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BUSINESS PROCESS PROCEDURE

GUIA DO USUÁRIO

EQUIPE FUNCIONAL: PROCESSO: PÁGINA:

FI FIAA – Encerramento Anual Imobilizado 1 (10)

CONTROLE DO DOCUMENTO:
Atividade: Encerramento do Exercício
Documento: /conversion/tmp/scratch/488357559.docx
Data: 28/02/2020
Autor(es): Juliana Lopes de Souza

DESCRIÇÃO:
(Descrição contextualizada do objeto tratado no presente documento)

A condição primordial para se realizar as rotinas de encerramento, é a conclusão de todas as rotinas inerentes ao
processo de controle de ativo imobilizado, que foram previstas para o exercício a ser encerrado, tais como: entradas,
baixas, alterações, transferências e depreciação. Neste momento não ocorre lançamentos na Contabilidade Geral.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL Impresso em 10/12/2010


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1. ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

TRANSAÇÃO SAP: AJAB

Código da Transação: AJAB


Caminho no Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados 
Trabalhos periódicos  Encerramento do exercício AJAB –
Executar

DESCRIÇÃO COMPLETA DA SEQUÊNCIA DA TRANSAÇÃO:


1 – ACESSO
Iniciar a navegação pelo “Menu SAP”

Acesso à transação via Menu SAP.

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NO IMOBILIZADO – EM MODO TESTE

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Empresa Indica a empresa para abertura do exercício.


Exercício a ser Este campo contém o último exercício encerrado. O campo será automaticamente abastecido
encerrado através do programa de encerramento de exercício.
Não sendo mais possível fazer lançamentos para este ano, nem efetuar modificações de
depreciação. Desta forma o fim deste ano é o momento de partida para o planejamento da
depreciação atual.
Execução em teste Ativar este ícone quando o relatório deva ser iniciado no modo de teste. O sistema não
efetua quaisquer modificações no banco de dados ou no arquivo. No entanto, são executadas
todas as verificações.

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Clicar em Sim

 Com preenchidos os campos acima clique no ícone “Executar”, e o sistema irá gerar uma tela com
o resultado, de consulta de alguma inconsistência no sistema

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NO IMOBILIZADO – EM DEFINITIVO

Executar Esta execução ocorrerá imediatamente a sua seleção, como e um processo demorado pode
ocorrer sobrecarga no sistema, assim sugere-se utilizar outra opção.
Executar + Imprimir Como a opção anterior esta execução ocorrerá imediatamente a sua seleção, como e um
processo demorado pode ocorrer sobrecarga no sistema, assim sugere-se utilizar outra opção
ou ainda para gerar depreciação de pouco volume de dados.
Executar em Execução programada do encerramento de exercício, para períodos que o sistema estará
background menos sobrecarregado. Esta opção e que mais se adequa a está operação, devido o seu
grande volume de dados da operação.

Após a opção de execução do processo em background, conforme demonstrado ,abrirá uma janela para seleção dos
parâmetros de saída do relatório, em seguida, teclar ENTER ou clicar. “Continuar”, e será apresentada outra janela
para programação de quando deverá iniciar o processamento da depreciação, após a escolha e preenchimento das

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informações necessárias, teclar ENTER, no rodapé desta janela terá a opção “Salvar”. O escalonamento da operação
será confirmado na tela

Ao Clicar em immediate e Check o SAP mostrará no rodapé a seguinte mensagem.

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Escalonamento de JOB para Programa RAJABS00 criado

RESUMO DOS JOBs, TRANSAÇÃO SM37

Iniciar a navegação via transação SM37

Nome do job O “*” vem na configuração do sistema sugerido a busca de todo o Jobs do usuário.
Nome do usuário Nome do usuário solicitante do Job.
Condição de Confirmado os critérios de seleção do Job, clicar no ícone “Executar”, e o sistema
execução job fornecerá o resumo dos Jobs selecionado, para continuar o detalhamento do resultado
selecione o Job desejado clique no ícone “Listar” na seleção, ou para todos os Jobs listados
clique no ícone “Lista Spool”, em seguida clique no ícone “Atualizar ”.

Ao Clicar em Lista SPOOL vai aparecer que o encerramento de exercício foi efetuado

2. MUDANÇA DE EXERCICIO
TRANSAÇÃO SAP: AJRW

Código da Transação: AJRW


Caminho no Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados 
Trabalhos periódicos  Encerramento do exercício AJRW –
Executar
A AJRW é responsável pela de carregar os saldos dos ativos para o próximo ano.

Acesso à transação via Menu SAP.

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MUDANÇA DE ANO FISCAL – MODO TESTE

Empresa Indica a empresa para fechar o ano fiscal


Ano Novo Fiscal Indica o ano que está se abrindo
Execução em teste Ativar este ícone quando o relatório deva ser iniciado no modo de teste. O sistema não efetua
quaisquer modificações no banco de dados ou no arquivo. No entanto, são executadas todas
as verificações.

Clicar em Sim

O Status esta com icone verde , quer dizer que esta tudo certo.

Caso o Icone apareça com icone vermelho clicar em ERROR LOG e verificar qual o erro.

MUDANÇA DE ANO FISCAL – MODO DEFINITIVO

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Após a opção de execução do processo em background, conforme demonstrado ,abrirá uma janela para seleção dos
parâmetros de saída do relatório, em seguida, teclar ENTER ou clicar. “Continuar”, e será apresentada outra janela
para programação de quando deverá iniciar o processamento da depreciação, após a escolha e preenchimento das
informações necessárias, teclar ENTER, no rodapé desta janela terá a opção “Salvar”. O escalonamento da operação
será confirmado na tela
Test Desflegar a opção TEST
Executar Clicar em Programa
Executar em Execução programada do encerramento de exercício, para períodos que o sistema estará
background menos sobrecarregado. Esta opção e que mais se adequa a está operação, devido o seu
grande volume de dados da operação.

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RESUMO DOS JOBs, TRANSAÇÃO SM37

Iniciar a navegação via transação SM37

Nome do job O “*” vem na configuração do sistema sugerido a busca de todo o Jobs do usuário.
Nome do usuário Nome do usuário solicitante do Job.
Condição de Confirmado os critérios de seleção do Job, clicar no ícone “Executar”, e o sistema
execução job fornecerá o resumo dos Jobs selecionado, para continuar o detalhamento do resultado
selecione o Job desejado clique no ícone “Listar” na seleção, ou para todos os Jobs listados
clique no ícone “Lista Spool”, em seguida clique no ícone “Atualizar ”.

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Clicar na linha do JOB e verificar o LOG.

Após Executar as transações acima entrar na OAAQ e verificar se o ano foi encerrado.

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