INTEGRAÇÃO

(SIAC, FLUXO DE CAIXA, LIVROS E CONTÁBIL)

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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Sistema SIAC como mostra o organograma abaixo será integrado com o Módulo Livro Fiscal, devido às transações de entrada
e saída de notas fiscais, onde consequentemente o Módulo Livro Fiscal será integrado com o Módulo Contábil, onde são
efetuados os lançamentos de Débito e Crédito.

O Financeiro é constituído de Contas à Pagar e Contas à Receber, assim o Sistemas SIAC será integrado com o Módulo Fluxo de
Caixa, que por sua vez será integrado com o Módulo Contábil.
Também pode ser feito o provisionamento das Contas à Pagar e Contas à Receber, ou seja, serviços de terceiros, integrado
diretamente com o Contábil.

2. MÉTODOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A palavra método vem do grego methodos (caminho) e se refere ao meio utilizado para chegar a um fim. É o caminho pelo qual
se atinge um objetivo. Método de Escrituração é o meio pelo qual procedemos ao registro de fatos contábeis. Embora haja
diversas maneiras diferentes de escriturar os fatos contábeis, todas elas procedem de dois métodos fundamentais: o método
das Partidas Simples e o método das Partidas Dobradas.

Método das Partidas Simples

Este método encontra-se em desuso por ser incompleto e deficiente. Nele, registramos apenas as operações realizadas com
pessoas, omitindo-se o registro de elementos do patrimônio e do resultado. Todos os itens do patrimônio e do resultado como
mercadorias, veículos, imóveis, despesas, receitas, etc., são controlados extra contabilmente. Nele, apenas uma das operações
débito (D) ou crédito (C) é contabilizada.

Método das Partidas Dobradas

Descrito pela primeira vez em 1494, na Itália, pelo Frade Luca Pacioli no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità” (Coleção de conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade), no capítulo
“Particulario de computies et Scripturis” (Contabilidade por Partidas Dobradas), que fala sobre um tratado da contabilidade.
Neste capítulo, ele enfatiza que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos.
O método teve rápida difusão e foi universalmente aceito e adotado desde esta época, sendo hoje considerado um dos pilares
da contabilidade moderna.

Este método reza que em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor
lançado nas contas a crédito.

Como é mais comum uma transação conter somente duas entradas, sendo uma entrada de crédito em uma conta e uma
entrada de débito em outra conta, daí a origem do nome "dobrado".

Maneiras que podem ser lançadas:

1 conta débito + 1 conta crédito 1 conta débito + Várias contas crédito
Várias contas débito + 1 conta crédito Várias contas débito + Várias contas crédito

Sendo assim, seguem quatro verdades:

1 - Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 3 - Saldo devedor = Saldo credor
2 -Não há débito sem crédito. 4 -Não há crédito sem débito.

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3. INTEGRAÇÃO: SISTEMA SIAC E OS MÓDULOS FLUXO DE CAIXA, LIVROS E CONTÁBIL

Para realizar a integração com a contabilidade utilizando os Módulos da Siac Sistemas, o primeiro passo é a definição do plano de
contas com suas máscaras e o cadastro dos mesmos, tanto contábil como financeiro, históricos de lançamentos, centros de
custos e por último fazer a Integração.

Integração

4. PARÂMETROS E CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA SIAC

Os sistemas SIAC trabalha com o método das partidas dobradas, desta forma segue abaixo os parâmetros dos módulos para
integração e realização das exportações.

Parâmetros Restritos ao Grupo Siac

4.1 Segurança  Parâmetros Configurações  Geral  Integração com outros sistemas - Siac Sistemas  Caixas e
Bancos (SIAC e FLUXO).
Habilita guia de integração no SIAC para informar contas do fluxo, porém o plano de contas já deve estar cadastrado para
selecionar esta opção.

4.2 Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral  Integração com outros sistemas - Siac Sistemas  Livros
Fiscais (SIAC e LIVROS).
Habilita a exportação da movimentação fiscal (Notas de entradas, saídas, cupons fiscais e redução Z).

4.3 Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral  Integração com outros sistemas - Siac Sistemas  Considerar
conta contábil vinculada no fluxo na baixa de documento.
Desconsidera as contas contábeis da conta corrente e cliente/fornecedor, utilizando as parametrizadas no cadastro do plano de
contas financeiro no modulo fluxo. Que é utilizado nos lançamentos manuais.

