Geral.

Código de Transacção
F-65

Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração
contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar estes documentos, passando a ter reflexo contabilístico, será
necessário utilizar a transacção FBV0.

Versão: Draft A Página 187 / 754


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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 188 / 754


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Pré-editar doc: CabeçDoc.

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 90)

Versão: Draft A Página 189 / 754


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Tipo de documento (1)

4. Faça duplo clique em Operações Diversas.

Neste caso, o tipo de documento escolhido foi o 90 – Operações Diversas. O registo


de consumos de material de armazém é efectuado pela Financeira enquanto não
existir administração de materiais em MM. A logística utilizará o tipo de documento W*
(Saída de mercadorias de depósito) para efectuar este registo.

A transacção é utilizada para pré-editar diferentes tipos de documento, pelo que, o


campo Tp. Doc deverá estar de acordo com o lançamento que se pretenda efectuar.

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção
1000)

Versão: Draft A Página 190 / 754


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Empresa

5. Faça duplo clique em .

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.


Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção Eur)

Código da moeda

7. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 191 / 754


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8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a Chv. Lanç.
40).

Chave de lançamento para o item seguinte

9. Faça duplo clique em .

A chave de lançamento a utilizar é a 40 – Lançamento em débito, que gera um


lançamento a débito numa conta do razão, neste caso, uma conta de custo de
mercadorias.

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6164000000

10. Pressione a tecla enter.

Versão: Draft A Página 192 / 754


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Pré-editar doc: Entrar item cta. do Razão

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100

12. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 193 / 754


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Bloco de classificação contábil

13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000

14. Faça clique em .

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em ´(Seleccione a Chv. Lanç.
50)

Versão: Draft A Página 194 / 754


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Chave de lançamento para o item seguinte

16. Faça duplo clique em .

A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamentos em crédito, que gera um


lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de existências.

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 3622000000

17. Pressione a tecla enter.

Versão: Draft A Página 195 / 754


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Pré-editar doc. Entrar Item cta. do Razão

18. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100

19. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 196 / 754


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Bloco de classificação contábil

20. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000

21. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 197 / 754


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Pré-editar doc: Modificar Item cta. do Razão

22. Faça clique em .

23. Seleccione Documento.

24. Seleccione Pré-editar

O sistema apresenta a mensagem


.

25. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com
sucesso.

Comentários
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em
que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas,
através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão
Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre a opção
documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento
(FBV0).

Versão: Draft A Página 198 / 754


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Note-se que a opção Gravar, não serve para pré-editar o documento, lançando-o, logo,
contabilisticamente no sistema.

Versão: Draft A Página 199 / 754


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Instruções de Trabalho

Pré-editar Processar Documento Conta Razão FV50

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar documentos de contas do razão.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que
não tenha expressão contabilística naquele momento.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão FV50 Pré-editar ou
Processar Documentos de Conta do Razão.

Código de Transacção
FV50

Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração
contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar este documento, passando a ter reflexo contabilístico, será
necessário utilizar a transacção FBV0.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 200 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 1000

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 15.03.2005
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6164000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Faça clique em e Seleccione a opção
Débito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001

Versão: Draft A Página 202 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 3622000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção
Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100

Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 1000

4. Faça clique em .

5. Faça clique em .

6. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


.

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com
sucesso.

Versão: Draft A Página 203 / 754


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Comentários
A diferença entre o pré-editar geral (F-65) e o pré-editar enjoy (FV50), reside na existência de
chaves de lançamento no 1º caso, sendo que ao pré-editar um documento pela FV50, só é
possível utilizar directamente, as contas do razão.
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em
que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas,
através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão
Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre, a opção
documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento
(FBV0).

Versão: Draft A Página 204 / 754


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Fundo de Maneio

Instruções de Trabalho

FundoManeioConstituicao F_43_FB01

Objectivo
Utilize este procedimento para constituir o fundo de maneio.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário constituir um fundo de maneio para fazer
face a pequenas despesas.

Pré-requisitos
• Cabimento (ver FMY1). Utilizar Tp.doc. Cabimento de Fundo de Maneio para a empresa
em questão.
• Compromisso (ver FMZ1). Utilizar Tp.doc. Compromisso de Fundo de Maneio para a
empresa em questão. O fornecedor associado ao compromisso deverá ter nos dados
mestre a seguinte informação: Fornecedor = Tesoureiro e Conta de Conciliação =
2683500000.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- Todos os Movimentos

Código de Transacção
F_43_FB01

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 205 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 40
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR

Versão: Draft A Página 207 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 29
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: M

Se o compromisso tiver dois ou mais itens (sub-rubricas), devemos utilizar a ChvLnçt


29 tantas vezes quantos os itens.

4. Pressione a tecla “Enter”

criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor

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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 4000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1041000001

6. Pressione a tecla “Enter”

Informação

7. Faça clique em .

8. Pressione a tecla “Enter”

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006

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criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 4000

11. Faça clique em .

12. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

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criar Atrib.F.Maneio: Exibir Síntese

13. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

14. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o adiantamento de fundo de maneio criado.

Comentários
A constituição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento do fundo de maneio
Compromisso do fundo de maneio
Criação do adiantamento ao tesoureiro
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.

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Instruções de Trabalho

FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.

Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.

Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- Todos os Movimentos

Código de Transacção
F_43_FB01

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.


Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

4. Pressione a tecla “Enter”

criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006

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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

6. Pressione a tecla “Enter”

Entrar informação de IRF

7. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 20
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: fm

9. Faça clique em .

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Bloco de classificação contábil

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000035

11. Pressione a tecla “Enter”.

Informação

12. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razão

13. Faça clique em .

14. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese

15. Faça clique em .

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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

O sistema apresenta a mensagem

16. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).

Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.

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Instruções de Trabalho

FundoManeioReposicao F-41

Objectivo
Utilize este procedimento para fazer a reposição do fundo de maneio.

Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extinguir o fundo de maneio por reposição do
valor levantado.

Pré-requisitos
• Fundo de maneio constituído

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-41 - Crédito -
Geral de Fornecedores

Código de Transacção
F-41

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 222 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006

4. Pressiona a tecla “Enter”

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criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 4000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 39
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: M
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005

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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1041000001

6. Pressiona a tecla “Enter”

Informação

7. Faça clique em .

criar Nota Crédito Fornec: Corrigir Item fornecedor

8. Faça clique em .

9. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

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Última Modificação: 07-04-2005
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criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese

10. Faça clique em .

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Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a anulação do fundo de maneio atribuído lançada.

Comentários
A reposição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Nota de Crédito para anulação do fundo de maneio atribuído
Criar Autorização de Pagamento pelo recebimento do fundo de maneio (ver
PFM_12FIBI01)
Recebimento do fundo de maneio (ver F-52)
Redução do Compromisso do fundo de maneio (ver FMZPM1)
Redução do Cabimento do fundo de maneio (ver FMYPM1). Colocar o pisco em RAP,
Nºdoc.pag.indevido = nº documento de pagamento de fundo de maneio e Nº doc.Guia
Reposição = nº da nota de crédito criada.

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Fundo de Maneio Frescos

Instruções de Trabalho

FrescosAdiantamentoVerbasDGO F_43_FB01

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar o adiantamento por parte da DGO.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário registar o fundo de maneio especial
(frescos).

Pré-requisitos
• A DGO deve ser criada como fornecedor na conta 2682500000.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- Todos os Movimentos

Código de Transacção
F_43_FB01

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 229 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 230 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 24.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 80
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 231 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o


registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900055

4. Pressione a tecla “Enter”

criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor

Versão: Draft A Página 232 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50000

6. Faça clique em .

criar Ent.Manual OT's: Corrigir Item fornecedor

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua


codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110A001

Versão: Draft A Página 233 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por


pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 123
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.17.02.00
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 29
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900055
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: J

8. Pressione a tecla “Enter”

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Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.17.02.00
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00

Versão: Draft A Página 235 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por


pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 123
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua
codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110A001

10. Faça clique em .

11. Faça clique em .

criar Ent.Manual OT's: Exibir Síntese

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12. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a atribuição da verba adiantada lançada.

Comentários
O processo de adiantamento de verbas da DGO para fundo de maneio especial (frescos)
segue os seguintes procedimentos:
Lançar a atribuição de fundo de maneio
Lançar entrada de fundo de maneio (ver F-28). Utilizar Tp.doc. 80, Fornecedor DGO,
Cód. RzE J e selecionar conta de recebimento (13*).
Registar levantamento da verba para caixa (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar
Transferência Com Compensação, Chv.Lçnt. 40, Conta 11* e seleccionar partidas em
aberto da conta de recebimento (13*).
Adiantamento ao responsável pelo fundo de maneio (ver F-43 ou FB01). Utilizar
Tp.doc. 90, Chv.Lçnt. 29, Fornecedor (Tesoureiro), Cód.RzE M, Chv.Lçnt. 50 e Conta
11*.

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Instruções de Trabalho

FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.

Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.

Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- Todos os Movimentos

Código de Transacção
F_43_FB01

Sugestões Úteis
Nenhuma

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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.


Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

4. Pressione a tecla “Enter”

criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006

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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

6. Pressione a tecla “Enter”

Entrar informação de IRF

7. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 20
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: fm

9. Faça clique em .

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Bloco de classificação contábil

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000035

11. Pressione a tecla “Enter”.

Informação

12. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razão

13. Faça clique em .

14. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese

15. Faça clique em .

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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

O sistema apresenta a mensagem

16. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).

Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.

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Instruções de Trabalho

FrescosRegAdiantVerbasDGO F-04

Objectivo
Utilize este procedimento para regularizar o adiantamento de verbas efectuado pela DGO.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário fazer a devolução do fundo de maneio
especial (frescos) à DGO.

Pré-requisitos
• Fundo de maneio especial constituído

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-04 - Efectuar Compensação

Código de Transacção
F-04

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Liquidar com compensação: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 24.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 250 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o


registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR

4. Faça clique em .

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1110010100

6. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 251 / 754


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Liquidar com compensação Inserir Item cta.do Razão

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 7500

8. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 252 / 754


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Liquidar com compensação Selec.partidas em aberto

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou
razão.
Exemplo: K
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: M

Versão: Draft A Página 253 / 754


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10. Faça clique em .

Liquidar com compensação Processar partidas em aberto

11. Faça clique em .

12. Faça clique em .(Desactivar)

13. Faça duplo clique em .

14. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

15. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador registou em caixa o regresso da verba adiantada.

Comentários
O processo de regularização de adiantamento de verbas da DGO segue os seguintes
procedimentos:

Versão: Draft A Página 254 / 754


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Registar o regresso em caixa da verba adiantada pela DGO


Devolução da verba à DGO
i. depositar a verba na conta de serviço (13*). (verFB01). Utilizar Tp.doc. 81,
Chv.Lçnt 50 e Conta 11*, Chv.Lçnt.40 e Conta 13*.
ii. Devolver a verba à DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 82, seleccionar
Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 29, Fornecedor (DGO), Cód.Rze
6 com chave orçamental, seleccionar partidas em aberto da conta 13*
iii. Saldar Fornecedor DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar
Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 39, Fornecedor (DGO), Cód.Rze
6, seleccionar partidas em aberto do Fornecedor (DGO)
iv. Compensar partidas no Fornecedor (DGO). (ver F-44)

Versão: Draft A Página 255 / 754


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Lançamentos de Clientes

Facturas

Este processo abrange as facturas financeiras (Vendas a Dinheiro/Notas de débito/Notas de crédito).


Este processo é realizado pela área financeira.

Procede-se ao registo contabilístico no sistema (factura/nota de débito/nota de crédito).

Descrição Débito Crédito


Registo da factura 21X 71X
251 71X
Venda a Dinheiro
11/12 251

Depois do registo procede-se à emissão da correspondência, isto é, é emitido documento registado


(Factura/Venda a Dinheiro/Nota de Débito/Nota de Crédito).
O sistema permite emitir o recibo se necessário.

Versão: Draft A Página 256 / 754


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Instruções de Trabalho

Factura geral de Clientes F-22

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.

Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito de receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura geral de Clientes.

Código de Transacção
F-22

Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção o correcto
preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro, item financeiro
(económica de receita).

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 257 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho

Versão: Draft A Página 258 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.

Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção DR)

Tipo de documento (1)

4. Faça duplo clique em .

No lançamento de facturas de clientes, o tipo de documento a utilizar é sempre DR –


Factura cliente.

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Versão: Draft A Página 259 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o


registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 03
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: Eur
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv Lanç. 01)

Chave de lançamento para o item seguinte (1)

6. Faça duplo clique em .

A chave de lançamento a utilizar é a 01 – Factura, que gera um lançamento a débito


na conta do cliente.

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025

7. Faça enter.

Versão: Draft A Página 260 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Fatura cliente: Inserir item do cliente

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv.Lanç. 50)

Versão: Draft A Página 261 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Chave de lançamento para o item seguinte

9. Faça duplo clique em .

A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamento em crédito, que gera um


lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de proveitos.

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000

10. Faça enter.

Versão: Draft A Página 262 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar Factura cliente: Inserir Item cta. do Razão

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: Faça clique em

Versão: Draft A Página 263 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Código de imposto

12. Faça duplo clique em .

13. Faça clique em .

14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Factura

15. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 264 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Bloco de classificação contábil

16. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua
codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110a001
Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por
pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 120

Versão: Draft A Página 265 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada


organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: r.07.01.08

17. Faça clique em .

18. Faça clique em .

19. Seleccione Documento

20. Seleccione Simular.

Criar Factura de cliente: Exibir Síntese

21. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


.

Versão: Draft A Página 266 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

22. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.

Comentários
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao
cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se
chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta
base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a receber.

Versão: Draft A Página 267 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Instruções de Trabalho

Factura de Clientes FB70

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.

Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito a receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura de clientes

Código de Transacção
FB70

Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção, o correcto
preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro e item financeiro
(económica de receita).

