Integração Contábil (Telas Siac, Livros, Fluxo e Contábil) PDF

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - TELAS
(Siac, Livros, Fluxo e Contábil)

Data: 12/02/2019 Versão: 1.00 Facilitador (a) Sueli Parlandim / Aline
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este documento tem como objetivo apresentar a Integração entre o Sistema Siac Prime e os Módulos: Livros, Fluxo
de Caixa e Contábil maneira simples.
Orientação
 O Pc que realizará a exportação das notas de produtos e serviços para o Livros, deve-se instalar o Oracle
Client, devido a necessidade de Instalação do MTS (Complemento do Oracle), caso contrário não será
realizada a exportação.
 Se na Implantação do sistema Siac Prime, optou-se por utilizar a Configuração do servidor de NF-e sem
Oracle Client e a empresa possuir dois CNPJ na mesma base de dados, a exportação das notas deverá ser
realizada em outro PC que possua o Oracle Client.
2. INTEGRAÇÃO SIAC PRIME E LIVROS
2.1 PARÂMETROS SISTEMA SIAC PRIME
Para realizar a exportação das notas de produtos e serviços para o Livros (Escrita Fiscal), o primeiro passo será
realizar a Integração entre o Sistema Siac Prime e o Sistema Livros.
Acesse o Sistema Siac Prime e vá em Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral, marque a opção Livros
Fiscais = Integrar.
Clique em “Gravar” saia do sistema e entre novamente para validar a alteração do parâmetro.
Importante!! Todas as informações referente a Tributação devem ser verificadas / confirmadas junto ao contador
responsável pela empresa, antes de realizar as configurações dos sistemas SIAC.
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Caso a empresa seja Optante pelo Simples Nacional e troque de Regime Tributário “geralmente no início do ano” o
Sistema Siac Prime deve ser parametrizado com esta nova Informação, acesse Cadastros  Empresa Usuária 
Filiais  Simples.
Se a empresa estiver enquadrada no Regime Tributário: Simples Nacional, todas as informações abaixo estarão
preenchidas, se ela deixar de ser Optante pelo Simples Nacional e passar a ser optante pelos Regimes Tributários:
Lucro real ou Presumido, as informações abaixo devem ser desmarcadas. Basta desmarcar a opção: Empresa Optante
pelo Simples e apagar as alíquotas informadas anteriormente. Justifique o motivo da alteração e clique em “Gravar”.
Em Cadastros  Empresa usuária  Filiais  Dados Complementares marque as opções: Utiliza Escrituração
Fiscal Digital e Utiliza Escrituração Fiscal Digital para PIS e COFINS e o Tipo de Exportação: Substituta ou Substituída.
Clique em “Gravar”.
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Ainda em Cadastros  Filiais  Dados Contábeis, informe todos os dados do sócio Proprietário e Contador
responsável pela empresa.
Informe o Indicador de Incidência Tributária: Não Cumulativo, Cumulativo ou Regime Misto – Cumulativo e Não
Cumulativo e a Composição base PIS / COFINS na Entrada e Saída (marque as opções conforme a necessidade da
empresa).
Ainda em Cadastros  Filiais  NF-e, informe o Endereço Web Service (Exportação Livros), conforme tela abaixo.
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2.2 PARÂMETROS SISTEMA LIVROS (ESCRITA FISCAL)
Em seguida acesse o sistema Livros e vá em Cadastros  Parâmetros  Dados da Empresa  Complementares

para continuar a parametrização necessária para realizar a exportação.
Informe o tipo de Substituição Tributária: Substituta ou Substituída e preencha os demais campos da tela.
Em Cadastros  Parâmetros  Outras Configurações, informe os dados de Consumidor Estadual e Consumidor

Interestadual cadastrados para emissão de NFC-e no sistema Siac Prime.
Em seguida marque as opções: Utiliza Escrituração Fiscal Digital e Utiliza Escrituração PIS/COFINS.
Informe a Data de Trancamento de entradas: Data que limita realizar a exportação para o Livros após fechar mês.
Informe o Endereço Siac NF-e: (Nome ou IP do servidor NF-e), Endereço WEB Service (Exportação Livros) carrega do
sistema Siac Prime, configurado anteriormente.
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Em Cadastros  Parâmetros  Dados da Empresa  SPED Contribuições (PIS/COFINS), marque o Indicador de