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4.4 Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral  Integração com outros sistemas - Siac Sistemas  Controla
CFOP das entradas por cond. Pgto. (SIAC e LIVROS).
Utiliza o mesmo controle de CFOP das saídas de forma automática nas entradas, por exemplo: quando a nota é à vista e utiliza o
código 5.102 na escrita é feita a exportação e o CFOP vai com o código 5.102-00, à prazo 5.102-01. As entradas seguem o mesmo
padrão, facilitando as configurações para integração com a contabilidade.

4.5 Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral  Utiliza controle aut. do ativo fixo. Valor mínimo (SIAC e
LIVROS).
Neste caso, no sistema será definido um valor mínimo a ser considerando nas entradas de Ativo Fixo/Imobilizado e estes por sua
vez, serão exportados para os Livros com seu cadastro e vinculação para gerar o aproveitamento de crédito no CIAP.

Parâmetros de Acesso livre Siac

4.6 Siac e cálculos de diferencial de alíquota na compra de uso consumo ou ativo imobilizado.
Neste caso é necessário que o SIAC já esteja integrado com o livros, conforme passado anteriormente e cadastrar um código de
ajuste para ser considerado o valor na apuração do ICMS no Livros (Escrita Fiscal) em: Cadastros Tabela de Ajustes de
Documento Fiscal, informando o tipo ajuste como 'AJUSTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES' e geralmente o código GO 40000029 -
Débito do montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, apurado no prazo. RCTE Art. 73, § 1º, I.

Obs.: Esta informação é de responsabilidade do cliente e seu contador, sendo demonstrado a título de conhecimento apenas.

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Em seguida pode ser parametrizado no cadastro de filiais, para sempre considerar este ajuste nas entradas, acesse Cadastros
Empresa Usuária Filiais Dados Complementares em Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS e assim
alimentar os registros E111 e C197, com descrição padrão e código de ajuste.

Exemplo de descrição: AJUSTE - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMPRAS / NF nº XXXXX.

Em seguida: Compras  Entrada de Mercadorias, selecione um fornecedor interestadual e utilize os CFOP’s 2.551 ou 2.556 nos
produtos, será habilitado o campo após a alíquota do ICMS para gerar o ajuste de débito na apuração do ICMS normal.

Obs.: Se estiver integrado ao servidor de WEB SERVICE ativo, ao gravar uma entrada de nota fiscal, o sistema exportará para o
módulo fiscal automaticamente e será possível ver o ajuste na Apuração do ICMS.

4.7 Siac e aproveitamento de crédito nas entradas de fornecedores do Simples Nacional em Cadastros Tabela de ajustes
de documento fiscal.
Utiliza para aproveitamento de crédito nas entradas de fornecedores do simples nacional
Neste caso é necessário que o SIAC já esteja integrado com o Livros e cadastrar um código de ajuste para ser considerado o valor
na apuração do ICMS no Livros (Escrita Fiscal), informando o tipo ajuste como 'PADRÃO ICMS PROVENIENTE DO SIMPLES' e
geralmente o código GO 10009029 - Crédito de ICMS informado em documento fiscal emitido pelo contribuinte optante do
Simples Nacional, inclusive na devolução, nos termos do art. 23 da LC 123/06 - LC nº 123/2006 e Art. 2º da Resolução CGSN nº 5.

4.8 Cadastros  Empresa Usuária  Filiais  Simples

Para sempre considerar este ajuste nas entradas, no campo Padrão para Crédito do ICMS proveniente do SIMPLES, informe uma
mensagem sugestiva, por exemplo: CRÉDITO REFERENTE A ENTRADA - SIMPLES NACIONAL DOC, que o usuário poderá

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complementar com o número do documento fiscal e complementar com o código de ajuste.

Obs.: Apenas utilizados em empresas que não estão no Simples Nacional, empresa em uso no SIAC.

4.9 Cadastros  Financeiro  Cartões de Crédito, ao marcar a opção: Conta Contábil (Cliente) e em Cadastros  Clientes
 Dados Complementares campo: Código Contábil, informar a conta que já estará previamente cadastrada no Módulo
Contábil, assim quando for realizada uma venda que a condição seja cartão será solicitado a bandeira. Ao exportar esta
conta para a contabilidade, caso esteja informada, senão irá pegar da guia INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.

