FECHA DETALLE EGRESO CHEQUE Nº DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo de Apertura
3/1/2018 Consignación 250000
3/1/2018 Joaquín Perez E.U. 15490 344588 153015
3/1/2018 GMF Ipuesto 612
3/2/2018 Calzado 15491 344589 137400
3/2/2018 GMF Ipuesto 550
646
3/17/2018 Joaquín Perez Bogotá 15492 344590 159264
3/17/2018 GMF Ipuesto 637
3/8/2018 Consignación 200000
3/10/2018 Alpina S.A. 392671 207447
3/10/2018 GMF Ipuesto 830
3/23/2018 El Tiempo 392672 216953
3/23/2018 GMF Ipuesto 868
3/23/2018 Joaquín Perez 15493 392673 139662
3/23/2018 GMF Ipuesto 759
3/12/2018 Anticipo EA AB 12121 300000
3/13/2018 Devolución Anticipo EA AB Cheque 12121 300000
3/13/2018 N/D 15494 392674 458987
3/15/2018 Edilma Riacha 15495 392675 309500
3/15/2018 Wilson Achiry (Nómina) 15496 392676 135200
3/15/2018 GMF Ipuesto 541
3/18/2018 Consignación 208000
3/23/2018 Consignación 250000
3/31/2018 Jimena Chia (Nómima) 15497 392677 106587
3/31/2018 GMF Ipuesto 426
3/31/2018 Arturo Bogotá (Nómina) 15498 392678 200000
3/31/2018 GMF Ipuesto 800
3/25/2018 Consignación 150000
3/29/2018 Consignación 250000
3/25/2018 El Molino E.U. 15499 392679 200000
3/25/2018 GMF Ipuesto 800
3/25/2018 Disconectdos SCA 15500 392680 531420
 SALDO
229703.62
479703.62
326688.62
326076.62
188676.62
188126.62
187480.62
28216.62
27579.62
227579.62
20132.62
19302.62
-197650.38
-198518.38
-338180.38
-338939.38
-38939.38
-338939.38
-797926.38
-1107426.38
-1242626.38
-1243167.38
-1035167.38
-785167.38
-891754.38
-892180.38
-1092180.38
-1092980.38
-942980.38
-692980.38
-892980.38
-893780.38
-1425200.38
 Extracto Bancario al 31/03/2018
Saldo Incial 391209.62
Créditos 4198000.00
Débitos 1824503.00
Cargos Servicios 0.00
Saldo Final 2764706.62
 OPERACIONES

DEPÓSITOS CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA

FECHA VALOR FECHA Nº CHEQUE
3/1/2018 $ 250,000.00 Consignación Local 044-BTA 3/1/2018 0354588
3/8/2018 $ 200,000.00 Consignación Local 044-BTA 3/2/2018 0354586
3/15/2018 $ 300,000.00 Consignación Local 044-BTA 3/10/2018 0092671
3/18/2018 $ 208,000.00 Consignación Propi 012-BTA 3/15/2018 0092677
3/23/2018 $ 250,000.00 Consignación Local 044-BTA 3/15/2018 0354589
3/25/2018 $ 150,000.00 Consignación Propi 012-BTA 3/15/2018 0392678
3/25/2018 $ 950,000.00 Consignación Propi 012-BTA 3/23/2018 0392679
3/29/2018 $ 250,000.00 Consignación Local 044-BTA 3/23/2018 0392672
3/31/2018 $ 120,000.00 Consignación Propi 012-BTA 3/25/2018 0392676
3/31/2018 $ 1,520,000.00 Consignación Propi 012-BTA 3/29/2018 0392673
3/31/2018 0364590
ERACIONES

ES Y COMPRAS CON TARJETA OTROS DÉBITOS

CIUDAD VALOR FECHA VALOR
54 $ 153,015.00 3/1/2018 $ 612.00 G.M.F. 012-BTA
51 $ 161,506.00 3/2/2018 $ 646.00 G.M.F. 012-BTA
23 $ 207,447.00 3/10/2018 $ 830.00 G.M.F. 012-BTA
07 $ 106,587.00 3/15/2018 $ 776.00 G.M.F. 012-BTA
23 $ 137,400.00 3/23/2018 $ 668.00 G.M.F. 012-BTA
07 $ 200,000.00 3/25/2018 $ 541.00 G.M.F. 012-BTA
07 $ 200,000.00 3/29/2018 $ 759.00 G.M.F. 012-BTA
07 $ 216,953.00 3/31/2018 $ 537.00 G.M.F. 012-BTA
06 $ 135,200.00
07 $ 139,662.00
07 $ 159,264.00