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 268 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entrar empresa

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 269 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entrar fatura de cliente: empresa 1000

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 01.01.2005
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000

6. Faça clique em .

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 7112000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000

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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: Faça clique em e seleccione G3

Código de imposto

8. Faça duplo clique em .

Entrar fatura de cliente: empresa 1000

Versão: Draft A Página 271 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Factura
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: r.07.01.08

10. Faça clique em .

11. Seleccione Documento.

12. Seleccione Simular.

Síntese do documento

13. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 272 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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O sistema apresenta a mensagem


.

14. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.

Comentários
Ao contrário do que acontece no lançamento da factura de cliente pela F-22 (Lanç. Geral), na
transacção FB70 (Lanç. Enjoy), não é necessário inserir chave de lançamento, dado esta estar
intrínseca à transacção.
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao
cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se
chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta
base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a Receber .

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Notas Crédito

Gestão e emissão de Notas de Crédito

Procede-se ao registo contabilístico no sistema da seguinte forma:

Débito Crédito
Descrição

Registo da Nota de crédito 7X 21X/268X


Liquidação da Nota de crédito 21/268 251
Reembolso da Nota de crédito 251 13/12
Compensação com outras facturas 251 251
e pagamento da diferença 21X/268X 13/12

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Instruções de Trabalho

Criar Nota de Crédito de Cliente Geral F-27

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nota de crédito a um cliente.

Motivo
Execute este procedimento quando necessitar criar uma nota de crédito a um cliente.

Pré-requisitos
Ter uma factura passada a um cliente e necessitar fazer o ressarcimento de um direito.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos F-27 Crédito Geral de
Clientes

Código de Transacção
F-27

Sugestões Úteis
Nada a referir.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 15.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de
documento pretendido, por exemplo: DG)

Tipo de documento (1)

4. Faça duplo clique em .

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Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NC Factura 14
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de
Lançamento pretendida, por exemplo: 11)

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Chave de lançamento para o item seguinte (1)

6. Faça duplo clique em .

Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho

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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025

criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 10
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Devolução de Mercadorias
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de
Lançamento pretendida, por exemplo: 40)

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Chave de lançamento para o item seguinte (1)

9. Faça duplo clique em .

criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente

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10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000

criar Crédito de cliente: Inserir Item cta.do Razão

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 10
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: L3

12. Faça clique em .

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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,


aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Devolução de Mercadorias

14. Faça clique em .

Bloco de classificação contábil

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua
codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110a001

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por


pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 120
Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: r.07.01.08

16. Faça clique em .

17. Faça clique em .

Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho

O sistema apresenta a mensagem


" ."

18. Transacção concluída.

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Resultado
O utilizador tem a Nota de Crédito de Clientes Geral criada.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Criar uma Nota de Crédito Enjoy FB75

Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma Nota de Crédito de Clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de criar uma Nota de Crédito de Clientes, por
motivo de devolução de mercadorias ou descontos efectuados.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos FB75 - Crédito Geral de
Clientes

Código de Transacção
FB75

Sugestões Úteis
Nada a referir.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 15.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NC Factura 14
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5

4. Faça clique em .

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Devolução de Mercadorias
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 7112000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: L3
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5

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Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Devolução de Mercadorias
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.01.08
Fnds. O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua
codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos),
a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1
letra: MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos
resultam da combinação entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo: 10.110A001

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por


pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na
administração do orçamento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 120

7. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem uma nota de crédito de clientes lançada no sistema.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Factura Geral Compensar Adiantamento F-22

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura de cliente para compensar um
adiantamento.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar uma factura de cliente em que
tenha previamente existido um adiantamento.

Pré-requisitos
• Criação do Adiantamento (ver F-22). Utilizar Tp.doc. 36, ChvLçnt 19, Cód.RzE A e colocar
chave orçamental
• Liquidação de Receita (ver PFM_LR_01)
• Recebimento (ver F-28). Utilizar Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes F-22 - Factura geral de Clientes

Código de Transacção
F-22

Sugestões Úteis
Nenhum
• xxx
• xxx

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 21.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 36
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR

Versão: Draft A Página 293 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 09
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: A

4. Pressione a tecla “Enter”

criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 99

Versão: Draft A Página 294 / 754


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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.02.01
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 01
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025

6. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 295 / 754


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criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 101
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000

8. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 296 / 754


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criar Adiantamentos Client: Inserir cta.do Razão

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 200
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Factura Adiantamento

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 297 / 754


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Bloco de classificação contábil

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,


aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.02.01
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.02.01

12. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 298 / 754


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criar Adiantamentos Client: Corrigir Item cta.do Razão

13. Faça clique em .

14. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

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Criar Adiantamentos Client: Exibir Sintese

15. Faça clique em .

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Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho

O sistema apresenta a mensagem

16. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a factura para compensar com o adiantamento lançada.

Comentários
O adiantamento de clientes pressupõe o seguinte procedimento:
Criação Adiantamento (F-22)
Liquidação da Receita (PFM_LR_01) do adiantamento
Recebimento (F-28) do adiantamento
Factura ao cliente para compensar o adiantamento (F-22/FB01)
Liquidação de Receita (pelo valor total da factura deduzido do adiantamento)
Recebimento (F-28). Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1
Compensação de partidas (F-32/F-30) com Cód.RzE A

Versão: Draft A Página 301 / 754


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Instruções de Trabalho

Liquidação de Receita PFM_LR_01

Objectivo
Utilize este procedimento para executar liquidação de receita de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de liquidação de receita de clientes.

Pré-requisitos
Factura emitida, contabilizada.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos PFM_LR_01 - Criar
liquidação da Receita.

Código de Transacção
PFM_LR_01

Sugestões Úteis
Nenhuma.

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Receita

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 16.03.2005
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é
lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 304 / 754


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Lista de documentos – Criação de Liquidação de receita

5. Faça no documento a liquidar.

6. Faça clique em .

Lista de documentos – Criação de Liquidação de Receita

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 305 / 754


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Informação

8. Faça clique em .

9. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador realizou liquidação de receita.

Comentários
No momento da Liquidação da Receita faz-se a passagem das contas de terceiros para a
conta 251(Devedores pela execução do Orçamento). Na conta 251 os valores são
desagregados por classificação orçamental, incluindo as rúbricas extra-orçamentais.

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Instruções de Trabalho

Recebimento F-28

Objectivo
Utilize este procedimento para processar o recebimento de um cliente.

Motivo
Execute este procedimento quando tiver necessidade de processar um recebimento de um
cliente.

Pré-requisitos
Para que este procedimento seja possível é necessário que:
• Tenha sido feita a Liquidação da Receita (Ver Transacção PFM_LR_01)

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos – F-28 Entrada de
recebimentos

Código de Transacção
F-28

Sugestões Úteis
• Antes de iniciar esta transacção é conveniente confirmar quais os números e montantes
dos documentos que se pretende receber. Facilitará na eventualidade de existiram vários
movimentos com o mesmo valor.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Lançar entrada de pagamentos: Dados do Cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 16.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NU
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000000
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: 1

Verificar se o tipo de documento seleccionado é o DZ – Recebimento de Cliente

Regras de preenchimento do campo Referência:

- Preencher NU (recebimento em numerário), TR (recebimento por transferência


bancária) ou CH (recebimento por cheque) consoante o tipo de recebimento que se
pretende processar;

- Quando se preencher TR colocar no campo Texto de Cabeçalho as siglas do


banco do cliente;

- Quando se preencher CH colocar no campo Texto de Cabeçalho o n.º do cheque


do cliente;

No campo relativo ao Código de Razão Especial deve-se escrever os códigos 1


(Orçamento do Exercício - tratando-se de um recebimento) e/ou A (Adiantamento -
tratando-se de um recebimento referente a um adiantamento de cliente)

4. Faça clique em .

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Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

5. Para que as Partidas em Aberto apareçam sempre desactivadas deve-se proceder da seguinte
forma:

5.1 Faça clique em

5.2 Seleccione Opções de processamento - contabilidade

5.3 Faça duplo clique em

5.4 Faça clique em

Neste momento as Partidas em Aberto vão aparecer sempre desactivadas quando se


utilizar esta transacção.

6. Caso não se tenha procedido como no ponto 5, deve:

6.1 Faça clique em

6.2 Faça clique em

Devemos numa primeira fase Marcar Tudo (ponto 6.1), para de seguida Desactivar
Partidas (ponto 6.2). Nesta fase temos a certeza que não temos nada seleccionado.

7. Faça duplo clique em ::

Proceder desta forma para todos os movimentos que pretenda receber

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8. Para se certificar que a selecção foi feita correctamente tem de verificar se o Montante Entrado
é igual ao Atribuído.

9. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem processado o recebimento do cliente.

Comentários
Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
No acto do recebimento a contabilidade verifica se a receita se encontra orçamentada. Se não,
deve ser elaborada uma declaração de recebimento não orçamental, do valor a receber
(execução essencialmente administrativa). Originará também a elaboração de um pedido de
Crédito Especial (Ver Elaboração de Pedidos – SEM). Devendo-se processar uma alteração
orçamental, se este vier autorizado.
Movimentação contabilística do recebimento:

Débito Crédito

13/12 251

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Instruções de Trabalho

Transferência com Compensação F-30

Objectivo
Utilize este procedimento para transferir movimentos entre contas de clientes compensando a
conta de origem.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir movimentos entre contas de clientes
compensando a conta de origem.

Pré-requisitos
Para executar este procedimento é necessário que:
• Existam Partidas em Aberto de Clientes

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos

Código de Transacção
F-30

Sugestões Úteis
• Utilizar o Tipo de Documento DA – Compensação de Cliente

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Transferir e compensar: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 16.03.2005
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 09
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: w

Para se executar este movimento utilizamos o Código de Razão Especial W – Títulos


a Receber. Pois o que se pretende é derivar da conta de Clientes C/C (Conta do
Razão - 21XXXX) para uma conta de Terceiros Títulos a Receber (Conta do Razão –
214XXXX).

4. Pressione a tecla “Enter”

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Transferir e compensar Inserir Item do cliente

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005

6. Faça clique em .

7. Seleccione Processar partidas em aberto .

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Transferir e compensar Selec. partidas em aberto

Transferir e compensar Processar partidas em aberto

8. Faça clique em .

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9. Faça clique em .

10. Faça duplo clique em .

11. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

12. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o movimento de transferência feito e a Partida Compensada.

Comentários
Movimentação contabilística do exemplo: 214 – débito a 21X - crédito

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Lançamento de Fornecedores

Facturas

Este processo compreende o conjunto de procedimentos necessários ao registo de facturas


financeiras. Inicia-se com o recebimento de documentos da entidade credora e termina com o pedido
de autorização para pagamento.

Débito Crédito
Descrição

Registo da Factura 6X 22x


Liquidação da Factura 22X 252X
252x 11/12

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Instruções de Trabalho

Factura-Geral de Fornecedores F-43

Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.

Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.

Pré-requisitos
Para registar uma factura no sistema é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos de Fornecedores

Código de Transacção
F-43

Sugestões Úteis
• Utilizar no campo Tipo de Documento KR – Factura de Fornecedor, se for um lançamento
de uma factura ou KD – Nota de Débito de Fornecedor, se for um lançamento de uma
Nota de Débito.
• Descrição dos movimentos para o registo de Facturas/Notas de Débito:
Débito Crédito

6X 22X

• Para se realizar o movimento acima descrito, utilizamos as Chaves de Lançamento 31 –


Factura (creditando a conta de fornecedores) e a 40 – Lançamento a Débito (debitando a
conta do razão que pretendemos. Neste caso será uma conta de custos e perdas – 6XX)
• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo
(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso)
associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar
se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o
documento à entidade credora.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Entrar factura do fornecedor: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KH
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: 60024
Txt.cab.doc. O O texto de cabeçalho do documento contém explicações ou
notas válidas para o documento em geral.
Exemplo: Lançar Factura Três
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

4. Pressione a tecla “Enter”

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Criar factura fornecedor: inserir item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Marcadores Verdes
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

6. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 322 / 754


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Criar factura fornecedor: Inserir item cta. do razão

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: R3
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Marcadores Azuis

8. Faça clique em .

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Bloco de classificação contábil

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000021
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: D.02.01.08.00

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 324 / 754


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Criar factura fornecedor: Corrigir item cta. do razão

11. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

" "

12. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.

Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma Factura
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado
(Ver transação F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transação FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a
um reforço de cabimento e de compromisso (Ver Transações FMYPM1/FMZPM1)

Versão: Draft A Página 325 / 754


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Instruções de Trabalho

Factura de Fornecedores FB60

Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.

Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.

Pré-requisitos
Para registar uma factura é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores FB60 - Lançamentos de
Fornecedores

Código de Transacção
FB60

Sugestões Úteis
• Se pretender registar uma Nota Débito deve alterar as definições da tela para que apareça
visível o campo do Tipo de Documento.
• Descrição dos movimentos para registo de factura:
Débito Crédito

6X 22X

• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo


(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso)
associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar
se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o
documento à entidade credora.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 326 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entrar factura de fornecedor. Empresa 1000

Versão: Draft A Página 327 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.


Exemplo: 100178
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 14.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: 60023
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 200

4. Faça clique em .

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Texto O Descrição breve da operação a registar


Exemplo: Lançar Factura Dois
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6221710000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 200
Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: C4
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Marcadores Vermelhos
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada
organização, de forma a atribuir e controlar valores do
orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: D.02.01.08.00

Versão: Draft A Página 328 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destinados O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000021

6. De forma a ser disponibilizada informação acrescida, pode-se ainda preencher os seguintes


campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº atribuição F Critério de estruturação de partidas com base na informação


inserida neste campo.
Exemplo: 300
Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da
empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Ordem F Número de ordem estatística criada na Contabilidade
Analítica.
Exemplo: 100000000020

7. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" "

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.

Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma factura.
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado
(Ver transacção F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transacção FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a
um reforço de cabimento e de compromisso (Ver transacções FMYPM1/FMZPM1).

Versão: Draft A Página 329 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Notas de Crédito

Conjunto de actividades que visa processar as Notas de Crédito emitidas por fornecedores tendo em
vista reaver o valor do pagamento indevido mediante compensação ou reposição nos cofres do
Estado. Inicia-se com a recepção da Nota de Crédito e termina com o envio do processo onde foi
deduzida a Nota de Crédito para autorização de pagamento, ou com a emissão da Guia de
Reposição nos Cofres do Estado, quando não seja possível a sua regularização em pagamentos
futuros.

Débito Crédito
Descrição

Registo da Nota de crédito 22X 6X


Liquidação da Nota de crédito 251X 22X
Reembolso da Nota de crédito 11/12 251X
252X 13X
Entrega ao Estado
268X 252X

Versão: Draft A Página 330 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Nota de Crédito F-41

Objectivo
Utilize este procedimento para emitir uma Nota de Crédito.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender emitir uma Nota de Crédito a um fornecedor.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fornecedores F-41 -
Crédito-Geral Fornecedores..

Código de Transacção
F-41

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 331 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Criar crédito fornecedor: dados do cabeçalho

Versão: Draft A Página 332 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 15.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 15.03.2005
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 03
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: eur
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Nº Nota Crédito
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

4. Pressione a tecla Enter:

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criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

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Entrar informação de IRF

Só deve ser preenchido o código de IRF, quando se trate de um documento com


imposto retido na fonte.

6. Faça clique em .

Criar Nota Crédito Fornec: Inserir item cta. do Razão

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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: RH
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Nota de Crédito

8. Faça clique em .

Bloco de classificação contábil

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000021

10. Faça clique em .

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Informação

11. Faça clique em .

Criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese

12. Faça clique em .

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a transacção concluída.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Credito de Fornecedores FB65

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar notas de crédito de fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende introduzir uma nota de crédito de fornecedores
no sistema.

Pré-requisitos
• Ter uma factura inserida no sistema.
• Ter um compromisso criado para associar à nota de crédito.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores FB65 - Crédito de Fornecedores

Código de Transacção
FB65

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Identificação da entidade exterior responsável pelo


fornecimento do artigo/serviço que se pretende.
Exemplo: 100178
Data documento O A data que indica a emissão do documento original.
Exemplo: 18.03.2005
Referência O O número do documento de referência.
Exemplo: NC
Montante O Valor monetário
Exemplo: 50
IVA O Imposto Valor Acrescentado
Exemplo: RH
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6221710000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 50

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destinados O Número de Compromisso


Exemplo: 1021000021

4. Faça clique em .

Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

No separador dos pagamentos é possível definir condições adicionais relativamente


à Nota de Crédito a registar, tal como o montante de desconto, condições de
pagamento, forma de pagamento, entre outras.

5. Faça clique em .

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Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

No separador do detalhe são definidos os elementos referentes à chave orçamental do


fornecedor, na Nota de Crédito a registar.

6. Faça clique em .

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Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

Montante do IVA em moeda do documento.

7. Faça clique em .

8. Faça clique em .

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Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

Montante do Imposto retido na fonte para a Nota de Crédito a registar.

9. Faça clique em .

Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000

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No separador da Nota, é colocada informação adicional livre, caso haja necessidade.

10. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a nota de crédito lançada.

Comentários
Nenhum.

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Instruções de Trabalho

Lan_Fact_Comp_Adiant F-43

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar factura de fornecedor compensando um adiantamento
lançado anteriormente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar factura de fornecedor utilizando
adiantamento lançado anteriormente.

Pré-requisitos
• Criação de Adiantamento a Fornecedores (ver F-43 – Adiantamento a Fornecedores), tipo
de documento 33, chave de lançamento 29, código razão especial A, colocando chave
orçamental, através do compromisso criado para este fim;
• Aprovação do PLC referente ao Adiantamento (ver Preparar PLC, PFM_PLC_01, PLC
Consolidado, PFM_PLC_01N e Alterar/Aprovar/Eliminar PLC, PFM_PLC_02)
• Autorização de pagamento (ver AP – Liquidação, PFM_12FIBI01)
• Pagamento referente ao Adiantamento criado (ver Pagamento Manual F-53)

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-
43 – Factura-Geral de Fornecedores

Código de Transacção
F-43

Sugestões Úteis
Nenhum.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Entra fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 21.03.2005
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: Eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 03
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Comp Adiant

4. Faça Enter

Versão: Draft A Página 348 / 754


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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 30
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da
empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Comp Adiantamento
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 39
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do


razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: A

No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá


ser a diferença entre o valor total da factura e o adiantamento já efectuado.

6. Faça Enter

Entrar informação de IRF

7. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da
empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 21.03.2005
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: +
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

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No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá


corresponder ao valor do adiantamento já efectuado.

Entar informação de IRF

9. Faça clique em .

Informação

10. Faça clique em .

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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor

11. Faça Enter

criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão

Versão: Draft A Página 353 / 754


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12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 80
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo: R6
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: +

13. Faça clique em .

Bloco de classificação contábil

14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000021

15. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 354 / 754


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Informação

16. Faça clique em .

criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão

17. Faça clique em .

18. Seleccione Documento Simular Shift+F9.

Versão: Draft A Página 355 / 754


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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese

19. Faça clique em .

20. O sistema apresenta a mensagem "

21. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem uma Factura de Fornecedores gravada utilizando o adiantamento criado
anteriormente.

Comentários
O lançamento da Factura de fornecedores com compensação de Adiantamento criado
pressupõe o seguinte procedimento:
• Criação de Adiantamento (F-43);
• Preparar PLC
• PLC consolidado
• Alterar/Aprovar/Eliminar PLC (PFM_PLC_02)
• AP Liquidação
• Pagamento ao Fornecedor do montante do adiantamento (F-53) tendo em
consideração o código razão especial 6 – Orçamento do Exercício;
Aquando do lançamento da factura em questão, utilizando o adiantamento criado, ter em
atenção a utilização dos Fundos Destinados associados ao adiantamento.

Versão: Draft A Página 356 / 754


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Posteriormente ao lançamento da Factura o procedimento é o mesmo ao nível ao PLC e


AP. Chamamos a atenção para, ao seleccionar os compromissos a assumir/compromissos
assumidos, seleccionar, não só a factura lançado, como também o adiantamento criado
anteriormente. Desta forma o montante a liberar será o líquido entre a Factura e o
Adiantamento criado.
Ao efectuar o pagamento seleccionar não só código de razão especial 6 – Orçamento do
Exercício como também o A – Adiantamento a Fornecedores para que, com este
movimento a conta corrente do fornecedor seja compensada.

Versão: Draft A Página 357 / 754


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Instruções de Trabalho

Preparação do PLC PFM_PLC_01

Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a preparação do PLC.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a preparação do PLC.

Pré-requisitos
• Ter compromisso assumidos ou a assumir.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01 – Preparação do PLC.

Código de Transacção
PFM_PLC_01

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

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2. Faça clique em .

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 359 / 754


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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos


assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção
possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005
Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos
assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção
possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005

6. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 360 / 754


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SAP

7. Faça clique em .

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Resumo do PLC

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data que indica a emissão do documento original.


Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do
exercício.
Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.
Exemplo: PLC

9. Faça clique em .

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Compromissos assumidos

10. Nos itens disponíveis seleccione os documentos a incluir no PLC

11. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 363 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Compromissos assumidos

12. Faça clique em .

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Resumo do PLC

13. Faça clique em .

14. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

" ."

15. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o PLC Preparado.

Comentários
Este nível de PLC é efectuado ao nível das Unidades.

Versão: Draft A Página 365 / 754


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Instruções de Trabalho

PLC Consolidado PFM_PLC_01N

Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a consolidação do PLC.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender consolidar o PLC. As unidades efectuam a
preparação do PLC e os Centros de Finanças, no caso do exército, e os Sistemas Centrais
nos restantes ramos, efectuam a consolidação.

Pré-requisitos
• Ter efectuado a preparação do PLC

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01N – PLC Consolidado.

Código de Transacção
PFM_PLC_01N

Sugestões Úteis
Nenhum

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC Consolidação

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005

4. Faça clique em .

SAP

5. Faça clique em .

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Resumo do PLC

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data que indica a emissão do documento original.


Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do
exercício.
Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.
Exemplo: PLC

7. Faça clique em .

8. Seleccione PLCsCtrl+Shift+F3.

Versão: Draft A Página 369 / 754


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Selecção de PLC’s para PLC de consolidação

9. Faça clique em .

Selecção de PLC’s para PLC de consolidação

10. Faça clique em .

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Resumo do PLC

11. Faça clique em .

Resumo do PLC

12. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o seu PLC consolidado e preparado para aprovar.

Comentários
Nenhum.

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Instruções de Trabalho

Aprovação PLC PFM_PLC_02

Objectivo
Utilize este procedimento para alterar, aprovar ou eliminar o PLC. No exemplo que se segue
vamos demonstrar como se aprova o PLC.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a aprovação do PLC.

Pré-requisitos
• Ter compromissos assumidos ou a assumir no período a que o PLC se destina.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_02 –
Alteração/Aprovação/Eliminação.

Código de Transacção
PFM_PLC_02

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PLC

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
PLC O Pedido de Libertação de Créditos
Exemplo: 3000000029

4. Faça clique em .

Resumo do PLC

5. Faça clique em .

6. Seleccione Solicitação de aprovação Ctrl+Shift+F9.

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Resumo do PLC

7. Faça clique em .

O sistema devolve a mensagem: . Este


número de documento do PLC, corresponde ao número do PLC que será solicitado
para aprovação.

A esta altura o utilizador tem a solicitação de aprovação do PLC efectuado, e deve


guardar este número para posteriormente dar seguimento à transacção.

Quando tiver a aprovação do PLC, o utilizador deve entrar novamente na transacção e


efectuar os seguintes passos e preencher os dados que sub-indicamos.

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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PLC

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

PLC O Pedido de Libertação de Créditos


Exemplo: 1000000028

O número de documento a incluir é o número de documento da solicitação de


aprovação.

9. Faça clique em .

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Resumo do PLC

10. Faça clique em .

Dados para aprovação

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11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data de aprovação O Data de aprovação do PLC.


Exemplo: 16.03.2005
Data de lançamento O Data em que o documento é lançado contabilisticamente.
Exemplo: 16.03.2005

12. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem "Dados gravados."

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o seu PLC aprovado.

Comentários
A aprovação do PLC é o passo seguinte à Preparação do PLC, que é efectuado ao nível das
Unidades.
Os Centros de Finanças, no caso do Exército, ou os Sistemas Centrais nos restantes ramos,
são os Órgãos responsáveis pela Aprovação do PLC.

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Instruções de Trabalho

AP - Liquidação PFM_12FIBI01

Objectivo
Utilize este procedimento para, após ter efectuado a aprovação do PLC, autorizar pagamento
– Liquidação do Pagamento.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender ter autorização de pagamentos, para que
posteriormente possa efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos assumidos.

Pré-requisitos
• PLC Aprovado

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos PFM_12FIBI01 –
AP - Liquidação.

Código de Transacção
PFM_12FIBI01

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Proposta de Autorização de Pagamento

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 16.03.2005
Data do próximo O Data em que o próximo pagamento será efectuado.
pagamento Exemplo: 31.03.2005
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178

4. Faça clique em .

Proposta de Autorização de Pagamento

5. Faça clique em .

6. Faça clique em .

7. Faça clique em .

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Os documento a seleccionar terão de ter PLC aprovado para o Fundo e Centro


Financeiro correspondente.

Proposta de Autorização de Pagamento

8. Faça clique em .

Ao adicionar os documentos, o sistema volta ao Menu Inicial., e devolve a mensagem

O utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento criada.

9. Faça duplo clique em .

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Proposta de Autorização de Pagamento

10. Faça clique em .

11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Proposta de O Número da Autorização de Pagamento que pretendemos


Pagamento consultar.
Exemplo: 100000043

O número do documento a incluir deve ser o número da autorização do pagamento


criada nos passos anteriores.

12. Faça clique em .

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Proposta de Autorização de Pagamento

13. Faça clique em .

14. Faça clique em .

Seleccionar as facturas a incluir na Aprovação de Pagamento

15. Faça clique em .

16. Seleccione Solicitação Ctrl+F7.

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Imprimir

17. Faça clique em .

Após a impressão da solicitação, o sistema volta novamente ao Menu Inicial.

A esta altura do lançamento o utilizador tem a sua proposta de Autorização de


Pagamento imprimida.

Quando a AP estiver superiormente aprovada o utilizador deve, para efectuar os


seguintes passos para concluir a transacção.

18. Faça duplo clique em .

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Proposta de Autorização de Pagamento

19. Faça clique em .

20. Faça clique em .

Proposta de Autorização de Pagamento

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21. Faça clique em .

22. Faça clique em .

Como em passos anteriores, seleccionar os documentos a incluir na AP.

23. Faça clique em .

24. Seleccione Autorizar Ctrl+F8.

Proposta de Autorização de Pagamento

25. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

26. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a Autorização de Pagamento e pode seguidamente efectuar o pagamento
efectivo dos seus compromissos.

Comentários
Nada a referir..

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Instruções de Trabalho

Pagamento Manual F-53

Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas a fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender liquidar facturas a fornecedores.

Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-53-Pagamento
Manual.

Código de Transacção
F-53

Sugestões Úteis
• Nenhuma

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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 16.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: kv
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 16.03.2005
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 03

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no


sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: eur
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000003
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: 6

Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a


conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta
saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.

No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para


compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.

Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta


corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No
caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão
especial 6, correspondente à conta 252*.

4. Faça clique em

. Devemos preencher o quadro seguinte no caso de pretendermos efectuar o pagamento a


mais do que um fornecedor, com o mesmo meio de pagamento, cheque ou transferência.