4.10 Cadastros  Financeiro  Condições de pagamento.

Foi implementado o controle de CFOP de venda individual para as vendas a cartão respeitando as demais saídas, assim na
condição de pagamento quando é a cartão de crédito, ao selecionar a opção de Cartão é habilitado na guia CONTÁBIL o campo
Extensão do Código Fiscal para Venda a Prazo iniciando com o valor -02 até -99.
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Obs.: Todas as demais vendas o sistema utiliza a extensão -00 para venda à vista e -01 à prazo. Exemplo 5.102-00 e 5.102-01,
porém sempre nas condições a cartão o sistema estará informando condição a vista e CFOP com final -01 ou a do cadastra de
condição de pagamento.

4.11 Previsão contábil do contas a receber com base nas condições de pagamento em: Financeiro  Contas a Receber 
Gerar Provisão Contábil.

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5. PARÂMETROS E CONFIGURAÇÃO NO FLUXO DE CAIXA

Para integração do Fluxo de Caixa será necessário informar a máscara do plano de contas, cadastrar as contas no financeiro,
centro de custo financeiro e contas correntes.

5.1 Cadastros  Empresas  Integrado com a contabilidade?

Este parâmetro habilita as guias da contabilidade no SIAC em Segurança  Parâmetros  Integração Contábil, assim
efetivando a integração entre os módulos.

5.2 Cadastros  Empresas  Hist. Cont.Transf.

Histórico contábil para transferência de saldos entre contas correntes no sistema financeiro. Que já deve estar pré cadastrado no
Módulo Contábil.

5.3 Cadastros  Empresas  Empresa Centralizadora.

Mesmo que a contabilidade não seja com mais de uma empresa, será obrigatório informar a empresa centralizadora, pois desta
forma nos módulos só serão visualizados os cadastros com base nesta empresa.

5.4 Cadastros  Parâmetros  Parâmetros do sistema  Máscara do plano de contas

Conforme definição com o departamento financeiro e contabilidade, exemplo: 99.999, assim 01 Receita, 02 Despesas e 03
Transitória (Transferências de saldo).

01.001 - Venda a cartão

02.001 - Compras a prazo
03.001 - Transferência de valores.
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5.5 Cadastros  Parâmetros  Parâmetros do sistema  Utilizar dados do fluxo na exportação contábil.
Este parâmetro desconsidera as configurações do SIAC e utiliza as contas que estão no fluxo de caixa. É importante avaliar os
impactos desta opção com o responsável na empresa.

Obs.: Quando o parâmetro no SIAC em: Segurança  Parâmetros  Configurações  Geral  Integração com outros
sistemas - Siac Sistemas  Considerar conta contábil vinculada no fluxo na baixa de documento.
Ficará inativa e selecionada, para que não ocorra alteração no tipo de exportação para a contabilidade.

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5.6 Cadastros  Parâmetros  Parâmetros do sistema  Edição Centro de Custo contábil na Movimentação.
Permite alterar os lançamentos pelo sistema em: Movimentação Manutenção.

6. PARÂMETROS E CONFIGURAÇÃO NO LIVROS FISCAIS (Escrita Fiscal)

Considerações Importantes

Exportação centralizada no CFOP é o melhor cenário, pois não fica engessado como na configuração padrão, tendo como separar
a movimentação contábil por CFOP, com contas e históricos específicos. O que na outra forma não permite, pois só existe uma
conta para ICMS de entrada, assim devoluções de venda, entrada por bonificação, será atribuída a mesma conta de compra.

 Regras para utilização de contas, envolvendo cadastro de CFOP, participante e movimento.

Quando o documento fiscal for com a condição de pagamento à vista nas entradas, o sistema irá debitar o CFOP e creditar a
conta contábil vinculado ao documento. Apenas à prazo, que o sistema estará utilizando o cadastro do participante, neste caso a
conta de fornecedor. Na movimentação de saída é o contrário, credita CFOP, porém as demais configurações serão as mesmas.

6.1 Acesse a Escrita Fiscal em: Cadastros Parâmetros Integração com contábil Tipo de Exportação Padrão, temos os
tipos padrão, sendo Individual ou Agrupada.
Neste caso ao acessar a guia de exportação, estas opções já estarão selecionadas conforme o parâmetro definido pelo
responsável.
As contas para agrupamento de clientes e fornecedores, é a que é configurada no SIAC ou SIAD, na guia de integração contábil no
parâmetros, não há como alterar na escrita fiscal, sendo utilizadas apenas quando utiliza a mesma conta para cliente e
fornecedor que é o ideal, pois o sistema faz a individualização por meio do código contábil, código único, associado a cada
participante (cliente e fornecedor) que é utilizado com filtro em pesquisas no módulo financeiro e contábil. Possibilita trabalhar
com o plano de contas enxuto, mas com a versatilidade do analítico.