Incidência Tributária, o Tipo de Contribuição Apurada e as demais informações preencha de acordo com a
necessidade da empresa e a orientação do contador.
A Integração entre Siac Prime e Livros (Escrita Fiscal) está pronta. Acesse o Sistema Siac Prime em Fiscal  Exportar
para Livros / Consulta de Notas (CTRL+3) para realizar a exportação das notas de saídas. Observe a tela abaixo:
Obs.: As notas de entrada são exportadas automaticamente após lança-las no sistema Siac Prime.
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Em seguida acesse o sistema Livros  Discos  Gerar Escrituração Fiscal / Digital
Informe o Tipo de Entrada de dados, o Período, o diretório que deseja salvar o arquivo a Versão do layout e clique em
“Gerar Arquivo.”
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3. INTEGRAÇÃO SIAC PRIME E FLUXO DE CAIXA
Para realizar a exportação das movimentações do Sistema Siac Prime para o Contábil, será necessário realizar a
Integração do Sistema Siac Prime e o Sistema o Fluxo de Caixa.
Acesse o Sistema Siac Prime e vá em Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral, marque a opção: Caixas
e Bancos = Integrar.
Clique em “Gravar” saia do sistema e entre novamente para validar a alteração do parâmetro.
Ao marcar a opção: Considerar conta contábil vinculada ao fluxo na baixa de documento, o sistema desconsidera as
contas de Cliente e Fornecedor, cadastradas na tela Integração do Contábil e considera as contas parametrizadas no
cadastro do Plano de contas financeiro no Sistema Fluxo de Caixa. Que é utilizado nos lançamentos manuais.
Em seguida acesse Segurança  Parâmetros  Integração Bancos e preencha as contas de Despesas, Receitas e
criadas anteriormente no Sistema Fluxo de Caixa. Utilize a para pesquisar as contas criadas.
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Em Segurança  Parâmetros  Configurações  Financeiro, marque a opção: “03 – Atualiza Caixa nas Baixas”,
assim o fluxo de caixa
 Dúvidas ver Manual: Fluxo de Caixa – Básico e Manual: Plano de Contas e Centro de Custos disponibilizados.
3.2 PARÂMETROS SISTEMA FLUXO DE CAIXA
Será necessário criar o Link Remoto, acesse o Sistema Fluxo de Caixa e vá em Cadastros  Parâmetros  Link
Remoto, informe o Servidor, o Usuário do banco e a senha do banco de dados. Clique em “Criar Link”.
Clique em “Sim” para continuar.
Clique em “Fechar”
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Clique em “Sim” para finalizar a criação do Link Remoto.
Após realizar esta integração, todas as movimentações (baixas) de Contas a Pagar e Receber, lançamentos manuais e
o saldos dos fechamentos de caixas realizadas no Siac Prime, serão lançadas no Sistema Fluxo de Caixa.
Para visualizar acesse o Movimentação  Consultas.
A Integração do sistema Siac Prime com o sistema Fluxo de Caixa está pronta.
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4. INTEGRAÇÃO FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL
4.1 PARÂMETROS SISTEMA FLUXO DE CAIXA
Para realizar a integração entre o Sistema Fluxo de Caixa e o Sistema Contábil, acesse o Sistema Fluxo de Caixa em
Cadastros  Empresas, marque a opção: Integrado com a contabilidade e informe o Hist. cont. transf e a Empresa
Centralizadora. Clique em “Gravar”.
Este parâmetro habilita as guias da contabilidade no SIAC e efetiva a integração entre os módulos.
Após marcar a opção acima, será necessário informar o Histórico de Conta de Transferência e a Empresa Cen-
tralizadora.
O histórico deve ser cadastrado no Sistema Contábil em Cadastros  Históricos, informe o código e a descrição.
Obs.: A Empresa Centralizadora deve ser informada como sendo a empresa em uso, cadastrada no Sistema SIAC, ou
caso tenha mais de uma empresa cadastrada (Filial e Matriz), deve-se informar a empresa responsável pela
Contabilidade.
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Em Cadastros  Parâmetros, marque a opção: Utilizar dados do fluxo na exportação contábil. Clique em “Gravar”.
Em Cadastros  Contas Correntes deve-se referenciar as conta correntes do Fluxo de Caixa com o Plano de
contas do Contábil. Clique em “Gravar”.
Em Cadastros  Plano de Contas deve-se referenciar todo o Plano de contas do Fluxo de Caixa com o Plano de
contas do Contábil. Clique em “Gravar”.
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Em seguida acesse o Sistema Siac Prime em Segurança  Parâmetros  Integração Contábil.
Obs.: Vincule as contas e especifique se as contas Cliente e Fornecedor serão Analíticas (uma conta específica para
cada) ou Sintéticas (uma conta genérica utilizada para todos).
Caso opte por Analítica será necessário vincular à conta contábil em Cadastros  Clientes  Clientes  Dados
complementares.
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Em Cadastros  Fornecedores / Representantes  Fornecedores / Indústrias / Transportadoras.
4.3 PARÂMETROS SISTEMA LIVROS (ESCRITA FISCAL)
Será necessário configurar os parâmetros no Sistema Livros e acesse Cadastros  CFOP  Movimento.
Obs.: As contas de ICMS / FCP / DIFAL / PIS/ COFINS / ICMS ST, serão habilitadas de acordo com a marcação das
tributações no Cadastro do CFOP.
Exemplo: Ao marcar no CFOP “Trib. PIS/COFINS” habilitará a aba PIS / COFINS, neste caso será preciso vincular à
Conta Contábil referente a cada Imposto.
“Trib. ICMS” habilitará as abas referentes ao ICMS – ICMS/ FCP/ DIFAL assim por diante...
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Para as "Entradas" é obrigatório informar somente a Conta Débito. A Conta Crédito o sistema pega
automaticamente do movimento do Cadastro de Fornecedor ou quando não estiver informado pegará a Conta Caixa
da tela Cadastros  Parâmetros  Outras Configurações  campo = Conta Contábil a Vista.
Para as “Saídas” o processo será o inverso, obrigatoriamente deve-se informar a Conta crédito.
Em Cadastros  Emitentes, verifique se as Contas Contábeis de Cliente / Fornecedor estão vinculadas de forma
correta. Este campo é alimentado conforme foi definido na Integração como Conta Analítica ou Conta Sintética.
Obs.: Você deverá optar por trabalhar com Conta Contábil ou Contas de Crédito e Débito para os CFOP. Caso
selecione a opção: Usar Contas CR e DB, as contas contábeis de crédito e débito para todos os CFOP devem ser
preenchidas no cadastro do mesmo, no Sistema Livros (Escrita Fiscal).
Caso não queira trabalhar com contas CFOP, basta não selecionar a opção: Usar Contas CR e DB, sendo assim
somente a Conta Contábil precisará ser preenchida para cada CFOP, como segue abaixo:
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 CFOP com complemento:

O complemento de CFOP é utilizado para controle do SIAC para diferenciar os tipos de vendas e compras realizadas
nas condições de pagamento à vista ou à prazo.
 Na tela de cadastro do CFOP é necessário informar o Histórico e o Centro de Custos (o mesmo histórico ca-
dastrado no Sistema Contábil) no menu Cadastros  Históricos.
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(Siac, Livros, Fluxo e Contábil)

2. INTEGRAÇÃO SIAC PRIME E LIVROS

2.1 PARÂMETROS SISTEMA SIAC PRIME

2.2 PARÂMETROS SISTEMA LIVROS (ESCRITA FISCAL)

Em seguida acesse o sistema Livros e vá em Cadastros  Parâmetros  Dados da Empresa  Complementares

Em Cadastros  Parâmetros  Outras Configurações, informe os dados de Consumidor Estadual e Consumidor

Em Cadastros  Parâmetros  Dados da Empresa  SPED Contribuições (PIS/COFINS), marque o Indicador de

Em seguida acesse o sistema Livros  Discos  Gerar Escrituração Fiscal / Digital

3. INTEGRAÇÃO SIAC PRIME E FLUXO DE CAIXA

3.1 PARÂMETROS SISTEMA SIAC PRIME

3.2 PARÂMETROS SISTEMA FLUXO DE CAIXA

Clique em “Sim” para continuar.

Clique em “Sim” para finalizar a criação do Link Remoto.

Para visualizar acesse o Movimentação  Consultas.

4. INTEGRAÇÃO FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL

4.1 PARÂMETROS SISTEMA FLUXO DE CAIXA

4.2 PARÂMETROS SISTEMA SIAC PRIME

Em seguida acesse o Sistema Siac Prime em Segurança  Parâmetros  Integração Contábil.

Em Cadastros  Fornecedores / Representantes  Fornecedores / Indústrias / Transportadoras.

4.3 PARÂMETROS SISTEMA LIVROS (ESCRITA FISCAL)

 CFOP com complemento:

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