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Outras contas

5. Faça clique em .

6. Faça clique em .

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Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto

7. Faça duplo clique em .

8. Faça duplo clique em .

Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem


liquidar, daí ter que se proceder de acordo com os passos 7 e 8. Estes, destinam-se a
desactivar duas partidas que se encontravam activadas.
Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar,
com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.

9. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" "

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a factura liquidada

Comentários
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito
Pagamento (solicitação à DGT) 252 13

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Instruções de Trabalho

Pagamento Manual com Impressão de Formulário F-58

Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas com impressão de formulário.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender imprimir o formulário aquando a liquidação de
facturas.

Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-58-Pagamento
Manual com Impressão de Formulário.

Código de Transacção
F-58

Sugestões Úteis

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 394 / 754


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SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

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Pagamento c/impressão: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Forma de pagamento O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: c
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.
Exemplo: 3
Impress.p/formulário O Permite seleccionar o tipo de formulário para impressão.
Exemplo: LOCALWEBGUI

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Aquando da impressão p/formulário o utilizador deve seleccionar a impressora pré-


definida para impressão.

4. Faça clique em .

Pagamento c/impressão Dados do cabeçalho

Na tela anterior o utilizador tem a possibilidade de colocar as partidas inicialmente


seleccionadas inactivas, para isso deve seguir os seguintes passos:

Menu - Configurações - Opções de processamento - Partidas em aberto

Colocar o pisco em Partidas selecionados inicialm. inativas -

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se


pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KV

Versão: Draft A Página 397 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 100
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do
razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que
se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: 6

Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a


conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta
saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.

No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para


compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.

6. Faça clique em .

Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta


corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial.
No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código
razão especial 6, correspondente à conta 252*.

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 398 / 754


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Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto

8. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 399 / 754


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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto

Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem


liquidar daí ter que se proceder de acordo com o passo 8. Este, destina-se a desactivar
uma partida que se encontrava activada, no valor de 200€
. Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos
liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
O pagamento só é possível se o valor no campo Não Atribuído, for igual a zero.

Na tela anterior, existe a possibilidade de marcar tudo/desmarcar tudo, marcar bloco;


activar/desactivar; montantes bruto, moeda e alterar a tela de visualização.

. Antes de efectuar o passo seguinte, o sistema permite simular o lançamento. Desta


forma podemos visualizar os movimentos que o sistema gera, respectivas
contabilizações de modo a detectar-se um possível erro.

9. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 400 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Pagamento c/ impressão Exibir Síntese

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 401 / 754


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Suporte de pagamento internacionais – cheques ( pré-numerados)

No caso do meio de pagamento utilizado ser transferência bancária a mensagem que


iria surgir, seria a do oficio ao fornecedor.

O sistema apresenta a mensagem

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a liquidação efectuada com a respectiva impressão de formulário.

Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito
Pagamento (solicitação à DGT) 252 13

Versão: Draft A Página 402 / 754


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Instruções de Trabalho

Programa de Pagamento Automático F-110

Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar um pagamento automático.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar um pagamento de uma forma
automática.

Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-110 Programa de
Pagamento Automático

Código de Transacção
F-110

Sugestões Úteis
• Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 403 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Pagamento automático: status

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos


parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é
executado de acordo com o plano. Também é permitida uma
execução posterior ou anterior.
Exemplo: 17.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para
diferenciar entre diversas execuções com a mesma data
fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída
livremente pelo utilizador.
Exemplo: PAG

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 405 / 754


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Pagamento automático: parâmetros

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresas O Unidades contabilísticas independentes que na maior parte


dos casos são uma entidade legal. Podemos preparar
demonstrações financeiras para grupos de empresas.
Exemplo: 1000
1000 O Descrição de 1000.
Exemplo: C
Próx.dta.lan O Data prevista para o próximo lançamento.
Exemplo: 31.03.2005
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178

A próxima data de lançamento tem que ser obrigatoriamente posterior ao dia da


execução.
Esta data, permite que o sistema verifique se entre a data de lançamento (actual) e a
próxima data de lançamento existe alguma factura com desconto. Caso exista alguma
factura nesta condição, o sistema propõe também esse documento para pagamento,

Versão: Draft A Página 406 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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ficando à responsabilidade de quem executa o programa de pagamento automático, o seu


pagamento ou não

6. Faça clique em .

Pagamento automático: seleção livre

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Pagamento automático: seleção livre

7. Faça duplo clique em .

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Pagamento automático: seleção livre

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Valores O Lista dos valores que devem ser considerados ou excluídos.


Exemplo: 6

Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a


conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta
saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.

No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para


compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.

9. Faça clique em .

O log adicional serve para nos indicar porque motivo não foram incluídos determinados
documentos na proposta

Versão: Draft A Página 409 / 754


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Pagamento automático: log adicional

Na tela do Log adicional devem contar as situações que o utilizador não pretende
incluir na proposta.

10. Faça clique em .

11. Faça clique em .

12. Faça clique em .

13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedores O Indica um intervalo de fornecedores a considerar.


(de/até) Exemplo: 100178

14. Faça clique em .

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Pagamento automático: imprimir e IDS

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Variante O Variante de períodos contabilisticos. Descreve as


determinações relativas a um período contabilístico (p.ex.,
início e fim).Cada empresa indica exactamente uma variante.
Deste modo é possível processar as empresas que se
pretender com a mesma variante.
Exemplo: BCP_BCP1_1000

A introdução da variante é um campo importante, na medida em que é através dela


que o sistema vai emitir o respectivo cheque. No caso de não se colocar a variante, o
sistema fica sem informação de qual o lote de cheques a associar ao respectivo
pagamento.

16. Faça clique em .

17. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
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Pagamento automático: status

18. Faça clique em .

19. Faça clique em .

20. Faça clique em .

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Pagamento automático: status

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Pagamento automático: status

21. Faça clique em .

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Proposta de pagamento

22. Faça clique em .

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Processar proposta de pagamento: pagamentos

23. Faça clique em .

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Processar proposta de pagamento: partidas em aberto

24. Faça duplo clique em .

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Processar proposta de pagamento: partidas em aberto

25. Faça clique em

O campo bloquear pgto permite-lhe bloquear um documento para pagamento, ou um


fornecedor na sua totalidade. O bloqueio apenas é valido para a proposta de
pagamento que se está a efectuar. Isto é, na próxima proposta de pagamento esse
documento volta a surgir para pagamento.

26. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.


Exemplo: C
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP1

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27. Faça clique em .

Processar proposta de pagamento: partidas em aberto

28. Faça clique em .

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Processar proposta de pagamento: partidas em aberto

29. Faça clique em .

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Processar proposta de pagamento: pagamentos

30. Faça clique em .

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Pagamento automático: status

31. Faça clique em , seleccionando exec.Imediadamente.

32. Faça clique em .

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Pagamento automático: status

33. Faça clique em .

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Log de job para Job F110-20050317-PAG/14492101

Nesta tela o utilizador visualiza o documento gerado e toda a movimentação


contabilística inerente.

34. Faça clique em .

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Pagamento automático: status

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Pagamento automático: status


.

35. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o Pagamento Automático Planeado.

Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito
Pagamento (solicitação à DGT) 252 13
• No caso de o pagamento se efectuar por cheque, é conveniente efectuar a transacção SP01-
Ordens de Spool para imprimir os ofícios aos respectivos fornecedores.
• Antes de o pagamento ser efectuado, a Proposta de Pagamento pode ser eliminada e voltar a
ser processada, alterando os campos pretendidos, até que estes se encontrem como se pretendem.
• Quando se tratar de um pagamento automático através de Transferência Bancária, é possível
extrair o ficheiro PSX para enviar ao Banco.

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UNIDADE 3 - Documento

Instruções de Trabalho

Modificar Documento FB02

Objectivo
Utilize este procedimento para modificar documentos.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário alterar a informação constante no
documento.

Pré-requisitos
• Documento a modificar existente em sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Documento FB02 -
Modificar Documento

Código de Transacção
FB02

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

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Modificar documento: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo


contabilístico
Exemplo: 1900000023
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

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Modificar documento: Item 001

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de


disponibilidades. É com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posição de Tesouraria.
Exemplo: 16.03.2005
Atribuição O Trata-se de um campo livre, a nível do item do documento,
para posteriormente se proceder a alguma pesquisa na
exibição das partidas em aberto
Exemplo: 20050316
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste

6. Faça clique em .

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Modificar documento : 1ª tela

O sistema apresenta a mensagem

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento modificado.

Comentários
A modificação de documentos está limitada a determinados campos que dizem respeito a
informação sem impacto contabilistico e/ou orçamental (ex. texto, atribuição e data efetiva). Os
campos modificáveis estão activos.

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Instruções de Trabalho

Estornar Documento FB08

Objectivo
Utilize este procedimento sempre que pretender estornar um documento.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular, estornar, um documento que se encontra
mal contabilizado.

Pré-requisitos
• Documento para estorno

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Documento FB08 - Estornar Documento

Código de Transacção
FB08

Sugestões Úteis
Nenhum

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

Estornar documento: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo


contabilístico
Exemplo: 2120000045
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 14.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas
por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no
máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido
em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 03

Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:

01- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo


período.

02- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num


período já encerrado.

05- Lançamento de provisão

4. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

."

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento seleccionado estornado.

Comentários
A transacção vai gerar um movimento contrário ao do original.

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Instruções de Trabalho

Estornar em Massa F.80

Objectivo
Utilize este procedimento para estornar vários documentos gravados sequencialmente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende estornar vários documetos sequenciais de uma
forma simultânea.

Pré-requisitos
Nenhum

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira . Razão Documento Estornar em Massa

Código de Transacção
F.80

Sugestões Úteis
Os Documentos a estornar não podem ter nenhuma compensação associada

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 435 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Estorno em massa de documentos: 1ª tela

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo
contabilístico
Exemplo: 2120000056
Motivo de estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01

Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:

03- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo


período.

04- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num


período já encerrado.

05- Lançamento de provisão

O sistema permite-lhe efectuar uma listagem inicial em testes, colocando o visto no campo
execução em teste. Para efectuar realmente o estorno em massa, terá que retirar o visto
dessa opção.

4. Faça clique em .

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os movimentos seleccionados estornados.

Comentários
A transacção vai gerar movimentos contrários aos movimentos originais
O campo do motivo do estorno permite seleccionar a causa pela qual é necessário efectuar o
estorno.

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Instruções de Trabalho

Anular_compensacao FBRA

Objectivo
Utilize este procedimento para anular uma compensação

Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular uma compensação já efectuada.

Pré-requisitos
• Compensação

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Documento FBRA Anular
Compensação.

Código de Transacção
FBRA

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 438 / 754


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2. Faça duplo clique em .

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Anular compensação

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Doc.compensação O Nº do documento com o qual o item de documento foi


compensado
Exemplo: 2150000004
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 440 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Anular compensação

O sistema permite fazer apenas a anulação em vez da anulação e estorno em


simultâneo. No entanto é conveniente efectuar esta última porque ao anular apenas, o
que vai acontecer é que a aplicação vai geral um outro movimento a débito e crédito
no mesmo valor, isto é, o saldo da conta fica zero, mas as partidas continuam em
aberto, e não é isso que se pretende. Com a anulação e estorno a aplicação vai gerar
um movimento contrário ao da compensação, saldando a conta a as partidas não
ficam em aberto.

5. Faça clique em .
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01

7. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
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Anular compensação

8. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

"

9. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a compensação anulada e estornada.

Comentários
Nada a Referir.

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Instruções de Trabalho

Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral F-64+F-67

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.

Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral
ou F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral

Código de Transacção
F-64+F-67

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 443 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção F-67 - Pré-
edição de Créditos - Geral.

Versão: Draft A Página 444 / 754


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Pré-editar doc. CabeçDoc

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: DR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: EUR

Versão: Draft A Página 445 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 01
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025

Caso se pretenda pré-editar uma Nota de Crédito, devem ser alterados os campos
Tp.doc. para DG e ChvLnçt para 11.

Pré-editar doc.: Entrar Item do cliente

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7129900000

Para Notas de Crédito o campo ChvLnçt deve ser preenchido com 40.

5. Pressione a tecla “Enter”.

Pré-editar doc.: Entrar Item cta. do Razão

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6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 50

7. Faça clique em Mais.

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R.
ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.02.99.00

9. Faça clique em .

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Pré-editar doc.: Item cta. do Razão

10. Faça clique em .

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Pré-editar doc.: Sintese

11. Faça clique em .

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Pré-editar.: CabeçDoc.

O sistema apresenta a mensagem

12. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de clientes pré-editado.

Comentários
As transacções F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral
são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLnçt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento
do documento pré-editado (transacção FBV0).

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Instruções de Trabalho

Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito FV70+FV75

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.

Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos FV70 - Pré-
editar ou Processar Factura ou FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito

Código de Transacção
FV70+FV75

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção FV75 - Pré-
editar ou Processar Crédito.

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Pré-editar fatura de cliente: empresa 1000

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Operação O Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode


seleccionar.
Exemplo: Fatura
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é
lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 14.03.2005
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4

Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo
Operação.

Por se tratar de uma pré-edição, podem ser só preenchidos os dados do cabeçalho.


No entanto, devem ser preenchidos os outros campos para facilitar o lançamento
efectivo na transacção FBV0.

4. Faça clique em .

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O sistema apresenta a mensagem

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito pré-editado.

Comentários
As transacções FV70 - Pré-editar ou Processar Factura e FV75 - Pré-
editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é
visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).

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Instruções de Trabalho

Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral F-63+F-66

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.

Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-63 - Pré-
edição de Facturas - Geral ou F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral

Código de Transacção
F-63+F-66

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Caso se queira lançar uma Factura o utilizador pode também recorrer à transacção F-
63 - Pré-edição de Facturas - Geral.

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Pré-editar doc.: CabeçDoc.