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6.2 Cadastros Parâmetros Integração com Contábil Centro de Custo, Campo utilizado para separar a movimentação
ao exportar para a contabilidade, quando a empresa possui matriz e filiais, servindo de filtro na contábil para consultas
especificas.

Exemplo: Centro de custo Empresa

01 Matriz
02 Filial 01
03 Filial 02
04 Filial 03

Obs.: Estes centros de custos devem ser previamente cadastrados no Módulo Contábil, para depois serem associados aos
parâmetros dos Livros Fiscais (Escrita fiscal).

6.3 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Utiliza conta contábil por CFOP. Este é o parâmetro para
centralizar a exportação baseando as contas e históricos contábeis no código fiscal de operações e não pelo parâmetro do Livros
(Escrita fiscal) na tela de contas e históricos. Se selecionado deve ser feito o mesmo com os campos, usar conta CR e DB entrada
e usar conta CR e DB saída.

Obs.: Quando selecionado este parâmetro, as guias para informar as contas de crédito e débito do ICMS, IPI, PIS, COFINS são
desabilitados, centralizando os mesmos individualmente nos CFOPS.

6.4 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Exportar capa de notas de entrada por transferência.
Esta opção considera as entradas por transferência geradas pelo módulo principal SIAC, entre matriz e filais.

6.5 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Mês fechado para importação.
Não permite que seja exportada a movimentação fiscal do SIAC para o Livros (Escrita fiscal) para que não ocorra a possibilidade
de ter sido fechado os impostos, porém continuar a registrar movimentos no sistema principal após fechamento do mês.

6.6 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Conta da Contribuição Previdenciária.

Quando a empresa apura este tipo de contribuição, a informação referente a contábil deve ser gerado no SPED Contribuições
(Antigo SPED de PIS/COFINS).

6.7 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Conta inventário.

Ao gerar o SPED FISCAL, quando necessário, informe a conta contábil, conforme solicita o arquivo.

6.8 Cadastros Parâmetros Integração com contábil Exportar por CMV.

Opção que desconsidera a valor dos produtos, pelas notas fiscais registradas de entrada e de saída e considera o custo médio
variável, pelo KARDEX.

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6.9 Cadastros Parâmetros Outras configurações Data para Trancamento de Entradas.

Não permite o registro de qualquer compra de mercadoria com data igual ou menor, que a informada neste campo. Para que não
fique registros no sistema principal Siac, que não foram exportados para o Livros (Escrita Fiscal). Ambas as opções são criadas
para que o responsável pela escrita fiscal garanta os valores dos impostos e movimentações fiscais geradas mensalmente,
também contabilizados.

6.10 Cadastros  CFOP  Movimento.

Esta guia sempre estará habilitada e pode-se informar a conta de débito, crédito e histórico contábil. Neste caso é obrigatório
informar os dados contábeis.

6.11 Cadastros CFOP ICMS.

Guia habilitada apenas quando a TRIB. ICMS está selecionada, desta forma habilita as guias FCP (Fundo de Combate à Pobreza) e
DIFAL (Diferencial de alíquota). Se selecionado a opção é obrigatório informar os dados contábeis e TRIB. PIS/COFINS.

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6.12 Cadastros Correção de contas Parâmetros.

Apenas quando não é utilizado a exportação a nível de CFOP, pois as guias não são habilitadas.

6.13 Cadastros Correção de contas  CFOP.

Realiza manutenção em todos os CFOP’s com configurações inválidas. Sendo carregado com contas inválidas ou não.

6.14 Cadastros Correção de contas Clientes/fornecedores.

Realiza manutenção em vários cadastros de uma única vez.

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6.15 Cadastros Manutenção de cadastros Emitentes e CFOP.

Realiza a manutenção, porém com opções de filtros.

6.16 Cadastros Manutenção de cadastros Movimento.

Contem filtros e neste caso altera a condição de pagamento e conta contábil à vista, geralmente utilizado quando o cliente
importa XML ou carrega movimentação externa por outros tipos de arquivos.

6.17 Para realizar a exportação para o Livros (Escrita Fiscal) em: Movimento Exportação para Contabilidade, carregando
as opções pré-definidas no parâmetro do sistema, como foi comentado acima.

6.18 Opção: Exportar cupons fiscais totalizados pela redução Z.

Será possível exportar a movimentação pelo ECF (Emissor de Cupom Fiscal) com base na redução Z, não separando o que é à
vista ou à prazo. Se desmarcado será exportado individualmente cupom a cupom, conforme sua condição de pagamento.

6.19 Opção: Exportar no formato DAT.

Possibilita gerar a movimentação fiscal em um arquivo texto, utilizado, quando não possui comunicação com o servidor da
empresa centralizadora, no caso geralmente a matriz.

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6.20 Movimento Exportação Exportar para Livros

Possibilita gerar o arquivo texto, porém para importar no próprio Livros na empresa centralizadora, e depois exportar local para a
contabilidade.

7. PARÂMETROS E CONFIGURAÇÃO NO CONTÁBIL

7.1 Cadastros  Empresas  Dados Complementares  Histórico do saldo de abertura.

Lançamento com este histórico vai aparecer como saldo anterior nos Relatórios Contábeis (Balancetes, Diários e Razão), por este
motivo é informado no parâmetro para maior controle do sistema.

7.2 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Conta de resultado - Lucro/Prejuízo.

Quando apurar o resultado em: Movimento Apurar Resultado, o sistema fará o lançamento contrário a todas as contas com
dígito inicial igual ou maior que 3, porém esta conta em especifico do parâmetro não será apresentada assim, apresentando o
resultado de lucro ou prejuízo, posteriormente deve ser feito o lançamento do saldo residual de forma manual e assim
encerrando a contabilidade, devendo o ativo bater com o valor do passivo.
Cadastros  Empresas  Dados Complementares  Histórico de Resultado.

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Na apuração de resultado as contas com digito inicial 3 ou maior serão registrados com este código de histórico, assim
identificando que pode se tratar de um lançamento automático pelo sistema contábil, deve-se manter com o mesmo código no
valor residual para que não tenha problemas ao gerar o SPED Contábil.

7.3 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Histórico de lanç. deprec.

Histórico de Lançamento de Depreciação, utilizado quando é calculado a depreciação do ativo fixo da empresa e será exportado
seu valor para a contabilidade, este histórico será utilizado para melhor identificar estes lançamentos. No sistema Contábil em:
Ativo fixo\exportar para a contabilidade, porém será necessário calcular o mesmo pelo sistema contábil antes de exportar.

7.4 Cadastros Empresas  Dados complementares  Máscara do plano de contas.

A máscara será definida conforme orientação do contador ou responsável pela empresa, devendo estes serem os responsáveis
por tal informação.

7.5 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Ano em exercício

Campo no qual é informado o ano em aberto que será trabalhado pela contabilidade.

7.6 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Empresa Centralizadora.

Quando a empresa possui uma ou mais filiais será necessário informar qual a empresa vai centralizar a contabilidade e por sua
vez os cadastros necessários. Uma vez informada as Filiais/Empresa em uso, será visualizado apenas os cadastros de planos de
contas, centro de custos, tanto financeiro como contábil da empresa informada no campo. Informe, mesmo não tendo filiais.

7.7 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Contribuição Social e Conta do Imposto de Renda.
Customização feita para a Congel, pegando as contas informadas neste campo e adicionando na DRE ao gerar os arquivos de
SPED na contabilidade, ninguém utiliza esta opção por gerar advertências conforme regras de validação, não aconselhável sua
utilização por ser uma situação especifica de um único cliente.

7.8 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Período de apuração.

Informa o tipo de apuração do resultado, se é trimestral ou anual, influencia na geração dos arquivos SPED, procedimentos para
geração da DRE e lançamentos de saldo conforme opção selecionada.

7.9 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Utilizar geração arquivo SPED / Fcont.
Antigamente era comercializado o módulo contábil gerando o arquivo SPED ou não, assim este parâmetro só pode ser informado
pelo suporte ao usuário, por senha diária.

7.10 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Considerar o histórico de resultado na DRE e Considerar a conta de
resultado: XXXXX no I350 do ECD.
Opção customizada para o cliente CONGEL e se trata de um processo especifico, não aconselhado o uso para demais clientes.

7.11 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Conta resumida.

Sempre deixar selecionado: GERADA AUTOMATICAMENTE, para que o sistema gerencie, evitando erro de duplicação.

7.12 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Lote.

É opcional utilizado pelo cliente/responsável.

7.13 Cadastros  Empresas  Dados complementares  Centro de Custos.

Deve ser selecionado sempre como Utilizar, pois é uma exigência do SPED.

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7.14 Cadastros  Empresas  Link Remoto.

Esta opção sempre deve estar ativa para que não ocorra problemas na exportação entre os módulos ou mesmo as configurações
dos parâmetros.

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