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: teste

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Nome do Campo O/F/C Descrição

ChvLçnt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a


Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178

Caso o utilizador queira pré-editar uma Factura, basta alterar o campo Tp.doc. para
KR e a ChvLçnt para 31.

4. Pressione a tecla “Enter”

Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor

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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 8
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da
empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a
Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou
conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000

Caso esteja a utilizar a pré-edição de factura, a ChvLnçt será 40.

6. Pressione a tecla “Enter”

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Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor

7. Faça clique em .

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Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão

8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 8

9. Faça clique em Mais.

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.


Exemplo: 1021000021

11. Faça clique em .

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Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão

12. Faça clique em .

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Pré-editar doc.: CabeçDoc

O sistema apresenta a mensagem

13. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.

Comentários
As transacções F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral
são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLçnt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento
do documento pré-editado (transacção FBV0).

Versão: Draft A Página 464 / 754


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Instruções de Trabalho

Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito FV60+FV65

Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.

Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores FV60 - Pré-
editar ou Processar Factura ou FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito

Código de Transacção
FV60+FV65

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 465 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Caso se queira lançar uma Nota de Crédito o utilizador pode também recorrer à
transacção FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito.

Versão: Draft A Página 466 / 754


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Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Operação C Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode


seleccionar.
Exemplo: Fatura
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 14.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: teste
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste

Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo
Operação.

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 467 / 754


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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

IVA F Imposto Valor Acrescentado


Exemplo: R0 (IVA ISENTO -Transm. Exist Sem Dto
dedução)

Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.Razão F Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 6221710000
D/C. F Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a
Débito ou a Crédito.
Exemplo: Debito
Mont.em moeda doc. F Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da


empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da
mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e
permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Fundos destinados F Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021

Para Notas de Crédito, o campo D/C deve ser preenchido com “Crédito”.

7. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.

Comentários
As transacções FV60 - Pré-editar ou Processar Factura e FV65 - Pré-
editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é
visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).

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Instruções de Trabalho

Lançar_Eliminar Pré-Editados FBV0

Objectivo
Utilize este procedimento para lançar ou eliminar documentos pré-editados.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender dar impacto contabilistico ou eliminar os
documentos previamente editados.

Pré-requisitos
• Existência de documento pré-editado.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Documento FBV0 - Lançar/Eliminar Pré-Editados

Código de Transacção
FBV0

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

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Registrar documento pré-editado: 1ª tela

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo
contabilístico
Exemplo: 1900000013
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 472 / 754


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Lançar doc. Pré-editado: Síntese

Caso se pretenda lançar o documento pré-editado, clique em “Lançar documento”.


Para eliminar siga para o passo seguinte.

5. Faça clique em .

6. Seleccione Documento Eliminar.

Eliminar doc. pré-editado

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 473 / 754


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O sistema apresenta a mensagem

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador lançou ou eliminou o documento pré-editado.

Comentários
Nada a referir.

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UNIDADE 4 - Conta

Instruções de Trabalho

Exibir Saldos Contas FAGLB03

Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas do razão.

Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de razão, obtendo o seu
saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma
conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos
• A conta do razão deve ter movimentos.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Conta FAGLB03 - Exibir Saldos Contas

Código de Transacção
FAGLB03

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 475 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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2. Faça duplo clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Exibição de saldos de contas do razão

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 6162000000
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 477 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibição de saldos conta do razão para o ledger 0L

Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo” e “Saldo
acum”, são seleccionadas as partidas individuais respectivas.

Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.

Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.

Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)

Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o


saldo dos meses anteriores.

O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no
icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome
de ficheiro).

5. Faça duplo clique em (coluna do Saldo).

Versão: Draft A Página 478 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Exibição das parts. Inds. seleccionadas

6. Faça duplo clique em determinado documento, Exemplo 2400000009.

Versão: Draft A Página 479 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Exibir documento: Visão de entrada

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta, analisando os seus movimentos, respectivos
documentos e classificação contabilística.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 480 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Exibir saldos de clientes FD10N

Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu
saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma
conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos

Código de Transacção
FD10N

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 481 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 482 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibição de saldos de clientes

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 483 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibição de saldos de clientes

Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum”
e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.

Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.

Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.

Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)

Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o


saldo dos meses anteriores

A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por
derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).

O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no
icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome
de ficheiro).

5. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 484 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Relatório de partidas individuais de clientes

6. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 485 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir documento: Item 001

7. Faça clique em .

Exibir documento: Visão de entrada

8. Transacção concluída.

Versão: Draft A Página 486 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos
documentos e classificação contabilística.

Comentários
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Instruções de Trabalho

Exibir saldos de fornecedores FK10N

Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o
seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da
mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos

Código de Transacção
FK10N

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibição de saldos de fornecedores

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.


Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibição de saldos de fornecedores

Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum”
e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.

Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.

Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.

Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)

Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o


saldo dos meses anteriores

A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por
derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).

O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no
icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome
de ficheiro).

5. Faça duplo clique em .

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Relatório de partidas individuais de fornecedores

6. Faça duplo clique em .

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Exibir documento: Item 001

7. Faça duplo clique em .

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Exibir documento: Visão de entrada

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos,
respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários
Nada a referir.

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UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos


Conta do Razão

Instruções de Trabalho

Compensar Contas Razão F-03

Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de razão.

Motivo
Execute este procedimento nas contas de razão cujo os dados de controle permitam a
administração por partidas em aberto, para a compensação de valores, nomeadamente,
contas de disponibilidades.

Pré-requisitos
• Apenas podem ser compensadas contas do razão cujo dado mestre (FS00) tenha o pisco
em Partidas em Aberto. As contas das classes 6 e 7 não podem ser compensadas.
• A conta do razão deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Conta F-03 - Compensar Contas Razão

Código de Transacção
F-03

Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta do Razão.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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2. Faça duplo clique em .

Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000000
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3

4. Faça clique em .

Compensar conta do razão: Processar partidas em aberto

5. Faça clique em .

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6. Faça clique em .

7. Faça duplo clique em .

8. Faça duplo clique em .

9. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem:

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as partidas da conta do razão compensadas e o respectivo movimento
efectuado.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Compensar Clientes F-32

Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da receita tenham ficado
movimentos não compensados em clientes, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de
Crédito.

Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta F-32 - Compensar Clientes

Código de Transacção
F-32

Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Clientes.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 499 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Compensar cliente: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3

4. Faça clique em .

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

5. Faça clique em .

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6. Faça clique em .

7. Faça duplo clique em .

8. Faça duplo clique em .

9. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem:

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as partidas do cliente compensadas e o respectivo movimento efectuado.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Compensar Fornecedores F-44

Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de
fornecedores.

Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da despesa tenham ficado
movimentos não compensados em fornecedores, como por exemplo, uma Factura e uma Nota
de Crédito.

Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a
compensação.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta F-44 - Compensar
Fornecedores

Código de Transacção
F-44

Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Fornecedores.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 503 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Compensar fornecedor: Dados do cabeçalho

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou


conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: EUR
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3

4. Faça clique em .

Compensar fornecedor: Processar partidas em aberto

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 505 / 754


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6. Faça clique em .

7. Faça duplo clique em .

8. Faça duplo clique em .

9. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem:"

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem as partidas do fornecedor compensadas e o respectivo movimento efectuado.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Análise de Clientes FD11

Objectivo
Utilize este procedimento para analisar as contas de clientes.

Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os saldos, movimentos e valores a
receber de clientes.

Pré-requisitos

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD11 - Análise de Clientes

Código de Transacção
FD11

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 507 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Análise de contas – Clientes: 1ª tela

Versão: Draft A Página 508 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Saldo da conta

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 509 / 754


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Análise de contas – 900025/1000: Faturamentos

6. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Razão Especial

Versão: Draft A Página 510 / 754


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7. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – vencimento líquido

8. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – desconto 1

Versão: Draft A Página 511 / 754


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9. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Deduções/Juros

10. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 512 / 754


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Análise de contas – 900025/1000: Histórico de pagamentos

11. Faça clique em .

Simulação

12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data suposta de O Data em que o próximo pagamento é suposto ser efectuado.


pagamento Exemplo: 15.03.2005
para todas as C Permite seleccionar o tipo de partidas para pagamentos
partidas ... Exemplo: os vencimentos líquidos até essa data

Versão: Draft A Página 513 / 754


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13. Faça clique em .

Análise de contas – 900025/1000: Histórico pgtos. – simular líquido

14. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a conta do cliente analisada.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Solicitar Correspondência FB12

Objectivo
Utilize este procedimento para solicitar a emissão da correspondência.

Motivo
Execute este procedimento para solicitar a impressão de um documento emitido pelo sistema
tal como uma factura.

Pré-requisitos
• Para a impressão de um documento, após esta operação é necessário executar as
transacções F.61 (Conforme solicitações) e SP01 (imprimir correspondência) ou somente
F.64 (Actualizar correspondência).

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência
FB12 - Solicitar Correspondência

Código de Transacção
FB12

Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 515 / 754


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2. Faça duplo clique em .

Solicitar correspondência

Versão: Draft A Página 516 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

Selecção de correspondência

4. Faça duplo clique em .

Dados detalhados sobre correspondência

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo


contabilístico
Exemplo: 1270000014

Versão: Draft A Página 517 / 754


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Nome do Campo O/F/C Descrição

Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.


Exemplo: 2005

6. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem:

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um documento solicitado para impressão posterior.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 518 / 754


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Instruções de Trabalho

Actualizar Correspondência F.64

Objectivo
Utilize este procedimento para actualizar, visualizar e imprimir documentos.

Motivo
Execute este procedimento quando tenha solicitado um documento para a sua visualização e
impressão.

Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência
F.64 - Actualizar Correspondência

Código de Transacção
F.64

Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 519 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Actualizar solicitações de correspondência

Versão: Draft A Página 520 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou
razão.
Exemplo: K
Conta corrente O Número de conta do fornecedor/cliente, cujas partidas em
aberto são processadas.
Exemplo: 100152
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo
contabilístico
Exemplo: 1270000014
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

Actualizar solicitações de correspondência

5. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 521 / 754


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Pré-visualização para LOCL

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir o documento pretendido.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 522 / 754


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Instruções de Trabalho

Imprimir Correspondência SP01

Objectivo
Utilize este procedimento para visualização e impressão de documentos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretenda visualizar e imprimir documentos previamente
solicitados e actualizados.

Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.
• Actualizar a correspondência através da transacção F.61.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes/Fornecedores Correspondência SP01 -
Imprimir Correspondência

Código de Transacção
SP01

Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas de Clientes e Fornecedores.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 523 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Controle de saída: selecção de ordens spool

Versão: Draft A Página 524 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Gerador C Nome do utilizador que gerou uma ordem de impressão.


Exemplo: s7100202
Data de geração O Data da execução da execução do programa
Exemplo: 15.03.2005
Mandante O Base de dados que possui dados mestre separados e um
conjunto de tabelas próprio.
Exemplo: 220

4. Faça clique em .

Controle de saída: síntese de ordens spool

5. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 525 / 754


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Pré-visualização para LOCL

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir a factura em formato PDF.

Comentários
Nada a referir.

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UNIDADE - TRABALHOS PERIÓDICOS


Processar Declarações Periódicas de IVA e Processar IVA Intracomunitário
Este processo aplica-se a todos os Ramos/Entidades que necessitem apresentar a Declaração de
IVA Mensal/Trimestral e Anual.
Cada Ramo/Entidade, é sujeito passivo de IVA, pelo que nas suas receitas próprias devem proceder
à liquidação de IVA.
O processamento de apuramento de IVA deverá ser centralizado por cada Ramo/Entidade. No
entanto, no momento do lançamento manual de IVA a pagar/receber estes lançamentos poderão ser
feitos para a Divisão respectiva.
O apuramento do IVA é feito de forma automática, mas a passagem da conta 2435 – IVA
apuramento para a conta 2436/2437 será realizada de forma manual.
Processar Recuperação de IVA
Este processo aplica-se a qualquer unidade que adquira material e/ou serviço ao abrigo do DL n.º
113/90, na nova redacção dada pelo DL n.º 139/92, e que tem de elaborar um Processo de
Recuperação do IVA.
A recuperação do IVA poderá ser feita para bens que satisfaçam os seguintes requisitos:

• Constem da lista de bens de defesa, segurança e material de combate a incêndios

• Valor a partir de 1.246,99 sem IVA;

• Estejam conforme os originais;

• Número de contribuinte da Unidade ou Órgão, do fornecedor, etc.

No sistema, as despesas com IVA restituível serão segregadas através de código de IVA específico.
Deste modo, centralizadamente ao nível do Ramo, é possível retirar mensalmente um relatório com o
conjunto de documentos que foram classificados daquela maneira.
A listagem retirada do sistema irá servir de controlo para a recepção das cópias autenticadas
enviadas pelas Unidades.
O Processo de recuperação do IVA tem que estar autenticado com selo branco e visado em todas as
folhas.
Após ter sido validado, o mesmo é enviado para a DGCI, que aprecia o pedido, apura o IVA
reembolsável e envia o cheque de reembolso do valor do IVA, que deverá ser registado na
contabilidade das Unidades.
Reenvio da informação respectiva para cada Unidade com autonomia administrativa (que apoie a
Unidade onde a despesa foi efectuada), bem como a transferência do valor correspondente a cada
uma das UEO’s. Este movimento será contabilizado como uma RAP.
O Ramo/Empresa recebe e analisa o processo, verifica a contabilização efectuada pelos Serviços
Financeiros Centrais e emite uma guia de reposição para entrega dos fundos nos Cofres do Estado.
Mapas anuais de IVA, Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores

Versão: Draft A Página 527 / 754


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A elaboração fiscal do ano é executada pelo Departamento de Pessoal e Serviços Financeiros


Centrais.
Após a introdução de toda a informação do sistema, retirar do sistema todos os outputs anuais, tais
como:

• Declarações anuais dos rendimentos dos empregados (módulo HR)

• Declaração dos rendimentos de trabalho independente e outras categorias

• Declaração anual de IVA

• Anexo J

• Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores

• Valor Anual de Imposto de Selo

No final do ano deve proceder-se ao preenchimento das declarações e anexos no site da DGCI na
Internet e preparar o ficheiro com o total da informação a enviar à DGCI.

Versão: Draft A Página 528 / 754


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Instruções de Trabalho

Declaração Prévia de IVA S_ALR_870123


86

Objectivo
Utilize este procedimento para exibir Declaração Prévia de IVA.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender exibir a Declaração Prévia de IVA de
determinado mês.

Pré-requisitos
● Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
● Apuramento de IVA

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012386 -
Declaração Prévia de IVA

Código de Transacção
S_ALR_87012386

Sugestões Úteis
Nenhuma

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça clique em .

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Declaração prévia do IVA para Portugal

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 01.03.2005

Até O Restrição do intervalo de selecção.


Exemplo: 31.03.2005

4. Faça clique em .

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Versão para O Campo que identifica se a declaração mensal de IVA é


declaração mensal referente ao Continente, Madeira ou Açores.
Exemplo: C

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6. Faça clique em .

Declaração prévia do IVA para Portugal

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem uma Declaração Prévia de IVA exibida.

Comentários
Quando o utilizador pretender uma Declaração de IVA anual deverá colocar uma das
seguintes versões para declaração anual:
1 - Continente
2 – Açores
3 – Madeira
Quando pretender uma Declaração de IVA mensal deverá colocar uma das seguintes versões
para declaração mensal:
C - Continente
A – Açores
M – Madeira
É possível nesta transacção retirar apenas os valores por Campo da Declaração; por Campo
da declaração e os códigos de IVA que fazem parte do mesmo ou ainda tendo o pormenor de
visualizar os tipos de documento que compõe cada um dos códigos de IVA.

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Instruções de Trabalho

Apuramento de IVA S_ALR_870123


57

Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar o Apuramento de IVA.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender fazer o Apuramento de IVA.

Pré-requisitos
Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012357 -
Apuramento de IVA

Código de Transacção
S_ALR_87012357

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Declaração prévia do IVA

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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 01.03.2005
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise
pretendida.
Exemplo: 31.03.2005

Declaração prévia do IVA

4. Faça clique em .

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Declaração prévia do IVA

Pressione a tecla F2, no campo do Código do IVA.

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Selecionar por valor inicial

5. Faça clique em .

6. Faça clique em .

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Código do IVA O É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim
como é com base neste campo que se irá proceder ao
apuramento do IVA.
Exemplo: T1
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise
pretendida.
Exemplo: T4

A identificação dos códigos de IVA permite ao sistema proceder de forma automática


ao seu cálculo e respectiva contabilização no momento do lançamento contabilístico. É
também através dos códigos de IVA que o sistema efectua o apuramento periódico e
emite os mapas de suporte ao preenchimento das declarações periódicas e anuais do
IVA.

É assim importante identificar todas as situações que abrangem informação referente


ao IVA, neste caso, excluindo todos os códigos de IVA Reembolsável.

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8. Faça clique em .

Declaração prévia do IVA

9. Faça clique em .

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Tipo de doc.dos O Chave que permite identificar o tipo de documento que se


lançamentos pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 99
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 31.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos
custos
Exemplo: 03
Vencimento dos O Data para o pagamento do Imposto.
encargos Exemplo: 10.05.2005

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Nome da pasta batch- O Para o processamento de transacções em Batch-Input é


input necessário designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: 1000_03_05

O nome colocado na pasta batch input indica que se está a efectuar o Apuramento de
IVA para a empresa 1000 com referência a Março de 2005.

11. Faça clique em .

Declaração prévia de IVA: data de lançamento 01.03.2005 até 31.03.2005

Com este procedimento, o utilizador tem a pasta de batch-input “1000_03_05” criada.

12. Faça clique em .

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Declaração prévia do IVA

De referir que, caso o utilizador pretenda efectuar o Apuramento do IVA numa versão
testes, deverá colocar um pisco em “Actualizar docs.: execução de teste” na pasta Parâmetros
lançamento, desta transacção.

13. Faça clique em .

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SAP Easy Access MENU MDN

14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo


código.
Exemplo: SM35

Versão: Draft A Página 541 / 754


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Batch input: síntese de pastas

15. Faça clique em .

16. Faça clique em .

Processar pasta 1000_03_05

17. Faça clique em .

18. Faça clique em .

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Informação

19. Faça clique em .

20. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o Apuramento de IVA, efectuado.

Comentários
Após o Apuramento de IVA o utilizador deve consultar os extractos das contas de IVA e
verificar se estas estão saldadas em contrapartida da conta # 2435 - Apuramento de IVA.
A transferência da conta # 2435 – Apuramento de IVA para a conta # 2436 – IVA a pagar ou
conta # 2437 – IVA a receber é feita de forma manual.

Versão: Draft A Página 543 / 754


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Instruções de Trabalho

Compensação Automática F.13

Objectivo
Utilize este procedimento para proceder à compensação automática de documentos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender compensar documentos. Esta transacção é
muito utilizada para compensar a conta 228 (facturas em recepção e conferência).

Pré-requisitos
Contabilização de todos os documentos e análise das contas.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.13 - Sem proposta
de moeda de compensação

Código de Transacção
F.13

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça clique em .

Compensação automática s/indicação da moeda de compensação (SAPF124)

Versão: Draft A Página 545 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1100
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Faça clique em .

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Contas do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 2280000000

Compensação automática s/indicação da moeda de compensação (SAPF124)

6. Faça clique em .

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 546 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Compensação automática s/indicação da moeda de compensação (SAPF124)

Faça clique em Enter.

Compensação automática s/indicação da moeda de compensação(SAPF124)

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O sistema apresenta a mensagem

" "

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um relatório em que mostra quais os documentos que foram compensados.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Avaliação em Moeda Estrangeira FAGL_FC_VAL

Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar Avaliação em Moeda Estrangeira.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender encerrar o mês.

Pré-requisitos
Todos os documentos em Moeda Estrangeira, referentes ao período, deverão estar
contabilizados.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FAGL_FC_VAL -
Avaliação em Moeda Estrangeira

Código de Transacção
FAGL_FC_VAL

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 549 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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2. Faça clique em .

Avaliação em moeda estrangeira

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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data fixada da O Data sobre a qual se vão calcular as diferenças de câmbio.
avaliação Exemplo: 15.03.2005

4. Faça clique em no campo “Área de avaliação”.

Área de avaliação FI encerramento do exercício (1)

5. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 551 / 754


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Avaliação em moeda estrangeira

6. Faça clique em .

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nome da pasta batch O Descrição de Nome da pasta batch input.


input Exemplo: Aval.ME_0305
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 15.03.2005
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 15.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos
custos
Exemplo: 3
Data de lançamento O Descrição de Data de lançamento de estorno.
de estorno Exemplo: 01.04.2005

8. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 552 / 754


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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Avaliação em moeda estrangeira

9. Faça clique em .

10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.


Exemplo: 100178

11. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 553 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Avaliação em moeda estrangeira

12. Faça clique em .

Avaliação em moeda estrangeira

13. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 554 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access MENU MDN

14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

KEYCODE O Descrição de KEYCODE.


Exemplo: sm35

O utilizador deverá aceder à transacção SM35 através do campo de transacção.


Seleccione a pasta de batch input criada fazendo clique na mesma e execute, fazendo
clique em Processar (consultar a transacção SM35).

15. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a Avaliação em Moeda Estrangeira, concluída.

Comentários
Esta transacção também permite efectuar a Avaliação em Moeda Estrangeira das partidas em
aberto dos clientes e das contas do razão.

Versão: Draft A Página 555 / 754


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Instruções de Trabalho

Criar Documento de Provisão FBS1

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento de provisão.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um documento de provisão.

Pré-requisitos
Nenhuma

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FBS1 - Criar Doc. de
Provisão

Código de Transacção
FBS1

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 556 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho

Versão: Draft A Página 557 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento


original
Exemplo: 15.03.2005

4. Faça clique em no campo “Tp.doc.”.

Tipo de documento (1)

5. Faça duplo clique em .

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o
registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do
exercício dos quais 4 correspondem ao período
complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no
sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: PROVISAO

Versão: Draft A Página 558 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

7. Faça clique em no campo Motivo lçto. inverso.

Motivo para estorno ou lançamento inverso (1)

8. Faça duplo clique em .

9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data estorno O Data na qual se procede ao estorno de um documento.


Exemplo: 15.04.2005

10. Faça clique em no campo “ChvLnçt.”

Chave de lançamento para o item seguinte (1)

Versão: Draft A Página 559 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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11. Faça duplo clique em .

12. Faça clique em no campo “Conta”.

Restringir interv.valores (1)

13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 672*

14. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 560 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Restringir interv.valores (1)

15. Faça duplo clique em .

Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho

16. Pressione a tecla “Enter”.

Versão: Draft A Página 561 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho

17. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 1000
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010002
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: PROVISAO

18. Faça clique em no campo “ChvLnçt”.

Versão: Draft A Página 562 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Chave de lançamento para o item seguinte (1)

19. Faça duplo clique em .

20. Faça clique em no campo “Conta”.

Restringir interv.valores (1)

21. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.


Exemplo: 292*

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Última Modificação: 07-04-2005
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22. Faça clique em .

Restringir interv.valores (1)

23. Faça duplo clique em .

Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão

Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 564 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão

24. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Montante O Montante do lançamento na moeda do documento


Exemplo: 1000
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: PROVISAO

25. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

" ."

26. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem um documento de provisão criado.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Anular Documento de Provisão F.81

Objectivo
Utilize este procedimento para anular um documento de provisão.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular um documento de provisão.

Pré-requisitos
Documento de provisão criado.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.81 - Anular
Documento de Provisão

Código de Transacção
F.81

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 566 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Lçto.de estorno de documentos de provisão

Versão: Draft A Página 567 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo
contabilístico
Exemplo: 1900000012
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90

4. Faça clique em .

5. Faça clique em .

Lançamento inverso de documentos de provisão: log Execução efetiva

6.

Versão: Draft A Página 568 / 754


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O sistema apresenta a mensagem " "

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o documento de provisão anulado.

Comentários
Nada a referir.

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Conta de Clientes

Instruções de Trabalho

Reclamacao_creditos F150

Objectivo
Utilize este procedimento para advertir um cliente, no sentido de liquidar a sua conta corrente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender advertir um cliente.

Pré-requisitos
Ter facturas lançadas numa conta corrente de um determinado Cliente.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F150 – Reclamação
de Créditos

Código de Transacção
F150

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em


.

Advertir

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Execução em O Data de execução


Exemplo: 22.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para
diferenciar entre diversas execuções com a mesma data
fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída
livremente pelo utilizador.
Exemplo: ADV

4. Faça clique em .

Advertir: parâmetros

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data de advertência O Data da advertência.


Exemplo: 22.03.2005
Docs.lançados até O Data do documento como elemento de selecção de
documentos.
Exemplo: 22.03.2005

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Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é
lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025

6. Faça clique em .

Advertir: log adicional

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025

8. Faça clique em .

9. Voltar ao ecrãn de Status, fazendo clique em .

Versão: Draft A Página 573 / 754


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Advertir

10. Faça clique em .

Planejar selecção e impressão

11. Faça clique em .

12. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 574 / 754


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Advertir

13. Pressione a tecla “Enter”

Advertir

14. Faça clique em .

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Planejar impressão-teste

15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Cliente (de/até) O Intervalo de numeração de clientes.


Exemplo: 900025

16. Faça clique em .

Este icon permite ao utilizador visualizar o output a enviar para o cliente.

17. Faça clique em :

Versão: Draft A Página 576 / 754


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Advertir

18. Faça clique em .

19. Seleccione Lista de advertências Shift+F6.

Variante de lista de advertências

20. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 577 / 754


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Proposta de advertência

Através da lista de advertências podemos consultar qual/quais os Clientes que irão ser
advertido, bem como as facturas envolvidas neste processo.

21. Faça clique em .

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Advertir

22. Faça clique em .

Planejar impressão

23. Faça clique em .

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Advertir

24. Pressione a tecla “Enter”.

Advertir

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Ao nível desta transacção o movimento está concluído. Para executar e efectivar o


movimento inerente a esta transacção temos que dar sequência da forma que
passamos a explicar.

25. Faça clique em .

26. Faça clique em .

SAP Easy Access Menu MDN

27. Faça duplo clique em


.

Versão: Draft A Página 581 / 754


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Controle de saída: selecção de ordens de spool

28. Faça clique em .

Controle de saída: síntese das ordens de spool

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Na tela das ordens de spool, podemos visualizar todos os outputs que temos
pendentes de impressão, podendo posteriormente imprimir

29. Faça clique em , para visualizar a carta de advertência a ser enviada ao cliente .

30. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o output a ser enviado para o Cliente no sentido de o advertir pelas facturas
que tem o respectivo pagamento em atraso.

Comentários
O processo inicial de advertência pode ser despoletado em qualquer altura, desde que existam
facturas lançadas na conta de clientes.
Existem três níveis de advertência, que são gerados à medida que as cartas são enviadas
para o cliente (ver Criar Cliente na Financeira – (FD01) Dados da Empresa – Correspondência
– Nível de Cobrança).
Procede-se ao envio da primeira carta de advertência ao cliente quando acharmos necessário,
sendo que as duas seguintes terão de ser enviadas com intervalo de 30 dias. À medida que as
cartas são enviadas os Dados Mestres do cliente são actualizados quanto ao nível de
cobrança, e data da última advertência.
Após terem passado 30 dias do envio da primeira carta de advertência, podemos optar por
enviar uma carta igual à que enviámos anteriormente, em vez de uma com um nível de
advertência superior. Para isso, teremos de exibir/modificar os dados mestre do cliente e
alterar o seu nível de advertência, para um nível inferior.
É possível bloquear um/vários clientes para advertência, acedendo aos Dados Mestre – Dados
da Empresa – Correspondência, clicando em Áreas de Advertência, no campo “Bloq”,
colocando o código de bloqueio.
Podemos ainda bloquear determinadas partidas de um cliente para advertência. Para tal, o
utilizador deve exibir o documento que pretende bloquear, seleccionar o modo modificar e no
campo “Bloq. Advert” colocar o código de bloqueio.

Versão: Draft A Página 583 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Processar batch input SM35

Objectivo
Utilize este procedimento para processar um documento periódico automaticamente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender processar um documento periódico
automaticamente.

Pré-requisitos
• Ter criado ficheiro a processar no batch input.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• A transacção não está no menu inicial, para aceder à mesma, coloque o código da
transacção no campo para o mesmo.

Código de Transacção
SM35

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 584 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Batch input: síntese de pastas

Na sequência da transacção transferência para Cobrança Duvidosa (F103), o ficheiro


para contabilização fica pendente para contabilização

2. Faça clique em .

3. Faça clique em .

Processar pasta TESTE CD

Versão: Draft A Página 585 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Nesta transacção normalmente o modo de processamento a utilizar é o Exibir só erros


ou então o Background. Isto acontece para que o utilizador não tenha de ver todas as
telas do movimento.

Através de uma destas duas opções, o processamento da pasta de batch input é muito mais
rápida.

4. Faça clique em .

Lançar e compensar: Dados do cabeçalho

5. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 586 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Lançar e compensar Inserir Item do cliente

6. Pressione a tecla “Enter”

Lançar e compensar Selec.partidas em aberto

7. Pressione a tecla “Enter”

Versão: Draft A Página 587 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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Lançar e compensar Entrar condições de seleção

8. Pressione a tecla “Enter”

Informação

9. Faça clique em .

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem o seu ficheiro de documento periódico automático contabilizado.

Comentários
O administrador da batch input transfere dados para o sistema SAP com base na tecnologia de
transferência batch input.
O administrador utiliza um programa de transferência de dados para importar os dados
externos para o Sistema SAP e grava esse programa como uma sessão batch input.

Versão: Draft A Página 588 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Quando os dados antigos são transferidos usando batch input, as transações acionadas são
executadas em background. Se não houver erros, os lançamentos são efectuados . Se algum
erro for encontrado, as transacções com erros vão para a pasta batch input com o nome que
foi entrado no campo Nome da sessão com erros. Ao processar essa pasta batch input, é
possível corrigir posteriormente as transacções com erros.
No caso de ocorrerem erros durante a transacção o utilizador deve escrever no campo das
transacções “/n” sem para de correr o batch input ou “/bend” para terminar o processamento
do ficheiro. Se tal ocorrer, o utilizador deve verificar quais os movimentos que foram
concluídos e quais ficaram pendentes, para posteriormente concluir a transacção.

Versão: Draft A Página 589 / 754


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Instruções de Trabalho

Transferência para Cobrança Duvidosa F103

Objectivo
Utilize este procedimento para transferir a divida de um determinado cliente registado na sua
conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir a divida de um determinado cliente
registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.

Pré-requisitos
• Ter movimentos registado numa conta de Clientes.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F103 – Transferência
para Cobrança Duvidosa .

Código de Transacção
F103

Sugestões Úteis
Nenhuma

Versão: Draft A Página 590 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em


.

Versão: Draft A Página 591 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Transferência de créditos duvidosos

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 01.07.2005
Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de
tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são
lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e
Anulação
Exemplo: CRI
Nome da pasta O Para o processamento de transacções em Batch-Input é
necessário designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: Teste CD

Versão: Draft A Página 592 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Transferência de créditos duvidosos

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data do lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade


financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 01.07.2005
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 01.07.2005

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 593 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Transferência de créditos duvidosos

A esta altura o sistema gerou um ficheiro que fica pendente para contabilização e que
deve ser efectuado através da transacção Processar Batch Input (SM35).

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os movimentos registados nas contas correntes de Clientes, transferidos para
a conta de Cobrança Duvidosa.

Comentários
O movimento do exemplo acima indicado, ou seja, a transferência para a conta de Clientes
Cobrança Duvidosa, foi efectuado com data de 01-07-2005. No entanto o movimento pode ser
efectuado com qualquer data, não sendo necessário a divida estar em mora à mais de seis
meses para se efectuar a transferência.

Versão: Draft A Página 594 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Reservas para Dívidas Incobráveis F104

Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar uma provisão para Clientes de Cobrança
Duvidosa.

Pré-requisitos
• Existir uma dívida numa conta de Clientes em mora à pelo menos mais de seis meses.
• Ter efectuado a transacção F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F104 – Reservas
para Dívidas Incobráveis .

Código de Transacção
F104

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 595 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em


.

Provisões para contas a receber duvidosas

Versão: Draft A Página 596 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é


lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm
responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Part.em aberto na O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas
data fixada todas as partidas que foram lançadas até à data fixada
indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo: 31.12.2005

Provisões para contas a receber duvidosas

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 31.12.2005

Versão: Draft A Página 597 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de


tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são
lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e
Anulação
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de
documento pretendido, por exemplo: CRI)

Método de provisões (1)

5. Faça duplo clique em .

Através do Método das Provisões, temos a possibilidade de escolher se pretendemos


criar, anular ou reforçar uma provisão.

Versão: Draft A Página 598 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Provisões para contas a receber duvidosas

6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo


contabilístico
Exemplo: 1290000005

O número do documento acima indicado corresponde ao documento de transferência


dos movimentos da conta corrente para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa.

7. Faça clique em .

Nome do Campo O/F/C Descrição

Modo de lançamento O Modo de Lançamento.


Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de
documento pretendido, por exemplo: A)

Versão: Draft A Página 599 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Modo de exibição em ‘Call transaction .. using ..’(1)

8. Faça duplo clique em

Desta forma pretende-se que o lançamento da provisão seja lançado correndo todas
as telas, exibindo as contas movimentadas e os respectivos campos preenchidos.

As restantes opções como os próprios nomes indicam, são escolhidas se pretendermos, que
apenas sejam exibidas as telas se houver algum erro (E), ou mesmo com erros não
sejam exibidas quaisquer telas (N).

Provisões para contas a receber duvidosas

Versão: Draft A Página 600 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Tipo documento do O Chave que permite identificar o tipo de documento que se


lançamento pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 31.12.2005
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 31.12.2005

10. Faça clique em .

Lançar documento: Dados do cabeçalho

11. Pressione a tecla “Enter”.

Versão: Draft A Página 601 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

12. Pressione a tecla “Enter”.

Bloco de classificação contábil

Versão: Draft A Página 602 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,


aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a
fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001

14. Faça clique em .

Provisões para contas a receber duvidosas

O sistema apresenta a mensagem

" ."

15. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a provisão para Clientes de Cobrança duvidosa.criada

Comentários
O sistema efectua o movimento de acordo com uma percentagem, relacionada com a
antiguidade do saldo/movimento:
6 -12 Meses – 25%
12 -18 Meses – 50%
18 -24 Meses – 75%

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Última Modificação: 07-04-2005
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Mais de 24 Meses – 100%

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UNIDADE 6 - Ambiente

Contas do Razão

Instruções de Trabalho

Entrar_Taxa_Cambio S_BCE_680001
74

Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir uma nova taxa de câmbio.

Motivo
Execute este procedimento quando é necessário introduzir uma nova taxa de câmbio.

Pré-requisitos
Nenhum.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_BCE_68000714-Entrar
Taxas de Câmbio.

Código de Transacção
S_BCE_68000174

Sugestões Úteis
A informação deverá ser introduzida regularmente, numa base diária de modo a garantir a
actualização constante da mesma.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 605 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese

3. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 606 / 754


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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

CgCâ O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação


de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade
da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo: Eurx
Vál.desde O Data que indica a partir de quando uma entrada é válida.
Através do campo "Válido desde" é definido o limiar inferior
do período de análise.
Exemplo: 01.04.2005
Cot.indir. O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação
de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade
da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo: 1,67
De O Restrição temporal da selecção de pastas
Exemplo: Cad
Para O Critério de restrição de selecções
Exemplo: Eur

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

5. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a entrada de uma nova taxa de câmbio concluída.

Comentários
Nada a referir.

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Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
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Instruções de Trabalho

Abrir Fechar Períodos S_ALR_870036


42

Objectivo
Utilize este procedimento para abrir e fechar períodos contabilísticos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretendemos encerrar um período contabilístico ou abrir
um novo período.

Pré-requisitos
O lançamento de todos os documentos na Contabilidade.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_ALR_87003642-Abrir e
Fechar Períodos.

Código de Transacção
S_ALR_87003642

Sugestões Úteis
Encerrar o período somente após todas as contabilizações efectuadas.
Para cada tipo de contas utiliza-se:
o + - Todas as contas
o A – Imobilizado
o D – Clientes
o K – Fornecedores
o M – Materiais
o S - Razão

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDNf

2. Faça duplo clique em .

Modificar visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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O utilizador responsável pela corrente transacção, tem a tarefa de ajustar a abertura e


encerramento dos períodos de uma determinada conta e consequentemente de um
determinado grupo de contas.

Ou seja, na prática o utilizador tem de alterar, nas colunas correspondentes ao


períodos, qual o mês que se pretende que esteja aberto para contabilizações.

É aconselhável que à medida que se encerram os períodos, efectuar nesta


transacção, os devidos ajustes, de modo a que não sejam contabilizados lançamentos
em períodos/meses, que estejam já encerrados.

No exemplo seguinte pressupõe-se que o período correspondente ao mês 1 do ano de


2000, já foi devidademente encerrado, sendo que apenas estão abertos para
contabilizações oo período entre o mês 02 – Fevereiro a 12 – Dezembro.

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

De período O Restrição temporal da selecção de períodos


Exemplo: 2

Modificar visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese

4. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

5. Transacção concluída.

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Última Modificação: 07-04-2005
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Resultado
O utilizador tem assim o período aberto de 01/2000 a 12/2010 para a Var. 0002 na classe A.
Fica encerrado o período 1 da Var. 0002 para a classe + e classe A.

Comentários
A abertura do ano deverá ser efectuada pelos Serviços Financeiros Centrais e Unidade
respectiva.
O utilizador pode ajustar a abertura e encerramento de todas as empresas e respectivos tipos
de contas que pretender.

Versão: Draft A Página 612 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Parâmetros do Usuário FB00

Objectivo
Utilize este procedimento para definir a forma de executar o processo contabilístico.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende definir os parâmetros de utilização do sistema.

Pré-requisitos
Nenhum.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
• FI- Contabilidade Financeira Parâmetros do Usuário FB00-Opções de
Processamento.

Código de Transacção
FB00

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Opções de processamento - contabilidade

3. Faça clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
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Outros campos relevantes, que deverão ser seleccionados:

Cálculo do imposto sobre montante líquido. Se os montantes de impostos deverem ser


calculados, pode aqui indicar-se que os montantes de contas do Razão entrem aqui de forma líquida.
De outro modo, parte-se do princípio de que os montantes entrados de contas do Razão contêm o
imposto a determinar.

Não copiar código de imposto. Desactiva a configuração standard, que o código do


imposto inserido em último lugar está sendo automaticamente transferido para o item de contas do
Razão.

No caso da proposta de moeda do documento, diz respeito à moeda que pretendemos que
apareça por defeito para lançamento. Deverá ser seleccionada a moeda interna.

Opções de processamento - contabilidade

No caso das máscaras de entrada e variantes de estrutura, é necessário explicar que


existe a possibilidade de cada utilizador criar o seu layout que irá influenciar as telas e
respectivos campos aquando do lançamento.

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 615 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Opções de processamento - contabilidade

5. Faça clique em .

Opções de processamento - contabilidade

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Última Modificação: 07-04-2005
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Campos relevantes, que deverão ser seleccionados:

Partidas Seleccionadas inicialmente activas. Através deste campo controla-se em


que status, activo ou inactivo, são representadas as partidas em aberto, em um
processamento de compensação. Se as partidas estiverem representadas como
activas, o usuário deve definir todas as partidas que não devem ser compensadas
como inactivas. Em contrapartida, o usuário deve definir todas as partidas que devem
ser compensadas como activas.

Considerar facturas relacionadas. Este código controla se as partidas ligadas entre


si através da factura relacionada são juntamente activadas ou desactivadas, no
processamento de partidas em aberto. Deste modo, pode evitar-se o pagamento de
uma factura, enquanto a compensação do crédito correspondente é esquecida.

6. Faça clique em .

Opções de processamento - contabilidade

7. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 617 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Opções de processamento - contabilidade

8. Faça clique em .

Opções de processamento - contabilidade

Versão: Draft A Página 618 / 754


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9. Faça clique em .

Opções de processamento - contabilidade

10. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

11. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem assim definido a forma como irá desempenhar as suas funções no SAP.
No presente caso o utilizador definiu que irá efectuar o registo dos documentos somente em
moeda interna.

Comentários
Nada a referir.

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Informação de Cheques

Instruções de Trabalho

Exibir Informação de Cheque FCH1

Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação de cheques inseridos no sistema para
fazer pagamentos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação de um cheque, do
recebedor do cheque, do utilizador que fez o pagamento com o cheque e os documentos que
dão origem ao cheque.

Pré-requisitos
• Ter um cheque utilizado para pagamento utilizado no sistema.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH1-Para o
Cheque

Código de Transacção
FCH1

Sugestões Úteis
Nesta transacção pode consultar as informações de um cheque, do utilizador que emitiu o
cheque, do recebedor do cheque e as contas do razão movimentadas. que deram origem ao
cheque.

Versão: Draft A Página 620 / 754


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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 621 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Exibir informação de cheque

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 01

Versão: Draft A Página 622 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir informação de cheque

4. Faça clique em .

Recebedor do cheque

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 623 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Exibir informação de cheque

6. Faça clique em .

Part.indiv.por cheque

7. Faça duplo clique em .

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Última Modificação: 07-04-2005
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Exibir documento: Item 002

O utilizador pode consultar os movimentos contabilísticos clicando duas vezes no


campo que pretende consultar

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem informação assim acesso às informações de um cheque.

Comentários
Nenhum.

Versão: Draft A Página 625 / 754


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Instruções de Trabalho

Exibir Cheque Documento Pagamento FCH2

Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação do cheque associado a um documento
de pagamento.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação do cheque associado a
um pagamento.

Pré-requisitos
• Ter sido feito um ou mais pagamentos (Ver transacções: F-110, F-53 ou F-58).

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH2-Para o
Documento de Pagamento.

Código de Transacção
FCH2

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 626 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Cheques relativos ao documento de pagamento

Versão: Draft A Página 627 / 754


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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento de O Número atribuído ao lançamento de pagamento.


pagamento Exemplo: 2150000014
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente
também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005

4. Pressione a tecla “Enter”.

Exibir informação de cheque

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador consegue desta forma visualizar o cheque associado a um pagamento.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 628 / 754


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Instruções de Trabalho

Exibir Registo de Cheque FCHN

Objectivo
Utilize este procedimento para consultar a informação dos cheques associados a uma conta
bancária e dos documentos que estiveram na origem desses cheques.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar a informação de cheques associados a
uma conta bancária e dos documentos que deram origem aos cheques e dos documentos de
compensação criados com os pagamentos por cheque.

Pré-requisitos
• Ter efectuado pagamentos por cheque através da conta a utilizar.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCHN-Registo de
Cheque

Código de Transacção
FCHN

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Versão: Draft A Página 629 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 630 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Registro de cheque

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1

4. Faça clique em .

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 631 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Registro de cheque

Para consultar a informação dos campos da tabela acima basta clicar duas vezes
sobre esse campo.

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem acesso à informação do cheque e dos documentos que dão origem à emissão
de um cheque.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 632 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Renumerar Cheques FCH4

Objectivo
Utilize este procedimento para renumerar um intervalo de cheques.

Motivo
Execute este procedimento quando verificar que a numeração de um intervalo de cheques
está incorrecta e pretende atribuir uma nova numeração.

Pré-requisitos
Ter um intervalo de numeração de cheques criado no sistema que permita fazer a
renumeração.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH4-
Renumerar

Código de Transacção
FCH4

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Versão: Draft A Página 633 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 634 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Renumerar cheques

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 13
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 14
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.
Exemplo: Faça clique em

Versão: Draft A Página 635 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Motivo cheque inválido (1)

4. Faça duplo clique em .

Renumerar cheques

Versão: Draft A Página 636 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº cheque O Número do cheque


Exemplo: 15

6. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem os cheques renumerados no sistema.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 637 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Reimprimir cheque FCH7

Objectivo
Utilize este procedimento para reimprimir um cheque.

Motivo
Execute este procedimento quando imprimiu um cheque anteriormente e necessita de imprimir
um cheque para substituir o anterior.

Pré-requisitos
• Ter um cheque impresso anteriormente.
• Ter um intervalo de numeração de cheques no sistema que permita imprimir um novo
cheque.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH7-
Reimprimir Cheque

Código de Transacção
FCH7

Sugestões Úteis
Nesta transacção o cheque impresso anteriormente é automaticamente anulado e a
informação deriva para o novo cheque impresso.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 638 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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2. Faça duplo clique em .

Nova impressão cheque

Versão: Draft A Página 639 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 20
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.
Exemplo: Destruído/ inutilizado

Motivo cheque inválido (1)

4. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 640 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nova impressão cheque

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.


Exemplo: 3

6. Faça clique em .

7. Seleccione Imprimir.

O sistema apresenta a mensagem


" ."

8. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem impresso um novo cheque que se destina a substituir o cheque invalidado
anteriormente.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Confirmação Manual de Cheques FCHR

Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir no sistema a data de resgate de um cheque.

Motivo
Execute este procedimento quando tiver a informação do banco que o cheque foi resgatado e
pretenda introduzir essa informação no sistema.

Pré-requisitos
• Ter informação do banco de como o cheque foi descontado.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCHR –
Confirmação Manual

Código de Transacção
FCHR

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 642 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .

Confirmação manual do banco de cheques descontados

Versão: Draft A Página 643 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Data do resgate do O Data em que o cheque é descontado no banco.
cheque Exemplo: 16.03.2005
Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de
disponibilidades. É com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posição de Tesouraria.
Exemplo: 16.03.2005

4. Pressione a tecla Enter

Confirmação manual do banco de cheques descontados

Versão: Draft A Página 644 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº do cheque O Número do cheque


Exemplo: 19
Montante pago O Montante emitido no suporte de pagamento
Exemplo: 50,00

6. Faça clique em .

Dados para transferências

7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade


financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 17.03.2005
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento
original
Exemplo: 17.03.2005
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se
pretende registar. Para cada tipo de documento, são
estipuladas características que controlam a entrada do
documento. Em especial, será determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em e seleccione 92

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Tipo de documento (1)

8. Faça duplo clique em .

Dados para transferências

9. Faça clique em .

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Confirmação de pagamento de cheques

O sistema apresenta a mensagem


" ."

10. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a informação no sistema de que o cheque foi descontado. O sistema criou
uma pasta com a confirmação do pagamento de cheques e dos cheques pré numerados que
estavam relacionados com o cheque descontado.

Comentários
Nada a referir.

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Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos FCHT

Objectivo
Utilize este procedimento para modificar atribuição de cheques a pagamentos.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender modificar atribuição de cheques a pagamentos.

Pré-requisitos
● Ter os dois cheques criados no sistema.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques FCHT - Modificar

Código de Transacção
FCHT

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 648 / 754


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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Modificar atribuição de cheques a pgtos.

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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 17
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 18

4. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem " ."

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a atribuição do cheque a um pagamento modificada.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Criar Cheque Manual FCH5

Objectivo
Utilize este procedimento para criar um cheque associado a um pagamento manual.

Motivo
Execute este procedimento quando após a emissão de um pagamento manual há necessidade
de associar um cheque manual.

Pré-requisitos
• F-53

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Criar FCH5-Cheques
Manuais.

Código de Transacção
FCH5

Sugestões Úteis
• Quando associamos um cheque a um pagamento de forma manual o número de cheque
deve ser inserido seguindo a sequência dos anteriormente registados.

Versão: Draft A Página 651 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 652 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Criar informação de cheque

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº documento de O Número atribuído ao lançamento de pagamento.


pagamento Exemplo: 2150000015
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente
também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 28

O número do cheque deve respeitar a sequência do livro de cheques em utilização.

Versão: Draft A Página 653 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

4. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem assim associado um cheque de forma manual a um pagamento também
criado de forma manual.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 654 / 754


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Instruções de Trabalho

Invalidar Cheques FCH3

Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar cheque emitido.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido.

Pré-requisitos
• Existir um cheque ou um conjunto de cheques emitidos e não utilizados.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH3-Cheques não
Usados.

Código de Transacção
FCH3

Sugestões Úteis
Nenhuma.

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Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 656 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Invalidar cheques não usados

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 23
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 24
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.

Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de


invalidade, por exemplo: Inutilizado na
impressão)

Versão: Draft A Página 657 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Motivo cheque inválido (1)

4. Faça duplo clique em .

Invalidar cheques não usados

5. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 658 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

O sistema apresenta a mensagem " ."

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem invalidados os cheques 23 e 24 que não tinham sido utilizados como meio de
pagamento.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 659 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Invalidar Cheques Emitidos FCH9

Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar um cheque utilizado em qualquer pagamento sem no
entanto anular o pagamento associado.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar somente o cheque associado a um
pagamento.

Pré-requisitos
• Existir um cheque associado a um pagamento.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH9-Cheques
Emitidos.

Código de Transacção
FCH9

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 660 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Invalidar cheques emitidos

Versão: Draft A Página 661 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 0000000000025
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de
invalidade, por exemplo: Furtado/extraviado)

Motivo cheque inválido (1)

4. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 662 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Invalidar cheques emitidos

5. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem assim invalidado um cheque utilizado.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 663 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho

Anular Pagamento por Cheque FCH8

Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar o cheque emitido e anular o pagamento associado.

Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido e anular o
pagamento associado.

Pré-requisitos
• Existir um cheque emitido e associado a um pagamento.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH8-Anular
Pagamento.

Código de Transacção
FCH8

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Versão: Draft A Página 664 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 665 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Anular pagamento c/cheque

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 26
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da
razão pela qual já não são utilizados como meio de
pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de
invalidade pretendido, por exemplo:
Destruído/inutilizado)

Versão: Draft A Página 666 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Motivo cheque inválido (1)

4. Faça duplo clique em .

Anular pagamento c/cheque

Versão: Draft A Página 667 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em
período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 21.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas
por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no
máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido
em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 3

6. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem


" ."

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem assim anulado o pagamento associado ao cheque invalidado.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 668 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Instruções de Trabalho

Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento FCHD

Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar cheque associado ao pagamento automático.

Motivo
Execute este procedimento quando é necessário eliminar cheque associado a pagamento
automático.

Pré-requisitos
• Existir um pagamento automático.

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHD-Para
Execução Programa Pagamento.

Código de Transacção
FCHD

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Versão: Draft A Página 669 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Versão: Draft A Página 670 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Eliminação de informações do cheque relativas à execução de pagamento

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Data de execução do O Data da execução da execução do programa
programa Exemplo: 22.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para
diferenciar entre diversas execuções com a mesma data
fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída
livremente pelo utilizador.
Exemplo: pag1
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: C

Versão: Draft A Página 671 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Nome do Campo O/F/C Descrição

até O Restrição do intervalo de selecção.


Exemplo: C

4. Faça clique em .

Eliminação de informações do cheque relativas à execução de pagamento

5. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem assim eliminado cheque associado ao pagamento efectuado de forma
automática.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 672 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Instruções de Trabalho

Eliminar cheques manuais FCHF

Objectivo
Eliminar a informação de cheques criados manualmente.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar a informação de cheques criados
manualmente.

Pré-requisitos
Cheques criados manualmente

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHF - Cheques
Manuais

Código de Transacção
FCHF

Sugestões Úteis
Nenhuma

Versão: Draft A Página 673 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 674 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Eliminar informações de cheques emitidos manualmente

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente


também para outras empresas).Na empresa aqui indicada
são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub
contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende
realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 32

4. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 675 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Eliminar cheques emitid.manualmente

5. Faça clique em .

Eliminar informações de cheques emitidos manualmente

6.

O sistema apresenta a mensagem

" ."

7. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a eliminação da informação de cheques emitidos manualmente, concluída.

Comentários
Nada a referir.

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Instruções de Trabalho

Eliminar cheques invalidados FCHE

Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar informação de cheques invalidados e não usados.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar informação de cheques invalidados e
não usados.

Pré-requisitos
Invalidação de cheques não usados

Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHE-Cheques
Invalidados

Código de Transacção
FCHE

Sugestões Úteis
Nenhuma.

Versão: Draft A Página 677 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça clique em .

Versão: Draft A Página 678 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Eliminar as informações relativas a cheques invalidados

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Nº cheque O Número do cheque


Exemplo: 28

4. Faça clique em .

Eliminar cheques invalidados

5. Faça clique em .

O sistema apresenta a mensagem

Versão: Draft A Página 679 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

" ."

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador tem a eliminação dos cheques invalidados concluída.

Comentários
Nada a referir.

Versão: Draft A Página 680 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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UNIDADE 7 - Sistemas de Informação

O sistema de informação de finanças permite executar análises auxiliares importantes para a


gestão em três sub-capítulos do sistema: Razão, Clientes e Fornecedores.

Nos sistemas de informação clientes e fornecedores é possível analisar áreas operacionais

individuais com a frequência necessária. É possível analisar, por exemplo, o histórico de pagamento,

e de desconto, a exposição ao risco cambial entre clientes e fornecedores ou os quadros de contas.

É possível criar relatórios próprios usando a moeda interna (moeda da empresa) ou outra moeda
paralela (como moeda do grupo, moeda forte, moeda do índice ou moeda da empresa).

Versão: Draft A Página 681 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Contas do Razão

Instruções de Trabalho

Extractos Conta do Razão S_ALR_870123


32

Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de extractos de clientes, fornecedores e
contas do Razão.

Motivo
Execute este procedimento quando visualizar um relatório de extractos de clientes,
fornecedores e contas do Razão.

Pré-requisitos
Ter efectuado movimentos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação razão
S_ALR_87012332 - Extractos Conta do Razão

Código de Transacção
S_ALR_87012332

Sugestões Úteis
Nenhuma

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

Versão: Draft A Página 682 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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2. Faça duplo clique em .

Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão

Versão: Draft A Página 683 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: o261000000
Conta do Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é
lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025

4. Faça clique em .

Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão

5. Faça clique em .

6. Transacção concluída.

Resultado
O utilizador visualizou o relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Versão: Draft A Página 684 / 754


Última Modificação: 07-04-2005
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Comentários
Nada a referir.

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Última Modificação: 07-04-2005
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Instruções de Trabalho

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO S_ALR-


87012282

Objectivo
Utilize este procedimento para exibir as partidas individuais de uma determinada conta do
razão ou um grupo de contas.

Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar as partidas individuais de uma
determinada conta do razão ou um grupo de contas.

Pré-requisitos
• Nenhuns

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão
S_ALR_87012282 Razão Partidas Individuais para Impressão

Código de Transacção
S_ALR-87012282

Sugestões Úteis
Este relatório tanto permite tirar um relatório macro ao nível das empresas e conjuntos de
contas como ao nível micro, por divisão.

Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

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SAP Easy Access MENU MDN

2. Faça duplo clique em .

Partidas Individuais do Razão

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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP


Exemplo: POCP
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: Faça clique em
Seleccione 21*

Partidas individuais do Razão

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm


responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo: 1000

5. Faça clique em .

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